首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

湖南华天大酒店股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严
重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定名称
    中文:湖南华天大酒店股份有限公司
    英文:HUNAN HUATIAN GREAT HOTEL CO; LTD.
    缩写:HHGH
  2、公司法定代表人:陈纪明
  3、公司董事会秘书:邹长贵 授权代表:李岚
    联系地址:长沙市解放东路380号本公司董事会秘书室
    电  话:0731- 4442888-80928,80842
    传  真:0731- 4442270
  4、注册地址:长沙市解放东路380号
    办公地址:长沙市解放东路380号公司综合楼八楼
    电子信箱:htstock@public.cs.hn.cn
    邮政编码:410001
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:华天酒店
    公司股票代码:0428
  二、主要财务指标
           1999年1-6月        1998年1-6月
  净利润(元)   16,196,775.31       26,322,049.00
  股东权益(不含少数股东权益)(元)  
         456,886,701.37       353,883,385.84
  每股收益(元)     0.102            0.183
  每股净资产(元/股)   2.88            2.46
  调整后的每股净资产(元/股) 
              2.85            2.43
  净资产收益率(%)   3.55            7.43
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期未普通股股份总数
  每股净资产=报告期未股东权益/ 报告期未普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期未股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期未股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
[流动、固定] 资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  (一) 股本变动情况(单位:股)
          期初数 本次变动增减(+、-)  期末数
  一、   尚未流通股份
  1、 发起人股份112,000,000     0    112,000,000
  其中:
  国家持有股份 112,000,000     0    112,000,000
  境内法人持有股份
  其他
  2、 募集法人股
  3、 内部职工股
  4、 优先股或其他
  尚未流通股合计112,000,000     0    112,000,000
  二、 已流通股份
  1、 境内上市的人民币
  普通股     46,800,000     0    46,800,000
  2、 境内上市的外资股
  3、 境外上市的外资股
  4、 其他
  已流通股份合计 46,800,000     0    46,800,000
  三、股份总数 158,800,000     0    158,800,000
  说明:本公司董事、监事及高级管理人员持股44640股和广发证券公司包销的高管股
配股放弃部分7830 股暂时冻结。
  (二) 股东情况介绍
  1、 公司前十名股东持股情况
  名次  股东名称      年未持股数(股) 占总股本比例(%)
  ⑴ 湖南华天实业集团公司   112,000,000     70.529
  ⑵ 戚连桂            310,000      0.195
  ⑶ 广发证券有限责任公司     277,030      0.174
  ⑷ 田军             235,000      0.148
  ⑸ 季云兰            215,000      0.135
  ⑹ 贾亚雄            211,120      0.133
  ⑺ 刘德洲            202,200      0.127
  ⑻ 张吉             162,100      0.102
  ⑼ 黎睿咨            153,209      0.096
  ⑽ 杨秀梅            142,300      0.090
  前十名股东之间不存在关联关系。
  2、 持股5%以上法人股东情况简介
  股东名称:湖南华天实业集团公司
  报告期未持股数:112,000,000股
  股份类别:国有法人股
  股份变动情况:报告期内股份无变动
  质押冻结情况:无
  四、经营情况的回顾与展望
  (一) 公司报告期内的主要经营情况
  本公司主要经营客房出租、中西餐饮、 文化娱乐、计算机软件及信息技术处理等
业务。99 年是公司经营较为困难的一年,市场极度不景气, 行业竞争较往年更加激烈。
特别是本地区近年来新建的不少高档酒店相继开业,对本公司的主营业务造成了很大的
冲击;另外, 企业移交地方后,公司所得税率由9.9%提高到15%,相应地减少了净利润。
面对激烈的市场竞争, 上半年公司重点抓了成本控制和落实98年度配股资金项目的工作
, 今年2月注册成立了湖南华天信息产业公司,用于运作“十万字库、 计算机古籍排版
系统等高科技产业化项目”,该公司于6月底举行了成立暨项目合作新闻发布会。
