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南京中北(集团)股份有限公司1999年度中期报告

            



                重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  (一)公司法定中文名称:南京中北(集团)股份有限公司
    法定英文名称:NANJING ZHONGBEI (GROUP)CO.,LTD.
  (二) 公司注册地址及办公地址:南京市汉中门大街81号
    邮政编码:210029
  (三)公司法定代表人:朱自强
  (四)公司董事会秘书:赵 星
    授权代表:王 滔
    联系地址:南京市汉中门大街81号
    电  话:025-6650169
    传  真:025-6522634
    电子信箱:securities@zhong-bei.com
  (五)公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:南京中北
    股票代码:0421
  二、 主要财务指标
项目 计量单位 1999年6月30日 1998年6月30日 99年比98年同期增减
                       %(+、-)
净利润    元 12161245.73  18622188.61  -34.69
股东权益   元 309946935.39  278895929.74  11.14
每股收益   元   0.067     0.102   -34.31
净资产收益率 %   3.92      6.68   -41.32
每股净资产  元   1.71      1.53    11.76
调整后的每股净资产
       元   1.50      1.35    11.11
  计算公式每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  (一) 股本变动情况
          股本变动情况表
填报日期:1999年6月30日   数量单位:股     每股面值:1元
          期初数 本次变动增减(+、-) 小计  期末数
               送红股 公积金转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份  71,446,672.00          71,446,672.00
  其中
国家拥有股份   56,320,000.00          56,320,000.00
境内法人持有股份 15,126,672.00          15,126,672.00
2、募集法人股份 44,137,200.00          44,137,200.00
3、内部职工股   6,115,200.00          6,115,200.00
4、法人股转配  13,867,328.00          13,867,328.00
尚未流通股份合计135,566,400.00         135,566,400.00
二、已流通股份  46,166,400.00          46,166,400.00
境内上市人民币普通股
已流通股份合计  46,166,400.00          46,166,400.00
三、股份总数  181,732,800.00         181,732,800.00
  报告期内,公司的股份总数与结构无变动。说明:本公司内部职工股除高级管理人员
所持股份继续冻结外,已于8月6日上市流通交易。
  (二)公司股东持股情况
  1、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为南京市国有资产经营(控股)有限公司,其
所持本公司股份在报告期内无增减变动,报告期末仍为5632万股。
  2、公司前10名股东持股情况
   股东名称        持股数(万股) 占股本比例(%)
南京市国有资产经营(控股)有限公司 5632    30.99
深圳蓝天基金管理公司        705.6    3.88
南京公用控股集团有限公司      617.6    3.40
南京万众企业管理有限公司      401.9904  2.21
中信汽车公司            379.6128  2.09
上海大众出租汽车股份有限公司    336     1.85
温州国际信托投资公司        299.6457  1.65
上海强生经济发展(集团)公司     288     1.58
