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重庆渝开发股份有限公司1999年度报告摘要

                 

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一 、公司简介
    ㈠公司法定中文名称:重庆渝开发股份有限公司
    公司法定英文名称:CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD.
    ㈡公司法定代表人:官忠富
    ㈢公司董事会秘书:刘祥明;授权代表:叶  菁
    联系地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号
    电    话:(023)63850068
    传    真:(023)63852638
    ㈣公司注册地址及办公地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号
    邮政编码:400015
    ㈤公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:重庆渝中区曾家岩1号附1号公司总部
    ㈥股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:渝开发
    股票代码:0514
    二、会计数据和业务数据摘要
    ㈠公司本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)
    利润总额                              14604763.94
    净利润                                12230460.56
    扣除非经常性损益后的净利润             5215005.86
    主营业务利润                          17228595.07
    其他业务利润                           1918000.41
    营业利润                              -2031817.56
    投资收益                               9621126.80
    补贴收入                               7075000.00
    营业外收支净额                          -59545.30
    经营活动产生的现金流量净额             9393410.54
    现金及现金等价物净增加额              -4869401.50
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额
    1、营业外收支净额项目:                  -59545.30
    2、补贴收入项目:                       7075000.00
    ㈡主要会计数据和财务指标
    追溯调整后:              单位:人民币元
    项 目         1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
    主营业务收入     52161690.90 128469464.93  86527717.30
    净利润           12230460.56  38936502.60  10168181.42
    总资产          502159437.59 445013429.91 294169173.31
    股东权益        181075682.16 168845221.60 129908719.02
    每股收益                0.104        0.43         0.11
    每股收益                0.11         0.43         0.11
    (按月平均加权法计算)
    扣除非经常性损益后
    的每股收益              0.04         0.05         0.11
    每股净资产              1.54         1.87         1.44
    调整后的每股净资产      1.52         1.86         1.43
    每股经营活动产生的
    现金流量净额            0.08         0.9            -
    净资产收益率(%)        6.75        23.06         7.83
    追溯调整前:
    项     目              1998年12月31日  1997年12月31日
    主营业务收入              128469464.93  86527717.30
    净利润                     53484453.64  17206078.26
    总资产                    500593457.50 335201249.84
    股东权益                  225425249.19 171940795.55
    每股收益                          0.59         0.19
    每股收益                          0.59         0.19
    (按月平均加权法计算)
    扣除非经常性损益后
    的每股收益                        0.21         0.19
    每股净资产                        2.49         1.90
    调整后的每股净资产                2.48         1.89
    每股经营活动产生的现金流量净额    0.90           -
    净资产收益率(%)                 23.73        10.01
    注:1、主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理<流动、固定>资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    2、需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项、“长期投资减值准备”帐项。调整前各年度会计数据如下:
    项  目                   1999年     1998年        1997年
    坏帐准备               9120412.40   502603.57   205291.01
    存货跌价准备          46307816.85           
    长期投资减值准备       2256282.68           
    未分配利润             7213889.28 69950808.95 27179380.29
    调整后各项会计数据:
    项  目                   1999年     1998年       1997年
    坏帐准备               9120412.40  7875168.56  4531674.82
    存货跌价准备          46307816.85 45865236.56 35449410.05
    长期投资减值准备       2256282.68  2256282.68  2256282.68
    未分配利润             7213889.28 24686786.88 -6446280.94
    ㈢股东权益变动情况                  单位:元
项目   股本     资本公积金  盈余公积   法定公益金  未分配利润  
         股东权益合计
期初数                              
   90417600.00 32365810.53 21375024.19  7714280.24 24686786.88   
       168845221.60
本期增加                  
   27125280.00              2578078.16  1289039.08 12230460.56 
        12230460.56
本期减少                                           29703358.16
期末数                             
  117542880.00 32365810.53 23953102.35  9003319.32  7213889.28 
       181075682.16
    变动原因:
    1、股本变动是由于公司1999年4月实施了1998年度分红方案每10股送3股所致。
    2、报告期内资本公积金未发生变化。
    3、盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取数额所致。
    4、未分配利润的变动是因为本年度利润增加和一九九九年四月公司实施送红股及提取本年度的盈余公积金所致。
    三、股东情况介绍
    (一)报告期末股东总数
    截止1999年12月31日公司股东总数为13124户,其中:国家股股东1户,法人股股东4户,社会公众股股东13119户。
    (二)主要股东持股情况(前10名股东)
    名次    股东名称                         年末持  占总股本
                                            股数(股)   (%)
    ⑴ 重庆市城市建设投资公司                  61467120 52.29
    ⑵ 普惠证券投资基金                        10445192  8.89
