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合肥美菱股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中
、英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

  一、公司简介
  1、公司中文名称:合肥美菱股份有限公司公司
    英文名称:HEFEI MEILING CO.,LTD.
    英文名称缩写:HFML
  2、公司注册地址:安徽省合肥市芜湖路48号
    公司办公地址:安徽省合肥市芜湖路48号
    邮政编码:230001
  3、公司法定代表人:张巨声
  4、公司董事会秘书:刘燕鸣
    授权代表:齐敦卫
    联系地址:安徽省合肥市芜湖路48号
    电话:(0551)2884961-394
    传真:(0551)2883122
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:美菱电器  代码:0521
        皖美菱B   代码:2521
  二、主要财务指标指标
项目          1999年1-6月       1998年1-6月
净利润(元)      34,285,740.36      43,899,011.25
股东权益(元)   1,424,108,039.94     1,391,596,077.48
每股收益(元)         0.083          0.106
每股净资产(元)        3.44           3.36
净资产收益率(%)        2.41           3.15
调整后每股净资产(元)     3.38           3.30
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  报告期实现的净利润按照中国会计准则列报为34,286千元,按照国际会计准则列报
为31,096千元,具体差异为:
                 1999年1-6月净利润(千元)
  按照中国会计准则列报:          34,286
  按照国际会计准则调整事项:
    1.坏帐及呆帐准备          (1450)
    2.少计固定资产折旧          (900)
    3.存货减值              (840)
    4.保养费用准备             -
    5.多计/(少计)费用支出         -
    6.少提投资减值准备           -
    7.递延税项资产之影响          -
  按照国际会计准则列报:         31,096
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)、股本结构及本期变动情况
  截止1999年6月30日,公司股权结构及变动情况如下:(数量单位:股)
  项 目             本次增减变动(+、-)
           期初数             期末数
一、尚未流通股份     配股 送股 公积金转股 其他 小计
 1、发起人股份  126,982,650          126,982,650
其中:
国家拥有股份   123,396,375          123,396,375
境内法人持有股份  3,586,275           3,586,275
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股   61,244,934           61,244,934
3、内部职工股     85,983             85,983
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 188,313,567          188,313,567
 二、已流通股份
 1、境内上市的
 人民币普通股   112,229,382          112,229,382
 2、境内上市外资股113,100,000          113,100,000
 3、境外上市外资股
 4、其他
 已流通股份合计  225,329,382          225,329,382
 三、股份总数   413,642,949          413,642,949
(二)、前十名股东持股情况介绍(截止1999年6月30日)
序号   股东名称      股份类别   期末持有股 占总股本
                            比例
1  合肥美菱集团公司     A股    123,396,375  29.83%
2  合肥国资投资经营公司   A股     13,433,844   3.25%
3  广奇投资有限公司     B股     8,576,631   2.07%
4  泉广投资友好公司     B股     8,019,475   1.94%
5  安徽证券         A股     6,635,651   1.60%
6  PACIFIC RIM ASSETS LIMITED
               B股     5,195,633   1.26%
7  泰纪投资有限公司     B股     4,119,780  0.996%
8  常州市财政证券公司    A股     3,215,000   0.78%
9  华夏证券公司江西业务部  A股     2,993,524   0.72%
10  HONWEX  LIMITED    B股     2,911,842   0.70%
  (三)、截止1999年6月30日,公司股东总数为87788户,法人股东67户,内部职工5户。

  (四)、持有公司股份5%(含5%)以上的股东为合肥美菱集团控股有限公司持有的123
,396,375股,在报告期内无质押和冻结情况发生。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、公司上半年主要经营情况
  1、主营业务经营情况公司主营业务为电冰箱的开发、制造和销售。报告期内主营
业务收入77856万元,比上年同期增长3.3 %;利润总额4028万元,比上年同期下降21.5%;
净利润3428万元,比上年同期下降21.9%。
  2、在99年1月公布的'98中国最有价值品牌评价中,“美菱” 品牌以36.76亿元的价