申银万国证券股份有限公司      288     1.58
南京华晨光电子科贸有限公司     288     1.58
  3、持股5%(含5%)以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、 经营情况回顾与展望
  1999年上半年,公司实现主营收入11791万元,利润1487万元,净利润1216万元。经营
收益较去年同期相比有所下降,其主要原因为受大环境影响,公司主营--客运交通业市场
竞争激烈,收益有所减少;经营成本有所增加,主要是修理费用、配件价格、燃油及人员
工资等费用的加大,造成经营成本增长;财务费用(主要是用于购车的贷款利息)增加使公
司经营负担加重。
  (一)上半年公司主要经营情况
  1、 主业经营稳步发展。上半年,出租汽车市场依然不景气,运营工作面临较大困难
。在困难面前,公司积极挖掘市场潜力,以规模促效益,适时推出双燃料营运车辆76辆,使
集团公司出租汽车经营规模进一步扩大。在公交经营方面,公司紧紧围绕“不求最大,但
求最好”的经营思想,在规范经营、优质服务、重塑公交新形象的同时,积极开通新线路
,拓展公交营运市场。上半年,公司新开通公交营运线路2条,营运公交车辆达552辆,人车
比从1998年底的5.1:1降至4.6:1。在长途客运方面,公司克服市场疲软等不利因素,以优
质服务打响“中北长途”品牌,在保持一定的上座率的同时,积极争开新线路,提高老线
路的营运档次,确保长途客运业的稳步发展。在汽车租赁业务方面,公司推出各种优惠办
法,稳定老客源,利用“长途拉力赛”等趣味活动,争取新客源,提高了车辆租赁率。此外
,中北国际旅行社力争做好“大旅游”文章,促进旅游业务收入的增长;中北房地产公司
牢牢抓住质量、进度和销售几个主要环节,使商品房的建设和销售取得了较大的进展。
  2、 强化优质服务,弘扬“中北”品牌。上半年,公司积极参加南京市市政公用系统
“行风评议年”活动,并以此为契机,进一步强化行风建设,通过“星级达标”、“创优
争先”活动,加强全员培训和考核,促进了优质服务水平的不断提高,强化了全体员工“
中北”品牌意识。中北的士公司通过了“二星级单位”验收,并有504辆出租车被评为“
二星级”车辆;中北巴士公司有14个车组通过了三星级评审,43个车组通过了二星级评审

  3、 加强企业管理的科学化、规范化水平。上半年,公司在进一步改进和加强企业
内部管理的同时,全面展开ISO9002质量体系认证工作,通过广泛的宣传教育和多层次的
培训、考核及两次内部审查,大大加强了企业的基础管理,为公司引进和适应新的管理机
制打下了良好的基础。
  (二) 公司投资情况
  1、 募股资金使用情况公司1997年11月份配股实际募集到位资金7560万元,已根据
配股说明书的承诺及股东大会决议,各项目在上年度内实施完毕。
  2、 其它投资情况
  报告期内,根据股东大会的授权权限,经董事会第14次临时会议决议,本公司与江苏
中泰经贸实业有限公司、江苏鑫苏投资管理公司、江苏航空产业集团有限公司、中盛科
技投资发展有限公司共同投资组建“天元投资管理有限公司”。该公司主要经营有价证
券的投资、资产管理、财务顾问、项目与股权投资、收购、兼并及咨询等。该公司注册
资本1亿元,本公司投资2000万元,占20%。
  (三) 新政策、法规出台对公司经营、生产产生的影响
  上半年,南京市颁布了《关于加强机动车排气污染管理的通告》,将对公司部分车辆
(主要是公交大巴)的成本产生影响。
  (四) 下半年工作计划
  1、 稳固主营。首先,进一步挖掘出租汽车市场的潜力,选准“主打”车型,更新、
更型营运车辆,大力推出双燃料汽车;第二,巴士公司要进一步加大新线路开发力度,增加
运力投入,发挥中北巴士的品牌效应,拓展公交经营市场;第三,旅游汽车公司要加大长途
客运班线的开发力度,以恰当的定位推动汽车租赁业务的发展。
  2、 确保通过IS09002质量体系认证工作。进一步强化全员的质量意识,做好内审及
管理评审工作,加大整改力度,确保通过质量体系认证,使公司成为江苏省客运行业首家
推行并通过ISO9002质量体系认证的企业。
  3、 加强行风建设,提高优质服务水平。全面落实和贯彻省、市政府有关行风建设
工作的要求,进一步加强员工的培训和教育,强化优质服务意识,强化品牌意识,全面提高
优质服务水平,使公司成为省、市行风建设工作的一面旗帜。
  五、 重要事项
  (一) 本公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
  (二) 本公司上年度的利润分配方案为不作分配,亦无资本公积金转增股本。
  (三) 报告期内,公司配股方案为:以现有总股本18173.28万股为基数,每10股配售1.
