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沈阳机床股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)、公司简况
  1、公司法定中文名称:沈阳机床股份有限公司公司
    法定英文名称:SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD
    公司英文名称简写:SMTCL
  2、公司注册地址:沈阳市沈河区西顺城街247号
    邮政编码:110011
  3、公司法定代表:姚俊喜
  4、公司董事会秘书:牟继勋
    联系地址:沈阳市沈河区西顺城街247号
    电话:024-24849357
    传真:024-24849585
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:沈阳机床
    证券代码:0410
  (二)主要财务指标指标
项目           1999年 1998年   1999中期比
             6月30日 6月30日 1998中期增减
(1)净利润(万元)       1132 1089   3.95%
(2)股东权益(万元)     100398 96993   3.51%
(3)每股收益(元)       0.033 0.031  6.45%
(4)净资产收益率(%)     1.13 1.12   0.01%
(5)每股净资产(元)      2.94 2.84   3%
(6)调整后的每股净资产(元)  2.89 2.68   7%
  主要财务指标的计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产
净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动及股东情况介绍
  1、股本结构情况(见下表)        数量单位:股
           期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份其中:
国家拥有股份    185544503            185544503
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股    20002000            20002000
3、内部职工股    48972800            48972800
4、优先股或其他
尚末流通股份合计  254519303            254519303
已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股     86400000            86400000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计         86400000            86400000
三、股份总数    340919303            340919303
  注:(1)报告期内股本无变动。
  (2)截止到1999年6月30日股东总数为72,090户。内部职工股股东人数35,175户,流
通A股股东共计36,881户,法人股33户,国家股1户。
  2、主要股东持股情况(前十名股东)至报告期末,本公司前十名股东持股情况如下:
序号   股东名称        持股数  所占比例
              (截止99年6月末)
1 沈阳资产经营有限公司   185,544,503股 54.42%
2 深圳蔚深投资财务管理有限公司7,358,581股  2.16%
3 沈阳铜网厂         3,900,000股  1.14%
4 沈阳市风险投资公司     1,300,000股  0.38%
  (北方证券南五马路营业部)
5 沈阳建设投资公司      1,300,000股  0.38%
6 深圳蔚深投资财务管理有限公司1,185,348股  0.34%
7 辽宁华盛信托投资有限公司  1,040,000股  0.31%
8 左志江            772,631股  0.23%
9 工行沈阳融资中心       650,000股  0.19%
10 中国有色金属工业总公司辽宁分公司
                 650,000股  0.19%
  上述股东在本报告期末持股无变化,各股东间无关联、关系。注:持股5%以上的股
东情况简介沈阳资产经营有限公司所持股份系本公司国家股所代表股份没有质押和冻结

  (四)经营情况的回顾与展望
  1、报告期内主要经营情
  况本公司是以开发生产数控车床、数控镗铣床、加工中心数控系统、普通车床和钻
、镗机床为主导产品,公司几年来通过世行改造项目逐步形成了高新生产能力,使我们在
同行业竞争中具有独特的优势,实现了专业化生产的股份制企业,公司一九九九年上半年
实现主营业务收入24,933万元,比上年同期增加756万元,增长率为3.13%。利润总额为1
,352万元,比上年同期增加71万元,增长率为5.54%。
  2、下半年计划
  (1)继续以经济效益为中心,全面实施全球发展战略,进一步抢占国内市场,提高市场
占有率,销售上规模,加大力度开拓国际市场,增加普通机床出口,实现销售到营销的根本
转变。
  (2)建立和理顺公司产品开发体系,拓展产品开发范围,根据不同市场变化需求,改进
我们的传统产品,使其更加适应国外市场的需求。
  (3)降低成本—盘活资金,加大合资合作力度,实现公司规模经济效益。
  (4)强化企业管理,搞好下岗分流,减人增效工作,增强企业员工紧迫感和危机感,进
一步提高员工业务素质,增加企业经济效益,树立公司良好的整体形象。
  (5)世行贷款改造项目进入第五个年头,现在已到了最关键的时期,因此要全面按进
一步计划严格执行,要在2000年内全部实施完成。
  (6)公司1999年7月1日,内部职工股全部流通上市,公司流通股增至135,372,800股。

