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深圳大通实业股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司法定中文名称:深圳大通实业股份有限公司
  公司法英文名称:SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.LTD
  公司英文名称缩写:CAPSTONE
  公司注册(办公)地址:深圳市华侨城东部工业区
  邮政编码:518053
  公司法定代表人:陈瑜琳
  负责信息披露事务人员:丁桐
  联系地址:深圳华侨城东部工业区深圳大通实业股份有限公司
  电话:0755-6607966
  传真:0755-6600398
  电子信箱:xzmingaa@sz.gd.cninfo.net
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:深大通A
  股票代码: 0038
  二、 主要财务指标
  1、公司本报告期及上一年同期主要财务指标
                         单位:元
  指标项目         1999年1-6月 1998年1-6月
  ⑴主营业务收入(元)    66995567.55 49526514.73
  ⑵净利润(元)       -1351686.98  1005500.76
  ⑶总资产(元)       252166126.27 289824135.08
  ⑷股东权益(元)      154780489.44 177828655.53
  ⑸每股收益(元/股)       -0.01     0.01
  ⑹每股净资产(元/股)       1.71     1.97           

  ⑺调整后的每股净资产       1.64     1.92
  ⑻净资产收益率(%)       -0.87     0.57
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、公司股本变动情况:           数量单位:万股
  日期1999年6月30日
           期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
               配股 送股 公积 其他 小计
                    金转股
一、 尚未流通股
发起人股份      71346000             71346000
其中:国家拥有股份   7134600             7134600
境内法人持有股份   32105700             32105700
外资法人持有股份   32105700             32105700
尚未流通股份合计   71346000             71346000
二、已流通股份
境内上市的人民
币普通股       19140000             19140000
已流通股份合计    19140000             19140000
三、股份总额     90486000             90486000
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前十名股东名单及持股情况如下:
序号 股东名称             持股数  占总股本
                    量(股) 比例(%)
 1 香港益通投资有限公司       32105700 35.48
 2 广东华侨信托投资公司       19263420 21.29
 3 运通电子(深圳)实业有限公司   12606990 13.93
 4 深圳市投资管理公司         7134600 7.88
 5 深圳新通阳电子元件工业有限公司   235290 0.26
 6 蔡一欣                90840 0.10
 7 杨春光                85800 0.09
 8 孙海龙                69600 0.08
 9 苏杏梅                62000 0.07
10 特证发展               56634 0.06
  合计                71710874 79.25
  3、广东华侨投资公司所持股份全部已被公司冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主要生产经营积层陶瓷电容器、中高压陶瓷电容器、管材陶瓷电容器、园片类
陶瓷电容 、半导体陶瓷电容及微型高温电解电容器等电子元器件产品。
  亚洲金融风暴后,为了降低生产成本,台资电容器生产厂商大举进入珠兴三角洲地
区,使电容器行业竞争加剧,毛利率水平下降;由于消费市场不畅,1999年上半年家电
行业纷纷限产保价或争相降价,进一步造成电容器需求减少,效益下降。因此本公司19
99年上半年,外销量较去年同期下降427.62%,内销量较去年同期下降29.6%。
  公司设备逐渐进入老化期,生产成本偏高,产品配套能力差,质量不稳定;加之上
市公司管理费用偏大等原因,造成产品在同行业竞争力下降。据测算,公司本部电容器
的月销量只达到保本量的50%左右。
  公司以前管理规范化不够,造成诸多遗留问题,清理成本高;管理层变化较频繁,
直接影响到管理的连续性;过大的应收帐款,造成坏 流动资金短缺。
  总之,公司1999年上半年经营状况不够理想,困难较大。
  2、本报告期内无募股资金,亦无报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况

  3、公司下半年计划
  面临重重困难,公司计划加强设备维护,严格贯彻执行ISO-9002认证体系,提高产
品质量,加强同相关公司合作,提高产品配套能力,以达到规模效益。将公司本部的生
产车间由华侨城搬到一产成本较低的公明镇大通工业城,将腾出的厂房及宿舍出租,增
加其他业务收入。加大市场开拓力度,大力清理产品库存和应怍帐款等历史遗留问题。
完善管理制度,压缩费用,加强对子公司的财务监控。争取年底扭亏为盈。
  五、重要事项
  1、本期公司不进行分红派息及资本公积金转增股本。
