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深圳市惠中化纤实业股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介:
  1、公司的法定名称:
    中文名称:深圳市惠中化纤实业股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN WELLZONE CHEMICAL FIBRE & INDUSTRY CO.,LTD
  2、公司法定代表人:董炳根
  3、公司董事会秘书及授权代表:陈建文、孔庆富
  4、联系地址:深圳市深南中路华联大厦十七楼1715室
    电话:(0755)3351000-1736
    传真:(0755)3245583
  5、公司办公地址:深圳市深南中路华联大厦17楼
    邮政编码:518031
    电子信箱:Szhzhqgs@sz.gd.cninfo.net
  6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:深惠中A
    股票代码:0036
  二、 主要财务指标:
  指标项目      1999年中期   1998年中期
  净利润(元)     16126669.80    10263510.63
  股东权益(元)    736237197.25    262047961.83
  每股收益(元)        0.067       0.064
  每股净资产(元)       3.07        1.64
  净资产收益率(%)      2.19        3.92
  调整后的每股净资产(元)   2.97        1.62
  注:上述“1998年中期”主要财务指标数据是根据本公司九八年资产重组方案,由母
公司和重组注入公司的会计报表合并编制的。
  主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/ 报告期末普通股股份总数。
  三、 股本变动及股东情况:
  1.公司股份变动情况表            数量单位:股
               期初数 报告期变动  期末数
                    增减(+,-)
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份       120317890      120317890
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份      120317890      120317890
  外资法人持有股份
  其他:
  2、 募集法人股        1270500       1270500
  3、 内部职工股         51975        51975
  4、 优先股或其他
  尚未流通股份合计      121640365      121640365
  二、已流通股份
  1、 境内上市的人民币普通股 118063025      118063025
  2、 境内上市的外资股
  3、 境外上市的外资股
  4、 其他
  已流通股份合计      118063025      118063025
  三、股份总数       239703390      239703390
  2.公司前十名股东持股情况(截止日期:1999年6月30日)。
   股东姓名         持股数量(股)  所占比例(%)
  华联发展集团有限公司    120317890     50.19
  广州合成纤维厂        1270500      0.53
  吴烈从            662118      0.28
  曾汉雄            544500      0.23
  钟智海            355700      0.23
  王登三            332000      0.15
  陈永梅            285000      0.12
  刘秀陆            261400      0.11
  无锡市佛手靓汤大酒店有限公司 258000      0.10
  上海长信财务顾问有限公司   249175      0.10
  *以上前十名股东之间不存在关联关系。
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份质押等情况:
  持股5%(含5%)以上的法人股东只有华联发展集团有限公司,该公司报告内没有将持
有本公司股份作质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、上半年经营情况
  经过九八年脱胎换骨的资产重组之后,本公司已由原来经营单一的化纤公司跃升为
以纺织为主业,兼营房地产开发和物业租赁管理等业务,产品系列化、业务多元化的大型
实业集团。
  随着公司资产规模和经营范围的迅速扩大和经营方式从单纯的生产经营型向生产经
营型和资本运营相结合的转变,九九年上半年,围绕董事会“调整、稳定、提高、发展”
的方针要求,对公司的管理体制和运行机制进行深入的调整和改革,颁布实施了一套完整
的内部管理制度和细则。一是建立集中领导、专业分工、科学决策的管理体制和与市场
经济相适应运行机制,确立本公司的控股地位,理顺与下属各全资、控股企业的产权关系
;二是建立内部监控机制,防范和化解经营风险、市场风险。公司总部作为资本运营的核
心,应该实现资金高度集中的统一管理。针对目前公司直属、控股的子公司分布地域广
、跨行业、业务量大等特点,结合公司业务发展需要,专门制定了风险控制和经营定期汇
报制度,定期审批公司及直属、控股企业整体业务的发展战略和风险管理,特别是对直属
、控股企业的重点业务、抵押、贷款和重大投资项目等业务的督促工作。
  九九年上半年,公司实现销售收入28879.17万元,净利润1612.67   万元。分别
比去年同期增长292.15%,57.13%。其中服装纺织品销售收入23415.21万元,房地产销售
收入2582.27万元,TPR塑胶销售收入2477.73万元。
  公司主要经营业务的经营情况:
  1.服装业务:九九年上半年实现销售收入20107.34万元,本公司占有净利润665.21万
元。“波司登”羽绒服连续四年全国销量第一,此方面经营业务继续保持良好的发展势
头,但其生产经营有较明显的季节性。
  2.纺织品市场、房地产和物业租赁业务:九九年上半年实现销售收入2300.18万元,
净利润634.90万元。新开发座落于深圳南头的“惠中名苑”报告期内已完成主体结构,
目前正在办理各种预售、按揭等手续。座落于深圳华强北路的“华联商城”经过重新装
修改造后,也于99年6月12日正式开业。
  3.TPR塑胶业务:九九年上半年实现销售收入2477.73万元,净利润负 102.26 万元。
受整个外销鞋业市场不景气的影响,该方面经营业务自投资以来首次发生经营亏损;为防
范、化解经营和市场风险,本公司在报告期内对此方面业务开展了许多的工作:包括精简
机构、挖潜降耗、努力开拓国内市场等等,目前该方面的经营形势已有所好 转。
  (二)、公司投资情况
  1.募集资金投资项目的实施情况。本公司九八年增发8000万股A股社会公众股,实际
募集资金39157万元,已按《招股说明书》承诺的投资项目进行了投入:
  (1)投资640万元收购杭州宏华电脑技术有限公司60%的股权,上半年为本公司创利34.
