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赤峰富龙热力股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、中文名称:赤峰富龙热力股份有限公司
    英文名称:CHIFENG FULONG HEATING-POW ER CO.,LTD
    (缩写:FUL)
  2、注册地址:中国内蒙古赤峰市红山区北环路南4号
    办公地址:中国内蒙古赤峰市昭乌达路8号富龙大厦
    邮政编码:024000
  3、法定代表人:景树森
  4、董事会秘书、授权代表:张春水、张旭东
    联系地址:赤峰市红山区北环路南4号
    联系电话:(0476)8239948   8240049
    传  真:(0476)8239948   8239805
    E-mail:zcs62@263.net
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:富龙热力
    股票代码:0426
  二、主要财务指标
指标名称          1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元)         13075289.98 16907430.99
股东权益(元)        621866668.85 606828022.47
每股收益(元)            0.07     0.11
净资产收益率(%)          2.10     3.01
每股净资产(元/股)         3.37     3.65
调整后的每股净资产(元/股)     3.18     3.62
  附注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
        期初数    本次变动增减(+、-)  期末数
           配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家股   10440   2088         2088 12528
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、定向法人股   680   136         136  816
3、募集法人股
4、公司职工股
5、优先股或其他
尚未流通股份合计 11120   2224         2224 13344
二、已流通股份
1、境内上市的   4253.4  850.68       850.68 5104.08
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合 计      4253.4  850.68       850.68 5104.08
三、股份总数   15373.4 3074.68       3074.68 18448.08
  注:(1)股本增加是根据1998年度股东大会决议按10:2比例送红股,共送3074.68万股
。(2)根据国家财政部财管字(1999)8号文件批复,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司将
国家股680万股协议转让给赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司,转让价格2448万元,于1
999年3月12日在深圳证券登记公司办理股权过户。
  2、公司主要股东持股情况:
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为36298户,其中:国家股1户,定向法人股1户,
社会公众股36296户。
  (2)前十名股东持股情况:
名次    股东名称        持股数量(股) 持股比例(%)
1 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司  125280000  67.91
2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司  8160000   4.42
3 赖斌勤                387037   0.21
4 莫得才                300000   0.16
5 彭晶                 230000   0.12
6 耿汝明                220000   0.12
7 老杏珍                208338   0.11
8 张小波                173800   0.09
9 张玉华                150000   0.08
10 魏得亮                148045   0.08
  3、持股5%以上股份的股东为赤峰富龙公用(集团)有限责任公司,报告期内因送股
增加2088万股,报告期末持股数为12528万股。质押股份10440万股。(根据内蒙古自治区
人民政府内政字(1999)28号文件批准,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司用持有的国家
股10440万股为国泰证券有限公司替本公司发行9000万元企业融资债券提供担保进行反
担保)
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期主要经营情况
  公司主营业务是城市集中供热、供水、供气、发电等公用基础产业。报告期公司坚
持以经济效益为中心,进一步深化企业内部改革,强化企业管理,克服地区经济不利带来
的影响,确保企业健康发展。加强供热管网的检修、维护、技术改造,提高供热质量,保