    ⑶ 中国宝安集团股份有限公司                 7146048  6.08
    ⑷ 中国信达信托投资公司包头证券部           3120000  2.65
    ⑸ 深圳市信诚投资有限公司                   1366512  1.16
    ⑹ 西安怡和经济发展投资集团公司             1200000  1.02
    ⑺ 大连普惠投资管理有限公司                 1079300  0.92
    ⑻ 长城证券有限责任公司                      776000  0.66
    ⑼ 湘证证券投资基金                          700600  0.60
    (10)哈尔滨市裕晨酒店                         485700  0.41
    注:
    ⑴持有本公司5%以上股份的股东情况说明
    ①重庆市城市建设投资公司(代表国家持有国有股份的单位):本期初持有公司股份47,282,400股,报告期内因公司实施每10股送3股,计送股14,184,720股,期末持股增至61,467,120股,占公司总股本的52.29%。
    ②普惠证券投资基金:本期初持有公司股数为0,报告期内增持10,445,192股,期末持股10,445,192股,占公司总股本的8.89%。
    ③中国宝安集团股份有限公司:本期初持有公司股份5,496,960股,报告期内因公司实施每10股送3股,计送股1,649,088股,期末持股增至7,146,048股,占公司总股本的6.08%。
    持有公司5%以上股份的股东中,中国宝安集团股份有限公司将所持本公司7,146,048股法人股质押给深圳上步招商银行;重庆市城市建设投资公司和普惠证券投资基金所持股份无质押、冻结情况。
    ⑵公司前十名股东中,第一名股东为公司国家股股东,第三、四、五、六名股东为公司法人股股东,其他五名股东为社会公众股股东,本公司未知其关联关系。
    四股东大会简介
    报告期内,公司召开了两次股东大会。
    公司第八次股东大会于1999年4月8日召开,会议决议公告刊登在1999年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    公司1999年临时股东大会于1999年8月30日召开,会议决议公告刊登在1999年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    五  董事会报告
    ㈠公司经营情况
    1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
    1999年是公司产业结构调整的一年。在产业结构调整前公司所属行业为房地产开发类企业。在所属行业中,公司是重庆市21家房地产开发一级企业之一,是重庆市1527家房地产开发企业中唯一的一家上市公司。1999年公司被评为重庆市房地产开发企业五十强。(资料来源于重庆市城市建设综合开发办公室)。
    公司经过1998年资产重组和1999年产业结构调整,经营领域有所扩大,主营业务从单一的房地产开发拓展为房地产开发、环保项目、土地综合整治、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。1999年5月公司又投资入股上海品杰防伪技术股份有限公司,经营“商品真伪的电话---  计算机查询系统”项目。1999年9月公司整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司,投资修建奉节长江公路大桥项目。1999年公司已由房地产开发类上市公司变为综合类上市公司。经1999年8月30日公司临时股东大会批准公司名称由“重庆市房地产开发股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。
    2、公司主营业务的范围及其经营情况
    房地产开发、环保项目、土地综合整治、大桥建设均属于城市建设的范畴,因此公司的主营业务范围主要是城市建设及电话电码防伪网络。
    ①公司主营业务收入52,161,690.90元,主营业务利润17,228,595.07元。按照行业与产品分析
                  主营业务收入 主营业务毛利
    房地产开发      29255324.73  7280232.99
    污水处理厂      18000000.00 10141638.94
    其    他         4906366.17   280429.94
    ②报告期内,占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的唐家桥污水处理厂,系公司1998年12月整体收购,其收入主要来源于排污费的收取。唐家桥污水处理厂属环保行业,但按我国管理部门的分工,仍属于城市建设范围。1999年公司通过投资入股上海品杰防伪技术有限公司和整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司,主营业务范围较1998年又有了拓展,但由于这两个项目都属公司新近投入,目前正处于投入期,因此在报告期内未产生收益。
    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    ⑴问题与困难一是1999年是住房旧体制加速向新体制转变的一年,也是市场主体由集团向个人转变的一年,购房主体转换后,由于购房主体及购房能力等各种原因,1999年与1998年相比较,商品房销售收入减少,销售利润下降。二是土地整治和奉节长江大桥建设资金需要量大,投入不足,影响了有关工作的开展及建设进度。三是库存商品房少,设计陈旧,产品老化,削弱了商品房在市场的竞争能力。
    ⑵解决方案
    其一:商品房,尤其是商品住宅潜在需求量大,有着广阔的发展空间,但由于目前受消费基础条件、消费观念、消费信贷等的影响,有效需求不足。为确保公司近期效益和可持续性发展,公司及时进行了产业结构和产品结构的调整。其二:为确保北部新城土地整治和奉节长江大桥建设有关工作的开展和建设进度,努力扩大融资渠道,加大投入力度,同时努力降低成本,严格工程质量,提高营运效益。其三:拟新开发建设的沙坪坝凤天新城小区,努力从居住环境、使用功能、工程质量、科技含量、物业管理各方面走品牌竞争,品牌制胜之路,把小区建成园林化、生态化、自然化、智能化、节能化,广泛应用新技术、新材料的高尚社区,提高公司商品住宅在市场的竞争力。
    ㈡公司财务状况                    单位:人民币元
    项目            1999年12月31日 1998年12月31日 增长比率(%)
    总资产            502159437.59   445013429.91    12.84
    长期负债           40730000.00    51500000.00   -20.91
    股东权益          181075682.16   168845221.60     7.24
    主营业务利润       17228595.07    35563952.07   -51.56
    净利润             12230460.56    38936502.60   -68.59
    说明
    1、总资产增加是由于整体并购奉节县长江大桥建设有限责任公司所致。
    2、长期负债减少是由于归还了98年购并唐家桥污水处理厂时带入的企业债券所致。
    3、股东权益略比上年度增长,是由于本年度实现的利润所致。
    4、主营业务利润和净利润减少是由于1998年停止福利分房后,商品房购房主体由单位、集团转向个人,商品房销售量下降。1999年公司进行了产业结构和产品结构调整,各个项目正处于投入期,尚未形成新的利润因此对本年度利润有一定影响。
    ㈢公司投资情况
    截止1999年12月31日,公司长期投资余额为13723万元,较上年增加6204万元,增加幅度为82.5%。
    1、被投资公司情况
    被投资公司名称          投资额   权益   主要经营活动
                            (万元)   比例
重庆渝开发物资实业公司        250   100%  批发零售建筑材料、
                                           钢材、电器等
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司   99    74%  生产、销售各类冷轧            
                                           带肋钢筋等
重庆市川路塑胶销售有限责任公司100   100%  销售塑料制品等
重庆力达物资贸易公司          130   100%  批发及零售金属材料
                                          、电器、化工原料、五
                                           金等
重庆高艺彩色立体摄影
技术有限公司                  203    80%  彩色立体摄影、冲印
                                           等
重庆市新城开发建设
股份有限公司                 6500   32.5% 土地整治、房产开发,
                                           动迁房建设,市政配套
                                           设施建设,物业管理等
上海品杰防伪技术有限公司     4050    40%  电码防伪技术,防伪信
                                           息网络的开发及相关
                                           产品和设备的制造及
                                           应用
奉节县长江大桥建设
有限责任公司                 4800   100%  奉节长江大桥的修建