875股,该方案已于1999年5月12日经江苏省证券期货监督管理办公室苏证管办(1999)75
号文初审通过;1999年7月7日中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)50号文批复同
意,截止报告日该方案正在实施之中。
  (四) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (五) 报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  (六) 报告期内,公司无重大关联交易。
  (七) 经公司1998年度股东大会决议,续聘南京永华会计师事务所(原南京会计师事
务所)为公司审计机构。
  (八) 报告期内,公司的重大抵押、担保事项见“财务报告”注释7。
  (九) 本公司计算机主要用于文字处理、信息处理及财务管理等方面,公司已组织成
立了“解决2000年问题工作小组”,对全部计算机的软硬件进行测试、修复及更换,并制
订应急措施。因此,本公司2000年计算机问题已基本解决。
  六、财务报告(未经审计)
  (一) 会计报表(附后)
  (二) 会计报表附注:
  注释1:公司基本情况
  南京中北(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1992年5月经南京市经济
体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的
股份制公司。1994年经宁体改字(1994)333号文批准更名现名,并于1994年6月30日在南
京注册登记。
  本公司1999年营业执照注册号为3201001003512,主要经营范围为汽车出租、跨省市
公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游
服务(二类)、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务
等。
  本公司目前下设汽车分公司、旅游汽车分公司(包括长途客运中心、租赁分公司、
汽车销售分公司)、巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、广告分公司、物资分
公司、服饰分公司、培训中心、物业装饰分公司(包括物业管理分公司、装饰工程分公
司)、国际旅行社、房地产开发公司等十二个经营部门。除房地产开发公司和国际旅行
社具有独立法人资格外,其余均为本公司的内部独立核算单位。本公司的会计报表由上
述十二个部门会计报表汇总调整后编制。
  注释2:主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策均系根
据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等规定制定,自1998年1月1日起施行

  1.会计年度
  采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  2.记帐本位币以人民币元为记帐单位。
  3.会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  4.合并报表的编制方法及范围:
   本公司投资持有50%以上权益性资本的控股子公司且其资产、收入、利润三项中任
一项指标达到本公司的10%以上的纳入合并会计报表范围,按照《合并会计报表暂行规定
》采用如下方法编制合并会计报表:
  (1)母子公司采用会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则决定是否调整;
  (2)母子公司及子公司之间不存在内部销售;
  (3)投资和权益及相互往来调整抵销。
  5.外币核算按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人民币
记帐,并于资产负债表日按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的
科目。
  6.现金等价物的确认标准公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金
,且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物,包括从购买日起三个月到期的在证券市
场上可流通的短期债券投资,但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能
随时支取的款项。
   7.存货计价存货均按实际成本计价。
  (1).巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、南京利达公司库存原材料采用计
划成本核算,根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异将计划成本调整为实
际成本。物业装饰分公司、公用液化气公司等其他部门的库存材料均按实际成本计价,
采用加权平均法核算。
  (2).低值易耗品采用领用时一次摊销的方法,但一次性领用总额超过5000元时通过
待摊费用分期摊销。
  (3).库存商品采用售价核算, 商品售出时按月结转进销差价。
  (4).开发成本系房地产公司正处于开发过程中尚未达到销售状态、未完工的商品房
实际成本。开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准,随时可以销
售的商品房。为房地产开发借入资金所发生的利息,在开发产品完工之前计入开发成本

  (5).本公司不计提存货跌价准备。
  8.短期投资核算方法
  (1)短期投资按发生时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息
后确认为成本入帐;除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外,实际收到的现金股利
或利息冲减投资的帐面价值。按处置投资时帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期
收益。
  (2)本公司不计提短期投资跌价准备。
  9.长期投资核算方法
  (1).长期债权投资、股票投资按购入成本计价,按所获得的利息计入投资收益。
  (2).长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
  投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下及虽占20%或20%以上但不具有重大影
响的采用成本法核算;根据被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认投资收益。
  投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上且具有重大影响的按权益法核算。在
取得股权投资后,按应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份
额调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。被投资单位除净损益以外的所有者权
益的其他变动,根据具体情况调整投资的具体价值。
  (3).本公司不计提长期投资减值准备。
  9.固定资产计价及折旧方法
  固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器、运输设备