  2、1999年5月19日召开的董事会和1999年5月28日召开的股东大会,审议确定了公
司董事会新成员和公司新领导成员(见5月29日证券时报1998年度股东大会决议公告)。
  3、公司决定6月25日至8月8日将本部生产车间由华侨城搬迁到公明镇大通工业城
(见7月10日证券时报公告)。
  4、公司涉及1995年至1998年补交关税、增值税一案目前尚未结案。1999年5月30
日已用公司存货向海关交纳保证金。
  5、公司已向深圳市龙岗区布吉镇人民法院起诉香港永佳电子厂有限公司拖欠货款
一案,被告人涉嫌诈骗,案值70万港币。法院已受理,尚未结案。
  6、重大关联交易事项
  本期无重大关联交易事项。
  7、公司计算机2000年问题
  公司主要在金喋财务软件方面应用计算机,金喋公司所有财务软件基本都已解决计
算机2000年问题。在数据处理及统计方面,经有关人员测试,基本已解决。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠财务报表(见附表)
  ㈡会计报表附注
  1、公司概况
  本公司根据国家股份有限公司条例规定,经深圳市人民政府深府外复[1990]686号
文批准,由原“深圳大通实业有限公司”改组为股份有限公司,1993年11月经深府办复
[1993]888号文批准为公众地1994年注册成为股份有限公司,领取[企股粤深总字第1018
76号]企业法人营业执照,并经深圳市证券管理办公室以深证办复[1993]147号文批准向
社会公开发行普通股(A)股,在深圳证券交易所上市。
  2、公司采用的主要会计政策
  ⑴执行的会计制度:《企业会计制度》和《股份有限公司会计制度及其补充规定。

  ⑵会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。
  3、关联方应收应付款项余额
  ⑴存在控制关系的关联交易
关联方名称     注册地址  主营业务    与本公司的关系
 法定代表人
香港益通投资有限公司 香港 投资、电子、食品 本公司之控股公司
  王向远
  ⑵关联方应收应付款项余额
项  目            期初数      期末数
应付帐款          金额  比例%  金额   比例%
香港益通投资有限公司  4523819.00  6.82  4439500.70  8.13
  4、合并报表项目注释:(货币单位:元)
  ⑴应收帐款
帐龄        期初数      期末数
        金额  比例%  金额  比例%
一年以上的 49157408.82 72.61 39593811.28 56.18
一至二年的  7833111.71 11.57 20630448.37 29.28
二至三年的  9496749.87 14.03 8829698.50 12.53
三年以上的  1210116.42 1.79 1417376.51 2.01
小计    67697386.82 100  70471334.66  100
  上述欠款中没有持本公司5%以上股份的股东欠款。
  ⑵其他应收款
帐龄       期初数      期末数
       金额  比例%  金额  比例%
一年以上的 2781604.80 32.91 2629932.17 27.24
一至二年的 1889634.05 22.35 2080984.90 21.55
二至三年的  982568.52 11.62 148927.21 1.54
三年以上的 2799256.36 33.12 4795585.52 49.67
小计    8452865.73 100  9655429.80  100
  上述欠款中没有持本公司5%以上股份的股东欠款。
  ⑶待摊费用
项目        期初数  本期增加 本期摊销  期末数
修理费       19866.00 69607.00 24800.00 64673.00
保险费       63468.17 63389.00 55000.00 71857.17
土地使用费     94871.34      47400.00 47471.34
电脑软件开办费   41666.66      20833.35 20833.31
厂庆费           152700.00 76500.00 76200.00
暂住证       49335.23  1155.00 25000.00 25490.23
其他        96802.87 50675.00 65600.00 81877.87
小计       366010.27 337526.00 315133.35 388402.92
  ⑷存货
项目         期初数   期末数
原材料       11980408.18 7942953.43
在产品       8191104.93 5736326.21
产成品       22664054.01 17165021.92
减:存货跌价准备   869358.99  869358.99
辅助材料            1406363.95
其他        1334018.27 1141105.88
存货净额      43300226.40 32522412.40
  存货减少含有作海关保证金的部分。
  ⑸长期待摊费用
项目         期初数  本期增加 本期摊销  期末数
ISO9000费用     556107.83      93357.70 462750.13
工业城厂房租金   3799110.56      40200.00 3758910.56
办公家具       146704.30      37200.00 109504.30
电话终端服务     107322.35      22208.10  85114.25
工业城配电增容费   332993.53      47000.00 285993.53
电脑软件安装费    55050.00      10800.00  44250.00
电解二厂设备改造    6119.10       6119.10    0.00
其他         98443.60      21700.00  76743.60
小计        5101851.27      278584.90 4823266.37
  ⑹短期借款
