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徐州工程机械股份有限公司1999年中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定名称:徐州工程机械股份有限公司
    英文名称:Xuzhou Construction Machinery Corporation Limited
  2、公司注册地址及办公地址:徐州市苏堤北路5号
    邮政编码:221006
  3、公司法定代表人:王民
  4、公司董事会秘书:费广胜
    联系地址:徐州市苏堤北路5号
    电话:(0516)5756044--2528
    传真:(0516)5753155
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:徐工股份
    股票代码:0425
  二、 主要财务指标
  1、截止报告期末公司主要财务指标
 项 目         1999.6.30  1998.6.30 增减率%
主营业务收入(万元)    65445.24  46493.12  40.76
净利润(万元)        4286.78   3007.06  42.56
股东权益(万元)      47550.74  43243.56  9.96
每股收益(元)         0.275    0.193 42.49
净资产收益率(%)        9.02    7.33  23.06
每股净资产(元)        3.05    2.63  15.97
调整后的每股净资产(元)    2.83    2.39  18.41
  注:计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失 -开办费-长期待摊费用) /报告期末普通股股份总额
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况           单位:股
          期初数    本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、 尚未流通股份
  1、 发起人股份 61285120             61285120
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份  61285120             61285120
外资法人持有股份
  其他
  2、 募集法人股 47962200             47962200
  3、 内部职工股  7683260              7683260
  4、 优先股或其他
尚未流动股份 合计 116930580             116930580
二、 已流通股份
  1、 境内上市的人民币普通股
          39000000             39000000
  2、 境内上市的外资股
  3、 境外上市的外资股
  4、 其他
已流通股份合计
  三、股份总数  155930580      155930580
  2、主要股东持股情况:    单位:股
 股东名称        年初持股数 报告期末持股数 占股比例
 徐州工程机械集团有限公司61,285,120   61,285,120   39.30%
 徐州回转支承公司    16,796,000   16,796,000   10.77%
 徐州工程机械桥箱公司  10,063,039   10,063,039   6.45%
 国投机轻有限公司     7,800,000   7,800,000   5.00%
 北内集团总公司      2,600,000   2,600,000   1.67%
 中国建设机械总公司     650,000    650,000   0.42%
 贵州轮胎厂         650,000    650,000   0.42%
 徐州市第三建筑工程公司   487,500    487,500   0.31%
 徐州市火花机械修造厂    396,500    396,500   0.25%
 山东微山铸造厂       325,000    325,000   0.21%
  徐州工程机械集团有限公司为本公司的母公司,徐州回转支承公司、徐州工程机械
桥箱公司为徐州工程机械集团有限公司下属全资子公司。
  3、持有本公司5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为各种筑路机械、铲运机械、混凝土机械等工程机械产品的开发、制
造、销售业务,公司所处的工程机械行业是机械工业的一个重要行业,是为国民经济现代
化建设提供机械化施工服务的基础装备产业。在1998年国家积极的财政政策带动下,工
程机械行业市场需求大幅增长,今年上半年公司抢抓市场机遇,对全国市场划分六大区实
行大区管理,对不同产品、不同用户采取灵活的促销政策,指导、支持办事处加大市场开
拓力度,同时进一步细分市场,使国内销售网点达到120个;加大了产品开发和新品销售力
度,通过产品技术改进和升级,提高了产品的适应性;深化预算计划管理,推行比价采购制
度,加强成本控制,降本增效。今年上半年公司实现销售收入65445.24万元,比去年同期
增长40.76%,实现利润4899.24万元,比去年同期增长38.49%。公司压路机销量增长57.73
%,摊铺机销量增长13.16%,装载机销量增长15.26%,混凝土机械销量增长18.18%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况公司1996年8月公开发行人民币普通股2400万股,募集资金110
40万元,投资四个项目已于1998年底按计划完成投资,累计投资10978万元,没有延至本报