80万元;投资11715万元收购江苏康博集团股份有限公司51%股权的工作,上半年为本公司
创利665.21万元,上述两项目的收购在九八年内业已完成。实际已利用募集资金12355万
元。
  (2)已补充流动资金2783万元。
  (3)投资10935.50万元,收购宁海棉纺厂和余姚第一棉纺厂的工作,在本报告期末尚未
结束,但在本报告公告日之前已经完成,预计当年能为公司实现投资收益1200万元。
  (4)杭州宏华电脑技术有限公司的技术改造项目,计划投资2980万元,目前仍在考察。

  目前本公司已实际利用募集资金26073.50万元,剩余未使用募集资金:债券投资1亿
元,其余均为银行存款。受上述两家棉纺厂在实施收购、兼并中剥离不良资产等因素影
响,本公司实际利用募集资金数额比预期减少,有节余。目前公司正在积极考察、寻觅合
适项目进行投资。
   2、本报告期内非募集资金投资事项(所需资金由公司自筹解决):
  在股东大会授权范围内,经本公司董事会决议通过(其中(2)和(6)为关联交易,关联
董事采取回避制度没有参与表决)如下:
  (1)出资722.88万元收购哈尔滨亚麻厂在深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司52.6%的股
权。
  (2)出资270万元收购深圳华联发展投资有限公司在深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司
22.4%的股权的决议。
  (3)出资477.12万元收购哈尔滨亚麻厂在深圳市八卦岭工业区511栋一层、二层、四
层(半层)计2982平方米工业厂房。
  (4)出资182万元收购深圳华滨针织有限公司在深圳市八卦岭工业区511栋四层(半层
)计624平方米工业厂房。
  (5)出资720万元与华联发展集团有限公司共同投资兴办深圳惠同特种纤维有限公司
。该公司注册资本为1200万元。注册地址为宝安区新安27区,本公司占60%的股份。
  (6)同意华联置业有限公司出资432万元收购中冠印染(香港)有限公司在杭州华冠房
地产有限公司22.5%股权。
  非募集资金投资项目简介:
  深圳新龙亚麻漂染有限公司:主要生产麻、漂白布、染色布等,主导产品亚麻半漂布
的主要技术指标在国内处于领先地位。上半年为本公司创利124.98万元。该公司注册资
本为1176万元,座落于深圳南头区,厂区与本公司现有物业、土地连成一片,有利于本公
司今后综合开发利用。
  深圳市惠同特种纤维有限公司:专业生产特种纤维产品,如:商标、领带用丝等。注
册资本1200万元,地址为宝安区。产品由公司自行研制开发生产,附加值和技术含量较高
,市场发展前景看好。
  收购深圳市八卦岭工业区511栋一、二、四层厂房和受让杭州华冠房地产有限公司2
2.5%股权,是为了有利于本公司在房地产方面业务的综合利用和改造、开发。
  (三)下半年计划与展望。
  1. 借助新成立的波司登(世界)贸易有限公司,在国际上打响“波司登”品牌,使九
九年“波司登”羽绒服销量有更大的突破。同时利用声势浩大的宣传等手段,使“波司
登”品牌进一步深入民心,力争在年内评为“驰名商标”。
  2.要把房地产作为公司经济效益重要来源来抓。本公司的土地资源储备较为充裕,
房地产市场开发潜力较大,房地产有望成为本公司重要的利润来源之一。下半年,重点抓
好“惠中名苑”的销售工作和“华联商城”的租赁管理工作。
   3.抓好两家棉纺厂改制、转制和今后发展规划工作,把他们发展成为国内一流的色
纱生产基地,本公司稳定的利润增长点。
   4.继续拓展资本经营,培育新的利润增长点。按照“谨慎稳妥、开拓创新、积极发
展”方针要求,积极参加各种招商引资洽谈会,寻觅适当投资项目进行投资,做到在规范
中稳步壮大发展企业。
  五、 重要事项
  1.公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转赠股本。
  2.公司1998年度利润分配为:不分配不转赠。
  3.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
  4.投资情况:详细阅上半年经营回顾;
  5.重大关联交易事项:详阅财务报告(二)合并会计报表附注3。
  6.计算机2000年问题:本公司计算机系统主要应用于财务软件、文字处理和信息管
理方面,九八年10月已经对原有的计算机设备、选用软件进行了更新、升级换代,不存在
2000年问题。属下杭州宏华电脑技术有限公司是专业开发生产纺织、服装CAD/CAM/CIM
等应用软件,其开发的软件均在最新的计算机平台上进行并已经充分考虑2000年问题,公
司对计算机2000年问题已经就绪。
   六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)合并会计报表附注
  附注1. 主要会计政策
  (1)会计制度
  本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。控股子公司东莞惠隆
塑胶有限公司、杭州宏华电脑技术有限公司和深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司执行《外
商投资企业会计制度》。
  (2)合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关
资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额编制而成。合并时,
母公司和子公司间的投资、重大内部交易和资金往来均已抵销,对纳入合并范围的子公
司的会计报表,已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。
  1999年1月,本公司收购了哈尔滨亚麻厂、深圳华联发展投资有限公司分别持有的深
圳新龙亚麻纺织漂染有限公司52.55%、22.36%合计74.91%的股权;本公司持有60%股权的
深圳市惠同特种纤维有限公司已于1999年1月开始正常经营。因此,本公司合并报表的合
并范围在上年末的基础上增加上述两家公司。
  (3)存货的核算方法
  a. 本公司存货主要包括:库存商品、产成品、在产品、原材料、低值易耗品、开发
成本等。
  b. 各项存货按取得时的实际成本计价;存货发出按加权平均法计价;存货采用永续
盘存制;低值易耗品和包装物采用五五摊销法。
  c. 期末,存货按成本与可变现净值孰低计价;存货跌价准备分存货品种按成本高于
