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武汉武商集团股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定名称:
   中文:武汉武商集团股份有限公司
   英文:WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.
  2.公司注册地址:武汉市汉口解放大道358号
   办公地址:武汉市汉口解放大道688号
   邮政编码:430022
  3.公司法定代表人:毛冬声
  4.公司董事会秘书:李轩
   联系地址:武汉市汉口解放大道688号
   联系电话:(027)85714295
   传  真:(027)85714049
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:鄂武商
   股票代码:0501
  二、主要财务指标(单位:元)
  项目       1999.6.30   1998.6.30
  1、净利润    41311777.96  54334434.24
  2、股东权益  1366280027.39 1396826289.56
  (不包含少数股东权益)
  3、每股收益      0.081     0.107
  4、净资产收益率(%)  3.02     3.89
  5、每股净资产     2.69     2.75
  6、调整后的每股净资产 2.16     2.30
  主要财务指标计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
[流动、固定]资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况(单位:股)
  ㈠股本变动情况
              期初数  本次变动  期末数
                   增减(+,-)
  一.尚未流通股份
  1.发起人股份     169970625   0   169970625
  其中:国家拥有股份   150927732   0   150927732
  境内法人持有股份    19042893   0    19042893
  2.募集法人股     132888113   0   132888113
  3.国家、法人股转配   1863696   0    1863696
  尚未流通股份合计   304722434   0   304722434
  二.已流通股份
  境内上市的人民币普通股202526156   0   202526156
  其中:高管股       136157   0     136157
  已流通股份合计    202526156   0   202526156
  三.股份总数      507248590   0   507248590
  ㈡前十名股东持股情况
     股东名称            持股数 持股比例
  1.武汉国有资产经营公司(国家股)   150927732 29.75%
  2.中国宝安集团股份有限公司     21813165  4.3%
  3.武汉证券有限责任公司       19996957  3.94%
  4.武汉国兴投资咨询有限责任公司   12321995  2.43%
  5.武汉华中电力实业公司       11663936  2.3%
  6.中国工商银行武汉市分行天安支行  10522670  2.07%
  7.中国农业银行武汉信托投资公司    9213880  1.82%
  8.武汉市建行投资公司         7355398  1.45%
  9.长江经济联合发展股份武汉公司    6543949  1.29%
  10.武汉保险公司信托投资公司     3952544  0.78%
  注:武汉证券有限责任公司持有武汉国兴投资咨询有限责任公司50%的股权;武汉国
有资产经营公司持有武汉证券有限责任公司13.53%的股权。
  ㈢持有10%以上股份股东所持有的本公司股份未发生质押或冻结情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、经营情况的回顾
  武商集团是一家以商业零售业为主,集房地产、物业管理、餐饮服务等于一体的大
型集团公司。1999年是武商集团面向二十一世纪,实现战略大转移的第一年。为了顺利
实现集团的战略转移,根据集团99年第一次董事会决定,聘任建立“武广模式”的原武汉
广场执行总经理胡冰心女士为武商集团的总经理,同时明确确定了未来四年内集团发展
的总目标:
  1)按照市场经济,知识经济的规律,重创企业组织机构;
  2)重建现代企业制度;
  3)重构企业人力资源;
  4)重新整合企业文化。
  通过企业建立现代管理制度,用3年左右的时间,全面实现武商集团的战略转移,从而
达到企业跳跃式的变革和经营业绩的重大改善,最终目标是:建立起跨世纪的现代化企业
集团,并逐步实现四大战略转移,即:
  1)实现企业集团由经济规模向规模经济的转移;
  2)实现企业集团的发展以融资为主向提升企业经济效益的转移;
  3)实现由粗放化管理向现代化管理的转移;
  4)实现由员工封闭管理向人才资源开发管理的转移。
  今年上半年武商集团在不断推进财务、人事、行政改革的同时实现销售9.97亿元(
含税),附营业收入2.225亿元(含税),上半年销售规模达到12.195亿元;实现利润8620.62
万元。销售、利润继续保持武汉市商业企业的龙头地位。
  武汉广场管理有限公司是武商集团与香港德信集团合资兴建的大型购物中心,开业
第一年即开创了当年产生效益的先河。武汉广场管理有限公司在开业之初,即借鉴国际
商业先进的管理经验,创建了一套既与国际接轨又符合中国国情,同时具有自身特色的新
型零售业管理模式———武广模式,大大提高了经营能力和管理水平,取得了明显的经济
效益,受到全国同行业和社会各界的广泛关注,其先进的管理经验向社会有偿输出。为了
进一步在集团内部推行武广模式,做好“扎堆效应”,集团总经理室决定用武广模式,“
克隆”即将成立的“武商集团武汉商场购物中心”、“武商集团武汉电器家居购物中心
”、“武商集团千喜隆连锁公司”,构筑武汉超大型购物商群,迎接新世纪的到来。
  2、下半年计划:
  根据集团战略转移的目标,力争以规模取胜,完善“扎堆”效应,构筑超大型的购物
商群。
  1)母体企业武汉商场是全国十大商业零售企业之一,但由于零售设施陈旧,面目老化
,经集团研究决定于99年7月停业装修,武商集团借老商场停业装修的契机,实施了一系列
的人事、行政、财务制度的重大改革。
  2)为了构筑二十一世纪的购物中心群,完成“扎堆效应”,武商集团购建的世贸广场
将于99年9月正式开业,拟取名为“武汉商场购物中心”,继续充分利用武商集团的无形
资产资源;
  3)原武汉商场的旧址新装修后将由新注册的两家全资子公司“武商集团武汉电器家
居购物中心”和“武商集团千喜隆连锁超市公司”组成。
  4)预计新注册的武商集团电器家居购物中心和武商集团千喜隆连锁公司将于99年10
月开业迎宾。
  5)积极慎重的开发千喜隆量贩店连锁项目,形成连锁网络,以规模取胜,进一步扩大
市场占有率。
  预计即将开业的武商集团武汉商场购物中心、武商集团武汉电器家居购物中心、武
商集团千喜隆连锁公司,将成为武商集团下半年新的效益增长点。我公司决心强化企业