障安全运行。下力量解决热费收缴难的问题,已争取市政府及有关部门的支持,借鉴比邻
地区的经验,重新修订了《赤峰市集中供热管理办法》,待市政府批准后实施。积极拓展
供水、供气市场,增强企业竞争能力。水利发电加强机组维护,安全运行,满负荷运转。
实施公司内部人事、工资、劳动等制度的重大改革,全力推行职工模拟持股和有计划的
职工持股等改革措施,挖掘潜力、节能降耗。加大资本运营力度,筹集生产建设资金。报
告期实现主营业务收入8626万元,利润总额1920万元,较好的完成了各项指标。
  2、公司投资情况
  (1)、募集资金使用情况
  公司于1998年6月12日配股募集资金(扣除发行费用)35090万元,其中承诺的收购赤
峰富龙公用(集团)有限责任公司资产25536万元项目已在1998年完成。承诺的投资“热
、电、气”三联产一期二阶段工程建设资金9554万元已在1998年全部投入,该项目主体
工程已完成,正在进行锅炉、机组设施安装,下半年进行调试及附属工程配套,年末可全
部投入运行。
  (2)其他投资情况
  公司1999年3月发行三年期企业融资券9000万元,融资9000万元,已全部投入“热、
电、气”三联产工程项目建设,该项目年末可投运。
  3、1999年下半年计划
  (1)、加快“热、电、气”三联产工程建设,加强工程质量监督,确保工程建设设备
安装调试一次成功,按期投产。
  (2)、争取《赤峰市集中供热管理办法》尽快实施,充分利用政府及有关部门对收费
工作支持的有利条件,下大力量解决收费难的问题,落实收费措施,保证热费收缴率的完
成。
  (3)、继续落实公司内部各项改革制度,完善各项改革措施,争取在年底前建立起全
新的企业经营管理模式。
  (4)、抓紧做好公司的项目开发、可研、立项、报批工作,加快技术改造步伐,提高
企业的科学技术含量,寻求新的利润增长点。继续强化资本运营,盘活存量资产,改善投
资结构,确保资本收益最大化。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

  2、报告期利润分配方案实施情况:
  公司1998年实现净利润62,280,726.03元,分别提取10%的法定公积金、法定公益金
,加年初未分配利润1998年可供分配利润为83,253,911.27元,经1998年度股东大会决定
按10:2比例送红股,不进行资本公积金转增股本。该方案已实施完成,股权登记日5月12
日,除权基准日5月13日。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项
  (1)收购内蒙古泰龙热电股份有限公司各小股东股权,设立“热、电、气”三联产筹
备处和出售所持大连福华电子有限公司股权工作已全部完成。
  (2)根据国家财政部财管字(1999)8号文件批复,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
将所持本公司国家股中的680万股协议转让给赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司,每股
转让价格3.60元,转让金额2448万元,已于1999年3月12日在深交所办理股权过户登记。
  (3)重大关联交易事项详见会报表附注。
  (4)公司聘任的会计师事务所仍为大连中华会计师事务所。
  (5)公司1999年向中国工商银行总行申请贷款4000万元贷款,根据贷款抵押的有关规
定,本公司用公司资产7164万元进行抵押,其中机械设备3751万元,房屋1812万元,土地16
01万元,4000万元资金于1999年6月21日到户。
  (6)计算机2000年问题:公司已采取了相应措施解决计算机2000年问题,因此2000年
问题不会有影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(见附表)
  (二)本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (三)本报告期公司所采用的主要会计政策和会计核算方法与上年相比未发生变动。

  (四)税项:内蒙古自治区人民政府内政函字(1996)87号《关于赤峰富龙热力股份有
限公司减征所得税的批复》中“从1996年起三年内减按15%征收所得税”的优惠已到期
,本报告期按33%比例征收所得税,其他税项不变。
  (五)合并会计报表范围及变化
  本报告期的合并报表范围在1998年基础上减少了内蒙古富源膨润土化工有限公司,
本期新成立的北京富龙塑业有限公司因筹建未纳入合并范围。
  (六)合并会计报表主要项目注释
  1、货币资金:
项 目     期初余额  期末余额
现 金      22112.90  32300.34
银行存款   12226416.81 71871719.09
其他货币资金  528408.82  520288.82
合 计    12776938.53 72424308.25
  2、应收帐款:
帐龄      期初余额       期末余额
      金额   比例%   金额   比例%
1年以内  68692801.44 83.03 42924455.99 38.56
1-2年   13244755.37 16.01 66656194.07 59.88
2-3年    652210.36  0.79  1077045.66  0.97
3年以上   143755.09  0.17  652393.87  0.59
合 计  82733522.26 100.00 111310089.59 100.00
  比上年期末增加原因是1999年度热费欠缴数增加所致。
  3、其他应收款:
帐龄           期初余额       期末余额
            金额   比例%   金额   比例%
1年以内       88518389.42 71.75 126290619.08 71.88
