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深圳市纺织(集团)股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:深圳市纺织(集团)股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
    英文缩写:STHC
  2、公司注册地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
    办公地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
    邮政编码: 518031
    公司电子信箱: textilew@nenpub.szpptt.net.cn
  3、公司法定代表人:管同科
    公司总经理:刘钧厚
  4、公司董事会秘书:晁晋
    联系地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
    邮政编码:518031
    电话: 0755 -3776043
    传真: 0755 -3776139
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:深纺织A、深纺织B
    股票代码:0045、 2045
  二、 主要财务指标(未经审计)
               1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)            9069466.83  1726036.02
  股东权益(元)          241158488.89 417424649.49
  每股收益(元/股)            0.055     0.011
  净资产收益率(%)            3.76     0.41
  每股净资产(元/股)           1.48     2.55
  调整后每股净资产(元/股)        1.04     2.15
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益(100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动
、 固定)资产净损失-开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  *注1:按以上公式计算的调整后的每股净资产,其中三年以上其他应收款4,749万元
已计入提取的坏帐准备5,150万元中,三年以上应收帐款714 万元中已提取坏帐准备562
万元,三年以上预付帐款170 万元中已提取坏帐准备170万元,除此因素后,调整后的每股
净资产为1.38元。
  *注2:股东权益比去年同期减少176,266, 160.6元,系因1998年底计提三项准备所致

  *注3:按国际会计准则调整后的净利润为 1,024.2万元,其差异为117.3万元,造成差
异的原因是按国际会计准则冲回多提的折旧所致。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况
  公司股本变动情况表             数量单位:股
       期初数   本次变动增减(+,-)  期末数
     配股 送股 公积金转股 其它 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   108240000           108240000
  其中:
  国家拥有股份   108240000           108240000
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其它
  2、募集法人股
  3、内部职工股    173076             173076
  4、优先股或其它
  尚未流通股份合计 108413076           108413076
  二、 已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股       22002924            22002924
  2、境内上市的外资股33000000            33000000
  3、境外上市的外资股
  4、其它
  已流通股份合计   55002924            55002924
  三、股份总数   163416000           163416000
  2、 主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前10名股东持股情况:
  序号   股东名称     持有股份 持股数量(股) 占总股本比
                           例(%)
  1、深圳市投资管理公司   国家股 108240000   66.24
  2、VICTOR ONWARD PRINTING  B    1741500   1.07
    DYEING(HK)CO.,LTD
  3、张廷江          B    1056000   0.65
  4、赵文良          A    655160   0.40
  5、王庆忠          A    588124   0.34
  6、赵秋平          A    472899   0.29
  7、刘廷旺          A    445273   0.27
  8、严卫国          A    368300   0.23
  9、王式安          A    355100   0.22
  10、卢伟           A    337000   0.21
  以上股东中代表国家持有股份的单位是深圳市投资管理公司,本报告期内无股份质
押、冻结的情况。
  深圳市投资管理公司持有本公司股份66.24%,法人代表:李黑虎,主营国有资产的经
营管理。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、 公司报告期内主要经营情况
  本公司主要从事纺织服装、 电子类产品的生产与贸易及物业租赁管理。1999年上
半年,公司努力降低成本,积极开拓市场,果断清理整顿贸易企业,盘活存量, 强化管理,
顺利实现扭亏增盈,上半年完成主营业务收入7,626万元,实现净利润907万元,比上年同
期增长4倍多。
  (1)工业:上半年公司全资控股工业企业完成收入2,578万元。 公司控股企业绚丽公
司在拳头产品粘胶长丝绣花线的基础上, 上半年又开发出高附加值的涤纶绣花线,提高
了公司产品竞争能力, 扩大了市场占有率,上半年实现利润158万元。恒顺(塞班)公司加
强内部管理,降低生产成本,提高产品品质, 有效地稳定了原有的客户,生产服装302万件

  (2)贸易:为提高公司所属贸易企业的整体盈利能力,公司对贸易企业进行了清理整
顿,受此影响, 上半年贸易企业完成收入2,602万元,比去年同期减少29%。
  (3)物业租赁与酒店:报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入2,446 万元

  2、 公司投资情况
  (1) 募股资金使用情况
  本公司募股资金均按招股说明书使用。 投入深圳盛波偏光器件有限公司的资金为4
,065万元, 该项目上半年已投入试生产,设备运转正常,产品质量稳定, 已被确认为深圳
市高新技术项目。
  (2) 其它投资情况
  报告期内公司未投资其它项目。
  3、 下半年计划
  (1)加大企业改革力度,继续清理整顿企业,调整产业结构,提高盈利能力。
  (2)盛波公司进一步降低成本,提高产量,增加品种,开拓市场。
  (3)盘活存量,提高资金使用效率。
  (4)强化管理职能,加强公司投资管理和二级企业财务管理。