管理,用“武广模式”树立全新的管理理念,进一步向管理要效益,迎接跨世纪的挑战。
  五、重要事项
  1.公司99年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2.公司97年、98年分配方案
  公司97年、98年派息方案合并实施:以公司98年末总股本507,248,590股计,每10股
派现金1.00元(含税)
  该方案已于99年7月8日实施。
  3.重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
  4.重大关联交易事项见财务报告附注说明
  5.报告期内,公司聘任的会计师事务所为:武汉中华会计师事务所。
  6.其它重大事项
  公司已对属下企业计算机硬件、PC、POS进行测试,对公司的经营没有影响;公司目
前新开发的MIS系统不存在2000年问题,新购置的设备不存在2000年问题。
  公司MIS前端的时间问题正在修改,预计10月底完成。
  六、财务报告(会计报表未经审计)
  合并会计报表注释
  (1999年6月30日)
  1.公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)会计制度:公司执行财政部财会字(1998)第7号文印发的《股份有限公司会计制
度》。
  (2)会计年度:自公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。
  (3)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐基础和计价原则:公司会计核算以权责发生制为记帐基础,以历史成本作为
计价原则。
  (5)外币业务核算方法:
  公司对发生的非本位币的经济业务采用当时市场汇率折合本位币入帐,期末时将各
外币帐户的余额按期末市场汇率折合为记帐本位币金额。按期末市场汇率折合为记帐本
位币金额与帐面记帐本位币金额的差额,作为汇兑损益,记入当期损益;与购建固定资产
或者无形资产有关的,在资产尚未交付使用以前,计入购建资产的价值。
  (6)合并会计报表的编制方法:
  A.合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上,
或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围
。合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》编制。纳入合并范围子公司所采用的会计
政策与母公司所采用的会计政策不一致且有重大影响,合并会计报表按母公司的会计政
策进行调整。
  B.合并范围:本期合并范围与上期一致。
  (7)现金等价物的确定标准
  现金等价物的确定标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资。
  (8)坏帐核算方法
  公司采用″备抵法″核算坏帐损失,坏帐准备按照年末应收帐款余额的3‰计提。
  坏帐的确认标准:
  A.因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款。
  B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收款项。
  (9)存货核算方法
  A.公司存货包括:在途物资、库存商品、在产品、低值易耗品、开发成本等。
  B.公司存货均采用实际成本核算。
  在途物资:按实际成本计价,转入库存时,按库存商品的核算方法入帐。
  库存商品:取得时按进价核算,发出时按先进先出法结转。
  C.低值易耗品领用时按″五五摊销法″核算。
  D.本公司不计提存货跌价准备。
  (10)长期投资核算方法
  A.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投
资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算
。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20
%但有重大影响的,采用权益法核算。
  公司长期股权投资,按投出时实际支付的价款或评估协议确定的价值记帐。对外长
期股权投资的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股
权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销:没有规定投资期限的按十年期限
摊销。
  B.公司长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,
以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价和折价在债券存续期间内,
按直线法予以摊销。
  C.本公司不计提长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价和折旧方法
  A.固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具
以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位
价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的物品。
  B.固定资产按实际成本计价。
  C.固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧。
  D.各类固定资产使用年限、残值率及折旧率如下:
  类  别   使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
  房屋及建筑物    30-50   5   3.17-1.90
  机器设备      10     5     9.50
  运输设备      8     5    11.88
  其他设备      5-10   5   19.00-9.50
  (12)在建工程核算方法
  A.在建工程在工程完工交付使用时按实际成本转入固定资产。
  B.用借款购建的工程发生的借款利息,在工程交付使用前计入在建工程成本;交付使
用后计入财务费用。
  (13)无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际支出入帐,并按使用年限摊销。
  土地使用权从受益之日起按50年平均摊销。
  (14)开办费、长期待摊费用摊销方法
  A、开办费按实际成本计价,按五年平均摊销。
  B、长期待摊费用按实际成本计价,按预期收益年限平均摊销。
  a.武汉广场固定资产改良支出按20年摊销。
  b.其他长期待摊费用按10年摊销。
  (15)收入确认原则
  销售商品:公司在发出商品,商品所有权已转移给买方,同时公司已将商品所有权上
的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,收讫价
款或者取得索取价款的凭据,并在销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认收入的实
现。
  提供劳务:在劳务已经提供,收讫价款或取得索取价款的凭据时,确认其收入的实现