1-2年        19981407.83 16.20 30547468.93 17.39
2-3年         3148182.22  2.55  7596835.00  4.32
3年以上       11721711.22  9.50 11250307.18  6.41
合计        123369690.69 100.00 175685230.19 100.00
  其中:应收持有本公司5%以上股份的赤峰富龙公用(集团)有限责任公司76,116,919
.56元。比上年期末增加的原因主要是收购内蒙古泰龙热电股份有限公司的其他应收款
增加所致。
  4、存货
项 目      期初余额  期末余额
原材料      3938702.97 38822905.65
在产品      2593188.51 3991958.86
产成品      4674603.08 2622614.73
低值易耗品    1486282.40 1284814.19
自制半成品    1666747.76 1134763.64
库存商品     8855158.79 2530269.02
商品进销差价   -332597.36 -385664.85
合 计     22882086.15 50001661.24
  5、待摊费用:
类 别   原始金额  期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
代扣税金 107496.63 107496.63      40231.24 67265.39
财产保险 298720.35 25061.40 135585.75 52341.79 108305.36
车辆保险  90186.36 63988.75  6948.00 40347.18 30589.57
水电费   70000.00     0 70000.00 34999.96 35000.04
人防费   81778.00     0 81778.00     0 81778.00
报刊费   5797.20  5797.20       2898.60  2898.60
合 计  653978.54 202343.98 294311.75 170818.77 325836.96
  6、长期投资:
项 目  期初数   本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资
    195211307.01 8345497.68 192211696.52 11340108.17
合 计 195211307.01 8345497.68 192211696.52 11340108.17
  本期长期投资减少主要原因是公司对原内蒙古泰龙热电股份有限公司投资转入在建
工程190,022,524.99元。
  (1)母公司按权益法核算长期投资,明细如下:
被投资单位  
 投资期限   投资金额 占被投资公司 本期权益  累计权益
               股权比例  增减额  增减额
①锦州石化赤峰富龙销售有限公司
  15年    11900000.00   70% -2263661.16 -2805697.34
②内蒙古富康木制品有限公司
  15年    3431267.50   75% -198227.84  -22364.81
③内蒙古富源膨润土化工有限公司
  30年    1290000.00  62.02%      0 -1290000.00
④赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
  永久    1931443.83  48.77%  971000.91 1256540.96
⑤赤峰富龙科技产业有限责任公司
  永久     88000.00  48.89% -145809.56  -74204.71
⑥赤峰市自来水总公司
  永久    55175067.37   100%  373328.09 1310699.56
⑦克什克腾水电开发公司
  永久    78778880.17   100% 1152593.02 3672961.11
⑧赤峰富龙燃气有限责任公司
  永久    13790727.55  78.21%  418699.53  418699.53
⑨北京富龙塑业有限公司
  10年    2550000.00   51%
合 计    168935386.42       307922.99 2466634.30
  (2)本期股权投资差额明细列示:
被投资单位名称  初始金额 摊销期限 本期摊销期额 摊余金额
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
         79,566.99  10年   -3978.35   67631.94
克什克腾旗水电开发公司
        -428,482.63  10年   21424.13  -364210.24
赤峰市自来水总公司
        -833,385.41  10年   41669.27  -708377.60
赤峰富龙燃气有限责任公司
        7,753,863.52  10年  -387693.18  6590783.99
合计       6571563.47      -328578.13  5585828.09
  (3)股权投资差额形成原因:公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和
被收购单位所有者权益中所占的份额的差额,作为股权投资差额处理,并按10年分期平均
摊销。
  7、在建工程:
工程名称
    期初数  本期增加  本期转入 其他减少数  期末数
               固定资产
资金来源 工程进度