其可变现净值的差额提取;存货跌价损失计入当期损益。
  (4)会计政策及估计的变更
  本期提取存货跌价准备20,899,713.56元, 对本公司的影响是净利润减少10,658,85
3.92元。其他会计政策未发生变化。
  附注2. 会计报表主要项目注释
  注释1. 短期投资
  项 目    期 初 数        期 末 数
       投资金额 跌价准备   投资金额  跌价准备
  债券投资  --    --    81200000.00   --
  系国债投资,投资风险很小。
  注释2. 应收帐款
  帐 龄       期 初 数        期 末 数
         金 额    比例     金 额  比例
  1年以内   51804496.08  87.66%  61161662.97  90.70%
  1-2年     4359926.98  7.38%   2495457.57  3.70%
  2-3年     2910541.26  4.92%   3749105.26  5.56%
  3年以上     23622.50  0.04%    23622.50  0.04%
  合计     59098586.82 100.00%  67429848.30  100.00%
  无持股5%(含5%)以上股东欠款。
  注释3. 预付帐款
  帐  龄      期 初 数         期 末 数
         金 额    比例    金 额     比例
  1年以内   78551459.17  90.19%  92260307.56  85.13%
  1-2年     667634.29  4.21%  13070119.92  12.06%
  2-3年     4568171.30  5.24%   2579343.73   2.38%
  3年以上    309781.94  0.36%   466015.90   0.43%
  合 计    87097046.70 100.00%  108375787.11  100.00%
  无持股5%(含5%)以上股东欠款,本公司认为三年以上帐龄应收款项中,无任何证据表
明无法收回。
  注释4. 其他应收款
  帐 龄      期 初 数         期 末 数
        金 额    比例    金 额     比例
  1年以内  94378779.95  65.21%  74261947.39   68.53%
  1-2年   15760043.82  10.89%  18077585.97   16.68%
  2-3年   7772996.06   5.37%   3534895.12    3.26%
  3年以上  26813907.20  18.53%  12487997.27   11.53%
  合计   144725727.03  100.00%  108362425.75   100.00%
  持股5%(含5%)以上股东欠款22110000.00元,占全部其他应收款的  20.40%,详见附
注3。3年以上其他应收款中,应收河南华业纺织染有限公司12341602.54元,系超额投资
款。
  注释5. 存货
  项 目       期 初 数         期 末 数
        金 额   跌价准备   金 额   跌价准备
原材料   59121493.89    --   29660092.04    --
包装物    85994.58    --     44442.56    --
低值易耗品  237902.41    --    415026.81    --
在产品   34434987.74    --   18505728.34    --
开发成本  23385756.72    --    9396703.22    --
产成品  180058243.71    --   187289737.83  20899713.56
库存商品  14475496.16    --    1930962.96    --  合计   31179
9875.21    --   247242693.76  20899713.56
  期末,各项存货按成本与可变现净值孰低的原则计价,本期计提存货跌价准备208997
13.56元。
  注释6. 待摊费用
  项 目
原始金额   年初数  本期增加  本期摊消  本期转出 期末数
  房屋装修
2532270.60 1602547.58   --   1602547.58  --    --
  房租
145000.00  37161.23  27560.00   33821.28  --  30899.95
  机器安装
490564.13  81564.13   --      --   --  81564.13
  审计评估费
203582.73  39300.00   --      --  --   39300.00
  上市重组费
928461.50  928461.50  27360.00    --   --  955821.50
  低值易耗品
  --    182428.56 261185.62  171661.44 --  271952.74
  保险费
372229.70  103136.01 200537.00  231316.74 --  72356.27
  报刊费
 16029.43   6794.16   --     6794.16  --    --
  配额费
4439515.56    --  4439515.56 2929060.00 --  1510455.56
  合计
      2981393.17 4956158.18 4975201.20   2962350.15
  注释7. 在建工程工程
  项目名称
年初数   本期增加 转入固定资产 本期其他减少数  期末数
  土地支出
80141593.75   --     --     --     80141593.75
  工程建设
23011757.79   --   7044415.78   --     15967342.01
  B区前期开发
1255044.50  39162.23   --     --     1294206.73
  妇保院工程
3018593.00  251834.97   --     --     3270427.97
  车间大楼