  提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入,应按有关合同、协议规定
的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
  (16)所得税的会计处理方法:采用应付税款法
  2.货币资金
  项目     期初数           期末数
 原币    汇率   人 民币   原币  汇率   人民币
  现金
           118370.61           267256.36
  银行存款                                

          106471992.17         148923346.09
其中:
USD77594.15 1:8.2787 642378.69  1516.04 1:8.2786 12550.65
HKD24826.55 1:1.0678 26509.79 12614.19 1:1.0666 13454.29
  其他货币资金   6768702.28          2149909.70
  合计      113359065.06         151340512.15
  3.应收帐款
  帐龄      1998年 比例(%) 1999年 比例(%)
         12月31日     6月30日
  一年以内   42940.20  2.74 435754.35 27.30
  一年至二年  707670.28 45.10 1160184.63 72.70
  二年至三年  818517.15 52.16     -
  合计    1569127.63 100.00 1595938.98 100.00
  本公司应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  4.其他应收款
  帐龄     1998年  比例(%) 1999年 比例(%)
        12月31日      6月30日
  1年以内 246379819.05 51.94 337446136.06 69.19
  1-2年  223552558.43 47.13 53554156.07 10.98
  2-3年   1827310.00  0.38 93459399.55 19.16
  合计   474355411.00 100.00 487686875.21 100.00
  其中:欠款单位金额占其他应收款总额10%以上的
  单位名称经济性质和内容   1998年12月31日 1999年6月30日
  华信房地产开发公司借款及利息 338329929.56 344329530.41
  武汉商业大厦垫付款       58571339.77 61485676.97
  本公司其他应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  5.存货
  项目   1998年12月31日 1999年6月30日
  在途物资    30268.00   30268.00
  库存商品  115919673.25 93927705.74
  库存材料          8221982.66
  在产品      2284.02   51963.45
  低值易耗品  6688144.12  2245436.99
  开发成本  107125556.98 108465802.23
  合计    229765926.37 212943159.07
  6.待摊费用
  类 别    1998年12月31日 1999年6月30日
  保险费      1276358.57 365500.40
  报刊费       51086.53  10611.08
  期初待抵扣进项税 3496178.97 3962935.23
  电梯维护费          448217.95
  报表年审费           4800.00
  卫生许可证费    10000.00  5000.02
  汽车费用            7890.32
  招待费             5443.86
  低值易耗品          208954.02
  修理费             5473.99
  差旅费              611.20
  获特满运费           1936.00
  停车场租金           2400.00
  环境监测费     12000.00
  装修费       58409.49
  7.在建工程明细表
  项目   期初数   本期增加   本期转入 其他  期末数
资金来源 项目进度(%)
                   固定资产 减少
世贸工程
     477477644.36 185010487.68        662488132.04
募股、贷
款、其他 85
  火车站土地
      3866900.00               3866900.00
其他
  武汉广场工程
       717000.00         717000.00
其他  100
  世贸-商场连廊工程
       20000.00                20000.00
其他
  商场改造工程
         -   5020000.00         5020000.00
贷款   3
  百盛实业工程
     202571164.65 27123183.17        229694347.82
其他  40
  合计 684652709.01 217153670.85  717000.00 -901089379.86
  8.开办费明细表
  项目     期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  武商集团三角路量店
        822710.92  7743.59  87764.48  742690.03
  世贸大厦
        166851.55 2973657.38       3140508.93
