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(0419):长沙通程控股股份有限公司1999年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
公司法定中文名称:长沙通程控股股份有限公司
英文名称:CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD
公司法定代表人:周兆达先生
公司董事会秘书:马涵女士
联系地址:长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司证券事务部
电话:0731-5534994
传真:0731-5535588
公司注册及办公地址:中国湖南长沙市劳动路2号
邮  编:410007
E-MAIL地址:TCSY@PUBLC.CS.HN.CN
公司指定信息披露报刊:《证券时报》
登载公司年度报告国际互联网址:www.cninfo.com
公司年度报告备置地点:长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司证券事务部
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:通程控股
股票代码:0419
二、会计数据和业务数据摘要
1、1999年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额 46734436.03
净利润38010112.21
扣除非经营性损益后的净利润34372090.68
主营业务利润 158800420.01
其他业务利润359162.80
营业利润 33561783.58
投资收益  9534630.92
补贴收入200000.00
营业外收支净额 3438021.53
经营活动产生的现金流量净额23840605.51
现金及现金等价物净增加额 26469371.88
注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额
(1)、营业外收支净额项目: 3438021.53
A、无效申购冻结资金利息收入 2745771.50
B、无法支付的应付款项 222196.50
C、处理固定资产净损失 -56533.25
D、机票代理费收入 536651.81
E、其他  -10065.03
(2)、补贴收入 200000.00
环保项目补贴款200000.00
(3)、以上项目涉及金额3638021.53
2、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1999年度1998年度 
  调整后 调整前  调整后
 1997年度
调整前  调整后
主营业务收入(元) 646874635.05  600390689.18  60039689.18
500807342.78  500807342.78
净利润(元 38010112.2146687073.40  36993245.75
42010070.5941687073.40
总资产(元)  896084788.07  890980862.09 869063301.21
336665380.35  324532155.88
股东权益(元) 338958761.47  322775701.38 300948649.26
216130260.00  203997035.53
每股收益(元0.2381 0.29240.2317
 0.2743 0.2722
每股收益(月均)(元 0.2381 0.29440.2333
 0.3950 0.3920
扣除非经营性损益后
每股收益  0.2152 0.27710.2164
 0.2584 0.2563
每股净资产 2.1252 2.02181.8851
 1.4112 1.3320
调整后的每股净资产(元) 1.9933 1.87271.7360
 1.3627 1.2835
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)  0.2637 0.44670.4467
--  --
净资产收益率(%)11.21 14.46 12.29
  19.44 20.44
注:
(1)、主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普
通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
(2)、以上数据以公司合并会计报表数据填列。
(3)、根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定, 公司对前三年会计数
据和财务指标进行了追溯调整,并分别以调整前和调整后的数据进行列示。
3、报告期内股东权益变动情况及其原因
(1)股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目期初数本期增加  本期减少期末数
股本
159650000.00  0 0  159650000.00
资本公积
91761556.09  0 091761556.09
盈余公积
14420626.24  7383545.51021804171.75
法定公益金
 4806875.41  2461181.840 7268057.25
未分配利润
35116466.93 30626566.70065743033.63
股东权益合计
300948649.26 38010112.210  338958761.47
注:1、盈余公积金及公益金增加系公司本年度实现净利润计提所致。
  2、未分配利润增加系本年度利润增加和因计提四项准备调整年初利润所至。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1) 股份变动情况表
  数量单位:股
股份类别 本次变动前 本期变动增减数(+,-)本次变动后
配 送 公积 增发 其他  小计
(一)未上市流通股份 股 股 金转股
(1)发起人股份
其中:国家持有股份 97150000  97150000
境内法人持有股份  12000000  12000000
境外法人持有股份
其它
(2)募集法人股份
(3)内部职工股
其中:高管股 246600-33000 -33000213600
(4)优先股及其他
其中:转配股 10000001000000
尚末流通股份合计 110396600 110363600
(二)已上市流通股份
(1)人民币普通股49253400 33000 33000 49286400
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计 49253400  49286400
(三)股份合计 159650000 0 0 159650000
2、股票发行与上市情况
(1) 1996年7月19日,公司向社会公开募集1500万股普通股(其中150万股内部职工股
),发行价每股人民币6.08元,发行后,股本总额为5105万股。1996年8月16日,公司1350 
万股社会公众股在深圳证券交易所上市交易。
(2) 1996年12月,公司实施公积金转增股本, 以总股本5105万股为基数,按10:10 的
比例向全体股东转增股本,转增后公司总股本增至10210万股,1996年12月31日,转增部分
可流通股上市流通。
(3) 1997年12月21日,公司实施1997 年中期利润分配,以总股本10210万股为基数,
按10:5比例送红股,送股后总股本增至15315万股。
(4) 1998年2月16日,公司实施了1997年度增资配股方案,以1997年底总股本15315万
股为基数,每10股配售1股,配股价为9.5元/股,共计配售650万股。配股后,公司总股本增
至15965万股。1998年4月9日,公司在《证券时报》刊登股份变动公告。1998年4月18日,
公司获配可流通股份在深圳证券交易所上市交易。
(5) 报告期内, 公司没有实施公积金转增股本,送红股,以及增资配股等方案。
(6) 公司原董事王鑫先生辞去其董事职务六个月以上,根据有关规定其所持公司股
票33000股于1999年10月获准上市流通,其余高级管理人员股份共计213600 股继续在深
圳证券登记有限公司冻结。
3、 股东情况介绍
(1) 截止1999年12日31日,公司股东总数为12838户。
其中:法人股股东5户
公司董事、监事及高级管理人员持股9户
转配股法人股东1户
社会公众股股东12823户
(2)截止1998年12月31日公司前十名股东持股情况:
 股 东 名 称  持股数量(股)持股比例(%)
1.长沙通程实业集团有限公司97,150,000  60.85
2.长沙市自来水公司 3000,0001.88
3.长沙电业局3000,0001.88
4.长沙通信发展总公司3000,0001.88
5.湖南省金帆经济发展公司3000,0001.88
6.大鹏证券有限责任公司 940626 0.58
7.张旗 439527 0.28
8.北京中安利投资顾问有限公司347000 0.22
9.汤怡 333600 0.21
10.张翠枝  260900 0.16
注:1、长沙通程实业集团有限公司所持97150000股为国家股
2、公司前10名股东之间不存在任何关联关系
3、公司前10名股东中第1- 6位为未流通股股东,7-10位为流通股股东。
(3)持股5%以上法人股东情况
长沙通程实业集团有限公司持有本公司股份97150000股为国有法人股,占公司总股
本60.85%,为公司第一大股东。其所持股份全部为未流通股份。报告期内其所持股份没
有发生增减变动情况, 亦未有任何质押情况和其它任何法律争议。
长沙通程实业集团有限公司, 法定代表人:周兆达先生,经营范围:商业批发和零售
、酒店管理、 环保工业、旅游服务,软件开发、信息服务等。
(4)报告期内,公司控股股东长沙通程实业集团有限公司没有变更。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
本报告期内公司召开两次股东大会,即公司1998年度股东大会和1999年度临时股东
大会。
(1)1999年4月16 日公司在长沙通程国际大酒店国际会议中心召开了1998年年度股
东大会, 此次会议决议于1999年4月17日在《证券时报》上予以公告。
(2) 1999年6月18日下午公司以通讯表决方式召开了1999年度临时股东大会。此次
股东大会决议于1999年6月19日在《证券时报》上予以公告。
2、公司董事、监事选举、更换情况
鉴于几年来由于工作变动的原因公司部分董事陆续离任,经股东提名、董事会提议,
公司1998 年度股东大会审议通过了增补李建三先生、郭虎清先生、周拥泽先生、马涵
女士、贺向阳先生为公司董事; 通过了王鑫先生辞去其公司董事职务。经公司1999年2
月16日职工代表大会审议通过同意李建三先生辞去监事职务 , 并刊登于1999年3月16日
证券时报的监事会会议决议公告。
五、董事会工作报告
1、公司经营情况
过去的一年,公司的经营在“调整结构,改造系统,夯实基础、适应新局,顽强薄积, 
立足厚发”的经营方针指导下基本实现了“有机运行,稳健发展,适度增长,潜力在握”
的经营目标。
(1) 经营业绩情况
本年度,公司实现主营业务收入64687.46万元, 实现利润总额4673.44万元,实现净
利润3801.01万元, 其中通程百货经营公司实现营业收入50578.15万元,实现利润1937.6
0万元, 通程国际广场发展有限公司实现营业收入13898.73万元(65%),实现利润1777.1
9万元(65%),通程纸容器制品有限公司实现销售收入210.58万元(80%),利润4.81万元(
80%),长沙证券公司实现投资收益953.84万元。
(2)公司的行业特征及经营结构情况
截至本报告年度, 公司在行业分类中已由单一的商业性经营公司发展成具有明显特