                                          、经营、土地开发等
西南绵阳经济技术发展有限公司   47  小于    1%
重庆国际信托投资公司
渝中区办事处                   80  小于    1%
    2、报告期内,公司无募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
    3、报告期内非募集资金投资的重大项目。
    ⑴1999年5月,公司投资4050万元(已到帐金额1515万元),入股上海品杰防伪技术有限公司,占总股本的40%。
    ⑵1999年9月,公司以4800万元整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司。
    ⑶1999年12月,公司支付了新开项目沙坪坝区凤天新城小区前期土地使用费2000万元。
    ㈣经营环境的变化及其影响
    1、1999年是国家停止福利分房的第一年,商品房的消费主体由单位、集团购房变为个人购房,作为昂贵商品的商品房的消费积累期较长,使房地产消费市场有效需求不足,再加上居民预期收入信心不强及各项改革的深入,使人们的预期支出增加,房地产市场供大于求的矛盾突出,市场竞争激烈,在此大环境的影响下,公司1999年商品房销售收入较去年相比下降幅度较大,销售利润减少。
    2、中国加入世贸组织后对公司的影响。我们认为中国入世对公司既是机遇,又是挑战。重庆升级为直辖市后城市建设加快,以及党中央实施西部大开发,加快中西部地区的发展,中国入世有利于引进外资、引进国外先进的管理,促进公司的发展。中国入世,开放的领域更为广阔,尤其是城市基础设施与房地产业面临挑战。但城市基础设施与房地产均属不动产,在国内进行建设,我们有国内工作的经验,有地方政府的支持,机遇大于挑战。
    ㈤2000年业务发展计划
    为了巩固和发展资产重组及产业结构调整的成果,确保公司近期和中、长期效益,实现公司的持续、稳定、快速发展,公司将进一步转变观念,解放思想,深化改革,进一步完善资产重组、产业结构调整后的有关工作,加强基础管理,推进制度创新、技术创新、管理创新,努力实现产业和产品升级,促进公司经济增长方式和经营机制的根本转变。2000年是公司产业结构调整后的投入期,公司全体员工将抓住当前机遇,以苦干实干的精神,保证各个项目的按期投入,确保建设进度,为开创公司新的局面,实现新的发展而努力。
    2000年公司的主要工作如下:
    1、以公司调整内部机构设置,建立新的管理运作模式为契机,加强内部管理,健全和完善各项规章制度,进一步理顺关系,保证公司快速有效的运作。
    2、加快新开小区的前期工作进程,认真策划,抓紧做好小区的土地整治,规划设计和出施工图等工作,力争早日动工,早日建成,早见效益。
    3、上海品杰防伪技术有限公司在99年开通电码电话查询专线,建立“数据库”和组建新的印刷厂的基础上,进一步在全国开通更多的查询城市,并大力拓展业务,迅速打开局面,占领市场,获取好的收益。
    4、抓紧奉节长江大桥项目的前期工作,力争在7月底以前完成施工图设计及施工的招标等工作,尽快开工,年内完成大桥部分主敦的基础施工,确保大桥保质保量完成进度计划。
    5、北部新城公司将按照99年修改后的重庆市北部新城规划方案,于年内实现龙山东一路的施工,并加紧龙山小区的规划等前期工作,尽快打开土地开发局面,走上滚动发展的道路。
    6、强化商品房销售工作,努力盘活存量商品房,加大市场占有率。
    ㈥董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ⑴公司二届十四次董事会于1999年2月26日召开,会议审议通过了“1998年度报告及年度报告摘要”、“1998年度董事会、总经理报告”、“1998年度财务决算报告”、“1998年度利润分配预案”、及召开公司1998年度股东大会的时间等。此次会议决议公告刊登在1999年3月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑵公司二届十五次董事会于1999年3月25日召开,会议讨论了公司拟投资的《商品真伪的电话----计算机查询系统》项目情况,要求公司经理团提交详细的项目可行性报告。
    ⑶公司二届十六次董事会于1999年4月23日召开,会议审议通过了公司投资入股上海品杰防伪技术有限公司的议案。此次会议决议公告刊登在1999年5月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑷公司二届十七次董事会于1999年7月28日召开,会议审议通过了1998年度配股预案、公司新开一个小区的议案、公司董事会、监事会任期届满及换届的议案、公司更名的议案、增加公司注册资本的议案、前次募集资金的使用及效益情况的报告、召开1999年临时股东大会的议案。此次会议决议公告刊登在1999年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑸公司二届十八次董事会于1999年8月16日召开,会议审议通过了“1999年中期报告”、“1999年中期利润分配预案”、新一届董事、监事候选人名单、公司更名为“重庆渝开发股份有限公司”的议案。此次会议决议公告刊登在1999年8月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑹公司三届一次董事会于1999年8月30日召开,会议选举了官忠富同志继续担任新一届董事会的董事长。此次会议决议公告刊登在1999年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑺公司三届二次董事会于1999年9月17日召开,会议审议通过了整体购并奉节县长江大桥有限责任公司的议案、及继续聘任官忠富同志为公司总经理、叶瑞进同志为公司副总经理的议案。此次会议决议公告刊登在1999年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑻公司三届三次董事会于1999年11月23日召开,会议通报了公司1998年度配股申报工作的进展情况。
    ⑼公司三届四次董事会于1999年12月23日召开,会议审议通过了出售重庆渝建铝合金厂。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内董事会按照股东大会决议及授权,实施了1998年度利润分配方案(每10股送3股,股权登记日为1999年4月26日,除权日为1999年4月27日);报送了公司1998年度配股申报材料,目前配股工作正在审批之中。
    ㈦董事、监事、高级管理人员
姓名    职务   性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 年度报
                                      数(股)    数(股)  酬(元)
                                      
官忠富  董事长   男  51 1999.8-2002.8 22200     28860  54495
叶瑞进  董事     男  55 1999.8-2002.8     0     0      45356.3
刘景元  董事     男  52 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取
                                                  报酬
华渝生  董事     男  46 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取
                                                  报酬
王培林  董事     男  33 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取
                                                  报酬
张玉昌  董事     男  41 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取
                                                  报酬
余慧明  董事     女  48 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取  
                                                  报酬
徐延新  监事
        会主席   男  48 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取
                                                  报酬
谢致成  监事     男  51 1999.8 -2002.8    0     0      33250
陈友霞  监事     女  53 1999.8-2002.8     0     0 未在公司领取      
                                                  报酬
    报告期内,官忠富董事长所持高管股因公司1999年4月实施10送3的分红方案而增持6660股。
    报告期内,公司第二届董事敬相海、许永光,第二届监事会主席杨武、监事张维海因任期届满离任。
    报告期内,董事会继续聘任官忠富同志为公司总经理,聘任叶瑞进同志为副总经理,同时免去叶瑞进同志董事会秘书职务,聘任刘祥明同志担任董事会秘书。
    ㈧本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    1999年公司实现净利润12,230,460.56元,分配预案:提取10%的法定盈余公积金1,289,039.08元和10%的公益金1,289,039.08元,由于会计政策变更,调减了以前年度未分配利润计45,264,022.07元,1999年末未分配的利润为7,213,889.28元,由于公司产业和产品结构调整后,正进入新项目的投资期,资金缺口较大,为实施公司新的发展的投资需要,公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本次分配预案须报请股东大会审批通过后实施。
