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(0429):广东省高速公路发展股份有限公司1999年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘
要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
本报告分别以中、英文两种语言编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本
为准。
一、公司简介
1、公司法定名称:
  中文名称:广东省高速公路发展股份有限公司
  英文名称:GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD.
 英文缩写:GPED
2、公司法定代表人:林兴旺
3、公司董事会秘书:霍燕滨
  电话:(020)83731365 (020)83731388-230
  电子信箱:ybhuou@163.net
  授权代表:彭晓芳
  电话:(020)83731394
  传真:(020)83731384
  联系地址:广州市白云路85号
4、公司注册地址:广东省广州市白云路85号
  公司办公地址:广东省广州市白云路85号
  邮政编码:510100
  国际互联网网址:www.gpedcl.com.cn
  电子信箱:GPEDCL@mx2.gd.cei.gov.cn
5、公司选定的信息披露报纸:证券时报、中国证券报、上海证券报、大公报、香港
商报
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.cninfo.com.cn
  公司年度报告备置地点:广东省广州市白云路85号本公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
  公司股票简称及代码:粤高速A 0429
 粤高速B 2429
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额及其构成:  单位:人民币元
指标项目1999年度
利润总额363,611,928.16
净利润 293,027,003.56
扣除非经常性损益后的净利润 181,382,253.84
主营业务利润174,738,221.98
其他业务利润 64,389,927.61
营业利润228,230,166.37
投资收益 66,042,152.86
补贴收入 1,959,102.54
营业外收支净额  67,380,506.39
经营活动产生的现金流量净额 189,543,919.79
现金及现金等价物净增加额  -197,743,574.10
注1:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:(元)
股权投资差额 -7,331,921.62
花都房产收益 4,592,080.94
A股申购无效冻结资金利息  1,911,204.30
九江大桥转让127,690,750.15
处理固定资产 6,920.00
以上各项对所得税影响-15,224,284.05
以上项目涉及金额111,644,749.72
注2:公司除按中国会计准则出具财务报告外,还按国际会计准则出具了财务报告,以
供境外投资者参考。境内会计师按中国会计准则计算的净利润 (合并)293,027,003.56
元,境外会计师按国际会计准则计算的净利润 (合并)257,421,000.00元,境外会计师比
境内会计师审定净利润少35,606,003.56元,主要是出售全部之九江大桥经营权及有关资
产予佛开公司而产生之收益中,因本集团占佛开公司百分之三十五权益而作出相应之抵
消调整、递延税项、收购联营公司所产生之商誉、商誉摊销、折旧、营业税、最终控股
公司豁免之利息、
以前年度发行A股之利息收入以及其他符合稳健性原则之调整。
2、由于本年度发生的调整以前年度损益的事项,截止报告期末公司前三年的主要会
计
数据和财务指标:
指标项目1999年度
1998年度 1997年度
调整前  调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元) 258,208,665.50
230,510,656.00 230,510,656.00 216,088,086.00 216,088,086.00
净利润(元)293,027,003.56
147,313,377.40 154,011,541.28 144,342,858.94 150,484,038.44
总资产(元) 3,056,506,789.09
2,585,806,036.06 2586078243.68  1907228865.44  1907243993.28
股东权益(元)2,452,184,508.92
2,260,956,599.33 2273795942.71  1661991102.34  1668132281.84
每股收益(元/股) 0.38
0.19 0.200.220.23
加权每股收益(元/股) 0.38
0.19 0.200.220.2
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)
0.24
0.20 0.210.220.23
每股净资产(元/股)  3.21
2.96 2.982.502.51
调整后的每股净资产(元/股)  3.17
2.91 2.932.422.43
每股经营活动产生的现金流量净额
0.25
0.22 0.22  -----  -----
净资产收益率11.95%
6.52%6.77% 8.68%9.02%
加权净资产收益率12.44%
6.75%7.04% 8.74%9.10%
注1:上述财务指标计算方法
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
加权净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股新
增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
3、报告期内股东权益变动情况
项目股本  资本公积 盈余公积
期初数 764,256,249 1,230,531,390.31 220,892,132.04
本期增加50,628,068.26
本期减少
期末数 764,256,249 1,230,531,390.31 271,520,200.30
变动原因 提取公积金
续上表:
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数43,088,757.04 58,116,171.36 2273795,942.71
本期增加 14,651,350.18293,027,003.56 343,655,071.82
本期减少  165,266,505.61 165,266,505.61
期末数57,740,107.22185,876,669.31  2452184508.92
变动原因提取公益金 99年度盈利99年度盈利
三、股本变动及股东情况
1、截止1999年12月31日,公司股东共计39,660户,其中内部职工股股东共计9,180户
。
2、主要股东持股情况
股东名称 持股数  年度内股份增减 占股本比例
  (股)  (%)
变动的情况
广东省高速公路公司 298,134,375 0 39.01%
IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD.
116,411,750-3,947,800 15.23%
DBS NOMINEES(PRIVATE) LIMITED.
