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四川金路集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一.公司简介
  公司法定中文名称:四川金路集团股份有限公司
  公司法定英文名称:Sichuan Jinlu Group Co.,LTD.
  注册及办公地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
  公司法定代表人:艾欣
  公司董事会秘书:杨雪金
  公司授权代表:彭朗
  联系电话:(0838)2207936
  传真:(0838)2204384
  邮政编码:618000
  二.主要财务指标
  (一)主要财务指标
  指标名称         1999年6月30日 1998年6月30日
  1.主营业务收入(元)     159354669.80 235382271.51
  2.净利润(元)        -12510492.20  3610236.15
  3.总资产(元)       1070689835.67 1161460923.35
  4.股东权益(元)       589085767.19 745501764.45
  5.每股收益(元)          -0.043     0.012
  6.每股净资产(元)          2.01     2.55
  7.净资产收益率(%)        -2.124     0.48
  8.调整后的每股净资产(元)      1.89     2.51
  (二)主要指标的计算方法
  1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  2.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  3.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  4.调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额三.股本变动
和主要股东持股情况
  (一)公司股本变动情况单位:股
  股份类别
  期初数        本次变动增减(+-)       期末数
      (配股、送股、公积金转股、其它、小计)
  1.尚未流通股份
  (1)发起人股份
   39099760        0            39099760
  其中:
  国家拥有股份
   39057760        0            39057760
  境内法人持有股份
    42000        0              42000
  其他
  (2)募集法人股
   60581360        0            60581360
  (3)内部职工股
  (4)优先股或其他
  尚未流通股份合计
   99681120        0            99681120
  2.已流通股份
  (1)境内上市的人民币普通股
  193194964        0            193194964
  (2)境内上市的外资股
  (3)境外上市的外资股
  (4)其他
  已流通股份合计
  193194964        0            193194964
  3.股份总数
  292876084        0            292876084
  (二)主要股东持股情况
  1.至报告期末,公司共有股东104667户,其中国家股股东1户,法人股股东9户,社会公
众股股东104657户。
  2.前十名股东持股情况单位:股
  股东名称
   期初数 本期增加数 期末数 持股比例(%)
  四川省三通企业(集团)有限责任公司
  35679960 7207200 42887160 14.64
  德阳市国有资产经营公司
  39057760    0 39057760 13.34
  中国宝安集团股份有限公司
  11970000    0 11970000  4.09
  深圳经济特区发展公司
   6384649    0  6384649  2.18
  海口亚晨企业有限公司
   3276000    0  3276000  1.12
  林永武
   1178990    0  1178990  0.40
  胡艳林
   1033000    0  1033000  0.35
  中国凯利实业有限公司
   982800    0  982800  0.34
  杨思文
   851679    0  851679  0.29
  张彩林
   740010    0  740010  0.25
  注:1、99年初,三通集团已办理完毕与深圳鸿基运输实业公司、工行四川省信托投
资公司、四川省化建总公司3家单位所持本公司法人股权的过户手续,正式成为本公司第
一大股东。
  2、前10名股东之间不存在关联关系。
  (三)上述持股比例达到和超过5%的法人股东———四川三通企业(集团)有限责任
公司和德阳市国有资产经营公司,其所持股份均没有发生质押、冻结等情况。
  四.经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况
  本公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其深加工产品。在本报
告期内,化工产品市场触底反弹,稳中有升,尤其是进入二季度,市场逐步回暖。公司紧紧
抓住机遇,坚持以市场为导向,努力开拓市场,狠抓挖潜降耗,加大清欠力度,加速资金周
转,收到较好效果。1--6月,公司累计降低成本1900万元,第二季度比第一季度产销总量
增长70%以上。尤其是公司下属主体厂四川省树脂厂PVC树脂月产量已达3200吨,创历史
最好水平。
  1999年上半年,公司共实现销售收入15935万元,实现利润总额-1260万元,与去年度
公司巨额亏损相比,已初步实现大幅减亏的目标。但由于目前市场形势尚不稳定,主产品
价格波动较大,财务费用负担很重,给公司生产经营带来很大压力,因此公司下半年扭亏
的任务仍然十分艰巨。
  2.公司投资情况
  (1)募股资金投资情况
  ①烧碱“三改七”工程99年继续安排投资,截止99年6月30日,累计已完成投资5487.