    ㈨报告期内,公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
    六、监事会报告
    报告期内监事会共召开五次会议,其中:
    二届十次监事会议推荐了新一届监事会候选人。此次会议决议公告刊登在1999年8月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    三届一次监事会议选举了新一届监事会召集人。此次会议决议公告刊登在1999年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    七、重要事项
    ㈠本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    ㈡本年度公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
    ㈢报告期内公司控股股东变更,公司董事会换届,公司解聘、新聘董事会秘书情况。
    1、报告期内,普惠证券投资基金通过二级市场于报告期末持有本公司社会公众股10445192股,为公司第二大股东;原公司法人股股东武汉中南证券深圳营业部将所持2566512股法人股中的1366512股和1200000股分别转让给深圳市信诚投资有限公司和西安怡和经济发展投资集团公司,不再是公司的法人股股东。
    2、报告期内,公司第二届董事会董事、监事会监事任期届满,经公司1999年临时股东大会选举,官忠富、叶瑞进、刘景元、华渝生、王培林、张玉昌、余慧明当选为公司第三届董事,徐延新、谢致成、陈友霞当选为公司第三届监事;董事会继续聘任官忠富同志为公司总经理;经公司三届一次董事会审议通过,免去叶瑞进同志的公司董事会秘书职务,聘任刘祥明同志为公司董事会秘书。详细情况刊登在1999年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ㈣报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
    1、经1999年4月23日公司二届十六次董事会同意,公司与上海品杰海产有限公司,重庆太达财务顾问有限公司共同投资上海品杰防伪技术有限公司,经营《商品真伪的电话---  计算机查询系统》项目。公司出资4050万元,占总股份的40%。投资的详细情况刊登在1999年5月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、经公司三届二次董事会同意,公司于1999年9月20日与重庆鸿恩实业开发有限责任公司、重庆华尔装饰品有限公司签订《奉节县长江大桥建设有限责任公司整体购并合同书》,购并价款为4800万元,购并的详情刊登在1999年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、经1999年12月23日公司三届四次董事会同意,公司将拥有的重庆渝建铝合金门窗工程公司以210万元出售给重庆万事成建设有限责任公司,实现收益108万元,占公司利润总额的7.39%。重庆渝建铝合金门窗工程公司是公司在早期投资成立的,由于该公司规模太小,产品成本高,一直以来效益欠佳。公司1999年实施产业和产品结构调整,出售该公司,盘活了资产,取得了一定的效益。
    ㈤报告期内公司无关联交易。
    ㈥公司已做到人员独立、资产完整、财务独立,完全实现了与控股股东重庆市城市建设投资公司在人员、资产、财务上  “三分开”。
    ㈦报告期内公司继续托管重庆市城市建设投资公司持有的重庆市新城开发建设股份有限公司21.5%的股权,截止1999年11月26日,托管委托到期,公司不再托管该股权。有关不再托管的公告刊登在2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    报告期内公司无承包、租赁其他公司资产,也没有发生其他企业托管、承包、租赁本公司资产的情况。
    ㈧报告期内公司聘任的会计师事务所为重庆华源会计师事务所。
    ㈨报告期内公司无其它重大合同(含担保等)。
    ㈩经公司1999年临时股东大会批准,公司更名为“重庆渝开发股份有限公司”,股票简称不变,公司名称的变更公告刊登在1999年12月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    (十一)九四年由于受国家宏观调控的影响,银行对房地产业的信贷资金实行了紧缩政策,给公司的生产经营资金带来了严重的周转困难,为了保证生产经营的正常进行,根据重房开董(1994)字第8号文件精神,参照社会上其他企业的作法,向内部职工集资借款,高峰时曾达6,400余万元,所集资金按照公司年度的生产经营计划,主要用于了南坪四小区、江北华新广场和中二路片区,这较好地解决了公司生产经营资金紧缺矛盾,并取得了较好的经济效益。上述集资金借款有关情况已在以前年度的年报中予以了披露,从九七年公司已开始陆续还款,截至九八年止,集资金余额41,163,615元,利息4,116,361元,共计45,279,976元,根据中国证监会重庆办事处1999年9月10日限期整改通知书中“关于清退内部职工集资”的要求,公司已于九九年9月20日将集资借款全部清退完毕,并接受了中国证监会重庆办事处检查验收。
    (十二)根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,公司本年度对坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备会计政策变更和会计差错更正进行了调整,调减一九九九年度净利润1,926,883.67元,其中:坏帐准备计提方法变更影响-1,484,303.38元,存货计价方法变更影响-422,580.29元。同时对上述会计政策和会计差错更正采用追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数或上年实际数,追溯调整对净利润累计影响数为-56,580,027.59元(减少1998年净利润14,547,951.05元,减少1998年以前年度净利润42,032,076.54元)。
    八、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审计报告                            华源审字(2000)第022号
    重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    重庆华源会计师事务所             中国注册会计师:石义杰
    有限责任公司
    中国.重庆                        中国注册会计师:阮响华
                                        二○○○年二月三日
    (二)、会计报表(附后)
    (三)、会计报表附注
    1.外币会计报表的折算方法
    本公司以人民币为记账本位币,对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月中国人民银行公布的月初基准汇率将外币折算为人民币记账;月末将外币账户余额按中国人民银行公布的月末基准汇率折算为人民币进行调整,调整后人民币金额与原账面人民币金额之间的差额,属于工程项目在建期间发生的计入工程成本,属于生产经营期间发生的计入当期损益。
    2.坏账核算方法
    ⑴坏账确认标准
    因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回的应收款项;或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实无法收回的应收款项。上述确实无法收回的应收款项,按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后,作为坏账核销。
    ⑵坏账损失核算方法
    本公司坏账损失采用备抵法核算。
    ⑶坏账准备的计提方法和计提比例
    本公司原按年末应收账款余额的1%计提坏账准备。根据本公司董事会决议,本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)自1999年1月1日起,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。计提坏账准备的比例列示如下:
    账龄          计提比例
    1年以内         5%
    1-2年         10%
    2-3年         30%
    3-4年         50%
    4-5年         80%
    5年以上       100%
    3.存货的核算方法
    (1)存货的分类
    房地产开发业务的存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品和库存材料;商品流通业务的存货分为库存商品、低值易耗品。
    ⑵为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,计入财务费用。
    ⑶出租开发产品的摊销:扣除预计净残值后在预计使用年限内平均摊销并计入当期损益。
    ⑷开发产品采用实际成本核算,销售时按个别计价法结转其成本。
    ⑸库存材料按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转成本。
    ⑹低值易耗品采用五五摊销法核算。
    ⑺存货跌价准备的计提。
    本公司原不计提存货跌价准备。根据董事会决议,自1999年1月1日起调整为按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备按单项存货成本高于可变现净值的差额计提,预计的存货跌价损失计入当期损益。
    4.短期投资核算方法
    本公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资作为短期投资。以投资成本入账,于投资转让或到期兑付时确认投资收益,计入当期损益。期末按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额计提,并计入当期损益。