2363658.43 1920581.75   --     --     4284240.18
  真空干燥大楼
 985600.00   --     --     --      985600.00
  锅炉房
 316050.54   --     --     --      316050.54
  倍捻工程
   --   2574293.00  2407039.21  --      167253.79
  其他
1240302.67 2656453.96   --     300000.00  3596756.63
  合计
112332600.68 7442325.91 9451454.99  300000.00 110023471.60
  在建工程无利息资本化。
  注释8. 长期投资
  (1)项目
  期初数   本期增加   本期减少   期末数
  长期股权投资
  117962726.70 16217668.30  8943019.87  125237375.13
  长期债权投资
  100000000.00  --     50000000.00  50000000.00
  合计
  217962726.70 16217668.30 58943019.87  175237375.13
  (2)长期股权投资
  a. 股票投资
被投资单位名称 股份类别 股 数 占被投资公司比例  投资金额
上海石化     法人股               1500500.00招商银行   
  法人股               5698511.84小计            
            7199011.84
  b. 其他股权投资
  被投资单位名称
     投资期限 期初金额  本期增加 本期减少  期末余额
  成都惠隆塑胶有限公司
    2140000.00   --    --    2140000.00
  杭州华冠房地产有限公司
    12973280.94  200000.00  --    13173280.94
  河南华淇镁业有限公司
    9000000.00   --    --    9000000.00
  深圳华联物业管理公司
     90000.00   --    --     90000.00
  深圳华联发展投资有限公司
     3200000.00   --    --    3200000.00
  上海申冠置业发展有限公司
     7400000.00 12240000.00      19640000.00
  河南华业纺织染有限公司
    39619813.37    --    --   39619813.37
  中国名牌发展有限公司
     1000000.00    --    --    1000000.00
  上海波司登贸易有限公司
     2100000.00    --    --    2100000.00
  北京波司登贸易有限公司
       --    350000.00   --    350000.00
  郑州波司登贸易有限公司
       --    385000.00   --    385000.00
  石家庄波司登贸易有限公司
       --    315000.00   --    315000.00
  济南波司登贸易有限公司
       --    350000.00   --    350000.00
  长春波司登贸易有限公司
       --    350000.00   --    350000.00
  哈尔滨波司登贸易有限公司
       --    350000.00   --    350000.00
  沈阳波司登贸易有限公司
       --    315000.00   --    315000.00
  波司登志卖店
     80000.00    --    --     80000.00
  康艺广告有限公司
     350000.00    --   350000.00    --
  白茆信用社
     --     10818.73   --     10818.73
  杭州华冠贸易有限公司
      --    450000.00   --     450000.00
  深圳惠同特种纤维有限公司
     7200000.00    --   7200000.00   --
  小 计
    85153094.31 15315818.73 7550000.00 92918913.04
   深圳惠同特种纤维有限公司已正式开业,已并入合并报表。
   c. 股权投资差额
  被投资单位名称
初始金额  摊销期限  期初金额   本期摊销   期末余额
  江苏康博集团股份有限公司
26372121.67  10年   25053515.59  1318606.08 23734909.51
  杭州宏华电脑技术有限公司
 586426.27  10年    557104.96   29321.31  527783.65
  深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司
 901849.57  10年    901849.57   45092.48   856757.09
  小 计
27860397.51       26512470.12  1393019.87 25119450.25
   本公司收购深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司74.91%股权的成本为9928800元,新龙
公司1998年12月31日帐面所有者权益中属本公司的份额为9026950.43元,两者之间的差
额计入股权投资差额,并按10年摊销。
  (3)长期债权投资
  债券投资
债券种类
   面值 年利率 购入金额  到期日  本期累计应收或已收利息
国债      50000000.00 1999年9月7日  2000000.00
   注释9. 无形资产
   种 类
原始金额   期初数  本期增加 本期转出 本期摊销   期末数
  土地使用权
39221524.49 29954796.87 --   --  898626.99 29056169.88
  商标权
1160536.60   683186.60  --   --   20495.21  662691.39
  合计
40382061.09 30637983.47        919122.20 29718861.27