3万元,其中“三改七”配套工程水库项目1192.4万元,固碱工程702.4万元已转固。99年
上半年烧碱“三改七”工程投资166万元。工程进度放缓,截止99年6月30日已签定及制
作合同3922.73万元,为合同金额的92%;平均到货率为75%;土建完成95%工作量,安装
工程完成70%,该工程综合完成率为85%左右。
  该工程未能按原计划进度投入,其主要原因是国内烧碱市场萎缩,PVC树脂售价低位
徘徊,而碱的生产受制于PVC树脂的销售。如果按原计划投运生产,势必加大企业经营亏
损,为此公司决定放缓项目建设速度。
  ②PVC“四改六”工程。该工程分两期投资:一期先上PVC“四改五”工程,截止99年
6月30日,累计完成投资957.54万元。已签定设备及制作合同752.41万元,完成合同总金
额的98%,平均到货率65%,土建完成工作量60%,安装工程完成20%,综合完成率为55%
左右。
  ③热电联产扩建工程,该工程99年继续安排投资,截止99年6月30日,累计完成投资13
40.25万元,该项目土建部分已完工,锅炉部分投入运行,汽机主体设备及配套设备已到货
,目前正在安装。预计该项目完成后可降低综合成本700万元。
  (2)其他投资项目情况
  ①10万吨输卤工程。该项目135公里主体管线基本铺设完成,沿管线5座加压站土建
工程已基本完工,加压站设备已到货,已完成工程总量的85%。由于该项目是为烧碱“三
改七”工程配套,根据市场变化情况,已决定放缓其建设进度。
  ②金路培训中心大楼。该项目从98年11月初动工,目前土建工程施工已到三楼,已完
成投资303.9万元,占一期工程总概算的24.6%,预计99年底主体工程交付使用。
  3.下半年计划
  (1)进一步加强对全公司生产经营工作的领导,充实公司下属主体生产企业的领导班
子力量,精心组织好当期的生产,确保全年生产任务的完成。
  (2)千方百计开拓市场,进一步扩大市场份额,采取灵活多样的营销方式,强化营销队
伍,力求公司营销工作有新的突破。
  (3)狠抓成本管理工作,通过技术改造降低成本,解决生产中的瓶颈问题,走内涵式扩
张的发展道路。同时压缩各项费用开支,开源节流。
  (4)继续加强公司清欠工作,当期货款回收率必须达到100%,老货款要按比例逐步下
降。
  (5)调整资产结构。通过实施资产重组方案,进一步优化公司的资产结构和资源配置
,提高资产质量,御下包袱,轻装上阵。
  五.重要事项
  1.经公司董事会决议通过,1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本。
  2.报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
  (1)本公司控股子公司———金路人造革公司起诉台湾商人王胜政借用、挪用其资
金一案已经德阳市中级人民法院审理并主持调解,报告期内该案已进入强制执行阶段。
  (2)贵州润达公司未能履行与本公司签订的购销协议一案,1999年4月16日经四川省
高级人民法院主持调解双方已达成一致协议,根据调解规定,本报告期内尚未执行,从下
半年起将分批进入执行阶段。
  3.报告期内公司资产重组事项
  公司变更募集资金用途,收购和经营什化集团部分有效纯资产的议案已经公司第三
届第三次股东大会通过。董事会根据股东大会的授权,积极开展此项工作,经过多方努力
,新组建的金汇现代农业化工有限责任公司已于99年初正式挂牌成立。该公司投资总额
为15000万元,其中本公司投入7874万元(其中使用配股资金5000万元),占投资总额的52.
