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长春北方五环实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简况
  1、公司的法定中文名称:长春北方五环实业股份有限公司
    公司的法定英文名称:CHANGCHUN NORTH CHINA WU HUAN CO., LTD
  2、公司注册地址:长春市宽城区白菊路8号
    公司办公地址:长春市宽城区白菊路8号
    邮 政 编 码:130051
  3、公司法定代表人:范日旭
  4、公司董事会秘书:白 雪
    联系地址:长春市宽城区白菊路8号
    电  话:(0431)2777666
    传  真:(0431)2777111
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:北方五环
    股票代码:0412
  二、主要财务指标
项  目       1999年6月30日    1998年6月30日
主营业务收入(元)  51,891,694.73     53,737,846.03
净利润(元)     21,551,274.30     11,768,685.82
每股收益(元)         0.075         0.04
净资产收益率(%)       4.17         2.57
每股净资产(元)        1.79         1.58
调整后每股净资产(元)     1.63         1.45
股东权益(元)    516,503,660.04    457,514,408.25
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%调整后每股净资产=〔报告期末股
东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期
待摊费用〕/报告期末普通股股份总数
  三、股本结构及主要股东持股情况
  1、 股本结构情况
        期初数(股)   本期变动增减(+、-) 期末数(股)
              送 股 公积金转增 小  计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   125,782,456          125,782,456
    其中:
  国家拥有股份   31,935,091          31,935,091
 境内法人持有股份 93,847,365          93,847,365
 2、募集法人股份  56,857,500          56,857,500
 3、内部职工股份  16,116,940          16,116,940
尚未流通股份合计 198,756,896          198,756,896
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
          90,204,780          90,204,780
已流通股份合计   90,204,780          90,204,780
三、股份总额    288,961,676          288,961,676
  注:本公司内部职工股已于1999年7月5日在深圳证券交易所上市。
   2、主要股东持股情况
  (1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东名称及报告期内股份增减情况、报告期末
的持有量。单    位
      期初数(股)  本期变动 增减(+、-)  期末数(股)
           送股 公积金 转增 小  计
长春长顺实业集团有限公司
     93,847,365              93,847,365
通化玉仁药业总公司
     35,429,984              35,429,984
长春市国有资产投资经营公司
     31,935,091              31,935,091
通化县白山包装装璜厂
     17,027,648              17,027,648
  注:本报告期内上述公司股东持有的股份未有变化 。
  (2)公司前10名股东持股情况
  序号   股 东 名 称     持有股数  持股比例
   1 长春长顺实业集团有限公司   93847365  32.48%
   2 通化玉仁药业总公司      35429984  12.26%
   3 长春市国有资产投资经营公司  31935091  11.05%
   4 通化县白山包装装璜厂     17027648  5.89%
   5 吉林通化东宝药业股份有限公司  4399868  1.52%
   6 赵世奇             362236   0.125%
   7 杨玉金             344580   0.119%
   8 王永顺             300000   0.104%
   9 深圳市东方旅游公司       287700   0.100%
   10 张世津            253327   0.088%
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持有股份在本报告期内发生质押、冻结等情况:

