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(0401):唐山冀东水泥股份有限公司1999年年度报告摘要

重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何真假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:唐山冀东水泥股份有限公司
  公司英文名称:TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人:杜金弘
3、公司董事会秘书:张士江
  授权代表:吴志国
  联系地址:河北省唐山市新区林荫路
  电话:0315—3244005
  传真:0315—3244005
  电子信箱:Jdzj@ts-user.he.cninfo.net
4、公司注册地址:河北省唐山市新区林荫路
  公司办公地址:河北省唐山市新区林荫路
  公司邮政编码:063031
  公司国际互联网网址:http://www.jidongdunshi.com
  公司电子信箱:Public@jidongdunshi.com
5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com
.cn
  公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:冀东水泥
  股票代码:0401
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润指标情况
项目 金额
利润总额(元) 125162323.26
净利润(元)  105493788.64
扣除非经常性损益后的净利润(元)82792163.59
主营业务利润(元) 218479979.69
其他业务利润(元)  6589677.78
营业利润(元) 103564890.65
投资收益(元)  4752618.16
补贴收入(元)  7000000.00
营业外收支净额(元) 9844814.45
经营活动产生的现金流量净额(元)  182568543.48
现金及现金等价物净增加额(元)  3561966.44
说明:扣除的非经常性损益的项目、涉及金额:
(1)营业外收入:10,007,159.73元
①资产置换:9,809,797.17元
②保险赔款:119,462.56元
③处理报废固定资产:77,900.00元
(2)其他业务收入:技术服务费6,000,000.00元
(3)补贴收入:三废免税7,000,000.00元
(4)投资收益:资产置换出让股权4,752,618.16元
(5)上述项目涉及总金额:27,759,777.89元
2、主要会计数据和财务指标
项目 1999年 1998年  1997年
1、主营业务收入(元)
550,582,360.43 412,146,070.63 495,895,170.90
2、净利润(元)  105,493,788.64 133,609,906.59 140,843,504.21
3、总资产(元) 2,041,973,225.09 2059248,364.52 2232797,750.92
4、股东权益(元) 1309433894.63  1285407482.69  1273957817.90
5、每股收益(元/股) 0.1295 0.1641 0.3113
  加权每股收益(元/股) 0.1295 0.1641 0.3374
  扣除非经常性损益后的每股收益
0.1017 0.1530 0.2664
6、每股净资产(元/股)1.6078 1.5783 2.8157
7、调整后的每股净资产(元/股)
1.5433 1.5311 2.7569
8、每股经营活动产生的现金流量净额
0.2242 0.4051
9、净资产收益率(%)  8.06  10.39  11.06
  追溯调整前的主要财务指标
项目 1998年 1997年
1、主营业务收入(元) 426,192,095.05 505,181,491.22
2、净利润(元)138,879,345.97 157,201,312.98
3、总资产(元) 2,129,918,084.56 2281666,117.39
4、股东权益(元)1,323,749,610.84 1307030,506.67
5、每股收益(元/股)0.171  0.347
  加权每股收益(元/股)0.171  0.377
6、每股净资产(元/股) 1.625  2.889
7、调整后的每股净资产(元/股) 1.578  2.834
8、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
 0.401
9、净资产收益率(%)  10.49  12.03
注:财务指标计算公式:
⑴、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
⑵、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
⑶、调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用
—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年
度末普通股股份总数
⑷、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通
股股份总数
⑸、净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100%
说明:根据财政部财会字[1999]35号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关
会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,公司本年度坏帐准备、存货跌价准备、
长短期投资跌价准备等会计政策发生变更,并已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及
相关项目的期初数。利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计
政策变更的累积影响数为3415.1万元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为34