,以及不属于生产经营主要设备但使用年限在两年以上并且单位价值在1500元(除南京利
达公司为1000元外)以上的资产。
  (1).固定资产按购建实际成本计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出,
在固定资产交付使用前计入所购建固定资产成本。
  (2).本公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值(原值×残值率)后,按预计使
用年限采用直线法分类计提,各类固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下:核算部
门 固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
本公司  房屋及建筑物   4%    30年    3.2%
(含公用液化气公司)
     通用设备     4%  10年~12年  9.6%~8%
     其他设备     4%  5年~ 8 年  19.2%~12%
     运输设备     4%  5年~10年  19.2%~9.6%
南京利达公司
     机器设备    10%     10年    9%
     运输设备    10%   3~ 5年   18~30%
     其 他     10%     5年    18%
中北水业公司
   供水专用管网     4%     30年    3.2%
     其他设备     4%   5年~ 8年  19.2%~12%
  10.在建工程
  在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购
置费用尚未归集完整待验收的运输设备.在建工程在完工或达到设定用途交付使用时,按
实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
  为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
  11.无形资产计价及摊销
  土地使用权自取得使用权日起按50年使用期平均摊销。
  12.开办费、长期待摊费用摊销
  (1).开办费按5年平均摊销;
  (2).出租车营运证使用费用按5~10年受益期平均摊销;
  (3).经营办公房装璜费、服装费等其他长期待摊费用按2~5年平均摊销;
  (4).租入资产使用费按收益期平均摊销。
  13.坏帐核算方法
  坏帐损失采用备抵法核算。本公司按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备;合并报
表的子公司不计提坏帐准备。
  应收帐款按下列标准确认为坏帐:
  (1) 因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍无法收回,无义
务承担人的;
  (2) 因债务人逾期三年未履行偿债义务,确实无法收回在报经董事会批准后可以列
作坏帐的。
  14.收入的确认原则
  (1).劳务服务收入的确认:本公司提供的客运、旅游、修理等服务行为已经发生,相
关收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
  (2).商品销售收入的确认:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与
交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时,确认营
业收入实现。
  (3).房地产开发收入的确认:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地
产业务的营业收入;或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%
且其余应收款能收回、开发项目完工程度能可靠确定时,则随开发项目完工百分比逐期
确认房地产开发收入。
  (4).提供他人使用本公司资产而取得收入的确认:按有关合同、协议规定的收费时
间和方法计算确认其他业务收入的实现。
  15.利润分配:
  根据本公司章程规定:净利润按下列顺序进行分配:
  (1)弥补亏损;
  (2)提取法定公积金10%;
  (3)提取公益金5-10%;
  (4)提取任意公积金;
  (5)分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案,经股东大会审议决定。合并报
表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
  16.所得税的处理方法:
  本公司所得税采用应付税款法核算。注释3:税项
  1.营业税
  (1) 汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加;
  (2) 公共交通客运业务按营运收入的3%征收营业税;
  (3) 房地产开发、客运代办、贸易中介服务、物业管理服务、提供使用资产等业务
按营业收入额的5%计征营业税;
  (4) 旅游服务业按计税营业额的5%计征营业税;
  (5) 广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的5%计征营业税;
  (6) 装饰工程、驾驶培训服务等业务按营业收入额的3%计征营业税;
  2.增值税
  汽车修理(改装)劳务收入、汽车配件及商品(物资)销售均按进销项税差额计算交纳
增值税,税率17%。
  3. 流转税附加
  汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费;
  城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的7%计征,并按3%计征教育费附加和1
%计征地方教育费附加;按旅游服务业计税额的1%计征地方旅游事业发展基金;按广告
业应税营业额的3%计征文化事业建设费。
  4. 所得税
  根据南京市人民政府宁政复(1996)16号文批复,本公司自股票上市起,实行先按33%
征收,后由地方政府返还18%的政策,实际所得税税负为15%。合并报表子公司的所得税税
率均为33%。5.其他税项按国家的有关税收规定计算并缴纳。注释4:控股子公司及合营
企业
  1. 投资控股子公司情况:
控股子公司及合营企业名称  公司简称
 注册资本   经营范围     本公司对其投资额 所占权益比例
                  1998  1999  1998  1999
                  12.31  06.30 12.31 06.30
南京利达出租汽车有限公司 南京利达公司
  900万 客车出租、汽车维修    540万  540万 60%  60%
南京中北投资咨询有限公司 中北咨询公司
  200万 项目投资咨询企业管理策划 160万 160万  80%  80%
南京中北水业管网有限公司 中北水业公司
  2500万 自来水管网服务输送    2000万 2000万  80%  80%
南京苏桑汽车配件有限公司
  300万 汽车修理         150万 150万  50%  50%
上海中北发展有限公司   上海中北公司
  150万 化工销售          75万  75万  50%  50%
南京公用液化气有限公司  公用液化气公司
  2000万 车用液化气装置的生    800万  800万 40%  40%
      产、安装及服务
  2. 本期的合并会计报表新增了公用液化气公司,同时因中北咨询公司的资产、收