  (5)抓紧新项目可行性研究,为集团持续发展提供保证。
  五、重要事项
  1、本公司1999年中期利润不分配,不进行资本公积金转增股本。
  2、经本公司1998年度股东大会批准,公司1998年度不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  (1)本公司因为深圳港闻电子实业有限公司贷款担保所付10,600,272.72元人民币一
案,本公司现正与该笔贷款的反担保单位中国华闻总公司协商处理中。
  (2)本公司诉建康发展公司欠款5,371,290.19元人民币一案,现深圳市中级人民法院
仍在审理中。
  4、报告期内公司无重大关联交易事项。
  5、关于审计报告的说明
  本公司1998 年度审计报告为有解释性说明的审计报告,董事会对此说明如下:截至1
999年6月30日,公司为深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保额为9,445 万元人民币,
该笔担保的风险难以估计, 董事会对此将高度关注。公司为深圳深沪针织有限公司贷款
担保额由1998年的人民币330万元减为人民币150万元, 从该公司目前经营的情况看,尚
无风险。
  监事会对审计报告情况的说明:公司上半年对深圳市莱英达集团股份有限公司贷款
担保额为9,445 万元人民币,该笔担保的风险尚难估计, 监事会将高度予以关注。公司
对深圳深沪针织有限公司担保人民币150万元,目前尚无风险。
  6、聘任会计师事务所情况
  经本公司1998年度股东大会批准, 公司聘请深圳大华会计师事务所为公司1999年度
A股审计机构,聘请胡志国会计师行为公司1999年度B股审计机构。
  7、计算机2000年问题
  本公司计算机软件及硬件均已升级, 不存在计算机2000年问题。计算机2000 年问
题不会给公司经营带来影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一) 会计报表(附后)
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  (二) 会计报表附注
  1、 货币资金:
  项目      1999年6月30日 1998年12月31日
  现金        534781.42  977480.48
  银行存款     60924745.13 62703965.07
  合计       61459526.55 63681445.55
  2、 短期投资:
  项目      1999年6月30日 1998年12月31日
  股票投资      402127.00 402127.00
  跌价准备:     198170.50 198170.50
  投资净额      307641.50 307641.50
  债券投资      103685.00 103685.00
  合计        307641.50 307641.50
  3、 应收帐款:
      1999年6月30日   1998年12月31日
  帐龄       金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
  1年以内    13715173.13 61.08 9632434.04 52.49
  1- 2年     1256866.23 5.60 1581645.14 8.62
  2- 3年      345618.86 1.54  259482.12 1.41
  3年以上     7136197.01 31.78 6876714.86 37.48
  合计      22453855.23  100 18350276.19  100
  坏帐准备    (6684910.51)   (6684910.51)
  应收帐款净额  15768944.72    11665365.68
  应收帐款中无应收持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
  4、 预付帐款:
      1999年6月30日    1998年12月31日
  帐龄      金额 占总额比例% 金额  占总额比例%
  1年以内    4415194.75 69.17 6615066.22 75.32
  1-2年      100000.00 1.57 299000.00 3.40
  2-3年      169245.11 2.65 169245.11 1.93
  3年以上    1698960.96 26.61 1698960.96 19.35
  合计      6383400.82  100 8782272.29  100
  坏帐准备   (2099634.22)   (2099634.22)
  预付帐款净额  4283766.60    6682638.07
  预付帐款中无预付持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
  5、 应收补贴款:
  项目       1999年6月30日     1998年12月31日
  出口退税      636189.39       676763.79
  6、 其他应收款:
          1999年6月30日    1998年12月31日
  帐龄      金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
  1年以内    8973471.13 10.74 15209021.92 15.51
  1-2年    23312365.54 27.90 26012365.54 26.52
  2-3年     3794837.74 4.54 4294837.74 4.38
  3年以上   47491149.46 56.82 52555444.79 53.59
  合计     83571823.87  100 98071669.99  100
  坏帐准备  (51501886.59)   (56566181.92)
  其他应收款净额
         32069937.28    41505488.07
  其他应收款中无应收持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
  7、 存货:
  项目          1999年6月30日 1998年12月31日
  原材料          8563812.25  9830263.49
  在产品          1041580.56  1648940.75
  产成品          22265822.79 18288869.71
  外购商品         17502636.10 19774486.52
  低值易耗品         230072.50  441869.62
  合计           49603924.20 49984430.09
  减:存货跌价准备     (14420433.55)(15525243.64)
  存货净额         35183490.65 34459186.45
  8、 待摊费用:
  项目        年初数 本期增加 本期摊销  期末数
  保险费      97060.98      64707.32 32353.66
  修理费       4100.00 178438.96 34172.66 148366.30
  广告费      226607.00 136118.01 137858.09 224866.92
  其他       104994.13  9181.97 54497.07 59679.03
  合计       432762.11 323738.94 291235.14 465265.91
  9、 在建工程
    工程名称
         年初数  本期增加 本期转出  期末数  资金
                             来源
  深纺大厦配套工程