  (五)重要事项
  1、我公司存在计算机2000年问题,目前正在解决之中。
  我公司已于98年成立了解决计算机2000年问题领导小组,负责解决2000年问题。
  公司已经制订计算机2000年问题应急计划,部分事业部已接受了省、市2000年问题
检查团的检查。99年6月15日前我公司已完成自查、摸底工作,并已解决70%的计算机20
00年问题,11月31日前,2000年问题将全部解决。
  2、经公司董事会讨论通过1999年中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
  3、公司1998年末未进行利润分配,也未以公积金转增股本。
  4、公司内部职工股48,972,800股于1999年7月1日在深交所上市,至此本公司流通股
为135,372,800股。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、本公司中期财务报告未经审计。
  7、本公司聘请的会计师事务所无变更。
  8、无重大收购、投资事项。
  9、无重大诉讼、仲裁。
  (六)财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  (1)资产负债表
  (2)利润及利润分配表
  2、会计报表附注
  1)会计制度;公司执行《股份有限公司会计制度》,控股子公司沈阳中捷钢导轨制造
有限公司、沈阳中捷机械制造有限公司、沈阳中天环海饮用水有限公司、沈阳中天生物
工程有限公司、沈阳三角机械有限公司执行《工业企业会计制度》,公司控股子公司沈
阳东宇环境工程有限公司执行《外商投资企业会计制度》,公司控股子公司沈阳中天房
地产开发有限公司执行《房地产企业会计制度》,公司控股子公司辽宁中天影业广告制
作有限公司执行《旅游、饮食服务企业会计制度》。
  2)会计年度;采用公历制,即每年一月一日至六月三十日止。
  3)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4)记帐基础和计价原则:记帐采用权责发生制,以实际成本作为计价基础。
  5)合并会计报表方法:根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定
》,对公司拥有其半数以上的权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益,并编制合
并会计报表。
  3、会计报表主要项目注释
  (1)应收账款
  期初为488,503,722.32元,期末为481,688,636.38元,比期初减少6,815,085.94元。

  账龄   金额   比例(%)
  1年以内 295178796.37 61.28
  1至2年  103466719.04 21.48
  2至3年  60500092.79 12.56
  3年以上  22543028.18 4.68
  合计   481688636.38  100
  注:应收账款中无公司前十名股东欠款。
  (2)预付账款
  期初数为2,130,653.65元,期末为1,638,316.16元,减少492,337.49元,是因生产用
原材料验收入库。
  (3)其他应收款
  账龄    金额   比例(%)
  1年以内 365203380.33 67.29
  1至2年  44558177.33 8.21
  2至3年  74625449.24 13.75
  3年以上  58343533.05 10.75
  合计   542730539.95  100
  注:其他应收款中无公司前十名股东欠款,增加的原因主要是“世行项目”设备采购
预付款。
  (4)存货
  期初余额为277,686,193.53元,期末余额370,301,168.61元,净增加92,614,975.08
元,系由于九九年上半年公司生产投入增加,主要是数控产品生产周期长,在制产品增加

