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厦门海发投资实业股份有限公司1999年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:厦门海发投资实业股份有限公司
  英文名称:XIAMEN HAIFA INVESTMENT INDUSTRIAL CO.LTD.
  公司注册地址:厦门市东渡路85号
  办公地址:厦门市东渡路85号
  邮政编码:361012
  公司法定代表人:黄少良
  董事会秘书:郭艺声
  联系地址:厦门市东渡路85号海洋酒店209室
  电话:(0592)5614511或5614888
  传真:(0592)5614118
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:ST厦海发
  股票代码:0526
  二、主要财务指标
项目             1999年6月30日  1998年6月30日
净利润(元)           -9453535.72 -3148278.99
股东权益           113948924.59 153255573.01
(不含少数股东权益)(元)
每股收益(元)             -0.1193   -0.0397
净资产收益率(%)           -8.30    -2.05
每股净资产(元)            1.44     1.93
调整后每股净资产(元)         1.43     1.84
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
1、发起人股份   22959255              22959255
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 22959255              22959255
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股   23515745              23515745
3、内部职工股
4、优先股或其他  9949625               9949625
尚未流通股份合计 56424625              56424625
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
         22825660              22825660
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计  22825660              22825660
三、股份总数   79250285              79250285
  2、公司前十名股东持股情况
股东名称           期末持股数(股) 占总股本比例(%)
1 厦门鑫旺经济开发有限公司     22959255 28.97
2 太原兆和投资发展有限公司      6050000 7.63
3 哈尔滨竞有经济贸易发展公司     5808000 7.33
4 吉林省九州开发公司         4840000 6.11
5 深圳康佳电子(集团)股份有限公司   1210000 1.53
6 深圳成协房地产开发有限公司     1210000 1.53
7 深圳上步实业股份有限公司      1210000 1.53
8 厦门市思明区海盛贸易公司      930490 1.17
9 亚江市闽南水产开发有限公司     605000 0.76
10 厦门市证券登记有限公司       605000 0.76
合计                45427745 57.32
  注:(1)1999年4月公司发起人股东厦门鑫旺经济开发公司经改制更名为厦门鑫经济
开发有限公司。
  (2)本公司股东太原兆和投资发展有限公司、哈尔滨竞有经济贸易发展公司、吉林
省九州开发公司存在着关联关系。除此之外,其余股东不存在关联关系。
  3、本报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况

  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务是海洋捕捞、采购、加工、水产品进出口贸易及酒店餐饮业。由于受
整个生产经营环境影响,公司原主营业务中的水产品进出口贸易已无法正常开展,基本
处于停滞状态;而公司下属两家酒店因受经营环境及管理等诸多因素影响亦继续出现经
营亏损。为了尽快的摆脱经营困境,公司适时地进行产业结构调整将精力重点投向深圳
开发房地产项目。上半年度主要是运作"海发富苑"项目,但该项目由于在报此报建及公
司与相关施工建筑单位等的关系上未能很好地理顺,致使该项目的进展较为缓慢,仍处
施工建设阶段,未能及时产生效益亦影响到公司上半年度的整体经营业绩。报告期内公
司实现净利润-9453535.72元。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本报告期内公司没有募集资金,也没有以前年度募集资金的使用延续到本报告期的
情况。
  (2)其他投资情况
  本报告期内公司无其他投资。
  3、下半年计划
  针对公司主营业务的持续滑坡且已连续出现亏损的经营困境。公司董事会及行政领
导班子能本着实事求是,为全体股东负责的态度,通过自查自纠,深刻剖析经营亏损原
因,并将积极采取有力举措,确保公司能忙地摆脱经营困境,扭亏为盈。
  下半年将重点抓好以下几项工作:
  (1)充分发挥公司自身优势,加大重组力度,加快重组步伐。力争在资本运作方面
能有较大突破,以扭转公司目前经营的不利局面;
  (2)继续抓好深圳"海发富苑"商住楼的开发建设工作,力争实现年底售楼完毕;
  (3)积极开发和培育公司新的利润增长点,尽快找到一条适合公司实际情况的可持