26,580,000 0 3.48%
KEPPEL SECURITIES NOMINEES PTE.LTD
17,479,550-4,114,750 2.29%
KEPPEL BANK NOMINEES PTE.LTD
15,948,000 0 2.09%
广东粤财信托投资公司 9,375,000 0 1.23%
新会市司前镇经济联合总社
 3,445,780 0 0.45%
顺德市龙江镇陈涌农工商联合公司
 2,812,500 0 0.37%
南海华英集团 2,494,219 0 0.33%
顺德市交通发展总公司 2,343,750 0 0.31%
持有本公司5%以上(含5%)的股东所持股份报告期内无发生质押、冻结等情况。
前十名股东中,广东省高速公路公司代表国家持有国家股286,443,750股;IJM OVER
SEAS VENTURES SDN.BHD.持有本公司3000万法人股及 86,411,750股B股,DBS NOMINE
ES(PRIVATE) LIMITED,KEPPEL SECURITIES NOMINEES PTE.LTD,所持有的股份均为B
股。
前十名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
报告期内共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。
1、1998年度股东大会于1999年5月26日上午9时30分在广东外商活动中心四楼马会
厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共30名,所持有及代表持有的股份471,767,311股,
占总股本764,256,249股的61.73%。其中,出席会议的内资股股东27名,代表股数为317,
438,969股,外资股股东3名,代表股数为154,328,342股,符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。经股东大会审议,以记
名投票方式表决通过了如下决议:
1)审议通过了《1998年度总经理业务报告》
2)审议通过了《1998年度董事会工作报告》
3)审议通过了《1998年度监事会工作报告》
4)审议通过了《1998年度财务决算报告》
5)审议通过了《1998年度利润分配议案》
6)审议通过了本公司1998年度报告
7)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
8)审议通过了《关于续聘羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内外审
计机构的议案》
该决议公告刊登于1999年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
2、1999年临时股东大会于1999年9月29日在广东外商活动中心四楼马会厅举行,出
席会议的股东(或股东代表)共19名,所持有及代表持有的股份470,917,542股,占总股本7
64,256,249股的61.62%。其中,出席会议的内资股股东16名,代表股数为318,361,330股
,外资股股东3名,代表股数为152,556,212股,符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。经股东大会审议,以记名投票方
式表决通过了如下决议:
1)审议通过第二届董事会工作报告;
2)审议通过第二届监事会工作报告;
3)选举林兴旺、李英豪、曹晓峰、肖来久、霍燕滨、梁锦、李滨海、邓民量、汪涛
、黎文政、侯诗富为公司第三届董事会成员;
4)选举徐燕、杨自求、贺洪弟为公司第三届监事会成员,另外,职工代表大会已选举
云武俊、董国峰为职工代表出任的监事;
5)审议通过关于董事、监事报酬的议案;
6)审议通过关于修改公司章程的议案。
该决议公告刊登于1999年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
3、1999年第二次临时股东大会于1999年12月27日在广东外商活动中心四楼马会厅
举行,出席会议的股东(或股东代表)共13名,所持有及代表持有的股份477,336,764股,占
总股本764,256,249股的62.46%。其中,出席会议的内资股股东7名,代表股数为298,573
,207股,外资股股东6名,代表股数为178,763,557股,符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。经股东大会审议,以记名
投票方式表决通过了如下决议:
1)审议通过关于剩余A股募集资金投向的议案;
2)审议通过关于转让九江大桥收费经营权及大桥和相关附属设施全部固定资产的议
案。
该决议公告刊登于1999年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业地位
本公司属基础设施行业,主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营,是广东省高速
公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一,是广东省交通厅主要融资窗口。
高速公路行业属国家重点扶持行业,本公司经营受益于国家产业政策扶持。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)报告期内主营业务收入为258,208,665.50元,主营业务利润为174,738,221.98元
,均是来源高速公路及特大桥梁的商业收费。
(2)1999度本公司全资附属或控股公司有1个,为拥有75%控股股权的广佛高速公路
公司。
根据羊城会计师事务所按中国会计准则广佛高速公路公司,1999年度收费车流量为2
,896.78万次,比1998年增加10.84%,主营业务收入为22,049.35万元,比1998年增加12.5
3%,增加的主要原因是小客车流量的增加。
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
公司未来两、三年内新投资项目仍处于建设期,且必须投入大量资金,公司总体利润
水平可能会受一定影响;同时同业竞争日趋激烈,广东省内可供开发且回报率高的高速公
路资源不断减少。为保持公司利润稳步增长和控制投资风险,公司已确立新的经营思想:
由直接投资新项目转向收购已建成的高收益项目;由面向省内高速公路系统的项目转向
整个交通系统的项目。
本公司的主要收入来源于高速公路及桥梁的通行费收入。该收入状况除受到交通流
量影响外,还取决于平均收费水平。目前广佛、佛开、深圳惠盐等高速公路对过往车辆
的收费标准均由省物价局批准确定。因此,该收费标准能否随物价上涨和及时得到调整,
将在一定程度上影响本公司的经营收益。公司将根据项目的经营成本、投资回收期及物
价水平的变动情况等及时通过交通厅向省物价局提出收费调整申请。
(二)公司财务状况
1、本公司期末总资产为305,650.68万元,比去年增加18.20%,主要原因是:通行费
收入增加;
长期负债为10,633.62万元,比去年增加204.91%,主要原因是:长期借款的增加;
股东权益为245,218.45万元,比去年增加7.85%,主要原因是:通行费收入增加;
主营业务利润为17,473.82万元,比去年增加13.47%,主要原因是:通行费收入增加;
净利润为29,302.70万元,比去年增加90.26%,主要原因是:通行费收入增加和转让
九江大桥获得的收益。
2、公司本年度由羊城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司投资情况
1、本年度对外投资有六个项目。