5%,处于控股地位,什化股份以7126万元有效纯资产一次性投入,占投资总额的47.5%。
公司将以此为切入点介入磷化工产业,从而培植新的经济增长点。
  4.报告期内关联交易事项见会计报表注释14。
  5.报告期内,负责公司财务审计的会计师事务所未作变更。
  6.报告期内无担保,抵押等重大事项发生。
  7.计算机2000年问题概述:
  公司成立了“计算机2000年问题工作小组”,负责对计算机2000年问题进行检测,并
就存在的问题进行解决。
  (1)公司计算机系统分为管理系统和嵌入式工业控制系统。1998年11月至1999年5月
,工作小组会同公司各部门、有关专业人员、设备供应商、软件系统供应商对公司所有
计算机系统进行了检测,并就存在有关问题进行了解决:
  ①公司管理应用计算机共36台,主要用于财务核算,少量信息处理和文字处理等工作
。经测试,有5台计算机系统应用软件存在2000年问题,软件修改工作现已完成,正在调试
运行,硬件予以淘汰或用作专门文字处理,目前已基本解决完毕。
  ②公司嵌入式工业控制系统计算机3台,分布在四川省树脂厂生产系统中,经在线测
试,未发现存在2000年问题,并且目前均获得系统供应商的承诺,各单位均已制订了计算
机2000年问题应急计划,以确保万无一失。
  (2)公司解决计算机问题经费主要用于计算机系统测试,更换设备、人员培训、软件
升级等方面,目前共发生费用约2.5万元,预计费用约5万元。
  (3)公司目前正准备建立计算机管理系统,新购置设备,系统将充分考虑到计算机200
0年问题,不产生新的计算机2000年问题。
  (4)公司计算机2000年问题就绪定义是:针对所有可能引发2000年问题的日期,公司
所有计算机系统均能正常工作,生产经营不受影响,就绪时间为国家规定时限1999年8月3
1日。
  六.会计报告(未经审计)
  (一)会计报表
  1.合并资产负债表(附后)
  2.合并利润及利润分配表(附后)
  (二)主要会计政策
  1.会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年限
  自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3.记帐基础和计价原则
  本公司的会计核算以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  4.外币核算方法
  本公司以人民币为记帐本位币。涉及外币业务,以业务发生时中国人民银行公布的
当日市场汇价折合人民币记帐;年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额列入
汇兑损益。
  5.现金等价物的确认标准
  持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

  6.短期投资核算方法
  (1)短期投资:按取得时的实际成本计价,在处置时按所收到的收入与帐面的价差额
作为投资收益入帐。
  (2)本公司不计提短期投资跌价准备。
  7.长期投资核算方法
  (1)长期债权投资:按取得时的实际成本,计算存续期内的应计利息。
  (2)长期股权投资:本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以
下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占该单位有表决
权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,投资额占单位有表
决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并会计报表。
  (3)股权投资差额:在合同规定的期限内平均摊销。
  (4)本公司不计提长期投资减值准备。
  8.存货核算方法:
  (1)本公司存货分为库存材料、库存商品、低值易耗品、在产品及自制半成品。
  (2)存货计价:大宗原材料如自制半成品采用计划价格核算,按月计算成本差异,将其
调整为实际成本;其余各类存货采用实际成本核算。存货销售或领用时采用加权平均法
计价;低值易耗品在领用时一次摊销。
  9.固定资产及折旧
  (1)固定资产标准:单位价值2000元以上,使用年限一年以上的房屋建筑物、机器设
备、运输设备等,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以下,使用年限超过2
年的也列入固定资产。
  (2)固定资产折旧:固定资产原值扣除估计残值率3%后在预计可使用年限内按直线
法计算。
  固定资产类别 预计使用年限   年折旧率
  房屋建筑物   30--50年   3.23%--1.94%
  通用设备    10--16年   9.70%--6.06%
  专用设备    10--16年   9.70%--6.06%
  运输设备    10--15年   9.70%--6.46%
  其他       5--10年  19.40%--9.70%
  10.在建工程核算办法
  利息资本化方法:在建工程按各项目实际发生的支出核算,在建设期内为该工程筹集
资金所支付的借款利息计入该工程成本,工程完工交付使用并办理竣工决算后转固定资
产。
  11.无形资产核算方法
  (1)土地使用权:以取得时的实际成本计价,按50年期限摊销。
  (2)其他无形资产:以取得时的实际成本入帐,按受益期限摊销。
  12.收入确认原则
  (1)商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
  13.合并报表的编制方法
  (1)本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有
关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成,合并报表的公司间的重大
交易及资金往来在合并时抵销。
  (2)本报告期纳入合并报表范围的子公司包括:
  子公司名称
  注册地 营业范围      注册资本 本司持股比例
  四川润德长毛绒有限公司