值位居全国第14位;99年4月公司获得“国家高新技术企业”称号,并获得“ '99全国质
量跟踪产品质量、服务质量用户满意企业”称号。
  3、公司全面推行成本战略管理,建立以“定目标、全过程、全要素、全员参与”为
核心的成本战略管理体系,实行索赔制并认真加以执行,使企业机制得到进一步优化。
  4、蒙特利尔多边基金支持的环戊烷、异丁烷改造项目完成投产,本公司已掌握了环
保电冰箱各种发泡和制冷技术,消除了国际市场的技术壁垒。
  5、在全国市场建立了独具特色的营销平台,产品和服务渗透能力增强。
  6、本公司ISO9001质量保证体系顺利通过DNV(挪威船级社)的换证审核。
  (二)、公司投资情况
  (1) 募集资金使用情况报告期内公司无募集资金使用情况。
  (2) 其他投资情况
  报告期内公司对冰柜厂生产线、冰箱老线技改、公司综合服务楼和其他项目进行了
投资,详情见财务报告附注。
   (三)、下半年工作计划
   1、继续完善营销平台功能,实行有计划的营销渠道整合,建立市场控制体系
   2、强化以技术创新、成本战略管理为核心的管理体系,实行竞争力要素管理,提升
核心竞争力。
   3、功能新、技术含量高的新产品将按计划投放国内市场,满足城市新增和更新市
场的顾客需求,同时适应国际市场需求、符合国际环保要求的电冰箱(柜)也将投放市场

   4、加强信息化建设,建成覆盖全公司的计算机管理信息系统,提高管理效率。
   5、实施以提高效率、增强技术质量保证能力为主要目的的技术改造计划。
   6、加强对员工现代化管理知识和能力的培训,全面提高员工素质。
   7、继续增强国际市场营销能力,进一步开拓国际市场。
  五、重要事项
  (一)、公司二届十次董事会于1999年3月1日在公司本部召开。会议决定聘任钟国培
同志为公司副总经理。
  (二)、1999年4月19日公司董事会在公司本部召开会议,会议审议通过1998年公司年
度报告、1998年度董事会工作报告、1998年度总经理工作报告、1998年度财务决算情况
的报告、1998年度利润分配议案、提出公司董事会与监事会换届选举议案、续聘会计师
务所议案和决定于1999年5月26日召开1998年度股东大会。
  (三)、1999年5月26日公司三届一次董事会在公司本部召开会议,会议选举了董事长
、副董事长,聘任了总经理、董事会秘书、副总经理。
  (四)、公司1998年度利润分配方案及执行情况本公司二届五次股东大会1999年5月26
日审议通过了98年度分配决议:以1998年12月31日总股本413,642,949股计算,向全体美
菱A股东每10股派现金红利1元(含税),B股股东每10股派人民币1元(按分红派息决议日后
的第一个工作日的中国人民银行公布的港币汇兑人民币的中间折价为港币支付)。7月20
日公司已完成股息派发工作。
  (五)、公司1999年中期不进行利润分配及公积金转增股本。
  (六)、报告期内无收购、兼并、资产重组等事项。
  (七)、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  (八)、关联交易事项见会计报告附注。
  (九)、计算机2000年问题
  1、公司管理信息中心已经制订了计算机2000年问题的详细解决方案和应急计划(拟
更换有2000年问题的服务器、PC机和操作系统;部分PC机采用经国家信息产业部2000年
问题工作小组认可的板卡解决相关问题;更换有2000年问题的嵌入式计算机设备和请原
厂商修改经确认有问题的软件等),可能存在2000年问题的生产设备中部分已经取得制造
商的2000年问题就绪的承诺。
  2、预计全部工作可于1999年10月底前完成。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  1、资产负债表(附后)
  2、利润及利润分配表(附后)
  (二)会计报表附注
  A、公司采用的主要会计政策和会计核算方法本公司本期所采用的会计政策和会计
核算方法与上年度所采用的会计政策和会计核算方法一致。
  B、报表项目注释          (金额:人民币元)
  1、货币资金
  项  目
      期初数            期末数
 现金
      32128.08          28272.12
 其中:人民币
      18018.96          14163.00
美元
      14109.12( USD1704.00)    14109.12 (USD1704.00)
银行存款
    208293448.39         49696302.23
其中:人民币帐户
    187288035.01        124198361.24
美元帐户
    11648440.04(USD1406816.43) 23455535.06(USD2831288.38)
港币帐户 9356973.34(HK$8744834.90)  2042405.93(HK$1883001.81)
货币资金合计
    208325576.47        149724574.35
  2、应收帐款按帐龄分析:
         期初数            期末数
       金额     比例     金额    比例
1年以内 463,672,195.37  88.75%  544,383,256.36  80.65%
1-2年   40,707,039.00  7.79%  84,838,890.33  12.57%
2-3年   8,783,519.00  1.68%  36,360,793.12  5.38%
3年以上  9,293,300.61  1.78%   9,392,545.78  1.40%
合  计 522,456,053.98   100%  674,975,485.59   100%
  应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  3、预付帐款
  (1) 按帐龄分析
             期初数         期末数
           金额   比例     金额    比例
   一年以内  61,710,804.16 100%  87,831,380.15  100%
  (2)主要帐户
              发生时间     期末余额
 进口材料预付款     99年1-6月    87,831,380.15
 合   计     8           7,831,380.15
  预付帐款比期初增加42.3%,主要系原材料进口量增加而增加预付款.