        118480.85            118480.85 自筹
  制线设备  518979.39  668682.27      1187661.66 自筹
  厂房及仓库3361310.00            3361310.00 自筹
  合计   4068501.24            4667452.51
  10、长期待摊费用
   种类     年初数   本期增加  本期减少   期末数
  装修费    12519817.42 1858156.85 1214080.38 13163893.89
  电话初装费   100159.94       20000.00  80159.94
  环保消防工程费 78220.00       78220.00
  开办费     219565.89       26580.02  192985.87
  其他递延支出  649011.70 658055.49 110368.96 1196698.23
  合计     13566774.95 2516212.34 1469249.36 14633737.93
  11、其他业务利润
  项目         收入    成本   利润
  设备租赁      269640.00 13616.82 256023.18
  租金收入      624133.56      624133.56
  代理费收入    1219194.00 13760.00 1205434.00
  装卸收入      125407.47  3912.75 121494.72
  其他       1680484.60 78132.20 1602352.40
  合计       3918859.63 109421.77 3809437.86
  12、财务费用
  项目           1999年6月30日 1998年6月30日
  利息支出           7726123.21 10419177.07
  减:利息收入          475172.46  599135.66
  汇兑损失            20156.89   942.52
  减:汇兑收益            105.00  11892.76
  其他              17338.56   5755.97
  合计             7288341.20 9814847.14
  13、投资收益
  项目         1999年6月30日 1998年6月30日
  成本法          1198907.93 7318795.51
  权益法           920000.00 835660.58
  合计           2118907.93 8154456.09
  14、营业外收入
  类别          1999年6月30日 1998年6月30日
  清理固定资产收益      127271.63
  地产地销销项税转入    1756536.27 2399846.28
  其他           4745802.55  15383.88
  合计           6629610.45 2415230.16
  15、营业外支出
  类别           1999年6月30日 1998年6月30日
  罚款支出             220.00
  地产地销进项税转入      979908.16 1489042.39
  其他              31381.54 124231.68
  合计             1011509.70 1613274.07
  16、年初数调整
  99年度补交98年度所得税及营业税441,149元, 调整年初未分配利润及年初货币资
金数。
  七、备查文件
  以下文件均完整备置于公司办公室,以备查阅:
  (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三) 公司章程;
  (四) 中期报告英文文本。

              深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
             一九九九年八月十六日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司      单位:人民币元
资产         期末数           期初数
       合并     母公司     合并    母公司
流动资产:
货币资金 61459526.55  53247110.93  63681445.55  47099427.83
短期投资  505812.00   505812.00   505812.00   505812.00
减:短期投资跌价准备
      198170.50   198170.50   198170.50   198170.50
短期投资净额
      307641.50   307641.50   307641.50   307641.50
应收票据
应收股利        2496343.87  2484000.00  2603445.87
应收利息
应收帐款 22453855.23  3524169.45  18350276.19   658171.92
减:坏帐准备
     6684910.51   32908.60  6684910.51   32908.60
应收帐款净额
     15768944.72  3491260.85  11665365.68   625263.32
预付帐款 4283766.60   281962.08  6683638.07   300962.08
应收补贴款 636189.39   127338.48   676763.79     0.00
其他应收款
     32069937.28  39725717.98  41505488.07  34986162.53
存货   49603924.20  18316489.32  49984430.09  19720433.50
减:存货跌价准备
     14420433.55  5926085.21  15525243.64  5926085.21
存货净额 35183490.65  12390404.11  34459186.45  13794348.29
待摊费用  465265.91   89318.39   432762.11     0.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    150174762.60 112157098.19 161895291.22  99717251.42
长期投资:
长期股权投资
    237767919.39 281128045.15 237910919.39 281221045.15
长期债权投资
长期投资合计
    237767919.39 281128045.15 237910919.39 281221045.15
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
     88819723.52  88819723.52  88819723.52  88819723.52
长期投资净额
    148948195.87 192308321.63 149091195.87 192401321.63
固定资产:
固定资产原价
    316734308.45 228930176.26 309533777.49 227910026.26
减:累计折旧
     76803619.44  34442480.10  72947586.48  31093529.26
固定资产净值
    239930689.01 194487696.16 236586191.01 196816497.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
