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深圳南山热电股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司
    公司法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD
  2、公司注册及办公地址:深圳市南山区月亮湾大道18号
    邮政编码:518052
  3、公司法定代表人:劳德容女士
  4、公司董事会秘书及授权代表:傅博先生
    联系地址:广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
    电话:(0755)6404572  (0755)6650052转208
    传真:(0755)6650642
    电子信箱:SZNS RDGF@SZ.GD.CNINFO. NET
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:深南电
    股票代码:0037(A股)  2037(B股)
  二、主要财务指标
  (一)主要会计数据与财务指标(未经审计)
  项目        1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)         47455922.05 39540437.83
股东权益(元)       629396320.39 605693870.06
每股收益(元)           0.133    0.111
净资产收益率(%)         7.54     6.53
每股净资产(元)          1.77     1.70
调整后每股净资产(元)       1.66     1.62
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  (二)税后利润差异说明
  按照中华人民共和国会计准则编制的公司1999年1至6月税后利润为4,745.6万元人
民币,比按照香港公认会计原则编制的公司1999年1至6月税后利润5,340.7万元人民币少
595.1万元人民币。
  上述差异的主要原因是对提前终止深圳市能达电力有限公司之余热利用项目关系的
协议款人民币11,040万元的会计处理方法不同。按照中国会计准则,提前终止余热利用
项目的协议款由该项目历年的滚存利润支付,截止1998年12月31日共支付人民币10,444.
9万元,1999年1至5月支付人民币595.1万元。而按香港公认会计原则,提前终止余热利用
项目的协议款人民币11,040万元已在1998年度作为特殊支出,一次性计入当年损益。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  本报告期内公司股本结构未发生变化。
                    数量单位:股
  股份类别         期初数  期末数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份      203940000 203940000
  其中:国家拥有股份    20495970 20495970
  境内法人持有股份    107557956 107557956
  境外法人持有股份     75886074 75886074
  2、募集法人股      45540000 45540000
  尚未流通股份
  合计          249480000 249480000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股33660000 33660000
  2、境内上市的外资股   73260000 73260000
  已流通股份
  合计          106920000 106920000
  三、股份总额      356400000 356400000
  注:境内上市的人民币普通股中含被冻结的高管股313,200股,因高管股在本报告期
内获准上市262,260股,致使其由前次575,460股减至313,200股。
  (二)主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,公司股东总数为34,467户,其中A股股东29,568户,包括5名
持有内部职工股的高层管理人员;B股股东4,899户。
  2、前10名股东持股情况
名 称              持股数(股) 占总股本比例(%)
深圳市南山电子工业发展有限公司   83660346    23.47
香港南海洋行(国际)有限公司     55677204    15.62
深圳市能源集团有限公司       41681970    11.69
华能南方开发公司          36371610    10.21
香港腾达投资有限公司        32088870    9.00
SHUM YIP NONFEMET HONG KONG LTD   1319802    0.37
深圳投资基金管理公司         990000    0.28
天骥基金               990000    0.28
吴丽容                660340    0.19
王俊刚                620640    0.17
  3、持股5%以上的法人股东所持股份在本报告期内没有变化,且无质押和冻结。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1999年,公司在生产经营形势面临一定困难的情况下,制定了经营管理工作的主导方