15.1万元。由于会计政策变更,调减了1998年度净利润235.3万元,调减了1999年年初留
存收益3415.1万元,其中,未分配利润调减了2902.9万元,盈余公积调减了512.3万元,利
润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2902.9万元。
3、本年度股东权益变动情况及原因
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
 合计
期初数
814401612 281328807.97 151036232.37 36804859.82 38640830.35
 1285407482.69
本期增加
 15824068.29 5274689.43 89669720.35
  105493788.64
本期减少
27215.50  81440161.20
81467376.70
期末数
 814401612 281301592.47 166860300.66 42079549.25 46870389.50
 1309433894.63
变动原因:1、资本公积减少为实施资产置换使其他资本公积转出数额;
2、盈余公积、法定公益金增加为本年度从净利润中提取数额;
3、未分配利润变动是因本年度可分配利润的增加及本年度利润分配方案所至。
(三)股东情况介绍
1、报告期末股东总数:截至1999年12月30日,公司股东总数为93916户。
2、截至1999年12月30日,公司前十名股东持股情况
股东名称持股数量 占总股本
 (股)  比例(%)
(1)、河北省冀东水泥集团有限责任公司  600916500 73.79
(2)、江苏淮海投资有限公司 10614817 1.30
(3)、中信证券有限责任公司  7549510 0.93
(4)、大鹏证券有限责任公司  5089738 0.62
(5)、唐山市新区第一运输公司 2175480 0.27
(6)、南方证券金陵公司金桥证券营业部 1800000 0.22
(7)、宋伟铭 1465542 0.18
(8)、赵晓华 1134655 0.14
(9)、普丰证券投资基金990792 0.12
(10)、李光辉 397000 0.05
说明:
河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股,本年度内所持股份未发生变
动,年末持有公司股份为60091.65万股,其持有的本公司股份没有任何质押或冻结的情况
。
唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的参股企业,集团公
司占其注册资本的15.23%;该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。
(四)股东大会简介
公司一九九八年度股东大会于一九九九年五月二十一日在唐山冀东水泥股份有限公
司会议室召开。一九九八年度股东大会决议公告于1999年5月22日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》上。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司主营硅酸盐水泥制造、销售,属于建材行业。公司生产规模及经济效益在国内
同行业处于领先地位,被誉为“中国水泥工业排头兵”。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
①公司主营业务情况
公司主营硅酸盐水泥制造、销售,主导产品为“盾石”牌P-II型525R低碱高品质硅
酸盐水泥。该产品广泛应用于高标号混凝土预应力水泥制成品和海港工程,以及桥梁、
道路、高层建筑、高强小断面结构和薄壳结构等。1999年度公司共生产熟料261.4万吨,
比1998年度增加6.52%,销售熟料、水泥282.4万吨,比1998年度增加6.05%。公司自备
电厂全年余热发电量1.6亿千瓦时。
②公司全年实现主营业务收入55,058.24万元,主营业务利润21,848.00万元,均来自
水泥及水泥熟料的生产和销售。公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年公司生产经营的问题与困难:一是国际市场自发生亚洲金融风波后始终没有
起动,水泥价格低迷,国内市场水泥总量过剩,市场疲软;二是由于重复建设,市场不规范,
无序竞争仍然存在;三是公司第二条生产线正式投产,财务费用(主要是贷款利息)和管理
费用(主要设备折旧)增加,给企业提高经济效益带来难度。
面对上述困难,公司及时采取了以下对策。
①大力强化营销。公司调整了市场取向,加大内销力度,在巩固京、津、唐、秦等华
北市场的同时,积极拓展东北市场,提高了产品在东北市场的占有率。公司为了适应市场
的不同需求,积极调整了产品结构,开发矿425、525等多个水泥新品种,全方位占领市场
。公司在保证产销平衡的前提下,采取灵活有效的销售策略,及时调整淡、旺季的销售价
格,利用价格杠杆,控制产销平衡点。公司对销售部门实行了“销量包干”的营销机制,
将水泥销售量与工资、奖金挂钩,极大的调动了销售人员的积极性,公司基本实现了尽产
尽销。
②开足马力生产,增加水泥产量。在两条生产线开展以保水泥窑稳定运转为核心的
“五保一创”承包竞赛活动。强化了调度指挥,加强各生产单位的协调,加大现场管理力
度,保证水泥窑长期、安全、稳定运转。
③狠抓企业管理,消化新增费用。首先公司分两步实施机构重组,通过对生产、维修
力量的合理调整,实现了生产维修的一体化管理。其次牢固树立企业管理以财务管理为
核心,财务管理以资金管理为中心的理念,认真推行了责任目标成本管理办法。第三严格
质量管理,严格执行ISO9002质量体系标准。第四实施了物资采购监管制度,比质比价采
购,规范采购行为。第五建立企业管理信息系统,提高企业管理水平。公司通过加强企业
管理,有效的降低了生产成本和销售成本。
(4)公司报告期内利润预测情况:公司报告期内未进行利润预测
2、公司财务状况
(1)公司财务状况:
①、总资产:截至1999年12月31日,公司资产总额为204,197.32万元,较上年同期的2
05,924.84万元减少了1,727.52万元,降低0.84%。主要影响原因是由于提取应收款项坏
帐准备和存货跌价准备,使总资产比上年同期减少577.58万元;由于实施1998年度利润分
配方案,分配给国家股的红利抵减集团公司对股份公司的部分欠款,使总资产减少2,147.