告期。
  (2)本报告期内公司没有其他投资项目。
  3、公司下半年计划
  (1)下半年公司将统筹运营资金,建立并严格执行比价采购制度,完善预算计划管理
体制,深化成本控制措施。
  (2)加强市场研究和竞争分析,完善营销体制,加强对营销人员的管理,建立激励与约
束机制,巩固提高产品市场占有率。
  (3)加大技术创新力度,加快产品升级换代,加快培育新的产品增长点,加速促进新产
品的产业化。
  (4)加快公司融资步伐,充分利用资本市场和国家政策,为公司的持续发展提供资金
支持。
  五、重要事项
  1、本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  4、公司会计师事务所出具的是无保留意见的中期审计报告。
  5、1999年3月8日召开的公司1998年度股东大会决定续聘江苏天衡会计师事务所为
公司会计师事务所。
  6、本报告期内公司无重大担保和抵押事项。
  7、1999年3月8日召开的公司1998年度股东大会选举付健、洪涛、李昕、刘红军为
公司董事,同意王焕忱、李国伟、袁家钧、束志明辞去公司董事职务。
  8、1999年3月8日召开的公司董事会选举王民为公司董事长,同意董天化辞去公司董
事长职务。
  9、公司为工程机械行业,计算机为辅助工具,基本不存在计算机2000年问题。
  六、会计报告
  江苏天衡会计师事务所出具的是无保留意见的审计报告。
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、主要会计政策
  (1)公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  (2)公司本期会计核算方法与上年度一致。
  2、会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
  (1)应收帐款:截止1999年6月30日应收帐款余额335,178,204.71元,其主要情况列示
如下:
  ① 帐龄分析
 帐龄      期初数         期末数
       金额   比例(%)   金额  比例(%)
1年以内 176,466,309.42 59.39 223,163,760.51 66.58
1-2年 72,409,216.06 24.37 60,561,382.67 18.07
2-3年 19,590,753.53 6.59 21,272,538.85 6.35
3年以上 28,659,869.36 9.65 30,180,522.68 9.00
合计 297,126,148.37 100.00 335,178,204.71 100.00
  ② 应收帐款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (2)其他应收款:截止1999年6月30日其他应收款余额63,245,678.12元,其主要情况列
示如下:
  ①帐龄分析
  帐龄    期初数        期末数
       金额   比例(%)    金额   比例(%)
1年以内 73,610,844.63 45.86 48,468,866.99 76.80
1-2年 55,172,600.37 34.38 9,855,857.70 15.47
2-3年 12,365,118.90 7.70 1,068,358.53 1.68
3年以上 19,350,922.35 12.06 3,852,594.90 6.05
合计  160,499,486.25 100.00 63,245,678.12 100.00
  ②其他应收款余额中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况如下:
 股东单位名称          期初数   期末数 持股比例
徐州工程机械集团有限公司 46,049,162.43 0.00  39.3%
  ③其他应收款期末数较期初数减少60.31%,主要原因为徐州工程机械集团有限公司
归还欠款。
  (3)待摊费用:截止1999年6月30日待摊费用余额966,589.32元,其明细项目列示如下
:类 别 原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
办事处房屋租赁费
  5089509.86 584314.04 1941174.84 1602628.42 922860.46
订阅报刊费
   173759.77 96593.86  54369.43 107234.43 43728.86
合 计
      680907.90  1995544.27 1709862.85 966589.32
  (4)存货:截止1999年6月30日存货余额483,525,094.75,其明细项目列示如下:
项 目       期初数     期末数
材料采购    436,102.73 1,052,021.78
原材料    108,976,170.58 154983686.54
委托加工材料   204,621.66  412,478.26
在产品     64,988,313.85 61503,513.31
产成品    177,363,100.59 265573394.86
合 计    351,968,309.41 483525094.75
  存货期末数较期初数增加37.38%,主要原因是随着生产规模的扩大,原材料和产成品
的库存相应增加所致。 (5)在建工程:截止1999年6月30日在建工程余额51,358,284.62
元,其明细项目列示如下:项  目      期初数     期末数
工程支出   注1  34,247,574.56 16,505,417.73
预付工程设备款 注2   7,980,527.84 34,852,866.89