(1)普宁---惠来项目。该项目总投资为13.918亿元(包括旧公路)。根据第二届
董事会第九次会议决议本公司与省高速公路公司成立广东粤东高速公路实业有限公司,
本公司通过广东粤东高速公路实业发展有限公司占该项目25%股权比例。本期共投入6,
996万元。广东粤东高速公路实业发展有限公司经营范围是投资普惠高速公路公司建设,
高速公路沿线物业开发管理;销售:工业生产资料。该公司占有普惠高速公路项目58.96
%股权比例。本公司则拥有广东粤东高速公路实业发展有限公司42.4%股权,从而占普
惠高速公路25%股权比例。
(2)深圳惠盐高速公路公司。本公司以21,500万元向广东省高速公路公司购买深圳
惠盐高速公路公司1/3股权和相应股东贷款权益。深圳惠盐高速公路公司主要从事惠盐
高速公路深圳段的经营管理、维修、养护、征收过路费和路政管理;道路、桥涵工程的
施工管理、工程咨询。报告期内,本公司已全部支付转让金。
(3)广东金道达高速公路经济开发有限公司。本公司投资参股广东金道达高速公路
经济开发有限公司,占股份25%,出资人民币250万元。广东金道达高速公路经济开发有
限公司的经营范围包括高速公路沿线经济开发及附属配套设施的开发、经营等有关业务
。报告期内,本公司已支付出资额。
(4)广惠项目。根据该项目合作合同规定该项目总投资额约为62亿元,注册资金按项
目投资总额的 35%由各股东单位一次认缴,并根据批准的建设进度按比例逐年注资。项
目公司的首期注册资本为1亿元人民币,本公司的出资比例为25%,首期出资额为2,500万
元人民币。截止一九九九年十二月三十一日,本公司已投入5,000万元人民币。项目公司
增加注册资本1亿的工商变更登记手续正在办理之中。
(5)本公司于1996年12月26日与广东省高速公路公司等六方签定《中外合作建设经
营佛湛高速公路电白(麻岗)---湛江(遂溪)段合同》,以合作兴建、经营、管理该段
公路,并为此组建广东茂湛高速公路有限公司。工程第一期投资总额初步估算为人民币3
2亿元,合作公司的注册资本为3.2亿元人民币。
另本公司于一九九九年八月二十八日再签订了《中外合作建设经营佛湛高速公路电
白(麻岗)---湛江(遂溪)段合同补充修订协议书(二)》,合作公司的注册资金调整为1
1.2亿元人民币,占总投资额的35%。本公司注册资本的占股比例为20%,即出资额为22,
400万元。截止一九九九年十二月三十一日,本公司已全部出资完毕。
(6)广佛扩建项目。该项工程总承包价为33,500万元,工程资金来源是广佛公司的股
东增资人民币10,000万元,股东贷款人民币13,740万元(由本公司与珠江基建投资有限公
司分别按各自的股权比例出资),其余的9,760万元,由广佛公司向银行贷款。本公司持有
该公司的75%的股权,应投入资金人民币17,805万元。截止一九九九年十二月三十一日,
本公司已全数投入上述出资款和股东贷款。另广佛公司已于一九九九年八至九月期间归
还本公司股东贷款1500万元。
2、募集资金使用情况
(1)本公司在1996年度发行了1.35亿股B股,募集资金净额为人民币4.84亿元,所募资
金已按B股招股说明书所述用途使用,其中3.34亿元人民币已按计划在1996年度投入佛开
高速公路建设,其余的1.5亿元人民币用于广佛高速公路扩建工程,其中:1998年12月31日
止支付1.35亿元,余下的0.15亿元于1999年2月支付完毕。
(2)1998年1月本公司发行了1亿股A股,募集资金净额为5.28亿元,投资项目如下:
承诺投资项目 实际投资项目
增持佛开高速公路公司的部分权益 与计划投资项目一致
广佛高速公路扩建工程  与计划投资项目一致
深圳惠盐高速公路有限公司
其中,投资4.9995亿元用于增持佛开高速公路公司12%的股份;投资0.2805亿元用于
广佛高速公路公路扩建工程。使用情况如下:
①由于世界银行暂批准购买佛开公司10%股份,故实际支付款项为41,354.68万元。
余下的8640.32万元,经1999年第二次临时股东大会审议通过用作购买深圳惠盐高速
公路有限公司1/3股权及其相应债权。本公司以21,500万元向广东省高速公路公司购买
深圳惠盐高速公路公司1/3股权及其相应债权,余下资金以自有资金补足。报告期内,本
项目收益250.19万元。
②按A股招股说明书用途于1999年2月投入广佛高速公路扩建工程0.2805亿元。
(四)生产经营环境和宏观政策变化对公司经营状况的影响
1、中国加入WTO后,汽车进口关税将大幅下降,小汽车将普及家庭。因而,高速公路
上的车流量将会有较大的增长,将对以收取通行费为主要收入来源的本公司带来深远的
影响。
2、近期通过的《公路法》明确了费改税是以后公路规费改革的大方向。费改税实
施后,普通公路上非经营性收费站将逐步被取消。由于同业竞争的影响,将对公司经营产
生一定的压力。目前,由于国务院关于费改税的具体细则还未颁布,对公司影响程度无法
估计,但本公司会留意该事态的发展,并及时履行公告义务。
(五)新年度业务发展计划
1、大力加强对控股、参股项目的管理,从财务、计划、营运和工程等方面加强监督
,进一步理顺公司本部与参、控股公司的关系,切实维护股东权益。本公司新建、在建项
目如下及预期进度如下:
项目名称 预期竣工时间
普宁-惠来高速公路项目 2001年初
广惠高速公路项目2002年末
茂湛高速公路项目2000年末
京珠南汤塘至太和段 2002年末
2、充分发挥公司的融资功能,加强资本市场运作;
3、根据公司可持续发展战略,适度投资高、新科技项目,培养新的利润增长点;
4、建立健全规章制度,提高组织管理效率和管理水平。进一步优化人才结构,提高
员工队伍的整体素质。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内,本公司共召开七次董事会,会议情况及决议内容如下:
第二届董事会第九次会议于1999年1月4日召开,会议审议通过了《关于本公司收购
佛开高速公路10%股权及相应债权的议案》、《关于投资建设京珠高速公路汤塘---
太和段项目及普宁---惠来高速公路项目的决议》、《广东省高速公路发展股份有限
公司董事会议事规则》、《关于加强公司财务监督设立专职内审人员及内部审计管理制
度的议案》、《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理制度》。
该决议公告已刊登在1999年1月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《大公报》和《香港商报》。
第二届董事会第十次会议于1999年4月15日召开,会议审议通过了 《1998年总经理
业务报告》、《1998年董事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《关于续聘会
计师事务所的议案》、《1998年度利润分配预案》、《1998年度报告》及摘要、《关于
成立总工程师室的议案》以及确定于1999年5月26日召开1998年度股东大会。
该决议公告已刊登在1999年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》和《香港商报》。
第二届董事会于1999年7月20日进行了通信表决,表决决议如下:①同意本公司投资
参股广东金道达高速公路经济开发有限公司,占股份25%,出资人民币250万元;②授权公
司经营班子对该项目合同、章程进行谈判和修改,并授权董事长签署合约。
该决议公告已刊登在1999年7月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》和《香港商报》。
第二届董事会第十一次会议于1999年5月25日召开,会议审议通过了《关于一九九九
年度财务预算报告》、《关于审议广佛公司承接广佛高速公路扩建工程贷款的议案》、
《关于立项投资收购深圳惠盐高速公路有限公司部分股权及相应的股东委托贷款的议案