续发展的新路子;
  (4)采取灵活的方式,积极盘活公司现有各种资产,以提高公司资产运作效率。
  总之,在下半年度有限的时间里,公司董事会将群策群力,带领公司全体员工,积
极进取,努力 工作,尽快扭转公司目前的经营困境,以不负股东厚望。
  五、重大事项
  1、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
  2、公司1998年度股东大会决议,1998年度公司不进行利润分配及公积金转赠股本

  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  期后诉讼事项:
  一九九七年元月二日,我司与香港普益投资有限公司(以下简称"普益投资公司")签
订了《厦门宏都大饭店合作营建和经营合约书》。合约签署后,我司即按合约的规定履
行合约。一九九七年元月七日我司与普益投资公司签订了《补充合约书》,双方一致同
意对原合约进行补充和 修改。同时对有关事宜确认如下:
  (1)我司实际投入的资金累计达人民币2500万元;
  (2)鉴于双方的实际情况,双方同意我司终止对厦门宏都大饭店的投资,且截止199
8年12月31日止,我司对普益投资公司的债权为人民币3500万元;
   (3)我司同意普益投资公司分两期还款:首期人民币2000万元;最迟付款日为7月1
5日;第二期人民币1500万元,最迟付款日为1999年8月31日,逾期未付,每日按未付金
额的万分之五另计滞纳金。对上述还款的履行,厦门普益房地产有限公司愿意提供担保
,同意在普益投资公司未能履行时负责将相应款项支付给我司。然而,第一期还款日期
已过,普益投资公司却根本不履行合约,经我司多次催讨未果。
  1999年7月16日,我司就联营合同纠纷将香港普益投资有限公司(第一被告),厦门
宏都大饭店(第二被告),厦门普益房地产有限公司(第三被告),诉诸厦门市中级人民法
院。目前该案厦门市中级人民法院已受理。1999年7月19日,我司向厦门市中级人民法
院提出诉论财产促使申请,厦门市中级人民法院于1999年7月22日做出了(1999)厦经初
字第270号民事裁定书,裁定保全上述三被告价值人民币2600万元的财产。1999年8月14
日厦门市中级人民法院依法对香港普益投资有限公司在厦门宏都大饭店的相关资产进行
了查封,目前,此案正在进一步审理之中。
  该诉讼公告刊登在1999年8月18日的《证券时报》。
  4、本报告期内公司地收购兼并、资产重组事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、本报告期内公司仍聘请"福建华兴有限责任会计师吾务所"(原名:福建华兴会计
师事务所)为公司财务审计机构。
  7、本报告期公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  8、其他重大事项。
  (1)1999年4月16日,公司《证券时报》上刊登公司1998年度报告摘要;
  (2)自1999年4月19日始,公司股票开始实行特别处理,证券简称为"ST厦门海发",
证券代码"0526";
  (3)1999年5月17日,公司召开董事会三届四次会议与监事会三届四次会议,决议公
告刊登在1999年5月18日《证券时报》;
  董事会经研究决定:
  ①同意林玫宇总经理的辞呈,同时决定在公司新任总经理选聘产生之前,由公司副
总经理范志煜先生,代行总经理职责;
  ②同意董事张金龙、林玫宇、陈耀饮因工作调动提出的辞呈;
  ③决定于1999年6月18日召开公司第七届暨1998年度股东大会。同时是次监事会经
审议,同意监事陈志忠、刘非阮文金与江碧红因工作调动或为了适应公司领导班子调整
需要而提出的辞呈;
  (4)1999年6月18日,公司召开第七届暨1998年度股东大会,会议经审议通过了如下
决议;
  ①《1998年度董事会工作报告及1998年度工作发展计划》;
  ②《1998年度监事会工作报告》;
  ③《1998年度财务决算的报告》;
  ④通过了公司1998年度利润分配方案:1998年度不进行利润分配及公积金转赠股本

  ⑤通过了公司关于续聘福建华兴会计师事务所的议案;
  ⑥通过了关于深圳“华龙花园”投资项目的议案;
  ⑦通过了公司《章程》部分条款修改的议案;
  ⑧本届股东会决定授权公司董事会全权处理有关公司资产出售收购(权限在人民币3
000万元以内)事宜,授权期限为1999年6月18日-2000年6月18日。

  ⑨因周正康董事已连续两次未能新自出席也不委托其他董事出席董事会议,股东会
决定撤换其董事之职;
  ⑩通过了关于公司董事会部分成员调整的议案。经投票表决,同意董事张金龙、林
玫宇、陈耀钦的辞呈。增选黄少良先生、吴越女士、郭艺声先生、李小平先生为公司董
事。经增选后,公司本届董事会由黄少良、范志煜、段磊、吴越、郭艺声、李小平、孙
勇七人组成。
  (11)通过了关于公司监事会部分成员调整的议案,经投票表决,同意监事陈志忠、
阮文金、刘非、江碧红的辞呈,增选田青女士、郑嘉猷先生为公司监事。经增选后,公
司本届监事会由田青、郑嘉猷、吴长征三人组成。
  本次股东会决议公告刊登于1999年6月21日《证券时报》。
  (5)1999年6月29日,公司召开董事会三届五次会议与监事会三届五次会议,决议公
告刊登在1999年6月30日《证券时报》;
  董事会经审议通过了如下决议:
  ①推选黄少良先生为公司董事长,增选范志煜先生为公司副董事长;
  ②聘任范志煜先生为公司总经理,吴越、耿建华、龚光辉为副总经理;
  ③监事会经审计,推选田青女士为公司监事会主席。
  (6)公司1998年度审计报告被福建华兴有限责任会计师事务所出具了有解释性说明
段的无保留意见。在审计报告中福建华兴有限责任会计师国所指出:"公司本年度(指19
98年度)对公司历年的债权债务和库存积压商品进行清理,并经公司董事会批准在本年
度核销,同时责成有关人员继续对相关的债权进行催讨。由此造成公司本年度(指1999
年度)的巨额亏损",公司董事会和监事会一致认为福建华兴有限责任会计师事务所审计