  99年上半年公司完成主营业务收入6788.23万元,比98年同期减少了2327.1万元,下
降25.5%; 实现净利润1619.68 万元,比98年同期减少 1012.52万元,下降38.5%。
  (二) 公司投资情况
  1、 募股资金使用情况
  公司1998 年度配股资金已按配股说明书中所披露的项目进行投资,具体情况为:(1)
客房装修改造工程。至本期未已累计投入735.13万元, 改造完毕的客房都已投入使用,
产生了一定的效益;(2)十万字库、计算机古籍排版系统等高科技产业化项目, 至本期
未已投入4560万元,今年2月注册成立了湖南华天信息产业公司,用于负责该项目的运作
和管理, 该公司首期注册资金6000万元,本公司占76%股份。 该公司目前进展良好,已
签订了部分销售合同, 但上半年由于公司筹备原因,尚未产生盈利。
  尚未使用的配股资金暂存银行。
  2、 其它投资情况
  公司其它投资均为长期股权投资, 长期投资收益为-62.65万元,具体情况如下:
   被投资公司名称   投资期限  期初余额   期末余额 
占被投资公司股权比例
  湖南国际联合包机公司  20年  463500.00   463500.00     15%
  华天出租车公司     20年 1116675.50   1116675.50    30%
  株洲华天大酒店     30年 3240460.00   3240460.00    11.22%
  (三) 下半年计划
  下半年,公司将按照已制订的年度发展计划, 进一步落实各项经营措施,力争取得较
好的经营业绩。 主要做好以下几方面工作:(1)适应市场需求,不断创新经营方式和经营
品种,挖掘新的利润增长点, 确保年度经营目标的实现;(2)继续抓好客房改造工程,进一
步提升酒店的硬件设施,增强市场竞争力;(3)加快湖南华天信息产业公司的建设。一方
面, 将进一步完善多级结构汉字库系列产品,优化性能,以满足市场的需要; 另一方面,
将集中力量加大产品的营销力度, 对于已订的销售合同和合作项目,尽快付诸实施,争取
早见成效。
  五、重要事项
  (一) 本公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
  (二) 本公司上年度分配方案及执行情况
  经1999年4月20日年度股东大会审议通过,本公司九八年度的利润分配方案为:以现
有总股本15880万股为基数,对利润实施每10股派发现金人民币5、0元(含税),共计派发7
9,400,000元,剩余未分配利润48, 415 ,547、33元结转下次分配;本次不进行资本公积
金转增股本。该分配方案已于1999年6月实施完毕,扣税后个人股东每10股实际派发4.10
44元,股权登记日为1999年 6月2日,除息日为1999年6月3日。
  (三) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四) 本报告期内公司无收购兼并及资产重组事项。
  (五) 本报告期内无重大关联交易事项。
  (六) 本报告期内公司继续聘任湖南开元会计师事务所为审计单位。
  (七) 其它重大事项
  1、 本公司于1999年1月25日召开一届十次董事会,选举(聘任)陈纪明先生为公司董
事长、 总经理, 聘任万民青先生为公司财务总监。
  2、计算机2000年问题的解决情况
  本公司使用计算机系统对酒店进行管理,2000 年问题就绪包括主机、作业系统、
应用程序及各接口软件的修改和更新。公司已责成酒店电脑部负责处理2000 年问题,目
前该项工作已全部完成, 前台和后台系统的软、硬件都已进行更新或升级,能确保不受2
000 年问题的影响。该项费用约60万元。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  附注1、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、 执行的会计制度及合并会计报表编制依据
  本公司的母公司和控股子公司湖南华天信息产业有限公司执行《股份有限公司会计
制度》, 其控股子公司华天文化娱乐有限公司执行《外商投资企业会计制度》,华天国
际酒店管理咨询服务有限公司执行《旅游、 饮食服务企业会计制度》。 合并会计报表
时已将后两者按《股份有限公司会计制度》进行了必要的调整。 本期合并会计报表范
围增加了湖南华天信息产业公司。
  2、 记帐原则和计价基础
  本公司以权责发生制为记帐原则, 以实际成本为计价基础。
  3、 记帐本位币及外币核算方法
  本公司以人民币为记帐本位币, 外币业务的日常核算采用当月一日的市场汇率折合
人民币记帐, 期末各种外币帐户按期末市场汇率调整。
  4、 坏帐损失核算方法
  本公司坏帐损失采用直接转销法,不计提坏帐准备。
  5、 存货核算方法
  (1)本公司存货包括库存材料、低值易耗品和库存商品。各类存货的购入均按实际
成本核算, 领用与发出采用先进先出法。低值易耗品采用分次摊销法摊销, 摊销期为一
年。
  (2)本公司存货不提取跌价准备。
  6、 长期投资核算方法
  (1) 长期股权投资:
  本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 投资额占被投
资单位有表决权资本总额20%以下的按成本法计算,20% — 50 %的采用权益法计算,
超过50 %和实际拥有控制权的按权益法核算并编制合并会计报表,股权投资差额分10年
平均摊销。
  (2) 长期债权投资:
  本公司对外债券投资,按实际支付的价款, 扣除自发行日起至购入债券日止的应计
利息后的余额, 作为实际成本入帐,发生的折价、 溢价在债券存续期内平均摊销。债券
投资按权责发生制原则计提利息。
  债券投资采用成本法计算。
  (3)本公司不计提长期投资减值准备。
  7、固定资产及其累计折旧核算方法:
  (1)本公司固定资产是指:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、电子设备