合  计       42,228,102.40 51,358,284.62
 注1:工程支出明细项目列示如下:
期初数    本期增加   本期转入  其他   期末数   进度
              固定资产 减少数
   资金来源
扩大产品出口双加工程项目
 贷款及自筹贷款
19141838.96         3220363.20    15921475.76  80%
金山桥技改项目
8638201.32 1713712.79  10351914.11      100%
  贷款及股金
零星设备改造
6467534.28  220754.65   6104346.96     583941.97  
   自筹
合计
34247574.56 1934467.44  19676624.27    16505417.73
其中:利息资本化金额
7753192.24  803774.03   5582469.34    2974496.93
  注2:预付工程设备款主要明细项目列示如下:
  单  位          金  额
徐州重型机械厂         20000000.00
徐州工程机械集团实业有限公司 5000000.00
中国设备进出口公司       4370000.00
武汉明新科贸公司        410000.00
  (6)长期待摊费用: 截止1999年6月30日长期待摊费用余额758000.00元其明细项目列
示如下:
 项 目  期初数 本期增加 本期摊销  期末数
土地租赁费 800000.00     42000.00 758000.00
  (7)财务费用:各明细项目与上年同期对比列示如下:
 项 目  本年发生数  上年同期发生数
利息支出  19520873.24   17961403.66
减:利息收入   2569631.15    6368389.05
汇兑损失    15706.65
减:汇兑收益
其他     407319.06     73460.78
合计    17374267.80   11666475.39
  财务费用较上年增加48.92%的主要原因是:公司金山桥技改项目完工后尚未归还的
借款利息停止资本化而计入本期损益。
  (8)其他业务利润:各明细项目与上年同期对比列示如下:
   项  目    本年发生数 上年同期发生数
材料及备件销售收入  18981810.40 15675669.80
减:材料及备件销售成本16521882.74 11545561.20
加:其他         270381.81
合计        2730309.47  4130108.60
  其他业务利润较上年同期下降33.89%的主要原因是:材料及配件的销售毛利率大幅
下降所致。
  (9)投资收益:各明细项目与上年同期对比列示如下:
           本年发生数 上年同期发生数
短期投资收益        4800000.00
长期债权投资收益
长期股权投资收益 2543715.22 -1702658.45
合计        2543715.22  3097341.55
(10)营业外收入:各明细项目与上年同期对比列示如下:
  项  目       本年发生数 上年同期发生数
保险赔偿收入
固定资产清理收入    21918.39
罚没收入        3950.00   4462.50
冻结资金存款利息*   900401.03  900401.30
其他          38482.30   2197.67
合计         964751.72  907061.47
  *:公司于1996年度发行新股2400万股,根据财政部财工字(1996)434号文件的规定:"
申购无效的投资者其资金在冻结期所产生的存款利息收入,归公司所,公司可按五年期限
平均转销。"公司该项收入计9,004,010.33元,1996年至1999年6月30日共转销6,302,807
.23元,余额2,701,203.10元。
  (11)营业外支出:各明细项目与上年同期对比列示如下:
  项  目     本年发生数 上年同期发生数
处理固定资产净损失   134,768.74  880,312.52
市场物价调节基金   210,194.00  575,230.74
粮食补贴基金     170,226.00  150,144.90
防洪保安基金     700,000.00  720,000.00
综合基金       900,000.00
捐赠支出        2,000.00
其他          65,188.08   28,389.95
合计        2,182,376.82 2,354,078.11
  (三)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
  (1)企业名称:徐州工程机械集团有限公司
  注册资本:34731万元
  注册地址:江苏省徐州市苏堤北路5号
  主营业务:工程机械、建筑工程机械制造、销售、开发
  与本公司关系:母公司
  经济性质或类型:国有企业
  法定代表人:董天化
  持本公司股份比例:39.30%
  (2)上述存在控制关系的关联方的注册资本和关联方所持股份,本期均未发生变化。

   2、不存在控制关系的关联方:
  企业名称:徐州工程机械集团进出口有限公司
  关联关系:受同一母公司控制
   3、关联方交易事项披露如下:
  (1)采购货物              (单位:人民币万元)
     企业名称         1998年1-6月 1999年1-6月
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 10,548  15,067
徐州工程机械集团进出口有限公司      5,028   6,382
     合   计           15,486  21,449
  定价原则:按市场价定价.