42万元;由于以应收票据抵付购货款,使总资产减少300万元。
②、长期负债:截至1999年12月31日,公司长期负债26,520.26万元,较上年同期的26
,626.68万元减少了106.42万元,降低了0.40%。其主要原因是公司为职工交纳的住房公
积金。
③、股东权益:截至1999年12月31日,公司股东权益为130,943.39万元,较上年同期
的128,540.75万元增加2,402.64万元,增长1.87%。其主要是从今年实现的净利润中提
取的法定公积金、公益金及未分配利润。
④、主营业务利润:截至1999年12月31日,公司实现主营业务利润21,848万元,较上
年同期的19,089.19万元增加2,758.81万元,增长14.45%。其主要原因是由于销售量增
加71.76万吨,影响主营业务利润比上年同期增加5410万元;由于销售单价提高,影响主营
业务利润比上年同期增加813万元;由于主营业务成本的增加,影响主营业务利润比上年
同期减少3331万元,由于销售收入的增加,影响产品销售税金及附加的提高,使主营业务
利润减少133万元。
⑤、净利润:截至1999年12月31日,公司实现净利润10,549.38万元,较上年同期的13
,360.99万元减少2,811.61万元,降低21.04%。其主要原因是第二条生产线今年正式投
入生产,所有贷款利息全部进入当期损益以及提取坏帐准备所致。
(2)会计师事务所审计意见:会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表
示意见或否定意见的审计报告。
3、公司投资情况
公司1999年初长期投资为2,038.75万元,1999年底长期投资为1000万元,比年初减少
50.95%。1999年由于将唐山冀昌塑料制品有限公司51%股权转让给河北省冀东水泥集
团有限责任公司使公司长期投资减少2,038.75万元,由于认购河北证券有限责任公司增
资扩股中的1000万股份使长期投资增加1000万元。
(1)公司报告期内未募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使
用的情况。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况:
公司二届十五次董事会决定认购河北证券有限责任公司增资扩股中的1000万股份,
共计股款1000万元,占注册资本金53,075万元的1.88%。该公司经营范围是代理证券发
行;自营、代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付业务;经中国人民银行批
准经营的其它业务。1999年4月8日公司与河北证券有限责任公司签订《河北证券有限责
任公司增资扩股认股协议书》。2000年1月4日中国证监会下发证监机构字[2000]2号文
件《关于河北证券有限责任公司增资扩股及股权转让方案的批复》。河北证券有限责任
公司增资扩股后续工作正在办理之中,目前尚无收益。
4、中国加入WTO对我公司未来生产经营的影响
亚洲金融危机前,公司产品出口量曾占产量的50%,“盾石”牌水泥在国际市场,特
别是东南亚地区赢得了用户的广泛信赖和赞扬,具有明显的竞争优势。中国加入WTO后,
企业参与国际市场竞争的机遇和出口渠道增多,将会对我公司产品在国际上的销售产生
促进作用。同时公司近两年通过技术改造大大提高了技术装备水平,降低了消耗,提高了
品质,保证公司在市场竞争中有较大的价格和质量优势。公司为保证企业的可持续发展,
几年来做了大量资源调查和新品种储备,能够生产通用、专用两大系列十几个品种的优
质低碱水泥,是公司发展出口贸易的又一强大优势。中国加入WTO后,进口设备和备件费
用将有所降低,为控制成本,提高设备运转率创造了必要条件。
同时,中国加入WTO,对我公司未来生产经营的某些方面也构成一定的压力:主要是具
有较强竞争力的外资企业将获得国民待遇,取消市场配额限制,平等的参与国内水泥市场
的竞争,从而给本来供大于求的市场带来冲击。但我们有信心,有能力保持企业持续、健
康、快速发展,在竞争中生存,在竞争中壮大。
5、新年度的业务发展计划
(1)新年度公司经营目标是:两条线确保生产熟料292万吨,力争达到295万吨。生产
水泥225万吨,力争230万吨。
为实现上述目标,我们将采取以下几项措施:
①搞好管理创新,加强和完善企业管理。
一是转变观念,重视企业发展战略研究,大力推进由偏重生产管理到重视技术开发和
市场营销的转变。二是重点搞好成本管理、资金管理和质量管理。要继续推行和完善责
任成本管理的办法。要在严格执行ISO9002质量体系标准的同时,认真落实国家新近颁布
的三项水泥新标准的贯标工作,保证盾石低碱水泥合格率始终保持100%。三是强化基础
管理。公司将加强企业内部组织结构的调整,重新确定由管理系统、营销系统、生产系
统、技术创新系统构成的企业管理架构,按决策、管理和生产经营三个层次着手进行调
整和提高。公司将进一步加大人事劳资改革的力度,积极稳妥地推行领导干部末位淘汰
制度、专业技术人员竞争上岗制度、岗位工分流转岗制度。四是狠抓管理创新,根据营
销环境的变化,进一步围绕物流、资金流、信息流三条线,根据实际情况,在2000年建立
销售和财务的全程信用管理体系。
②搞好技术创新,推进企业技术进步和产业升级。一是制定企业的科技发展战略,把
科技作为一种产业纳入企业发展战略之中,为企业在21世纪的发展定好位。二是加强技
术开发力量,加大资金投入,实施科技开发项目经理负责制,建立吸引人才和调动科技人
员积极性的激励机制等。三是建立技术开发中心,提高研究开发有自主知识产权的主导
产品的能力,增加技术储备,推进产、学、研相结合,加快技术产业进程,促进科技成果向
现实生产力转化,提高科技在经济效益中的贡献率。
③为确保目标实现明年抓好的几项重点工作:一是在2000年完成股份公司一线、二
线篦冷机重大技术改造,通过采用德国BMH公司的先进技术,使窑生产能力由日产4350吨
提高到日产4800吨和日产4200吨提高到4600吨,同时进一步提高环保水平。二是加大成
本控制力度,挖潜增效。三是优化产销布局,大力开拓市场,建立环渤海销售网络。实施
″销地产”和“产地销”战略,合理布局、选址新建粉磨企业。增大产品的销售半径和
储运能力,综合利用工业废渣,用适销对路的新产品占领农村和小城镇市场。
(2)新年度公司投资计划:为实现公司可持续发展战略,拟通过技术改造提高熟料产
量,降低能耗;通过新建粉磨站增加公司粉磨能力以满足国内外市场需求,提高公司经济
效益。公司董事会于2000年2月11日决定拟在2000年以公司1998年12月31日总股本为基
数,按10配3的配股比例通过配股进行筹资。该配股方案尚需1999年度股东大会审议通过
并报中国证监会批准后实施。若获批准,本公司将在《配股说明书》中对具体内容予以
详尽披露,项目概要如下:
①公司熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目。该项目预计固定资产投资2125
万元,引进熟料冷却机系统蓖板、空气炮、冷却风机及电机等关键设备,对熟料冷却机系
统进行技术改造。该项目建成投产后,年节约煤炭2.06万吨,增产水泥28.2万吨,可新增
利税4512万元。该项目已经河北省经济贸易委员会冀经贸技[1998]677号文件批准。
②公司生料入库及预热器喂料系统技术改造项目。该项目预计固定资产投资555万
元,引进高效斗式提升机3台并购置部分国内配套设备,对现有生料入库及预热器喂料系