  项目     期初数   期末数
  担保借款   8000000.00 8000000.00
  抵押借款         2500000.00
  信用借款   5751786.27 4797154.35
  小计    13751783.27 15297154.35
  ⑺应付帐款
  应付帐款期末余额为54584361.35元。其中应付持股5%以上股东香港益通投资有限
公司4436500.70元。
  ⑻财务费用
  项目      上年同期数  本期数
  利息支出    1789519.06 1062576.74
  减:利息出入   33527.78  38297.43
  汇兑净损失    11018.96 -38608.89
  其他       50147.53  51186.56
  合计      1817157.77 1036856.98
  ⑼其他业务利润
  业务种类   收入金额  成本金额  利润
  设备出租   175798.80 181632.25 -5833.45
  房屋出租   1414821.90 1043556.53 371265.37
  其他业务    4696.27  57112.74 -52416.47
  合计     1595316.97 1282301.52 313015.45
  ⑽营业外收入
  项目类别      上年同期数  本期数
  罚款收入        7208.70  559.00
  其它          3664.00
  地产地销销项税转入  700308.24 707842.79
  合计         711180.94 708401.79
  (11)营业外支出
  项目类别      上年同期数  本期数
  罚款滞纳金       7810.92  2486.33
  地产地销进项税转入  222632.91 252144.44
  合计         230443.83 254630.77
  七、备查文件
  公司已备置了齐全、完整的有关文件供股东查阅;
  1、载有董事长、总经理亲笔签署的中期报告原本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                深圳大通实业股份有限公司董事会
                  一九九九年七月三十一日


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             资产负债表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产        合并报表          母公司
     99年6月30日 98年12月31日 99年6月30日 98年12月31日
流动资产:
货币资金  6881984.38  6101400.61  399005.99  4027086.54
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 70471334.66  67697386.82 50255322.75 47888159.30
减:坏帐准备
     12113022.33  12113022.33 11865226.46 11865226.46
应收帐款净额
     58358312.33  55584364.49 38390096.29 36022932.84
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 9655429.80  8452865.73 23486715.39 21116934.10
存货   33391771.39  44169585.39 12510242.12 13152375.48
减:存货跌价准备
      869358.99   869358.99  869358.99  869358.99
存货净额 32522412.40  43300226.40 11640883.13 12283016.49
待摊费用  388402.92   366010.27  367569.61  324343.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     107806541.83 113804867.50 80284270.41 73774313.58
长期投资:
长期股权投资
     19441449.29  19428342.39 31877041.70 31402050.17
长期债权投资
长期投资合计
     19441449.29  19428342.39 31877041.70 31402050.17
减:长期投资减值准备
      9856642.39  9856642.39  9856642.39  9856642.39
长期投资净额
      9584806.90  9571700.00 22020399.31 21545407.78
固定资产:
固定资产原价
     191250290.83 190850604.75 127713822.36 127315686.28
减:累计折旧
     65451563.16  59565026.29 49463606.69 46011881.30
固定资产净值
     125798727.67 131285578.46 78250215.67 81303804.98
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     125798727.67 131285578.46 78250215.67 81303804.98
无形资产及其他资产:
无形资产  4082260.00  4163260.00  4082260.00  4163260.00
开办费    70523.50   121258.50
长期待摊费用
      4823266.37  5101851.27  4701496.15  4944323.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      8976049.87  9386369.77  8783756.15  9107583.35