》、《关于收购清连公路公司部分股权的投资立项报告》。
第二届董事会第十二次会议于1999年8月23日召开,会议审议通过了《1999年度中期
报告》、《关于1999年中期不进行利润分配也不进行公积金转赠股本的议案》、《第二
届董事会工作报告》、《关于董事报酬的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关
于向银行申请贷款授信额度及向省公司提供反担保的议案》及决定于1999年9月29日召
开临时股东大会,进行董事会及监事会换届选举。
该决议公告已刊登在1999年8月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》和《香港商报》。
第三届董事会第一次会议于1999年9月29日召开,会议通过以下决议:①选举林兴旺
先生为董事长,李英豪先生、曹晓峰先生为副董事长;②聘任霍燕滨先生为董事会秘书,
任期三年;③聘任曹晓峰先生为总经理,任期三年;④聘任肖来久先生为副总经理兼总会
计师,聘任霍燕滨先生为副总经理,任期三年;⑤聘任郑光迪女士、李少峰先生为第三届
董事会顾问。
该决议公告已刊登在1999年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》和《香港商报》。
第三届董事会第二次会议于1999年10月27日以通信表决的方式审议通过了《关于收
购广东省高速公路公司拥有的深圳惠盐高速公路有限公司1/3股权及相应债权的议案》
。
该决议公告已刊登在1999年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》和《香港商报》。
第三届董事会第三次会议于1999年11月24日召开,审议通过了《向银行申请贷款授
信额度及向省公司提供反担保的议案》、《关于出售花都物业的议案》、《关于剩余A
股募集资金投向的预案》、《关于转让九江大桥收费经营权及大桥和相关附属设施全部
固定资产的议案》及决定于1999年12月27日召开1999年第二次临时股东大会。
该决议公告已刊登在1999年11月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》和《香港商报》。
2、报告期内公司利润分配方案
在1999年5月26日召开的年度股东大会上,审议通过了1998年度利润分配议案,以总
股本764,256,249股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税)。该项利润分配工作已于
1999年8月份完成。
(七)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 期初  期末 年度报酬总额
持股数 持股数 (以公司支付为限)
林兴旺 董事长 男  51 0 0 28440元
李英豪 副董事长  男  42 0 0 12600元
曹晓峰 副董事长兼
总经理 男  34 0 0 62740元
肖来久 董事、副总经
理兼总会计师  男  35 0 0 73940元
霍燕滨 董事、副总经
理兼董事会秘书 男  33 0 0 58100元
梁 锦 董事  男  56 11,250 11,250  28440元
李滨海 董事  男  44  4,500  4,500  28440元
邓民量 董事  男  42 14,082 14,082  12600元
汪 涛 董事  男  37 0 0 28440元
黎文政 董事  男  48 0 0 28440元
侯诗富 董事  男  44 0 0 12600元
徐 燕 监事会主席 女  45 15,000 15,000  28440元
贺洪弟 监事  女  58 0 0 12600元
杨自求 监事  男  57  9,000  9,000  28440元
云武俊 监事  男  44 0 0 28440元
董国峰 监事  男  30 18,750 18,750  12600元
本公司现任董事、监事、高级管理人员任期为1999年--- 2002年,报告期内所
持有本公司股份数量均无增减变动。
本公司年度报酬数额区间及董事、监事、高级管理人员分布情况如下:
年度报酬数额区间  董事、监事高级管理人员分布情况
1-2万元 5人
2-5万元 8人
5-8万元 3人
2、报告期内,由于本公司第二届董事会和第二届监事会任期届满。1999年临时股东
大会选举了新一届董事会和监事会。经选举,杨苗健先生、周昌智先生、蔡锦泉先生、
陈文成先生、易秉璜先生不再担任本公司董事,湛文生先生不再任本公司监事。
经第三届董事会第一次会议审议通过,本公司聘任曹晓峰先生为总经理,任期三年;
聘任肖来久先生为副总经理兼总会计师,聘任霍燕滨先生为副总经理兼董事会秘书,任期
三年。
(八)本次利润分配预案
经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1999年度财务状况和利润状况的
审核,1999年度本公司实现税后利润为293,027,003.56元,加上1998年度滚存的未分配利
润58,116,171.36元,累计税后可分配利润为351,143,174.92元。经安永会计师事务所按
国际会计准则审计1999年度实现的税后利润257,421,000.00元,加上1998年度滚存的未
分配利润为 39,779,000.00元,累计税后可分配利润为297,200,000.00元。根据公司章
程等有关规定按照利润孰低的原则进行分配,其分配方案如下:
1、本公司1999年度根据羊城会计师事务所审计后实现的净利润293,027,003.56元
提取10%法定公积金29,302,700.36元,提取5%法定公益金14,651,350.18元,提取任意
盈余公积金6,674,017.72元。
2、公司决定在可供股东分配的利润中提取114,638,437.35元作为1999年度分红派
息资金。董事会决定,本公司1999年度利润分配采用派发现金股利形式,以总股本764,25
6,249股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),共分配现金红利114,638,437.35元,
剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价,以
1999年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日的中国人民银行公布的港元兑人
民币的中间价确定。
六、监事会报告
(一)监事会会议情况
报告期内监事会召开了三次会议:第一次会议于1999年5月24日召开,会议的议题为(
1)讨论监事会本年度工作;(2)加强对下属公司财务监督,讨论内审工作计划;(3)听取公
司总会计师汇报一九九九年度财务预算报告。第二次会议于1999年8月23日召开,会议的
主要议题是:(1)通过换届议案;(2)通过本届监事会工作报告;(3)听取公司内审负责人对
下属公司财务收支审计的工作汇报。第三次会议于1999年9月29日召开,会议通过决议选
举徐燕为监事会主席。该事项已刊登在1999年9月30日的《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》上。
(二)公司依法运作情况
公司经营班子实行民主决策,能充分听取各方面意见,决策程序严格按照公司章程规
定和董事会的授权进行,同时建立了岗位责任、内部控制等49项内部控制制度。公司董
事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为发生
。
(三)检查公司财务的情况
监事会建立了内部审计制度,加强了对下属公司进行财务审计检查和监督。经审计,