  (2)销售货物              (单位:人民币万元)
企业名称             1998年1-6月 1999年1-6月
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 1,804  2,507
徐州工程机械集团进出口有限公司     2,088  1,384
       合  计         3,892  3,891
  定价原则:按市场价定价.
  (3)关联方往来的余额          (单位:人民币万元)
  项   目                金  额
应收帐款:                期初数 期末数
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 520    263
 徐州工程机械集团进出口有限公司    3,692   6,212
其他应收款:
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 12,470   3,336
其他应付款:
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 726    330
 徐州工程机械集团进出口有限公司      82  278
预收帐款:
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 115     0
 徐州工程机械集团进出口有限公司      0     52
应付帐款:
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 1,434   2,612
 徐州工程机械集团进出口有限公司      0    526
预付帐款:
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 2,462     5
 徐州工程机械集团进出口有限公司      61     6   应付票据:
 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司  0    200     预付设备款:

 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司  0   2,500
  (4)接受劳务:根据公司与徐州工程机械集团有限公司签订的公共服务合同及公共设
施有偿使用协议,公司1998年1-6月及1999年1-6月因接受徐州工程机械集团有限公司三
产部门提供的相关服务及使用公共设施等所支付的费用如下:
                    (单位:人民币万元)
项  目        1998年1-6月 1999年1-6月
三产服务费用        384     518
进出口代理费             189
公共设施有偿使用费用    216     210
  (5)租赁:根据有关土地租赁协议,公司1999年1-6月向徐州工程机械集团有限公司支
付土地租赁费69万元。
  (6)提供资金:根据有关协议,公司收取徐州工程机械集团有限公司及其附属公司的
资金占用费如下:        (单位人民币:万元)
 项 目      1998年1-6月 1999年1-6月
资金占用费     623        247
  (7)商标使用:
  徐州工程机械集团有限公司许可公司无偿使用"徐工"商标至2000年12月31日。
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

                徐州工程机械股份有限公司董事会
                  一九九九年八月二十五日


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:徐州工程机械股份有限公司 单位: 人民币元
   资产   附注    期末数     年初数
流动资产:
货币资金    (1) 60,440,245.91 29,684,235.77
短期投资
减:短期投资跌价准备    0.00
短期投资净额      0.00
应收票据    (2) 20,306,289.00 21,307,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款    (3) 335,178,204.71 297,126,148.37
减:坏帐准备      1,675,891.02  1,485,630.74
应收帐款净额   333,502,313.69 295,640,517.63
预付帐款    (4) 99,926,273.60 58,709,115.40
应收补贴款              8,587,067.33
其他应收款    (5) 63,245,678.12 160,499,486.25
存货      (6) 483,525,094.75 351,968,309.41
减:存货跌价准备
存货净额     483,525,094.75 351,968,309.41
待摊费用    (7)   966,589.32   680,907.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  1,070,499,551.72 918,489,572.36
长期投资:
长期股权投资    55,090,319.72 52,792,604.50
长期债权投资     449,031.00   449,031.00
长期投资合计 (8) 55,539,350.72 53,241,635.50
减:长期投资减值准备
长期投资净额    55,539,350.72 53,241,635.50
固定资产:
固定资产原价 (9) 395,762,160.49 369,619,527.70
减:累计折旧     143,600,300.81 132,056,058.25
固定资产净值   252,161,859.68 237,563,469.45