报告中的解释性说明段客观地反映和分析公司一九九八年度造成巨额亏损的原因,并于
会计师事务所审计报告中的解释性说明段客观地反映和分析公司一九九八年度造成巨额
亏损的原因,并于本报告期专门成立了公司清欠办公室,主要工作是负责清理和催讨公
司历年来形成的债权、债务,目前该项工作正在抓紧进行之中。
  (7)公司董事会与监事会对1999年度中期有解释性说明段无保留意见审计报告的说
明:
  公司1999年度中期审计报告被福建华兴有限责任会计师事务所出具了有解释性说明
的无保留意见。在该审计报告中福建华肖有限责任会计师事务所指出:"公司于1999年7
月16日就联营合同纠纷起诉香港普益投资有限公司,涉及金额为公司其他应收帐款面列
应收香港普益投资有限公司2500万款项,香港普益投资有限公司确认欠公司债权为3500
万元。目前厦门市中级法院已受理此案,并应公司申请对被告价值2600万元的财产依法
进行查封。截止本报告日,此案正在审理中。"公司董事会与监事会一致认为福建华兴
有限责任会计师事务所审计报告中的解释性说明段客观地反映了我司与香港普益投资有
限公司诉讼纠纷,有关该案我司已于1999年8月18日在《证券时报》上予以详细披露,
并给成了由公司副总经理牵头、律师及相关工作人员参与的工作小组专门负责处理该案
。目前该案的各项工作正在抓紧进行。
  9、公司计算机"2000年问题":
  公司计算机"2000年问题"由专人负责解决,公司的计算机是主要用于管理系统为财
务核算、人事管理、信息管理和文字处理等工作。操作系统和软件问题,目前已基本解
决完毕。计算机"2000年问题"对公司正常的生产经营活动没有任何影响。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  经福建兴有限责任会计师事务所中国注册会计师刘延东、王春审计并出具了闽华兴
所(1999)股审110号有解释性说明段的无保留意见审计报告。厦门海发投资实业股份有
限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日资产负债表和合并资产负债表、1999
年1月至6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表
。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审
计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际
情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程度。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年1月至
6月的经营成果及现金流量变化。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,我们也注意到贵公司了1999年7月16日就联营合同纠纷起诉香港普益投资有
限公司,涉及金额为公司其他应收款帐面列应收香港普益投资有限公司2500万款项,香
港普益投资有限公司确认欠公司债权为3500万元。目前,厦门市中级人民法院已受理此
案,并应公司的申请对被告价值2600万元的财产依法进行查封。截止本报告日,此案正
在审理中。
  福建华兴有限责任会计师事务所  中国注册会计师:刘延东
                  中国注册会计师:王春
  (二)会计报表(附后)
  1、资产负债表
  2、利润表及利润分配表
  3、现金流量表
  (三)会计报表附注
  1、本报告期公司的主要会计政策和核算方法除存货核算方法外均与上年度相同。
  本报告期公司存货核算方法:
  (1)产品按实际成本计价,库存商品收发按计划成本计价,原材料、包装物低值易
耗品物料用品均按购进的实际成本计算,发出时采用加权平均法计价,低值易耗品摊销
一般采用五、五摊销法。
  (2)本年度对积压存货按账面价值提取20%-50%的存货跌价准备。
  2、本报告期公司报表合并范围与上年度相同。
  3、控股子公司合营企业
纳入合并范围的子公司  注册地   注册资本 经营范围 投资比例
厦门海洋科技开发有限公司
             厦门  人民币60万   贸易   100%
深圳市厦海发投资有限公司
             深圳 人民币3000万 房地产开发  80%
厦门象屿龙鸿贸易有限公司
             厦门    USD50万 国内外贸易  60%
  4.关联方关系及其交易
  (1)存在控股关系的关联方
企业      注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表
厦门象屿龙鸿贸易有限公司
         厦门 国内外贸易  子公司 中外合资 张金龙
深圳市厦海发投资有限公司
         深圳 房地产开发  子公司 有限公司 龚光辉
厦门海洋科技开发有限公司
         厦门 贸易     子公司 国内合作 张金龙
  (2)存在控股关系关联方注册资本及其它
企业名称           年初数 本期增加 本期减少 年末数
厦门象屿龙鸿贸易有限公司  SUD50万          USD50万
深圳市厦海发投资有限公司 人民币3000万       人民币3000万
厦门海洋科技开发有限公司  人民币60万        人民币60万
  (3)存在控股关联方所持股的权益及其它变化
企业名称          年初数 本期增加 本期减少  年末数
厦门象屿龙鸿贸易有限公司
             300968.20   486850.24 -185882.04
深圳市厦海发投资有限公司  24000000          24000000
厦门海洋科技开发有限公司 471635.99   997466.51 -525830.52
  5、利润分配:
  根据董事会确定的利润分配方法。
  6、会计报表主要项目注释:
