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深圳市万山实业股份有限公司1999年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、 公司简介:
  1、公司法定中英文名称:深圳市万山实业股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO. LTD
  2、法定代表人:徐崇友
  3、董事会秘书:何冰洁
    联系地址:深圳市桂圆路桂花大厦A座M层
    联系电话:0755-2131400
    传  真:0755-2131400
  4、公司注册地址:深圳市桂圆路桂花大厦A座M层
    邮政编码: 5180001
  5、公司年度报告备置地点:公司办公室
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:深万山A
    股票代码: 0049
  二、 主要财务指标
项  目     1999年6月     上年同期 增减%(+、-)
净利润   -4,286,978.06(元)    17801796.54 -124.08
股东权益 213,213,038.76(元)   214963365.98  -0.81
每股收益     -0.0313(元)      0.1952 -116.03
净资产收益率   -2.01(%)        8.28  -124.28
每股净资产    1.558(元)       2.3844 -34.66
调整后的每股净资产1.352(元)       1.483  -8.83
  主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财
产损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
  三、 股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况              单位:万股
       期初数    本次变动增减(+、-)      期末数
          配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股
     6068.3367      3034.1683  3034.1683  9102.505
其中:国家拥有股份
     6068.3367      3034.1683  3034.1683  9102.505
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股
       72.036       36.018   36.018  108.054
3、 公司职工股
4、 优先股或其它
尚未流通股份合计
     6140.3727      3070.186  3070.186  9210.559
二、 已流通股份
1、 境内上市人民币普通股
     2981.5713      1490.7856  1490.7856  4472.357
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他已流通股份合计
     2981.5713      1490.7856  1490.7856  4472.357
三、股份总数
      9121.944      4560.972  4560.972 13682.916
  2、前10位股东持股数及比例
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为24004户,其中国家股股东1户,法人股股东1
户,社会公众股股东24002户。
  (2)前10名股东持股情况:
股东名称          持有股数 占总股本比例(%)
深圳市城市建设       91025047   66.52
开发(集团)公司
深圳市丰汇实业公司      1080540   0.79
朱江             435000   0.32
袁道辉            410850   0.30
谢永章            398829   0.29
陆海龙            343578   0.25
陈满松            267870   0.19
邓峰光            240000   0.18
丁炜             216754   0.16
李苹             183637   0.13
  深圳市城市建设开发集团公司为国有股持股单位,其所持股份无质押、冻结情况。
  四、 经营情况的回顾与展望
  (一) 上半年经营情况:
  99年上半年,在上级领导和控股公司的大力支持下,公司上下共同努力,顺利实现撤
消股票特别处理。房屋租赁经营顺利,上半年完成营业收入占年度计划的53%,太阳岛大
厦的室内外装修及销售权的办理正在进行中;温莎广场的权益转让工作正在进一步落实
和完善。原规划中的其他项目正在逐步推进。由于历史遗留问题、资金短缺和温莎广场
的转让未能按计划进行等影响,上半年实现利润总额为-428.7万元。
  (二) 公司投资情况:
  1、 上半年公司没有募集资金,以前年度募集资金分别按预定计划投入到太阳岛大
厦、万山花园和新型建材项目中。
  2、 其他项目投资:公司在报告期内无其他投资。
  (三) 下半年计划:
  下半年,公司将下大力气抓好在建房地产开发项目的工作进度,落实太阳岛大厦预售
和温莎广场的权益转让,根本扭转资金短缺的局面,争取实现年度利润指标计划。下半年
还将对管理链条过长、收益性差的长期投资进行合理处置,盘活存量资产;对涉及诉讼的
遗留问题和纠纷果断清理,甩掉包袱轻装前进,切实增强公司的经营实力和盈利水平。
  五、重要事项
  1、99年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、报告期内无收购、兼并及资产重组事宜。
  3、99年上半年实施了资本公积金转增股本的方案:1999年6月10日,公司实施了99年
4月20日股东大会通过的资本公积金转增股本的方案,每10股转增5股,总股本由转增前的
9121.944万股变成13682.916万股。
  4、 重大诉讼、仲裁事项:
  (1) 与宇丰公司关于土地使用权转让纠纷:该案件再审终结,深圳宝安区法院于99年
6月正式通知我公司要求我公司履行二审判决,并恢复执行。本公司于99年6月10日和99
年7月23日将这一情况及时在《证券时报》上进行了披露。1999年7月30日,深圳市宝安
区法院依法对我公司位于贝丽北路的万山大厦土地及建筑物进行了拍卖。
  (2) 与深圳商业银行为深圳市合田投资有限公司(下称合田公司)贷款担保纠纷:94
年2月我公司曾为合田公司在深圳市商业银行(原城市合作银行)的两笔贷款(分别为3000
万元)提供了担保,到95年1月,我公司与合田公司和银行就其中的3000万元贷款担保达成
协议,取消我公司的担保责任;另一笔3000万元的担保贷款也由合田公司逐步还本付息,
我公司的担保时效亦已届满,我公司认为不应再承担担保责任。后合田公司未能按约定
偿还银行债务。95年银行向法院起诉,我公司做为第3人应诉被银行要求承担连带责任,
目前该案正在法院一审阶段。
  (3) 与上海嘉禾房地产开发有限公司的股权纠纷:1992年我公司投资138.5万美元到
该公司合作开发房地产项目,我公司应占28%的股份。到1997年,该公司的外方股东拒绝
为我公司办理相应的股权变更手续,使得我公司未能合法地享有该股份。1999年4月,我
公司向上海市中级人民法院提起诉讼,要求退还我公司的投资款项。目前该案正在一审
之中。
  5、 报告年度内公司未更换会计师事务所。
  6、 公司财务部门已对财务管理系统进行升级、检测,计算机2000年问题不会对公
司运作产生不良影响。
  六、 财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  一、 公司简介
  本公司的前身系深圳市城建材料设备公司,1990年1月,经深圳市人民政府深府办(19
90)43号文批准,改组设立深圳市城建材料设备股份有限公司,1994年4月,经深圳市人民
政府深府函(1994)17号文批准,改组设立为上市公司。
  本公司的经营范围:投资兴办实业:国内商业;物资供销业;废船、废钢、汽车零配件
;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;经营进出口业务。
  二、 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、 会计制度本公司上年度执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。自19
98年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
  2、 会计年度会计年度采用日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。
  3、 记帐本位币为人民币。
  4、 记帐基础和计价原则本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法