、 运输工具等经营性资产,非经营性主要设备的物品,单位价值在2000 元以上且使用年
限超过两年的也作固定资产。
  (2)固定资产计价:1 )购入固定资产按实际支付的买价、包装费、运输费、 安装成
本和交纳的有关税金等记帐。2)自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支
出记帐。3)投资者投入的固定资产,按评估确认原价记帐。4)融资租入的固定资产,按租
赁协议确定的设备价款、发生的运费,途中保险费、 安装调试费等支出记帐。5)在原有
固定资产基础上进行改建、扩建的,按原固定资产价值,加上改、扩建发生的支出, 减去
改、扩建过程中的变价收入记帐。6)盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐。7)接受捐
赠的固定资产,按同类资产的市场价格或提0供的有关凭证和接受捐赠时发生的各项费用
记帐。
  (3)固定资产折旧:本公司固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提,各类固定资
产分类折旧率如下:
  固定资产类别  使用年限  年折旧率   残值率
  A、 母公司
  房屋建筑物
  营业用      30年    3.2%     4%
  非营业用     35年   2.74%     4%
  机器设备     10年    9.6%     4%
  运输设备     5年   19.2%     4%
  电器及影视设备  5年   19.2%     4%
  其他设备     5年   19.2%     4%
  B、 控股的文化娱乐公司
  房屋建筑物   20年    4.5%    10%
  机器设备    10年     9%    10%
  电子设备     5年     18%    10%
  运输工具     5年     18%    10%
  其他设备     5年     18%    10%
  8、在建工程核算方法
  本公司按投入或购置价值核算在建工程。 固定资产交付使用前发生的借款利息,
计入在建固定资产的成本(利息资本化)。 工程在完工交付使用时按实际发生的全部支
出转入固定资产。
  9、无形资产计价和摊销方法
  本公司无形资产按取得时实际成本计价。 土地使用权按50年摊销, 专有技术等无
形资产按估计收益期限摊销。
  10、长期待摊费用的核算方法
  本公司长期待摊费用按实际支出记帐, 自发生或完工之日起分5年平均摊销。
  11、收入确认原则
  (1)旅游服务收入
  本公司以提供了服务或商品, 并且收讫价款或取得索取价款的凭据时确认收入实现

  (2)控股子公司软件开发费收入:在该软件开发完成后确认收入实现。
  12、所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  附注2、税项
  (1)流转税:本公司母公司缴纳营业税和增值税,并按应纳税额的7%和5 %分别缴纳
城市维护建设税和教育费附加。控股的文化娱乐公司缴纳营业税, 免缴城市维护建设税
和教育费附加,并享受自94年1月起5 年内不增加税赋负担的税收优惠。 国际酒店管理
咨询服务有限公司、华天信息产业有限公司缴纳营业税, 并按营业税额7%和5%分别缴
纳城市维护建设税和教育费附加。 各项税率如下:
  商品销售收入      4%
  餐饮收入、客房收入   5%
  汽车出租收入      3%
  娱乐收入       10%
  洗衣房收入       5%
  管理咨询服务收入    5%
  (3) 所得税:本公司母公司根据省政府湘政函(1999)118号文件批复,公司所得税按
33%计征,由财政返还18%的税收优惠政策。 本公司控股的华天文化娱乐公司系外商投
资企业,按30%计征, 控股的华天国际酒店管理公司按33%计征。
  附注3、控股子公司及合营公司
企业名称       注册资本   经营范围   投资额   权益比例
湖南华天文化娱乐公司 350万美元  娱乐、桑拿   262.5万美元 75%
湖南华天国际酒店管理
咨询服务有限公司  100万元人民币 酒店管理咨询  90万元人民币90%
湖南华天信息产业有限公司6000万元人民币软件开发  4560万人民币76%
长沙华天出租车有限公司 100万美元 小汽车出租、客运  21万美元30%
株洲华天大酒店有限公司2880万元人民币 客房、餐饮、娱乐  
                        324.046万人民币
11.22%
湖南国际联合包机公司100万元人民币 旅游航空包机46.35万元人民币15%
  附注4、合并会计报表主要项目注释
  1、 应收帐款
   帐  龄    期初数    比例     期末数   比例
  一年以内的   3636272.50   41.27%    8453093.54 66.17%
  一至二年内的  5045900.58   57.27%    4789261.05 30.82%
  二至三年内的   129172.87   1.46%    467529.64  3.01%
   合  计   8811345.95    100%   13709884.23  100%
  本帐户有持有本公司70.53%股份的华天集团公司欠款477504.51元。
  2、 其他应收款
帐  龄     期初数   比例    期末数   比例
一年以内的 115096271.64  97.58%  112818552.81 91.80%
一至二年内的 1542546.27  1.31%   8506153.35  6.48%
二至三年内的 1240343.23  1.05%   2187777.84  1.67%
三年以上的   75574.90  0.06%    72180.00  0.05%