统进行改造,改造后可节能降耗,增加窑的生产能力,优化煅烧系统。仅节电一项,即可在
3.2年收回技改工程的全部投资。该项目已经河北省经济贸易委员会冀经贸技[1999]80
号文件批准。
③扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目。该项目充分利用公司优质熟料生产
低成本、低价位、高附加值的矿渣425号水泥,以满足地方水泥的需求。每套水泥粉磨车
间项目计划投资4800万元,两套水泥粉磨车间项目计划总投资9600万元,两个项目建成投
产后,预计年销售收入16800万元,年创利税1200万元。两个项目分别经渤海水泥控股集
团有限责任公司渤规字[2000]3号、渤规字[2000]4号文件批准。
④建设年产15万吨干粉建材生产线项目。该项目计划总投资5980万元,公司拟投资5
382万元,河北省冀东水泥集团有限责任公司投资598万元,引进奥地利设备和技术,共同
建设年产15万吨干粉建材生产线项目。该项目投产后预计实现年销售收入17280万元,实
现年利润2600万元,具有显著的经济效益。该项目已经唐山市高新技术开发区管委会唐
高批字[2000]04号文件批准。
⑤与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同出资建设铝塑复合管材生产线技术改造
项目。该项目预计总投资2950万元,公司拟投资600万元。项目建成投产后,年可新增450
万米系列管材的生产能力,新增销售收入4430万元,利润1300万元。该项目已经河北省经
济贸易委员会冀经贸技[1999]420号文件批准。
⑥与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同出资建设年产6000吨塑钢门窗型材项目
。该项目预计总投资5400万元,公司拟投资4850万元。该项目拟投资建设八条PVC异型材
挤出生产线,年生产能力6000吨。建成投产后,可实现年销售收入7500万元,年利润1125
万元。该项目已经唐山市高新技术开发区管委会唐高批字[2000]05号文件批准。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
①公司董事会于1999年4月5日在公司办公楼召开了二届十四次会议。会议应到董事
十四名,实到董事十三名。监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议:审
议通过了公司总经理张增光先生做的《一九九八年度总经理工作报告》;审议通过了公
司一九九八年度财务决算报告;审议通过了公司一九九八年度利润分配预案;审议通过了
提请1998年度股东大会审议取消投资组建唐山冀银水泥有限责任公司的预案;审议通过
了1998年年度报告及年度报告摘要;审议通过了聘请会计师事务所预案;定于一九九九年
五月二十一日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开一九九八年度股东大会,审议上
述事项。
董事会于1999年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议
公告。
②公司二届十五次董事会会议于1999年4月7日在公司会议室召开,会议应到董事14
人,实到董事12人。经与会董事表决,一致同意,形成如下决议:认购河北证券有限责任公
司增资扩股中的1000万股份,共计股款1000万元;授权董事会秘书张士江同志办理认购有
关事宜。
③唐山冀东水泥股份有限公司二届十六次董事会会议于1999年4月18日唐山冀东水
泥股份有限公司会议室召开。为实现公司生产要素的合格配置,减少环节,强化管理,降
低公司大、中修成本,提高经济效益,经与会董事表决,一致同意,作出如下决定:组建“
唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司”,以承担公司机电设备的修理业务,并逐步
将其推向社会市场,形成公司新的效益增长点;经营所需资产(包括房产、机电设备、设
施等)由本公司划转机电设备分公司独立经营;聘高建明同志担任该分公司的负责人,并
委托张俊和同志办理分公司的工商注册等事宜。
④公司二届十七次董事会会议于1999年7月7日在公司会议室召开。经公司董事会会
议研究决定,一致同意公司在深圳市设立办事处。设立后,办事处的名称为唐山冀东水泥
股份有限公司深圳办事处。同时任命张艳臣为办事处负责人。
⑤本公司董事会于1999年7月13日召开了二届十八次会议,出席会议的董事符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:审议通过
公司一九九九年度中期报告;1999年度中期不进行利润分配、公积金转增股本及配股。
董事会于1999年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决
议公告。
⑥本公司董事会于1999年10月22日召开了二届十九次会议。会议审议通过了如下决
议:本公司本着平等互利,优势互补的原则,与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同出
资组建唐山盾石新型建材有限责任公司(以下简称为合资公司)。
合资公司的投资总额3000万元人民币,注册资本1500万元人民币。其中:河北省冀东
水泥集团有限责任公司认缴出资1200万元人民币,占注册资本的80%;本公司认缴出资30
0万元人民币,占注册资本的20%。双方均以现金作为出资。总投资与注册资本之间的差
额也由双方按其在注册资本中所占比例以现金形式投入。(2)公司利润分配方案执行情
况:
公司1998年度股东大会审议通过1998年度利润分配方案,以1998年末总股本814,401
,612股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。董事会于1999年5月22日
在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司1998年度派息
公告》,股权登记日为1999年5月28日,除息日为1999年5月31日。社会公众股、转配股股
息于1999年6月4日通过股东托管证券部直接划入其资金帐户,国有股、法人股、内部职
工股股息通过本公司划入其指定帐户。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄  任期起止日期 职务  年初年末持股数量
杜金弘 男 54 1997.6.10—2000.6.10 董事长 23400
玄志春 男 54 1997.6.10—2000.6.10 副董事长  23400
张增光 男 41 1997.6.10—2000.6.10 副董事长、总经理  16380
李齐炯 男 53 1997.6.10—2000.6.10 董事、副总经理、总工程师
17316
侯茂林 男 48 1997.6.10—2000.6.10 董事、副总经理 16848
王希立 男 57 1997.6.10—2000.6.10 董事、副总经理 15210
王业先 男 51 1997.6.10—2000.6.10 董事、副总经理 16848
宋金岭 男 56 1997.6.10—2000.6.10 董事  16380
张士江 男 50 1997.6.10—2000.6.10 董事、董事会秘书  14040
王晓华 男 45 1998.5.22—2000.6.10 董事  16848