  5、 外币业务核算方法
  本公司年度内发生的非本位币经济业务,采用接近年初市场汇价的固定汇率(1港元=
1.07人民币元,1美元=8.28人民币元)折算,决算日,货币性项目中的外币余额概按中国人
民银行公布的市场汇价之中间价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度
损益。
  6.合并会计报表的编制基准和编制方法
  本合并会计报表系按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财
会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的

  本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
  7.现金等价物的确定标准:
  现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法
  ①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收
回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾
期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
  ②坏帐损失的核算方法:本公司不计提坏帐准备,对发生的坏帐损失,先冲销上市改
组时一次性计提的坏帐准备,当该坏帐准备金额不足时,即将坏帐损失直接计入当年度损
益。
  9.存货核算方法
  本公司的存货分为开发产品、开发成本及低值易耗品三类,各类存货的取得以实际
成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定,其中开发产品以单项实际成本法计算
确定。本公司不计提存货跌价准备。
  低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
  10.短期投资核算方法
  本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资
收益。本公司不计提短期投资跌价准备。
  11.长期投资核算方法
  (1)长期债权投资:本公司的债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐,
债权投资实际成本与债券票面价值的溢、折价,采用直线法于债券存续期内摊销;其应计
的当年度利息计入当年度投资收益中。
  (2)长期股权投资:本公司的股权投资按实际支付的价款或经评估确认的价值入帐。