  公司股东长春长顺实业集团有限公司持有的股份已办理了质押,并有部分股份被冻
结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、主营业务情况
  (1)五环广场整体工程已经完成,各项配套管理及招商工作进展顺利,目前五环广场
内各经营单位,如:潮州城鱼翅海鲜酒楼、银湖桑拿、浩思娱乐城、五环国泰超市、日韩
火锅、五环动感水运城和五环综合健身中心等,试营业以来效益较好,经营前景乐观;保
龄球馆也将于近期开业。上述项目成为五环广场较为稳定的收入来源。
  (2)公司积极配合长春市政府圆满完成了“九冬会”的全部赛程,其中:由公司投资
冠名的“北方五环”长春短道速滑队,为长春市夺取全国“九冬会”金牌总数第一立下
汗马功劳,得到了广大体育爱好者的赞誉。五环广场作为“九冬会”大型配套项目,积累
了协办大型赛事的经验。通过本届赛事,公司树立了体育产业形象,扩大了公司知名度。
同时,公司以五环广场为依托,通过其它多种途径支持地方体育及其它事业的发展,不断
开拓体育产业发展的新领域。
  (3)公司加强了董事会、监事会和经营班子在财务和信息披露方面的管理,通过对“
成都红光事件”和《证券法》的学习,强化了对公司各项业务的监管力度,及时发现存在
的问题,制订相应的整改措施,坚决杜绝了违规行为,维护了公司股东利益。
  (4)本报告期内,公司股东大会选举产生了第三届董事会和监事会成员,选举范日旭
先生为董事长。新一届董事会加强了董事会决策职能,强化了对经营班子、对外投资的
监控力度,并通过一系列机构改革及内部职能调整,进一步完善了公司管理机制,促进了
公司整体经营及投资管理更加规范、有序。
  (5)公司全资子公司北方五环通化白雪山药业有限公司的传统产品受到同类新产品
的挑战,营业额和利润均呈下滑趋势,在加强新品种开发力度的同时,加大了销售力度,开
拓了新市场,使公司能在医药市场疲软的情况下,圆满完成各项经济指标,取得可观的经
济效益。
  (6)公司全资子公司长春第一光学仪器厂的主产品——光电编码器对国际市场依赖
很强,受亚洲金融危机影响,出口减少,效益下降。针对上一年经营中存在的不足,实行了
“模拟市场核算,成本否决”制,加强成本管理,起到了节能增效、降低产品成本、提高
产品的竞争能力的作用。
  2、公司的投资情况
  (1)募股资金使用情况
  原计划投资白雪山公司扩大中成药生产和新药研制的2300万元,根据市场变化,本着
获得最大投资收益的原则,为增强公司发展后劲,变更用于参与国家一类生化新药的研制
和开发,目前项目处于试验阶段,其进度正按预定计划进行。
  投资项目的变更于1997年4月28日经公司第二届董事会第六次会议通过并于1997年5
月30日经公司1996年度股东大会通过。上述董事会决议和股东大会决议分别在1997年4
月30日和1997年5月31日《证券时报》上公告。
  (2)其他投资情况
  A、公司上半年出资1037万元收购长春市现代科技投资有限责任公司持有的长春浩
思运动休闲娱乐有限责任公司65%的股权。
  B、公司将持有的长春浩思运动休闲娱乐有限责任公司90%的股权转让给长春盛基实
业有限责任公司,转让价格为3800万元。
  3、下半年经营计划
  (1)实现五环广场的正式全面营业,近期将推出五环广场的整体广告宣传计划,提高
五环广场的知名度,倡导新的消费意识,扩大消费群体,创出以五环广场运动文化为主的
公司形象。
  (2)突出物业各项基础管理,确保五环广场内优越的经营环境和经营秩序,同时扩大
资金的回笼途径,加大五环广场的招商力度,提高五环广场的综合管理效益。
  (3)加强现有产品质量管理及新产品研制开发,提高产品的高科技含量。加大清欠力
度,盘活流动资金。
  (4)根据吉林省和长春市重点产业规划,积极调整产业结构,依托地方资源优势,开发
农产品深加工项目,增加利润增长点。
  (5)继续完善公司机构改革,精减机构和人员,降低公司运营成本,发挥组织机构运作
的潜力。
  五、重要事项
  1、1999年5月10日公司召开了1998年度股东大会,会议选举了第三届董事会及第三
届监事会成员.
  第三届董事会共有十一名董事组成;第三届董事会第一次会议选举范日旭先生担任
公司董事长.
  第三届监事会共有五名监事组成;第三届监事会第一次会议选举王桂凤女士担任监
事会召集人.
  2、1999年中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3、公司1998年度利润分配方案:公司1998年利润在1999年上半年不进行分配,也不
进行资本公积金转增股本。
  4、公司本报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
  5、公司本报告期内发生收购兼并、资产重组项目简介:
  长春浩思娱乐城(浩思娱乐城)位于五环广场三、四层,营业面积约6500多平方米,是
由香港著名设计师以跨世纪风格为主基调设计装饰的、高格调、兼有大众、高档消费的
大型迪士高夜总会。在长春市区,与浩思娱乐城同档次、同规模的竞争对手少,因此浩思
娱乐城竞争实力较强。本公司通过对浩思娱乐城股权的收购、转让,获取投资收益2386
万元,占公司中期利润总额2766万元的86.27%。
  6、重大 关联交易事项,本报告期内无重大交联交易事项。
  7、公司聘任的会计师事务所是长春恒信会计师事务所有限责任公司,本报告期内没
有改变。
  8、公司本报告期内不存在其它应披露的重大合同(担保、抵押等)。
  9、其它重大事项
  关于计算机2000年问题,在硬件方面,由于购置时间较晚,故没有受到影响;在软件方
面,由于预先已充分考虑到2000年问题,故在1999年9月底将开通的自动化办公系统也不
会存在2000年问题。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经长春恒信会计师事务所有限责任公司中国注册会计师张宗生、史全
山审计,并出具了无保留意见的审计报告(长会师审字[1999]第198号)。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注1、公司基本情况
  长春北方五环实业股份有限公司系经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]165
号文批准,由长春第一光学仪器厂、长春长顺体育综合开发公司(后更名为:长春长顺实
业集团有限公司)、天津利源总公司三家共同发起成立的股份有限公司。公司于1993年6
月28日成立,在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册
号:24384936-7。主要经营范围是体育产业开发和经营、中西保健药品的生产经营、光
学仪器产品的开发经营、餐饮、娱乐业管理和经营。
  2、公司的主要会计政策公司本期会计政策和会计核算方法除下述三个方面发生变
化外,其他均与上年执行的会计政策及会计核算方法相同。(1)会计报表合并范围的变动