工程物资
在建工程   (10) 51,358,284.62 42,228,102.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计   303,520,144.30 279,791,571.85
无形资产及其他资产:
无形资产   (11)  6,460,585.19  6,641,704.91
开办费
长期待摊费用 (12)   758,000.00   800,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  7,218,585.19  7,441,704.91
递延税项:
递延税款借项
资产总计    1,436,777,631.93 1258,964,484.62
负债与股东权益
流动负债
短期借款    (13) 379,757,093.32 345,398,566.26
应付票据    (14) 15,650,000.00  28,700,000.00
应付帐款    (14) 289,779,073.47 209,179,651.89
预收帐款    (14) 96,375,385.88  57,306,212.27
代销商品款
应付工资      12,183,299.63   6,736,083.85
应付福利费      1,197,847.71   -667,792.04
应付股利       212,546.43    212,546.43
应交税金    (15) 42,963,771.33  34,956,375.44
其他应交款      12,564,024.58   7,910,431.40
其他应付款    (16) 39,592,148.54  69,086,742.46
预提费用    (17)  9,794,941.30   2,215,203.84
一年内到期的长期负债
        (18) 12,450,000.00  15,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计   912,520,159.19 776,534,021.80
长期负债:
长期借款    (19) 21,370,000.00  27,050,000.00
应付债券
长期应付款    (20) 20,581,200.00  20,581,200.00
住房周转金       477,848.79  -2,417,740.54
其他长期负债 (21)  6,321,030.50   4,781,431.53
长期负债合计    48,750,079.29  49,994,890.99
递延税项:
递延税款贷项
负债合计     961,270,238.48 826,528,912.79
少数股东权益
股东权益
股本      (22) 155,930,580.00 155,930,580.00
资本公积    (23) 200,276,059.23 200,072,059.23
盈余公积    (24) 31,093,720.37  31,093,720.37
其中:公益金      10,485,575.12  10,485,575.12
未分配利润    (25) 88,207,033.85  45,339,212.23
股东权益合计   475,507,393.45 432,435,571.83
负债及股东权益合计  1,436,777,631.93 1258,964,484.62


            利润及利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:徐州工程机械股份有限公司 单位:人民币元
 项 目   附注   本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 654,452,359.10 464,931,203.71
减:折扣与折让
主营业务收入净额 654,452,359.10 464,931,203.71
减:主营业务成本   503,645,189.05 364,833,379.95
主营业务税金及附加  2,743,476.92  3,211,277.77
二、主营业务利润 148,063,693.13 96,886,545.99
加:其他业务利润 (26)   2,730,309.47 4,130,108.60
减:存货跌价损失
营业费用      21,635,581.48 16,615,857.80
管理费用      64,417,832.37 39,217,505.38
财务费用    (27) 17,374,267.80 11,666,475.39
三、营业利润    47,366,320.95 33,516,816.02
加:投资收益    (28)  2,543,715.22 3,097,341.55
补贴收入    (29)   300,000.00   210,000.00
营业外收入    (30)   964,751.72   907,061.47
减:营业外支出 (31)  2,182,376.82 2,354,078.11
四、利润总额    48,992,411.07 35,377,140.93
减:所得税      6,124,589.45 5,306,571.14
五、净利润      42,867,821.62 30,070,569.79
加:年初未分配利润 45,339,212.23   851,708.84
盈余公积转入
六、可供分配的利润 88,207,033.85 30,922,278.63
减:提取法定盈余公积      0.00
提取法定公益金        0.00
七、可供股东分配的利润 88,207,033.85 30,922,278.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润    88,207,033.85 30,922.278.63

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