  本公司对于投资额占被投资企业资本总额不足20%时,采用成本法核算;对于投资额
占被投资企业资本总额在20%-50%之间的企业,采用权益法核算;对于投资额占被投资企
业资本总额在50%以上以及投资额虽占被投资企业资本总额20%-50%,但本公司对其实质
上拥有控制权者,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
  决算日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回
金额低于帐面价值,将其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益。
  12.固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它
与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,
使用期限超过二年的物品。
  (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
  (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线平均计算,并根据固定资产类别的原
值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下类别  
       预计使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物           30    3.17%
电子设备            10    9.50%
运输设备            8    11.88%
其他设备           5-14  6.79%-19%
  13.在建工程核算方法
  在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认
为固定资产;在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
  14.长期待摊费用摊销方法
  本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法分5年摊销。本公司
的长期待摊费用主要项目为房屋装修支出。
  15.收入实现的确认
  商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品不再保留
继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入
相关的商品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
  提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入
的实现。16.所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  三、税项
  本公司主要适用的税种和税率
税种         计税依据              税率
增值税        产品或劳务销售收入          17%
营业税        房屋租赁收入、商品房销售收入净额   5%
城市维护建设税    增值税、营业税额           1%
教育费附加      增值税、营业税额           3%
企业所得税      应纳税所得额             15%
个人所得税      由本公司代扣代交
  四、控股子公司及合营企业
  A.本公司的子公司概况列示如下:
                                      
       会计报表
公司名称
 注册地点 注册资本   投资金额 拥有权益% 经营范围 是否合并
深圳市万山物业管理公司
 深圳 3,000,000.00 3,000,000.00  100   物业租赁  是
深圳市万山建材保税贸易公司
 深圳 6,000,000.00 1,000,000.00  100 建材建筑公司  是

  B.本公司的联营公司概况列示如下:
                           会计报表
公司名称
注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 经营范围  是否合并
深圳长城家俱装饰工程有限公司
深圳                 家具制作及销售、 否
    15000000.00 111,666.67 13.33 装饰施工
深圳建华旅游用品有限公司
深圳 USD800000.00 204,148.11  40 生产经营雨伞等  否
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司
青岛 20,000,000.00 8,100229.48  30 生产蒸馏水、   否
                   矿泉水饮料
上海嘉禾房地产有限公司
深圳 USD5500000.00 8352832.00  28 从事房地产开发等 否
河南洛宇轴函有限公司
洛阳 3,000,000.00 825,000.00  15 生产销售O型轴承  否
深圳康福医疗器械有限公司
深圳 2,000,000.00  56,023.60   5 生产经营胆结石  否
                   治疗仪等
深圳市新产业建材有限公司
深圳  10000000.00 3907553.60  40 生产经营页岩   否
                   砖等制品
  五、合并会计报表主要项目注释
  1.短期投资
           1998-12-31  1999-6-30
  股票投资      5067026.16 2485599.33
  债券投资       62062.50  62062.50
            5129088.66 2547661.83
  股票投资比年初减少50.33%,主要是收回了深发展A海南化纤A万科B股等股票投资。

