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青岛国货股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:青岛国货股份有限公司
    公司法定英文名称:QINGDAO CHINA-MADE GOODS COMPANY,LIMITED PARTNERSHI
P
  2、公司注册及办公地址:青岛市市南区中山路149号
    邮政编码:266001
  3、公司法定代表人;姜玉玲
  4、公司董事会秘书:陈波
    联系地址:青岛市市南区中山路149号
    电话:(0532)2831818-7117
    传真:(0532)2826558
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:青岛国货
    股票代码:0416
  二、主要财务指标
指标项目          99年6月30日 98年6月30日
主营业务收入(元)      113957449.03 226144339.14
净利润(元)          178181.14  6901065.19
总资产(元)         489585629.26 465865177.66
股东权益(元)        295571613.91 297159600.52
每股收益(元)            0.0016    0.06
每股净资产(元)           2.60     2.61
净资产收益率(%)          0.06     2.32
调整后的每股净资产(元)       2.57     2.60
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)公司股本变动情况
  截止1999年6月30日  数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份    35662950             35662950
其中:
国家持有股份     33796800             33796800
境内法人持有股份   1866150             1866150
2、募集法人股    15428820             15428820
3、法人股转配     170479              170479
4、内部职工股    30016800             30016800
尚未流通股份合计   81279049             81279049
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 32400000             32400000
普通股
已流通股份合计    32400000             32400000
三、股份总数    113679049            113679049
  (二)主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,本公司位列前10名股东持股情况:
   股东名称         持股数(股) 持股比例(%)
1、青岛市商业总公司      33796800    29.73
2、湖北宜昌三峡证券有限公司   1920632    1.69
3、中国工商银行青岛市信托    1041150    0.92
  投资股份有限公司
4、青岛益青房地产公司      825000    0.73
5、青岛太阳房地产经济      577500    0.51
  发展总公司
6、中国银行青岛市分行      561000    0.49
  证券业务部
7、黄逻典            500000    0.44
8、金泰基金           413191    0.36
9、青岛市城乡建设委员会材料店  330000    0.29
10、国营青岛印刷厂        330000    0.29
  以上十大股东之间无任何关联关系。
  (三)青岛市商业总公司持有本公司29.73%的股份,所持股份无质押、冻结等情况。

  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况:
  上半年,消费品市场货源充足,商品价格仍呈下滑趋势,消费者多元化的消费及投
资方式难以形成新的消费热点。购买力不旺、销售不畅,商品零售业的持续快速发展,
使业内竞争进一步加尴,在市场多种因素的共同作用下,公司上半年实现销售收入1139
57449.03元,实现净利润178181.14元。
  1、立足主业,调整创新、促进公司发展。
  上半年,公司以市场为导向,立足主业,积极转变经营观念,创新经营模式,优化
商品结构,在加大外采力度及一手货力度的同时也提高了精度,通过引进质优品牌,建
立名优货源基地,使公司的经营有利于竞争,能够顺应市场。
  2、改革现行的进销体制。
  公司通过加快发展商品的配送与批发业务,建立起进销分离、批零分离的营销体制
,实现了"进货权集中,销售权分散"的管理模式,便于公司管理。
  3、建立现代商业计算机管理体系。
  公司通过购置新设备,开发新软件系统,建立了商品进销存管理体系、业务管理体
系和财务管理体系。新体系减轻了柜组工作负担,使商品库存、资金及费用清晰明了,
保证了公司保持良好的库存商品适销率,有效控制费用开支,强化了资金管理,实现降
费增效。
  4、狠抓优质服务,丰富服务内涵,创经济、社会效益。
  公司在经营工作中不断提高服务质量,并突破传统服务模式,不坐等顾客上门,通
过组织推销小组走出去及在居民区设点等方式尽可能的为消费者提供服务,为公司争创
