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北京港澳实业股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:北京港澳实业股份有限公司
    公司法定英文名称:PEKING HONGKONG MACAO INDUSTRY CO.,LTD.
    公司简称:港澳实业
    英文缩写:PHMIC
  2、公司注册、办公地址:北京市海淀区白石桥路友谊宾馆苏园写字楼
    邮政编码:100873
  3、公司法定代表人:丰 博
  4、公司董事会秘书:刘旭黎
    电  话:010-68710712,68710716
    传  真:010-68710711
    授权代表:王 磊
    电  话:0898-6779316
    联系地址:北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室
    公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:港澳实业
    公司股票代码:0504
  二、 主要财务指标:
            99年6月30日  98年6月30日  同比增减%
  1、主营业务收入(元) 8242508.10  12538790.55    -34.26
  2、净利润(元)   —26063871.76 -23599401.63    10.44
  3、股东权益(元)   314032518.53 513992968.43    -38.90
  4、每股收益        -0.0837    -0.0757
  5、净资产收益率(%)    -8.30     -4.59
  6、每股净资产(元)      1.0079    1.65
  7、调整后的每股净资产(元) 0.924     1.53
  注:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
  调整后每股资产=( 报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动
、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况
   期初数         本次变动增减(+-)     期末数
      配股 送股 公积金转股  其他  小计
  一、尚未流通股份
  1、 发起人股份      
  219,913,686                   219,913,686
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股    
   4,904,284                    4,904,284
  3、内部职工股
  4、其他(法人股转配)  
    575,711                     575,711
  尚未流通股份合计   
  225,393,681                   225,393,681
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
  86,180,221                   86,180,221
  2、境内上市外资股
  3、境外上市外资股
  4、其他
  已流通股份合计    
  86,180,221                   86,180,221
  三、股份总数     
  311,573,902                   311,573,902
  2、主要股东持股情况
  1999年6月30日,公司股东总数37555户, 其中法人股东21户,社会公众股东37534户,
前十名股东情况如下:
  序号    股东名称  期未持股数  期内增减  持股比例%
  1  国邦集团有限公司  90346274    ---      29
  2  海南港澳国际信托投资有限公司 
              83462437    ---      26.79
  3  太原兆和发展有限公司
              14962632    ---      4.8
  4  深圳平安保险公司    
              10088694    ---      3.24
  5  广州世都百货有限公司    
              8827588     ---      2.83
  6  中国光大银行证券营业部    
              3923458     ---      1.26
  7  海南兴海房地产开发公司    
              3643178    ---       1.17
  8  中国南玻集团股份公司   
               3222789    ---       1.03
  9  中国残疾人福利基金会     
              1401246     ---       0.54
  10  武汉国际租赁公司  1261106    ---       0.4
  注:前十名股东无关联关系。
  3、持股5%以上法人股东所持股份质押、冻结情况:
  (1)国邦集团有限公司持股比例29%,计9034万股,全部质押。