入、利润三项指标均未达到本公司的10%而仍未纳入合并范围,这样,本期实际合并了南
京利达公司、中北水业公司及公用液化气公司等三公司的会计报表。
  注释5:会计报表主要项目注释
  1.短期投资  23468471.27
          1998.12.31        1999.06.30
项目      成本价   市价     成本价    市价
股票投资   4493753.69 5080201.17  1468471.27 3827762.46
国债     8000000.00 8156168.00
汇龙花苑小区二期
      12000000.00        12000000.00
其他                 10000000.00
合计    24493753.69 13236369.17 23468471.27 3827762.46
  2.应收帐款  19719661.00
  1)帐龄分析
    1998.12.31  1999.6.30
1年以内 3963251.17 14465442.06
1~2年 4669674.77  1242484.13
2~3年  224822.58  3815897.14
3年以上 208644.80  195837.67
合计  9066393.32 19719661.00
  2)本项目无持有5%以上股份股东欠款情况。
  3.预付帐款  37313259.13
  1)本项目无持有5%以上股份股东欠款情况。
  2)本期比1998年末增加94.43%,主要是增加房地产开发预付工程款所致。
  4.其他应收款 78626593.44
  1) 帐龄分析
    1998.12.31  1999.06.30
1年以内 55110265.03 54132589.34
1~2年  1259908.81 18029972.67
2~3年  3076398.57  2852508.37
3年以上 4564425.38  3611523.06
合计  64010997.79 78626593.44
  2)本期末其他应收款中持本公司5%以上股份的股东单位的欠款如下:
  企业名称 经济内容  1998.12.31 1999.06.30
南京市国有资产经营控股公司
     退休职工医药费  210333.45  210333.45
  5.存货  80,722,071.43
              1998.12.31   1999.06.30
库存材料         8,482,717.64  8,307,663.66
在产品            46,822.56   51,664.05
装饰公司工程施工       81,272.18   326,202.46
低值易耗品          13,833.50   20,433.50
商品房开发成本及开发产品 77,532,495.12 72,016,107.76
合计           86,157,141.00 80,722,071.43
  6.待摊费用 3048256.15
类别 1998.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销  1999.06.30
保险费
   1897334.31 3700398.80    3523785.65 2073947.46
客运管理费
    258781.80  396097.80     466710.42  188169.18
租赁费 635000.00  295218.96     365949.87  564269.09
其他  91796.67  203205.83     73132.08  221870.42
合计 2882912.78 4594921.39  —  4429578.02 3048256.15
  7.长期股权投资51008347.35
  1)、按权益法核算的股权投资
            占注册资本例
  初始投资金额 期末投资金额 本期权 累计收益 1999.06.30
               益调整
南京中北投资咨询有限公司  80%
   1600000.00 1600000.00     4928.47 1604928.47
南京中北电动车船有限公司  30%
   700000.00  700000.00    -292740.99  407259.01
南京苏桑汽配有限公司    50%
   1500000.00 1500000.00   -1500000.00
上海中北发展有限责任公司  50%
   750000.00  750000.00    -109510.14  640489.86
南京中北青春实业有限公司  40%
   320000.00  320000.00    -73667.10  246332.90
合计 4870000.00 4870000.00 —- 1970989.76 2899010.24
  2)、按成本法核算的股权投资
投资企业          投资金额 持股比例(%) 1999.06.30
天元投资管理有限公司*    20000000.00 20.00 20000000.00
南京南大药业有限责任公司  19800000.00 22.00 19800000.00
南京市商业银行股份有限公司  2353900.00  0.64  2353900.00
山东大众出租汽车股份有限公司 1410000.00  5.48  1410000.00
南京大方股份有限公司     1380000.00  4.00  1380000.00
南京天地股份有限公司     1206000.00  4.40  1206000.00
南京宏业房地产公司      636548.00  5.00  636548.00
南京经纬实业股份有限公司   500000.00  4.76  500000.00
上海豫园商城股份公司     355650.00      355650.00
南京洁德饮用水有限公司    307880.70 19.95  191239.11
常州医药股份有限公司     276000.00  0.36  276000.00
合计            48225978.70     48109337.11
  *本公司于1999年5月21日参与投资设立“天元投资管理有限公司”,该公司注册资
本为人民币1亿元,本公司占其股权比率为20%,但因不具有实质控制权故按成本法核算

  本期比1998年末增加30.76%,主要是投资天元投资管理有限公司和将南京公用液化
气有限责任公司纳入合并会计报表范围所致。
  8.在建工程  31492848.61
工程名称       资金来源
  工程  1998.12.31 本期增加     本期减少  1999.06.30
  进度             转入固定资产 其他减少数
千岛湖培训中心前期工程 自有资金
   15  3215959.50   709.20           3216668.70
其中:资本利息化
    1058770.95                1058770.95
应天路修理基地     募股及借款
   20  4728868.18 1190147.28          5919015.46
其中:资本利息化
    404019.12                 404019.12
韶山路网点房      借款
   95  2528374.47  515597.87          3043972.34
其中:资本利息化
    237099.74  127794.23           364893.97
营运客车        借款
