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深圳市天健(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:深圳市天健(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:SHENZHEN TONGE GROUP CO.LTD
  2、公司注册地址:深圳市福田区红荔西路市政大厦
    公司办公地址:深圳市福田区红荔西路市政大厦
    邮政编码:518034
  3、公司法定代表人:邹志远
  4、公司董事会秘书:徐肇松
    股证事务授权代表:陆炜弘
    联系地址:深圳市福田区红荔西路市政大厦619室 董事会秘书处
    电话:0755-3928130  3918446
    传真:0755-3915736
    公司电子信箱:sztonge@sz.gd.cninfo.net
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:深天健
   股票代码:0090
  二、 主要财务指标
  指标项目     1999年6月30日 1998年6月30日 同比增减(%)
1、主营业务收入(元) 644568885.85 403066824.28  59.92
2、净利润(元)    47330174.17  31241322.03  51.50
3、总资产(元)   1642154869.41 1339936340.74  22.55
4、股东权益(元)   479328851.30 407904289.71  17.51
5、每股收益(元)      0.286     0.189  51.32
*新股发生后摊薄每股收益    0.212
6、每股净资产(元)     2.90     2.608  11.20
7、净资产收益率(%)     9.87     7.65  29.02
8、调整后的每股净资产(元) 2.56     2.49   2.81
  计算公式如下:
  ⑴每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  ⑵净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  ⑶每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  ⑷调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:             数量单位:股
  股本变动情况
           期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份    113181600         113181600
其中:
国家拥有股份     113181600         113181600
2. 募集法人股     26880000         26880000
3. 内部职工股     25200000         25200000
其中:高管股      432198          432198
尚未流通股份合计   165261600         165261600
二、已流通股份(注:7月1日上网发行,7月21日上市交易)
境内上市的人民
币普通股             58000000
已流通股份合计          58000000
三、股份总额     165261600  58000000  223261600(最新数)
  注:本公司5800万股社会公众股7月1日上网发行,7月21日上市交易,详情请参阅6
月25日和7月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《招股说明
书概要》和《股票上市公告书》。
  ㈡、主要股东持股情况
  上市前前十名股东情况(截止日期:1999年6月30日)
股东名称               持股数量(股) 持股比例%
1、深圳市建设投资控股公司        113181600 68.50%
2、上海闵地联合发展有限公司        10080000 6.10%
3、深圳市金众(集团)股份有限公司     8400000 5.10%
4、深圳市建业股份有限公司         8400000 5.10%
5、姜华                   52625 0.032%
6、赵桂荣                  52342 0.032%
7、何国坤                  49008 0.030%
8、黄国辉                  46900 0.028%
9、刘广胜                  44758 0.027%
10、李为民                 44758 0.027%
  注:上市后前十名股东情况(截止日期:7月30日)
股东名称                持股数量(股) 持股比例%
1、深圳市建设投资控股公司        113181600 50.69%
