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杭州凯地丝绸股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司法定中文名称:杭州凯地丝绸股份有限公司
  缩写:凯地丝绸
  公司法英文名称:HANG ZHOU KAIDI SILK CO.LTD.
  缩写:KD
  公司法定代表人:谭中东
  公司注册地址:杭州市环城北跳15号
  邮政编码:31004
  电子信箱:kaidi@zgb.com.cn
  公司董事会秘书:包志虎
  联系地址:公司证券投资部
  电话:0571-5194316
  传真:0571-5194950
  公司股票上市地:深圳证券民
  股票简称:凯地丝绸
  股票代码:0411
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  1、净利润            -27040356  1152858
  2、股东权益           219138439 287622981
  3、每股收益           -0.2346   0.01
  4、净资产收益率(%)       -12.339%   0.40%
  5、每股净资产           1.901   2.496
  6、调整后的每股净资产       1.609   2.414
  备注:
  上述主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  以上数据和指标均按合并报表数计算
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
           期初数  本次变动增减(+、-) 期末数
              配股 送股 公积 小计
                   金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份     79399540           79399540
其中:
国家拥有股份     34145540           34145540
境内法人持有股份   21054000           21054000
外资法人持有股份   24200000           24200000
2. 募集法人股     4319700           4319700
其中:
境内法人持股      1998700           1998700
外资法人持股      2321000           2321000
3. 内部职工股     2710730            90719
尚未流通股份合计   86429970           83809959
二、已流通股份
境内上市的人民
币普通股       28820000           31440011
三、股份总额     115249970          115249970
  备注:①流通股份增加系内部职工股满三年于199年6月28日上市流通所致。
  ②内部职工期末持股90719为公司董事、监事和高级管理人员持股。
  2、主要股东持股情况
                          单位:股
股东名称            年初数 本期增减 年末数 比例
 质押冻结
杭州市国有资产管理局      34145540   34145540 29.63%
浙江省丝绸进出口公司      16929000   16929000 14.69%
广华投资基金(杭州)有限公司  12100000   12100000 10.50%
  有
中国工商(香港)财务有限公司  12100000   12100000 10.50%
香港富春丝绸公司         2321000   2321000 2.01%
浙江省建行信托投资公司      2062500   2062500 1.79%
杭州市工商信托投资公司      2062500   2062500 1.79%
天骥投资基金           880000    880000 0.76%
杭州丝绸控股集团公司       687500    687500 0.60%
柳青珍              446000    450000 0.39%
  备注:
  ①国家股持股单位为杭州市国有资产管理局;广华投资基金(杭州)有限公司、中
国工商(香港)财务有限公司、香港富春丝绸公司为境外法人。
  ②浙江省丝绸进口公司为香港富春比绸公司的母公司。
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾
  上半年,丝绸行业形势依然十分严峻,公司生产、经营全面滑坡。公司在理顺内部
关系、稳定职工思想、巩固原有客户、清理不良资产方面做了大量工作,并顺利完成了
东风丝绸印染厂的搬迁工作。
  99年1-6月份,公司完成印染绸产量724万米,比去年同期产量下降26%;服装产量
37万件,比去年同期增长25%;1-6月实现销售收入4896万元,比去年同期下降26%,
亏损2704万元。
  2、下半年经营计划
  今年6月,董事会进行了换届选举,并对经营管理层进行了改组,组建了新的经营