于宝池 男 40 1998.5.22—2000.6.10 董事、副总经理 16848
郑宝金 男 34 1998.5.22—2000.6.10 董事  0
朱志荣 男 56 1998.5.22—2000.6.10 董事  0
杜锡琴 女 54 1998.5.22—2000.6.10 董事  16848
许书凤 女 53 1997.6.10—2000.6.10 监事会主席 18252
王志清 男 48 1997.6.10—2000.6.10 监事  16380
杨洪君 男 39 1997.6.10—2000.6.10 监事7020
合计252018
公司董事、监事自年初至年末所持股份未发生变动。公司董事在本公司取得的年度
报酬总额为21.5567万元,其中2.0万元以上1人,1.8万元至1.9万元3人,1.7万元至1.8万
元7人,1.6万元至1.7万元1人。公司监事在本公司取得的年度报酬总额为5.011万元,1.7
万元至1.8万元2人,1.5万元至1.6万元1人。董事朱志荣同志、郑宝金同志不在公司领取
报酬。
报告期内未发生董事、监事及高级管理人员离任情况,公司继续聘任张增光同志为
公司总经理,张士江同志为公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案:
公司1999年度实现净利润105,493,788.64元,每股税后利润0.1295元,提取10%法定
公积金10,549,378.86元,提取5%法定公益金5,274,689.43元,当年可供股东分配利润89
,669,720.35元,加上1998年度结转未分配利润38,640,830.35元,累计可供股东分配利润
128,310,550.70元。以1999年末总股本814,401,612股为基数,向全体股东每10股派发现
金红利1.00元(含税),共计81,440,161.2元,剩余46,870,389.50元结转下一年度分配。
9、其他报告事项
本报告期内公司继续选定《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报刊
。
(六)监事会报告
本报告期内,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行各项监督
职能,充分发挥了监察机构的监督作用。
本报告期内监事会共召开二次会议:
1、1999年4月5日召开二届六次会议,审议通过1998年年度报告中的监事会报告;
2、1999年7月13日召开二届七次会议,审核公司1999年度中期报告。
3、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的
审计报告。公司未对报告期利润实现数进行预测。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东未发生变更,公司董事会未发生换届、改选或半数以上
成员变动,公司总经理未发生变更,公司也未发生解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司收购及出售资产情况
本公司于1998年12月22日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过关于资产重
组的议案。截至1999年5月28日,河北省冀东水泥集团有限责任公司将资产置换资金差额
全部划入本公司,资产置换实施完毕。本次资产置换能够精干主业,增加水泥品种,优化
资产结构,增强市场竞争力。资产置换增加收益1456万元,占1999年度利润总额的11.63
%。
5、重大关联交易事项:
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易
 单位:元
关联方
冀东水泥集团有 唐山冀润水泥厂 唐山冀昌塑料制
 限责任公司品有限公司
交易内容
交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易金
 金额比例(%)金额比例(%) 额比例(%)
购进原材料  32523805.05 15.48
让售原材料1348668.63 27.75
出售熟料
 2409515.73 1.30 32767316.02  17.65
收资金占用费
 7237429.16 50.32  4823327.76  33.54
收技术服务费
2400000.00  40.00
收租赁费
 880000.00  22.10600000.00 15.06
合计
 9646944.8940870643.78 34472473.68
上述交易依据公平的市场价格定价,通过银行转帐方式结算。公司向唐山冀昌塑料
制品有限公司购进其产品------塑料编织袋是公司生产经营所必须的,公司向唐山冀润
水泥厂提供半成品------熟料是其生产所必需原料,由此构成的关联交易将持续存在。
(2)资产、股权转让发生的关联交易
本章第4条所述资产置换的内容为将公司所有唐山冀昌塑料制品有限公司51%股权
长期投资、公司塑料分厂资产、由冀东水泥集团汽车工程机械维修有限公司租赁使用股
份公司汽运处的资产出售给公司第一大股东—————河北省冀东水泥集团有限责任公
司。该部分资产帐面价值为3642.27万元,经秦皇岛会计师事务所评估价值为4646.61万
元,依据评估价值及双方协商,协议转让价格为4940.55万元。公司从集团公司受让唐山
冀润水泥厂优质资产,该部分资产帐面价值为1213.26万元,经秦皇岛会计师事务所评估
价值为1446.33万元,依据评估价值及双方协商,协议转让价格为1446.33万元。本次资产
置换差额部分以现金方式结算,获得的转让收益为1456万元。
(3)公司与关联方存在债权、债务往来:
项目关联方名称  金额(千元)
应收帐款冀东水泥集团公司 3789
唐山冀润水泥厂  52001
其他应收款 冀东水泥集团公司106365
唐山冀润水泥厂2145
其他应付款 冀昌塑料制品有限公司 4166
以上债权债务的形成均为正常业务往来所形成的,并作出还款承诺,不存在产生坏帐
的迹象。
公司于1999年6月30日终止以其价值人民币23,810万元的设备资产为河北省冀东水
泥集团有限责任公司向中国银行唐山分行贷款1,500万美元进行抵押的合同,改由唐山钢
铁集团有限责任公司为其担保。
(4)公司不存在其他重大关联交易。
6、公司与控股股东“三分开”情况:公司的法人治理结构健全;经理、副经理及财
务人员不在股东单位及关联公司兼职,公司的劳动、人事及工资管理完全独立;公司与控
股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚,公司的产、供、销系统独立,公司设有独
立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度,公司独立开设银行帐户、
独立纳税。
7、托管、承包、租赁资产情况:公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司
托管、承包、租赁公司资产且为公司带来的利润达到当年利润总额10%以上的情况。
8、聘任、解聘会计师事务所情况:本年度内公司续聘中信永通会计师事务所作为公
司审计机构。(现改名为“信永会计师事务所”)
9、其他重大合同及其履行情况:公司无其他重大合同。
10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
11、其它重大事项:根据财政部财会字[1999]35号文件《关于印发〈股份有限公司