2、上海闵地联合发展有限公司        10080000 4.51%
3、深圳市金众(集团)股份有限公司     8400000 3.76%
4、深圳市建业股份有限公司         8400000 3.76%
5、兴华证券投资基金            2371200 1.06%
6、兴和证券投资基金            2313025 1.07%
7、国信证券有限公司            1108200 0.50%
8、普丰证券投资基金            1102050 0.49%
9、同益证券投资基金             744442 0.33%
10、开元基金                649940 0.29%
  注:所列前十名股东中,深圳市建设控股公司系本公司国有法人股东,上海闵行联
合发展有限公司、深圳市金众(集团)股份有限公司、深圳市建业股份有限公司为本公
司法人股东。其余股东所持股份均为社会公众股。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠上半年主要经营情况
  本公司主营业务是市政工程、建筑施工和房地产开发。经营范围包括:大型市政工
程及城市基础设施的承建(包括房建、道路、机场、地铁、水电设备安装及各类地基与
基础工程),房地产开发及物业管理,交通运输和建材生产,投资兴办工业实业,国内
商业、物资供销业。
  上半年,公司按照年初确定的“进一步壮大主导产业,努力提高经济增长质量和经
济效益”的总体思路,抓住股票上市的机遇,制定公司可持续发展的战略,各项工作稳
步推进,生产经营呈良好势头,实现了“时间过半,完成任务过半”的目标。上半年完
成主营业务收入64456万元,比上年同期增长59.92%;实现净利润4733万元,比上年同
期增长的51.5%。
  工程施工方面,工程线积极开展以强化管理为核心的“质量管理年”活动,上半年
落实工程任务54项,总金额达4.3亿元,其中较大工程有:福荣西路增补合同额6000万
元,东湖水厂改建项目2573万元,滨海大道市政工程四标段4010万元,湖南宜连一级公
路九标段2269万元,香港16000万元。在积极落实工程任务的同时,加强了在建工程的
管理,上半年竣工交验工程11项,有10项被评为优良工程,优良率达91%,其中:福荣
路(西段)工程、国资大厦、香蜜三村4#楼、天健花园四项工程被评为深圳市优质样板
工程。上半年落实了滨海大道市政工程燃气工程和沥清路面工程,继续抓紧了福田中心
区地块和益田项目开发的前期准备工作。外埠工程也有了较快发展,上半年新接工程任
务6项,金额2.1亿元。
  投资开发方面,物业公司进一步强化了“物业管理为主业,物业经营为支柱,工程
实业为配套,城市管理为依托”的理念,积极拓展新的利润增长点,提高了物业管理水
平。工业贸易、科技进步等方面也作了积极努力并取得了较好的成绩。
  ㈡公司投资情况
  1、报告期内没有募股资金,亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情
况。
  2、注:本公司于7月1日发行5800万股社会公众股,7月12日公司实际收到募股资
金人民币46400万元,扣除券商承销佣金、手续费等预计1391万元后,余额为人民币450
09万元。募股资金拟用于如下项目:
  ⑴投资组建深圳市深港西部通道开发公司。
  本公司经深圳市政府深府办[1998]138号文同意,拟运用此次发行新股募集资金投
资西部通道公司24000万元,占该公司20%的权益。
  ⑵投资购置市政工程和房屋建筑施工设备。
  为保持公司在大型基建项目施工的优势,拟运用募集资金投资9282万元用于购置市
政工程及房屋建筑施工设备,以适应公司目前投标承揽深港西部通道跨海大桥、深圳地
铁和深圳滨海大道等大型工程建设的需要。
  ⑶补充下属企业流动资金
  根据建筑业的行业现状,承接施工项目后须垫付部分项目建设备料款。本公司用于
施式项目的周转资金需求量有较大增长,为此,拟运用募集资金补充下属企业流动资金
8000万元。
  ⑷注资控股深圳市清水河实业公司。
  本公司根据协议分期向清水可公司注资,以期盘活其资产。
  募股资金运用计划已在6月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的《招股说明书概要》中详细披露。
  ㈢下半年工作计划
  下半年,公司要重点抓好以下几项工作:
  1、继续抓好“质量管理年”活动。实现年妆提出的“八个突破”:即在主导产业
的市场竞争和规模效益方面,在房地产开发档次和质量方面,在承揽大型工程任务的能
力等八个方面要有新的突破。在三个方面要有所提高:一是工程中标率要有所提高,下
半年要重点抓好工程任务的落实;二是工程款回收要有所提高;三是总体经济效益要有
所提高,力争全面超额完成全年的各项经济指标。
  2、抓好重点工程的进度和质量安全。同时积极承揽新的工程任务,增加新的利润
增长点。目前在建的滨海大道、人民公园路、地铁工程都是市重点工程,要保质保量按
期交工,尤其是地铁工程要全力抓好。同时,要抓好外埠工程管理。
  3、抓紧抓好房地产项目的开发。位于福田中心区的天健中心花园(暂名)、益田
天健阳光华苑、滨海大道划地项目即天健世纪花园(暂名)三个项目要力争开工两个。