合  计  117954736.04  100%   123584664.00  100%
  本帐户有持有本公司70.53%股份的华天实业集团公司欠款30345360.20元,其它应
收款较期初增加5629927.96元,增加4.77%。
  3、 存货
  项  目       期初余额       期末余额
  库存材料      6878676.57      5973366.64
  低值易耗品     556096.00       372369.99
  库存商品      798437.24       727204.21
  合 计       8233209.81      7072940.84
  4、 待摊费用
项 目   期初余额   本期增加数   本期摊销数   期末余额
广告费   79333.34   371211.31   210544.65  240000.00
包厢装修费        98800.00    32940.00   65860.00
剧场灯具         47120.00    28272.00   18848.00
 合计   79333.34   517131.31   271756.65  324708.00
  5、固定资产及累计折旧
项  目    期初价值   本期增加  本期减少   期末价值
A、 固定资产原值
房屋建筑物  313792393.45 7341715.94      321134109.39
机器设备    37004422.77 5514478.60  52712.00 42466189.37
电子设备    34362061.01 1209708.00  12325.00 35559444.01
运输设备    29405754.80  200000.00  28206.60 29577548.20
文化娱乐设备   284354.48              284354.48
其他设备    13032518.30  62036.00       13094554.30
合  计  427881504.81 14327938.54  93243.60  442116199.75
B、累计折旧
房屋建筑物   35977786.31 5271737.12       41249523.43
机器设备    13185714.31 1783260.45       14968974.76
电子设备    24458439.58 2537381.39       26995820.97
运输设备    23196100.33 1827076.59  28206.60 24994970.32
文化娱乐设备   247604.64  17161.20        264765.84
其他设备    8042265.97 1003233.52       9045499.49
合  计  105107911.14 12439850.27  28206.60  117519554.81
C、净 值   322773593.67            324596644.94
  固定资产原值较年初增加3.33%,主要系在建工程转入和购买机器设备等所致。
  6、在建工程
工程名称     期初数  本期增加  本期减少   期末数 
资金来源   工程
     进度
大堂改造工程  7178557.62       7178557.62   0.00  
募集资金   100%
公寓楼工程   163158.32        163158.32   0.00   募集资金  
 100%空调主体工程  4611056.81       4611056.81   0.00   自筹资
金   100%客房装修工程  1339279.30 6011999.95      7351279.25  
募集资金   40%
合   计  13292052.05 6011999.95 11952772.75 7351279.25
  在建工程较上年减少44.69%,主要系大堂改造工程、公寓楼工程完工结转所致。
  7、长期待摊费用
   种 类    期初数    本期摊销    期末数
  电力增容费   649999.96  100000.02   549999.94
  11—12楼装修  368766.61   92191.62   276574.99
  14—15楼装修 1186781.58  355937.52   830844.06
  铺路工程    923408.64  102600.96   820807.68
   合计    3128956.79  650730.12   2478226.67
           本期增加
  开办费      1370571.20 91372.00   1279199.20
  8、其他业务利润
  项目       收入     成本       利润
  管理费收入   5094029.87           5094029.87
  房租收入     50000.00            50000.00
  废品收入     60058.68  121821.61    - 61762.93
  合计      5204088.55  121821.61    5082266.94
  其他业务利润管理费收入, 主要是华天集团公司下属的紫东阁华天大酒店, 交由湖
南华天大酒店股份有限公司管理,协议中规定按营业收入的16%缴纳管理费。
  9 、财务费用
  类  别         1998年6月     1999年6月
  利息支出         4256776.02     1624691.28
  减:利息收入        108585.56      476017.71
  汇兑损失          160547.69      72547.00
  减:汇兑收益         12059.40