  (2)海南港澳国际信托投资有限公司持股比例26. 79%,计8346万股,全部质押。
  四、公司主营情况的回顾与展望
  1、 上半年经营情况回顾:
  公司主营房地产开发、旅游酒店经营及石油、 石化产品的开发销售。
  99年上半年,公司处于产业结构的调整时期, 主营业务不突出;高额短期贷款均已逾
期, 沉重的债务负担成为公司正常经营的巨大包袱。 99年1-6月,主营业务收入824万元
,净利润-2606.39万元。
  2、公司报告期内投资情况:
  本报告期无募集资金、 也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。
  本报告期无新增投资,公司长期投资收益较差。
  3、下半年工作计划:
  (1) 剥离债务与资产,使公司摆脱沉重的财务负担。
  (2) 清理与关联公司的往来关系, 积极解决历史遗留问题。
  (3) 利用公司迁册的契机, 寻找新的经济增长点,确立并推动公司主营业务的发展

  五、重要事项:
  1、公司99年上半年亏损2606.39万元,无利润分配,公积金不转增股本。
  2、公司上年度亏损,无利润分配,公积金不转增股本。
  3、重大诉讼、仲裁事项:
  (1) 97、98 年度报告中披露的交通银行海南分行诉本公司及海南港澳国际信托投
资有限公司贷款合同纠纷一案,海南省高院于1998年3月2日根据《借款合同条例》规定,
判决本公司向海南交行偿还贷款本金5000 万元,支付借款利息808.1万元,海南省交行同
意将还款期延至1999年4月30日。1999年5月14日、25日, 本公司收到海南省高院(1998)
琼高法执字第45-2号、第45-3 号民事裁定书,查封本公司海景湾大厦附楼第一、八、十
层及一层设备房、地下室房产,建筑面积共计6942.4m2, 查封公司在交通银行国际业务
部三个帐户存款, 合计港币67.6万元,美元7700元。
  (2)98年度报告中披露的原海南发展银行(以下简称海发行)就其与本公司借款合同
纠纷一案向海口市中级人民法院提起诉讼,责令本公司偿还其贷款本息2954.5万元,法院
受理此案并依据《中华人民共和国经济合同法》及《借款合同条例》于1998年11月2日
做出判决,本公司偿还借款本金2380万元及利息。由于海发行于1998年6月21日被中国人
民银行关闭, 其债权债务由关闭海发行清算组清算,因此该判决结果暂停执行。1999年7
月19日,海口市人民法院向本公司发来执行通知书, 通知本公司自动履行判决。
  (3)98年度报告中披露的工商银行洋浦分行( 以下简称洋浦工行)就其与本公司借款
合同纠纷一案, 1999年3月9日,海南省洋浦经济开发区人民法院向本公司发来通知书,通
知本公司自动履行判决。
  4、报告期内无收购兼并、资产重组事项。
  5、报告期内无重大关联交易事项。
  6、1999年1月28 日临时股东大会审议决定改聘海口从信会计师事务所为公司审计
机构。
  7、报告期内无重大合同(抵押、担保)事项。
  8、公司98年度股东大会审议通过了关于公司迁册北京的议案,于1999年5月26日经
海南省股改办[99]21号文批准,1999年7月26日在北京市工商行政管理局登记注册,更名
为“北京港澳实业股份有限公司”。
  9、1998年度,海南从信会计师事务所对本公司出具了有保留意见的审计报告, 指出
本公司第二大股东(原第一大股东)海南港澳国际信托投资有限公司长期无偿占用公司资
金及公司短期借款逾期未还, 影响公司经营的问题。
  报告期内, 公司专门成立工作组并派专人处理及协调应收帐款问题,因股东单位人
事变动频繁, 该项工作未有顺利进展,公司正积极与股东单位接触, 争取尽快解决。
  关于逾期贷款问题, 公司致力于通过转贷的方式及债务重组的方式改变财务结构,
降低财务费用。 利用上半年顺利迁册北京的契机, 寻求公司产业方向的转变,以期卸除
沉重的债务负担。
  10、计算机“2000年问题”:
  本公司计算机主要用于财务管理及办公自动化管理,“2000年问题”对本公司正常
运作无影响, 通过版本升级和手工调整解决。
  公司设有微机室, 由专业电脑技术人员负责解决“2000年问题”。
  六、财务报告
  1、会计报表(见附表) (未经审计)
  2、会计报表附注
  附注一:公司采用的主要会计政策
  (1)本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  (2)本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。
  附注二:关联方关系。
  存在控制关系的关联方
     企业名称       
  注册地 主营业务 与本公司关系  经济性质  法定代表人
  海南港澳凤凰发展有限公司   
   三亚  房地产   子公司    股份制   丰 博
  海南港澳旅行社        
   海口  旅 游   子公司    股份制   闫广林
  海南港澳物业管理有限公司   
   海口  物业管理   子公司    有限责任  丰 博
  海南国邦石油销售有限公司   
   海口  石油及制品  子公司    有限责任  丰 博
  海南港澳实业资产管理有限公司 
   海口  内部资产管理 子公司    有限责任  刘 宁
  海南港澳海景湾大酒店     
   海口  酒店管理   控股公司   有限责任  潘茂良
  附注三:会计报表主要项目注释
  1、 货币资金
  项目       1999.6.30.      1998.12.31.