  德阳市 长毛绒      UDS160万元    71%
  德阳东马塑胶有限公司
  德阳市 压延人造革    UDS250万元    75%
  德阳市电化有限责任公司
  什邡市 电力、电石等   RMB5000万元  96.92%
  德阳华远国际经贸公司
  德阳市 自营和代理进出口 RMB220万元  73.33%
  (3)本年纳入合并报表范围的子公司
  四川省德阳华远国际经贸公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1998]外经
贸政审函字3074号文批准,并于1999年2月23日颁证设立。本公司投资220万元人民币占7
3.33%,依照财政部《合并会计报表暂行规定》予以合并报表。
  14.税项
  (1)增值税:税率17%;
  (2)营业税:税率为3%和5%;
  (3)城市维护建设税:按地域不同分别按流转税额的7%、5%和1%计算缴纳;
  (4)教育费附加:按应纳流转税的3%计算缴纳;
  (5)交通建设附加:按应纳流转税的3%和4%计算缴纳;
  (6)所得税:税率33%,其中外商投资企业从获利年度起,享受“两免”、“三减半”
政策。
  (7)其他税项:按国家有关规定执行。
  (三)合并会计报表主要项目注释:
  注1.应收帐款
          期末数       年初数
  帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 44162911.97 70  40292583.35 72.19
  1--2年  9444982.01 15   8317646.45 14.90
  2--3年  2840465.62  4.53  857443.42 6.91
  3年以上  6576094.54 10.43  350929.78 6.00
  合计   63024454.13 100  55821603.00 100
  应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  注2.其他应收款
           期末数      年初数
  帐龄     金额 比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 18154882.93 25.03 16954758.43 18.46
  1--2年  10580537.19 14.58 17434220.56 18.98
  2--3年  18420904.87 25.39 28575394.69 31.11
  3年以上 25389679.58 35  28895250.24 31.45
  合计   72546004.57 100  91859623.92 100
  其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  注3.存货
            期末数        年初数
  项目       金额  跌价准备  金额   跌价准备
  原材料    31303835.94     27173567.60
  库存商品   26761318.22     21913163.01
  低值易耗品   4315201.73     4347705.49
  委托加工材料   69423.50      38715.74
  在产品     1796931.07     2198547.11
  受托代销商品   24738.45      126923.01
  合计     64271448.91     55798621.96
  注4.待摊费用
  类别       期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  期初进项税   588851.16   /    35937.80 552913.86
  大修理       /   43,084.66   /    43084.66
  其他      133542.60 4277659.99 2451035.55 1960167.04
  合计      722394.26 4320744.65 2486973.35 2556165.56
  注:其他项增长主要是98年年终奖励分全年摊销。
  注5.在建工程
  工程项目
期初数(其 本期增加(其  本期转入  其他减少   期末数(其
中:利息资 中:利息资本化 固定资产  数(其     中:利息资本 本化金额) 金
额)     数(其   中:利息    化金额)
             中:利息  资本化金
             资本化金  额)
             额)
                      资金来源 项目进度
  长毛绒自动印花
14851484.62 917823.10              15769307.72
                      自筹贷款 已完
  集资建房
4965403.70 1507555.04               6472958.74
                      自筹
  龙泉驿阳光城
2389160.58 650000.00               3039160.58
                      自筹贷款
  城北住宿楼
6057824.06                    6057824.06
                      自筹
  零星工程
3823089.09 2507458.44               7240547.53
                      自筹
  热电联产扩建
12786521.13 616011.76              13402532.89
                      募集   80%
  树脂四改六
9315377.71 260000.00               9575377.71
                      募集   55%
  烧碱三改七