  公司本期将长春潮州城餐饮娱乐有限公司纳入合并会计报表范围,而1998年中期该
公司未成立未纳入合并范围,对合并会计报表范围的变化公司未做追溯调整,此变化对公
司财务状况无重大影响。
  (2)长期待摊费用的摊销期限由原来的按5年平均摊销改为按不高于10年摊销,此变
更对公司财务状况无重大影响。
  (3)营业税税率调整为按5%-10%计算缴纳。3、会计报表主要项目注释
  (1)货币资金:
  货币资金期末余额116,776,119.63元。其中:
项  目       期 初 数(元)    期 末 数(元)
现  金        19,872.75     16,360.01
银行存款      98,739,534.42  113,881,123.51
其他货币资金    3,425,766.50   2,878,636.11
合  计     102,185,173.67  116,776,119.63






  (2)短期投资:
  短期投资期末余额1,000,000.00元,系对九冬会体育彩票发售投资,其中:
   项  目    期初数(元)    期末数(元)
   其他投资     1000000.00 1000000.00
  (3)应收帐款:应收帐款期末余额124,383,571.35元。帐龄如下:
帐 龄         期  初  数   期 末 数
        金 额(元) 比例(%)  金 额(元)  比例(%)
1年以内  60,758,440.26  53.04  70,486,378.21 56.67
1——2年  38,819,808.93  33.89  37,294,929.59 29.98
2——3年   14088344.23  12.30   14258951.47 11.46
3年以上    887484.78  0.77    2343312.08 1.89
合  计   114554078.20 100.00   124383571.35 100.00
  本科目中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (4)预付帐款:预付帐款期末余额78,703,772.15元,较期初增加45.84%,主要原因为
预付款增加所致,帐龄如下:帐 龄         期  初  数   期 末 数
        金 额(元) 比例(%)  金 额(元)  比例(%)
1年以内  33,953,455.21  62.92  56,960,936.23  72.37
1——2年    521142.30  0.97   2,257,135.18   2.87
2——3年    16609.36  0.03    137595.49   0.18
3年以上   19473039.22  36.08   19348105.25  24.58
合  计   53964246.09 100.00   78703772.15  100
  本科目中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (5)其他应收款:其他应收款期末余额102,476,188.93元,较年初增加32.98%,主要系
往来欠款增加所致,帐龄如下:帐 龄         期  初  数   期 末 数
        金 额(元) 比例(%)  金 额(元)  比例(%)
1年以内  37,581,575.05  48.77   67,496,576.90  65.87
1——2年  23,378,920.97  30.34   16,710,991.03  16.31
2——3年   13440210.29  17.44    12259676.98  11.96
3年以上    2659527.29  3.45    6008944.02   5.86
合  计   77060233.60 100.00   102476188.93  100.00
  欠款金额较大的单位:
欠 款 单 位 名 称      发生原因   金额(元)  所得收益
长春长顺体育综合开发公司   借 款  12404497.29   0         
   长春顺达贸易有限公司     借 款  26500000.00   0
  持5%以上股份的股东欠款
欠 款 单 位 名 称      发生原因   金额(元)  所得收益
长春长顺体育综合开发公司   借 款  12404497.29   0
  (6)待摊费用:
  待摊费用期末余额4,090,675.96元,其中:
项  目          原始金额      期初数
本期增加          本期摊销       期末数
增值税期初进项税额    2206026.85       6100.98
               3081.30       3019.68
广 告 费        10297820.79     4233102.00
 298042.00        2234326.69     2296817.31
报 刊 费         11455.62      11455.62          