  现金       151,441.29      196,870.68
  银行存款     6,453,317.59     7,163,697.64
  合计       6,604,758.88     7,360,568.32
  2、短期投资
  股票、债券投资    1999.6.30    1998.12.31
  股票投资      12,653,679.38   12,850,616.74
  国库券         0         30,000.00
  合 计       12,653,679.38   12,880,616.74
  本期末股票市值10,389,511.00元。
  本期计提短期投资跌价准备15,523.23元。
  3、应收帐款
         
  1999.6.30.   比例(%)    1998.12.31.  比例(%)
  一年以内  
  11,433,402.88   45.73   13,438,415.44   53.67
  一至二年   
    173,057.20   0.69     152,137.00   0.61
  二至三年  
   5,598,243.98   22.39   4,558,377.70   18.20
  三年以上  
   7,798,232.73   31.19   6,891,096.20   27.52
  合 计   
  25,002,936.79   100.00   25,040,026.34  100.00
  本期应收持有本公司股份5%以上股东欠款:
  海南港澳国际信托投资有限公司2,957,512.35元。
  4、其他应收款
   帐 龄   1999.6.30.  比例(%)  1998.12.31. 比例(%)
  一年以内  20,331,375.91  19.67  22,718,622.13 21.67
  一至二年  22,138,729.93  21.42  23,702,084.91 22.61
  二至三年  44,028,001.44  42.59  48,276,961.84 46.05
  三年以上  16,877,700.44  16.33  10,142,328.01  9.67
   合 计 103,375,807.72   100 104,839,996.89  100
  本期应收持有本公司股份5%以上股东欠款:
  海南港澳国际信托投资有限公司38,638,865.19元;
  5、存货
    项  目     1999.6.30.    1998.12.31.
  一、开发成本   306,814,116.84   306,731,972.24
  1、土地      74,120,680.85    74,120,680.85
  2、秀英街改造工程 64,398,400.00    64,398,400.00
  3、海景湾大厦   19,836,166.09    19,836,166.09
  4、发展大厦    39,249,133.29    39,166,988.69
  5、三亚海坡度假村 61,074,150.60    61,074,150.60
  6、三亚凤凰花园  37,939,149.48    37,939,149.48
  7、其他      10,196,436.53    10,196,436.53
  二、开发成品    55,076,771.78    55,067,439.58
  1、137一号厂房   18,128,392.92    18,128,392.92
  2、港澳工业大厦   22,223,157.69    22,223,157.69
  3、观海楼      11,237,898.16    11,237,898.16
  4、其他       3,487,323.01    3,477,990.81
  三、原材料       130,573.09     121,659.23
  四、低值易耗品     120,534.67     228,523.09
  五、物料用品      622,615.27     524,953.18
  六、库存设备     2,487,099.20    2,487,099.20
    合 计     365,251,710.85    365,161,646.52
  上年末已计提存货跌价准备104,280,000.00元。
  6、待摊费用
         1999.6.30      1998.12.31
         82,441.33      154,863.18
  本期减少72,421.85元,为子公司本期摊销费用。
  7、长期股权投资
  (1) 项目
  股权投资     32,944,065.90
  其他投资     20,578,703.06
  (2)股权投资
    被投资公司名称     
  类 别   股票数   股权比例%   投资数  初始投资数
  三亚东方实业公司    
  普通法人股 10,747,100  6.9    10,747,100  1000万
  海口泰华酒店      
  普通法人股  7,700,004  4.53  7,700,004.83  595万
  海南东方租赁股份有限公司
  普通法人股  4,000,000  4.00    4,000,000  400万
  海南东方文化艺术有限公司
  普通法人股  2,100,000  7.00    2,100,000  210万
  浙江港澳股份有限公司公司
  普通法人股  3,600,000  6.00    3,600,000  360万
  杭州华盟股份有限公司  
  普通法人股  2,400,000  1.20    2,400,000  240万
  港澳国际财务公司    
  普通法人股  1,160,000  2.00    1,160,000  116万
  中科健         
  法人股转配   165,000       383,100.80
  四川长虹        
  法人股转配   278,200       853,860.27
  小 计              32,944,065.90
  (3)其他投资
  上海嘉元大酒店       25    8,128,100
  福建国际投资公司      10    6,000,000
  海南东方房地产交易中心  17.5   5,932,284.05
  其他五户               518,319.01
  小 计              20,578,703.06
  (4)合 计             53,522,768.96
  根据《股份有限公司会计制度》规定和谨慎原则本期对部分长期股权投资计提长期
股权投资减值准备8,954,541.00元。
  8、固定资产及累计折旧
      类别     
    年初余额     本期增加   本期减少  期末余额
  一、固定资产原值 
  185,291,727.99   66,340.00  25,914.88 185,332,653.11
  房屋及建筑物  
  100,608,633.98       0      0 100,608,633.98
  运输工具    
    7,978,420.29       0      0  7,978,420.29
  机器设备     
   17,831,309.04   25,210.00  9,920.00  17,846,599.04
  办公设备    
   7,192,490.64   38,080.00      0  7,230,570.64
  其他     
   51,680,874.04   3,050.00  15,994.88  51,667,929.16
  二、累计折旧   
   20,862,046.81 4,970,586.44  26,337.66  25,806,295.59
  房屋及建筑物    
   5,013,926.15 3,324,570.36      0  8,338,496.51
  运输工具      
   4,694,352.30  535,140.42      0  5,229,492.72
  机器设备     
   3,253,108.52  829,268.37  1,594.00  4,080,782.89
  办公设备    
   2,497,909.07   26,070.47      0  2,523,979.54
  其他        
   5,402,750.77  255,536.82  24,743.66  5,633,543.93
  三、固定资产净值 
  164,429,681.18              159,526,357.52
  9、在建工程
        1999.6.30.      1998.12.31.