抓紧商品房的销售,天健名苑(香蜜三村5楼)商品房要按计划预售。
  4、抓好天健花园创国优物业管理工作和龙岗土地三期重新规划调整工作。
  5、抓好科技兴企工作。公司先后与清华大学土地工程系、同济大学、上海基础公
司等高等院校和科研单位签订了科技利用优势互补协议,筹备了博士后工作流动站,要
继续抓紧抓好,争取早日出科研成果。
  五、重要事项
  ㈠本公司7月1日发行社会公众股5800万股,其中通过深圳证券交易所上网发行的52
20万股社会公众股已于1999年7月21日上市交易;按照国家有关部门规定,证券投资基
金购入的580万股股票,自本次股票上市之日起,持有时间不得少于2个月(即9月21日
后方可上市交易)。
  ㈡本公司1999年度中期不进行利润分配,也不用公积金转赠股本。
  ㈢本公司于1999年6月8日召开1998年度股东大会,审议通过了如下报告和议案:
  1、1998年度总经理业务工作报告;
  2、1998年度董事会工作报告;
  3、1998年度监事会工作报告;
  4、1998年度财务决算及1999年度财务计划的报告;
  5、1998年度利润分配的预案;(派息方案为:以本公司1998年末总股本16526.16
万股为基数,向全体老股东每10股派发现金3.1元(含税)。该方案已于8月1日实施。
新股发行后的股东不享有该次派息。
  6、1999年投资计划的议案;
  7、修改公司章程议案;
  8、续聘深圳同人会计师事务所的议案;
  9、补议了关于解除合并单独发行上市普通股5800万股的决议,1997关于年度利润
不分配及市政生活区代职工建造的住宅楼实施房改的决议、关于募股资金投向的决议。

  ㈣本公司于1999年7月13日召开1999年第一次临时股东大会,审议通过了增加注册
资本的议案。同意公司注册资本由16526.16万元增加5800万元(新增注册资本为募集)
,变更后的公司注册资本为22326.16万元。
  ㈤报告期内,本公司未涉及任何重大诉讼和仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的
重大诉讼或索赔要求。
  ㈥本报告期内无重大关联交易事项。
  ㈦关于计算机2000年问题
  公司主要使用金蝶财务软件、建筑工程预决算软件和自行开发的设备台帐管理软件
、人事管理软件等软件。对计算机2000年问题,公司设立了应急指挥中心,由电脑信息
室专人负责。公司采取了以下措施:首先,评估了公司计算机2000年问题的风险,其风
险是可能破坏公司的大部分信息资源且无法恢复,部分嵌入式智能化机电设备也可能造
成一些意外事故,造成的经济损失至少131万元,甚至可达上千万元。其次,1999年3月
,公司已将有2000年问题的计算机硬件系统换成无问题的PⅡ350机器。公司已将财务软
件和结算软件换成金蝶公司无2000年问题的软件产品;网络操作系统由NETWARE3.11升
级成NETWARE4.0以上版本,WINDOWS NT升级成4.0版。从测试结果看,升组的计算机系
统基本排作了2000问题。公司新购置的设备已有解决计算机2000年问题的承诺书。截止
目前,公司用于解决计算机2000年问题的费用已超过150亿元。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠、会计报表(见附表)
  ㈡、会计报表附注
  1、关于本期会计政策或核算方法与上年度相比的变化情况说明:
  公司执行国家有关部门颁布的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其
补充规定,公司本年度采用的会计政策和会计核算方法与上年度采用的会计政策和会计
核算方法一致。
  2、关于合并会计报表编制的说明:
  ⑴、公司合并报表的范围包括:
  ①公司直接拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资单位;
  ②公司间接拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资单位;
  ③公司直接和间接方式合计拥有其半数(不包括半数)以上权益性资本的被投资的
单位;
  ④公司虽不持有过半数以上权益性资本,但根据章程或协议,有权控制企业的财务
和经营政策,或有权任免董事会等类似权力机构的多数成员。
  ⑵、公司在对被投资企业会计报表进行合并的过程中,按照有关规定,在合并会计
报表时对下列项目进行了抵销调整:
  ①公司权益性资本投资项目与并表被投资企业所有者权益项目中有关的部分;
  ②公司与并表被投资企业及被投资企业之间发生的内部债权债务项目;
  ③公司与并表被投资企业及被投资企业之间的内部销售;
  ⑶、关于合并报表中合并范围变动的说明:
  与1998年度报告相比,公司1999年中期合并报表单位发生了变化:
  ①深圳市天健化学工业清洗有限公司经营期限至1998年12月31日为止,已停止营业
,本期不预合并;
  ②深圳市天健建设咨询有限公司按公司有关规定正处于清理整顿阶段,本期不予合
并;
  ③深圳市嘉华化工有限公司,公司拥有其50%的股份,但根据章程和有关协议,公
司自1999年开始有权控制企业的财务和经营政策,该公司列入1999年中期合并范围。
  1999年中期纳入合并会计报表范围的子公司情况:
    公司名称            注册地  注册资本 持股
                             比例
                        (万元)(%)
深圳市政工程公司            深圳市   5200  100
深圳市天健运输工程实业有限公司(注1)  深圳市   1380  100
深圳市天健市政安装工程有限公司(注1)  深圳市   1200  100
深圳市天健工业区管理服务有限公司(注1) 深圳市    900  100
深圳市天健房地产开发实业有限公司(注1) 深圳市   2500  100
深圳市市政物资贸易有限公司(注1)    深圳市    269  100
深圳市天健物业管理公司(注1)      深圳市   1200  100
深圳茂华装饰工程有限公司(注1)     深圳市   1280 77.54
深圳市新力源建材实业有限公司(注1)   深圳市    700  100
深圳市天健龙岗得蜜房地产开发公司(注1) 深圳市   1080  100
深圳市百利年建材实业有限公司(注3)   深圳市    700  50
深圳市帝都酒店有限公司(注4)      深圳市   1200 73.83
深圳市嘉华化工企业有限公司       深圳市    450  50
中山市太和房公司(注6)         中山    2000  100
海南香蜜房地产开发公司(注5)      海南    2000  100
深圳市景田水泥制品有限公司(注7)    深圳     100  50
  注1:因本公司直接拥有其部分股权,又通过本公司之全资公司深圳市市政工程总
公司间接拥有其剩余股权,即本公司直接加间接拥有其100%股权,故合并其会计报表

  注2:因公司直接拥有其10%股权,通过本公司之全资公司深圳市市政工程总公司
间接拥有其67.54%股权,剩余22.46%股权为本公司之参股公司深圳市建筑装饰总公司
持有,事并其会计报表。
  注3:深圳市百利年建材实业有限公司由深圳市市政工程总公司和深圳市新力源建
材实业有限公司株式会社同投资组建,双方各占股权50%,由深圳市市政工程总公司经
营管理。
  注4:根据1995年10月5日深圳市政工程总公司(中方股东)与香港华谊投资有限
公司(外方股东)作出的决定,双方的投资比例确定为:外方占帝都酒店的投资比例为
26.17%,投资额为2094204.18;中方占73.83%,投资额为5905795.82元。双方同意:
外方股东按中方股东的承包利润1070000.00元/年的26.17%分取利润,即每年固定分
利280100.00元。
  注5:该公司为深圳市天健房地产开发实业有限公司的全资子公司。
  注6:深圳市天健房地产开发实业有限公司持有该公司100%股权。
  注7:深圳市景田水泥制品有限公司由深圳市天健房地产开发实业有限公司和深圳
市天物业管理公司共同投资设立,双方各占股权50%,即本公司间接拥有其100%股权
,故合并其会计报表。
  ⑷、关联方关系及关联交易
  A、存在控制关系的关联方:
企业名称      注册地 主营业务  与本企 经济性质 法定
                    业关系 或类型 代表人
深圳市建设控股公司 深圳市 施工、投资 母公司  国有  张宝
  B、存在控股关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称    1998-12-3  本期增加数 本期减少数 199-6-30
深圳市建设投资控股公司
       1600000000.00           1600000000.00
  C、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化:
       1998-12-3  本期增加数 本期减少数   199-6-30
企业名称  金额   %  金额    金额  金额   %
深圳市建设投资控股公司
    113181600.00 68.49         113181600.00 68.49
  D、关联方应收应付款项余额:
  企业名称        1998-12-3   199-6-30
深圳市建设投资控股公司
其他应付款        3890190.00  3890190.00
  1997年前本公司依照施工产值的4‰向本公司之股东深圳市建设投资控股公司交纳
管理费,已计提尚未交纳的管理费共计389.02万元。深圳市建设投资控股公司已于1999
年1月23日出具《承诺函》,承诺今后不对本公司收取有关法律、法规规定之外的任何
费用,同时承诺今后其以及其授权经营管理的其它公司与本公司发生关联交易时,不利
用大股东的地位影响关联交易所涉及的合同依法公平的签订和履行,确保交易按照公平
、合理、等价有偿的原则进行。
  3、会计报表项目附注
  注1:应收帐款
  帐龄   1999年6月30日 比例% 1999年6月30日 比例%
  一年以内  66739051.88 69.27  61490723.04 73.88
  一至二年  18356

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