75T/小时循环流化床
(2台)及气轮机
      0  52578344.88            52578344.88
 募股资金 70%
40T/小时循环流化床(2台)

      0  39952225.03            39952225.03
 募股资金 100%
外网管道
      0  29929489.27            29929489.27
 募股资金 90%
可调式水喷射泵
   130000.00    0              130000.00
 自筹 70%
国贸工程征地费  
    76452.50    0               76452.50
 自筹 (已停工)
配电室工程  
   1013798.04    0              1013798.04
 自筹 90%
克旗办公楼工程
    16146.00  13200.00             29346.00
 自筹 9%
桥西办公楼  
   1084422.40  340382.00            1424804.40
 自筹 40%
自来水工程
  1909808.07  230471.78            2140279.85
 自筹 80%
32个液化气站工程  
  1360096.24  151121.80      1511218.04     0
 自筹 100%
平庄站网架工程
   140712.71     0        140712.71     0
 自筹 100%
活性白土
技改项目
   265671.72     0        265671.72     0
 自筹 因未合并转出
其他 191603.24  2074402.20      191603.24  2074402.20
 自筹
合计6188710.92 125269636.96 1651930.75 457274.96 129349142.17
  8、长期待摊费用:
种类        期初数  本期增加 本期摊销数  期末数
房屋租赁费    395333.33        84546.72  310786.61
其他递延支出   180912.40 18466813.63  68070.04 18579655.99
长期债券发行费用       3397990.00 283165.83 3114824.17
合计       576245.73 21864803.63 435782.59 22005266.77
  本期增加原因是原内蒙古泰龙热电股份有限公司长期待费用转入所致。
  9、应付债券:
债券名称       面值   发行日期  发行金额 债券期限
 本期应付或  累计应付或
 已付利息   已付利息
赤峰富龙热电债券  9,000万元 1999.3.18  9,000万元  三年
  1500648.00 1500648.00
合计        9,000万元       9,000万元
  1500648.00 1500648.00
  10、其他业务利润:
项 目      本期发生额 上期发生额
销售钢瓶收入     10192.31 839903.89
自来水热力维修收入  95907.24  92375.72
销售材料收入    -14135.17 -143582.91
其他收入            193324.74
合 计        91964.38 982021.44
  本期其他业务利润减少是因为销售钢瓶收入减少所致。
  11、财务费用:
项目    本期发生额 上期发生额
(1)利息支出 2403787.01 1891770.72
减:利息收入  16923.94  80743.60
(2)其他     7682.03  2823.98
合 计    2394545.10 1813851.10
  本期财务费用增加是由于贷款金额比上年同期增加所致。
  12、投资收益:
项目         本期发生数 上期发生额
长期投资
其中:投资损失     -829548.81
非控股公司分配利润   811640.96 2075318.59
摊销股权投资差额   -328578.13     0
控股公司国库券利息         10096.35
合 计        -346485.98 2085414.94
  本期投资收益减少主要是因为对大连福华电子有限公司投资损失的非控股公司利润
下降所致。
  13、营业外收入
项目         本期发生额 上期发生额
分摊冻结资金利息   513807.88 513807.88
钢瓶重置金      280801.66 871334.90
固定资产清理净收益   4404.29     0
收取违约金及滞纳金   30010.00     0
其他               78412.71
合 计        829023.83 1463555.49
  本期营业外收入减少原因主要是钢瓶重置金减少所致。
  14、营业外支出:
项目        本期发生额 上期发生额
固定资产清理损失    17279.80
税收罚款及滞纳金    67799.68 12738.04
捐赠支出        40000.00    0
交通事故赔款      5379.67    0
其它          38577.32 11874.41
合 计        169036.47 24612.45
  本期比上年同期增加原因主要是捐赠支出的税收罚款及滞纳金增加所致。
  (六)、关联交易事项本公司报告期收购内蒙古泰龙热电股份有限公司其他股东股权
,赤峰富龙公用(集团)有限公司为其一股东,原同内蒙古泰龙热电股份有限公司的关联

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