未发现有重大违规行为发生。另外,羊城会计师事务所依据中国注册会师独立审计准则
对本年度的财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为,该审计
报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告公正、客观、真实、可靠。
(四)募集资金的使用情况
公司于1998年本公司于发行1亿股A股,募集资金净额为5.28亿元,具体使用情况为:1
、已按A股招股说明书用途于1999年2月投入广佛高速公路扩建工程0.2805亿元。2、原
计划投资4.9995亿元用于增持佛开高速公路12%股权,但由于世界银行暂时批准购买佛
开公司10%股份,故实际支付款项为4.135468亿元。3、余下0.864032亿元,经一九九九
年第二次临时股东大会审议批准用于向广东省高速公路公司购买深圳惠盐高速公路有限
公司1/3股权及相应债权(不足部分用自有资金弥补)。
监事会经检查认为,所募A股资金使用与承诺投入项目一致,变更部分使用时程序合
法。
(五)公司收购、出售资产情况
本年度公司收购、出售资产情况有:1、向广东省高速公路公司购买深圳惠盐高速公
路有限公司1/3股权及相应债权。2、向广东省佛开高速公路有限公司转让九江大桥分公
司收费经营权及大桥相关附属设施等资产。3、向广东省高速公路公司出售花都物业。(
详见重要事项之有关章节)。
监事会认为:上述重大的收购及出售的资产均经中介机构独立评估,并经有关机构确
认且定价以确认的评估价为底价,交易价格合理,未发现有内幕交易,没有损害部分股东
的权益及公司资产流失。
(六)关联交易情况
报告期内公司关联交易有:
1、收购惠盐高速公路有限公司1/3股权及相应债权;
2、转让九江大桥分公司收费经营权及大桥附属设施;
3、出售花都物业。
监事会认为以上关联交易公平、合理,未有损害公司利益。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
(三)报告期内,公司控股股东变更、董事会、监事会换届,聘任总经理及董事会秘书
情况。
1、报告期内,公司控股股东无变更。
2、本公司第二届董事会和第二届监事会于1999年任期届满,根据公司章程于1999年
9月29日召开了1999年临时股东大会,选举了林兴旺、李英豪、曹晓峰、肖来久、霍燕滨
、梁锦、李滨海、邓民量、汪涛、黎文政、侯诗富为公司第三届董事会成员;徐燕、杨
自求、贺洪弟为公司第三届监事会成员,另外,职工代表大会已选举云武俊、董国峰为职
工代表出任的监事。
3、第三届董事会第一次会议于1999年9月29日召开,会议通过以下决议:①选举林兴
旺先生为董事长,李英豪先生、曹晓峰先生为副董事长;②聘任霍燕滨先生为董事会秘书
,任期三年;③聘任曹晓峰先生为总经理,任期三年;④聘任肖来久先生为副总经理兼总会
计师,聘任霍燕滨先生为副总经理,任期三年;⑤聘任郑光迪女士、李少峰先生为第三届
董事会顾问。
4、第三届监事会第一次会议于1999年9月29日召开,会议选举徐燕女士为监事会主
席。
上述事项已刊登在1999年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、第三届董事会第二次会议审议通过了关于收购广东省高速公路公司拥有的深圳
惠盐高速公路有限公司1/3股权及其相应债权的议案,同意公司初步以20000万元的成交
价格向广东省高速公路公司购买深圳惠盐高速公路公司1/3股权和相应股东贷款权益,并
将以此价格报政府有关部门批准,若政府批准的成交价格有所变化,则最高成交价格不超
过项目资产评估值上浮10%(即21622万元)。该转让行为已经广东省政府批准,以2.15亿
元成交。经中华财务咨询公司以1999年5月31日为基准日的深圳惠盐高速公路公司股东
权益及股东委托贷款可带来的评估值为589,693,851元,扣除惠盐高速公路公司向股东的
借款508,740,030.32元后,得到惠盐高速公路公司采用收益现值法评估的净资产价值为8
0,853,821元。本次股权转让交割日为1999年10月31日。该项转让行为本年度为本公司
带来250.19万元利润,占本年度公司利润总额的0.66%。
上述事项已刊登在1999年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
2、1999年第二次临时股东大会审议通过转让九江大桥收费经营权及大桥和相关附
属设施全部固定资产的议案,同意将本公司所属九江大桥分公司的大桥收费经营权及大
桥和相关配套设施的全部固定资产(不含其债权、债务和流动资产)转让给广东佛开高速
公路有限公司,转让收费经营权及相关固定资产的转让交割日为1999年12月31日,转让价
格为28,800万元,转让价款全部以现金方式支付给本公司。出售资产所得的款项用于本
公司股东大会或董事会所批准投资的高速公路项目。该转让行为对本公司财务状况和经
营成果有重大影响,该项转让本年度为公司带来了12,769.08万元利润,占本年度公司利
润总额的38.72%。
本公司所属的九江大桥分公司的债权、债务和流动资产由本公司承担,授权经营班
子依法办理九江大桥本次转让未尽的相关手续和其他事项,同时向国家有关部门申报注
销九江大桥分公司。
上述事项已刊登在1999年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
3、第二届董事会于1999年7月20日进行了通信表决,同意本公司投资参股广东金道
达高速公路经济开发有限公司,占股份25%,出资人民币250万元。报告期内,已全部投入
。该项投资本年度为公司带来了24.70万元,占本年度公司利润总额的0.06%。
上述事项已刊登在1999年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
(五)重大关联交易事项
1、经董事会和广东省政府批准,本公司以现金方式收购广东省高速公路公司拥有的
深圳惠盐高速公路有限公司1/3股权及其相应债权,收购价格为21,500万元。该收购价格
以评估值为基础上浮合理幅度,收购价格体现了公平和公正的原则。经中华财务咨询公
司以1999年5月31日为基准日的深圳惠盐高速公路公司股东权益及股东委托贷款的评估
值为589,693,851元,扣除惠盐高速公路公司向股东的借款508,740,030.32元后,得到惠
盐高速公路公司采用收益现值法评估的净资产价值为80,853,821元,资产帐面价值为63,
800.54万元。本次股权转让交割日为1999年10月31日,该项转让行为为本公司1999年带
来250.19万元利润。
上述事项已刊登在1999年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
2、经股东大会审议通过,本公司转让所属九江大桥分公司的大桥收费经营权及大桥
和相关配套设施的全部固定资产(不含其债权、债务和流动资产)给广东佛开高速公路有
限公司,转让收费经营权及相关固定资产的转让交割日为1999年12月31日,转让价格为28
800万元,转让价款全部以现金方式支付给本公司。经评估机构评估,以1999年8月31日为
评估基准日,按收益现值法的评估结果为人民币28,716.91万元,资产帐面净值为人民币1
44,339,999.21元。本次转让价格以评估值为基础上浮合理幅度,定价体现了公平和公正
的原则。本次转让为公司本年度带来了12,769.08万元利润。
上述事项已刊登在1999年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》和《香港商报》上。
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司第一大股东是广东省高速公路公司,持有本公司298,134,375股,占总股本39.