  100    —    119633.50           119633.50
其中:资本利息化
    ⅰ --
营运轿车        借款
   95  1644329.50 9985583.90 11520077.40    109836.00
其中:资本利息化ⅰ
       --    262628.90  262628.90      —
营运车辆预付款     自有资金
     1892000.00 13271600.00          15163600.00
其中:资本利息化
       --                    --
公交站点        借款
      904834.16  754440.58          1659274.74
其中:资本利息化ⅰ
       --    51778.68           51778.68
其他          自有资金
     1505347.10 1034823.63 101022.86 178300.00
                          2260847.87
其中:资本利息化ⅰ
       --                    --
合计   16419712.91 26872535.96 11621100.26 178300.00
                          31492848.61
其中:资本利息化
     1699889.81  442201.81  262628.90  — 1879462.72
  9.长期待摊费用  30558088.72
  原值    1998.12.31 本期增加  本期摊销  1999.06.30
营运证有偿使用费
24480000.00 20983083.23       1234499.94 19748583.29
场地租赁费
 1950000.00        1950000.00  24683.50  1925316.50
球罐租赁费
 1330000.00        1330000.00  34102.56  1295897.44
装璜费等
17151139.42  8846634.14  200000.00 1458342.65  7588291.49
合计
41631139.42 29829717.37 3480000.00 2751628.65 30558088.72
  10.其他长期资产  600000.00
  本公司中北国际旅行社存入江苏省旅游局作为国际旅行经营保证金。
  11.短期借款  168000000.00
  短期借款的年利率介于6.435%至7.72%之间(1998年7.7722%~10.98%)。
贷款类型  1998.12.31  1999.06.30
担保借款  45900000.00  70000000.00
抵押借款  20000000.00  15000000.00
信用借款  52300000.00  83000000.00
合计   118200000.00 168000000.00
  本期比1998年末增加42.13%,主要是为购置固定资产和房产开发等而借入短期资金
所致。
  12.长期借款  50000000.00
借款单位 金额     借款期限   年利率   借款条件
工行南京分行信贷部
  30000000.00 98.07.21-2000.07.15 7.11‰ 南京同创信息产业
                       集团公司提供担保
中行江苏省分行
  20000000.00 98.12.14-2000.12.14 6.66‰ 抵押
  13.长期应付款  35593388.88
项目     1998.12.31  1999.06.30
预收租车价款 23158801.30 21556237.76
风险保证金  2995118.35  6232835.32
车身媒体费  8000000.00  7000000.00
其他      759803.80  804315.80
合计     34913723.45 35593388.88
  14.主营业务情况
业务类别       营业收入         营业成本
       1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月
     营业毛利
  1998年1-6月 1999年1-6月
汽车营运  54710353.77 73575794.64 26374341.45 49066257.38
  28336012.32 24509537.26
旅游服务   8513255.31  5469138.00  6532111.05  4946635.74
  1981144.26  522502.26
供水管网服务       2400000.00         809955.49
         1590044.51
房地产开发 16386031.98 26321765.93  9804045.97 20318606.26
  6581986.01  6003159.67
其他     4178159.29 10144405.15  6323205.39  6660444.35
  -2145046.10  3483960.80
合计    83787800.35 117911103.72 49033703.86 81801899.22
  34754096.49 36109204.50
  本期主营业务收入与成本分别比上年同期增加40.73%和66.83%,系增加了公交客
运业务实现销售增加所致。
  15.其他业务利润 1095409.77
      1998年1-6月 1999年1-6月
汽车修理利润 142216.47  123211.55
商品销售利润       29753.22
媒体出租利润       944500.00
其他           -2055.00
合计     142216.47 1095409.77
  16.营业费用 12608211.08
  本期比上年同期增加73.76%,主要是增加了巴士分公司经营费用所致。
  17.财务费用 2606200.04
      1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出   1519329.57 2892253.60
减:利息收入 2714864.80  349765.63
汇兑净损失    -12.75    97.06
其他      9020.55  63615.01
合计    -1186527.43 2606200.04
  本期比上年同期增加319.65%主要是增加了为购置车辆而借入的资金在投入营运后
所支付利息和减少沉淀资金存款息所致。
  18.投资收益    1,076,832.66
     股票投资  债券投资     其他投资    合计
      成本法 权益法 成本法   成本法 权益法
短期投资 123,697.58  323,242.08 347,425.00    794,364.66
长期股权投资            282,468.00    282,468.00
长期债权投资
合计   123,697.58  323,242.08 629,893.00   1,076,832.66
  19.补贴收入  1,519,032.00
  本项目系根据南京市对公共交通企业的优惠政策规定,由市财政局返还的营业税金
及附加。
  20.营业外收入  1,617,795.47
  本期比上年同期减少35.99%,主要是由于处理旧车收益减少所致。
  21.营业外支出  788,046.23
  本期比上年同期增加30.21%,主要是由于处理旧车损失增加所致.