              11455.62        0           

保 险 费         762250.65      331575.00
  35728.00        345039.00      22264.00
律 师 费         400000.00      333333.00
              183333.00      150000.00
印 刷 费         265000.00      236416.67
              133499.98      102916.69
供 暖 费         79894.43      54262.95
 261800.00         76079.65      239983.30
低值易耗品摊  销
1275674.98           0       1275674.98
其   他         115864.00      43964.00
 196000.00        239964.00        0
合   计        14138312.34     5250210.22
2067244.98        3226779.24     4090675.96
  (7)存货:
  存货期末余额30,018,260.86元,其中:
项  目       期初数(元)      期末数(元)
原材料            2975001.08 5436247.61
在产品             67660.91 976281.97
产成品            7297531.54 7129555.29
低值易耗品          2834833.94 197969.85
自制半成品          2799668.98 3015512.38
分期收款发出商品       720152.10     0
在途材料            21951.29 157837.75
委托加工材料               211052.65
开发成本           6566094.36 12893803.36
  合   计        23282894.20 30018260.86
  (8)长期股权投资:
项  目  期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
长期股权投资 45809842.86  1482278.92 1797181.38 45494940.40
其他投资   26690000.00       0     0 26690000.00
 合  计   72499842.86  1482278.92 1797181.38 72184940.40
  ①股权投资45,494,940.40元,列示如下:
被投资单位名称          股份类别持   股数量(股)
占被投资公  投资金额(元) 本期权益增减额   累计权益增减额
司股权的比例
通化东宝药业股份有限公司      法人股     3217500
1.55%    8329750.00       0        0
长春嘉南光学有限公司        法人股
65.00%    2578745.15     -121916.05   -992918.85
长春国泰商贸有限公司        法人股
45.00%    2825202.59    -1675265.33  -1674797.41
长春银河影视广告制作公司      法人股
50.00%     88390.57             -11609.43
长春长顺物业管理有限公司      法人股
40.00%     190573.17             -9426.83
通化玉金药业股份有限公司      法人股    15000000
10.00%    30000000.00
长春浩思运动休闲娱乐有限公司    法人股
10.00%    1482278.92
合    计                    18217500
       45494940.40     -1797181.38 -2688752.52
  ②其他投资26,690,000.00元,列示如下:
 被投资单位名称   投资金额(元) 本期收益(元)  累计收益(元)
长春金城置业公司   26690000.00     0    17150000.00
  注:对长春金城置业为联营投资,本期无收益。
  (9)在建工程:
  在建工程期末余额59,893,908.44元,其中工程项目列示如下:
工程名称       批 准文号   资金来源   工程进度
预算数(万元)     期初数(元  )   本期增加(元)
本期转入固定资产(元) 本期其它减少(元)   期末数(元)
           利息本金化数(元)
期初数    本期增加  本期转入固定资产 本期其它减少 期末数
五环休闲中心     长计社[93]435号  募股资金及贷款 99%
14000         52937898.18   19205901.28
            12280891.02   59862908.44
1031850.87 3014046.07               4045896.94
职工住宅                 企 业自 筹  98%
 660          8967604.16   8752158.80    11392053.96   
   6327709.00
 890102.92       417531.09    472571.83
桑拿设备                 企 业自 筹  100%
             584042.00
 584042.00
北方五环公寓
                     31000.00
 31000.00
合计
            62489544.34   27989060.08 11976095.96      
18608600.02   59893908.44
1921953.79 3014046.07  417531.09    472571.83 4045896.94
  (10)开办费:
  开办费期末余额6,698,494.94元,其中:
单 位                项目
期初数(元)   本期增加(元)    本期摊销(元) 期末数(元)
长春北方五环股份公司康体分公司   开办费
          260532.20    17368.80    243163.40
长春北方五环物业管理有限责任公司  开办费
4568620.67            464605.50   4104015.17
长春北方五环装饰工程有限公司    开办费
  2102.40             2102.40     0
长春潮州城餐饮娱乐有限公司     开办费
2697098.17             345781.80   2351316.37
合         计
7267821.24     260532.20    829858.50   6698494.94
  注:长春潮州城餐饮娱乐有限公司上年末开办费10,955,595.82元中装潢费用8,258,
497.65元调整为“长期待摊费用——装潢费”项目中。
  (11)长期待摊费用
  长期待摊费用期末余额8,192,600.25元,其中:
项   目
原始金额(元)    期初数(元)  本期摊销(元)  期末数(元)
长春第一光学仪器厂固定资产大修理费用
 510879.00     408703.20    51087.90   357615.30
装潢费用                                  