  金融机构手续费       646867.88      529583.09
  合计           4943546.63     1750803.66
  利息支出比去年同期减少2632084.74元, 主要是因为本期银行利率调低所致。
  10、营业外收入
  类   别         1998年6月     1999年6月
  罚款收入          3560.00      2040.90
  股票无效申购资金利息收入2402704.98    2402704.98
  其他收入          11123.00     210181.40
  固定资产清理                 1000.00
  合 计         2417387.98    2615927.28
  11、 营业外支出
  类   别        1998年6月     1999年6月
  处理固定资产损失     1301740.98
  捐赠支出          20000.00     94190.00
  其他支出                  136760.08
    合 计        1321740.98    230950.08
  12、 投资收益
  项    目  成本法       权益法      合计
  长期股权投资          -626536.10   -626536.10
  附注5、关联方关系及关联交易
  A、关联关系
企 业 名 称    注册地点     主营业务   与本公司关系 企业类型  
法人代表1、 湖南华天实   长沙市解放    房地产、生产、  控股关系
  业集团公司   东路380号    旅游服务、贸易
有限责任公司  黄友梓
2、 湖南华天文   长沙市解放    娱乐、桑拿    子公司   化娱乐公司
   东路380号 合资经营   陈纪明3、 湖南国际联   长沙市     旅游航
空包机   参股关系   合包机公司   八一西路 合作经营   丁 军4、 长
沙华天出租汽 长沙市八一路  小汽车出租客运  参股关系   车有限公司   
附41号 合资经营   孙 飚5、 株洲华天大   株洲市长江南  客房、餐饮、 
   参股关系
  酒店有限公司  路1号     娱乐
合资经营   黄友梓
6、 湖南华天国   长沙市解放东  酒店管理咨询   子公司   际酒店管理
   路380号有限责任公司  郭 敏
  咨询服务有
  限公司
7、 湖南华天信   长沙市银盆路  汉字库、电脑    子公司   息产业有限
   火炬城M3组   软件开发
  公司      团A座6楼
有限责任公司  陈纪明
  B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企 业 名 称     年初数  本期增加 本期减少 期末数
1、 湖南华天实业集团公司 184080000.00  0   0 184080000.00
2、 湖南华天文化娱乐公司  3500000.00  0   0  3500000.00
               (美元)          (美元)
3、 湖南国际联合包机公司 10000000.00  0   0  10000000.00
4、 长沙华天出租汽车有限公司700000.00  0   0   700000.00
               (美元)          (美元)
5、 株洲华天大酒店有限公司28880000.00  0   0  28880000.00
6、 湖南华天国际酒店管理咨 1000000.00  0   0  1000000.00
    询服务有限公司
7、 湖南华天信息产业有限公司 0.0  60000000.00 0 60000000.00
  C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
    企业名称       期初数     本期增加        期末数
            金额    比例%   金额  比例%   金额   
  比例%
湖南华天实业集团公司 112000000   70.53           112000000  
  70.53湖南华天文化娱乐公司  2625000美元 75           2625000
美元   75湖南华天信息产业公司  10685345.50     34914654.50   45600
000     76湖南联合包机公司    1500000   15           15
00000     15长沙华天出租车有限公司  210000美元 30          
 210000美元  30株洲华天大酒店有限公司 3240000   11.22        
  3240000    11.22湖南华天国际酒店管理
  咨询服务有限公司   900000   90            900000    
  90
  D、关联交易
  关联企业名称    交 易 项 目    金   额
  湖南华天实    非经营性资产租赁  租金880000元(1-6月)
  业集团公司    (41649936元)
  湖南华天实      土地租赁    租金519217元(1-6月)
  业集团公司    (13186平方米)
  E、关联方应收应付款余额
  关联企业名称     项  目      1999年6月30日
  湖南华天实     其他应收款       30345360.20
  业集团公司      应收账款         477504.51
  附注6、本公司无或有负债和或有损失
  附注7、本公司无承诺事项
  七、备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表;