  2.应收帐款
           1998-12-31     1999-6-30
帐龄         金额  百分比  金额  百分比
1年以内      4128064.72 47.81% 123015.68 2.11%
1-2年       462900.11 5.36% 1695176.79 29.14%
2-3年        44022.60 0.51%
3年以上      4000000.00 46.32% 4000000.00 68.75%
         8634987.43  100% 5818192.47  100%
  3.其他应收款 1998-12-31  1999-6-30
帐龄     金 额 占该项金额百分比 金 额 占该项金额百分比
1年以内  47219554.00  52.49% 58797876.98  58.61%
1-2年   9390401.47  10.44% 11269878.94  11.23%
2-3年   2000000.00   2.22%  8198353.38  8.17%
3年以上  31353407.53  34.85% 22055426.59  21.99%
     89963363.00   100% 100321535.89   100%
  4.待摊费用    1999-1-1    1999-6-30
   合计         0     186785.00
  本期发生的待摊费用为公司水贝工业厂房(5#)的改造费用5.存货
             1998-12-31  1999-6-30
开发产品         9453092.49  8312496.87
开发成本        142311350.82 146027808.66
低值易耗品         89657.14   89657.14
            151854100.45 154474962.67
  开发成本中所含太阳岛大厦工程支出是计RMB115,242,780.85元。
  6.在建工程
工程名称   1998-12-31  1999-6-30   资金来源  工程进展
宇丰工业城 11,100,094.61  11,100,094.61  自筹
  因地产市场不景气等原因而停建
  7.长期待摊费用
 1998-12-31   本年增加   本年摊销    1999-6-30
 2482715.45    0    306869.44    2175846.01
  8.股本
                 1998-12-31  1999-6-30
一、尚未流通股份
发起人股份           61403727.00 92105590.50
其中:国家拥有股份        60683367.00 91025050.50
境内法人持有股份         720360.00  1080540.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股     29815713.00 44723569.50
三、股份总数          91219440.00 136829160.00
  注:股本增加50%是因为执行98年未以资本公积金每10股转增5股方案。
  9.资本公积
项目  1998-12-31   本年增加  本年减少    1999-6-30
未分类的资本公积
   104307508.17       45609720.00    58697788.17
  注:资本公积金比年初减少43.73%是因为实施了10转5方案。
  10.财务费用
         1998年1-6月       1999年1-6月
利息支出净额    7,355,292.91     2,518,091.77
汇兑损失        4,599.39        (789.79)
其他          10750.96       24423.28
           7370643.26      2541725.26
  注:财务费用1999年上半年发生额比去年同期减少65.52%,主要原因是已偿还城建集
团调剂中心借款而减少利息支出以及利率下调对财务费用的影响。
  11.投资收益
              1999年1-6月
短期投资收益        667288.65
其他长期投资收益      195051.78
              862340.43
  12.营业外收入
               1998年1-6月  1999年1-6月
处理固定资产收益               1255684.18
违约金收入           8400.00    10605.60
滞纳金收入           53951.60
其 他             12600.60    29306.94
                74951.60   1295596.72
  营业外收入99年上半年发生额比去年同期增加1,628.58%,主要原因是增加了拆迁红
岭商场补偿所得收益。
  13.营业外支出
        1998年1-6月  1999年1-6月
合计     458778.73     20228.95
  六、关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方:
企业名称                   经济性质 法不定
注册地址    主营业务   与本企业关系   或类型 期代表人
深圳市城市建设开发(集团)公司
 深圳市  市政建设、房地 本公司之控股公司  全 民  李育国
      产开发及销售等
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称    期初数    
   本期增加数   本期减少数    期未数
深圳市城市建设开发(集团)公司
          68580000.00          68580000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
      年初数     本年增加  本年减少  年末数
  金额     %    金额  %  金额 %  金额  %
深圳市城市建设开发(集团)公司
60683367.00  66.52 30341683.50       91025050.50 66.52
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                    与本企业的关系
深圳新产业建材有限公司            本公司之联营公司
深圳市城市建设物业管理公司       本公司控股公司之子公司
深圳市住宅工程开发股份有限公司     本公司控股公司之子公司
黄石嘉利房地产开发有限公司          本公司之联营单位
深圳市住宅工程开发股份有限公司桂花大厦基建办公室              