8258497.65    8258497.65   423512.70   7834984.95
  合  计                                

8769376.65    8667200.85   474600.60   8192600.25
  注:期中大修费用摊销期限为5年,装潢费用摊销期限为10年。
  (12)短期借款:
  短期借款期末余额153,055,000.00元,列示如下:
借款类别         期初数(元)    期末数(元)
担保借款         70700000.00    70595000.00
抵押借款         54655000.00    33700000.00
信用借款                  48760000.00
合  计        125355000.00   153055000.00
  (13)应付帐款:
  应付帐款期末余额30,679,465.09元,较期初增加56.41%,系地产公司应付工程款增
加所致。
     期初数(元)       期末数(元)
     19614818.49      30679465.09
  本科目中无持有本公司5%(含5%)股份的股东单位的欠款。
  (14)其他应付款:
  其他应付款期末余额80,029,720.79元,较期初增加38.99%,主要原因系企业间占用
资金增加所致。
       期初数(元)      期末数(元)
       57581329.94    80029720.79
  本科目中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (15)财务费用:
                       单位:元
项   目        1999年1-6月     1998年1-6月
贷款利息支出        2739393.63       1803599.19
 减:利息收入       1576842.05       655200.04
其 他            69258.19        28516.77
合   计         1231809.77       1176915.92
  (16)其他业务利润
  其他业务利润本期发生额为1,662,000.12元,列示如下:
                        单位:元
项   目        1999年1-6月     1998年1-6月
     其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出
材料销售收入  37229.23  32317.06   1132.22
资金占用费  1764664.44  149996.49
其他      42420.00
合  计   1844313.67  182313.55   1132.22
  (17)投资收益:
                          单位:元
项   目        1999年1-6月     1998年1-6月
出售股权收益       23862290.94
国库券利息          6482.66
被投资单位权益增减    -1797181.38       -54357.77
   合   计     22071592.22       -54357.77
  注:投资收益较上年同期增加,主要原因为转让子公司长春浩思运动休闲娱乐有限责
任公司90%股权所得收益较大。
  (18)补贴收入:
  补贴收入本期发生数3,565,700.00元,列示如下:
项  目    本期金额     收入来源      确认依据
新产品退税 3,000,000.00   通化县财政局   吉发[1995]21号
财政补贴   565,700.00  长春市宽城区财政局 长宽财字[98]7号
合  计    3565700.00
  (19)营业外收入:
                          单位:元
项   目        1999年1-6月     1998年1-6月
罚 款 收 入       48880.72      88155.15
固定资产清理收入      108744.48      6328.00
其     它       3400.00
  合   计       161025.20      94483.15
  (20)营业外支出:
                          单位:元
项   目        1999年1-6月     1998年1-6月
罚款支出          34,393.26      1,857.91
处理固定资产净损失      2431.46
其  他           5100.00
合   计         41924.72      1857.91
  4、分行业资料
                          单位:元
行  业             营 业 收 入
             上年同期数     本 期 数
   营 业 成 本          营 业 毛 利
上年同期数  本 期 数  上年同期数     本 期 数
中西保键药品生产      43868621.44   22401608.48
7824568.95  5950753.18  36044052.49   16450855.30
光学仪器仪表生产       9869224.59    9895910.89
6343054.39  6424402.09   3526170.20    3471508.80
餐饮服务          19594175.36
       9998581.82           9595593.54
合  计           53737846.03   51891694.73
14167623.34 22373737.09  39570222.69   29517957.64
  注:营业成本较上年同期增加58%,主要原因为长春潮州城餐饮娱乐有限公司本期纳
入会计报表合并范围所致。
  5、关联企业与关联交易
  (1)关联企业:
企  业  名  称          注册地址
主  营  业  务       与本企业关系 经济性质或类型
长春长顺体育综合开发公司      长春市
体育场馆设施的开发、建设和管理   母公司    股份制
长春第一光学仪器厂         长春市
光学仪器制造            子公司    股份制
长春市北环经贸公司         长春市
金属材料、建材经销         子公司    股份制
长春北方五环地产开发有限责任公司  长春市
房地产开发             子公司    股份制
长春北方五环物业管理有限责任公司  长春市
物业管理              子公司    股份制
长春嘉南光学有限公司        长春市
光学眼镜片经销           子公司    中外合资
长春长顺物业管理有限公司      长春市
物业管理              子公司    股份制
长春银河影视广告制作公司      长春市
设计、制作广告           子公司    股份制
长春国泰商贸有限公司        长春市
经销百货、服装等          子公司    股份制
北方五环通化白雪山药业有限公司   通化县
中成药制造             子公司    股份制
通化玉金药业股份有限公司      通化县
中成药制造             子公司    股份制
上海春海传感器制造有限公司     上海市
编码器制造             子公司    股份制
长春潮州城餐饮娱乐有限公司     长春市
餐饮、洗浴、电子游戏        子公司    股份制
长春北方五环装饰工程有限公司    长春市
建筑装饰装璜工程          子公司    股份制
长春浩思运动休闲娱乐有限公司    长春市
娱乐               参股公司    股份制
吉林泛亚信托投资有限责任公司    长春市
金融              受同一方控制   股份制
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
                           单位:万元
企  业  名  称     年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
长春长顺体育综合开发公司  6500            6500
长春第一光学仪器厂    6070.3           6070.3
长春北环经贸公司       50             50        
                                      