  武汉商场家电城     229233.92       229233.92
  千喜隆量店
              68863.80        68863.80
  武汉东方快车食品有限公司
         14637.97        8782.86   5855.11
  武汉东舜置业发展有限公司
         26150.13       22414.20   3735.93
  武汉市顺泰电子有限公司
        1135208.18 390265.52  45000.00 1480473.70
  武汉武商百盛实业发展有限公司
        2120168.18       269753.80 1850414.38
  武汉广场管理有限公司
        7262141.20       204567.36 7057573.84
  合计   11547868.13 3669764.21 638282.70 14579349.64
  9.长期待摊费用
  单位:人民币元
  项目     期初数  本期增加  本期摊销   期末数
  超市公司
        4957444.49        403036.80  4554407.69
  燕马巷超市
        733594.78        45849.66  687745.12
  三角路购物中心
       23345511.19 4409126.72  1840496.43 25914141.48
  集团办公室装修
        3877159.94 555528.93  242209.41  4190479.46
  武汉商场电脑软件
        2858333.33        349999.98  2508333.35
  东方快车装修
        716383.48    -    80976.35  635407.13
  东舜置业装修
         20922.79  1200.00   20922.78   1200.01
  招商费
       17694090.98        498425.10 17195665.88
  武汉广场租入固定资产改良支出
       162750795.25       3617499.53 159133295.72
  武汉广场大修理
       15656866.09        417762.00 15239104.09
  武汉广场营业设施改造
        8633938.59        242786.35  8391152.24
  百盛实业装修费
        121372.66        16550.82  104821.84
  合计   241366413.57 4965855.65  7776515.21 238555754.01
  10.资本公积
  项目     金额
  期初数 530263841.23
  本期增加
  本期减少
  期末数 530263841.23
  11.其他业务利润
  项目    收入数   成本数 99年1-6月利润 98年1-6月利润
  合计
       28451734.71 2549993.64 25901741.07 40316991.70
  其中:租金收入
        2175788.71 231279.77 1944508.94 34962480.78
  技术服务费
        2625000.00 147000.00 2478000.00 2476687.50
  广告收入
        3505949.42 295592.51 3210356.91  94350.00
  其他附营业务收入
       20144996.58 1876121.36 18268875.22 2783473.42
  12.财务费用
  类别    1999年1-6月 1998年月1-6月
  利息支出   26189671.06 26979681.28
  减:利息收入 12339925.73 18612663.71
  汇兑损失     9087.66  50272.98
  减:汇兑收益   44944.57  112852.97
  其他      195209.61  179690.88
  合计     14009098.03 8484128.46
  13.投资收益
项目 债权投资收益  股票投  其他投 1999年1-6月 1998年1-6月
           资收益  资收益
    成本法    成本法  权益法   合计   合计
短期投资
长期投资       210030.80 174766.65 35264.15 468528.09
合计         210030.80 174766.65 35264.15 468528.09
  14.补贴收入
  项目      1999年1-6月 1998年1-6月
  所得税退税收入 7288032.71
  所得税退税收入系武汉广场管理有限公司按应纳所得额的33%缴纳所得税,实行先
征后返还政策取得所得税返还款
  15.营业外收入
  项目         1999年1-6月 1998年1-6月
  营业外收入总额     2339346.85 2998063.31
  其中:固定资产清理收入   2910.89  1649.90
  无法支付的其他往来款  1941679.02 2708279.28
  其他          394756.94 288134.13
  16.营业外支出
  项目        1999年1-6月 1998年1-6月
  营业外支出总计   1350727.56 580438.39
  其中:捐赠           152000.00
  固定资产清理损失   70814.58 27283.00
  堤防维护费      77580.33 63975.12
  平抑副食品价格基金  292960.03 303036.73
  教育发展费      561378.38
  无法收回的往来款项  323806.26
  其他         24187.98 34143.54
  17、控股子公司及合营企业:

企业名称            注册地址
     经营范围
武汉开商集团股份有限公司 武汉市江汉区解放大道358#
进出口贸易公司
  主营:自营及代理食品、纺织品、工艺品、仪表等进、出口业务
  兼营:承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿
     贸易、易货贸易及转口贸易业务
武汉市开商置业发展公司  武汉市江汉区解放大道358#
  主营:房地产综合开发、商品房销售、租赁、物业管理
  兼营:建筑装饰材料零售批发、装饰、装璜材料加工
海南武汉商场       海南海口市场城东门企业家大厦内
  主营;百货零售、食品、烟酒、副食五金等售
  兼营:建材、五金交电、科学器材、机电产品(不含汽车)、汽车
     配件
武汉市顺泰电子有限公司  武汉市江汉区解放大道万松园路7号
  扬声器、计算机、自动化设备、电子产品、电器元件及计算机耗材
  批发兼零
武汉东方快车食品有限公司 武汉市江汉区解放大道358#
  生产销售快餐、糕点、卤良、冷饮
武汉东舜置业发展有限公司 武汉市江汉区解放大道358#
  房地产开发、商品房销售、租赁、物业管理、承接室内外装饰装修
  工程设计,经营餐饮、娱乐
武汉广场管理有限公司   武汉市江汉区解放大道358#
  物业管理、商品零售、仓储、商品展示促销、餐饮娱乐及相关的配
  套服务
武汉武商百盛实业发展   武汉市汉区解放大道358#
有限公司
  房地产开发、商品房销售、租赁仓储、物业管理、餐饮娱乐及相关
  的配套服务