    本公司将委托其他公司进行短期代理的资金作为短期投资,按划款金额入账,在投资回收时确认投资收益。
    5.长期投资核算方法
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
    (2)长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,股权投资借方差额一般按不超过10年的期限摊销,股权投资贷方差额一般按不低于10年的期限摊销,并计入当期损益。
    (3)长期债权投资计价:本公司对购入的在一年以内(不含一年)不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资,以实际成本入账。
    (4)长期债权投资收益确认方法:本公司对按债权面值取得的投资,在债权持有期间按期计提的利息收入,扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;对溢价或折价取得的债券投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,经调整溢价和折价以及摊销的取得时发生的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;对到期收回或未到期提前处置的债权投资,实际取得的价款与其账面价值的差额,确认为收到或处置当期的收益或损失。
    (5)长期债权投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (6)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:本公司原不计提长期投资减值准备。根据董事会决议,自1999年1月1日起,当长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当期损益。
    6.固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营主要设备,以及单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
    (2)本公司固定资产按购置或取得的实际成本计价。
    (3)本公司固定资产采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下:
    类   别     估计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率
    房屋及建筑物       36年         4.00%     2.67%
    运输工具           11年         4.00%     8.73%
    办公管理设备      5-8年         4.00%  12.00-19.20%
    专用设备           12年         4.00%     8.00%
    其他设备          5-8年         4.00%  12.00-19.20%
    7.收入确认原则
    (1)销售商品
    下列条件均能满足时确认收入的实现:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。
    ⑵提供劳务
    在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    ⑶他人使用本公司资产
    利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入本公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    8.所得税的会计处理方法
    本公司所得税按应付税款法进行核算。
    9.合并会计报表编制方法
    根据财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司与纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他相关资料为依据,合并各项目数额,并对重大的内部交易及往来款项相互抵销后编制而成。根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》、财政部财会字(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》和《企业会计准则---  会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定,本公司本年度对坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的相关会计政策进行了变更并对涉及以前年度的会计差错进行了调整。
    因上述会计政策变更,调整减少1999年度净利润1,926,883.67元,其中:坏账准备计提方法变更影响-1,484,303.38元,存货计价方法变更影响-442,580.29元。同时,对上述会计政策变更和会计差错更正采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数或上年实际数。追溯调整对净利润累计影响数为-56,580,027.59元,从影响期间分析:减少1998年度净利润14,547,951.05元,减少1998年以前年度净利润42,032,076.54元。从调整内容分析:因会计政策变更对净利润累计影响数为-55,494,084.23元,其中:坏账准备计提方法变更累计影响-7,372,564.99元,存货计价方法变更累计影响-45,865,236.56元,长期投资减值准备计提方法变更累计影响-2,256,282.68元  因会计差错更正对1998年度净利润影响数为-1,085,943.36元。
    10.控股子公司
    ⑴本公司所控制的境内外所有子公司情况:
    被投资单位名称          经营范围       注册资本 母公司投
                                                    资额    
                                          (人民币)  (人民币)
持股比例    是否合并
重庆渝开发物资实业公司** 批发零售建筑材料、钢
                         材、电器等         250万元   100万元    100%*          是
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司           
                        生产、销售各类冷轧带肋钢筋等        
                                            134万元    99万元       
 74%           是
重庆市川路塑胶销售有限责任公司          
                        销售塑料制品等      100万元   100万元    
100%           否
重庆力达物资贸易公司    批发及零售金属材料、电
                        器、化工原料、五金等 120万元  120万元    100%           否
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司        
                        彩色立体摄影、冲印等 42万美元 2031272      
 80%           否
奉节县长江大桥建设有限责任公司***        
                        路桥经营;房地产开发、
                        经营;销售建筑材料  1000万元   4800万元    100%           是
    *注1:持股比例系母公司直接持股及间接持股比例之和。
    **注2:原重庆市川东南物资贸易公司现更名为重庆渝开发物资实业公司。
    ***注3:本公司以4,800万元整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司,该公司注册资本为1,000万元。
    ⑵合并会计报表
    ①合并会计报表的范围
    本公司将其子公司重庆渝开发物资实业公司、重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司、奉节县长江大桥建设有限责任公司的个别报表纳入合并报表的范围;而其他子公司的资产总额、销售收入及净利润合计数占本公司资产总额、销售收入及净利
    润额的比例小于10%,故未予以合并。
    ②合并会计报表范围的变化
    本公司持有重庆市新城开发建设股份有限公司32.5%的股份,根据本公司1998年11月26日与该公司另一股东重庆市城市建设投资公司签定的股权管理协议,本公司从1999年1月1日至1999年12月31日受托管理其在该公司的21.5%的股权,从而本公司对该公司具有实际控制权。因此1999年中期报告时将该公司纳入合并报表范围。根据本公司董事会2000年1月28日决议,本公司不再托管重庆市城市建设投资公司持有的重庆市新城开发建设股份有限公司21.5%的股权,从而不再具有对该公司的实际控制权。因此不再将该公司纳入合并报表范围。
    本公司于1999年9月整体收购了奉节县长江大桥建设有限责任公司,按规定将该公司纳入合并范围,本年度合并的会计期间为10至12月。
    11.或有事项
    ⑴本公司诉重庆新世界实业有限公司逾期未归还100万借款本息一案,经重庆市渝中区人民法院民事判决书(1996)中区经初字第760号判决,重庆新世界实业有限公司偿还本公司100万元人民币本金及利息,并由重庆山海建设(集团)有限公司承担连带赔偿责任。1998年3月本公司与重庆山海建设(集团)有限公司协商,同意将经法院诉讼保全的重庆新世界实业有限公司的办公用房(314平方米)及室内设施折价抵偿其欠本公司债务,并将产权过户到本公司名下。该项工作由重庆市渝中区人民法院执行庭处理,目前尚在进行之中。