  注释6:关联方关系及其交易事项(金额单位:万元)
  1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人南京中北投资咨
询公司
      南京 项目投资咨询  子公司  国内联营  赵星
南京苏桑汽配有限公司
      南京 汽车修理    子公司  合资企业  王毅
上海中北发展有限公司
      上海 化工销售    子公司  国内联营  王毅
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
 企业名称      年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京中北投资咨询公司 200              200
南京苏桑汽配有限公司 300              300
上海中北发展有限公司 150              150
  3、 存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称       期初数 本期增加 本期减少 期末数
           金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
南京中北投资咨询公司 160 80          160 80
南京苏桑汽配有限公司 150 50          150 50
上海中北发展有限公司 75 50           75 50
  4、 不存在控制关系的关联方关系
企业名称        与本企业的关系
南京中北青春实业有限公司 联营企业
南京南大药业有限责任公司 联营企业
南京洁德饮用水有限公司  联营企业
南京宏业房地产公司    联营企业
南京中北电动车船公司   联营企业
天元投资管理有限公司   联营企业
  5、本公司与关联方的交易事项
  1) 本公司与有关关联方无重大销售交易事项。
  2) 本公司为有关关联企业垫付资金,资金金额参见说明6。本企业对此部分资金占
用均按银行同期利率计收利息,并已得到关联企业近期还款的承诺。
  6、关联方应收应付款项余额(金额单位:元)
  1) 其他应收款:
企业名称         经济内容  1998.12.31  1999.06.30
南京中北投资咨询公司 借款及代垫费用  602899.01  771662.50
南京中北电动车船公司 代还贷款及欠款  1086177.58  1086177.58
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款  14905282.22 11137987.42
上海中北发展有限公司 代垫款及借款   4821993.53  3262988.59
  2) 无其他应付关联企业款项。
  注释7:或有事项
  1.截止1999年6月30日,在本公司长、短期借款中3500万元系以房产、土地为抵押物

  2.截止1999年6月30日,本公司为南京同创信息产业集团公司提供短期银行贷款担保
,金额为4100万元。
  注释8:承诺事项
  1. 本公司将在1999年内新增公交大客车300辆,从事新线路的客运,涉及项目金额为
6000万元;同时还将建设与之配套的若干公交站点。
  2. 本公司将继续更新营运出租车辆,并对原有车辆改装液化气动力系统,以适应国
家税费改革的形势,项目预计投资2000万元。
  注释9:资产负债表日后事项
  1、截止1999年8月20日,本公司短期投资中所拥有的股票与资产负债表日相比总量
无变化,市价变动不大。
  2、本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)50号文核准,按现有总股本
实施10配1.875的配股方案,1999年8月13日为股权登记日,1999年8月31日为配股缴款截
止日.本次配股若能募足,预计增加股本1615.37万股。
  七、 备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、 载有企业负责人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、 公司章程。

               南京中北(集团)股份有限公司董事会
                   一九九九年八月二十日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司   单位金额:人民币元
         合并报表          母公司
资产   1998.12.31  1999.06.30  1998.12.31 1999.06.30
流动资产:
货币资金 69152188.56  87169295.49  50115150.17  60106522.63
短期投资 24493753.69  23468471.27  16493753.69  13468471.27
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     24493753.69  23468471.27  16493753.69  13468471.27
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 9066393.32  19719661.00  9066393.32  17164012.81
减:坏帐准备
      45331.97   45331.97   45331.97   45331.97
应收帐款净额
     9021061.35  19674329.03  9021061.35  17118680.84
预付帐款
     19191390.38  37313259.13  19191390.38  37313259.13
应收补贴款
其他应收款
     64010997.79  78626593.44  52451715.16  61616858.32
存货   86157141.00  80722071.43  85396365.09  79970794.34
减:存货跌价准备
存货净额 86157141.00  80722071.43  85396365.09  79970794.34
待摊费用 2882912.78   3048256.15  2109852.55  2164277.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    274909445.55 330022275.94 234779288.39 271758863.54
长期投资:
长期股权投资
     39008347.35  51008347.35  77943972.80  98897838.16
长期债权投资
长期投资合计
     39008347.35  51008347.35  77943972.80  98897838.16
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     39008347.35  51008347.35  77943972.80  98897838.16
固定资产:
固定资产原价
    259013968.95 266796023.90 221855597.71 229250307.57
减:累计折旧
     64862862.20  76541753.06  50661115.64  62414137.39
固定资产净值
    194151106.75 190254273.84 171194482.07 166836170.18
工程物资
在建工程 16419712.91  31492848.61  16419712.91  31322775.46
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    210570819.66 221747122.45 187614194.98 198158945.64
无形资产及其他资产:
无形资产 26748621.62  25579600.69  26748621.62  25579600.69
开办费   314858.57   396198.23   314858.57   241126.61
长期待摊费用
