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武汉凤凰股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  公司名称:武汉凤凰股份有限公司
  英文名称:WUHAN PHOENIX CO,LTD.
  公司注册、办公地址:武汉市青山区长青路
  邮政编码:430082
  法定代表:邬昆华
  公司披露信息人员:董事会秘书 熊克金 宫薇薇
  咨询电话:027-86516722
  传真:027-86515968
  上市地点:深圳证券交易所
  证券简称:武凤凰A
  证券代码:0520
  (二)主要财务指标
项  目    1999年6月30日  1998年6月30日
净利润(元)   64,707,370.20  33,226,132.27
股东权益(元)1,255,146,341.98 1,273,967,425.85
每股收益(元/股)     0.125      0.064
净资产收益率%     5.15       2.61
每股净资产(元/股)    2.42       2.45
调整后每股净资产(元/股) 2.41       2.43
  注:计算公式如下:
  每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理(流动、
固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动及主要股东持股情况
  1、截至1997年 6月30日止,公司股本结构如下:(单位:股)
           期初数   期末数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 222,578,968 222,578,968
  其中:国有法人股211,423,651 211,423,651
  境内法人持有股份11,155,317  11,155,317
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股  1,421,784  1,421,784
  3、内部职工股
  4、转配股    31,912,057  31,912,057
  尚未流通股合计 255,912,809 255,912,809
  二、已流通股份
  1、境内上市的普通股
          263,255,953 263,255,953
  其中:高级管理人
  员持股(锁定)    209,325   209,325
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股合计  263,255,953 263,255,953
  三、股份总数  519,168,762 519,168,762
  2、主要股东持股情况
  截止1999年 6月30日前十名大股东持股情况
股 东 名 称       股  份   比 例
中国石化武汉石油化工厂  211423651股  40.72%
中国人民保险公司武汉分公司
  青山区支公司      5577658股  1.07%
武汉石化实业公司      5577658股  1.07%
武汉证券公司        1421784股  0.27%
江苏证券有限责任公司    1050000股  0.20%
武汉证券公司深圳营业部   1010482股  0.19%
林航            700000股  0.13%
泰和证券投资基金      600000股  0.12%
北京保荣工贸有限公司    600000股  0.12%
林见明           585492股  0.11%
  3、持股5%以上法人股东所持股份发生质押、冻结情况中国石化集团武汉石油化工
厂为本公司第一大股东,其所持股份无质押、冻结情况;武汉石化实业公司是中国石化集
团武汉石油化工厂全资子公司。
  (四) 经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况的回顾由于七万吨/年聚丙烯装置满负荷生产,上半年实际生产
聚丙烯40,736吨,较上年同期增加24,200吨,增长146.34%;完成回收气2,818吨,较上年
同期增加1,063吨;完成汽油1,739吨,较上年同期减少372吨。成功开发T36F双向拉伸薄
膜(BOPP)专用料,并已通过高速生产线考验。由于东南亚金融危机的影响,致使年初聚丙
烯价格仍在低价位徘徊,但5月份以来,随着国际原油价格的强劲上升,聚丙烯价格亦有大
幅回升。
  2、公司投资情况(1)募集资金使用情况本报告期内,公司没有新募集资金。(2)其他