会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文件《关于
〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,
公司本年度坏帐准备、存货跌价准备会计政策发生变更并已采用追溯调整法,调整了期
初留存收益及相关项目的期初数。利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填
列。上述会计政策变更的累积影响数为3415.1万元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累
积影响数为3415.1万元。由于会计政策变更,调减了1998年度净利润235.3万元,调减了1
999年年初留存收益3415.1万元,其中,未分配利润调减了2902.8万元,盈余公积调减了51
2.3万元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2902.8万元。
(八)财务会计报告
审计报告
唐山冀东水泥股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了唐山冀东水泥股份有限公司1999年12月31日资产负债表、199
9年度利润表、利润分配表及现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则
》的规定进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证,并完成了当时情况下我们认为必要
的其他审计程序。
我们认为,上述载于第2页至第27页的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财
务状况、1999年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
信永会计师事务所
注册会计师:张克
注册会计师:罗玉成
 2000年2月12日
唐山冀东水泥股份有限公司
会计报表附注
1999年1月1日至1999年12月31日
1)外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记帐,资产负
债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整,产生的
汇兑损益计入当期损益。
2)坏帐核算方法
因债务人破产或者死亡,而导致不能收回的应收款项,以及其他相关证据确凿表明不
能收回的应收款项确认为坏帐损失,冲减坏帐准备。坏帐损失采用备抵法核算,股份公司
原按应收帐款余额的0.3%计提坏帐准备。根据股份公司董事会决议,坏帐准备在对应收
款项的回收可能性作出具体评估后计提。对于股份公司之控股股东以及控股股东之子公
司的应收款项不计提坏帐准备。除关联公司外应收款项坏帐准备计提比例一般为:
逾期不到1年 计提比例5%
逾期1-2年计提比例10%
逾期2-3年计提比例30%
逾期3-4年计提比例50%
逾期4-5年计提比例80%
逾期超过5年 计提比例100%
上述关于坏帐准备计提政策变更及其影响详见附注三。
3)存货核算方法
存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货于1999年1
月1日前以实际成本入帐。根据董事会决议,自1999年1月1日起存货以成本与可变现净值
孰低原则为计价原则,该会计政策变更及其影响详见附注三。
购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本;自制半成品和产成品
以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本。
领用和销售原材料自1999年1月1日起由计划成本法核算改为加权平均法核算;销售
自制半成品和产成品由先进先出法核算改为加权平均法核算。以上核算方法的变更对股
份公司的会计报表并未产生重大影响。低值易耗品采用一次摊销法核算。包装物在领用
时一次摊销成本。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,对其成本不
可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现
净值的差额提取。
4)长期投资核算方法
长期投资主要为长期股权投资。
长期股权投资主要为股权投资。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入帐
。股份公司对投资额占被投资企业资本20%以下的股权投资采用成本法核算;对投资额
占被投资企业资本20%以上及50%以下的股权投资采用权益法核算;对投资额占被投资
企业资本50%的股权投资采用权益法核算并合并会计报表。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复,该可收回金额低于长
期投资帐面价值的差额,计入长期投资减值准备。
5)固定资产计价和折旧方法
固定资产包括房屋建筑物、机器设备和运输设备等。固定资产是指使用期限在一年
以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备,以及单位价值在2,000元以上并且使用期
限超过两年的非主要生产经营设备。
股份公司成立时,国家股股东投资入股的固定资产按经批准的评估值计价,其他购置
或新建固定资产均按原始成本计价。固定资产折旧以预计使用年限在预留3%残值后采
用直线法计算,年折旧率如下:
 类别 年折旧率
房屋建筑物 2.425%--3.88 0%
机器设备  3.464%--8.08 3%
运输设备 8.083%
其他设备 8.083%--12.12 5%
6)收入确认原则
收入确认原则系以产品所有权上的风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能
够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。
利息和服务费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地
计量时确认为收入。
7)所得税的会计处理方法
股份公司按规定从当期利润中扣除所得税,采用应付税款法核算。
8)会计报表的编制方法及范围
股份公司1999年度由于实施资产置换重组,将其部分非主业资产和拥有51%权益的
子公司唐山冀昌塑料制品有限公司置换给集团公司。故本年度会计报表仅包括股份公司
本部截至1999年12月31日的会计报表。根据财政部会计司《股份有限公司会计制度有关
会计处理问题补充规定问题解答》之文件规定,在期初报表中将唐山冀昌塑料制品有限
公司的财务数据剔除。由于股份公司在上述资产置换后不存在其控股51%以上的子公司
,故本年度会计报表为股份公司本部会计报表。
9)会计政策、会计估计的变更及影响
根据股份公司董事会决议、《股份有限公司会计制度》及财政部财会字(1999)35号
文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定
,股份公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额的0.3%计提,自1999年1月1日起按帐龄分析法计提,