了经济及社会效益。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  报告期内公司未募集资金,亦无募集资金延续使用的情况。
  2、其他投资情况
  (1)公司出资60万元受让青岛环球文化体育用品公司国家股20万股,占该公司总股
本的28.31%,为第一大股东,该公司注册资本70万元,主营:体育、文化用品及器材,
是岛城专营文化体育用品的老字号公司。
  (2)公司出资40万元受让青岛打字机商店国家股10万股,占该公司总股本的8.81%,
该公司注册资本122.3万元,主营:各类打字机、复印机、连印机、传真机、办公耗材及
文化用品,是青岛第一家专卖店,具有一定的技术和服务优势。
  (3)公司出资232万元受让青岛第四百货商店国家股29万股,同时出资120万元收购
该公司原租赁青岛市商业总公司的经营性资产,一并折为我公司持股,占该公司总股本
的44%,为第一大股东。该公司注册资本为100万元,主营:百货、家电、音像制品、文
化用品、针纺织品、食品、副食品等,享有良好的商誉。
  (4)公司投资参与设立青岛亨达利钟表明镜珠宝有限公司,该公司注册资本58万元
人民币,其中公司出资17.4万元,占注册资本的30%,其余股本由该公司职工出资,我
公司为相对控股股东。新设立的公司以零售、批发、代购、代储、代运等方式经营:钟
表、眼镜、黄金饰品(只限零售)、照相器村、办公用品、劳保用品、工艺美术品、食品
饮料及加工、钟表眼镜、照相器材维修。
  (三)下半年计划
  99年以来,国民经济保持平稳运行,随着国家积极财政政策和稳定货币政策的实行
,刺激内需、拉动经济增长渐显成效。结合有利的宏观形式,针对上半年经营过程中存
在的问题,公司下半年将做好以下几点重要工作:
  1、重整经营格局,进一步完善经营模式,提高经济效益。
  公司将对新世纪商厦的经营格局进行彻底改造,建立起汇集名优品牌及畅销商品的
岛城最大的家电电脑城,使公司经营朝品牌化、系列化、专业化和高新技术化发展。
  2、利用集团优势壮大公司实力。
  公司将充分利用集团优势,优化集团资源配置,合理调整产业结构,发展大零售、
大连锁、大配送的现代商业经营模式,建立有序顺畅的流通环节,降低公司运营成本和
管理费用,提高整体竞争力和经济效益。
  3、把握市场机遇、精于策划。
  下半年,随着消费旺季的到来,具有重要历史意义的节庆日将相继来临,公司以此
为契机,做好大主师促销工作,为市场创造活力,引导消费。
  4、实施行业渗透,培植新的利润增长点。
  为弥补公司主业单一,难以有效地化解和分散经营风险的不足,公司将采取灵活多
样的方式向回报高、技术含量高的行业进行渗透,培植新的利润增长点。
  五、重要事项
  (一)中期利润分配方案
  报告期内公司实现净利润178181.14元,加上年末末分配利润26581328.60元,本期
可供股东分配的利润为26759509.74元,董事会经研究决定,中期利润不分配,也不进
行资本公积金转增。
  (二)公司98年度利润分配方案为不分配,也不进行资本公积金转增。
  (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内公司重大关联交易事项。
  (五)报告期内公司重大关联交易事项。
  公司出资60万元受让青岛环球文化体育用品公司国家股20万股;出资40万元受让青
岛打字机商店国家股10万股;出资232万元受让青岛第四百货商店国家股29万股,同时出
资120万元收购该公司原租赁青岛市商业总公司的经营性资产。上述各公司原国家股股
东为青岛市商业总公司,是本公司第一大股东,本次交易属关联交易,其交易完全按市
场原则进行,大股东派出的董事在表决中回避。有关本次关联交易的具体内容已刊登在
1999年5月21日的《证券时报》上。
  (六)公司续聘山东汇德会计师事务所(原山东青岛会计师事务所)为本公司审计机构

  (七)报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  (八)计算机2000年问题
  1、公司PC工作站、服务器、商品进销存管理系统及收款机系统等软硬件存在2000
年问题。一旦出现问题将影响公司业务正常进行,并给公司带来经济损失。
  2、公司已责成计算机中心组成专门小组着手解决计算机2000年问题,并由应急指
挥中心制订了详细的应急计划以进行应急演习。
  3、公司近期购置的计算机设备均已由供应商出具了2000年问题的证明,新开发的
信息系统已通过测试不存在2000问题。
  4、公司对计算机2000年问题就绪的定义为:公司的软硬件系统能够正确分辨输入和
输出的所有涉及2000年前后的日期数据,不会因日期操作导致出现故障。
  5、公司为解决计算机2000年问题已经和将要支出的费用预计为20万元,全部工作
将于1999年9月底完成。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,会计政策与上年度没有变化。
  2、本公司会计报表合并的范围。
被投资单位全称
   注册地址 法定代表人 经营范围  注册资本 母公司持股比
                          例%
青岛国货物业管理有限公司
  青岛市市南区 姜玉玲  房地产物  1000000.00  90%
  中山路149号      业管理
青岛鑫海源商贸有限公司
  青岛市市南区 刘铁轮  批发、 零售 500000.00  70%
  青岛国货物业管理有限公司99年上半年无实质性业务,固未合并报表。
  3、合并会计报表主要注释(单位:元)
  (1)应收帐款
帐龄        1999.60.30  1998.12.31
         金额 比例  金额  比例
一年以内   149168.00 100%  4168.00 100%
  (2)其他应收款
帐龄        1999.60.30     1998.12.31
         金额  比例   金额   比例