34265354.49 1659819.69              35925174.18
                      募集   85%
  树脂二改四
7002325.00 454356.91               7456681.91
                      募集自筹 已完
  合计
95456540.38 8573024.94              104029565.32
  注6.长期待摊费用
  种类
    期初数   本期增加 本年摊销   期末数
  德阳电化有限责任公司亏损
  8,123,878.40   /     /     /
  其他递延资产
     /   76,308.75   /     /
  合计
  8,123,878.40 76,308.75   /    8200187.15
  注7.财务费用
  项目     99年1--6月 98年1--6月
  利息支出   8600059.56 7827183.84
  减:利息收入  220445.80 3477393.43
  汇兑损失      /   88936.84
  减:汇总收益    /     /
  其他      23415.61  27531.11
  减:汇兑收益    /     /
  其他      23415.61  27531.11
  合计     8403029.37 4466258.36
  注:财务费用840万元较去年同期上升88.14%,主要原因是去年项目完工转入固定资
产比例大,导致今年财务费用上升。
  注8.其他业务利润
  类别      期末数  同期数
  劳务收入          /
  运输收入        281133.39
  废旧材料   349,649.30   /
  其他附营业务 -48946.57 181962.48
  合计     300702.73 463095.87
  注9.投资收益
  类别       期末数   同期数
  其他投资收益  104537.84
  短期投资         2147464.81
  小计      104537.84 2147464.81
  注10.营业外收支
  (1)营业外收入
  项目           期末数   同期数
  固定资产清理收入    1439727.84  1100.00
  确定无法支付的应付款项 52,394.46  /
  废品收入           /    /
  其他收入        185168.58 637568.21
  合计          1677290.88 638668.21
  注:处理固定资产的净收益
  (2)营业外支出
  项目          期末数  同期数
  固定资产清理损失   409772.62 315900.00
  罚款及滞纳金      500.00   /
  下岗职工工资    522,641.85   /
  其他         75768.77 50352.00
  合计        1008683.24 366252.00
  注:下岗分流人员增加的费用。
  注11.营业收入
  本期实现营业收入15,935.50万元,较去年同期的23,538万元,下降32.3%。主要原
因今年1--2月市场仍然低迷,不得不仍采取限产,而且与去年上半年比平均售价下降25%
所致。去年同期合并会计报表口径不一至,去年上半年含有金路人造革有限公司,年末报
表根据《财政部合并会计报表暂行规定》不含金路人造革公司。
  注12.管理费用
  本期管理费用1,384.7万元,比去年同期的1,037.70万元上升33.4%,主要原因,中期
处理了300余万元的应收帐款坏帐损失所致。
  注13.预付货款
  本期预付货款1056万元,较去年同期上升48.16%,主要原因是压延革等一部分产品
市场好于去年,加之部分产品由淡季转旺季储备,增加采购量所致。
  注14.关联方关系及其交易
  1.存在控制关系的关联方:
  企业名称
  注册地址 经济性质 与本企业关系 法定代表人 主营业务
  四川省三通企业(集团)有限责任公司
  成都市   民营   第一大股东   艾欣  建材及装饰装修
  四川金路人造革有限公司
  德阳市  合资控股   子公司    程德明 人造革生产与销
                        售
  2.不存在控制关系的关联方关系的性质:
  企业名称           与本企业关系
  德阳市国有资产经营公司  本公司第二大股东
  德阳市金路综合服务公司  德阳市国资局委托本公司管理
  3.关联方应收、应付款项
  单位名称      其他应收款  应收帐款
  金路综合服务公司  6115731.29
  金路人造革有限公司 3348180.23 1003003.78
  合计        9463911.52 1003003.78
  4.关联交易
  本公司与关联方没有关联交易。
  七.备查文件
  本公司备查文件齐备、完整,包括下列文件:
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表;
  3.报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的所有公告文本;
  4.公司章程。

                四川金路集团股份有限公司董事会
                   一九九九年八月十七日


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           资产负债表
            1999年6月
编制单位:四川金路集团股份有限公司
资产         期末数          年初数
      母公司     合并    母公司     合并
流动资产:
货币资金 95781599.12  96470356.36 88248546.83  89271685.77