续上表:
企业名称   注册资本 实际投资 占权益比例 是否合并报表
武汉开商集团股份有限公司
进出口贸易公司
        500000  500000   100%   是
武汉市开商置业发展公司
       10000000 10000000   100%   是
海南武汉商场  1500000  959839.37  100%   是
武汉市顺泰电子有限公司
       5000000  5000000   100%   是
武汉东方快车食品有限公司
       3800000  2281347.68  60%   是
武汉东舜置业发展有限公司
     USD11200000 RMB52561249.42 55%   是
武汉广场管理有限公司
     USD21000000 RMB89358669.10 51%   是
武汉武商百盛实业发展有限公司
      USD1500000 RMB63599029.18 50%   是

  18、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称       年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
  武汉武商集团股份
  有限公司进出口贸
  易公司       5000000.00         5000000.00
  武汉市武商置业发
  展公司       10000000.00         10000000.00
  海南武汉商场    1500000.00         1500000.00
  武汉市顺泰电子有
  限公司       5000000.00         5000000.00
  武汉东方快车食品
  有限公司      3800000.00         3800000.00
  武汉东舜置业发展
  有限公司    USD11200000.00       USD11200000.00
  武汉广场管理有限
  公司      USD21000000.00       USD21000000.00
  武汉武商百盛实业
  发展有限公司  USD15000000.00       USD15000000.00
  19、存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称 年初数  本年增加数 本年减少数 年末数  比例
武汉武商集团股份有限公
司进出口贸易公司
       6724829.56            6724829.56 100%
武汉市武商置业发展公司
      10000000.00           10000000.00 100%
海南武汉商场
       628954.61            628954.61 100%
武汉市顺泰电子有限公司
       2300000.00            2300000.00 100%
武汉东方快车食品有限公
司      1417710.13            1417710.13 60%
武汉东舜置业发展有限公

      57327091.03            57327091.03 55%
武汉广场管理有限公司
      90184261.34            90184261.34 51%
武汉武商百盛实业发展有
限公司   63478983.42            63478983.42 50%
  20、与本公司不存在控制关系的关联方
     企业名称        与本企业关系
  武汉华信房地产开发有限公司   联营企业
  武汉华信管理有限公司      联营企业
  武汉阿华美制衣有限公司     联营企业
  21、关联方应收应付款项余额
  项目                年末余额
                 1999年   1998年
  其他应收款
  其中:应收武汉华信房地产
  开发有限公司       344329530.41 338329929.56
  应收武汉华信管理有限公司  1731500.00  1530000.00
  应收武汉阿华美制衣有限公
  司              248706.00  439000.00
  22、其他事项
  (一)担保情况
  (1)母公司为武汉华信房地产公司贷款提供担保,武汉华信房地产公司因此取得2,45
0万元人民币贷款。
  (2)公司下属武汉广场管理有限公司为武汉华信房地产公司贷款提供担保,武汉华信
房地产公司因此取得2,105万元人民币贷款。
  (3)母公司为武汉武商百盛实业发展有限公司贷款提供担保,武汉武商百盛实业发展
有限公司因此取得4,500万元人民币贷款。
  (4)母公司为公司下属武汉广场管理有限公司贷款提供担保,武汉广场管理有限公司
因此取得6,000万元人民币贷款。
  (5)武汉华信房地产开发有限公司为公司下属武汉广场管理有限公司贷款提供担保,
武汉广场管理有限公司因此取得3,460万元人民币贷款。
  (6)武汉华信房地产开发有限公司为母公司贷款提供担保,母公司因此取得1,400万
元人民币贷款。
  (7)公司下属武汉广场管理有限公司为母公司贷款提供担保,母公司因此取得34,510
万元人民币贷款。
  (8)公司下属武商进出口贸易有限公司为母公司贷款提供担保,母公司因此取得500
万元人民币贷款。
  (9)武汉武商百盛实业发展有限公司为母公司贷款提供担保,母公司因此取得5,000
万元人民币贷款。
  (10)武汉武商百盛实业发展有限公司为母公司贷款提供担保,母公司因此取得100万
元美元贷款。
  (11)公司下属武汉广场管理有限公司为中电德信物业发展(武汉)有限公司贷款提供
担保,中电德信物业发展(武汉)有限公司因此取得1,490万元人民币贷款。
  (二)借款利息
  (1)公司下属武汉广场管理有限公司为武汉华信房地产有限公司转贷为6,460万元和
提供经营资金77,401,340.5元,取得利息收入5,092,852.76元。
  (2)母公司为武汉华信房地产开发有限公司转贷193,471,772.96元,取得垫付利息7,
797,766.16元。
  23、或有事项
  (1)母公司为武汉生龙娱乐有限公司向交通银行贷款6,000,000.00元人民币提供信
用担保。该贷款业已逾期,并被交通银行强行划转本金6,000,000.00元,利息1,815,528.
00元。另武汉生龙娱乐有限公司曾向本公司借款1,500万元,上述款项均在追索之中。
  (2)截至1999年6月30日,本公司对武汉华信房地产开发有限公司的长期投资为27,78
2,989.35元占被投资企业的股权比例为49%,应收款项余额为344,329,530.41元。由于
该公司与其客户正发生些诉讼案,无法判断其对本公司资产的影响程度。
  24、其他重要事项
  根据公司董事会收购武汉商业大厦的决议,本公司已与武汉商业大厦协商达成吸收
合并的协议。武汉商业大厦工程因历史遗留问题未予验收,资产评估工作尚未进行,故本
期未作并表处理。
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)公司章程
                武汉武商集团股份有限公司
                    董  事  会
                  一九九九年八月十二日