一年以内   58287350.19 89.69% 52160338.91 88.63%
1-2年     3209053.10 4.94% 3190954.86 5.42%
2-3年     2764310.21 4.25% 2773310.21 4.71%
3年以上    728359.60 1.12%  729202.80 1.24%
合计:    64989073.10  100% 58853806.78  100%
  ①其他应收款中包括持有本公司5%(含5%)以上股份的青岛市商业总公司欠款:15556
516.15元。
  ②1999年6月末其他应收款比1998年12月末增加10.42%主要原因:
  a、青岛商业总公司减少资金占用4520000元。
  b、青岛文化用品总公司新增借款25990000元。
  c、替青岛商业建设开发公司提供的借款担保因其未按期归还,被青岛市建设银行
营业部扣款3750000元,暂列其他应收款。
  d、青岛百利制衣有限公司归还借款19981200元
  (3)存货
项目            1999.6.30  1998.12.31
库存商品及在途物资    128206456.87 126054851.88
(含销项增值税售价)
减:商品进销差价及     27668707.97 36909911.76
商品销价准备金
加:原材料           48393.99  100476.28
存货净额         100586142.89 89245416.40
  (4)长期股权投资
项目       1999.6.30 1998.12.31
其他股权投资  6549191.25 2201224.02
股票投资     597535.98 597535.98
合计      7416727.23 2798760.00
  ①其他股权投资
被投资单位名称     投资期限 投资金额 占被投资单位资本比例
青岛奇妙世界娱乐有限公司  15  951224.02    49%
青岛国货牧业管理有限公司     900000.00    90%
青岛环球文化用品公司       601049.25  28.31%
青岛打字机商店          400000.00   8.81%
青岛第四百货商店        3520224.10    44%
青岛亨达利钟表眼镜公司      176693.88    30%
合计              6549191.25
  ②股票投资
  股票投资是期末持有的青岛证券交易中心的权证数额,详细情况如下:
证券简称 股份类别  股权数  投资金额 占被投资公司股权比例
北方国贸 流通股   20000  90269.95    0.98%
双收农药 流通股   10000  39127.00    0.62%
海信实业 流通股   45000  153130.99    1.57%
青岛天柱 流通股   30000  141854.20    0.50%
结晶股份 流通股   16000  173153.84    1.51%
合计        121000  597535.98
  (5)在建工程
工程名称:      期初余额 本期增加 期末余额
裕泰大厦购房款   61949696.44 254000 62203696.44
商品房预付款    3994900.00   - 3994900.00
其中:利息资本化   7001029.83   - 7001029.83
金额
合计        65944596.44 254000 66198596.44
  (6)长期待摊费用:
类别         期初余额  本期增加 本年摊销 期末余额
货柜、柜台装修费  3099901.78   -   358491.12 2741410.66
合计        3099901.78   -   358491.12 2741410.66
  (7)财务费用
项目          1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出        1289531.78  1353271.80
减:利息收入       38887.02   32697.93
利息净支出       1250644.72  1320573.87
加:金融机构手续费    58551.34  150892.47
合计          1309196.06  1471466.34
  (8)其他业务利润
项目       1999年1-6月 1998年1-6月
租赁业务利润   1533581.93  216611.11
酒店业务利润    54883.72  819321.11
广告业务利润    277310.62  264876.23
合计       2359776.27  1300808.45
  本期其他业务利润增加,主要是租赁业务利润增加所致。
  (9)投资收益
  本期投资收益3967.23元,上年同期未发生
  (10)营业外收支
项目    1999年1-6月 1998年1-6月
营业外收入  12360    5430
营业外支出    -    2000
合计     12360    3430
  本期营业外外收支净额较同期增加8930.00元,主要是收职工停薪留职款增加所致

   (11)关联方关系披露
  ①存在控制关系的关联方
企业名称
    注册地址  主营业务 与本企业 经济性质 法定代表
                关系  或类型
青岛市商业总公司
   青岛市南区 批发、四代 控股股东 国  有  纪家伟
   港西路20号
青岛国货物业管理有限公司
   青岛市南区中 房地产物业 子公司 有限责任  姜玉玲
   山路149号  管理
青岛鑫海源商贸有限公司
   青岛市南区  批发、零售 子公司 有限责任  刘铁轮
   中山路149号