        381,550.00      367,550.00
  为海景湾酒店办公区装修工程。
  10、长期待摊费用
         1999.6.30.     1998.12.31.
           0        25,143.95
  本期减少25,143.95元,为本公司按月摊销的小区费用。
  11、短期借款
          1999.6.30.      1998.12.31.
         158,038,553.80    158,038,553.80
  序号   贷款单位   币种 
          贷款金额     月息‰   借款期限  借款
   原币   汇率  折合人民币             条件
  
  1 海南省工商银行  人民币 
28,000,000.00    28,000,000.00 10.98   94.12-96.3 担保
  2 海南省交行    人民币 
20,000,000.00    20,000,000.00 8.40   96.10-97.9 担保
  3 海南省交行    人民币 
30,000,000.00    30,000,000.00 7.65   96.9-97.5  担保
  4 海南省中行    人民币 
10,000,000.00    10,000,000.00 9.00   94.7-95.1
  5 海南省中行    人民币 
 5,000,000.00     5,000,000.00 10.08  95.7      担保
  6 海南洋浦工商银行 人民币 
15,600,000.00    15,600,000.00 10.98  96.10-97.10 担保
  7 海南发展银行   人民币 
23,800,000.00    23,800,000.00 15.00  96.5-97.5  抵押
  8 海南省建行    人民币 
10,000,000.00    10,000,000.00 10.98  94.10-95.10 担保
  9 海口市信用联社  人民币 
 5,000,000.00     5,000,000.00 9.00  96.6-97.6  担保
  10 海口市红旗信用社 人民币 
 5,000,000.00     5,000,000.00 15.00  95.12-98.12 抵押
  11 港澳信托投资公司 人民币  
  508,553.80      508,553.80 15.00  96.12-97.3  信用
  12 海南省建行营业部 人民币 
 2,130,000.00     2,130,000.00 9.17  96.12-97.12 担保
  13 建行三亚分行
    房产信贷部    人民币 
 3,000,000.00     3,000,000.00 10.98  94.4-95.9  担保
    合  计        
158,038,553.80    158,038,553.80
  12、应付帐款
  帐 龄      1999.6.30.     1998.12.31.
  一年以内    1,543,560.28    1,726,682.16
  一至二年      5,638.25    1,644,593.25
  二至三年    1,943,042.44     309,542.44
  三年以上    2,315,309.95    2,424,691.60
  合 计     5,807,550.92    6,105,509.45
  比年初减少297,958.53元, 为支付所欠工程款以及子公司支付供应商的货款。
  13、其他应付款
  帐 龄     1999.6.30.       1998.12.31.
  一年以内   54,235,960.24     55,014,777.34
  一至二年    1,315,710.25       975,971.15
  二至三年     232,496.01       232,496.01
  三年以上    1,445,185.53       847,110.89
   合 计    57,229,352.03     57,070,355.39
  本期所欠持有本公司股份5 %以上股东的款项:
  国邦集团有限公司1736万元。
  14、预提费用
          1999.6.30.     1998.12.31.