征的综合类经营公司,其主营业务包括百货、旅游业、环保工业、金融证券、电子信息
等产业,其中, 通程百货公司在报告年度内经营规模居省内同行业第二位,经营效益居第
一位。通程国际广场发展有限公司所属的核心企业通程国际大酒店,在规模和硬件设施
、 经营管理上定位于国内同行业的前列水平,在报告期内,其经营规模居省内同行业第
一位,通程纸容器制品有限公司以生产遏制“白色污染”的绿色食品容器为主导产品,是
目前省内同行业中规模最大、工艺水平最成熟的生产厂家,在报告期内, 已基本完成设
计产销能力的准备。 长沙证券公司是省内最早的一家证券公司,主要经营投资理财和股
票、证券、 债券的经纪及代理发行兑付等业务,在报告期内, 公司在规范改制及改善和
拓展经营服务方面都取得了长足的进步。
(3) 经营中的主要对策和举措
在报告年度内, 公司根据已重现的经营结构布局和新的市场形势,适时提出了“调
整、改造、夯实、适应、薄积厚发”的经营指导方针, 并据此演绎出一系列实施举措,
其中最见力度的有以下几个方面:
A、 加大对通程百货进行业态结构分析和调整力度,把原有的传统性经营方式一分
为三,即综合性百货商场、超市公司、名品经营公司, 旨在大大提高经营的集约性及市
场针对性和引导性。
B、在通程国际大酒店全力推行“创新性”经营概念,实施“服务、出品、空间、公
关同步开发延伸”的经营策略。
C、革新通程纸业的生产经营思路和配置、 推行“631”工程。
D、在长沙证券“以规范制风险, 以服务促经营“的对策。
E、在全公司系统提出“经营品牌化、管理产业化“的目标要求,并据此制订和实施
相应的细则, 不仅较好地满足了公司新的经营结构的适应性需要, 也为公司各项产业的
延伸和发展准备了一定的基础。
2、公司财务状况
(1) 财务变动状况表
项  目 1999年  1998年 变动数量  变动幅度
总资产  896084788.07 869063301.21 27021486.86  3.11%
长期负债  8000000.00 0 8000000.00
股东权益 338958761.47 300948649.26 38010112.21  12.6%
主营业务利润
158800420.01 119077313.39 39723106.82  33.4%
净利润38010112.21  36993245.75  1016866.46  2.75%
注:财务变动原因
总资产和股东权益增加系公司利润增加所至; 长期负债系公司增加长期借款; 主营
业务利润和净利润是公司积极调整产业结构,加强管理,改善经营, 实现利润稳步增长所
至。
(2)湖南开元会计师事务所有限责任公司本年度未出具有解释性说明、保留意见、 
拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
3、公司投资情况
报告期内, 公司没有募集资金使用和非募集资金投资的情况发生。
4、新年度业务发展计划
2000年,是一个具有历史纪元性意义的年份, 公司董事会将带着“实现新目标, 开
创新纪元”的情感和信心领导公司的经营业务走进一个全新的发展阶段。
1) 全面推出“经营品牌化, 管理产业化”的战略方案,并据此催动各经营部门、各
管理环节的分解实施。
2) 全方位推进“创新性”经营理念,从管理体制、资产资源、运行机制、操作体系
、经营方式、 产业及业态结构等诸方面,展开深度的变革性改造和开发, 实现“有机组
合,能动反应”的经营保障体系。
3) 各经营公司在巩固现有市场份额, 确保基本经营目标的前提下,立足空间延伸, 
改造后改进经营和管理操作系统,从各方面强化本体机能, 适时推进发展经营重组和连
锁。
在新年度, 公司将在充分把握市场信息和公司产业经营现状和投资及相应的经营支
撑能力的前提下,在1-2个新的产业项目中实现高效投入产出的经营补充目标。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容如下:
1999年度,公司共召开董事会会议3次,会议情况及决议 内容如下:
1999年3月13日公司在长沙通程国际大酒店国际会议厅召开第一届董事会第十三次
会议, 会议由公司董事长周兆达先生主持,全体董事出席会议, 监事会召集人及部分高
级管理人员列席会议,会议审议通过如下议案:
A、公司1998年度报告及1998年年度报告摘要。
B、公司1998年度财务决算方案。
C、公司1998年利润分配方案。
D、公司1999年配股预案。
E、关于公司董事会人事变动的议案。
F、关于公司高级行政管理人员人事任免的议案。
G、会议决定于1999年4月16日召开公司1998年度股东大会。
1999年5月12日在公司本部会议室召开了公司第一届董事会第十四次会议,9名董事
全部出席会议,会议由董事长周兆达先生主持,会议审议通过了如下决议:
A、关于续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司1999年度财务审计机构。
B、决定于1999年6月18日以通讯表决方式召开公司1999年临时股东大会。
1999年8月4 日在公司本部会议室召开了公司第一届董事会第十五次会议,9名董事
全部出席会议,监事会召集人列席会议,会议由公司董事长周兆达先生主持, 会议审议通
过了如下决议:
A、公司1999年度中期报告。
B、决定1999年中期公司利润不分配, 也不进行资本公积金转增股本。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
A、1999年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作,勤责尽勉,务
实工作。 充分落实和贯彻执行了股东大会的决议精神, 并认真敦促公司经营班子团结
精神,大力改革,稳步推进, 从而保证了公司的良好发展。
B、本年度公司董事会严格规范披露了公司1998年年度报告和1999年度中期报告以
及公司其它重要公告。
C、本着对全体股东负责的精神, 公司董事会充分保证了1998 年配股募集资金的使
用效率以及建设项目的顺利进行。目前,配股募集资金投入项目都已全面竣工,正常营业
,销售形势良好。
6、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事简介如下:
周兆达先生:男,48岁,大学文化, 高级经济师,有突出贡献专家,全国优秀企业家,劳
动模范, 中共长沙市委委员,第九届全国人大代表。 历任长沙东塘百货大楼总经理兼党
委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长,现任长沙通程控股股份有限公司董事长兼
总经理。任期三年,年度报酬36000元。
陈全先生:男,46岁,大专文化。历任长沙东塘百货大楼总经理办公室主任、总经理
助理,副总经理, 现任公司董事兼副总经理。任期三年,年度报酬30000元。
周希伟先生:男,48岁,大专文化,经济师。曾任长沙市煤炭公司南区分公司经理,副
总经理。现任公司董事。任期三年,年度报酬30000元。
王虎先生:男,47岁,大专文化。历任长沙东塘百货大楼行政科科长、总经理助理、
副总经理、西城百货大楼副总经理, 湖南通程湘联纸容器制品有限公司总经理,现任公
司董事。任期三年,年度报酬30000元。
李建三先生:男,44岁,大专文化, 经济师。历任人行零陵分行办公室主任, 长沙东
塘百货大楼总经理助理,工会主席。现任公司工会主席。任期三年, 年度报酬30000元。
郭虎清先生:男,31岁,大专文化,中共党员, 曾任长沙通程实业集团有限公司广州办
主任, 长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任, 长沙通程实业集团总经理助理兼
办公室主任,,现任公司董事、长沙通程国际大酒店总经理助理兼营业总监,任期三年, 
年度报酬30000元。
周拥泽先生:男,37岁,大专文化,中共党员, 历任长沙通程控股股份有限公司批贸公
司经理、人事部经理、服装针纺公司经理,现任公司董事,任期三年, 年度报酬30000元
。
马涵女士:女,36岁,大学本科学历,经济师, 九三学社社员,曾任陕西财经学院教师,
湖南省物资厅综合管理处干部, 湖南省物资产业集团总经理所属湖南金球房地产开发
公司项目开发部经理、发展办主任、 办公室主任。现任公司董事兼董事会秘书,任期三
年, 年度报酬30000元。
贺向阳先生:男,29岁,大专文化,会计师, 注册会计师协会非执业会员,1988 年分配
到湖南省界牌陶瓷总厂,1997年调入公司,任通程国际大酒店财务副总监。现任公司董事
、财务总监、任期三年,年度报酬30000元。
彭小兰女士:女,39岁,大专文化, 助理经济师。历任西城百货大楼副经理、东塘百
货大楼纪检书记,现任公司监事会召集人,纪检书记。任期三年, 年度报酬30000元。
舒适广女士:女,43岁,高中文化, 历任长沙东塘百货大楼主办会计,财务科副科长, 
现任公司审计部经理、监事。任期三年,年度报酬为30000元。
柳植先生:男,30岁,大专文化, 历任长沙东塘百货大楼家电部副经理,现任西城超市
党支部书记, 配送中心主任,公司监事。任期三年,年度报酬15000元;
姚珍高先生:男,51岁,高级工程师, 毕业于北京邮电大学,先后任职于长沙市电信局
、湖南省邮电管理局, 现任长沙电信局总工程师、副局长,长沙通信发展总公司经理,公
司监事。任期三年,未在公司领取报酬。
(2)公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况及变动原因
姓 名 职务 年初持股数 年内股份增减  年末持股数
周兆达 董事长兼总经理  59400059400
陈 全 董事 33000033000
王 虎 董事 33000033000
周希伟 董事 33000033000
李建三 董事 19800019800
郭虎清 董事  0 0 0
周拥泽 董事  0 0 0
马 涵 董事兼董事会秘书  0 0 0
贺向阳 董事  0 0 0
彭小兰 监事会召集人 19800019800
姚珍高 监事  0 0 0
舒适广 监事 66000 6600
柳 植 监事 60000 6000
(3)根据公司实际情况,公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为35.1万元。
其中:领取年度报酬30000-36000元之间1 人;30000元10人;15000-30000元1人;未在公司
领取报酬的为公司监事姚珍高先生1人。
(4)公司高级行政管理人员人事任免的情况。
公司第一届董事会第十三次会议审议通过同意公司董事长周兆达先生继续兼任公司
总经理, 同意总经理提名聘任陈全先生为公司副总经理, 同意总经理提名聘任贺向阳先
生为公司财务总监, 同意总经理提名继续聘任周拥泽先生为公司总经理助理, 同意王鑫
先生辞去公司财务总监职务, 同意陈全先生辞去公司行政总监职务,同意王虎先生辞去
公司副总经理职务, 同意周希伟先生辞去公司副总经理职务, 同意郭虎清先生辞去总经
理助理职务。
(5)报告期内公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
7、1999年度利润分配预案
公司1999年度共实现利润4673.44万元,净利润3801.01万元,根据《公司章程》提取
法定公积金计492.24 万元,提取法定公益金计246.12 万元后,本年度可供股东分配的未
分配利润为3062.65万元,加上以前年度结转未分配利润3511.65万元,累计可供股东分配
利润 6574.31万元;资本公积金9176.16万元;盈余公积1442.06万元。根据公司实际情况
,公司董事会拟1999 年利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。
本预案须经股东大会批准后实施。
8、1999年度公司配股预案
根据公司发展需要,拟实施1999年度配股, 配股预案为:以1999年底总股本15965万