投资情况短期投资增加系原非银行金融机构存款按政策调整科目所致。
  3、下半年计划(1)、搞好60万吨/年重油催化裂化装置和气体分馏装置的技术改造;
继续抓好安全、平稳生产,力争超额完成全年7.5万吨聚丙烯的生产计划。(2)、立足内
涵,挖潜增效,搞好班组成本核算,为公司多创效益。(3)、开拓聚丙烯专用料市场,提高
产品附加值。(4)、充分利用公司聚丙烯装置的闲置生产能力,下半年为武汉石化兴康实
业发展公司代加工聚丙烯1200吨。
  (五) 重要事项
  1、董事会决定中期不分红也不转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案:一九九八年度利润分配方案:一九九八年度实现税
后利润79,489,868.70元,按国家有关规定,按净利润的10%分别计提法定盈余公积金7,94
8,986.87元和公益金7,948,986.87元;计提两金后的净利润加上上年未分配利润72,779,
449.73元,共计136,371,344.69元,以1998年末股本总数为基数,按每10股派发红利2.50
元(含税)的方案进行分配,应付普通股股利129,792,190.50元,剩余6,579,154.19元转入
下年度再分配。该方案已于1999年7月5日实施。1999年6月28日在《证券时报》上刊登
分红派息公告。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项:本公司原料、动力由武石化供应,交易额9,958万元;回收气
、汽油及精丙烯由武石化代销售,交易额502万元;60万吨/年重油催化裂化装置出租给武
石化,租赁收入2,909万元;本公司租用武石化土地,支付租赁费8.64万元;利用生产装置
代武石化加工液化石油气,向武石化提供丙烷、异丁烯、异丁烷等产品,收取加工费1,54
6万元。由于国际原油价格上升,导致液化石油气价格大幅上涨,根据本公司与武石化签
定补充协议,从1999年8月1日起,原料液化石油气价格上调。
  6、本年度中期财务报告未作审计。
  7、会计师事务所无变更。
  8、本报告期内公司无担保、抵押事项。
  9、关于计算机2000年问题:公司生产过程控制使用的DCS集散系统中普遍存在2000
年问题;公司财务软件在编制过程中已考虑2000年问题。①本公司对2000年问题就绪的
定义:控制系统计算机时钟能够正常地从1999年12月31日过渡到2000年1月1日,并能正确
地处理2000年以后的日期。不发生因日期处理不正确而导致控制系统失灵等影响装置安
全生产的问题。②2000年问题影响控制系统的监视功能和正常操作,严重的会造成控制
系统死机,进而影响装置的安全生产。③2000问题的处理策略是:以软件升级为主,适当
更新硬件及配置,其它处理方式为辅。④计划、方案与进度:本公司高度重视2000年问题
的解决,截止4月27日,已完成气体分馏装置DCS的系统升级工作;3月22日收到了中国石化
北京工程公司(工程承包单位)提供的7万吨聚丙烯装置DCS、ESD、挤压造粒控制系统、
火灾报警系统、变电所微机系统等13套控制、监测系统不存在2000年问题的确认书。至
此,公司生产过程控制系统的2000年问题已经解决。60万吨/年重油催化裂化装置2000年
问题在8月份检修时解决。⑤总体费用:由于采用软件升级方式,未更新硬件,同时7万吨
聚丙烯装置解决2000年问题未发生新的费用,截止报告日,解决2000年问题的总体费用为
122,788元。
  (六)会计报告
  1、会计报表(未经会计师事务所审计)(附后)
  2、会计报表附注:
  (1)、公司采用主要会计政策
  1)、 会计制度
  公司报告期内执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  2)、 会计核算方法
  公司本期执行的会计政策和会计核算方法与上年度相同,没有变化。
  (2)、关联方关系及关联交易
  1)、存在控制关系的关联方
企业名称    注册地点 主营业务 关 系  经济性质 法人代表
武汉石油化工厂 湖北武汉 原油加工 母公司 国  有 邬 昆 华
 2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化  单位:万元
企业名称   年初数 增加 减少  期末数
武汉石油化工厂55,378.82    55,378.82
   3)、存在控制关系的关联方的所持股份及变化  单位:万元
企 业 名 称    年初数   % 增加 减少 期末数   %
武汉石油化工厂 211,423,651 40.72     211,423,651 40.72
  4)、关联交易
  本公司原材料及动力全部由武汉石油化工厂提供, 本公司的汽油、化工气体由武汉