针:继续巩固电力支柱产业,强化内部经营管理;把握机遇,加快培育新的利润增长点;向
管理要效益,加强员工队伍建设;努力提高整体素质,开创各项工作新局面。并确定了99
年度电力生产的计划目标为:确保全年完成8亿千瓦时的发电量。上半年,公司一方面将
争取发电量和落实电量作为首要任务来抓,狠抓经济运行和成本费用控制,实施技术革新
和技术改造,深入内部挖潜,提高机组烧重油比例和联合循环发电比例,不断降低发电综
合成本;另一方面,保质保量按期完成了发电设备的综合大修任务,抓好设备的综合整治
和缺陷管理,同时做好燃油的经济采购,降低发电燃料成本。通过上述一系列措施,使公
司上半年实际完成发电量39,561.58万千瓦时(含公司承包经营之″余热利用″项目1至5
月8,639.92万千瓦时),比上年同期增长14.88%,完成全年计划49.45%;实现相应主营业
务收入25,374.39万元人民币(含″余热利用″项目1至5月5,361.42万元人民币),比上年
同期增长15%;实现营业利润3,626.73万元人民币,加上补贴收入613.52万元人民币和投
资收益1,141.07万元人民币,上半年共实现税后利润4,745.59万元人民币,每股收益0.13
3元,较上年增长19.82%。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况本报告期内没有募集资金,亦没有上次募集的资金延续到本期
使用。
  2、其他投资情况
  (1)1999年5月4日,公司与深圳市能源集团有限公司(以下简称能源集团)签订了《关
于安徽省铜陵深能发电有限责任公司(以下简称铜陵发电公司)合同权利及义务转让合同
书》。公司出资3,158.54万元人民币受让能源集团拥有的铜陵发电公司10%合同权利及
义务。该项目经公司1998年度股东大会审议通过(有关事宜已于1999年5月7日刊登在《
中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》)。
  截止本报告期末,公司利用自有资金已向能源集团全额支付了转让价款,并向铜陵发
电公司支付了第六期的10%股本金1,130万元人民币。铜陵发电公司负责建设经营的安
徽铜陵发电厂四期扩建工程1×30万千瓦燃煤机组项目(以下简称铜陵发电项目)计划于1
999年9月8日建成并投入商业运行。
  (2)公司于1998年11月3日与深圳市商业文化中心区开发公司(以下简称开发公司)达
成的公司出资4,368.10万元人民币受让南山区5B#商业住宅用地10,206平方米的土地使
用权转让协议,经双方协商,于1999年6月9日予以中止。公司所支付的土地转让金3,610.
43万元人民币已全额返还。
  (三)下半年计划
  1、针对深圳市下半年用电特点,继续争取多发电,要保证完成三季度发电高峰期的
发电调度任务,力争超额完成董事会下达的年度发电量计划。
  2、按照深圳供电局″关于高交会、国庆期间有关保电工作的通知″要求,做好发电
设备的维修保障工作,保持发电设备处于良好运行状态,确保机组随调随发,做到稳发满
发。
  3、以经济效益为中心,深入开展经济运营和经济指标量化考核管理活动,深挖内部
潜力,强化成本费用控制,进一步降低电力生产的运营成本,提高电力生产利润率。
  4、做好安全文明生产的各项工作,狠抓安全生产管理,杜绝各类恶性事故的发生,确
保发电设备的安全、可靠、稳定运行,全面完成年度生产指标。
  5、在成功完成#8汽机发电机组通流部分技术创新改造工程的基础上,充分论证对
公司现有发电设备进行综合技术革新和技术改造的可行性,提高机组运行效率。
  6、完善燃机燃用低硫重油技术,提高燃用重油比例和联合循环机组发电比例,降低
发电成本。
  7、论证盘活公司#1、#2、#3燃气轮发电机组和实施″以大代小″工程的必要性
和可行性。
  8、继续清理整顿各参资企业和投资项目。做好安徽铜陵发电项目的投资和管理工
作。
  五、重大事项
  1、公司1999年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案经公司1998年度股东大会审议通过,即以1998年末总
股本35,640万股为基数,每10股派发现金人民币1.75元(含税)。股权登记日为1999年7月
16日,除息日为7月19日。
  3、1999年5月20日在公司四楼会议室召开1998年度股东大会,会议以记名投票表决
方式,审议通过:
  (1)1998年度董事会工作报告;
  (2)1998年度监事会工作报告;
  (3)1998年度财务决算报告;
  (4)1998年度利润分配预案;
  (5)关于聘请公司1999年度审计单位和法律顾问的议案;
  (6)关于变更董事的议案:会议同意公司董事陈志忠先生因工作需要提交的辞呈,同
意张仁一先生出任第二届董事会董事。
  (7)关于协议受让安徽铜陵深能发电有限责任公司10%合同权利及义务的特别提案

  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内公司无兼并和资产重组事项。
  6、重大关联交易事项
  (1)截止1999年5月31日,公司已向深圳建州投资实业有限公司全额支付了提前终止
″余热利用项目″关系的协议款人民币11,040万元,双方已完成余热利用项目的全部资
产由深圳市能达电力有限公司转移至公司的相关手续。从1999年6月1日起余热利用项目
的帐务并入公司统一核算。
  余热利用项目在1999年5月31日以前滚存的未分配利润作为投资收益计入公司损益