股为基数,向全体股东第10股配售3股,配股价格拟定每股人民币8-12元, 配股资金投向
如下项目:
(1) 计划投资6800万元, 兴建“纸浆模塑餐饮具生产项目”;
(2) 计划投资6500万元, 兴建“环保型农用包装袋生产项目”;
(3) 配股资金如有剩余, 将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款; 如有缺口拟用
公司自有资金和银行信贷解决。
1999年度配股预案尚需经公司股东大会审议通过后,报中国证监会长沙证券监管特
派员办事处出具意见, 并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
9、其他报告事项
(1)湖南省启元律师事务所为公司本年度法律顾问;
(2)续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构;
(3)《证券时报》为公司指定信息披露报刊。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
1999年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定,本着对全体股东负责的精
神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作。本年度公司监事会共召开监
事会二次, 列席了公司召开的各次股东大会和董事会。
1999年3月16日在公司本部会议室召开了公司第一届监事会第六次会议,5名监事全
部出席会议,会议由监事会召集人彭小兰女士主持,会议审议通过公司《1998 年度监事
会工作报告》以及同意李建三同志因工作变动原因申请辞去监事职务。
1999年8月4日在公司本部会议室召开了公司第一届监事会第七次会议,全体监事出
席会议, 会议由监事会召集人彭小兰女士主持,会议审议通过了《公司1999 年度中期报
告》。
2、公司监事会根据国家有关法律法规, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员的执行职务情况及公司
管理制度等进行了监督, 认为本届董事会的工作是认真负责的,公司的经营决策是科学
合理的, 公司的管理制度规范,科学。并且建立了良好的内控体系,有益处地防范了管理
和财务风险;公司的董事, 高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规, 以及公
司章程,也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
3、公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真的检查,认为公司1999年度
财务结构合理, 财务状况良好。公司1999 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况
及经营成果。
4、公司1998 年度配股募集资金已完全按照《配股说明书》的承诺投入计划项目,
没有改变资金投向, 也未有损害公司及股东利益的情况发生。
5、本年度公司无收购或出售资产以及关联交易的的事项发生。
6、湖南开元会计师事务所有限责任公司本年度出具了无保留意见或解释情况说明
的审计报告。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼仲裁事项
2、报告期内公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门外罚的情况发生。
3、报告期内, 公司控股股东长沙通程实业集团有限公司没有发生变更,公司总经理
、 董事会秘书没有发生变更。公司1998 年度股东大会审议通过了增补李建三先生、郭
虎清先生、周拥泽先生、马涵女士、 贺向阳先生为公司董事, 王鑫先生因工作变动辞
去其董事职务。并于1999年4月17日在《证券时报》上予以披露。
4、报告期内,公司没有发生收购及出售资产, 吸收合并等事项。
5、本年度公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司已实现了在人员、资产、财务上的
三分开, 做到了人员独立,资产完整,财务独立。
7、报告期内,公司没有发生托管,承包, 租赁其它公司资产或者其它公司托管,承包
, 租赁公司资产等事项。
8、本年度公司续聘湖南省开元会计师事务所有限责任公司为公司财务机构。并于1
999年6月19日在《证券时报》上披露了该项事宜。
9、报告期内公司无重大合同(担保)等情况发生。
10、报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。
11、其它重大事项
(1)1999年5月1日,西城超市正式开业。西城超市经营面积7000多平方米,经营商品5
0000余种,西城超市采用世界先进的营销管理模式, 是我省目前最大一家全开放性经营
的超级市场。
(2)1999年10月9日, 长沙通程国际广场名品经营公司全面开业, 该公司由国际名品
零售卖场与会员俱乐部及勤务中心组成,目前运营形势良好。
八、财务报告
1、审计报告长沙通程控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日母公司及合并的资产负债表、1999 
年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月31日的财务状况及1999年度
经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元会计师事务所中国注册会计师:
  湖南.长沙中国注册会计师:
 2000年1月20日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注(附后)
会 计 报 表 附 注
附注1:公司概况
长沙通程控股股份有限公司(以下简称本公司) 经湖南省人民政府办公厅湘政办函[
1996]12号文批复, 由原长沙东塘百货大楼、长沙通信发展总公司、长沙电业局、长沙
市自来水公司、 湘江宾馆有限公司等五家股东共同发起并向社会募集设立,其股本结构
为:国家股3205 万股、法人股400万股、社会公众股1500万股( 其中内部职工股150万股
),并于1996年8月10日经湖南省工商行政管理局依法核准工商登记,注册号18380049-9,
注册资本5105万元。
本公司经湖南省证监会湘证监字[1996]62号文批准,于1996年12月向全体股东按10:
10的比例用资本公积转增股本,转增后股本总额为10210万股,并于1996年12月27日经湖
南省工商行政管理局依法核准变更工商登记, 注册号18380049-9(3-3),注册资本10210
万元。
本公司经湖南省证监会湘证监字[1998]28号文批准,于1997年12月向全体股东按10:
5的比例中期分红, 送红股后股本总额为15315万股。
本公司经湖南省证监会湘证监字[1997]126号文和中国证券监督管理委员会证监上
字[1998]1 号文批准, 于1998年3月19日向持股股东配售新股,按每10股配1股,配股数量
为650万股,本次配股后,总股本为15965万股,并于同年8月24日经湖南省工商行政管理局
依法核准变更工商登记,注册号4300001000184(3-1 ), 注册资本15965万元。
本公司是以商业零售与批发为支柱, 集旅游服务、建筑装饰装修、环保产品加工、
物业管理等于一体的大型综合企业。
本公司于1998年3月份受让了本公司控股股东长沙通程实业集团有限公司所持长沙
通程国际广场置业发展有限公司20 %的股权和长沙通程实业集团有限公司所持长沙证
券公司76.92%的股权,受让后,本公司对长沙通程国际广场置业发展有限公司的股权占6
5%, 对长沙证券公司的股权占76.92% 。
附注2:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。本公司的控股子公司-
-长沙证券有限责任公司执行《金融企业会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制, 公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制作为记帐基础, 以历史成本作为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时, 按外币业务发生当日市场汇率折合人民币计帐。月份终了
, 按月末汇率折合人民币与原帐面人民币金额之差作为汇兑损益, 分别下列情况处理:
(1)筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费。
(2)与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项在
建固定资产成本。
(3)除上述情况外,汇兑损益均计入财务费用,
因银行结售, 购入外币或不同外币兑换而产生的银行买入卖出价与折合汇率之间的
差额,按上述原则, 分别计入开办费、在建固定资产或财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额
现金、 价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款
项和因债务人逾期未履行其清偿义务, 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认
为坏帐损失。
本公司坏帐采用备抵法核算。1999年1月1日前, 按应收帐款年末余额的3‰计提坏
帐准备;根据财政部财会字[1999]35号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理
补充规定>的通知》,经公司董事会的决议批准本公司的应收款项(包括应收帐款和其他
应收款)自 1999年1月1日起根据债务单位的财务状况,现金流量等情况,按帐龄分析法计
提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:
帐 龄 计提比例
1年以内  5%
1-2年  10%
2-3年  30%
3-4年  50%
4-5年  80%
5年以上 100%
由于会计政策的变更, 本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有
限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用了追溯调整法, 
调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
8、存货核算方法
(1)存货包括库存商品、产成品、库存原材料、包装物、低值易耗品等。
(2)存货实行永续盘存制。库存商品按零售价计价,售价与进价之差额在商品进销差
价帐户核算, 发出商品采用零售价核算, 月末按分类加权平均差价率分摊进销差价。购
入的低值易耗品、包装物、 材料物资等按实际成本入帐。
(3)低值易耗品采用一次摊销法核算。
(4)根据本公司董事会的决议,自1999年1月1 日起,本公司的存货按成本与可变现净
值孰低计价, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预
计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
(5)本公司根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发<股份有限公司会计制度有关
会计处理补充规定> 的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于<股份有限公司会计
制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,按1999年12月31 日帐