子联营公司权益
固定资产合计
    244598141.52 194606177.01 240654692.25 196934977.85
无形资产及其他资产:
无形资产 2165031.50  2075031.68  2275400.48  2175400.64
开办费   192985.87          219565.89     0.00
长期待摊费用
     14440752.06  6772089.64  13347209.06  6854647.62
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     16798769.43  8847121.32  15842175.43  9030048.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计560519869.42 507918718.15 567483354.77 498083599.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款192868432.40 188868432.40 198469220.00 188778000.00
应付票据
应付帐款 14089422.77  1215311.34  16177886.65   654304.77
预收帐款 6486173.47  1944516.55  7463751.76   486129.09
代销商品款
应付工资  500930.11          62002.03     0.00
应付福利费2722203.70  1169550.00  2752116.64  1154453.19
应付股利 8732093.19  18482726.56  18732093.19  18482726.56
应交税金 -400821.27   116379.12   735130.29   -81019.54
其他应交款 10801.36    251.47   15854.29    462.58
其他应付款
     56391352.44  40838524.58  64333611.40  43920772.22
预提费用 1613147.38   313192.65  4524427.07  3430783.42
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    293013735.55 252948884.67 313824093.32 256826612.29
长期负债:
长期借款 8177632.87  5000000.00  3095579.64     0.00
应付债券
长期应付款1000000.00         1000000.00
住房周转金7829699.11  6182395.89  7382396.54  5837317.63
其他长期负债
长期负债合计
     17007331.98  11182395.89  11477976.18  5837317.63
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    310021067.53  26431280.56 325302069.50 262663929.92
少数股东权益
     9340313.00         10092263.21     0.00
股东权益
股本  163416000.00 163416000.00 163416000.00 163416000.00
资本公积
    167833926.06 167833926.06 167833926.06 167833926.06
盈余公积
     18587197.22  18587197.22  18587197.22  18587197.22
其中:公益金
     13635994.95  13635994.95  13635994.95  13635994.95
未分配利润
    -108678634.39 -106049685.69 -117748101.22 -114417454.04
外币报表折算差额
股东权益合计
    241158488.89  243787437.59 232089022.06 235419669.24
负债及股东权益总计
    560519869.42  507918718.15 567483354.77 498083599.16

           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司    单位:人民币元
项目          期末数         期初数
         合并    母公司    合并    母公司
一、主营业务收入
       76263978.14  27181630.65 77102270.01 19063573.06
减:折扣与折让
主营业务收入净额
       76263978.14  27181630.65 77102270.01 19063573.06
减:主营业务成本
       43598034.27  8877821.74 50232304.42 3214028.10
主营业务税金及附加
       1188849.88   718584.99 1453393.57 1028716.39
二、主营业务利润
       31477093.99  17585223.92 25416572.02 14820828.57
加:其他业务利润
       3836814.68  2729239.12 1723521.55 1424049.40
减:存货跌价损失
营业费用   9885336.34  1266143.67 9588741.78  658767.13
管理费用  158821636.31  11245736.95 15266298.32 10754429.27
财务费用   7315718.02  6259704.55 9814847.14 8826604.23
三、营业利润 2230691.00  1542877.87 -7529793.67 -3994922.66
加:投资收益 2118907.93  2118907.93 8154456.09 7318795.51
补贴收入
营业外收入  6629610.45  4707902.55 2415230.16  15383.88
减:营业外支出1011509.70    1920.00 1613274.07  124231.68
四、利润总额 9967699.68  8367768.35 1426618.51 3215025.05
减:所得税   57792.09         18217.32
减:少数股东损益840440.76        -317634.83
五、净利润  9069466.83  8367768.35 1726036.02 3215025.05
加:年初未分配利润
      -117748101.22 -114417454.04 56261490.19 59592137.37
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      -108678634.39 -106049685.69 57987526.21 62807162.42
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      -108678634.39 -106049685.69 57987526.21 62807162.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      -108678634.39 -106049685.69 57987526.21 62807162.42


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