根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,除应收关联公司款项外,其他应收款项坏帐
准备计提的比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的,按应收款项余额的5%计提;逾期1
-2年的,按其余额的10%计提;逾期2-3年的,按其余额的30%计提;逾期3-4年的,按其余
额的50%计提;逾期4-5年的,按其余额的80%计提;逾期5年以上的,按其余额的100%计
提。
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(3)期末投资额占被投资单位实收资本20%以下的长期投资原按成本法计价,现改为
按其成本减去永久性减值准备后计价。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利
润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数
为34,151千元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为34,151千元。由于会计政
策变更,调减了1998年度净利润2,353千元;调减了1999年年初留存收益34,151千元,其中
,未分配利润调减了29,029千元,盈余公积调减了5,123千元;利润及利润分配表上年数栏
的年
初未分配利润调减了29,029千元。
10)或有事项
股份公司资产负债表日不存在其他未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。
11)承诺事项
股份公司资产负债表日无重大承诺事项。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2000年2月11日
唐山冀东水泥股份有限公司
1999年12月31日资产负债表
 单位:人民币元
资产 行次 1998.12.31  1999.12.31
流动资产:
货币资金(附注五1) 1 45956635.29 49518601.73
短期投资  2
减:短期投资跌价准备3
短期投资净额  4
应收票据(附注五2) 5  3400000.00400000.00
应收股利  6
应收利息  7
应收帐款(附注五3) 8 336293760.87 371467754.56
其他应收款(附注五3)9 162538413.89 141064241.52
减:坏帐准备(附注五3) 10 35163450.64 40199250.64
应收款项净额 11 463668724.12 472332745.44
预付帐款(附注五4) 21 22590367.40 31328208.01
应收补贴款24
存货 30 112266366.40 128676506.58
减:存货跌价准备  31 739999.16
存货净额(附注五5) 32 112266366.40 127936507.42
待摊费用(附注五6) 33  3748142.95  8454606.27
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 651630236.16 689970668.87
长期投资:
长期股权投资 40 20387502.59 10000000.00
长期债权投资 41
长期投资合计 42 20387502.59 10000000.00
减:长期投资减值准备  43
长期投资净额(附注五7) 44 20387502.59 10000000.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价45 1690439347.59 1735356225.87
减:累计折旧 46 389975939.02 462392560.59
固定资产净值(附注五8)  47 1300463408.57 1272963665.28
工程物资(附注五9)  489783121.528816768.69
在建工程(附注五10) 49  53325446.47  40228349.65
固定资产清理501827220.861706464.83
待处理固定资产净损失51
固定资产合计53 1365399197.42 1323715248.45
无形资产及其他资产:无形资产 54
开办费 55
长期待摊费用(附注五11) 56  21831428.35  18287307.77
其他长期资产57
无形资产及其他资产合计 58  21831428.35  18287307.77
递延税项:
递延税款借项59
资产总计60 2059248364.52 2041973225.09
负债和股东权益 行次  1998.12.31  1999.12.31
流动负债:
短期借款(附注五12) 61 250470000.00 267470000.00
应付票据62
应付帐款(附注五13) 63  62367792.79  41998095.34
预收帐款64  12100433.767674682.87
代销商品款 65
应付工资66
应付福利费 673001962.371387859.92
应付股利(附注五14) 68 122160241.80  83915264.03
应交税金(附注五15) 694838420.761004598.20
其他应交款 70 222283.73 407617.21
其他应付款 71  14348044.30  24656722.11
预提费用(附注五16) 725064950.495821872.82
一年内到期的长期负债(附注五17) 73  33000000.00  33000000.00
其他流动负债74
流动负债合计80 507574130.00 467336712.50
长期负债:
长期借款(附注五18) 81 254000000.00 254000000.00
应付债券82
长期应付款 83
住房周转金 84  12266751.83  11202617.96
其他长期负债85
长期负债合计90 266266751.83 265202617.96
递延税项:
递延税款贷项91
负债合计92 773840881.83 732539330.46
少数股东权益
股东权益:
股本(附注五19) 93 814401612.00 814401612.00
资本公积(附注五20) 94 281328807.97 281301592.47
盈余公积(附注五21) 95 151036232.37 166860300.66
其中:公益金 96  36804859.82  42079549.25
未分配利润(附注五22)97  38640830.35  46870389.50
外币报表折算差额98
股东权益合计99 1285407482.69 1309433894.63
负债和股东权益总计 100 2059248364.52 2041973225.09
唐山冀东水泥股份有限公司
  1999年度利润分配表
单位:人民币元
项目 行次 1998年度 1999年度
一、净利润 1 133609906.59 105493788.64
加:年初未分配利润 2 47670107.46 38640830.35
盈余公积转入  4
二、可供分配的利润 8 181280014.05 144134618.99
减:提取法定盈余公积9 13652624.60 10549378.86
提取法定公益金10  6826317.30  5274689.43