  4、应收补贴款
  项目          期初数         期末数
应收出口退税款      1,333,900.97         --
  期末数为零, 应收补贴款在本年度已全额收回。
  5、其他应收款
  (1) 帐龄分析
  帐龄       期初数          期末数
         金额    比例     金额    比例
1年以内  577,612,754.43  99.48% 605,745,232.94 97.54%
1-2年    1,766,040.49  0.31%  12,390,542.65  2.00%
2-3年    1,100,715.14  0.19%  2,768,874.70  0.44%
3年以上    131,405.00  0.02%   131,405.00  0.02%
合 计  580,610,915.06   100% 621,036,055.29  100%
  其他应收款中持本公司5%以上股份的股东-美菱集团控股公司应收款为331,648,262
.77元,占其他应收款的53.4%,本公司向其收回了768万元资金占用费。
  6、存货
 项目    期初数             期末数
    金额     跌价准备      金额    跌价准
备库存材料
 187,691,505.32    --     163,351,015.19    --
低值易耗品
  7,519,834.23    --      8,323,223.23    --
委托加工材料
  3,072,805.16    --     16,355,503.87    --
材料成本差异
  -3,402,104.57    --     -5,191,060.39    --
在产品
  11,780,292.12    --     10,148,323.87    --
产成品
 227,520,858.41  9,787,951.56  235,930,792.62 9,787,951.56
合  计
 434,183,190.67  9,787,951.56  428,917,798.39 9,787,951.56
  7、待摊费用
 类别
  期初数    本期增加    本期摊销数      期末余额
低值易耗品摊销
 105257.89            49979.23      55278.66
财产保险费
1715428.00   974103.73   1249963.15     1439568.58
书报费
 154323.42    2435.20    66714.36      90044.26
模具费
7414206.77   4185956.60   3546515.78     8053647.59
材料运费
 724259.89           155343.25      568916.64
临时修理费
  -      571206.68    392045.18      179161.50
合计
10113475.97  5733702.21   5460560.95     10386617.23
  8、待处理流动资产净损失
   项目         期初数            期末数库存材料待处理
净损失 1,029,480.00            --
  9、长期投资
项目  期初数  本期增加   本期减少     期末数
长期股权投资
  27,898,553.51      565,631.47   27,332,922.04
长期债权投资
合计
  27,898,553.51      565,631.47   27,332,922.04
  (1) 长期股权投资:
 ①股票投资
被投资公司
股份类别  股票数量  占被投资公司股权的比例    投资金额
合肥百货大楼股份公司
 法人股  3,416,600      4.53%       6,149,880.00
小计
      3,416,600      4.53%       6,149,880.00
  ②其他投资:
被投资单位
投资期限 投资金额  本期损益  累计损益    累计金额 占被投
                            资单位
                            注册资
                            本比例
合肥长城车队
长期 2400674.00               2400674.00 14%
合肥美吉厨具公司
长期 1515000.00               1515000.00 35%
美菱洗衣机公司
长期 34988520.00 -565631.47  -22721151.96 12267368.04 35%
合肥市商业银行
长期 5000000.00               5000000.00 1.9%
小计
   43904194.00 -565631.47  -22721151.96 21183042.04
  注:实际投资比例与注册资不一致原因如下
  1. 合肥长城车队为按2:1折价入股
  2. 合肥美吉厨具公司协议投资35%,实际投资12.6%。
  10.固定资产及折旧
  (1)固定资产原值:
  类别   期初价值   本期增加  本期减少   期末价值
房屋及建筑物
    166365362.05  16091651.91       182457013.96
机器设备
    328014951.68  13740737.84       341755689.52
运输工具
     17203043.45   581346.55 452250.00  17332140.00
其他
     15577035.37  3170612.05       18747647.42
合计
    527160392.55  33584348.35 452250.00 560292490.90
  (2)累计折旧 :
 类别
       期初价值  本期增加  本期减少   期末价值
房屋及建筑物
      10785859.08 2303639.23        13089498.31
机器设备