  (5)固定资产清理
  期初余额为1,416,417.08元,期末余额为3,735,119.98元,净增加2,318,702.90元,
系由于“世行”项目改造报废设备处理,变价收入暂未收回所至。
  (6)长期待摊费用
  期初数为4,359,692.07元,期末数为6,213,896.93元,净增加1,854,204.86元。主要
系开发新产品,增加工艺装备所至。
  (7)短期借款
  期初数为347,140,703.35元,期末数为447,292,551.06元,净增加100,151,847.71元
,系公司为增加数控产品及出口产品追加流动资金借款所至。
  (8)预提费用
  期初数为70,176,108.00元,期末数为37,794,085.40元,减少32,382,022.60元,系偿
还银行借款利息。
  (9)其他应付款
  期初数为199,553,957.43元,期末数为275,371,073.76元,净增加75,817,116.33元
。主要系提取的工会经费、教育经费、住房公积金及职工养老金和其他单位往来。
  (10)其他长期负债
  期初为14,339,425.11元,期末数为24,007,798.14元,净增加9,668,373.03元,主要
系住房周转金暂存所至。
  (11)营业费用
  上年同期为5,209,184.39元,本期末数为9,579,478.95元,净增加4,370,294.56元,
主要系加大营销力度执行销售大承包所至。
  (12)补贴收入
  上年同期为3,176,893.17元,本期12,047,359.38元,净增加8,870,466.21元,主要系
上年税收返还4,085,385元和贴息收入4,000,000元所至。
  (13)营业外支出
  上年同期446,666.98元,本期为968,688.61元,净增加522,021.63元,主要系固定资
产处理损失所至。
  4、关联方关联及交易
公司名称          注册地址  主营业务
 与公司关系 注册资本 持股比例
沈阳东宇环境工程有限公司  沈阳市 空调、净化水工程设
                  计、产品制造
 控股子公司 2400万元   75%
沈阳中天生物工程有限公司  沈阳市 开发制造和销售蕈菌
                  类产品
 控股子公司  400万元   60%
沈阳中天房地产开发有限公司 沈阳市 房屋开发、商品房销售
 控股子公司  800万元   62.5%
  5、主要关联交易
公司名称          关联交易内容  交易额
沈阳中天生物工程有限公司  子公司借款  448万元
沈阳中天房地产有限公司   子公司借款  500万元
  6.重要事项说明
  1998年3月经沈阳市国有资产管理委员会沈国资办字(1998)32号文批准,同意对沈阳
机床(集团)有限公司授予国有资产经营权,同时规定了集团公司授权经营内容、权利以
及应承担的责任和义务。授权后原企业国家资本转为法人资本,并应作为集团公司的对
外投资。但截止目前尚未下达国有资产授权证书及有关授权范围和国有资产总额。
  7、截止1999年6月30日,本公司无重大期后事项。
  (七)备查文件
  公司将以下文件备置于公司证券部
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。