  (1)货币资金
项目       年初数  期末数
现金     19419.11  8381.38
银行存款  12486705.49 1060941.56
合计    12506124.60 1069322.94
  (2)应收帐款
  ①帐龄分析
帐龄          年初数     期末数
           金额   比例  金额  比例
1年以内     1987187.23  61% 1195028.38 79.39%
1-2年        6963.12 0.2% 277026.01 18.53%
2-3年         -   -   23087.28 1.54%
3年以上     1243667.23 38.8%
合计       3237817.58 100% 1495141.67  100%
  ②本帐户无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
  (3)其它应收款
  ①帐龄分析
帐龄          年初数      期末数
          金额    比例  金额  比例
1年以内     5875739.40 15.8%  744285.03 2.28%
1-2年     25108890.21 67.5% 30961570.81 94.93%
2-3年       12983.72 0.03%  108452.87 0.33%
3年以上     6197032.01 16.67%  800715.39 2.46%
合计      37194645.34  100% 32615024.10  100%
  ②本帐户所持有本公司5%以上股份的股东厦门鑫旺经济开发有限公司欠款为578996
5.41。
  ③本项总额10%(含)以上单位帐款。
 单位名称   金额
普利花园  25000000
  (4)待摊费用
类别       期初数 本期增加 本期摊销  期末数
待摊进项税  241686.73    - 241686.73   0.00
各项费用   113737.86 51477.96 117910.22 47305.60
合计     355424.59 51477.96 359596.95 47305.60
  (50存货
项目          期初数         期末数
          帐面值  跌价准备   帐面值  跌价准备
原材料      317056.23       3225.26
低值易耗品     94384.73       90846.50
产成品      586085.46
库存商品     2276211.69      2554970.27 540905.28
材料成本差异    17989.08       17987.98
包装物       84485.04       82824.54
在产品      265735.92
物料用品     173240.70      235262.02
委托代销商品   128347.15
开发成本     1754971.47      2494970.27
合计       5698508.37      5479170.77 540905.28
  注:公司本年度对积压库存商品按20%-50%计提存货跌价准备,共计提取540905.28

  (6)在建工程
工程名称
       年初数 本期增加 本期转入 本期其他   期末数
                 固定资产  减少
  工程进度
东渡综合楼 3641508.15 299999.00           3941507.15
海发大厦 15535409.72 82420.00          15617829.72
空调工程  730186.55                730186.55
供电工程   18692.00                 42300.50
合计   19968096.92 382419.00          20350515.92
  (7)财务费用
类别     99年上半年(元) 98年上半年(元)
利息支出     1930715.02 479417.00
汇兑损失       541.49  -355.02
其它       -37128.34  3771.24
合计      -1894128.17 482833.22
  (8)投资收益
类别  类别     99年上半年(元) 98年上半年(元)
证券投资收益            395946.54
其它投资收益    3206000.00
  (9)其它业务利润
类别     99年上半年(元) 98年上半年(元)
其它业务收入    486807.62 218578.58
其中:租金收入   471705.62 171918.60
  (10)营业外收入
项目  99年上半年(元) 98年上半年(元)
押金余额     -   8270.00
其它     17984.15  4590.00
合计     17984.15 12860.00
  (11)营业外支出
类别      99年上半年(元) 98年上半年(元)
固定资产净损失    790359.88  84619.30
罚款            -   2500.00
其它         976997.79  2213.85
合计        1767357.67  89333.15
  (12)关联方关系及其交易:本年度内无重大关联交易。
  (13)其它变动30%以上的说明:
  ①货币资金减少1143.7万,主要是还银行货款及增加深海发房产投资往来款。
  ②应收帐款减少174.3万,主要是对债权、债务进行清理;
  ③待摊费用减少30.8万,主要是冲销待摊进项税;
  ④财务费用增加141.1万,主要是增加银行贷款所应付利息;
  ⑤投资收益增加281万,主要是收到投资商业银行收益款;
  ⑥营业外支出增加167.8万,主要是固定资产净损失增加70.5万。