      85857666.54 11954074.92        97811741.46
运输工具
      6520745.55  708392.48 260889.19   6968248.84
其他    6327335.74 1126150.08        7453485.82
合 计   109491606.91 16092256.71 260889.19  125322974.43
固定资产净值
     417668785.64             434969516.47
  11.在建工程
 工程名称
  期初价值    本期增加  本期转入  其他    期末数        

                固定资产 减少数
   资金来源 项目进度
风冷冰箱线
  36628670.63  3149322.11  3607596.87    36170395.87
    募集  100%
二厂附属工程
  2003532.39   15000.00  1250111.13     768421.26
    自筹   95%
冰柜厂生产线
  11234182.76  870347.73  6961369.56     5143160.93
    自筹   80%
冰箱无氟技改
  32144047.20        3471837.75    28672209.45
    募集  100%
冰箱老线技改
  10622871.79  1410416.39  3207852.36     8825435.82
    自筹
技服中心工程
  2871365.46         150000.00     2721365.46
    自筹   95%
公司综合服务楼
  7920651.85  2687381.94           10608033.79
    自筹   90%
其他
  7410638.35  1995321.00  6662295.60     2743663.75
合计
 110835960.43 10127789.17 25311063.27    95652686.33
  注:1.本期增减数中无利息资本化金额。
  12、无形资产
 种类
   原始金额   期初数 本期增加 本期 本期摊销   期末余额
土地使用权             转出
  11,000,000  7,700,000       300,000   7,400,000
商标转让费
    212,000   169,600        21,200    148,400
合计
  11,212,000  7,869,600       321,200   7,548,400
  13、长期待摊费用
 种类
  期初数     本期增加    本期摊销     期末余额
94年进项税
4,260,361.59           357,061.68   3,903,299.91
意大利软件
 109,230.99           109,230.99     -
三洋技术费
 765,000.00           100,769.01    664,230.99
 合计
5,134,592.58           567,061.68   4,567,530.90
  14、短期借款
   借款类别          期初数         期末数
   抵押借款         3,000,000.00    3,000,000.00
   担保借款        288,370,000.00   294,520,000.00
   信用借款
   合计          291,370,000.00   297,520,000.00
  15、一年内到期的长期借款
借款类别         期初数         期末数
担保借款      65,910,000.00      60,910,000.00
  16、应付帐款
  期初数455,076,629.85   期末数558,007,541.75
  (1)主要债权人       业务内容      期末余额
北京恩布拉科压缩机公司     材料采购     17,823,540.00
扎努西天津压缩机公司      材料采购     50,351.624.57
合肥纸箱厂           材料采购     10.105.087.45
合肥华聚塑胶有限公司      材料采购     39,838.384.55
合肥中兴电源线公司       材料采购     15,598,389.61
吴县新颖材料厂部        材料采购     8,304,206.10
广州万宝冷机制作公司      材料采购     39,251,636.84
黄石东贝压缩机公司       材料采购     17,994,821.00
江蒲塑料制品厂部        材料采购     5,604,463.92
材料暂估入帐          材料采购    312,769,226.12
其他              材料采购     40,366,161.59
合计                      558,007,541.75
  应付帐款无持公司5%以上股份的股东单位的款项。
  17.预收帐款
   期初数为18,753,657.80      期末数为7,059,942.40
  预收帐款期末比期初减少62.3%,主要系销售预收款减少所致。
  18.未付股利
  期初数43,662,305.90   期末余额 43,478,600.90
  其中: 以前年度未支付股利       2,114,306.00
    应付普通股股利           41,364,294.90
  注1:以前年度未支付股利的主要股东:
   合肥美菱集团公司              1,321,961.00
   合肥电冰箱配件总厂              298,000.00
   合肥纸箱厂                  118,800.00
   合肥宏图集团公司               49,500.00
   其他19户小股东                326,045.00
  注2: 1998年度应付普通股股利每10股派1元现金红利上半年未进行支付.