  3、 报告期内董事会、股东大会资料及公司章程。

                   湖南华天大酒店股份有限公司
                      一九九九年八月


--------------------------------------------------------------

           利润及利润分配表
编制单位:湖南华天大酒店股份有限公司     金额单位:人民币元项目     
 99年1—6月         98年1—6月
        合并    母公司     合并    母公司
一、主营业务收入
      67882258.85 58516467.04 91153325.48 72376473.18
  减:折扣与折让
   主营业务收入净额
      67882258.85 58516467.04 91153325.48 72376473.18
  减:主营业务成本
      30348227.38 28546193.95 31132283.15 29764019.58
   主营业务税金及附加
       4122941.34  3295037.35  5355542.18 4102957.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
      33411090.13 26675235.74 54665500.15 38509495.97
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
       5082266.94  5082266.94
  减:存货跌价损失
   营业费用
       2283609.24  907170.53  5632994.41  442315.71
   管理费用
      16588251.34 12574575.47 13291976.02 11577610.07
   财务费用
       1750803.66  1746559.89  4943546.63 2688559.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
      17870692.83 16529196.79 30796983.09 23801010.94
  加:投资收益(损失以“-”号填列)
       -626536.10  207055.78  -841652.52 3828133.12
   补贴收入
   营业外收入
       2615927.28  2549727.28  2417387.98 2417387.98
  减:营业外支出
       230950.08  230950.08  1321740.98 1321740.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
      19629133.93 19055029.77 31050977.57 28724791.06
  减:所得税
       3151452.04  2858254.46  3120834.99 2402742.06
   少数股东本期收益
       280906.58        1608093.58
五、净利润(亏损以“-”号填列)
      16196775.31 16196775.31 26322049.00 26322049.00
  加:年初末分配利润
      48415547.33 48415547.33 83367220.67 83367220.67
   盈余公积转入数
六、可供分配的利润
      64612322.64 64612322.64 109689269.67 109689269.67
  减:提取法定公积金
   提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      64612322.64 64612322.64 109689269.67 109689269.67
  减:已分配优先股股利
   提取任意公积金
   已分配普通股股利
   转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      64612322.64 64612322.64 109689269.67 109689269.67


          资产负债表
编制单位: 湖南华天大酒店股份有限公司    1999年6月30日         
金额单位:人民币元
资    产     年初数           期末数
       合并     母公司    合并     母公司
 流动资产
 货币资金
     141281440.42 130176441.75 82941348.79 30664890.22
 短期投资
 减:短期投资跌价准备
 短期投资净额
 应收票据
 应收股利
 应收利息
 应收帐款
      8811345.95  7571656.67 13709884.23 10068040.45
 减:坏帐准备
 应收帐款净额
      8811345.95  7571656.67 13709884.23 10068040.45
 预付帐款
       223389.31   129934.75   8706.06
 应收补贴款
 其他应收款
     117954736.04  99797000.41 123584664.00 89324335.10
 存货
      8233209.81  7255855.63  7072940.84  6143525.44
 减:存货跌价准备
 存货净额
      8233209.81  7255855.63  7072940.84  6143525.44
 待摊费用
       79333.34   79333.34  324708.00  240000.00