    ⑵截止1999年12月31日,本公司将存货(账面价值10,567万元,评估值9,677万元)和固定资产(账面原值564万元,净值418万元)抵押给贷款银行;将账面价值为6,500万元长期股权投资---  重庆市新城开发股份有限公司质押给贷款银行取得短期借款。
    除此之外,截止1999年12月31日,本公司没有需要披露的重大或有事项。
    12.承诺事项
    截止1999年12月31日,本公司的重大承诺事项有:
    ⑴本公司1999年6月参股上海品杰防伪技术有限公司,合同投资金额为4,050万元,截止1999年12月31日已经投资1,515万元,尚欠2,535万元。根据《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》的有关政策,注册资本可一年内分步到位,本公司将按投资合同按期投资到位。
    ⑵本公司1999年9月整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司,按照本公司与该公司原投资者签定的购并合同,购并价款4,800万元分期支付,截止1999年12月31日已经支付1,100万元,尚欠3,700万元。本公司将根据购并合同按期支付购并价款。
    九、备查文件目录
    ㈠载有法定代表人董事长官忠富、财务负责人吴小玲、会计经办人员王奇志签名并盖章的会计报表。
    ㈡载有重庆华源会计师事务所盖章、注册会计师石义杰、阮响华签名并盖章的审计报告原件。
    ㈢报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

                                  重庆渝开发股份有限公司董事会
                                      二OOO年二月二十五日 

                           资产负债表
                        1999年12月31日
编制单位:重庆渝开发股份有限公司       单位:(人民币)元
                     期末数                  年初数
资产           合并        母公司      合并        母公司
流动资产:
货币资金  15619280.83  15472591.89  20488682.33  20458886.72
短期投资  35000000.00  35000000.00  36137477.30  36137477.30
减:短期投资跌价准备                        
短期投资净额                               
          35000000.00  35000000.00  36137477.30  36137477.30
应收票据                                                 
应收股利                                                 
应收利息                                                 
应收帐款  27277248.26  25981903.10  50260358.04  49362693.29
其他应收款                                        
          21540940.02  21197199.32  21924341.37  21506311.85
减:坏帐准备                                        
           9120412.40   9108451.53   7375168.56   7866191.92
应收款项净额                                      
          39697775.88  38070650.89  64309530.85  63002813.22
预付帐款   2963184.23   2441111.31   2497970.74   2493533.62
应收补贴款 
期货保证金 
应收席位费 
存货     257756520.46 211376663.46 181020819.78 180498446.82
其中:工程施工                                            
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)          
          46307816.85  46307816.85  45865236.56  45865236.56
存货净额 211448703.61 165068846.61 135155583.22 134633210.26
待摊费用                                                 
待处理流动资产净损失                                 
             46230.76     46230.76     46230.76         0.00
一年内到期的长期债权投资                                 
其他流动资产                                             
流动资产合计           
         304775175.31 236099431.46 258635475.20 256725921.12
长期投资:                                                
长期股权投资                                      
          85106452.18 137208558.22  71960826.17  75166121.84
长期债权投资                                          
              8170.00      8170.00     10568.98     10568.98
长期投资合计                                      
          85114622.18 137216728.22  71971395.15  75176690.82
减:长期投资减值准备                                
           2256282.68   2256282.68   2256282.68   2256282.68
长期投资净额                                      
          82858339.50 134960445.54  69715112.47  72920408.14
其中:合并价差(贷差以”-”号填列)                   
           -302206.04         
股权投资差额(贷差以”-”号填列)                          
固定资产:                                                
固定资产原价                
         107321768.54 106225967.09 103925179.16 103003695.01
减:累计折旧                 
          18428292.88  18076586.38  11991095.12  11727339.84
固定资产净值                                      
          88893475.66  88149380.71  91934084.04  91276355.17
工程物资                                                 
在建工程                              226895.63    226895.63
固定资产清理                                             
待处理固定资产净损失                                     
固定资产合计               
          88893475.66  88149380.71  92160979.67  91503250.80
无形资产及其他资产:                                     
无形资产  23524800.04  23524800.04  24007360.00  24007360.00
开办费     1939778.43      5156.53    279252.04     10312.93
长期待摊费用              
            132868.65    132868.65    180250.53    180250.53
其他长期资产 35000.00     35000.00     35000.00     35000.00
其中:临时设施净值                                   
无形资产及其他资产合计             
          25632447.12  23697825.22  24501862.57  24232923.46
递延税项:                                        
递延税款借项                                     
资产总计 502159437.59 502907082.93 445013429.91 445382503.52
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 174000000.00 174000000.00  72500000.00  72500000.00
应付票据                                          