  19.未交税金
 税种     期初数        期末数
增值税   -34,658,971.10    -22,098,174.28
营业税
城建税   -2,119,990.94      -751,328.29
所得税   -3,757,689.85      309,293.73
合计    -40,536,651.89    -22,540,208.84
  未交税金余额比年初增加44.4%,主要系上年增值税留抵在今年按期抵扣.
  20. 其他未交款
  项目       期初数     期末数
教育费附加    -1,716,785.01 -1.170.647.88
副食品价格基金   -379,070.15   706,889.82
污水治理费            1,126,457.97
水利建设基金           -654,106.39
 合计      -2,095,855.16    8,593.52
  其他未交款余额比年初增加,主要系副食品价格基金和污水治理费应交款增加所致.

  21. 其他应付款
  期初数  17,900,604.72  期末数 23,751,921.74
 主要债权人         业务内容       期末余额
安徽省木材公司         往来款      1,508,232.91
运输押金            代管       1,593,563.40
北京莱斯特科贸公司       往来款      2,709,779.80
联合国拨环戊烷改造       经费      10,148,707.35
其他               -        7,791,638.28
  合   计                  23,751,921.74
  其他应付款比期初增加32.68%,主要系增加应付临时周转款项所致.
  22. 预提费用
项目   期初余额   本期预提     本期支出  期末余额
水费     --   1,220,583.75   1,220,583.75     -
电费     --   10,603,726.51  10,603,726.51     -
利息     --   21,228,201.22  21,228,201.22     -
销售费用        505,100.17     -    505,100.17
合计     --   33,557,611.65  33,052,511.48 505,100.17
  23.长期借款
     期初数69,630,000.00  期末数76,430,000.00
   借款单位
     金额      借款期限      年利率 借款条件
合肥市信托投资公司
  17,500,000.00   98.4.5-2001.2.15    4.68%  担保
建设银行合肥市支行
  58,930,000.00  98.12.22-2001.12.21   6.66%  担保
合 计
  76,430,000.00
  24.其他业务利润
  项目        1998年1-6月        1999年1-6月
出售原材料等收入利润 6,214,432.73        -471,827.10
其他收入利润
  合计       6,214,432.73        -471,827.10
  25.财务费用
项目           1998年1-6月      1999年1-6月
利息支出        19,067,635.32      17,058,668.12
 减:利息收入     15,422,472.80      13,617,403.34
汇兑损失            -            -
 减:汇兑收益         -            -
金融机构手续费      191,725.59       206,963.30
 合  计        3,836,888.11      3,648,228.08
  26.投资收益
 项目   1998年1-6月            1999年1-6月
   成本法    权益法      成本法      权益法
股票投资
  409,992.00    -         -        -
债权投资
  185,220.00    -         -        -
非控股公司分来利润
 1,050,000.00 -2,964,500.00   300,000.00   -565.631.47
权益法核算的单位
合计
-1,319,288.00          -265,631.47
  27.营业外收入
  项目        1998年1-6月        1999年1-6月
罚金收入        11,923.06          9,420.00
处理固定资产净收入其他收入无法支付的款项
              -           46,346.12
合计          11,923.06         55,766.12
  28.营业外支出
  项目           1998年1-6月     1999年1-6月
处理固定资产净损失      55,775.20     630,860.81