  (2)1999年5月4日,公司本着公平、合理、平等、互利的原则与公司之关联股东能源
集团签订了《关于铜陵发电公司合同权利及义务转让合同书》,公司出资人民币3,158.5
4万元协议受让铜陵发电公司10%合同权利及义务。
  铜陵发电项目位于经济较发达华东地区,电力未来市场前景较好,是国家能源政策支
持的30万千瓦大型电力项目,公司此时投资参股铜陵发电公司10%股份,可进入华东地区
电力经营市场,扩大公司电力经营领域,且可有效规避项目的建设期风险,缩短投资回收
期,并将给公司带来稳定的投资收益。
  (3)其它关联交易事项见财务报告之会计报表附注。
  7、本报告期聘任的会计师事务所仍为羊城会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务
所。
  8、重大合同事项
  (1)公司为其他公司担保的合同金额为人民币21,300万元;其他公司为公司担保的金
额为人民币19,600万元。
  (2)1998年7月29日,公司与中国银行深圳分行签订以公司#7发电机组作抵押物贷款
人民币4,000万元的抵押协议,有效期三年。
  9、计算机2000年问题
  公司的财务软件和仓库管理软件以及燃气轮发电机组的控制系统及其应用软件的计
算机2000年问题将于1999年7月30日前予以解决。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策
  (1)执行的会计制度:本年度执行财政部1998年1月27日颁发的《股份有限公司会计
制度》(财会字[1998]7号文件)。
  (2)会计核算方法:本年度与上年度相比,在会计核算方法上无重大变化。(没有计提
短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。
  2、关联方关系及关联交易
  (1)存在控制关系的关联方企业名称:深南能源(新加坡)有限公司
  注册地址:新加坡
  主营业务:燃气机轮机备件及中外合资自用燃料油代理
  与本公司关系:控股公司
  经济性质或类别:中方独资
  注:深南能源(新加坡)有限公司正在办理有关手续,尚未发生任何经营业务,故本年
度暂不合并会计报表。
  (2)不存在控制关系的关联方
企业名称            与本公司关系
深圳协孚供油有限公司      合营公司
深圳市能达电力有限公司     联营公司
安徽省铜陵深能发电有限责任公司 合营公司
深圳市南山电子工业发展有限公司 持有本公司23.47%的股权
香港南海洋行(国际)有限公司   持有本公司15.62%的股权
深圳市能源集团有限公司     持有本公司11.70%的股权
华能南方开发公司        持有本公司10.21%的股权
香港腾达投资有限公司      持有本公司9%的股权
  (3)关联方交易
  ①截止1999年5月31日,公司向深圳建州投资实业有限公司全额支付了提前终止“余
热利用项目”关系的协议款人民币11,040万元,双方已完成余热利用项目的全部资产由
深圳市能达电力有限公司转移至公司的相关手续。
  ②本期内,公司向深圳市能源集团有限公司全额支付了协议受让安徽省铜陵深能发
电有限责任公司10%合同权利和义务的转让价款人民币3,158.54万元。并向安徽省铜陵
深能发电有限责任公司足额支付了10%股份剩余的股本金人民币1,130万元。
  ③在正常业务情况下,公司于1999年1月至6月期间,按市场价向深圳协孚供油有限公
司购入燃油8,200吨,约人民币1,205万元。至本期末止,公司为其提供贷款担保美元570
万元、人民币5,100万元。
  ④至本期末止,公司为深圳市能达电力有限公司提供贷款担保人民币150万元,该公
司以其房产作抵押。
  ⑤至本期末止,深圳市能源集团有限公司为公司提供贷款担保人民币5,000万元。
  (4)关联方应收应付款项余额
项 目           经济内容  1999年6月30日
其他应收款:
深圳协孚供油有限公司  代垫款及往来款 124,507,152.32元 注
其他应付款:
深圳市能源集团有限公司   往来款      240,149.98元
  注:该款项部分以深圳协孚供油有限公司的固定资产作抵押。
  3、会计报表注释(货币单位:人民币元)
  (1)应收帐款
  ①帐龄分析
帐 龄      1999年6月30日     1998年12月31日
         金额   比例    金额    比例
一年以内  80,553,908.00 占100% 30,815,584.80 占 100%
  ②以上帐款内无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (2)预付帐款
  ①帐龄分析
帐 龄      1999年6月30日     1998年12月31日
         金额   比例    金额    比例
一年以内  6,970,543.54 占97.21% 589,310.57 占74.66%
一至二年
二至三年   200,000.00 占2.79%  200,000.00 占25.34%
三年以上
合 计   7,170,543.54 占100%  789,310.57 占100%
  ②以上帐款内无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (3)其他应收款
  ①帐龄分析
帐 龄      1999年6月30日    1998年12月31日
         金额   比例    金额   比例
一年以内   173681692.47 70.50% 281851702.45 80.77%