01%。公司法人治理结构健全,公司的财务、劳动、人事、工资管理完全独立。在人员
关系上,按照中国证监会要求,公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专
职,未有在母公司兼职的情况,且均在上市公司领薪。公司设立了相关的职能部门,独立
运作,行使职权,制定了各个部门规章制度,在人员上,保持独立。在财务上,公司设立了
独立的财务部门和财务人员、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和其下属控股
公司的财务管理制度,公司独立开设银行帐户、独立纳税;在财产关系上,公司与母公司
之间严格按财产所有权划定其归属,并按照财产归属进行分帐管理与使用。
综上所述,公司按照中国证监会要求,做到了人员独立、资产完整和财务独立,实行
了与控股股东在人员、财产、财务上的“三分开”。
(七)本年度公司继续聘任羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内外审
计机构。
(八)报告期内无更改名称或股票简称的情况。
(九)根据《股份有限公司会计制度》的有关规定,本公司提取短期投资国债的跌价
准备1,174,955.36元,使本年利润减少了1,174,955.36元。公司认为本跌价准备对公司
经营业绩没有产生重大影响。
八、财务会计报告
(一)审计报告
广东省高速公路发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表
和一九九九年度公司及合并利润及利润分配表以及一九九九年度公司及合并现金流量表
(详见后附报表一至六)。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任则是根据审计的结果,
对这些会计报表表示意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的
。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计验证程序。
我们认为,上述会计报表,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及
一九九九年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
羊城会计师事务所中国注册会计师
中国.广州  中国注册会计师
 二OOO年一月二十六日
(二)会计报表
1、资产负债表(附表一)
2、母公司资产负债表(附表二)
3、利润及利润分配表(附表三)
4、母公司利润及利润分配表(附表四)
5、现金流量表(附表五)
6、母公司现金流量表(附表六)
(三)会计报表附注
1、外币业务核算方法
当发生外币业务时,将有关外币金额按业务发生的当天中国银行市场汇价中间价折
合人民币记帐,月份终了,外币余额按照月末市场汇价中间价折合人民币,差额作为汇兑
损益,列作当期财务费用。
2、坏帐核算方法
公司的坏帐损失采用备抵法核算。
坏帐准备是根据对应收款项的帐龄分析,对一年以上的应收款项是帐龄时间分年按
不同的比例计提。
帐 龄计 提 比 例
1-2年 10%
2-3年  30%
3-4年  50%
4-5年  90%
对应收款项中有确凿证据不能收回和愈期五年以上,可全额提取该项坏帐准备。
3、存货核算方法
存货划分为材料、低值易耗品两项,购入和发出均按实际成本核算。材料发出时的
计价按先进先出法计算;低值易耗品发出时按一次摊销法计算。
存货跌价按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
4、短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价,当收到分回的收益时确认收入。
短期投资跌价准备采用成本与市价属低的原则对单项投资计提,如果单项投资市价
低于成本价的,按其差额一次性计提短期投资跌价准备。
5、长期投资核算方法
①长期股权投资
本公司的长期股权投资以投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司对其他
单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影
响,采用权益法核算。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或
对其他单位的投资虽占该单位的投资有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大
影响,采用成本法核算。采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认收益
;采用权益法核算的,在中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润
或发生的净亏损的份额确认收益。
股权投资差额是按合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,借方
差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年期限平均摊销。
②长期债权投资
本公司的长期债权投资是按实际支付的价款记帐。长期债权投资收益是按权责发生
制的原则确认。
③其他长期投资
本公司的其他长期投资是按实际支付的价款记帐。权投资收益是按实际收到或经确
定转让金额时确认收益。
④长期投资减值准备
长期投资减值准备是对单项投资项目按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提
取。
6、固定资产及折旧
本公司将使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的经营工具作固定资产核算
。
固定资产除部分按重置价值计价外,其余均按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法,除九江大桥,广佛高速公路外均按10%预留残值,各类固
定资产的折旧率如下:
类 别折旧年限 年折旧率
九江大桥 30年 3.33%
广佛高速公路 20年 5%
房屋建筑物  20年 4.5%
机器设备 10年 9%
运输设备 5年18%
电子设备 5年18%
其他设备 5年18%
7、收入确认原则
以过路(桥)车辆经过收费亭售出通行费票据时即为收入实现。
8、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表的编制方法是按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规
定》,对拥有控制权的所有子公司纳入合并范围,并对所有纳入合并范围的子公司个别会
计报表,经充分抵消内部投资,内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。
10、控股子公司及合营公司
已纳入合并会计报表的控股子公司及合营公司概况列示如下:
企业名称注册资本实际投资额占注册和
 权益比例
 主营业务
广佛高速公路有限公司 20000万元人民币 15000万元人民币  75%
建设和经营广州
至佛山高速公路
11、承诺事项
截止一九九九年十二月三十一日,本公司有下列重大的承诺事项:
(1)本公司于一九九六年十二月二十六日与广东省高速公路公司、香港东南亚(中国
)基建有限公司、香港新粤有限公司、湛江高速公路公司、茂名市交通建设集团公司等
六方签订《中外合作建设经营佛湛高速公路电白(麻岗)---湛江(遂溪)段合同》,以
合作兴建、经营、管理该段公路,并为此组建广东茂湛高速公路有限公司。第一期工程
投资总额初步估算为人民币32亿元,合作公司的注册资本为3.2亿元人民币。
另本公司于一九九九年八月二十八日再签订了《中外合作建设经营佛湛高速公路电
白(麻岗)---湛江(遂溪)段合同补充修订协议书(二)》。茂湛高速公路第一期工程投
资总额按工程可行性研究报告初步估算为人民币32亿元,合作公司的注册资金调整为11.
2亿元人民币,占投资总额的35%,本公司的出资占注册资本的比例为20%,出资额为2240
0万元。截止一九九九年十二月三十一日,本公司已全部出资完毕。
(2)根据一九九八年九月九日《广佛高速公路有限公司董事会纪要》:工程总承包价
为人民币33,500万元。工程资金来源是广佛公司的股东增资人民币10,000万元,股东贷
款人民币13,740万元,由本公司与珠江基建投资有限公司分别按各自的股权比例出资,其
余的人民币9,760万元,由广佛公司向银行贷款。本公司持有该公司75%的股权,应投入
资金人民币17,805万元。截止一九九九年十二月三十一日,本公司已全数投入上述出资
款和股东贷款。另广佛公司已于一九九九年八至九月期间归还本公司股东贷款1500万元
。
(3)本公司于一九九八年九月十八日与广东省路桥建设发展公司、大建实业有限公
司、广东省交通厅引进外资办公室(见证方)等四方签订了《合作建设经营京珠高速公路
(汤塘-太和段)合同》,合作组建京珠(汤塘-太和段)高速公路有限公司,兴建、经营、
管理京珠(汤塘-太和段)高速公路及其配套、服务设施。第一期工程投资总额约260,00
0万元人民币,合作公司第一期注册资本为91,000万元,本公司的出资比例为25%,出资额
为22,750万元。截止一九九九年十二月三十一日,本公司资金尚未投入。本合同正待政
府有关部门的批准。
(4)本公司于一九九八年十二月十八日与广东省长大发展有限公司、广东省路桥建
设发展公司、惠州市公路物业发展公司等四方签订了《合作建设经营广州(萝岗)至惠东
(凌坑)高速公路合同》,共同出资兴建、经营广州(萝岗)至惠东(凌坑)高速公路工程及
其配套、服务设施。工程投资总额共约62亿元人民币,注册资金按项目投资总额的35%
由各股东单位一次认缴,并根据批准的建设进度按比例逐年注资。项目公司的首期注册
资本为1亿元人民币,本公司的出资比例为25%,首期出资额为2,500万元人民币。截止一
九九九年十二月三十一日,本公司已投入5,000万元人民币。项目公司增加注册资本1亿
的工商变更登记手续正在办理之中。
(5)本公司于一九九九年六月十八日与广东省高速公路公司签订《广东粤东高速公
路实业发展有限公司合同》共同出资组建广东粤东高速公路实业发展有限公司,投资普
惠高速公路工程的建设和经营。公司总投资为人民币40,800.32万元,本公司出资比例为
42.40%,投资金额为17299.34万元;公司注册资本为人民币16500万元,公司出资比例为4
2.40%,出资金额为人民币6996万元。截止一九九九年十二月三十一日,本公司已投入人
民币6996万元。
(6)广东省高速公路公司于一九九六年六月二十八日出具《承诺函》:“在遵守中国
有关法律、法规及政府有关规定且征得世界银行同意的情况下,本公司同意股份公司可
在其境内上市外资股上市交易之日起五年内一次或多次依法购买本公司在广东省佛开高
速公路有限公司的股份,但累计最多不超过本公司持有的占广东省佛开高速公路有限公
司总股本26%的股份,购买价格是在公平合理的基础上参照中国注册评估师的评估价值
决定,并令双方均对价格感到满意。”
广东省高速公路发展股份有限公司
  二000年一月二十八日
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附件一 合并资产负债表
企业名称:广东省高速公路发展股份有限公司1999年12月31日
单位:人民币元
资产年初数年末数
流动资产:
货币资金418,074,372.93 220,330,798.83
短期投资 84,780,000.00 151,203,632.46
减:短期投资跌价准备 1,174,955.36
短期投资净额 84,780,000.00 150,028,677.10
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款  14,813,033.41 170,502,697.30