石油化工厂代销, 按市场价格定价, 并签订购销合同。公司60万吨/年重油催化裂化装
置租赁给武汉石油化工厂使用, 公司按双方签定的租赁合同收取租赁费; 同时本公司租
用生产装置所占用的武汉石油化工厂厂区土地,每年支付租金17.28万元,按月缴付。公
司为武汉石油化工厂代加工液化气, 并收取加工费。
  A、 货物采购             单位:万元
企业名称  1999年1-6月 占本项总额% 1998年1-6月 占本项总额%
武汉石油化工厂9,957.97   100    5,407.96   100
  B、 产品销售              单位:万元
企业名称  1999年1-6月 占本项总额% 1998年1-6月 占本项总额%
武汉石油化工 502.03      2    2,182.52    25
  C、 资产出租              单位:万元
企业名称  1999年1-6月 占本项总额% 1998年1-6月 占本项总额%
武汉石油化工厂2,918.63   100    2,918.63   100
 注:以上金额中含本公司租用武汉石油化工厂土地所付半年租赁费8.64万元。以前年
度我公司均按17.28万元/年支付土地租赁费。
  D、产品代加工            单位:万元
企业名称  1999年1-6月 占本项总额% 1998年1-6月 占本项总额%
武汉石油化工厂1,546.15   100     1,191.40   100
  E、应收应付款项余额(单位:万元)
项  目     1999年6月30日  1998年12月31日
其他应收帐款
武汉石油化工厂           3,458.09
预付货款
武汉石油化工厂           5,700.00
应付帐款
武汉石油化工厂    1,093.88
  (3)、会计报表项目注释 (1999年6月30日)
  1)货币资金
        期初余额(元)   期末余额(元)
  货币资金  376,122,868.70 493,968,368.39
  其中:
  1、现金    13,945.62    5,172.75
  2、银行存款376,108,923.08 493,963,195.64
  货币资金余额增加117,845,499.69元,增长了31.33%,是回收的销售货款。
  2) 应收票据
  应收票据余额2,888.06万元全部是银行承兑汇票,没有坏帐风险。
  3) 短期投资
  按武汉证券管理办公室对我公司提出的整改意见,我公司将原在“银行存款”科目
中核算的750万元委托存款调入该科目中核算。明细如下: 单 位 名 称   原因 
金额  借 款日 期  期限 所得收益 占总额的比例
京华信托投资公司 委托存款 250.00 1997.2.23  半年   37.35
11.20%
中经信武汉证券部 委托存款 500.00 1996.11.14 2.3年   32.94
22.39%
  以上两笔款项,我们正在加紧催收。
  4) 应收帐款
帐  龄 期初余额(元) 比例%  期末余额(元)  比例%
1年以内 352,990.60   91.45   418,779.14  92.70
1─2年
2─3年
3年以上 33,000.00    8.55    33,000.00   7.30
合 计385,990.60100.00451,779.14100.00
  应收帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款;其中三年以上的欠
款,我单位已向税务部门申请作为坏帐在成本中列支,由于尚未收到批复,所以未作帐务
处理。
  5) 其他应收款
帐  龄 期初余额(元) 比例%  期末余额(元)  比例%
1年以内 36,616,181.33 73.77  1,823,686.90  12.29
1-2年  9,152,620.62 18.44
2-3年              9,138,780.32  61.62
3年以上 3,866,000.00  7.79  3,866,000.00  26.09
合  计 49,634,801.95 100.00  14,828,467.22  100.00
  其他应收帐款的减少主要是应收武汉石油化工厂的3,458.09万元已收回。
  欠款额占其他应收款总额10%(含10%)以上的非关联往来单位的欠款情况如下(单位
:万元):单位名称      原因 金额  借款日期 期限 所得收益
占总额的比例
武汉金阳房地产公司 借款 200.00 1993,11,4  1年.
13.48%
北海兴盛工贸公司  借款 170.00 1994,8,24 半年.