短期投资  1288904.10   150000.00  172000.00   172000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      1288904.10   150000.00  172000.00   172000.00
应收票据  950000.00   950000.00  1570000.00  1570000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 43298681.35  63024454.13 42613723.58  55821603.00
减:坏帐准备212231.29   212231.29  212231.29   212231.29
应收帐款净额
     43086450.06  62812222.84 42401482.29  55609371.71
预付帐款  6505573.25  10562650.20  3766385.57  7129121.59
应收补贴款
其他应收款
     160352506.43  72546004.57 185792895.95  91859623.92
待摊费用  1984408.03  2556165.56  616866.46   722394.26
存货   37999520.55  64271448.91 33874534.97  55798621.96
减:存货跌价准备
存货净额 37999520.55  64271448.91 33874534.97  55798621.96
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     247948961.54 310419298.64 356442722.07 302132819.21
长期投资:
长期股权投资
     150440583.99  95374998.14 152707717.09  95374998.14
长期债权投资110000.00   110000.00  110000.00   110000.00
长期投资合计
     150550583.99  95484998.14 152817717.09  95484998.14
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     150550583.99  95484998.14 152817717.09  95484998.14
固定资产:
固定资产原价
     412661143.35 638826407.41 399156403.28 638314628.18
减:累计折旧
     106171680.25 157804928.72 96714334.33 143468282.81
固定资产净值
     306489463.10 481021478.69 302442068.95 494846345.37
工程物资
在建工程 84925768.84 104029565.32 78102340.45  95456540.38
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     391430883.18 585106530.06 380544409.40 590302885.75
无形资产及其他资产:
无形资产 58552893.17  71396112.37 71557076.87  71557076.87
开办费           82709.31         114779.97
长期待摊费用       8200187.15         8123878.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     58552893.17  79679008.83 71557076.87  79795735.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计 948483321.88 1070689835.67 961361925.43 1067716438.34
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 64032604.81  67532604.81 63332604.81  66832604.81
应付票据 11100000.00  23650000.00 17000000.00  2300000.00
应付帐款 61051306.87 108832292.25 57836021.36  97437484.97
预收帐款  7992850.58  9479361.56  7646469.79  8525798.44
代销商品款
应付工资
其它应付款37292621.04  43209880.40 37944739.69  49109515.40
应付福利费-3251867.90  -2391813.34 -3364228.83  -3107312.49
应付股利
应交税金  3993838.41  13512744.58  4996112.86  11583405.50
其他应交款 663484.60  1405933.09  893408.94  1531730.87
预提费用 21423237.47  26195830.57 18281058.61  23213788.31
一年内到期的长期负债
     105461785.09 115661222.94 105561785.09 115661222.94
其他流动负债
流动负债合计
     309759860.97 406888056.86 310127972.32 393088238.75
长期负债:
长期借款 50597717.85  62568280.00 50597717.85  62668280.00
应付债券
长期应付款 1875931.51  4375931.51  1875931.51  4375931.51
住房周转金-2835955.64  -2835955.64

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