         62,868,920.56    51,628,274.62
  本期增加11,240,645.94元,为预提本期银行贷款利息以及海景湾酒店预提的房产税

  15、主营业务收入
  分行业项目    99年1-6月    98年1-6月
  房地产         0         0
  石 油         0       1,460,256.38
  酒 店      7,269,260.45   8,879,181.13
  物业管理      744,791.65   1,434,585.34
  旅 游       228,456.00    764,767.70
  合 计      8,242,508.10   12,538,790.55
  营业收入比去年同期下降34.26%,是由于未实现房地产和石油销售所致。
  16、其他业务利润   209,880.72元, 为房租业务利润。
  17、投资收益
    项   目       1999年6月30日   1998年6月30日
  股票投资收益       1,624,959.54    -253,607.20
  债权投资收益         12,564.00      39,650.00
  非控股公司分配来的利润  -8,954,541.00     -406819.70
    合   计       -7,317,017.46    -620,776.90
  18、财务费用
             1999年1-6月    1998年1-6月
             11,238,516.13    17,191,229.23
    利息支出     11,260,885.90    17,378,488.21
    减:利息收入      21,600.87     187,685.12
    汇兑损失         -40.90       114.26
    手 续 费         809.80       311.88
  比去年同期减少596万元,为银行降低贷款利息。
  19、营业外收支净额  -4,032.92
  1营业外收入
  序号    项  目    1999年6月30日   1998年6月30日
   1    固定资产清理收入            12,730.79
   2    废旧物资变卖收入   7,800.00      59,960.60
   3    其他收入       2,050.00      10,000.00
        合  计      9,850.00      82,691.39
  2营业外支出
  序号    项  目   1999年6月30日   1998年6月30日
   1   固定资产清理损失  10,522.92      17,420.76
   2   赞助支出                 8,000.00
   3   其他支出       3,360.00        646.95
       合  计     13,882.92      26,067.71
  七、备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、 公司章程。
  4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。

                    北京港澳实业股份有限公司
                    一九九九年八月十四日


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           资产负债表
                        单位:人民币元
资产       合并             公司
      期初数    期末数     期初数    期末数
流动资产:
货币资金 7360568.32  6604758.88  3845173.22  3386446.77
短期投资 12880616.74  12653679.38  4405000.00  4375000.00
减:短期投资跌价准备
     1550373.74   15523.23     0.00     0.00
短期投资净额
     11330243.00  12638156.15  4405000.00  4375000.00
应收票据    0.00     0.00     0.00     0.00
应收帐款 25040026.34  25002936.79  20935425.91  20915823.91
减:坏帐准备75120.69   75120.69   62806.28   62806.28
应收股利    0.00     0.00     0.00     0.00
应收帐款净额
     24964905.65  24927816.10  20872619.63  20853017.63
预付帐款 1351219.72  1357219.72  1351219.72  1351219.72
应收补贴款   0.00     0.00     0.00     0.00
其他应收款
    104839996.89 103375807.72 113433157.88 112318228.27
待摊费用  154863.18   82441.33     0.00     0.00
存货  365161646.52 365251710.85 263803369.60 263894846.40
减:存货跌价准备
    104280000.00 104280000.00  78130000.00  78130000.00
减:存货变现损失准备
存货净额
    260881646.52 260971710.85 185673369.60 185764846.40
待处理流动资产净损失
        0.00     0.00     0.00     0.00
一年内到期的长期债权投资
        0.00     0.00     0.00     0.00
其他流动资产  0.00     0.00     0.00     0.00
流动资产合计
    410883443.28 409957910.75 329580540.05 328048758.79
长期投资:
长期股权投资
     53522768.96  53522768.96 249492044.16 246049566.79
长期债权投资  0.00     0.00     0.00     0.00
减:长期投资减值准备
        0.00  8954541.00     0.00  8954541.00
长期投资净额
     53522768.96  44568227.96 249492044.16 237095025.79
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
        0.00     0.00     0.00     0.00
固定资产:
固定资产原价
    185291727.99 185332653.11  35804418.69  35829553.81
减:累计折旧
     20862046.81  25806295.59  7583789.09  8480247.21
固定资产净值
    164429681.18 159526357.52  28220629.60  27349306.60
工程物资    0.00     0.00     0.00     0.00
在建工程  367550.00   381550.00     0.00     0.00
固定资产清理  0.00     0.00     0.00     0.00
待处理固定资产损失
        0.00     0.00     0.00     0.00
固定资产合计
    164797231.18 159907907.52  28220629.60  27349306.60
无形资产及其他资产:
无形资产    0.00     0.00     0.00     0.00
开办费  1818951.70  1366421.26     0.00     0.00
长期待摊费用25143.95     0.00   25143.95     0.00
递延资产
其他长期资产  0.00     0.00     0.00     0.00
无形资产及其他资产合计
     1844095.65  1366421.26   25143.95     0.00
其他长期资产:
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项  0.00     0.00     0.00     0.00