三、可供股东分配的利润11 160801072.15 128310550.70
减:应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利14 122160241.80 81440161.20
转作股本的普通股股利 15
四、未分配利润20 38640830.35 46870389.50
 唐山冀东水泥股份有限公司
1999年度现金流量表
  单位:人民币元
项目 行次  1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1 519312322.85
收取的租金 2550000.00
收到的税费返回 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 186203447.87
现金流入小计9 706065770.72
购买商品、接受劳务支付的现金  10 354995231.96
经营租赁所支付的现金  11112241.82
支付给职工以及为职工支付的现金 12 26434933.59
实际交纳的增值税款 13 80793027.11
支付的所得税款 14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  15 19743551.63
支付的其他与经营活动有关的现金 20 41418241.13
现金流出小计  21 523497227.24
经营活动产生的现金流量净额 22 182568543.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金  23
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收到的现金  25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
  25 23023400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30374545.38
现金流入小计  31 23397945.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
  32 53699059.27
权益性投资所支付的现金 33 10000000.00
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40587016.29
现金流出小计  41 64286075.56
投资活动产生的现金流量净额 42 -40888130.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 43
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金44
发行债券所收到的现金  45
借款所收到的现金  50 327470000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 51538632.03
现金流入小计  52 328008632.03
偿还债务所支付的现金  53 310183652.26
发生筹资费用所支付的现金  54409036.57
分配股利或利润所支付的现金 55 119685138.97
其中:子公司支付少数股东股利偿付利息所支付的现金35759651.09
融资租赁所支付的现金  56
减少注册资本所支付的现金  57
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 62 89600.00
现金流出小计  63 466127078.89
投资活动产生的现金流量净额64 -138118446.86
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 663561966.44
附注:项目1999年度
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润105493788.64
加:少数股东损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐  5035800.00
固定资产折旧  72416621.57
无形资产摊销
待摊费用的减少(减增加) -4706463.32
预提费用的增加(减减少)  756922.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -9887697.17
固定资产报废损失 148223.66
财务费用  26617917.08
投资损失(减收益)  -4752618.16
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)-16410140.18
经营性应收项目的减少(减增加) -19437661.93
经营性应付项目的增加(减减少) -19749362.06
其他  47043213.02
经营活动产生的现金流量净额182568543.48
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 49518601.73
减:货币资金的期初余额 45956635.29
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额3561966.44
  唐山冀东水泥股份有限公司
1999年度利润表
  单位:人民币元
项目  行次  1998年度1999年度
一、主营业务收入(附注五23) 1 412146070.63 550582360.43
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额  3 412146070.63 550582360.43
减:主营业务成本4 217542833.90 325887693.90
主营业务税金及附加 5  3711364.47  6214686.84
二、主营业务利润 10 190891872.26 218479979.69
加:其他业务利润(附注五24) 11  2973552.06  6589677.78
减:存货跌价损失  12 739999.16
营业费用 13 39197187.94 64703912.72
管理费用 14 25602999.27 29442937.86
财务费用(附注五25)15 -14421799.78 26617917.08
三、营业利润 18 143487036.89 103564890.65
加:投资收益(附注五26) 19  3430441.10  4752618.16
补贴收入(附注五27)22  6000000.00  7000000.00
营业外收入(附注五28) 23  4686437.88 10030256.13
减:营业外支出 25 54745.84185441.68
四、利润总额 27 157549170.03 125162323.26
减:所得税 28 23939263.44 19668534.62
少数股东损益 29
五、净利润30 133609906.59 105493788.64



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