面实存的存货作为追溯调整的基础,调整了1999 年度合并会计报表相关项目的年初数或
上年实际数。
9、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
本公司的长期股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐。 本公司对其他单位
的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或对其他单位投资虽占该单位有表决权资
本总额20%或20%以上, 但不具有重大影响时,采用成本法核算; 对其他单位的投资占
该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%, 但有重大影响时,采用权
益法核算。采用权益法核算的, 在中期期末或年度终了, 按所分享或分担的被投资单位
实现的净利润或发生的亏损份额, 调整长期股权投资的帐面价值。
(2)本公司采用权益法核算长期股权投资时,投资成本与应享有被投资单位所有者权
益份额的差额, 作为股权投资差额处理,并按10年期限摊销, 摊销金额计入当期投资收
益。
(3)长期债权投资
本公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除税金和手续费等各项附加费用以及支
付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐, 各项附加费用计入
当期财务费用, 债券投资的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。 长期债权投
资收益按权责发生制原则确认。
(4) 根据本公司董事会的决议,自1999年1月1 日起, 本公司对被投资单位由于市价
持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因, 导致其可收回余额低于投资的帐面价值且
该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复,本公司以可收回金额低于长期投资帐面价
值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
(5) 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项
, 故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
(1)使用年限在一年以上的房屋、建筑物和机器、机械、运输工具,以及单位价值20
00元以上、使用年限在两年以上的非生产经营用设备和器具、工具, 作为固定资产核算
。
(2)固定资产按历史成本计价,采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下
:固定资产类别 估计经济 预计净残值率  年折旧率
 使用年限
房屋、建筑物 25-50年 0-3%2.04%-3.88%
机器设备  5-15年 0-3%  6.72%-20.04%
电器及其他设备 6年 0-3% 16.167%
11、在建工程核算方法:
在建工程指正在建设、安装中的经营用房、 设施及其他需要建筑安装尚未交付使
用的工程,按成本值入帐。包括建筑、安装直接成本, 以及建设期间相关的借款利息以
及汇兑损益。在建工程在完工交付使用时, 将其实际发生的全部成本转入固定资产核算
。
12、无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产系1996年7月入帐的土地使用权,按评估确认的价值入帐,从1996
年8月起按40年平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费以实际支出入帐,按5年期限分期平均摊销。
长期待摊费用以实际支出入帐,按5年期限分期平均摊销。
14、收入确认原则
本公司及其子公司已将产品、 商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对
该产品、商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或已取得了收款的有
效凭据,并且与销售该产品、商品相关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
本公司及其子公司的所得税会计处理采用应付税款法核算。
16、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定
,本公司投资占被投资单位资本总额在50%以上的,或投资比例未达到50%, 但实际拥有
控制权的,均按权益法核算,并合并会计报表,其方法为:首先编制母公司会计报表, 然后
与纳入合并范围的子公司会计报表在抵销内部投资与所有者权益,内部债权债务、内部
交易事项的基础上, 编制合并会计报表。
根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》, 本公
司对控股子公司--长沙证券有限责任公司及湖南通程国际计算机系统集成有限公司采
用权益法核算,不纳入合并范围。
17、会计政策变更的影响
本年度公司根据财政部财会字(1999)35 号《关于印发<股份有限公司会计制度有关
会计处理补充规定> 的通知》和董事会决议,对公司本年度坏帐准备、 存货跌价准备会
计政策进行变更且已采用追溯调整法, 调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年
初数或上年实际数。
上述会计政策变更的累积影响数为21,917,560.88元,其中因坏帐准备计提方法变更
的累积影响数为1,087,506.26元,存货计价方法变更的累积影响数为13,631,728.59元, 
因子公司长沙证券公司坏帐准备和自营证券计提方法变更的累积影响数为7,198,326.03
元, 由于会计政策变更调减了1998年度的净利润计9,693,827.65元, 调减了1999年年初
未分配利润计18,552,994.30元,少数股东损益90,508.76元,盈余公积3,274,057.82元,
其中1998年年初未分配利润调减了10,313,240.80元,1997年年初未分配利润调减了10,0
38,972.51元。
附注3:税项
(1)流转税及其他地方税。
按照国家现行有关税法规定并由税务部门核定计缴。主要税种及税率如下:
税种 税 率  计税依据
A、增值税 17%  应税销售额
B、营业税  5%  服务业收入
  10%  娱乐业收入
3%  装饰业收入、运输收入
C、消费税  5%  金银首饰销售额
D、城建税  7%  增值税、营业税、消费税应征额
E、教育费附加  5%  增值税、营业税、消费税应征额
(2)企业所得税
公司名称税率
本公司  15%
长沙通程国际广场置业发展有限公司 33%
湖南通程湘联纸容器制品有限公司  33%
根据湖南省人民政府湘政函[1999] 81 号文件, 自1999年1月1日起至2001年12月31
日止, 享受先征后返的税收优惠政策,即本公司所得税按33%的税率计征, 由长沙市财
政按征税基数的18%返还, 并入公司税后利润统一分配,实际所得税税负为15%。
附注4:控股子公司
子公司名称
 注册地 法定代表人 注册资本 所占比例 经营范围
长沙通程国际广场置业发展有限公司
 长沙市 周兆达 1050万美元  65%  兴建长沙通程国际广场、
 韶山路 写字楼出租;饮食、娱乐、
 149号  住宿及配套服务;新型建
 筑材料的生产及产品自销;
 通程国际大酒店、物业管理
湖南通程湘联纸容器制品有限公司
 长沙市 王 虎 300万元  80%  生产、销售纸容器制品;
 中山路 经销纸浆、纸制品、机械
 附112号 设备及政策允许的化工原
 料;提供纸容器制品的技
 术咨询服务
长沙证券有限责任公司
 长沙市 曹建安5200万元 76.92% 代理各种有价证券的发行
 五一西 和还本付息、办理各种有
 路164号 价证券的自营买卖、代理买
 卖和贴现、证券投资咨询、
 公司兼并、收购事务等。
湖南通程国际计算机系统集成有限公司
 长沙叶 恒 200万元  57.5% 网络设计、硬软件经销
附注5:会计项目注释(金额单位:人民币元)
(一)以下为合并会计报表项目注释:
1、货币资金
项  目 期 初 数  期 末 数
现  金  14,966.2633,287.23
银行存款 47,816,514.4672,031,542.21
其他货币资金  1,896,103.80 1,488,354.23
合计 49,727,584.5273,553,183.67
*银行存款期末余额中含有外币存款554,609.97 美元,按 1999年12月31日外汇中间
汇率1:8.2792折合为人民币4,591,782.32元。有外币存款938.20港币,按 1999年12月31
日外汇中间汇率1:1.0651折合为人民币999. 28元。
**货币资金期未余额比期初金额增加23,825,599.15元,增加47.91%, 主要系公司
经营中产生的现金盈余和筹资活动产生的现金盈余所致, 再者为准备春节节日市场采购
用。
2、应收款项
(1) 应收帐款、其他应收款
本公司及其子公司应收帐款,其他应收款帐龄分析列示如下:
帐  龄期初数  期末数
  金额 比例(%) 坏帐准备  金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
  16335780.73 91.15 816789.04 12234587.89 71.22  611729.40
1-2年
1018077.97 5.68 101807.79  3906607.47 22.74  390660.77
2-3年
443411.76 2.47 133023.53472855.08 2.75  141856.52
3-4年
 81770.30 0.46  40885.15436596.84 2.54  218298.42
4-5年
 38493.50 0.21  30794.80 85427.52 0.5068342.02
5年以上
  4200.00 0.034200.00 42693.50 0.2542693.50
合 计
  17921734.26  100 1127500.31 17178768.30  100 1473580.63
主要明细项目列示如下:
科 目
欠款单位名称  欠款余额  欠款时间 欠款原因
应收帐款
伊莱克斯湖南分公司  431,184.51  1年以内 合同约定付款期限内
郴州飞跃公司 382,865.18  1-2年  客户资金周转困难形成
曙光湘楚经贸公司 351,706.00  1-2年  客户资金周转困难形成湖南平和堂实业
公司  176,757.15  1年以内 合同约定付款期限内
高桥批发部  165,134.60  1年以内 合同约定付款期限内
其他应收款
长沙星斗房地产公司  443,800.00  1-2年  购房定金
北京铁隆环保公司 100,000.00  1年以内 押金
长沙县北山农电站 68,662.62  1年以内 押金
湖南自强经贸开发公司 300,000.00  1-2年  代垫款项
三湘大市场40,000.00  1年 押金
预付帐款
金蓝公司  3,018,000.00  1年以内 预付购货款
湘字实业有限公司 700,000.00  1年以内 预付购货款
广东容声冰箱有限公司 285,676.07  1年以内 预付购货款
北京中软好泰公司 328,650.00  1年以内 预付购货款
长沙市电业局 191,000.00  1年以内 预付电费
(2) 应收票据
  种 类 期 初 数期 末 数
银行承兑汇票 6,800,000.00400,000.00