11.46%
青山保险公司    保险款150.00 1998,8,29 1年
10.11%
个人收入所得税   代付款913.87
61.62%
  个人收入所得税913.87万元,是1992年至1998年分配红利时所缴个人所得税。1998
年以前,国家关于送红股是否征税没有明文规定,我们在实施分配方案时,并未代扣应交
个人所得税部分,所以我们所交该部分个人所得税没有列支渠道,也无法收回,形成坏帐,
我们已经向国家税务部门提出申请在成本中列支,我公司拟在收到批复后,从九九年起分
三个会计年度核销。
  北海兴盛工贸公司和武汉金阳房地产公司在我公司的借款均已超期,两单位没有偿
还能力。经与武汉金阳房地产公司协商,我们同意其以房产作价偿还借款本息,并于1998
年10月签订协议,目前我们正加紧办理相关事宜。
  6)预付货款
  报告期内用其所购货物已经购进,本期冲减年初余额57,000,000.00元。
  7) 存货
  项  目   期初余额(元)   期末余额(元)
       金 额  跌价准备 金 额   跌价准备
原 材 料  38,936.14    2,498,101.81
半 成 品 4,469,520.00    4,932,600.00
产 成 品 1,029,715.81    3,349,510.63
低值易耗  48,451.24     308,259.77
合  计 5,586,623.19    11,088,472.21
   七万吨/年聚丙烯装置生产所需一些辅助材料(如催化剂)消耗较大,我们通常定期
批量采购,造成存货中的原材料库存大增。
  8) 待摊费用
类  别
  原始金额  期初数   本期增加   本期摊销   期末数
财产保险费
2,858,126.76 432,140.51 1,999,363.00 1,431,821.99 999,681.52
合  计
2,858,126.76 432,140.51 1,999,363.00 1,431,821.99 999,681.52
  9) 长期投资
①项  目  期初数(元)  本期增加  本期减少  期末数(元)
长期股权投资 30,000,000.00            30,000,000.00
长期债权投资 5,215,000.00 215,000.00      5,430,000.00
合  计   35,215,000.00 215,000.00      35,430,000.00
   ②股票投资
  被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位股权比例
投资金额 备注
武汉市城市合作银行
           法人股 1000万股   1.76%
1000万元 参股
   ③其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
备注
武汉证券公司      2000万元      9.84%
   ④债券投资
债券种类 面 值 年利率% 购入金额  到期日   本期利息
累计应收利息 备注
铁路债券 500万元 8.6   500万元 2003.7.1  215,000.00
430,000.00
 10)固定资产及累计折旧
项 目     期初价值   本年增加 本年减少   期末价值
㈠固定资产原价
1、房屋及建筑物85815158.13  38756.00       85853914.13
2、机器设备  908889777.68 182380.00       909072157.68
3、运输设备   737208.26              737208.26
4、通用设备   129612.40  5755.00        135367.40
5、专用设备   1175793.81  33110.00        1208903.81
合  计   996747550.28 260001.00       997007551.28
㈡累计折旧
1、房屋及建筑物 9644558.11 1726951.22       11371509.33
2、机器设备  164665238.99 39280406.83      203945645.82
3、运输设备   176856.13  23332.62        200188.75
4、通用设备    32974.11   5754.62        38728.73
5、专用设备   284165.50  55540.78        339706.28
合  计   174803792.84 41091986.07     215,895,778.91
㈢固定资产净值
合  计   821943757.44  260001.00  41091986.07
                        781,111,772.37
  11) 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
             固定资产数 其他
                   减少数 期末数
资金来源 项目进度
七万吨配套部分 57000000.00        57000000.00
募集   基本完工
聚丙烯装置    514000.00         514000..00
自有   已完工
合   计     514000.00        57514000.00
  12) 应付帐款
  应付帐款比期初净增加10,938,779.64元,是应付给武汉石油化工厂六月份的原料款

  13) 未交税金
   项   目      期 初 数  期 末 数
  1、应交增值税    11,788,941.12 7,550,791.09
  2、应交城市维护建设税1,306,182.34  538,742.21
  3、应交所得税    8,866,851.23 15,459,499.58
  4、应交营业税     427,496.28  254,996.82