  (14)资产负债表日后事项:
  公司于一九九九年七月十六日就联营合同纠纷起诉香港普益投资有限公司,涉及金
额为公司其他应收款帐面列应收香港普益投资有限公司2500万款项,香港普益投资有限
公司确认欠公司债权为3500万元。目前,厦门市中级人民法院已受理此案,并应公司的
申请对被告价值2600万元的财产依法进行查封。截止本报告日,此案正在审理中。
  七、备查文件
  1、载有董事长新笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师起笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、公司章程。
  以上文件存放于公司办公地址:厦门市东渡路85号海洋酒店二楼,股东可于办公时
间向公司董事会索阅。
  联系电话:0592-5614511或5614888
  联 系 人:郭艺声

             厦门门海发投资实业股份有限公司董事会
                   1999年8月28日


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            资产负债表
            1999.6.30
单位:厦门海发投资实业股份有限公司  单位:人民币元
资产        年初数            期末数
       母公司     合并     母公司   合并
流动资产:
货币资金  11493212.71 12506124.60  883711.14  1069322.94
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   2384027.57  3237817.58  331950.30  1495141.67
减:坏帐准备  12390.35   16659.30   2341.73   6610.68
应收帐款净额
       2371637.22  3221158.28  329608.57  1488530.99
预付帐款   3984573.12 46362022.97  2546652.00 51021477.79
应收补贴款
其他应收款 37911062.03 37194645.34 36379322.29 32615024.10
存货     1262884.19  5698508.37  1155945.54  5479946.23
减:存货跌价准备            200775.46  540905.28
存货净额   1262884.19  5698508.37  955170.08  4939040.95
待摊费用   317601.51  355424.59   47305.60   47305.60
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
内部往来  18353354.91        22716490.91
其他流动资产
流动资产合计
      75694325.69 105337884.15 638586260.59 91180702.37
长期投资:
长期股权投资44772399.69 20000000.00 43288082.94 20000000.00
长期债权投资
        16000.00   16000.00   16000.00   16000.00
长期投资合计
      44788399.69 20016000.00 43304082.94 20016000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      44788399.69 20016000.00 43304082.94 20016000.00
固定资产:
固定资产原价
      54156268.73 57469339.39 56399817.97 59713488.63
减:累计折旧
      17670544.03 18027578.06 18616423.95 19096473.50
固定资产净值
      36485724.70 39441761.33 37783394.02 40617015.13
工程物资  19968096.92 19968096.92 20350515.92 20350515.92
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      56453821.62 59409858.25 58133909.94 60967531.05
无形资产及其他资产:
无形资产   3215814.22  3215814.22  3148573.84  3148573.84
开办费     3132.06  297153.55
长期待摊费用
其他长期资产  16500.00  266878.35   12000.00  138514.70
无形资产及其他资产合计
       3235446.28  3779846.12  3160573.84  3287088.54
递延税项:
递延税款借项
资产总计  180171993.28 188543588.52 168456827.31 175451321.96
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  51000000.00 51500000.00 44700000.00 44700000.00
应付票据
应付帐款   3048181.70  1160887.69  327508.60  1115698.59
预收帐款
代销商品款
应付工资                 13700.00   13200.00
应付福利费  1413388.95  1522723.08  1425244.67  1512099.37
应付股利