     29829717.37  30558088.72  29672032.32  27007233.67
其他长期资产
      600000.00   600000.00   600000.00   600000.00
无形资产及其他资产合计
     57493197.56  57133887.64  57335512.51  53427960.97
资产总计
    581981810.12 659911633.38 557672968.68 622243608.31
         合并报表           母公司
负债及股东权益
    1998.12.31   1999.06.30   1998.12.31  1999.06.30
流动负债:
短期借款
    118200000.00 168000000.00 113900000.00 163800000.00
应付票据
应付帐款 4779334.40  5038366.61  4663700.75  4452927.47
预收帐款 12229018.35  11393927.21  12229018.35  11393927.21
代销商品款
应付工资 9137174.06  9214501.88  7484390.00  7700390.00
应付福利费
     1692744.21  3167505.39  1328015.24  2860682.92
应付股利  477540.38   431246.38   477540.38   461246.38
应交税金 2016664.26  5905075.10  1451938.67  5298738.71
其他应交款
     2714814.87  3069061.07  2706595.93  3063260.78
其他应付款
     34289228.41  31783335.92  33386927.41  30553356.39
预提费用  112000.03   687179.78   112000.03   549678.98
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    185648518.97 238720199.34 177740126.76 230134208.84
长期负债:
长期借款 50000000.00  50000000.00  50000000.00  50000000.00
应付债券
长期应付款
     34913723.45  35593388.88 32383027.91  32693040.91
住房周转金
     1328127.67   1084744.49  -253875.65  -548576.83
其他长期负债
长期负债合计
     86241851.12  86678133.37  82129152.26  82144464.08
负债合计
    271890370.09 325398332.71 259869279.02 312278672.92
少数股东权益
     12287750.37  24548365.28
股东权益
股本  1817328000.00 181732800.00 181732800.00 181732800.00
资本公积 53969338.83  53969338.83  53969338.83  53969338.83
盈余公积 24016295.43  24016295.43  24016295.43  24016295.43
其中:公益金
     11339235.54  11339235.54  11339235.54  11339235.54
未分配利润
     38085255.40  50246501.13  38085255.40  50246501.13
所有者权益合计
    297803689.66 309964935.39 297803689.66 309964935.39
负债及股东权益总计
    581981810.12 659911633.38 557672968.68 622243608.31

           利润表及利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司     单位金额:人民币元
项 目     合并报表            母公司
     1998年1-6月 1999年1-6月  1998年1-6月  1999年1-6月
一.主营业务收入
     83787800.35 117911103.72  79317548.87 112008146.65
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     83787800.35 117911103.72  79317548.87 112008146.65
减:主营业务成本
     49033703.86  81801899.22  46435308.19  78835882.68
主营业务税金及附加
     2823900.97  4613247.16  2559366.81  4230267.16
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
     31930195.52  31495957.34  30322873.87  28941996.81
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
      142216.47  1095409.77          944500.00
减:存货跌价损失
营业费用 7255931.81  12608211.08  7255931.81  12520462.42
管理费用 5582216.81  5931325.88  4320397.00  4299026.49
财务费用 -1186527.43  2606200.04  -1185255.33  2689566.69
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
     20420790.80  11445630.11  19931800.39  10377441.21
加:投资收益(亏损以"-"号填列)
      -43497.50  1076832.66   51789.84  1360030.94
补贴收入
营业外收入
     2527530.22  1617795.47  2527530.22  1617795.47
减:营业外支出
      605214.66   788046.23   550947.09   705101.27
四.利润总额(亏损以"-"号填列)
     22299608.86  14871244.01  21960173.36  14169198.35
减:所得税
     7487859.57  4695567.66  7343566.46  4254136.91
少数股东本期收益
      195142.39   260614.91
加:财政返还款
     4005581.71  2246184.29  4005581.71  2246184.29
五.净利润(亏损以"-"号填列)
     18622188.61  12161245.73  18622188.61  12161245.73
加:年初未分配利润
     36529046.57  38085255.40  36529046.57  38085255.40
盈余公积转入
六.可供分配的利润
     55151235.18  50246501.13  55151235.18  50246501.13
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润
     55151235.18  50246501.13  55151235.18  50246501.13
减:提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
     28395750.00         28395750.00
八.未分配利润
     26755485.18  50246501.13  26755485.18  50246501.13


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