  5、应交消费税     -575,100.80  -575,100.80
  6、应交堤防费     123,229.61  331,912.84
    合   计    21,937,499.78 23,560,841.74
   14) 财务费用
  项   目  1999年1-6月  1998年1-6月
  利息支出
  减:利息收入 3,154,702.27 2,529,788.82
  汇兑损失   128,350.43
  减:汇兑收益
  其  他    87,072.00     31.00
  合   计 -2,939,279.84 -2,529,757.82
   15) 其他业务利润
  项   目   1999年1-6月(元)   1998年1-6月(元)
  租赁利润    8,772,218.21    8,807,015.16
  加工利润   15,190,984.43    11,893,753.01
  合  计   23,963,202.64    20,700,768.17
  占本期利润总额5%(含5%)以上的其他业务分项说明如下:
项  目   收 入 额   成 本 额
租赁收入  29,099,936.34 20,327,718.13
加工收入  15,461,575.73   270,591.30
合  计  44,561,512.07 20,598,309.43
   16) 投资收益
    1999年1-6月   1998年1-6月
    215,000.00     975.00
  投资收益是五年期铁路债券应计利息。
  17) 营业外收入
    1999年1-6月   1998年1-6月
    22,656.80    6,500.00
  本期营业外收入为 保险公司的货物保险赔款。
  (4)、承诺事项、期后事项、或有事项和其他事项
    1) 承诺事项
     截至报告日期止公司没有需要披露的承诺事项
    2) 期后事项
     公司于1999年7、8月份分期支付了1998年度应付的红利129,792,190.50元。

    3) 或有事项
     截至报告日期止公司没有需要披露的或有事项
    4) 其他事项
  备查文件:
  1、载有董事长亲笔签名的武汉凤凰股份有限公司1999年中期报告原本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;

                  武汉凤凰股份有限公司董事会
                     1998年8月28日


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        武 汉 凤 凰 股 份 有 限 公 司
        wuhan phoenix company limited
          利  润  表
编制单位:武汉凤凰股份有限公司    1999 年 06 月          单位
: 元
项   目       行次    1999年1-6月    1998年1-6月
一、主营业务收入    1   169,279,435.29  87,281,008.95
   减:折扣与折让   2
主营业务收入净额    3   169,279,435.29  87,281,008.95
   减:主营业务成本  4   111,135,039.49  63,397,791.50
    主营业务税金及附加 5   1,918,908.49  1,536,234.83
二、主营业务利润
(亏损以“-”号表示)   10   56,225,487.31  22,346,982.62
   加:其他业务利润
(亏损以“-”号表示)   11   23,963,202.64  20,700,768.17
   减:存货跌价损失  12
    营业费用    13     758,490.17    12,654.30
    管理费用    14    5,807,017.87  5,391,595.01
    财务费用    15   -2,939,279.84  -2,529,757.82
三、营业利润
(亏损以“-”号表示)   18   76,562,461.75  40,173,259.30
   加:投资收益
(损失以“-”号表示)   19     215,000.00     975.00
    补贴收入    22
    营业外收入   23     22,656.80    6,500.00
   减:营业外支出   25
四、利润总额
(亏损以“-”号表示)   27   76,800,118.55  40,180,734.30
   减:所得税     28   12,092,748.35  6,954,602.03
五、净利润       30   64,707,370.20  33,226,132.27


       武 汉 凤 凰 股 份 有 限 公 司
        wuhan phoenix company limited
          利 润 分 配 表
编制单位:武汉凤凰股份有限公司   1999 年 06 月           单位:

项   目       行次    1999年1-6月    1998年1-6月
一、净利润      1    64,707,370.20   33,226,132.27
加:年初未分配利润   2    6,579,154.19   72,779,449.73
    盈余公积转入数 4
二、可分配的利润   8    71,286,524.39  106,005,582.00
   减:提取法定盈余公积金 9
    提取法定公益金10
三、可供股东分配的利润11   71,286,524.39  106,005,582.00
   减:应付优先股股利12
    提取任意公积金13