一至二年    49066195.45 19.92% 43190457.57 12.38%
二至三年    3624689.14 1.47%  3688743.04 1.06%
三年以上    19973542.70 8.11% 20230560.70 5.79%
合 计    246346119.76  100% 348961463.76  100%
  ②以上帐款内无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  ③数额较大的非关联公司款项
客户名称         款项性质   金额
中联电力财务有限公司    借款   54642457.45
深圳市南山区投资管理公司  借款    5895738.00
  (4)坏帐准备
  坏帐准备期末余额14,311,626.70元,是以前年度经董事会批准提取的广东省惠州市
河南岸大石湖商住区开发项目的坏帐准备。该项坏帐准备金额经深圳市地方税务局第三
检查分局深地税三检发[1997]433号文的决定,对超出一九九六年十二月三十一日应收帐
款余额3%的部分,已按规定缴纳企业所得税。
  (5)存货
项 目   1999年6月30日 1998年12月31日
原材料   41667578.85   37976421.82
低值易耗品  261918.08    222144.38
合 计   41929496.93   38198566.20
  (6)待摊费用
类 别    1999年6月30日 1998年12月31日
保险费      534519.44   1022256.44
项目开发费    740326.39   687574.30
其他       242530.76   297253.67
合 计     1517376.59   2007084.41
  (7)长期投资
  ①按项目列示
项 目     期初数   本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资 112552937.69 54296083.83 118659286.74 48189734.78
  ②长期股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占投资  本期权益   累计权益  期末余额
           比例  增减额    增减额
深圳协孚供油有限公司
 20年 26650000.00 50%  46051.70 -21345670.22 5304329.78
深圳市能达电力有限公司
    33000000.00 50% -107294654.61 -33000000.00  注
深南能源(新加坡)有限公司
        5.00 65%               5.00
安徽省铜陵深能发电
有限责任公司
 20年 42885400.00 10% 42885400.00       42885400.00
合计  102535405.00   -64363202.91 -54345670.22 48189734.78
  注:1999年5月31日,公司与深圳建州投资实业有限公司已完成提前终止深圳市能达
电力有限公司“余热利用项目”关系的协议,并收回该项目的投资。
  (8)在建工程
  ①按项目列示
工程名称          期初数 本期增加 本期转入固定资产
南山商业文化中心区土地13104300.00 23000000.00
注消防及水管工程     64000.00  71393.00  104193.00
机组大修工程      571785.00 3801723.75
固定资产改造工程     17000.00 2021778.53  60980.00
其他零星工程       95000.00  246897.00
合 计        13852085.00 29141792.28  165173.00
续上表:
工程名称        其他减少数  期末数 资金来源 项目进度
南山商业文化中心区土地36104300.00       其他来源  80%
注消防及水管工程           31200.00 其他来源  80%
机组大修工程      2766008.75 1607500.00 其他来源  65%
固定资产改造工程          1977798.53 其他来源  3%
其他零星工程      137000.00  204897.00 其他来源  40%
合 计        39007308.75 3821395.53
  注:见本报告经营情况回顾与展望之公司投资情况。
  (9)长期待摊费用
类 别      期初数   本期增加  本期减少   期末数
资助职工购房款项6556175.60        655617.54 5900558.06
余热利用项目网络费     31140000.00  432500.00 30707500.00
余热利用项目用水增容费    724140.00  10057.50  714082.50
余热利用项目筹建费      185667.46  15472.28  170195.18
合 计     6556175.60 32049807.46 1113647.32 37492335.74
  (10)财务费用
类 别     1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出     5332143.50 7222657.16
减:利息收入   1175266.67 2060124.76
汇兑损失     217288.67 536152.23