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称             期初数    期末数
青岛市商业总公司       316000000.00 316000000.00
青岛市国货物业管理有限公司   1000000.00  1000000.00
青岛鑫源源商贸有限公司      500000.00  500000.00
  ③存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化
企业名称       期初数       期末数
         金额  比例%   金额  比例%
青岛市商业总公司
       33796800.00 29.73 33796800.00 29.73
青岛市国货物业管理有限公司
        900000.00  90  900000.00  90
青岛鑫海源商贸有限公司
        350000.00  70  350000.00  70
  ④关联方应收应付款项余额
项目               1999年6月30日 1998年66月31日
其他应收款一商业公司        15556516.15 20076516.15
其他应付款一国货物业管理有限公司   900000.00  900000.00
鑫海源商贸有限公司          350000.00  350000.00
  (12)变动幅度超过30%,且占资产5%的项目说明
  ①主营业务收入比去年同期下降49.61%,主要原因是199年购买力下降,销售分流
,市场竞争激烈所致。
  ②主营业务税金及附加比去年同期减少39.67%,主要原因是上缴增值税较同期减少
,而依此计算的城建税、教育费附加减少所致。
  ③其他业务利润较去年同期增加81.41%,主要原因是租赁业务收入较同期增加。
  (13)截止1999年6月30日,本公司为以下单位的借款提供担保:
                       单位:万元
              期末 期初
青岛妇女儿童用品商店     436 436
黄岛商业总公司        300 1215
即墨五交化公司        600 600
青岛海鸥摄影器材公司     33  33
青岛打字机商店        240 240
青岛环球文化用品商店     60  60
青岛第四百货商店       205 130
青岛三惠商厦        3650 3290
青岛震泰时装纺织品公司    70  70
青岛亨得利钟表眼镜公司    100
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报告。
  3、公司章程。

                  青岛国货股份有限公司董事会
                      1999年7月31日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:青岛国货股份有限公司  1999年6月30日
          年初数          年末数
       母公司   合并     母公司     合并
资产
流动资产:
货币资金       23272531.27  19413632.52  19495385.07
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款         168.00   149168.00   149168.00
减:坏帐准备
应收帐款净额       4168.00   149168.00   149168.00
预付帐款
应收补贴款
其他应收款      58853806.78  64989073.10  64989073.10
存货         89245416.40 107334400.75 100586142.89
减:存货跌价准备
存货净额       89245416.40 107334400.75 100586142.89
待摊费用
待处理流动资产净损失 -149543.28  -187124.66  -187124.66
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计    171226379.17 191699149.71 185032644.40
长期投资:
长期股权投资     2798760.00  7479890.84  7146727.23
长期债权投资
长期投资合计     2798760.00  7479890.84  7146727.23
减:长期投资减值准备  476535.98   476535.98   476535.98
长期投资净额     2322224.02  7003354.86  6670191.25
固定资产:
固定资产原价    251835266.42 252328962.60 252328962.60
减:累计折旧     35566473.49  38955929.77  38955929.77
固定资产净值    216268792.93 213373032.83 213373032.83
工程物资
在建工程       65944596.44  66198596.44  66198596.44
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计    282213389.37 279571629.27 279571629.27
无形资产及其他资产:
无形资产       15684728.44 15569753.68  15569753.68
开办费
长期待摊费用     3099901.78  2741410.66   2741410.66
无形资产及其他资产合计
           18784630.22 18311164.34  18311164.34