捐赠支出            4,704.00    1,395,577.28
罚款支出             650.00      21,000.00
其他支出            2,530.01      1,430.00
合计             63,659.21    2,048,868.09
  本年比去年同期增加主要系处理固定资产净损失和捐赠支出增加所致。
  C、关联方关系及其交易
  1.关联方关系
 关联公司名称         主营业务     与本公司关系   法人代表 
经济性质
 合肥美菱集团控股有限公司
  制冷电器制造   本公司之控股公司   张巨声  国有独资
 合肥美菱铜业有限公司
  铜制品      美菱集团参股公司   陆云祥  国内合资
 合肥美菱包装有限公司
  包装制品     美菱集团之子公司   王亚欣  中外合资
 合肥美菱物业发展公司
  冰箱配件、装璜  美菱集团之子公司   张巨声  国有投资
 合肥美菱大厦
  餐饮、住宿    美菱集团之子公司   钟国培  国有投资
 合肥美菱洗衣机有限公司
  洗衣机制造销售  本公司参股公司  钱乃杰  中外合资
 合肥美菱万燕电子有限公司
  万燕VCD     美菱集团参股公司   张巨声   国内合资
 安徽安鸿塑胶有限公司
  ABS板材     美菱集团参股公司   李向阳   中外合资
 合肥美菱电器配件制造有限公司
  家用电器配件   美菱集团之子公司   李向阳  国有投资
 合肥美菱制冷器具有限公司
  冰箱配件制造   美菱集团之子公司   伍祟宽  国有投资
 2.关联方关系的关联方资本变动情况(万元)
  关联公司名称
   注册地     年初数 本期加数 本期减少数  年末数
合肥美菱集团控股有限公司
 合肥芜湖路48号  30000万元  -    -     30000万元
合肥美菱铜业有限公司
 美菱工业园     248万元  -    -      248万元
合肥美菱包装有限公司
 美菱工业园   306.7万美元  -    -    306.7万美元
合肥美菱物业发展公司
 美菱工业园     450万元  -    -      450万元
合肥美菱大厦
 合肥芜湖路48号   120万元  -    -      120万元
合肥美菱洗衣机有限公司
 合肥芜湖路48号  1200万美元  -    -     200万美元
合肥美菱万燕电子有限公司
 合肥高新科技园   4570万元  -    -     4570万元
安徽安鸿塑胶有限公司
 合肥合裕路841号  100万美元  -    -     100万美元
合肥美菱电器配件制造有限公司
 美菱工业园     500万元  -    -      500万元
合肥美菱制冷器具有限公司
 美菱工业园      54万元  -    -      54万元
  3.关联方交易
    (1).采购物资
   本公司1999年1-6月从关联企业购进的原材料在价格、质量上按照市场公允价格进
行,具体明细如下:
   企业名称
  物资名称  本期采购量  占本期%   上年同期  占上年%
合肥美菱铜业有限公司
 冷凝器等    1239万元   2.48%    2690万元   3.6%
合肥美菱包装有限公司
 冰箱包装箱   2731万元   5.46%    2212万元   2.97%
合肥美菱物业发展公司
 冰箱配件    658万元   1.32%   530.49万元   0.71%
安徽安鸿塑胶有限公司
 ABS板材     563万元   1.13%    1223万元   1.64%
美菱电器配件制造公司
 冰箱配件    1966万元   3.93%     468万元  0.63%
合肥美菱制冷器具公司
 蒸发器     1146万元   2.29%     -      -
合肥美菱工贸有限公司
 玻璃盖板等   113万元   2.26%     73万元  0.09%        

  (2).销售货物
  本公司1997年度对关联企业销售货物在价格、质量上按照市场公允价格进行,具体
明细如下:
    企业名称
  物资名称   本期销售量 占本期%   上年同期  占上年%
    合肥美菱物业发展公司
 电冰箱.空调器   -     -     170万元  0.18%
    合肥美菱大厦
 电冰箱.空调器   1461万元 1.78%    751万元  0.80%
    合肥美菱洗衣机公司
 材料        401万元 0.48%    687万元  0.73%
    安徽安鸿塑胶制品有限公司
 ABS粒子       81万元 0.01%    940万元  1.01%
    (3)关联公司应收应付款余额
    其他应收款      交易内容         金额
  美菱集团控股公司   垫付工程款及费用    331,648,262.77
  美菱洗衣机有限公司  垫付工程款及费用    240,972,071.95
  其他应收款持有5%以上的股东--美菱集团控股公司的应收款主要是代垫集团公司部
分费用及工程款。
  D、承诺事项
  公司无重大承诺事项。
  E、或有事项
  本年度,公司将投资于合肥市商业银行的股权抵押,取得短期借款300万元,为若干有
关联公司的银行贷款98,00,000.00元作出担保.