  注释10. 长期待摊费用
  类 别
           年初数   本期增加 本期摊销   期末数
  村资产转让费
        1600000.00    --   200000.00  1400000.00
  电力增容费
        1248500.00    --   62424.00  1186076.00
  其他递延支出
         162634.09   960.00   --    163594.09
  其他
         46000.00  444628.17   --    490628.17
  合计
        3057134.09  445588.17 262424.00  3240298.26
  注释11. 短期借款
  借款类型      期初数     期末数  备注
  抵押借款    40400000.00  48900000.00
  担保借款    5311950.00   8100000.00
  信用借款    15000000.00     --
  合计      60711950.00  57000000.00
  注释12. 应付帐款
  帐 龄        期 初 数       期 末 数
           金 额   比例   金 额   比例
  1年以内    106663855.37  92.02%  48903772.64  89.51%
  1-2年      7214267.16  6.22%  4485532.05  8.21%
  2-3年      863170.75  0.74%   835915.23  1.53%
  3年以上     1181897.88  1.02%   409762.36  0.75%
  合 计     115923191.16 100.00%  54634982.28 100.00%
  期末应付帐款比年初减少52.87%,是由于本公司主要下属企业康博集团公司生产经
营存在季节性,往来款项上半年比下半年要少所致。
  注释13. 长期应付款
  项 目
        期初余额  本期增加  本期减少   期末余额
  应补地价款
       46791085.31   --   100000.00  46691085.31
  星月广场开发项目
       14701963.76   --     --    14701963.76
  其他
        240000.00   --     --     240000.00
  合计   61733049.07       100000.00  61633049.07
  注释14. 递延收益
  项 目
         期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
  新股发行利息
        11470654.56   --   1433831.82 10036822.74
  本公司1998年二次发行新股冻结申购资金利息计入递延收益,并按5年分期确认此项
收益。
  注释15. 主营业务收入
  项 目      98年1-6月        99年1-6月
        收 入    成 本    收 入     成 本
  服装销售
       --      --   188440020.16  110745312.32
  服装加工
       --      --    12633408.92  10106727.14
  房地产销售
     16351056.00 11712057.84  13240690. 61  11103698.61
  TPR销售
     34283535.26 29992227.98  24777329.51  22216192.24
  亚麻布销售
       --      --    21430299.60  18865359.26
  其他销售
     23009239.55 10678461.97  28269967.48  14506640.91
  合 计
     73643830.81 52382747.79  288791716.28 187543930.48
  本期销售收入比去年同期大幅增长292.15%。其原因一是本公司收购江苏康博集团
有限公司51%股权后,经营规模扩大;二是公司原有的经营业务收入增加。
  注释16.财务费用
  项 目     98年1-6月  99年1-6月
  利息支出    6650612.35   4236225.38
  减:利息收入   2992199.32   5731427.49
  汇兑损失     305727.97   256038.09
  减:汇兑收益     --     553977.61
  银行手续费     2297.81   115901.34
  其他        --       --
  合计      3966438.81  -1677240.29
  注释17.其他业务利润
  项 目             98年1-6月
          其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
  利润水电费收入  5174081.42  4165635.76  1008445.66
  材料销售     151357.85  161258.41   -9900.56
  技术转让收入     --     --      --
  其他         --     --      --
  合计       5325439.27  4326894.17   998545.10
  项 目             99年1-6月
          其他业务收入 其他业务成本  其他业务
  利润水电费收入   6767599.93 5124333.00 1643266.93
  材料销售      3035527.99 4577477.24 -1541949.25
  技术转让收入    1891985.65  772744.51  1119241.14
  其他        261568.59  927854.83  -666286.24
  合计       11956682.16 11402409.58  554272.58
  注释18.投资收益
  类 别    股票投资收益  债券投资收益  其他投资收益