应交税金   -204288.38  -357259.38  -124966.75  -184411.78
其他应交款   9860.99   9885.99   10658.65   10683.65
其他应付款  3118338.66 10957545.02  6189397.44 14298565.60
预提费用   133795.85  146495.85  108968.91  160278.81
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      55775277.77 64940278.25 52650511.52 61626114.24
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  55775277.77 64940278.25 52650511.52 61626114.24
少数股东权益        200849.96        -123716.87
股东权益
股本    79250285.00 79250285.00 79250285.00 79250285.00
资本公积  74674690.82 74674690.82 74674690.82 74674690.82
盈余公积   4542286.04  4542286.04  4542286.04  4542286.04
其中:公益金
       2262094.02  2262094.02  2262094.02  2262094.02
未分配利润
      -34070546.35 -35064801.55 -42660946.07 -44518337.27
股东权益合计
      124396715.51 123402460.31 115806315.79 113945924.59
负债及股东权益总计
      180171993.28 188543588.52 168456827.31 175451321.96


           利润及利润分配表
           19991-6月
单位:厦门海发投资实业股份有限公司      单位:人民币元
项目        上年同期数        本期实际数
        母公司    合并    母公司   合并
一、主营业务收入
        385858.90  3391326.52 2177562.76  3972805.93
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        385858.90  3391326.52 2177562.76  3972805.93
减:主营业务成本
        311664.93  2223099.95 1286646.40  2770597.23
主营业务税金及附加
        14042.59  120670.68  131940.03  131940.03
二、主营业务利润
        60151.38 1047555.89  758976.33  1070268.67
加:其他业务利润
        162200.07  158287.33  398204.85  404528.47
减:存货跌价损失            200775.46  540905.28
营业费用    495835.88 2063698.65  1593048.79  1924976.73
管理费用   1456988.08 2363862.12  8023029.70  3849515.99
财务费用    256236.07  482833.22  888385.65  1894128.17
三、营业利润 -1986708.58 -3704550.77 -9548058.42 -11234729.03
加:投资收益 -1078351.11  395946.54  1721683.25  3206000.00
补贴收入
营业外收入    1400.00  12860.00   17984.15   17984.15
减:营业外支出 84619.30  89333.15  782008.70  1767357.67
四、利润总额 -3148278.99 -3385077.38 -8590399.72 -9778102.55
减:所得税
少数股东权益       -236798.39      -  -324566.83
五、净利润  -3148278.99 -3148278.99 -8590399.72 -9453535.72
加:年初未分配利润
       -2073159.86 -2063409.86 -34070546.35 -35064801.55
年初未分配利润调整
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       -5221438.85 -5211688.85 -42660946.07 -44518377.27
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
       -5221438.85 -5211688.85 -42660946.07 -44518377.27
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
       -5221438.85 -5211688.85 -42660946.07 -44518377.27
            现金流量表
            19991-6月
单位:厦门海发投资实业股份有限公司      单位:人民币元
项目                    母公司   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      1852015.61 2970818.87
收取的租金                471364.10  471364.10