应付帐款  21020043.79  20903512.87  19932410.02  18635135.84
预收帐款   8139049.84   8077134.02   6949074.83   6811035.64
代销商品款                               
应付工资                                 
应付福利费  199860.73    164380.22    215324.17    186283.10
应付股利                                       
应交税金  11040274.74  10905883.42  18644954.25  18720893.34
其他应交款  165811.30    162380.56    786901.12    786639.42
其他应付款               
          65534165.51  66888109.68 105330244.69 107330041.77
预提费用     12782.00                  67252.81     67252.81
一年内到期的长期负债                                
其他流动负债                                        
流动负债合计                                                          
         280111987.91 281101400.77 224426161.89 225037281.92
长期负债:                                         
长期借款  40730000.00  40730000.00  41430000.00  41430000.00
应付债券                            10070000.00  10070000.00
长期应付款                                          
住房周转金                                          
其他长期负债                                        
长期负债合计                
          40730000.00  40730000.00  51500000.00  51500000.00
递延税项:                                        
递延税款贷项                                     
负债合计 320841987.91 321831400.77 275926161.89 276537281.92
少数股东权益                                      
            241767.52                 242046.42         0.00
股东权益:                                              
股本     117542880.00 117542880.00  90417600.00  90417600.00
资本公积  32365810.53  32365810.53  32365810.53  32365810.53
盈余公积  23953102.35  23804982.05  21375024.19  21358889.93
其中:公益金9003319.32   8929259.17   7714280.24   7706213.11
未分配利润 7213889.28   7362009.58  24686786.88  24702921.14
外币报表折算差额                                       
股东权益合计                                   
         181075682.16 181075682.16 168845221.60 168845221.60
负债及股东权益合计                             
         502159437.59 502907082.93 445013429.91 445382503.52

                           利润及利润分配表
                                1999年度
编制单位:重庆渝开发股份有限公司    单位:(人民币)元
                    本年累计数            上年实际数
        项目    合并        母公司      合并        母公司
一、主营业务收入             
            52161690.90 47255324.73 128469464.93 126478068.54
减:折扣与折让
主营业务收入净额               
            52161690.90 47255324.73 128469464.93 126478068.54
减:主营业务成本                
            34459389.03 29833452.80  85920523.93  84200157.96
主营业务税金及附加                
              473706.80   473619.79   6984988.93   6984988.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         
            17228595.07 16948252.14  35563952.07  35292921.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          
             1918000.41   927181.14   1550875.19   1219404.46
减:存货跌价损失                 
              442580.29   442580.29  10415826.51  10415826.51
营业费用      642538.97   477947.39    666708.60    584434.16
管理费用    10493035.68 10157480.57  11837447.92  11433584.88
财务费用     9600258.10  9603771.32   4234393.08   4237213.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          
            -2031817.56 -2806346.29   9960451.15   9841266.74
加:投资收益(损失以“-”号填列)        
             9621126.80 10280268.15    705154.34    787806.14
期货收益(损失以“-”号填列)
补贴收入     7075000.00  7075000.00  22200000.00  22200000.00
营业外收入     19364.70    18372.70  12498294.74  12498294.74
减:营业外支出  78910.00    78710.00    333297.09    311547.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         
            14604763.94 14488584.56  45030603.14  45015820.53
减:所得税    2374582.28  2258124.00   6093554.04   6079317.93
少数股东损益    -278.90                   546.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           
            12230460.56 12230460.56  38936502.60  38936502.60
加:年初未分配利润               
            24686786.88 24702921.14  -6446280.94  -6446280.94
盈余公积转入
六、可供分配的利润               
            36917247.44 36933381.70  32490221.66  32490221.66
减:提取法定盈余公积               
             1289039.08  1223046.06   3901717.39   3893650.26
提取法定公益金                
             1289039.08  1223046.06   3901717.39   3893650.26
七、可供股东分配的利润              
            34339169.28 34487289.58  24686786.88  24702921.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利           
            27125280.00 27125280.00
八、未分配利润                  
             7213889.28  7362009.58  24686786.88  24702921.14

                              现金流量表
                               1999年度
编制单位:重庆渝开发股份有限公司         单位:(人民币)元