减:坏帐准备 750,000.00 750,000.00
应收帐款净额 14,063,033.41 169,752,697.30
预付帐款 3,152.51
应收补贴款
存货397,351.03 344,450.37
减:存货跌价准备
存货净额397,351.03 344,450.37
待摊费用812,115.43 629,675.11
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产219,539.44
流动资产合计518,346,412.24 541,089,451.22
长期投资:
长期股权投资503,541,383.94 903,656,760.58
长期债权投资856,928,242.57 986,875,013.15
长期房产投资 45,305,158.81 22,341,954.97
长期投资合计 1,405,774,785.32  1,912,873,728.70
减:长期投资减值准备 16,494,462.70 11,901,821.93
长期投资净额 1,389,280,322.62  1,900,971,906.77
固定资产:
固定资产原价606,964,044.35 744,991,584.70
减:累计折旧 223,203,481.08 175,259,891.87
固定资产净值383,760,563.27 569,731,692.83
工程物资
在建工程260,705,089.87 19,878,419.91
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计644,465,653.14 589,610,112.74
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用 33,985,855.68 24,835,318.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  33,985,855.68 24,835,318.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,586,078,243.68  3,056,506,789.09
负债及股东权益 年初数年末数
流动负债:
短期借款  200,000,000.00
应付票据
应付帐款 81,348,228.96 39,079,856.21
预收帐款
代销商品款
应付工资 1,270,222.08
应付福利费9,876,943.84  7,635,333.99
应付股利 76,425,624.90 114,638,437.35
应交税金898,333.29 38,193,568.82
其他应交款  13,217.85 34,085.41
其他应付款  18,182,334.57  2,222,235.01
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计188,014,905.49 401,803,516.79
长期负债:
长期借款 20,000,000.00 87,350,000.00
应付债券
长期应付款2,022,210.11  2,022,210.11
住房周转金5,208,090.51 11,230,336.53
其他长期负债 7,644,817.21  5,733,612.91
长期负债合计 34,875,117.83 106,336,159.55
递延税项:
递延税款贷项
负债合计222,890,023.32 508,139,676.34
少数股东权益:
少数股东权益 89,392,277.65 96,182,603.83
股本权益:
股本764,256,249.00 764,256,249.00
资本公积 1,230,531,390.31  1,230,531,390.31
盈余公积220,892,132.04 271,520,200.30
其中:公益金 43,088,757.04 57,740,107.22
未分配利润  58,116,171.36 185,876,669.31
股东权益合计 2,273,795,942.71  2,452,184,508.92
负债及股东权益总计2,586,078,243.68  3,056,506,789.09
附件二 合并利润及利润分配表
企业名称:广东省高速公路发展股份有限公司 1999年度
单位:人民币元
项目 本年累计数上年累计数
一、主营业务收入 258,208,665.50230,510,656.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 258,208,665.50230,510,656.00
减:主营业务成本  70,325,714.29 64,608,823.87
主营业务税金及附加13,144,729.23 11,900,481.65
二、主营业务利润 174,738,221.98154,001,350.48
加:其他业务利润  64,389,927.61 1,756,863.58
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 23,586,735.30 24,390,899.21
财务费用 -12,688,752.08-25,313,112.93
三、营业利润 228,230,166.37156,680,427.78
加:投资收益  66,042,152.86 29,947,562.25
补贴收入  1,959,102.54 6,335,680.92
营业外收入67,946,124.58 1,981,663.40
减:营业外支出565,618.19363,233.45
四、利润总额 363,611,928.16194,582,100.90
减:所得税 36,832,972.88 9,075,220.32
少数股东损益 33,751,951.72 31,495,339.30
五、净利润  293,027,003.56154,011,541.28
加:年初未分配利润 58,116,171.36 43,178,088.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润  351,143,174.92197,189,630.02
减:提取法定盈余公积  29,302,700.36 14,210,000.00
提取法定公益金14,651,350.18 7,105,000.00
七、可供股东分配的利润  307,189,124.38175,874,630.02
减:应付优先股利
提取任意盈余公积  6,674,017.72 41,332,833.76
应付普通股股利  114,638,437.35 76,425,624.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  185,876,669.31 58,116,171.36
附件三合并现金流量表
企业名称:广东省高速公路发展股份有限公司 1999年度
单位:人民币元
项目  金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金  258,208,665.50
收到的租金 533,399.60
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1,700,593.00
收到的除增值税以外的其他税费返还  258,509.54
收到的其他与经营活动有关的现金 54,273,665.81
现金流入小计  314,974,833.45
购买商品、接受劳务支付的现金18,169,259.65
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,508,841.49
支付的增值税款
支付的所得税款 15,943,306.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费13,225,676.73
支付的其他与经营活动有关的现金 56,583,828.89
现金流出小计  125,430,913.66
经营活动产生的现金流量净额 189,543,919.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金99,830,000.00
分得股利或利润所收到的现金 95,820,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 2,647,831.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金净额150,006,920.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计  348,304,751.00
购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金170,085,465.79
权益性投资所支付的现金 393,264,150.00
债权性投资所支付的现金 319,580,010.10
支付的其他与投资活动有关的现金  1,229,090.12
现金流出小计  884,158,716.01
投资活动产生的现金流量净额-535,853,965.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所受到的现金
借款所收到的现金  272,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计  272,350,000.00
偿还债券所支付的现金20,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 103,279,699.90
其中:子公司支付少数股东的股利  27,000,000.00
偿付利息所支出的现金  677,980.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计  123,957,679.90
筹资活动产生的现金流量小计 148,392,320.10
四、汇率变动对现金的影响额 174,151.02
五、现金及现金等价物净增加额 -197,743,574.10
补充资料
1、不涉及现金支出的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 293,027,003.56
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 33,751,951.72
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧33,949,854.40
无形资产、待摊费用、长期待摊费用摊销13,343,241.04
处置固定资产、无形资产、其他长期资产损失(减:收益)
  -129,090,009.49
固定资产报废损失  464,106.03
财务费用  677,980.00
投资损失(减:收益) -53,202,809.48
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 52,900.66
经营性应收项目的减少(减:增加)6,278,158.11
经营性应付项目的增加(减:减少)  -7,797,252.46
增值税增加净额(减:减少)
其他-1,911,204.30
经营活动产生的现金流量净额 189,543,919.79
3、现金及现金等价物增加情况:
货币资金的期末余额 220,330,798.83
减:货币资金的期初余额 418,074,372.93
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金的等价物净增加额-197,743,574.10
附件一 资产负债表
企业名称:广东省高速公路发展股份有限公司(母公司) 1999年12月31日 