管理班子。下半年,公司半着重理顺生产、经营体制;稳定职工思想,建立激励机制,
严格管理,以规治厂;引进管理、技术人才,进一步提高化纤印染技术水平;尽建立和
恢复国外销售公司,努力拓宽出口渠道;全力发展丝绸艺术品及服饰业务,努力提高公
司盈利能力;利用自身优势稳步发展房地产业,积极拓展高科技产业,防止单一经营风
险。
  3、公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况
  本报告期内没有募集资金,也没有上次募集的资金在本报告期内使用。
  ⑵其它投资情况
  无。
  五、重要事项
  1、公司1999年度中期亏损27040356元,决定不分配利润,也不进行公积金转增股
本。
  2、公司1998年度股东大会审议通过了1998/年度利润分配方案,1998年亏损39440
117元,决定不分配利润,也不进行公积金转增股本。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、公司续聘浙江天健会计师事务所为公司1999年度审计单位。
  5、董事会对1998年度审计报告被出具解释性说明所涉及事项的处理情况说明。 

  ①公司应收中国工商(香港)财务有限公司(系公司外方股东)借款24919384.88
元,帐龄已超过三年,董事会已要求总经理采取有效措施,尽快将款收回,目前仍在催
讨之中。
  ②公司应收金翅雀时装有限公司欠款8022964.88元,这家公司目前已次不抵债,公
司正在对其进行清理。
  公司应收子公司凯地企业发展公司欠款4782061.95元,目前已对其进行了清理。公
司董事会已同意作为坏帐予以转销。
  6、监事会对1998年度审计报告被出具解释性说明所涉及事项的处理情况说明。
  ①公司应收中国工商(香港)财务有限公司(系公司外方股东)借款24919384.88
元,帐龄已超过三年。请公司继续加大催讨力度,采取有效措施,督促责任人尽快收回
欠款。
  ②公司应收金翅雀时装有限公司欠款8022964.88元,这家公司目前已次不抵债,公
司正在对其进行清理。
  公司应收子公司凯地企业发展公司欠款4782061.95元,目前已对其进行了清理。公
司董事会已同意作为坏帐予以转销。
  7、公司重要人事变动情况
  ⑴1999年1月7日,二届十二次董事会同意杨炳芳先生辞去董事长职务。
  ⑵1999年1月27日,二届十三次董事会同意杨炳芳先生辞去代总经理职务,聘请高
济民先生为总经理。
  ⑶1999年2月9日,公司1999年临时股东大会同意杨炳芳先生、周日健先生、项杭育
先生辞去董事职务,选举高济民先生、周幸华先生、谭中东先生为董事。
  ⑷1999年2月9日,二届十四次董事会选举谭中东先生为董事长。
  ⑸1999年6月29日,1998年股东大会选举产生了第三届董事会和监事会。第三届董
事会成员为谭中东、吕力、王岗、张健芳、关以辉、马仁德、莫瑾、周幸华、刘立、阮
庆国、林皓;第三届监事会成员为严涌、吴志强、胡修华、俞琼、潘丽君。
  ⑹1999年6月29日,三届一次董事会选举谭中东先生为董事长,阮庆国先生为副董
事长;聘任刘立先生为总经理、贡士荣先生为财务总监、包志虎先生为董事会秘书、马
仁德先生为副总经理。
  8、计算机2000年问题
  公司在财务管理和文字处理方面使用计算机,计算机2000年问题对公司不会产生重
大影响。
  9、重大合同
  截止1999年6月30日,公司为喜得宝集团担保贷款14748万元人民币,其中:短期借
款13190万元,长期借款1558万元;公司为杭丝联担保贷款70万元人民币。
  10、其他重大事项
  本公司在中国华诚财务公司的定期存款共计2200万元,其中:1000万元于1999年3
月到期,1200万元于1999年6月到期,均已逾期未收回。
  六、财务报告
  ㈠会计报表
  见附表。
  ㈡主要会计政策
  1、会计制度
  公司本期执行的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同
,无变化。
  2、会计期间
  本公司会计年度自公布1月1日起至12月31日止。
  3、合并报表的编制方法
  合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会
计政策厘定,公司间的重大和资金往来均在合并时抵销。纳入合并报表范围的子公司:

  子公司名称
 法定代表人 注册资本   经营范围     投资额 拥有权益
                          比例(%)
杭州凯地计算机系统工程公司
  杨炳芳 200000.00 商品销售、技术服饰  2000000.00 100
杭州市凯地丝绸物资公司
  俞 琼 500000.00 颜料及化工原料     500000.00 100
杭州凯地经营服务公司
  杨炳芳 447976.12 金属化工、百货纺织   447976.12 100
杭州凯地纺织技术开发公司
  杨炳芳 300000.00 技术开发、技术咨询  140000.00 100[注]
浙江凯地房地产开发有限公司
  杨炳芳 5000000.00 房地产开发经营等   4200000.00 84
德清县凯龙印染有限公司
  杨炳芳 27800000.00 丝绸加工、印染    15628714.00 56.1