收到的增值税销项税额和退回的增值税款   91056.51  396247.88
收到的除增值税以外的其他税费返还     29260.90  29260.90
收到的其他与经营活动有关的现金     18011563.10 22062128.44
现金流入小计              20455260.22 25929820.19
购买商品、接受劳务支付的现金      1169563.39 1921469.93
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     1707421.35 1897304.05
支付的增值税款                    211665.40
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   596777.72  597443.72
支付的其他与经营活动有关的现金     18482319.89 23094703.68
现金流出小计              21956082.35 27722586.78
经营活动产生的现金流量净额      -15000822.13 -1792766.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金       3206000.00 3206000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                     22529.73  22529.73
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              3228529.73 3228529.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    4084795.00 4097995.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金      49384.00  49384.00
现金流出小计              4134179.00 4147379.00
投资活动产生的现金流量净额       -905649.27 -918849.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金            28700000.00 28700000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计              28700000.00 28700000.00
偿还债务所支付的现金          35000000.00 35500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         1903030.17 1925185.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计              36903030.17 37425185.80
筹资活动产生的现金流量净额       -8203030.17 -8725185.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -10609501.57 -11436801.66

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
                    -8590399.72 -9453535.72
加:少数股东权益                  -824566.83
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐     4988957.19 4988957.19
固定资产折旧              1765233.42 2093482.48
无形资产摊销               74872.44  74872.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                           393356.60
固定资产报废损失             790359.80  843425.88
财务费用                 888385.65 1894128.17
投资损失(减收益)            -1721683.25 -3206000.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)            106936.65  218562.14
经营性应收项目的减少(减增加)      -116224.54  -57863.49
经营性应付项目的增加(减减少)       -99901.09 -110818.01
增值税增加净额(减减少)                93525.97
其他                   412641.32  759706.59
经营活动产生的现金流量净额       -1500822.13 -1792766.59
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额            883711.14 1069322.94
减:现金资金的期初余额         11493212.71 12506124.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额       -10609501.57 -11436801.66


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