资产总计631047539.07 615800467.49 607318357.76 592493091.18
负债及股东权益
流动负债:
短期借款158038553.80 158038553.80 152908553.80 152908553.80
应付票据    0.00     0.00     0.00     0.00
应付帐款 6105509.45  5807550.92  3443488.04  3334106.29
预收帐款  36232.90   36232.90   36232.90   36232.90
代销商品款   0.00     0.00     0.00     0.00
应付福利费1277611.44  1446159.76   170442.74   203145.29
应付股利    0.00     0.00     0.00     0.00
应交税金 -1723187.21  -1731047.38  -6971175.58  -6959293.44
其他应交款 -71217.88   -71278.75  - 150877.50  -150544.36
其他应付款
     57070355.39  57229352.03  60706045.10  61107651.10
应付工资    0.00     0.00     0.00     0.00
预提费用 51628274.62  62868920.56  51079257.97  61980720.97
一年内到期的长期负债
        0.00     0.00     0.00     0.00
其它应交款
其他流动负债  0.00     0.00     0.00     0.00
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计
    272362132.51 283624443.84 261221967.47 272460572.65
长期负债:
长期借款 5000000.00  5000000.00  5000000.00  5000000.00
应付债券    0.00     0.00     0.00     0.00
长期应付款1000000.00  1000000.00  1000000.00  1000000.00
住房周转金   0.00     0.00     0.00     0.00
其他长期负债  0.00     0.00     0.00     0.00
长期负债合计
     6000000.00  6000000.00  6000000.00  6000000.00
递延负债
递延税项:
递延税款贷项  0.00     0.00     0.00     0.00
负债合计
    278362132.51 289624443.84 267221967.47 278460572.65
少数股东权益(合并报表填列)
     12589016.27  12143505.12     0.00     0.00
股东权益
实收资本
所有者权益:
股本  311573902.00 311573902.00 311573902.00 311573902.00
资本公积
    224943879.56 224943879.56 224943879.56 224943879.56
盈余公积
     23312586.54  23312586.54  23312586.54  23312586.54
其中:公益金
     23312586.54  23312586.54  23312586.54  23312586.54
未分配利润
    -219733977.81 -245797849.57 -219733977.81 -245797849.57
外币报表折算差额(合并报表填列)
        0.00     0.00     0.00     0.00
股东权益合计
    340096390.29 314032518.53 340096390.29 314032518.53
负债及股东权益总计
    631047539.07 615800467.49 607318357.76 592493091.18

           利润及利润分配表
                       单位:人民币元
项目        合并            公司
       本期数  上年同期数   本期数   上年同期数
一、主营业务收入
      8242508.10 12538790.55     0.00     0.00
减:折扣与折让  0.00     0.00     0.00     0.00
主营业务收入净额
      8242508.10 12538790.55     0.00     0.00
减:主营业务成本
      1927664.08  4734221.77     0.00     0.00
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加
       472602.67  571821.21     0.00     0.00
二、主营业务利润
      5842241.35  7232747.57     0.00     0.00
加:其他业务利润
       221799.00  981289.70   209880.72  981289.70
减:存货跌价损失 0.00     0.00     0.00     0.00
营业费用  7597258.75  6125281.68   242746.06   74872.25
销售费用
管理费用  6416598.00  8113149.55  2750545.73  3821301.34
财务费用  11238516.13 17191229.23  10893809.40 17069770.18
三、营业利润
     -19188332.53 -23215623.19 -13677220.47 -19984654.07
加:投资收益
      -7317017.46  -620776.90 -12384454.37 -3610747.56
补贴收入     0.00     0.00     0.00     0.00
营业外收入   9850.00   82691.39     0.00   1000.00
减:营业外支出13882.92   26067.71    2196.92   5000.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额
     -26509382.91 -23779776.41 -26063871.76 -23599401.63
减:所得税    0.00     0.00     0.00     0.00
减:少数股东权益
      -445511.15  -181290.11     0.00     0.00
加:财政返还
减:分给其他单位利润
五、净利润-26063871.76 -23599401.63 -26063871.76 -23599401.63
加:年初未分配利润
     -219733977.81 -22237998.04 -219733977.81 -22237998.04
盈余公积转入数  0.00     0.00     0.00     0.00
六、可供分配的利润
     -245797849.57 -45837399.67 -245797849.27 -45837399.67
减:提取法定盈余公积
         0.00     0.00     0.00     0.00
提取法定公益金  0.00     0.00     0.00     0.00
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润
     -245797849.57 -45837399.67 -245797849.27 -45837399.67
减:已分配优先股股利
         0.00     0.00     0.00     0.00
提取任意盈余公积 0.00     0.00     0.00     0.00
已分配普通股股利 0.00     0.00     0.00     0.00
转作股本的普通股股利
         0.00     0.00     0.00     0.00
八、未分配利润
     -245797849.57 -45837399.67 -245797849.27 -45837399.67


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