                       本公司之联营单位
深圳市万山实业股份有限公司太阳岛大厦基建办公室
                       本公司之派出机构
黄石好乐大酒店有限公司            本公司之联营单位
深圳市城市建设房产管理公司       本公司控股公司之子公司
青岛汇泉房地产开发有限公司      本公司控股公司之联营公司
深圳市康福医疗器械有限公司          本公司之联营公司
  (5)关联方应收、应付款项余额
         金额     金额     占全部应收(付)款
                      项余额的比重(%)
企业名称    1999-6-30  1998-12-31  1999-6-30  1998-12-31
其他应收款
深圳市城市建设开发(集团)
       53861031.35  53556571.80   53.51   59.50
公司万山公司太阳岛基建办
       11390746.71          11.35
深圳市新产业建材有限公司
       1413283.63  1413231.26   1.41   1.55
深圳康福医疗器械有限公司
       1217231.26  1217231.26   1.21   1.33
黄石嘉利房地产开发有限公司
       3246040.40  3246040.40   3.24   3.55
青岛汇泉房地产开发有限公司
       2443345.69  2308345.69   2.44   2.53
黄石好乐大酒店
       5620043.14  5048364.10   5.03   5.52
       71620309.85  66789784.51   78.37   74.24
应付帐款:
深圳市住宅工程开发股份有限公司桂花大厦基建办公室
       27789204.03  28135124.02   93.88   85.90

其他应付款:
深圳市城市建设物业管理公司
       2820000.00  2685000.00   3.50   4.01
深圳市住宅工程开发股份公司
       3000000.00  3000000.00   3.76   4.48
深圳市城建集团
       11024329.37          13.82
青岛汇泉房地产开发有限公司
       4000000.00  4000000.00   5.01   5.97
       20844329.37  9685000.00   26.12   14.46
长期应付款:
       1999-6-30  1998-12-31  1999-6-30  1998-12-31
深圳市住宅工程开发股份有限公司
       5185280.00  5185280.00   31.75   32.96
深圳市城市建设房产管理公司
        250000.00   250000.00   1.53   1.59
       5435280.00  5435280.00   33.28   34.55
  七、或有事项
  1994年,我公司曾为深圳市合田投资公司在深圳市商业银行两笔贷款(金额分别为30
00万元)提供担保,后我公司与合田公司和银行达成协议,取消了对其中一笔3000万元的
担保。另一笔贷款也由合田公司逐步还本付息,目前尚欠银行本息1717万元,我公司认为
担保时效届满。后合田公司未按协议偿还该笔贷款。银行向法院起诉,我公司作为连带
责任人被深圳市商业银行起诉,目前该案正在法院一审阶段。
  八、资产负债表日后事项水贝工业区万山花园6166m2土地于1999年7月30日由深圳
市宝安区人民法院执行拍卖。
  九、承诺事项截至1999年6月30日止,本公司没有需要说明的承诺事项。