单位:人民币元
 资产 年初数年末数
流动资产:
货币资金 394,744,198.54191,167,434.72
短期投资 84,780,000.00151,203,632.46
减:短期投资跌价准备 1,174,955.36
短期投资净额 84,780,000.00150,028,677.10
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款  143,534,260.80165,963,713.45
减:坏帐准备 750,000.00750,000.00
应收帐款净额 142,784,260.80165,213,713.45
预付帐款
应收补贴款
存货
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 219,539.44
流动资产合计 622,527,998.78506,409,825.27
长期投资:
长期股权投资 696,718,216.85 1,193,028,897.38
长期债权投资 856,928,242.57 1,074,925,013.15
长期房产投资 45,305,158.81 22,341,954.97
长期投资合计  1,598,951,618.23 2,290,295,865.50
减:长期投资减值准备  16,494,462.70 11,901,821.93
长期投资净额  1,582,457,155.53 2,278,394,043.57
固定资产:
固定资产原价 216,009,424.30 22,144,965.85
减:累计折旧  71,076,217.63 1,235,154.16
固定资产净值 144,933,206.67 20,909,811.69
工程物资
在建工程 31,365,142.19 8,915,559.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 176,298,348.8629,825,371.09
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用  8,398,598.05 7,123,177.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,398,598.05 7,123,177.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计  2,389,682,101.22 2,821,752,417.81
负债及股东权益  年初数年末数
流动负债:
短期借款  200,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资  1,270,222.08
应付福利费 2,019,446.20179,005.25
应付股利 76,425,624.90114,638,437.35
应交税金 452,460.15 33,870,032.51
其他应交款13,217.85 34,085.41
其他应付款25,628,131.37 10,541,910.23
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 105,809,102.55359,263,470.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11
住房周转金  410,028.64 2,548,615.12
其他长期负债  7,644,817.21 5,733,612.91
长期负债合计 10,077,055.96 10,304,438.14
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 115,886,158.51369,567,908.89
股本权益:
股本 764,256,249.00764,256,249.00
资本公积  1,230,531,390.31 1,230,531,390.31
盈余公积 220,892,132.04271,520,200.30
其中:公益金  43,088,757.04 57,740,107.22
未分配利润58,116,171.36185,876,669.31
股东权益合计  2,273,795,942.71 2,452,184,508.92
负债及股东权益总计 2,389,682,101.22 2,821,752,417.81
附件二  利润及利润分配表
企业名称:广东省高速公路发展股份有限公司(母公司)  1999年度
单位:人民币元
项目 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入  37,715,186.0034,566,391.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额  37,715,186.0034,566,391.00
减:主营业务成本13,329,902.0212,627,686.86
主营业务税金及附加 2,120,055.25 2,103,268.40
二、主营业务利润  22,265,228.7319,835,435.74
加:其他业务利润63,571,695.07
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用  17,636,702.1518,327,391.14
财务费用 -12,448,236.28  -24,835,772.24
三、营业利润  80,648,457.9326,343,816.84
加:投资收益  167,298,008.04  124,433,580.14
补贴收入1,700,593.00 1,374,940.00
营业外收入 67,438,067.41 1,911,204.30
减:营业外支出 163,567.7352,000.00
四、利润总额 316,921,558.65  154,011,541.28
减:所得税 23,894,555.09
五、净利润293,027,003.56  154,011,541.28
加:年初未分配利润 58,116,171.3643,178,088.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润351,143,174.92  197,189,630.02
减:提取法定盈余公积29,302,700.3614,210,000.00
提取法定公益金 14,651,350.18 7,105,000.00
七、可供股东分配的利润307,189,124.38  175,874,630.02
减:应付优先股利
提取任意盈余公积6,674,017.7241,332,833.76
应付普通股股利114,638,437.3576,425,624.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润185,876,669.3158,116,171.36
附件三 现金流量表
名称:广东省高速公路发展股份有限公司(母公司)  1999年度  单位:人
民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,715,186.00
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1,700,593.00
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 45,030,092.47
现金流入小计84,445,871.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,191,187.18
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金  7,407,903.07
支付的增值税款
支付的所得税款  5,987,240.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,065,910.25
支付的其他与经营活动有关的现金 51,430,155.88
现金流出小计68,082,396.59
经营活动产生的现金流量净额 16,363,474.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金99,830,000.00
分得股利或利润所收到的现金 176,820,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 2,647,831.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金净额
150,006,920.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计  429,304,751.00
购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金
15,854,990.60
权益性投资所支付的现金 393,264,150.00
债权性投资所支付的现金 362,630,010.10
支付的其他与投资活动有关的现金  1,229,090.12
现金流出小计  772,978,240.82
投资活动产生的现金流量净额-343,673,489.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所受到的现金
借款所收到的现金  200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计  200,000,000.00
偿还债券所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 76,279,699.90
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支出的现金  161,200.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计76,440,899.90
筹资活动产生的现金流量小计 123,559,100.10
四、汇率变动对现金的影响额 174,151.02
五、现金及现金等价物净增加额 -203,576,763.82
补充资料
1、不涉及现金支出的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 293,027,003.56
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 8,979,408.76
无形资产、待摊费用、长期待摊费用摊销 4,241,808.19
处置固定资产、无形资产、其他长期资产损失(减:收益)
  -129,090,009.49
固定资产报废损失61,641.25
财务费用  161,200.00
投资损失(减:收益) -167,298,008.04
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)5,477,818.06
经营性应付项目的增加(减:减少)2,713,816.89
增值税增加净额(减:减少)
其他-1,911,204.30
经营活动产生的现金流量净额 16,363,474.88
3、现金及现金等价物增加情况:
货币资金的期末余额 191,167,434.72
减:货币资金的期初余额 394,744,198.54
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金的等价物净增加额-203,576,763.82



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