    应付普通股股利14
    转作股本的普通股股利15
四、未分配利润    20    71,286,524.39  106,005,582.00


       武 汉 凤 凰 股 份 有 限 公 司
       wuhan phoenix company limited
         资 产 负 债 表
编制单位:武汉凤凰股份有限公司 1999年06月30日   单位: 元
资  产         行次   年 初 数   期 末 数
 流动资产 :
 货币资金        1   376,122,868.70 493,968,368.39
 短期投资        2            7,500,000.00
 减:短期投资跌价准备   3
 短期投资净额      4            7,500,000.00
 应收票据        5   10,129,800.00  28,880,601.06
 应收股利        6
 应收利息        7
 应收帐款        8     385,990.60   451,779.14
  减:坏帐准备      9
 应收帐款净额      10     385,990.60   451,779.14
 预付帐款        21   57,000,000.00
 应收补贴款       24
 其他应收款       25   49,634,801.95 14,828,467.22
 存货          30    5,586,623.19 11,088,472.21
  减:存货跌价准备   31
 存货净额        32    5,586,623.19 11,088,472.21
 待摊费用        33     432,140.51   999,681.52
 待处理流动资产净损失  34
 一年内到期的长期投资  35
 其他流动资产      36
   流动资产合计    39   499,292,224.95 557,717,369.54
 长期投资:
 长期股权投资      40   30,000,000.00  30,000,000.00
 长期债权投资      41    5,215,000.00  5,430,000.00
 长期投资合计      42   35,215,000.00  35,430,000.00
 减:长期投资减值准备  43
 长期投资净额      44   35,215,000.00  35,430,000.00
 固定资产:
 固定资产原价      45   996,747,550.28 997,007,551.28
  减:累计折旧     46   174,803,792.84 215,895,778.91
 固定资产净值      47   821,943,757.44 781,111,772.37
 工程物资        48
 在建工程        49     514,000.00  57,514,000.00
 固定资产清理      50    1,365,201.47  1,365,201.47
 待处理固定资产净损失  51
   固定资产合计    53   823,822,958.91 839,990,973.84
 无形资产及递延资产:
 无形资产        54
 开办费         55
 长期待摊费用      56
 其他长期资产      57
 无形资产其他资产合计  58
 递延税项:
 递延税款借项      59
 资 产 总 计      60 1,358,330,183.86 1,433,138,343.38
 负债及股东权益
 流动负债:
短期借款        61
应付票据        62
应付帐款        63           10,936,779.64
预收帐款        64
代销商品款       65
应付工资        66
应付福利费       67   3,706,551.14   4,271,281.27
应付股利        68  129,792,190.50  129,792,190.50
应交税金        69   21,937,499.78  23,560,841.74
其他应交款       70    559,792.44    593,341.89
其他应付款       71   11,895,178.22   8,835,566.36
预提费用        72
一年内到期的长期负债  73
其他流动负债      74
  流动负债合计     80  167,891,212.08  177,992,001.40
 长期负债:
长期借款        81
应付债券        82
长期应付款       83
住房周转金       84
其他长期负债      85
  长期负债合计     90
递延税项:
递延税款贷项      91
  负 债 合 计    92  167,891,212.08  177,992,001.40
  股东权益:
股本          93  519,168,762.00  519,168,762.00
资本公积        94  455,176,501.76  455,176,501.76
盈余公积        95  209,514,553.83  209,514,553.83
  其中:公益金      96   53,083,538.49  53,083,538.49
未分配利润       97   6,579,154.19  71,286,524.39
  股东权益合计     98 1,190,438,971.78 1,255,146,341.98
 负债及股东权益总计   99 1,358,330,183.86 1,433,138,343.38


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