*本项目中无贴现、抵押的应收票据;
*本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3、存货及存货跌价准备
项 目期初数期末数
金额跌价准备 金额 跌价准备
库存商品
 84,517,014.75 13,631,728.59  84,435,735.98 13,821,544.97
在途商品
 56,619,024.73 57,110,960.71
材料物资
  4,076,841.84 456,017.59
原材料
511,751.02  5,236,728.11 21,562.30
低值易耗品
 11,111,997.78  8,263,017.24
产成品
174,140.66 949,662.93
在产品
398.00
包装物
 62,854.68 55,568.63
合 计
157,074,023.46 13,631,728.59 156,507,691.19 13,843,107.27
*存货跌价准备系根据1999年12月31日存货帐面成本与市价孰低进行计提。
4、待摊费用
项  目
原始金额 期初数 本期增加本期减少期末数
期初进项税额
4235430.69  454214.36  454214.36 0
租赁费
375000.00  150000.0090000.00  157500.00  82500.00
财产保险费
1157573.78 1157573.78  964644.66 192929.12
合计
5768004.47  604214.36 1247573.78 1576359.02 275429.12
5、长期投资
(1)项 目
期初数 本期增加 本期减少  期末数
 
金额 减值准备金额 减值准备
长期股权投资
42,337,586.39 0 9,534,630.92 51,872,217.310
(2) 其他股权投资
被投资单位名称
 投资期  投资金额 占被投资单位 减值准备 本期权益  累计权益
  注册资本比例增减额 增减额
长沙证券公司
 无限期 50726017.45  76.92%0  9538431.06 10726017.45
湖南通程国际
计算机系统集成
有限公司
  1146199.86  57.50%0 -3800.14 -3800.14
合计
 51872217.31 9534630.92 10722217.31
(3)股权投资差额
被股资单位
初始金额摊销期限本期摊销额  摊余金额长沙证券公司 
 26,492,259.6110年 2,649,225.96  23,550,225.78
*本公司于1998年3月份受让长沙证券有限责任公司76.92%的股权,公司按受让基准
日98年3月31 日的净资产与按股权比例计算的权益份额与投资成本形成长期股权投资差
额22,588,154.60元,本期由于长沙证券追溯调整坏帐准备3,865,539.53元,席位费分摊1
,210,000. 00元,合计5075539.53元,按76.92%计算调整增股权投资差额3,904,105.01
元。
6、固定资产及累计折旧
项 目
期初数本期增加 本期减少  期末数 备注
一、固定资产原值
1、房屋建筑物
 337,579,912.89  31,930,334.15  369,510,247.04
2、机器设备
  82,916,052.72  27,865,690.68  110,650,031.40
3、电子设备
  12,562,492.304,895,097.4514,880.00  17,442,709.75
4、运输工具
5,454,377.17 627,593.00  664,066.505,417,903.67
5、其他
3,894,449.99  45,846,425.12 2,000.00  49,870,587.11
合 计
 442,407,285.07 111,165,140.40  680,946.50 552,891,478.97
二、累计折旧
1、房屋建筑物
9,212,238.527,384,974.2016,597,212.72
2、机器设备
4,135,392.227,377,190.2811,512,582.50
3、电子设备
8,018,159.412,308,623.37 6,677.73  10,320,105.05
4、运输工具
3,159,469.61 542,356.57  616,356.493,085,469.69
5、其他
1,438,078.644,502,515.0223.035,940,570.63
合计
  25,963,338.40  22,115,659.44  623,057.25  47,455,940.59
净值
 416,443,946.67  89,049,480.9657,889.25 505,435,538.38
说明:1、从在建工程转入100,074,777.87元。
2、本年出售运输工具类固定资产原值641,200.00元,净值为25,883.59元。
出售电子设备类固定资产原值14,880.00元,净值为8,202.27元。
7、在建工程
工程名称
通程国际广场 湘联盒线改造工程合计
 超级商场
期初数
153,306,030.71 153,306,030.71
其中:利息资本化金额
27,245,487.54 27,245,487.54
本期增加
16,106,672.9621,580.27 16,128.253.23
其中:利息资本化金额
 3,914,712.25  3,914,712.25
本期转入固定资产
100,074,777.87 100,074,777.87
其中:利息资本化金额
57,174,688.20 57,174,688.70
其他减少数
0
期末数
69,337,925.80 21,580.27 69,359,506.07
其中:利息资本化金额
12,564,510.38  12,564,510.38
资金来源
募股资金、金融机构贷款  其他
项目进度 92%
*在建工程期未余额比期初余额减少83,968,104.91元,减幅54.77%, 主要系报告期
内转入固定资产 100,074,777.87元所致。
8、无形资产
类 别  原始金额期初数  本期增加 本期摊销
期末数 剩余摊销期限
 土地使用权  11510273.00 10814860.65 43030.00 288318.09
10569.572.56  36.73年
9、开办费
类 别
期初数本期增加  本期摊销  期末数
西城百货大楼
81,019.01 81,019.01  0
通程国际广场
12,883,181.81 2,918,381.80  9,964,800.01
通程湘联公司
2,274,691.94457,654.20  1,817,037.74
国际名品
0 473,109.73 17,074.00 456,035.73
合 计
15,238,892.76 473,109.73 3,474,129.01 12,237,873.48
10、长期待摊费用
项 目
期初数  本期增加  本期摊销 期末数
西城百货大楼
5,180,483.07638,322.71932,966.22 4,885,839.56
固定资产改良支出
通程湘联公司厂房
等改造
2,649,725.29409,038.06301,112.53 2,757,650.82
合  计
7.830,208.36 1,047,360.77 1,234,078.75 7,643,490.38
11、短期借款
借款类别  期初数 期末数
担保借款  236,853,700.00 260,500,000.00
12、应付票据:141,161,224.00
本项目中无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的款项。
13、应付帐款: 44,031,120.83
本项目中无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的款项。
14、预收帐款: 4,249,821.75
本项目中无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的款项
15、其他应付款 19,839,353.31
*本项目中含有应付关联方款项,见附注第三项关联方应收应付款项。
16、应交税金
税 种 金 额
应交增值税 3,112,919.19
消费税 26,813.23
营业税 1,867,267.54
城建税147,938.68
企业所得税 39,374.21
个人所得税260.10
合 计 5,194,572.95
17、长期借款
借款单位金额  借款期限  年利率借款条件
工行长沙市东塘支行
8,00,000.00 1999.3.15-2001.2.1  7.326% 担保
18、股本: 159,650,000.00公司股份变动情况
数量单位:元
股份类别
 期初数本次变动增减(+、-)期末数
 配股 送股 公积 其他 小计
一、尚未流通股份  金转股
1. 发起人股份 110090626.00  110090626.00
其中:国家拥有股份  97150000.0097150000.00
境内法人持有股份12940626.0012940626.00
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他 305974.00-33000.00 272974.00
尚未流通股份合计 110396600.00-33000.00  110396600.00
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币49253400.00 33000.0049286400.00
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 49253400.00 33000.0049286400.00
三、股份总数 159650000.000  159650000.00
*优先股或其他减少33000股系公司董事王鑫先生辞去董事职务,其所持股份上市流
通所致。
19、资本公积
项 目
期初数 本期增加数本期减少数 期末数
股本溢价
91,761,556.09  91,761,556.09
20、 盈余公积
项 目
期初数 本期增加数本期减少数 期末数
法定盈余公积
9,613,750.83  4,922.363.67  -  14,536,114.50
公益金
4,806,875.41  2,461,181.84  -7,268,057.25
合 计
  14,420,626.24  7,383,545.51  -  21,804,171.75
21、未分配利润
 期初数 本期增加数 本期减少数  期末数
35,116,466.93  38,010,112.21 7,383,545.51 65,743,033.63
本年依据财会字[1999]35 号《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规
定, 对应收款项按新的比例计提了坏帐准备,对存货计提了跌价准备, 并对以前年度进
行了追溯调整, 各项计提对年初未分配造成的影响如下:
项  目  对期初未分配利润的影响
1、母公司计提坏帐准备  786,326.39
2、母公司计提存货跌价准备13,631,728.59
3、子公司计提坏帐准备及存货跌价准备  7,408,997.14
4、补提两项准备计盈余公积-3.274,057.82
合计 18,552,994.30
22、营业费用
本年发生数上年发生数
  34,664,981.82 25,643,785.40
营业费用比上年增加9,021,196.42元,增幅35.18%,主要原因是控股子公司长沙通
程国际广场置业发展有限公司纳入合并报表的期间1998年仅为7个月,而1999年是一个完
整的会计年度。
23、管理费用
本年发生数 上年发生数
  68,149,448.3648,419,740.53