北京凯丽服饰有限公司
  周日建 1800000.00 服装、服饰制造    1260000.00 70
杭州凯顺阻燃产品销售有限公司
  王忠新 1500000.00 晴氯纶纤维、纱线等   900000.00 60
  [注]:该公司资本未全部到位。
  ㈢合并会计报表附注(单位:人民币元)
  公司本部执行《股份有限公司会计制度》,但纳入合并报表的子公司执行相关行业
的会计制度。
  公司本期执行的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同
,无变化。
  资产负债表有关项目。
  1、应收帐款    27240101.39
  ⑴帐龄分析
        1999年初数 1999年6月30日
1年以内的   16070435.31 24032634.34
1-2年的     6115917.35 3138532.70
2-3年的     779337.63  68934.35
3年以上     358480.43    0.00
合计      23324170.72 27240101.39
  ⑵无关联企业往来和持本公司5%以上股份的股东单位往来。
  ⑶余额变动分析
  期末较年初增加16.79%,主要原因是本期销售印花绸 及服装等款项所致。
  2、其他应收款
  ⑴帐龄分析
        1999年初数 1999年6月30日
1年以内的   32463977.55 24295590.83
1-2年的     2285074.97 1265154.95
2-3年的     1054187.64  320613.42
3年以上    25935168.86 26293460.52
合计      61738409.02 52174819.72
  ⑵持本公司5%以上股份的股东单位往来
  单位名称         1999年初数   1999年6月30日
中国工商(香港)财务公司   24919384.88   24919384.88
  ⑶占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款
  单位名称       原因  1999年初数 1999年6月30日
金翅雀丝绸时装有限公司  代垫  8022964.88  8982396.04
  3、存货    52474161.43
类别分析       1999年初数 1999年6月30日
库存商品       37483564.72 37367991.78
库存材料       10544798.76 7880120.88
委托供销商品
委托加工商品      2112523.53 1672260.05
在产品         3921302.77 3783871.56
低值易耗品       1768561.60 1769917.16
合计         55830751.38 52474161.43
  4、待摊费用    517147.60
  ⑴类别分析           1999年初数 1999年6月30日
  94年初存贷已征税款未抵扣额   184724.16 184724.16
  房租费              77818.19 29996.00
  保险费              97602.11 25691.12
  房产税                  193408.32
  其他               24367.47 83328.00
  合计              384511.93 517147.60
  ⑵余额变动分析
  比年初数增加34.5%,主要为房产税等下半年应摊销费用。
  5、在建工程   50161906.38
  ⑴明细项目
工程名称     1999年初数 本期增加 本期转出  99年6月30日
萧山丝绸基地  37490893.50 3412497.90 1340000.00 39563391.00
凯地大厦     3080895.34  87082.92       3167978.26
电子测色配色   1583371.29  4376.69       1627107.98
职工宿舍     1983153.97  55194.37       2038348.34
深圳亚克夫    440000.00             440000.00
待安装设备    2571211.21 174200.00       2745411.21
其他       1151015.80 165658.39 737005.00  579669.19
合计      48300541.11 3938370.27 2077005.50 50161906.38
  ⑵上列项目资本化利息
工程名称     1999年初数 本期增加 1999年6月30日
萧山丝绸基地   1905035.19 526971.48 2432006.67
凯地大厦     1643806.42 87082.92 1730889.34
电子测色配色   364525.79 43736.69 408262.48
职工宿舍     374556.82 55194.37 429751.19
  ⑶余额变动分析
  较年初增加3.85%,主要原因是萧山丝绸生产基地二期工程投入所致。
  6、长期待摊费用   6474076.88