                  深圳市万山实业股份有限公司
                        董事会
                        1999.8.4


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:深圳市万山实业股份有限公司 1999年6月30日 单位:(人民币元)
资产          期末数          期初数
        合并     母公司     合并   母公司
流动资产:
货币资金
      21594787.97 20880823.47  9868533.83  8741556.74
短期投资   2547661.83  2547661.83  5129088.66  5129088.66
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
       2547661.83  2547661.83  5129088.66  5129088.66
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   5818192.47  5818192.47  8634987.43  8634987.43
减:坏帐准备
应收帐款净额 5818192.47  5818192.47  8634987.43  8634987.43
预付帐款   3461398.62  3461398.62  1428979.60  1428979.60
应收补贴款
其他应收款 100321535.89 132509874.15 89963363.00 114323804.25
存货    154474962.67 154474962.67 151854100.45 151854100.45
减:存货跌价准备
存货净额  154474962.67 154474962.67 151854100.45 151854100.45
待摊费用   186785.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      288405324.45 319692913.21 266879052.97 290112517.13
长期投资:
长期股权投资
      21557453.46 22804524.33 21797489.03 23627591.39
长期债权投资
其他长期投资
      13955629.78 13955629.78 13639383.34 13639383.34
长期投资合计
      35513083.24 36760154.11 35436872.37 37266974.73
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
       8100229.48  8100229.48  8100229.48  8100229.48
长期投资净额
      27412853.76 28659924.63 27336642.89 29166745.25
固定资产:
固定资产原价
      160128994.98 102448342.85 174329921.88 124514276.85
减:累计折旧
      35394346.28 23531295.99 37299632.05 26274850.97
固定资产净值
      124734648.70 78917046.86 137030289.83 98239425.88
工程物资
在建工程  11100094.61 11100094.61 11100094.61 11100094.61
固定资产清理
        7165.05   7165.05
待处理固定资产损失
固定资产合计
      135841908.36 90024306.52 148130384.44 109339520.49
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
       2175846.01  2175846.01  2482715.45  2482715.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       2175846.01  2175846.01  2482715.45  2482715.45
递延税项:
递延税款借项
资产总计  453835932.58 440552990.37 444828795.75 431101498.32
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  106621123.98 96621123.98 106659855.00 96659855.00
应付票据
应付帐款  29602228.41 29602228.41 32751545.04 32751545.04
预收帐款   6443037.14  6443037.14  2229533.06  2229533.06
代销商品款
应付工资   500000.00         500000.00
应付福利费  937689.48  671531.93  723459.21  536388.89
应付股利    18502.89   18502.89   18502.89   18502.89
应交税金   373388.48  379657.49  1690833.31  1564145.34
其他应交款   14641.21   13207.17   17267.33   15529.78
其他应付款 79778436.68 77256817.05 67008397.09 64096595.50
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      224289048.27 211006106.06 211599392.93 197872095.50
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 16333845.55 16333845.55 15729386.00 15729386.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
      16333845.55 16333845.55 15729386.00 15729386.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  240622893.82 227339951.61 227328778.93 213601481.50
少数股东权益
股东权益
股本    136829160.00 136829160.00 91219440.00 91219440.00
资本公积  58697788.17 58697788.17 104307508.17 104307508.17
盈余公积   6788517.93  6788517.93  6788517.93  6788517.93
其中:公益金
       3161521.54  3161521.54  3161521.54  3161521.54
未分配利润 10897572.66 10897572.66 15184550.72 15184550.72
外币报表折算差额
股东权益合计
      213213038.76 213213038.76 217500016.82 217500016.82
负债及股东权益总计
      453835932.58 440552990.37 444828795.75 431101498.32

           利润及利润分配表
编制单位:深圳市万山实业股份有限公司  1999年度1-6月 单位:(人民币)元
项目          本期数        上年同期数
           合并    母公司   合并    母公司       

一、主营业务收入
        13412523.32 9121889.47 12994688.18 7540349.77
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        13412523.32 9121889.47 12994688.18 7540349.77
减:主营业务成本
        8188111.86 5291839.97 5474577.04 2282958.40
主营业务税金及附加
        1005356.78  870584.97  487178.38  336903.42
二、主营业务利润
        4219054.68 2959464.53 7032932.76 4921487.95
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用     877896.31  877896.31  699052.43  699052.43
管理费用    7224119.37 5815685.48 5306562.97 3973044.45
财务费用    2541725.26 2108450.86 7370643.26 6814971.75
三、营业利润  -6424686.26 -5842568.12 -6343325.90 -6566580.68
加:投资收益   862340.43  279308.94 24544201.62 24362687.22
补贴收入
营业外收入   1295596.72 1284991.12  74951.60   8400.00
减:营业外支出  20228.95   8710.00  458778.73   2710.00
四、利润总额  -4286978.06 -4286978.06 17817048.59 17801796.54
减:所得税                15252.05
减:少数股东损益
五、净利润   -4286978.06 -4286978.06 17801796.54 17801796.54
加:年初未分配利润
        15184550.72 15184550.72 -2474270.06 -1955444.58
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        10897572.66 10897572.66 15327526.48 15846351.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
        10897572.66 10897572.66 15327526.48 15846351.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
        10897572.66 10897572.66 15327526.48 15846351.96


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