  F、资产负债表日后事项公司无重大需要披露事项。
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的会计报表;
  (三)公司章程。

                  合肥美菱股份有限公司董事会
                      1999年8月23日


--------------------------------------------------------------

             资 产 负 债 表
编制单位:合肥美菱股份有限公司1999年6月30日   金额单位:元
资 产         1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金         149724574.35 208325576.47
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         54289045.24  59618815.00
应收股利
应收利息
应收帐款         674975485.59 522456053.98
减:坏帐准备        5354163.95  5354163.95
应收帐款净额       669621321.64 517101890.03
预付货款         87831380.15  61710804.16
应收补贴款             -  1333900.97
其他应收款        621036055.29 580610915.06
存货           428917798.39 434183190.67
存货净额         419129846.83 424395239.11
待摊费用         10386617.23  10113475.97
待处理流动财产净损失        -  1029480.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计      2012018840.73 1864240096.77
长期投资:
长期负债:
长期股权投资       27332922.04  27898553.51
长期债权投资
长期投资合计       27332922.04  27898553.51
减:长期投资减值准备
长期投资净值       27332922.04  27898553.51
固定资产:
 固定资产原值      560292490.90 527160392.55
递延税项:
减:累计折旧       125322974.43 109491606.91
固定资产净值       434969516.47 417668785.64
工程物资
在建工程         95652686.33 110835960.43
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计       530622202.80 528504746.07
无形资产:
无形资产          7548400.00  7869600.00
股东权益:
开办费
长期待摊费用        4567530.90  5134592.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  12115930.90  13004192.58
递延税项:
递延税款借项
资产总计        2582089896.47 2433647588.93
短期借款         297520000.00 291370000.00
应付票据         91369377.41 103079377.41
应付帐款         558007541.75 455076629.85
预收帐款          7059942.40  18753657.80
代销商品款
应付工资          7937335.23  8892562.22
应付福利费        13457655.85  12071965.70
未付股利         43478600.90  43662305.90
未交税金         -22540208.84 -40536651.89
其他未交款          8593.52  -2095855.16
其他应付款        23751921.74  17900604.72
预提费用          505100.17      -
一年内到期的长期负债   60910000.00  65910000.00
其他流动负债      1081465860.13 974084596.55
长期负债:
长期借款         76430000.00  69630000.00
应付债券 长期应付款 住房周转金          85996.40   110692.80
其他长期负债
固定资产:
长期负债合计       76515996.40  69740692.80
递延税项贷项
负债合计        1157981856.53 1043825289.35
股东权益:
股本           413642949.00 413642949.00
资本公积         571429478.72 571429478.72
盈余公积         284981636.15 284981636.15
其中:公益金        65689261.14  65689261.14
未分配利润        154053976.07 119768235.71
股东权益合计      1424108039.94 1389822299.58
负债及股东权益合计   2582089896.47 2433647588.93


            利润及利润分配表
编制单位:合肥美菱股份有限公司         金额单位:元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          778566399.86 753546791.22
减:折扣与折让
主营业务收入净额          778566399.86 753546791.22
减:主营业务成本           638450176.99 593907472.38
主营业务税金及附加          3884235.46  1413000.00
二、主营业务利润(亏损以“-"号填列) 136231987.41 158226318.84
加:其他业务利润            -471827.10  6214432.73
减:存货跌价损失                -  371494.17
  营业费用             68249485.25 83791554.14
管理费用              22936915.46 24256701.31
财务费用               3648228.08  3836888.11
三、营业利润(亏损以“-"号填列)    40925531.52 52184113.84
加:投资收益(损失以“-"号填列)     -265631.47 -1319288.00
补贴收入               1616425.87  542474.37
营业外收入               55766.12   11923.06
减:营业外支出             2048868.09   63659.21
四、利润总额(亏损以“-"号填列)    40283223.95 51355564.06
减:所得税               5997483.59  7456552.81
五、净利润(净亏损以“-"号填列)    34285740.36 43899011.25
加:年初未分配利润          119768235.71 94340907.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润         154053976.07 138239919.21
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       154053976.07 138239919.21
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利

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