        成本法 权益法         成本法  权益法
长期投资   258083.03  --   2000000.00  2138165.90  --投资差额摊销 
 --   --     --    -1393019.87  --合计     258063.03   
   2000000.00  745146.03
  营业外收入
  注释19.营业外收入
  项 目       98年1-6月  99年1-6月
  销项税额        --     2309519.20
  罚款收入        --     775857.02
  无法支付的应付款项 567899.64   1228953.05
  新股发行利息收入    --    1433831.82
  其他        246666.03   305077.57
  合计        814565.67   6053238.66
  注释20.营业外支出
  项 目         98年1-6月  99年1-6月
  进项税额        --     1691124.16
  捐赠          --     323646.25
  辞工人员工资    338245.34     --
  处理固定资产净损失 250717.33     --
  其他        286244.11    572235.36
  合计        875206.78   2587005.77
  附注3. 关联方关系及其交易
  (1)关联方关系
  a.  存在控制关系的关联方
  企业名称
 注册地址  主营业务  与本企业关系 企业类型  法定代表人
  华联发展集团有限公司
  深圳市   纺织品、    母公司  有限责任公司  董炳根
       服装进出口
  深圳市华联置业有限公司
  深圳市  国内商业、   子公司  有限责任公司  熊维信       

       房地产开发
  深圳华业纺织染有限公司
  深圳市  纺织品生产   子公司  有限责任公司  徐笑东       

       经营
  江苏康博集团股份有限公司
  常熟市  服装、羽绒   子公司  股份有限公司  董炳根       

       制品
  杭州宏华电脑技术有限公司
  杭州市  计算机软件   子公司  有限责任公司  胡永峰
  东莞惠隆塑胶有限公司
  东莞市  TPR塑胶    子公司  有限责任公司  徐笑东
  深圳惠同特种纤维有限公司
  深圳市  特种纤维    子公司  有限责任公司  徐笑东
  深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司
  深圳市  亚麻布     子公司  有限责任公司  正在变更
  b. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
   企 业 名 称
           年初数  本年增加 本年减少    年末数
  华联发展集团有限公司
        90606000.00   --    --    90606000.00
  深圳市华联置业有限公司
        25280000.00   --    --    25280000.00
  深圳华业纺织染有限公司
        25609174.40   --    --    25609174.40
  江苏康博集团股份有限公司
        30800000.00   --    --    30800000.00
  杭州宏华电脑技术有限公司
         500000美元  --    --     500000美元
  东莞惠隆塑胶有限公司
        2300000美元  --    --    2300000美元
  深圳市惠同特种纤维有限公司
        12000000.00  --    --     12000000.00
  深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司
        11760000.00  --    --    11760000.00
  c. 存在控制关系的关联方所持股份的变化
  企业名称
   年 初 数    本年增加   本年减少     年 末 数
 金额   比例  金额 比例  金额 比例   金额   比例
   华联发展集团有限公司
120317890 50.19%  --  --  --  --   120317890 50.19%
   深圳市华联置业有限公司
25280000  100%  --  --  --  --   25280000  100%
   深圳华业纺织染有限公司
25609174.40 100%  --  --  --  --   25609174.40 100%
  江苏康博集团股份有限公司
 15708000  51%  --  --  --  --    15708000  51%
  杭州宏华电脑技术有限公司
  1719000  60%  --  --   --  --    1719000  60%
  东莞惠隆塑胶有限公司
 13428480  69.57% --  --  --  --   13428480 69.57%
  深圳惠同特种纤维有限公司
  7200000  60%  --  --  --  --    7200000  60%
  深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司
  8810000 74.91%  --  -- --  --    8810000 74.91%
  (2)关联方交易
  a. 不存在控制关系的关联方关系的性质
   企 业 名 称        与本公司的关系
  深圳华联发展投资有限公司    同一母公司
  河南华业纺织染有限公司    本公司联营公司
  b. 股权转让
  1999年1月,深圳华联发展投资有限公司将其拥有的深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司
22.36%的股权转让给本公司,转让价为人民币270万元。
   c.关联方往来款项余额
  项 目        经济内容  期末数   期初数
  其他应收款:
  华联发展集团有限公司  往来款  22110000.00  28610000.00