 待处理流动资产净损失
 一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计
     276583454.87 245010222.55 227642251.92 136440791.21
 长期投资:
 长期股权投资
      25530558.44  72021586.84 14218676.84 107181297.12
 长期债权投资
 长期投资合计
      25530558.44  72021586.84 14218676.84 107181297.12
 减:长期投资减值准备
 长期投资净额
      25530558.44  72021586.84 14218676.84 107181297.12
 股权投资差额(贷差以“-”号填列)
      10024577.50         9398041.38
 固定资产
 固定资产原价
     427881504.81 371583207.79 442116199.75 385018597.73
 减:累计折旧
     105107911.14  82140002.45 117519554.81 91840131.19
 固定资产净值
     322773593.67 289443205.34 324596644.94 293178466.54
 工程物质
 在建工程
      13292052.05  13292052.05  7351279.25  7351279.25
 固定资产清理
 待处理固定资产净损失
  固定资产合计
     336065645.72 302735257.39 331947924.19 300529745.79
 无形资产及其他资产:
 无形资产
                   14400000.00
 开办费
                    1279199.20
 长期待摊费用
      3128956.79  3128956.79  2478226.67  2478226.67
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计
      3128956.79  3128956.79 18157425.87  2478226.67
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计
     641308615.82 622896023.57 591966278.82 546630060.79
 负债及股东权益
 流动负债:
 短期借款
      26200000.00 26200000.00 26,200,000.00 26200,000.00
 应付票据
 应付帐款
      6096105.26  4500323.64  4212954.48  2985186.74
 预收帐款
      2732181.21  2732181.21
 代销商品款
 应付工资
      3711990.07  2577706.69  2742378.66 1618940.63
 应付福利费
       754404.24  733262.84   361687.08  342631.68
 应付股利
      79400000.00 79400000.00
 应交税金
      29503564.78 20252055.44  31204299.22 23458544.59
 其他未交款
      1072414.82  1072403.11  1223689.36  1219590.78
 其他应付款
      26038770.01 34776164.76  27172909.76 22422037.06
 预提费用
                    2121492.94  1496427.94
 一年内到期的长期负债
 其他流动负债
 流动负债合计
     175509430.39 172244097.51  95239411.50 79743359.42
 长期负债:
 长期借款
      10000000.00 10000000.00  10000000.00 10000000.00
 应付债券
 长期应付款
 住房周转金
 其他长期负债
 长期负债合计
      10000000.00 10000000.00  10000000.00 10000000.00
 递延税项
 递延税款贷项
 负债合计
     185509430.39 182244097.51 105239411.50 89743359.42
 少数股东权益
      15147259.37        29840165.95
 股东权益:
 股本
     158800000.00 158800000.00 158800000.00 158800000.00
 资本公积
     201662832.74 201662832.74 201700832.74 201700832.74
 盈余公积
      31773545.99  31773545.99 31773545.99 31773545.99
 其中:公益金
      10099355.30  10099355.30 10099355.30 10099355.30
 未分配利润
     948415547.33  48415547.33 64612322.64 64612322.64
 外币报表折算差额
 股东权益合计
     440651926.06 440651926.06 456886701.37 456886701.37
负债及股东权益合计
     641308615.82 622896023.57 591966278.82 546630060.79


本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.