管理费用比上年增加19,729,707.38元,增幅40. 75%, 主要原因是控股子公司长沙
通程国际广场置业发展有限公司纳入合并报表1998年仅为7个月,而1999年是一个完整的
合计年度。
24、财务费用
类  别 本年发生数  上年发生数
利息支出21,654,548.298,226,268.63
减:利息收入530,263.225,312,997.15
汇兑损失14,598.26
其他 1,433,107.041,099,335.63
合计22,571,990.374,012,607.11
本年度财务费用比上年增加18,559,383.26元,增幅462.53%,主要是长沙通程国际
广场开业后, 其建设所借的资金利息停止资本化所致。
25、投资收益
项 目 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额
股权投资收益 9,534,630.92
其中:对长沙证券投资 9,538,431.06 *
通程湘联对通程计算机投资-3,800.14
*  本公司控股子公司长沙证券公司本年度净利润为15844587.91元,按公司所占76
. 92%的股权比例计算,本年度投资收益为12087657.02元, 本年度摊销股权投资差额26
49225.96元,故对长沙证券公司所有者权益净增减额为9538431.06元。
26、补贴收入 200,000.00
*系本公司子公司湖南通程湘联纸容器制品有限公司收到的长沙市政府的环保项目
补贴款。
27、营业外收入
项 目 本年发生数上年发生数
无效申购资金冻结利息收入 2,745,771.50  2,745,771.50
罚款净收入  53,361.44 11,800.00
无法支付的应付款项 222,196.50 298.875.60
其 它 708,193.89 342,384.09
合 计 3,729,523.33  3,398,831.19
28、营业外支出
项 目 本年发生数上年发生数
捐赠支出 725,287.09
非常支出94,712.65213,502.18
罚款支出  210.00
其  它195,579.15 19,504.63
合  计291,501.80958,293.90
29、所得税
 纳税单位
报告期报告期 税务核算 适用税率  报告期
  会计利润应纳税所得额 尚未弥补亏损 (%)  应纳所得税
*本公司
 40504644.37  16630214.43 015%  2494532.16
**长沙通程国际广场
 17771918.96  3760629.02 -5028327.66  33%  0
置业发展有限公司
湖南通程湘联纸容
器制品有限公司
48100.08 48100.08  -113520.24  33%  0
***长沙证券
有限公司
 15844587.91 15844587.91 -30759257.39  33%  0
*本公司报告期会计利润中含根据年未调整的被投资公司所有者权益净增加的金额
计入投资收益 21, 128,658.44元,和无效申购资金冻结利息收入计入本报告期收益的2,
745,771.50 元(该项收入经长沙市政府同意免交企业所得税),共计23,874,429.94元,故
本公司报告期应纳税所得额为16,630,214.43元,应纳所得税2,494,532.16元。
**本公司子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司系中外合作企业, 其固定资产
的会计核算折旧年限与税务会计核算折旧年限(固定资产的税务会计核算折旧的年限经
湖南省国家税务局涉外分局湘国税外函(2000)003号《关于对通程国际广场置业发展有
限公司固定资产折旧的批复》批准)不一致产生时间性差异额 18,519,274.87元,进行纳
税调整, 报告期内不需缴纳所得税。
***本公司子公司长沙证券公司未纳入合并报表。
30、支付的其他与经营活动有关的现金48,238,760.62
其中价值较大项目如下:
1、电费  8,243,031.48
2、燃料费 4,635,871.50
3、修理费 4,119,101.32
4、业务招待费 1,088,985.98
5、广告费 1,015,957.85
6、酒店节目费 1,353,706.56
7、酒店客人用品  2,647,330.88
8、装饰费 1,230,100.18
9、运杂费 1,455,241.29
10、保险费1,437,851.02
(二)以下为母公司会计报表主要项目注释:
1、 应收帐款、其他应收款
帐 龄
期初数  期末数
金额 比重% 坏帐准备  金额 比重% 坏帐准备
1年以内
29660302.45 98.79 503015.12 125307688.85 97.22 231769.80
1-2年
 1018077.90  0.78 101807.792516044.86  1.97 251604.50
2-3年
  443411.76  0.34 133023.53 472855.08  0.37 141856.52
3-4年
81770.30  0.06  40885.15 436596.84  0.34 218298.42
4-5年
38493.50  0.02  30794.80 85427.52  0.07  68342.02
5年以上
4200.00  0.014200.00 42693.50  0.03  42693.50
合 计
131246255.91 100813726.39 128861306.65  100  954564.84
*合并报表时应予以抵销的内部往来未计提坏帐准备。
2、 长期投资
(1)项目
 期初数 本期增加  本期减少  期末数
长期投资
 101,087.483.25 21,128,658.44  122,216,141.69
(2)长期股权投资
  投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备
  注册资本比例
其他股权投资
被投资单位名称
长沙通程国际广场
  69,142,460.37 65%
置业发展有限公司
长沙证券有限
责任公司  无期限 50,726,017.45 76.92%
湖南通程湘联纸容器制2,347,663.87 80%
品有限公司
合  计  122,216,141.69
3、 投资收益
项  目  本年发生数 上年发生数
股权投资收益 21,128,658.44758,547.43
4、 主营业务收入
项 目本年发生数 上年发生数
商贸收入505,781,520.77 530,844,789.91
5、主营业务成本
项目  本年发生数 上年发生数
商贸成本 460,299,467.36 464,172,631.94
附注6: 关联方关系及其交易
一、关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址主营业务与本企业关系  经济类型 法定代表人
长沙通程实业集团有限公司
长沙市劳商业零售  母公司 国有独资  周兆达
动路260号  批发
长沙通程国际广场置业发展有限公司
长沙市韶酒店、物业 子公司 中外合作  周兆达
山路149 管理  经营
号
湖南通程湘联纸容器制品有限公司
长沙市中工业加工  子公司 有限责任  王 虎
山路附 公司
112号
长沙证券有限责任公司
长沙市五代理各种有价  子公司 有限责任  曹建安
一西路 证券的发行和  公司
164号  还本付息,办理各
种有价证券的
自营买卖、代
理买卖和贴现、
证券投资咨询等
(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
  年初数 本年增加数本年减少数 年末数
长沙通程实业
集团有限公司
 100,000,000.000 0  100,000,000.00
长沙通程国际
广场置业发展
有限公司
  90,000,000.000 090,000,000.00
湖南通程湘联
纸容器制品有限公司
3,000,000.000 0 3,000,000.00
长沙证券有限
责任公司
  52,000,000.000 052,000.000.00
(三) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
 年初数 本年增加  本年减少 年末数
金 额 %  金额 %  金额  %金 额 %
长沙通程实业
集团有限公司
 97150000.00 60.85  00 0 0 97150000.00 60.85
长沙通程国际
广场置业发展
有限公司
 5850000000 65.0000 0 0 58500000.00 65.00
湖南通程湘联
纸容器制品有
限公司
 2400000.00 80.0000 0 0  2400000.00 80.00
长沙证券有限
责任公司
40000000.00 76.9200 0 0 40000000.00 76.92
二、关联方交易事项
本公司和长沙通程实业集团有限公司签订的非经营性资产有偿使用协议约定, 通程
实业集团向本公司提供位于长沙市韶山路附141号宿舍楼一栋,宿舍用地 7999.70平方米
,本公司每年支付有偿使用费111万元, 期限10年。
三、关联方应收应付款项
项  目
年末金额  占全部应收(付)款余额的比重(%)
 1999年 1998年  1999年 1998年
其他应付款:
长沙通程实业集团
有限公司
8,671,091.76 11,646,206.2743.71 51.13
附注7: 其他事项说明
房屋租赁
本公司的分公司--长沙西城百货大楼的营业场所系向长沙市蔬菜食品公司租用,
租用期从1994年元月1日起至2008年12月31日止(共15年),租赁费:从1994 年起,前3年每
年支付人民币200万元,第4年至第6 年每年递增5%,第7年至第15年,每年递增8%。
附注8:分行业资料
金额单位:元
行 业营业收入营业成本 
  上年数 本年数上年数本年数
 营业毛利
上年数  本年数
商贸业 530844789.91  505781520.77 464172631.94 460299467.36
66672157.97  45482053.41
旅游服务业
67894975.55  138987315.259874956.32 17243961.38
58020019.23 121743353.87
(环保)
加工业1650923.72 2105799.031327918.15986064.05
 323005.571119734.98
合 计 600390689.18  646874635.05 475375506.41 478529492.79
  125015182.77 168345142.26
附注9:或有事项
截至1999年12月31日止,本公司不存在诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现
、债务担保等或有事项。
附注10:承诺事项
截至1999年12月31日止, 本公司不存在需要说明的承诺事项。
 长沙通程控股股份有限公司
2000年1月22日
--------------------------------------------------------------
 资产负债表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
资产 年初数 期末数
  母公司 合并数  母公司 合并数
流动资产:
货币资金28924972.17  49727584.52 55394344.05 73553183.67
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 6800000.006800000.00  400000.00400000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 9133334.861331352.61 6334509.60 13961762.08