减:汇兑收益      6.72  7852.11
其 他      -261004.93 -729418.98
合 计      4113153.85 4961413.54
  (11)投资收益
  ①按项目列示
    项   目         1999年1-6月 1998年1-6月
非控股公司按权益法计入的收益   11410683.83 -2912610.86
  ②所获得的收益占报告期10%的项目(万元)
项 目
  期间 经营内容 经营收入 经营成本 经营费用 经营利润 净利润
深圳市能达电力有限公司(联合循环)
1999.1-5 供电   5361    2213   1111   2037  1732
  (12)补贴收入
项 目  1999年1-6月  1998年1-6月
退税收入 6135233.69   20740500.19
  (13)营业外收支净额
项 目       1999年1-6月  1998年1-6月
处理固定资产损失          -14336.00
处理固定资产收入    3934.29
其他支出        -300.00
合 计         3634.29   -14336.00
  4、变动幅度超过30%的项目说明
  (1)货币资金比期初增加69.67%,主要是由于期末收到银行贷款人民币5,500万元。

  (2)应收帐款比期初增加161.41%,是因为应收深圳市供电局的电费增加所致。
  (3)预付帐款比期初增加808.46%,是由于增加了预付给供应商的货款。
  (4)其他应收款比期初减少29.41%,主要是由于余热利用项目的资产并入公司统一
核算后,抵销了公司为该项目垫付的设备款及往来款所致。
  (5)长期股权投资比期初减少57.18%,主要是由于深圳市能达电力有限公司的权益
性投资减少所致。
  (6)固定资产原价比期初增加36.27%,主要是由于增加了余热利用项目的固定资产
所致。
  (7)在建工程比期初减少72.41%,主要是由于收回了南山商业文化中心区土地款所
致。
  (8)长期待摊费用比期初增加471.86%,是由于增加了余热利用项目的长期摊销费用
所致。
  (9)应付帐款比期初增加124.45%,是由于应付供应商的货款增加所致。
  (10)应付福利费期末数为881.44万元,是本期公司根据董事会有关规定所预计的员
工福利费余数。
  (11)应交税金比期初增加38.90%,主要是由于应交所得税增加所致。
  (12)其他应付款比期初增加101.14%,主要是增加了余热利用项目的应付款所致。
  (13)预提费用期末数为194.54万元,主要是本期根据全年计划所预计的固定资产修
理费余数。
  (14)住房周转金期末数为15.54万元,是本期计提的余数。
  (15)投资收益比上年同期增加1,432.33万元,原因有:
  ①
  本期是将1999年5月31日以前深圳市能达电力有限公司之余热利用项目滚存的未分
配利润1,136.46万元计入公司投资收益。而上年同期是将该项目实现的净利润按50%的
权益共278.72万元计入公司投资收益。
  ②深圳协孚供油有限公司上半年在经营环境恶劣的条件下,通过强化经营管理,调整
经营方针和策略,实现经营利润9.21万元,公司按50%计投资收益4.61万元,较上年同期
增加了574.59万元。
  (16)补贴收入比上年同期减少70.42%,是因退税收入未完全到帐所致。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表

  3、公司章程。

                深圳南山热电股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十八日


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           资产负债表
           1999年6月30日         会股01表
编制单位:深圳南山热电股份有限公司       单位:人民币元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金       62287927.15  105684356.53
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款       30815584.80  80553908.00
预付帐款        789310.57   7170543.54
应收补贴款
其他应收款      348961463.76  246346119.76
减:坏帐准备     14311626.70  14311626.70
其他应收净额     334649837.06  232034493.06
存货         38198566.20  41929496.93
减:存货跌价准备
存货净额       38198566.20  41929496.93
待摊费用        2007084.41   1517376.59
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
内部往来
流动资产合计     468748310.19  468890174.65
长期投资:
长期股权投资     112552937.69  48189734.78
长期债权投资
长期投资合计     112552937.69  48189734.78
减:长期投资减值准备
长期投资净额     112552937.69  48189734.78