                 长春北方五环地产开发有限责任公司     
                                      

              1153            1153
长春北方五环物业管理有限责任公司                      

               180             180
长春嘉南光学有限公司     551             551
北方五环通化白雪山药业有限公司                       

             5627.5           5627.5
上海春海传感器制造有限公司                         

               100             100
长春潮州城餐饮娱乐有限公司 1264            1264
长春北方五环装饰工程有限公司 65             65
  (3)关联往来:
 项 目             期初数(元)  期末数(元)
其他应收款:
 长春长顺体育综合开发公司   12354497.29 12404497.29
 通化玉金药业股份有限公司    1730000.00 10500000.00
 长春浩思运动休闲娱乐有限公司      0 1530891.02
  (4)其他:
  公司在吉林泛亚信托投资公司定期存款8,550万元。
  (5)公司与上述关联企业无其他重大关联交易。
  6、资产负债表日后事项:
  (1)截止1999年6月30日公司的逾期贷款均未偿还,公司与银行正在办理延贷手续。
  (2)因长春北方五环实业股份有限公司承担全国第九届冬季运动会主体工程及部分
项目建设,经长府函[1996]26号文批准,在1997-1999年度内其所得税按应缴纳所得税额
减半退还给该公司。
  (3)北方五环通化白雪山药业有限公司生产的“强肝再生丸”经吉经贸科联字[1998
]259号文被列入一九九七年度省级新产品,现正向有关部门申请办理省级新产品应享有
的税收返还企业的优惠政策。
  (4)长春北方五环实业股份有限公司于1999年8月28日召开董事会,作出关于1999年
中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的决议。
  7、结算日后之会计报表:公司无就有关1999年6月30日后的会计期间编制任何经审
核的会计报表。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