其他应收款 122112921.05  4590381.65 122526797.05  3217006.22
减:坏帐准备  813726.39  1127500.31954564.84  1473580.63
应收款项将额
  130432529.52 16794233.95 127906741.81 15705187.67
应付帐款 2007307.97  5723447.97  1788270.61  6368205.51
存货  141300868.07 157074023.46 142010982.24 156507691.19
减:存货跌价准备
13631728.59 13631728.59 13821544.97 13843107.27
存货净额  127669139.48 143442294.87 128189437.27 142664583.92
待摊费用 604214.36604214.36 0.00275429.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  296438163.50 223091775.67 313678793.74 238966589.89
长期投资:
长期股权投资
  101087482.25 42337586.39 122216414.69 51872217.31
长期债权投资
长期投资合计
  101087483.25 42337586.39 122216141.69 51872217.31
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  101087483.25 42337586.39 122216141.69 51872217.31
其中:合并价差
其中:股权投资差额
26199451.74 26199451.74 23550225.78 23550225.78
固定资产:
固定资产原价
  104313100.59 442407285.07 136560031.21 552891478.97
减:累计折旧
18446371.98 25963338.40 21927024.60 47455940.59
固定资产净值
85866728.61 416443946.67 114633006.61 505435538.38
工程物资
在建工程23774951.75 153306030.71 0.00 69359506.07
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
  109641680.36 569749977.38 114633006.61 574795044.45
无形资产及其他资产:
无形资产10814860.65 10814860.65 10569572.56 10569572.56
开办费 81019.01 15238892.76456035.73 12237873.48
长期待摊费用 5180483.07  7830208.36  4885839.56  7643490.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
16076362.73 33883961.77 15911447.85 30450936.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计  523243689.84 869063301.21 566439389.89 896084788.07
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 1400000.00 236853700.00  4500000.00 260500000.00
应付票据  127040000.00 177540000.00 141161224.00 141161224.00
应付帐款30242699.27 43070035.30 31172276.57 44031120.83
预收帐款 1397079.23  2650937.13  2525528.42  4249821.75
代销商品款 40653036.17 40653036.17 34904841.20 34904841.20
应付工资  0.00972946.96
应付福利费  1288600.31  1472718.30  1380755.42  1619109.99
应付股利
应交税金 8745036.08 10084228.08  3165192.17  5194572.95
其他应交款250467.43250467.43100195.44108511.01
其他应付款 11278122.09 22778902.68  8570615.20 19839353.31
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
  222295040.58 536826972.05 227480628.42 511608555.04
长期负债:
长期借款  0.00 0.00 0.00  8000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
  0.00 0.00 0.00  8000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  222295040.58 536826972.05 227480628.42 519608555.04
少数股东权益
  0.00 31287679.90 0.00 37517471.56
股东权益
股本
 159650000.00 159650000.00 159650000.00 159650000.00
资本公积
  91761556.09 91761556.09 91761556.09 91761556.09
盈余公积
  14420626.24 14420626.24 20122143.07 21804171.75
其中:公益金
4806875.41  4806875.41  6707381.02  7268057.25
未分配利润
  35116466.93 35116466.93 67425062.31 65743033.63
股东权益合计
 300948649.26 300948649.26 338958761.47 338958761.47
负债及股东权益总计
 523243689.84 869063301.21 566439389.89 896084788.07
 资产负债表
编制单位:湖南省长沙证券公司 1999年12月31日 单位:人民币元
资产年初数期末数
流动资产:
现金  3366.75 122970.34
银行存款  54554646.80  20523335.58
其中:客户资金存款
受托资金存款
清算备付金0.005423013.45
其中:客户备付金  0.005271956.90
应收股利
应收利息
应收帐款  69420267.63  66360102.30
减:坏帐准备3205539.532950067.59
应收帐款净额  66214728.10  63410034.71
自营证券  63936508.97  16049809.29
减:自营证券跌价准备 8977532.713437737.49
自营证券净额  54958976.26  12612071.80
肛发行证券
代兑付证券  471289.62
买入返售证券
拆出资金
待摊费用 0.00 852200.00
待转发行费用
交易保证金 2110362.743744872.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 178313370.27  106688498.26
长期投资:
长期股权投资114000.00 5253901.67
长期债权投资
长期投资合计114000.00 5253901.67
减:投资风险准备 11270.87  11270.87
长期投资净额102729.13 5242630.80
固定资产:
固定资产原价 22240982.5342833692.21
减:累计折旧  9116085.8812829527.19
固定资产净值 13124896.6530004165.02
在建工程 11670000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 24794896.65  30004165.02
其他长期投资:
无形资产
交易席位费 3830000.001310000.00
长期待摊费用 11864382.059149754.17
其他长期资产
其他长期资产合计 15694382.05  10459754.17
递延税项:
递延税款借项
资产总计 218905378.10 152395048.25
负债及股东权益
流动负债:
质押借款
拆入资金 62500000.00  86000000.00
应付款项 61093444.76  11387367.14
应付工资 7976.27  3113.97
应付福利费 101961.34 272137.17
应付利润
应交税金  2232321.022643127.73
预提费用 19800.00
代买卖证券款 56065116.07  13902115.69
代发行证券款
代兑付债券款 10488606.00 54811.00
卖出回购证券款 4708365.00 600000.00
受托资金
一年内到期的长期负债
流动负债合计 197217590.46 114862672.70
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 197217590.46 114862672.70
所有者权益
实收资本 52000000.00 52000000.00
资本公积409190.53409190.53
一般风险准备
盈余公积 37854.50 37854.50
其中:公益金
未分配利润  -30759257.39 -14914669.48
所有者权益合计21687787.64 37532375.55
负债及股东权益总计  218905378.10 152395048.25
利润及利润分配表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司单位:人民币元
项目 1999年1-12月1998年1-12月
 母公司合并数  母公司 合并数
一、主营业务收入
 505781520.77 646874635.05 530844789.91 600390689.18
减:折扣与折让
主营业务收入净额
 505781520.77 646874635.05 530844789.91 600390689.18
减:主营业务成本
 460299467.36 478529492.79 464172631.94 475375506.41
主营业务税金及附加
1570294.80  9544722.25  1944139.60  5937869.38
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
  43911758.61 158800420.01 64728018.37 119077313.39
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
359169.62359162.80557076.01555384.56
减:存货跌价损失
189816.38211378.68  2083250.85  2083250.85
营业费用  14723555.22 34664981.82 13319523.34 25643785.40
管理费用  22178454.54 68149448.36 23614424.78 48419740.53