固定资产:
固定资产原价     782392856.12 1066151215.97
减:累计折旧     427372590.37  553952806.79
固定资产净值     355020265.75  512198409.18
工程物资
在建工程       13852085.00   3821395.53
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     368872350.75  516019804.71
无形资产及其他资产:
无形资产       36053391.71  33569418.59
开办费
长期待摊费用      6556175.60  37492335.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计42609567.31  71061754.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计       992783165.94 1104161468.47
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       295057800.00  321000000.00
应付票据
应付帐款        8339595.68  18718454.04
预收帐款
代销商品款
应付工资        2150000.23   2417243.68
应付福利费              8814441.60
应付股利       62370000.00  62370000.00
应交税金       40144256.38  55760345.04
其他应交款
其他应付款       1781786.61   3583845.29
预提费用               1945415.12
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     40843438.90  474609744.77
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金               155403.31
其他长期负债
长期负债合计              155403.31
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       409843438.90 474765148.08
股东权益
股本         356400000.00 356400000.00
资本公积       145022083.03 145022083.03
盈余公积        75216577.62  74217248.92
其中:公益金      23796312.83  22796984.13
未分配利润       6301006.39  53756988.44
股东权益合计     582939727.04 629396320.39
负债及股东权益总计  992783165.94 1104161468.47


           利润及利润分配表
            1999年6月         会股01表
编制单位:深圳南山热电股份有限公司       单位:人民币元
项目              本年数   上年同期数
一、主营业务收入       200129720.00 178070779.98
减:折扣与折让
主营业务收入净额       200129720.00 178070779.98
减:主营业务成本       145844227.26 123993384.73
主营业务税金及附加       261395.81   35621.50
二、主营业务利润       54024096.93 54041773.75
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用           13643648.42 19861761.24
财务费用            4113153.85 4961413.54
三、营业利润         36267294.66 29218598.97
加:投资收益         11410683.83 -2912610.86
补贴收入            6135233.69 20740500.19
营业外收入             500.00
减:营业外支出          -3134.29  14336.00
四、利润总额         53816846.47 47032152.30
减:所得税           6360924.42 7491714.47
五、净利润          47455922.05 39540437.83
加:年初未分配利润       6301066.39  476419.30
盈余公积转入
六、可供分配的利润      53756988.44 40016857.13
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    53756988.44 40016857.13
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润        53756988.44 40016857.13

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