             项目                      合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        75038413.97 69130072.31
收取的租金                           1569295.39  1491815.39
收到的税费返还                        209089.24    32000.00
收到的其他与经营活动有关的现金      20279507.36 18328043.23
现金流入小计                        97096305.96 88981930.93
购买商品、接受劳务支付的现金        56841605.80 50832259.06
经营租赁所支付的现金                   60044.00    60044.00
支付给职工以及为职工支付的现金       5188541.29  5051449.37
实际缴纳的增值税                      185775.92        0.00
支付的所得税款                       4468304.98  4468304.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7368021.96  7335592.61
支付的其他与经营活动有关的现金      13590601.47 12002263.70
现金流出小计                        87702895.42 79749913.72
经营活动产生的现金流量净额           9393410.54  9232017.21
二、投资活动产生的现金流量:                
收回投资所收到的现金                82224120.66 82224120.66
分得股利或利润所收到的现金             94840.24    94840.24
取得债券利息收入所收到的现金               
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                                      
                                         500.00        0.00
收到的其他与投资活动有关的现金           
现金流入小计                        82319460.90 82318960.90
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金             1717666.25   1672666.25
权益性投资所支付的现金              57037190.00  57037190.00
债权性投资所支付的现金               1600000.00   1600000.00
支付的其他与投资活动有关的现金      70000000.00  70000000.00
现金流出小计                       130354856.25 130309856.25
投资活动产生的现金流量净额         -48035395.35 -47990895.35
三、筹资活动产生的现金流量:                              
吸收权益性投资所收到的现金                               
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金              
发行债券所收到的现金                                     
借款所收到的现金                   191000000.00 191000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金       1415976.55   1415976.55
现金流入小计                       192415976.55 192415976.55
偿还债务所支付的现金               150059754.27 150059754.27
发生筹资费用所支付的现金               95562.92     95562.92
分配股利或利润所支付的现金                               
其中:子公司支付少数股东的股利                            
偿付利息所支付的现金                 8488076.05   8488076.05
融资租赁所支付的现金                                      
减少注册资本所支付的现金                                  
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                   
支付的其他与筹资活动有关的现金                            
现金流出小计                       158643393.24 158643393.24
筹资活动产生的现金流量净额          33772583.31  33772583.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额        -4869401.50  -4986294.83
现金流量表附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                                                                                    以固定资产偿还债务                                                                                                                                   以投资偿还债务                                                                                                                                      
以固定资产进行长期投资                                                                                                                              
以存货偿还债务                                                                                                                                      
融资租赁固定资产                       
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:                      
净利润                              12230460.56  12230460.56
加:少数股东损益                         -278.90         0.00
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐        1245108.94   1242259.61
固定资产折旧                         6457855.58   6356354.50
无形资产摊销                          573918.45    535098.24
待摊费用的减少(减:增加)               
预提费用的增加(减:减少)               -54470.81    -67252.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)                              
固定资产报废损失                                         
财务费用                            10436293.66  10438221.97
投资损失(减:收益)                   -9621126.80 -10280268.15
递延税款贷项(减:借项)                                    
存货的减少(减:增加)                -76442795.30 -30585311.26
经营性应收项目的减少(减:增加)       23713808.26  22516940.21
经营性应付项目的增加(减:减少)       40854636.90  -3154485.66
其他                                
经营活动产生的现金流量净额           9393410.54   9232017.21 
3.现金及现金等价物净增加情况:                            
货币资金的期末余额                  15619280.83  15472591.89
减:货币资金的期初余额               20488682.33  20458886.72
现金等价物的期末余额                
减:现金等价物的期初余额             
现金及现金等价物净增加额            -4869401.50  -4986294.83

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