财务费用  -9216466.83 22571990.37 -14117403.05  4012607.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
  16395568.92 33561783.58 40385298.46 39473314.06
加:投资收益(损失以"-"号填列)
  21128658.44  9534630.92  7758547.43  1187586.39
补贴收入 0.00200000.00
营业外收入 3070101.11  3729523.33  3013513.20  3398831.19
减:营业外支出
 89684.10291501.80851097.34958293.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
  40504644.37 46734436.03 43306261.75 43101437.74
减:所得税 2494532.16  2494532.16  6313016.00  6313016.00
少数股东本期损益
 0.00  6229791.66 0.00  -204824.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
  38010112.21 38010112.21 36993245.75 36993245.75
加:年初未分配利润
  35116466.93 35116466.93  3672208.05  3672208.05
盈余公积转入
六、可供分配的利润
  75126579.14 73126579.14 40665453.80 40665453.80
加:盈余公积补亏
减:提取法定盈余公积
3801011.22  4922363.67  3699324.59  3699324.59
提取法定公益金
1900505.61  2461181.84  1849662.28  1849662.28
七、可供股东分配的利润
  67425062.31 65743033.63 35116466.93 35116466.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
  67425062.31 65743033.63 35116466.93 35116466.93
利润及利润分配表
编制单位:湖南省长沙证券公司单位:人民币元
项目  1999年1-12月 1998年1-12月
一、营业收入 63857893.47 43872354.34
1、手续费收入24665691.28 15976673.02
2、证券发行收入(亏损以负号填列)
3、自营证券差价收入(以负号填列) 37100855.92 23505006.79
4、利息收入  1002420.31 2248924.12
5、买入返售证券收入
6、金融企业往来收入
7、其他营业收入  1088925.96 2141750.41
8、汇兑收益
二、营业支出 48040220.60 40316643.88
1、手续费支出 228422.21
2、利息支出  2134182.91 2682476.54
3、卖出回购证券支出
4、金融企业往来支出 19717462.47 7618757.00
5、自营证券跌介损失 -5539795.22 8977532.71
6、营业费用 25733093.20 17404421.42
7、其他营来支出
8、汇兑损失
9、营业税金及附加 5766855.03 3633456.21
三、营业利润(亏损以负号填列) 15817672.87 3555710.46
加:投资收益 1854.3628235.00
加:营业外收入 210036.31  119234.75
减:营业外支出 184975.63  173407.38
四、利润总额(亏损以负号填列)  15844587.91 3529772.83
减所得税
五、净利润(亏损以负号填列) 15844587.91 3529772.83
现金流量表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司1999年度 单位:人民币元
项目  母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金  602091654.75  740483954.57
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金  3429270.73 5177111.44
现金流入小计  605520925.48  745661066.01
购买商品、接受劳务支付的现金  529705131.64  597786315.84
经营租赁所支付的现金 3589840.00 3814840.00
支付给职工以及为职工支付的现金 14437868.3328536319.67
支付的增值税款  8485003.98 8607866.79
支付的所得税款  7355037.82 7355037.82
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1720566.79 9222982.53
支付的其他与经营活动有关的现金 16386871.4148238760.62
现金流出小计  581680319.97  703562123.27
经营活动产生的现金流量净额 23840605.5142098942.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1356.001356.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计1356.001356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
10282521.3128782116.26
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计10282521.3128782116.26
投资活动产生的现金流量净额 -10281165.31-28780760.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 3100000.0031646300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3100000.0031646300.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 -9809931.6821138883.33
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计-9809931.6821138883.33
筹资活动产生的现金流量净额 12909931.6810507416.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额26469371.8823825599.15
附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38010112.2138010112.21
少数股东损益  0.00 6229791.66
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐166210.05 377928.42
待摊费用减少或预提费用增加150000.00 328785.24
固定资产折旧 4102646.7622115659.44
无形资产摊销 288318.09 288318.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
  32729.86  56533.25
固定资产报废损失
财务费用-9809931.6821138883.33
投资损失(减收益)  -21128658.44-9534630.92
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)  -520297.79 777710.95
经营性应收项目的减少(减增加) 9432829.38 6466360.32
经营性应付项目的增加(减减少) 2085587.84  -48864717.01
增值税增加净额(减减少)
其他 1031059.23 4708207.76
经营活动产生的现金流量净额 23840605.5142098942.74
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 55394344.0573553183.67
减:货币资金的期初余额  28924972.1749727584.52
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额26469371.8823825599.15
现金流量表
编制单位:湖南省长沙证券公司1999年度 单位:人民币元
项目  金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售自营证券收到的现金净额 37100855.92
收取的代买卖证券款现金净额-42163000.38
收到的代发行证券款现金净额
收到的代兑付证券款现金净额 -9962505.38
收到的证券发行现金净额
手续费收入所收到的现金 24665691.28
利息收入所收到的现金1002420.31
卖出回购证券所收到的现金净额  -4108365.00
拆入资金的现金净额 23715410.37
收到的其他与经营活动有关的现金 1289128.87
现金流入小计  31539635.99
买入自营证券支付的现金净额 2883182.34
手续费现金支出  228422.21
利息现金支出  21851645.38
买入返售证券支付的现金净额 -7902535.64
拆出资金的现金净额 2019930.00
用现金支付的交易保证金净额  563424.69
用现金金付的营业费用  20521782.78
用现金支付营业税及附加 5244965.38
支付给职工以及为职工支付的现金 4799065.18
支付的所得税款
支付的其他与经营活动有关的现金  176443.05
现金流出小计  50386325.37
经营活动产生的现金流量净额-18846689.38
二、投资活动所产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
 9833.40
收到的其他与投资活动有关的现金1854.36
现金流入小计 11687.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
  9645159.98
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金8532.58
现金流出小计  9653692.56
投资活动产生的现金流量净额-9642004.80
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
吸收收益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
收到的与其他筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动所产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-28488694.18



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