                     沈阳机床股份有限公司
                      一九九八年八月十日


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              资产负债表
编制单位:沈阳机床股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产        年初数          期末数
       母公司    合并     母公司     合并
流动资产:
货币资金 73967992.84  78013458.27  77952405.58  82904902.65
短期投资  91882.00   91882.00   91882.00   91882.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额91882.00   91882.00   91882.00   91882.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
    392783941.14 488503722.32 423778670.70 481688636.38
减:坏帐准备
     2118460.52  2207272.54  2103272.54  2103272.54
应收帐款净额
    390665480.62 486296449.78 421675398.16 479585363.84
预付帐款
      327191.92  2130653.65   301924.46  1638316.16
应收补贴款
     1980000.00  1980000.00  1980000.00  1980000.00
其他应收款
    361509694.61 491796428.71 436912934.97 542730539.95
存货
    186091635.56 227686193.53 352817196.58 370301168.61
减:存货跌价准备
存货净额
    186091635.56 227686193.53 352817196.58 370301168.61
待摊费用
     17706866.64  18261221.35  19248754.06  19788466.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    1032340744.19 1356256287.29 1310980495.81 1499020639.52
长期投资:
长期股权投资
    148207651.94  28143357.55 148207651.94  28143357.55
长期债权投资
     2318952.04   231895.04  2318952.04  2318952.04
长期投资合计
    150526603.98  30462309.59 150526603.98  30462309.59
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    150526603.98  30462309.59 150526603.98  30462309.59
固定资产:
固定资产原价
    866154035.50 1112603682.20 1066873582.90 1106292682.24
减:累计折旧
    360542527.05 490137861.48 497682308.91 504580564.72
固定资产净值
    505611508.45 622465820.72 569191273.99 601712117.52
工程物资
在建工程
    698010642.67 703914036.99 784407762.08 785927178.20
固定资产清理
     1414600.29  1416417.08  3735119.98  3735119.98
待处理固定资产损失
固定资产合计
    1205036751.41 1327796274.79 1357334156.05 1391374415.70
无形资产及其他资产:
无形资产
     69729223.16 142606226.81  69729223.16 142905028.18
开办费          155359.55
长期待摊费用
     3757146.41  4359692.07  5856172.00  6213896.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     73486369.57 147121278.43  75585395.16 149118925.11
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    2461390469.15 2861636150.10 2894426651.00 3069976289.92
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    296956574.92 347140703.35 439636232.89 447292551.06
应付票据
应付帐款
     83111906.52 209016170.90 146894718.63 218457570.50
预收帐款
      560609.67  13843794.00  5118176.66  7742022.16
代销商品款
应付工资
应付福利费
     25345424.97  31127654.14  34118129.86  34641255.68
应付股利
     1984706.51  3318467.19  1984706.51  3318466.73
应交税金
     19056324.88  27494483.06  21690266.40  22137442.78
其他应交款
     10452055.34  11290557.89  4528513.93  4539722.34
其他应付款
    105804734.99 199553957.43 220334585.39 275371073.76
预提费用
     28917985.63  70176108.00  33564880.19  37794085.40
一年内到期的长期负债
其他流动负债       236933.89   153439.33   153439.33
流动负债合计
    572190323.43 913198829.85 908023649.79 1051447629.74
长期负债:
长期借款
    863668612.66 901643603.69 943198436.10 946138347.62
应付债券
     17155166.69  18000000.00  17155166.69  18000000.00
长期应付款
      454984.90   454984.90   521519.90   521519.90
其他长期负债
     15258703.73  14339425.11  24100905.85  24007798.14
长期负债合计
    896537467.98 934438013.70 984976028.54 988667665.66
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    1468727791.41 1847636843.55 1892999678.32 2040115295.40
少数股东权益      21336628.81         25876580.54
股东权益
股本
    340919303.00 340919303.00 340919303.00 340919303.00
资本公积
    503263416.76 503263416.76 503263416.76 503263416.76
盈余公积
     61543832.92  61543832.92  61543832.92  61543832.92
其中:公益金
     14766459.99  14766459.99  14766459.99  14766459.99
未分配利润
     86936125.06  86936125.06  95700419.99  98257861.30
股东权益合计
    992662677.74 992662677.74 1001426972.67 1003984413.98
负债及股东权益总计
    2461390469.15 2861636150.10 2894426651.00 3069976289.92


           利润及利润分配表
编制单位:沈阳机床股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产       98年1-6月      99年1-6月
    母公司     合并     母公司     合并
一、主营业务收入
   237578305.56 241773133.56 223502795.94 249328316.27
减:折扣与折让
主营业务收入净额
   237578305.56 241773133.56 223502795.94 249328316.27
减:主营业务成本
   174384676.04 178228281.44 178084516.32 197005924.54
主营业务税金及附加
    1731025.82  1737165.14  1407280.06  1659703.92
二、主营业务利润
    61462603.70  6107686.98 44010999.56 50662687.81
加:其他业务利润
    1049566.91  1110870.06  715826.82  740363.57
减:存货跌价损失
营业费用
    5209184.39  5209184.39  8538496.65  9579478.95
管理费用
    26469784.10 26906330.60 22187055.21 24560231.23
财务费用
    21383906.64 21951655.43 15020495.17  1507103.06
三、营业利润
    9449295.48  8851386.62 -1019220.65  2196238.14
加:投资收益
    1138681.50  1138681.50  140000.00  140000.00
补贴收入
    2790000.00  3176893.17 12047359.38 12047359.38
营业外收入
     91977.75   91977.75  100689.93  100689.93
减:营业外支出
     446666.98  446666.98  957893.45  968688.61
四、利润总额
    13023287.75 12812272.06 10310935.21 13515598.84
减:所得税
    1953493.16  1921840.81  1546640.28  1546640.28
减:少数股东损益                 647222.32
五、净利润
    11069794.59 10890431.25  8764294.93 11321736.24
加:年初未分配利润
    51157893.10 51157893.10 86936125.06 86936125.06
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    62227687.69 62048324.35 95700419.99 98257861.30
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取奖福基金
七、可供股东分配的利润
    62227687.69 62048324.35 95700419.99 98257861.30
应付普通股股利
八、未分配利润
    62227687.69 62048324.35 95700419.99 98257861.30

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