资产总计 252166126.27 264048515.73 189338641.54 185731109.69
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 15297154.35  13751783.27 10500000.00  8000000.00
应付票据
应付帐款 54584361.35  66301113.21 15015294.38 12190092.39
预收帐款  2763964.42  2763964.42  2763964.42  2763964.42
代销商品款
应付工资  877047.10  1188560.44  237062.10  359759.44
应付福利费
应付股利  206029.02   206029.02  206029.02  206029.02
应交税金  725015.89   467650.51  -105880.18  -160760.37
其他应交款
其他应付款 7901995.56  8723132.95  4015423.64  3692742.69
预提费用  3082147.02  3035654.68  1926258.72  2547105.68
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
     85437714.71  96437888.50 34558152.10 29598933.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
待转销汇兑损益
长期负债合计
负债合计  85437714.71 96437888.50 34558152.10 29598933.27
少数股东权益
      11947922.12 11478450.81
股东权益
股本    90486000.00 90486000.00 90486000.00 90486000.00
资本公积  47741571.14 47741571.14 47741571.14 47741571.14
盈余公积  30002421.50 30002421.50 30002421.50 30002421.50
其中:公益金
      5191158.63  5191158.63  5191158.63  5191158.63
未分配利润
     -13449503.20 -12097816.22 -13449503.20 -12097816.22
股东权益合计
     154780489.44 156132176.42 154780489.44 156132176.42
负债及股东权益总计
     252166126.27 264048515.73 189338641.54 185731109.69

           利润及利润分配表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 1999年上半年 金额单位:元
资  产     合并报表         母公司
     99年1-6月  98年1-6月  99年1-6月  98年1-6月
一、主营业务收入
    66995567.55 49526514.73 10863990.67 17955676.95
减:折扣与折让
主营业务收入净额
    66995567.55 49526514.73 10863990.67 17955676.95
减:主营业务成本
    59617980.25 43458011.27 9528950.14 16581922.63
主营业务税金及附加
      2273.30   3428.64   2273.30   2299.75
二、主营业务利润
     7375314.00 6065074.82 1332767.23 1371454.57
加:其他业务利润
      31301.45 1162525.98  302078.65 1199363.58
减:存货跌价损失
营业费用 1002218.87  735871.20  487679.14  207798.33
管理费用 6438897.99 5836971.63 2991587.55 3298028.94
财务费用 1036856.81  817157.77  436312.05  803561.73
三、营业利润
     -789644.39 -1162399.80 -2280732.86 -1738570.85
加:投资收益     2060000.00  474991.53 2060000.00
补贴收入
营业外收入
     708401.79  711180.94  708401.79  711180.94
减:营业外支出
     254630.77  230443.83  254347.44  230443.83
加:以前年度损益调整
四、利润总额
     -335873.37 1378337.31 -1351686.98  802166.26
减:所得税
     559449.20  112397.36         7735.00
减:少数股东损益
     456364.41  260439.32
五、净利润
    -1351686.98 1005500.76 -1351686.98  734431.26
加:年初未分配利润
    -12097816.22 8593162.13 -12097816.22 8593162.13
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    -13449503.20 9598662.89 -13449503.20 9327593.39
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    -13449503.20 9598662.89 -13449503.20 9327593.39
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    -13449503.20 9598662.89 -13449503.20 9327593.39

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