递延税项:
递延税款借项
资产总计      474546622.78 496585298.18  489585629.26
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       2000000.00  2000000.00   2000000.00
应付票据       9050000.00  6504900.00   6504900.00
应付帐款       19282426.73 15644119.81   9784764.81
预收帐款
代销商品款      49082029.10 18385524.83  47559377.33
应付工资       4124051.65  2301234.27   2301234.27
应付福利费      -949074.77 -1545482.63  -1545482.63
应付股利       2262476.75  1829566.01   1829566.01
应交税金       3207803.15 -2585094.85  -2559422.12
其他应交款       67279.96   19394.80    20892.32
其他应付款      21232745.79 20742454.00  20408332.93
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计    109359738.36 93296616.24  86304162.93
长期负债:
长期借款       72460000.00 110350000.00  110350000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金      -2666548.35 -2632931.97  -2632931.97
其他长期负债
长期负债合计     69793451.65 107717068.03  107717068.03
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      179153190.01 201013684.27  194021230.95
少数股东权益        0.00     0.00    -7215.60
股东权益
股本        113679049.00 113679049.00  113679049.00
资本公积      143309123.26 143309123.26  143309123.26
盈余公积       11823931.91 11823931.91  11823931.91
其中:公益金     1595360.19  1595360.19   1595360.19
未分配利润      26581328.60 26759509.74  26759509.74
股东权益合计    295393432.77 295571613.91  295571613.91
负债及股东权益总计 474546622.78 496585298.18  489585629.26


           利润及利润分配表
编制单位:青岛国货股份有限公司  1999年6月30日
项目         上年数          本年数
         母公司  合并     母公司    合并
一、主营业务收入   226144339.14 112214632.28 113957449.03
减:折扣与折让
主营业务收入净额   226144339.14 112214632.28 113957449.03
减:主营业务成本   196012031.06 99437719.68 97431560.01
主营业务税金及附加   12411406.66  701682.62  748704.77
加:其他业务利润    1300808.45  2359776.27  2359776.27
减:存货跌价损失
营业费用        8998194.34  388452.04  6618360.45
管理费用        11606844.97  8962148.20  9960666.30
财务费用        1471466.34  1315544.31  1309196.06
三、营业利润      8115470.22  272789.70  248737.71
加:投资收益         0.00  -12869.16   3967.23
营业外收入         5430.00   12360.00   12360.00
减:营业外支出       2000.00
四、利润总额      8118900.22  272280.54  265064.94
减:所得税       1217835.03   94099.40   94099.40
少数股东损益         0.00     0.00   -7215.60
五、净利润       6901065.19  178181.14  178181.14
加:年初未分配利润   22503259.39 26581328.60 26581328.60
盈余公积转入
六、可供分配的利润   29404324.58 26759509.74 26759509.74
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 29404324.58 26759509.74 26759509.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润     29404324.58 26759509.74 26759509.74


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