项目      1999年初数  本期增加 本期摊销  1999年6月30日
水电贴     4421296.83       88360.26  4332936.57
绿化费     859123.13        9139.62  849983.51
经营租入资产  379650.26       25648.68  354001.58
其他      1025754.40       88599.18  937155.22
合计      6685824.62       211747.74  6474076.88
  7、应付帐款
  ⑴项目分析
       1999年初数  1999年6月30日
  余额   8658761.91  12278854.57
  ⑵余额变动分析
  较年初增加41.81%,主要原因是萧山生产其地购入原材料未支付贷款所致。
  8、预收帐款    6794020.40
       1999年初数   1999年6月30日
  余额   3875297.03    6794020.40
  较年初数增加75.3%,主要为子公司-凯地房地产开发有限公司售房预收款。
  9、其他应付款   13893137.50
       1999年初数   1999年6月30日
  余额   17178750.56   13893137.50
  较年初数减少19.13%,主要为支付部分工程所致。
  10、住房周转金   908606.69
  较年初增加7.8%,系公司职工交纳的住房保证金。
  利润及利润分配表有关项目。
  1、主营业务收入   48959234.00
  较去年同期减少25.68%,主要原因系国内外丝绸市场持续疲软,作为公司主要产
品的加工印染绸价格下跌所致。
  2、其他业务利润   428306.64
  ⑴项目分析  业务收入  业务支出  利润
  技术咨询
  材料销售  4357472.25 4242999.18 114473.07
  其他     427732.21 113898.64 313833.57
  合计    4785204.46 4356897.82 428306.64
  ⑵变动分析
  较去年同期减少84.5%,主要原因为去年同期技术咨询收入本期不再发生所致。
  3、管理费用  14867551.40
  较去年同期增长89.17%,系经公司董事会决议核销坏帐损失478,以及研究开发投
入增加所致。
  4、财务费用   7109840.14
  较去年同期减少14.2%,系银行借款利率下调所致。
  5、投资收益
  增系开办五金市场收益。
  较去年同期减少54.9%,主要为五金市场收益分上半年及下半年二次。
  6、营业外收入  38984.85
  ⑴项目分析     金额
  罚款赔款收入    4000.00
  其他       34984.85
  合计       38984.85
  ⑵变动分析
  较上年同期减少87.87%,系本期罚款赔款减少所致。
  7、营业外支出   68666.61
  ⑴项目分析
  水利建设基金   10190.41
  罚款赔款支出   28702.00
  其他       29774.20
  合计       68666.61
  ⑵变动分析
  较上年减少48.94%,系本期固定资产清理损失减少所致。
  8、重大关联交易
  1998年3月,公司二届六次董事会决定,公司向银行贷款,可利用喜得宝集团为公
司贷款提供担保,并可为喜得宝集团提供对等担保。
  截止1999年6月30日,公司为喜得宝集团公司担保贷款14748万元人民币,其中:短
期借款担保13190万元,长期借款担保1558万元。喜得宝集团为公司担保人民币贷款1.3
825亿元和美元贷款210万元,其中:人民币短期借款担保7270万元,人民币长期借款担
保6555万元,美元长期借款担保210万元。
  本公司与喜得宝集团的关系:杭州丝绸控股集团公司董事长谭中东先生于1999年2
月9日出任本公司董事长,喜得宝集团系统该控股集团公司的下属企业。
  9、公司于1998年6月30日、7月10日、7月21日在中国华诚集团财务有限责任公司存
入200万元、1000万元、1000万元(共计2200万元),上述存款已分别于1999年6月30日、
6月10日和3月26日到期。公司正在积极催讨,董事会已决定短期内若追不回来,将依法
提起诉讼。

  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
  3、公司章程。

                杭州凯地丝绸股份有限公司董事会
                 一九九九年七月二十八日


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           合并资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:杭州凯地丝绸股份有限公司     单位:元 会股01表
资产        1998/12/31         1999/6/30
       母公司    合并数    母公司    合并数

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