             合并资产负债表

资产         1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金       151340512.15 113359065.06
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                200000.00
应收股利        98255558.81  98260838.81
应收利息
应收帐款        1595938.98  1569127.63
减:坏帐准备        4787.81    4707.38
应收帐款净额      1591151.17  1564420.25
预付帐款        42871139.75  56295284.29
应收补贴款       4444618.07  1420088.37
其他应收款      487686875.21 474355411.00
存货         212943159.07 229765926.37
减:存货跌价准备
存货净额       212943159.07 229765926.37
待摊费用        5029774.07  4904033.56
待处理流动资产净损失  6354948.47  5478675.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     1010517736.77 985603743.51
长期投资:
长期股权投资      72387314.48  72655681.13
长期债权投资       76560.00   76560.00
长期投资合计      72463874.48  72732241.13
减:长期投资减值准备
长期投资净额      72463874.48  72732241.13
其中:股权投资差额    2700000.00  2700000.00
固定资产:
固定资产原价     946797203.00 961287739.21
减:累计折旧      91227636.02  84827394.74
固定资产净值     855569566.98 876460344.47
工程物资
在建工程       901089379.86 684386684.83
待处理固定资产损失   3399770.49
固定资产合计     1760058717.33 1560847029.30
无形资产及其他资产:
无形资产        8685768.71  8772637.50
开办费         14579349.64  11547868.13
长期待摊费用     238555754.01 241366413.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
           261820872.36 261686919.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计       3104861200.94 2880869933.14
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       792930400.00 669029600.00
应付票据        14100000.00  26475000.00
应付帐款       123589085.41 170678313.58
预收帐款        28277623.69  10626093.87
代销商品款       40004967.02  44359440.78
应付工资        3985551.10  3974179.07
应付福利费       2588883.40  4101421.73
应付股利        48179434.95  62788990.60
应交税金        15276427.78  6377416.62
其他应交款        435467.15   422393.34
其他应付款      219506645.99 146668693.42
预提费用        5178373.79  3431292.35
一年内到期的长期负债  19000000.00  19000000.00
其他流动负债
流动负债合计     1313052860.28 1167932835.36
长期负债:
长期借款       202000000.00 182000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金       8023878.47  7995363.77
其他长期负债
长期负债合计     210023878.47 189995363.77
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       1523076738.75 1357928199.13
少数股东权益     215504434.80 197973484.58
股东权益
股本         507248590.00 507248590.00
资本公积       530263841.23 530263841.23
盈余公积       259502169.36 259502169.36
其中:公益金      51020656.70  51020656.70
未分配利润       69265426.80  27953648.84
股东权益合计     1366280027.39 1324968249.43
负债及股东权益总计  3104861200.94 2880869933.14