  河南华业纺织染有限公司 超额投资款 12341602.54 12341602.54
   d. 借款担保
  1999年,本公司为华联发展集团有限公司提供借款担保,由于这一担保,华联发展集
团有限公司从银行获得借款人民币1700万元。同时,华联发展集团有限公司也为本公司
提供担保,本公司从银行获得借款人民币600万元。
  附注4. 本公司合并利润及利润分配表项目的98年1-6月数,是根据资产重组方案,由
母公司和深圳市华联置业有限公司、深圳华业纺织染有限公司的利润及利润分配表合并
编制的。
  七、备查文件:
  公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅:
  1. 载有董事长和总经理亲笔签署的中期报告;
  2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
  3. 公司章程;
  4. 报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。

             深圳市惠中化纤实业股份有限公司董事会
                 一九九九年八月十八日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
             1999年6月
单位名称:深圳市惠中化纤实业股份有限公司      金额单位:元
资产            期初数   期末数
流动资产:
货币资金        67314535.35  15829510.22
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据        3000000.00   3000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
减:坏帐准备
应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 其他应收款      224796507.57  314162646.52
存货 减:存货跌价准备 存货净额
待摊费用         985821.50   955821.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     296096864.42 333947978.24
长期投资:
长期股权投资     381361457.81 406173616.08
长期债权投资      50000000.00
长期投资合计     431361457.81 406173616.08
减:长期投资减值准备
长期投资净额     431361457.81 406173616.08
固定资产:
固定资产原价      57358117.60  62274620.74
减:累计折旧      18839846.63  17892060.37
固定资产净值      38518270.97  44382560.37
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      38518270.97  44382560.37
无形资产及其他资产:
无形资产        5238134.47  5084071.69
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5238134.47  5084071.69
递延税项:
递延税款借项
资产总计       771214727.67 789588226.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        38711950.00  39400000.00
应付票据        3000000.00  3000000.00
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费       -1609785.71  -1483211.31
应付股利         917449.22   913566.84
应交税金         956156.35   60077.94
其他应交款         4334.37    5841.48
其他应付款        705149.99  4062935.85
预提费用         307609.00   468885.06
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计      42992863.22  46428095.86
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金       -3359317.56  -3113889.47
其他长期负债
递延收益        11470654.56  10036822.74
长期负债合计      8111337.00  6922933.27
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        51104200.22  53351029.13
少数股东权益
股东权益
股本         239703390.00 239703390.00
资本公积       467593891.72 467593891.72
盈余公积        6288056.88  6288056.88
其中:公益金      2925947.53  2925947.53
未分配利润       6525186.85  22651856.65
股东权益合计     720110527.45 736237197.25
负债及股东权益总计  771214727.67 789588226.38

           利润及利润分配表
           1999年6月
单位名称:深圳市惠中化纤实业股份有限公司      金额单位:元
项目           1998年1-6月  1999年1-6月
一、主营业务收入     12885420.76  2820900.02
减:折扣与折让
主营业务收入净额     12885420.76  2820900.02
减:主营业务成本  

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