              长春北方五环实业股份有限公司董事会
                      董事长:
                 一九九九年八月二十八日


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          利润及利润分配表
编制单位:长春北方五环实业股份有限公司 1999年1—6月  单位:元
        本期数           上半年同期数
     母公司    合并      母公司   合并
一.主营业务收入
    494504.13   51891694.73         53737846.03
减:折扣与折让
主营业务收入净额
    494504.13   51891694.73         53737846.03
减:主营业务成本
    258254.63   22373737.09         14167623.34
主营业务税金及附加
     13190.62   1685057.49          716849.08
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
    223058.88   27832900.15         38851373.61
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
    1372500.00   1662000.12           1132.22
减:存货跌价损失
营业费用
    181080.15   13764078.39          7942015.25
管理费用
    3634949.52   12598648.28  3078810.36  10636119.50
财务费用
    1196713.58   1231809.77   -76021.54   1176915.92
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
   -3417184.37   1900363.83  -3002788.82  19097455.16
加:投资收益(损失以"-"号填列)
   27737278.94   22071592.22  14786826.01   -54357.77
补贴收入        3565700.00
营业外收入 389.00    161025.20           94483.15
减:营业外支出 480.00   41924.72           1857.91
加:以前年并损益调整
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
    24380003.57  27656756.53  11784037.19  19135722.63
减:所得税
     2828729.27  6516254.99          7441117.69
减:少数股东权益    -410772.76          -74080.88
五.净利润(净亏损以"-"号填列)
    21551274.30  21551274.30  11784037.19  11768685.82
加:年初未分配利润
    106622612.76  86354870.57  55930717.55  44842158.66
盈余公积转入
六.可供分配的利润
    128173887.06 107906144.87  67714754.74  56610844.48
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润
    128173887.06 107906144.87  67714754.74  56610844.48
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
    128173887.06 107906144.87  67714754.74  56610844.48


              资产负债表
编制单位:长春北方五环实业股份有限公司  1999年12月31日 单位:元
  资产    行次
年初数(母公司)  年初数(合并) 期末数(母公司)  期末数(合并)
流动资产:
货币资金
 92312988.32 116776119.63   61194037.09   102185173.67
短期投资
  1000000.00  1000000.00   1000000.00    1000000.00
减:短期投资跌价准备                            

短期投资净额                                

  1000000.00  1000000.00   1000000.00    1000000.00
应收票据                                  

应收股利                                  

应收利息                                  

应收帐款
   5680.00 124383571.35           114554078.20
减:坏帐准备    376461.92            343662.23
应收帐款净额
   5680.00 124007109.43           114210415.97
预付帐款
 19204000.71  78703772.15   19204000.71   53964246.09
应收补贴款
其他应收款
260006622.17 102476188.93  246610770.61   77060233.60
存货
   67475.36  30018260.86     1001.00   23282894.20
减:存货跌价准备                              

存货净额
   67475.36  30018260.86     1001.00   23282894.20
待摊费用
  269913.00  4090675.96    794491.00    5250210.22
待处理流动资产净损失
         117622.52
一年内到期的长期债权投资                          

其他流动资产                                

流动资产合计
372866679.56 457189749.48  328804300.41  376953173.75
长期投资:
长期股权投资
242326366.78  72184940.40  236904934.26   72499842.86
长期债权投资    29410.40
长期投资合计
242326366.78  72184940.40  236904934.26   72529253.26
减:长期投资减值准备
长期投资净额
242326366.78  72184940.40  236904934.26   72529253.26
固定资产:
固定资产原值
  4973595.00 241823119.84   2945802.00  227465393.55
减:累计折旧
  565332.86  28324386.77    335019.10   24045161.19
固定资产净值
  4408262.14  213498733.07   2610782.90  203420232.36
工程物资
在建工程
         59893908.44          62489544.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
 4408262.14  273392641.51   2610782.90   265909776.70
无形资产及其他资产:

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