            母公司资产负债表

资产          1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金        124148310.39  73386217.93
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利        98643622.29 155178902.29
应收利息
应收帐款         1547224.98  1493953.66
减:坏帐准备        4641.67    4481.86
应收帐款净额       1542583.31  1489471.80
预付帐款         4879688.00  18940751.98
应收补贴款
其他应收款       982989193.81 977027676.40
存货          24697962.75  55789816.89
减:存货跌价准备
存货净额        24697962.75  55789816.89
待摊费用         4338317.17  4796112.17
待处理流动资产净损失   6354948.47  3712566.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     1247594626.19 1290321515.80
长期投资:
长期股权投资      320758916.69 302717511.22
长期债权投资        76560.00   76560.00
长期投资合计      320835476.69 302794071.22
减:长期投资减值准备
长期投资净额      320835476.69 302794071.22
其中:股权投资差额    2700000.00
固定资产:
固定资产原价      242280087.50 242819477.85
减:累计折旧      57824227.63  53165348.74
固定资产净值      184455859.87 189654129.11
工程物资
在建工程        671661056.22 481702110.93
待处理固定资产损失    3399770.49
固定资产合计      859516686.58 671356240.04
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费          4181296.68   989562.47
长期待摊费用      37855107.10  35772043.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 42036403.78  36761606.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计       2469983193.24 2301233433.26
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        649330400.00 555429600.00
应付票据         5500000.00  23500000.00
应付帐款        39908100.71  60383393.67
预收帐款         480273.19   417845.60
代销商品款       12092813.91  16712151.05
应付工资         312914.75   371894.00
应付福利费        295991.81  1652470.33
应付股利        47954324.30  51583400.20
应交税金        11346086.18  4859633.71
其他应交款        312428.44   422173.34
其他应付款       100321656.45  45330561.70
预提费用          21761.18
一年内到期的长期负债  19000000.00  19000000.00
其他流动负债
流动负债合计      887072590.92 779663123.60
长期负债:
长期借款        202000000.00 182000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金        8023878.47  7995363.77
其他长期负债
长期负债合计      210023878.47  18995363.77
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       1097096469.39 969658487.37
少数股东权益
股东权益
股本          507248590.00 507248590.00
资本公积        530263841.23 530263841.23
盈余公积        259502169.36 259502169.36
其中:公益金      51020656.70  51020656.70
未分配利润       75872123.26  34560345.30
股东权益合计      137286723.85 1331574945.89
负债及股东权益总计  2469983193.24 2301233433.26


            合并利润表

资产        99年1-6月   98年1-6月
一、主营业务收入 851959017.21 708550411.19
减:折扣与折让
主营业务收入净额 851959017.21 708550411.19
减:主营业务成本 724422146.28 609083735.28
主营业务税金及附加 3489769.92  3165270.36
二、主营业务利润 124047101.01 96301405.55
加:其他业务利润  25901741.07 40316991.70
减:存货跌价损失
营业费用      10610416.06  4020863.44
管理费用      47434997.83 38625168.76
财务费用      14009098.03  8484128.46
三、营业利润    77894330.16 85488236.59
加:投资收益     35264.15  -468528.09
补贴收入      7288032.71
营业外收入     2339346.85  2998063.31
减:营业外支出   1350727.56  580438.39
四、利润总额    86206246.31 87437333.42
减:所得税     27363518.13 14798581.76
减:少数股东损益  17530950.22 18304317.42
五、净利润     41311777.96 54334434.24

           利润分配表(合并)

资产             99年1-6月   98年1-6月
一、净利润          41311777.96 54334434.24
加:年初未分配利润      27953648.84 126789753.91
盈余公积转入
二、可供分配的利润      69265426.80 181124188.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    69265426.80 181124188.15
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利             57976678.00
四、未分配利润        69265426.80 123147510.15


            母公司利润表

资产        99年1-6月   98年1-6月
一、主营业务收入 280360282.64 384507500.94
减:折扣与折让
主营业务收入净额 280360282.64 384507500.94
减:主营业务成本 246197282.64 38407500.94
主营业务税金及附加 2474244.97  1098059.84
二、主营业务利润  31688581.31 43842359.64
加:其他业务利润  32108190.65  2799542.05
减:存货跌价损失
营业费用      1834878.79  1535162.16
管理费用      18556646.88 10301379.31
财务费用      10300540.82  8345952.46
三、营业利润    33104705.47 26459407.76
加:投资收益    18345036.27 33427504.33
补贴收入
营业外收入     1974025.95  1314470.59
减:营业外支出    782643.57  483990.10
四、利润总额    52641124.12 60717392.58
减:所得税     11329346.16  6382958.34
减:少数股东损益
五、净利润     41311777.96 54334434.24



           利润分配表(母公司)

资产             99年1-6月   98年1-6月
一、净利润          41311777.96 54334434.24
加:年初未分配利润      34560345.30 126789753.91
盈余公积转入
二、可供分配的利润      75872123.26 181124188.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    75872123.26 181124188.15
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利             57976678.00
四、未分配利润        69265426.80 123147510.15

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