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吉林制药股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中庆会计师事务
所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项
亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策。

  一、公司简介
  (一)公司中文名称:吉林制药股份有限公司
    英文名称:JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD
  (二)公司法定代表人:马景田
  (三)公司负责信息披露事务人员:
    董事会秘书:闻成
    授权代表: 郭莹
    联系电话:(0432)4809021,4809591
    联系传真:(0432)4841728
    联系地址:吉林市长春路99号
  (四)公司注册地址:吉林市长春路99号
    办公地址:吉林市长春路99号
    邮政编码:132012
  (五)公司上市地点:深圳证券交易所
  股票简称:吉制药A
  股票代码:0545
  二、 主要财务指标
  公司主要财务指标如下:
  项 目           报告期末    上年同期
净 利 润(万元)        -3676.56    265.92
股东权益(万元)        27360.34   31330.07
每股收益(元)           -0.27     0.02
每股净资产(元)          2.02     2.31
调整后的每股净资产(元)      1.86     2.27
净资产收益率(%)        -13.44     0.85
  注: 财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报
告期末股东权益×100%调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-
待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股
份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表(数量单位:股)
           期初数  本次变动增减  期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份    28655000    0    28655000
境内法人持有股份  37015000    0    37015000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股    1870000    0     1870000
3、内部职工股
4、优先股或其他    49600    0      49600
尚未流通股份合计  67589600    0    67589600
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 68046220    0    68046220
   普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计   68046220    0    68046220
三、股份总数    135635820    0    135635820
  (二)主要股东持股情况:
股东名称       期末持股数(股)   持股比例(%)
吉林市国有资产管理局    28655000      21.12
天骥投资基金        18507500      13.64
深圳经济特区房地产     18507500      13.64
(集团)股份有限公司
吉林市银丰物资经销公司   1320000      0.97
葛国琦            670000      0.49
华夏证券有限公司       550000      0.41
北京东四营业部
廊坊市光阳摩托车销售     448754      0.33
 服务中心
孙金荣            393500      0.29
李瑞娥            322200      0.24
陈晓鹏            308000      0.23
  说明:(1)持有5%(含5%)以上的法人股股东所持股份报告期内未发生质押、冻结情况
;(2)前10名股东之间不存在关联关系;(3)吉林市国有资产管理局代表国家持有股份。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况:
  1、公司主要生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂、化工产品、保健品等。1
999年上半年,在化药市场萎缩加剧、价格持续下浮、制剂产品医药市场混乱、无序竞争
加剧的情况下,公司实现主营业务收入7582万元,比去年同期下降14%,实现利润-3676.56
万元,净利润-3676.56万元。
  2、狠抓市场开发,扩大销售领域。上半年,公司在加大对国内重点省、市及空白区
域市场开发的同时,又开发了俄罗斯、欧洲等国外市场,使销售网络不断扩大,开拓了营
销工作新局面。
  3、加快新产品开发及生产文号的审批工作,加速产品结构调整,实现新产品增效益
。国家二类新药“佐匹克隆”于今年四月已获国家新药证书及生产批准文号,六月份投
入中试生产,形成新的利润增长点。
  4、深入企业内部改革,学习借鉴青岛、东药先进经验,解放思想,转变观念,引入竞
争激励机制,实现企业内部下岗分流,减员增效。
  5、强化企业内部管理,深挖管理潜力,加强利润过程的管理,由整体控制转向过程控
制。加大经济责任制考核力度,确保成本效益年目标的实施。
  (二)公司募集资金使用情况:1993年发行股票及1995年配股募集资金合计1.83亿元,
均按招股说明书及配股说明书所列投资项目陆续投入到化学原料药基地项目及阿斯匹林
(配套水扬酸)扩产改造中。截止报告期末,项目总投资为16950万元。以上项目已全部完
工,并转入固定资产,剩余1350万元资金均为流动资金占用。
  (三)下半年计划:下半年,公司继续面临原料药市场萎缩、产品销价下调、资金极度
紧张等诸多不利因素的影响及恶劣的经营环境,公司为扭转这种不利局面,将着重开展以
下几项工作:
  1、进一步加大新产品销售工作力度及广告宣传的投入,突出拳头产品、独家产品,
树立品牌效应,提高企业知名度,强化市场的开发及销售网络的管理和建设,完善责、权
、利统一的销售体系,大幅度提高产品市场占有率。
  2、进一步加大新产品开发力度。国家四类新药“异福酰胺”、“卡巴匹林钙”争
取年末前获得生产文号;国家二类新药“枸橼酸西地那非”已上报国家药品监督管理局
备案,力争早日通过新药审评中心审评;加快生物制药“人体表皮生长因子”的试验和研
制工作,力争年内有较大突破,拿到生产文号。
  3、继续深入搞好企业内部改革。抓住公司资产重组的契机,夯实、优化资产,理顺
各级关系,引入竞争激励机制,精减高效,加快企业发展。
  4、有组织、有计划做好GMP认证的准备工作,加强TQC、GMP学习宣传教育,提高全员
的质量法律意识,确保产品市场抽检合格率100%。
  五、重要事项
  (一)公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  (二)公司1998年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
  (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内,经财政部财管字[1999]167号及吉林省人民政府吉政函[1999]51号文
批准,吉林省恒和企业集团有限责任公司有偿受让吉林市国有资产管理局持有的本公司2
865.5万股股权,占总股份的21.12%,成为本公司第一大股东。该股权转让有关事项已于
期后七月十四日《证券时报》予以公告。
  (五)报告期内无重大关联交易事项。
  (六)公司计算机2000年问题情况:
  公司成立了计算机2000年问题领导小组,落实专人负责。报告期内,公司已与软件开
发商签订了合同,购入财务管理系统软件,实现投资占总投资额的30%,对计算机硬件平台
的升级工作正在进行中,将于九月末完成,确保2000年问题对公司的正常生产经营活动不
产生任何影响。
  (七)董事会、监事会对审计报告中解释性说明段涉及的事项的说明:
  1、化学原料药基地项目中增效剂、邻氯苯已酸等项目前年度已完工,由于当时市场
发生变化,该项目未能投入生产,因此,对相关的折旧未及时提取。
  2、其他应收款帐龄较长部分系集团内部以前年度形成的往来。 近年来,由于集团
相关企业面临停产、亏损,没有能力偿还欠款,为确保公司资产不受损失,待相关企业改
制时,将本公司拥有的债权转为股权。
  3、公司于1996年5月16日存入中国农业银行恩平支行桥南储蓄所,整存整取定期一
年500万元人民币,截止报告期末此款项尚未收回。公司已责成专人催收此笔存款,有关
工作正在进行中。
  (八)经与吉林建元会计师事务所有限公司协商,该所不再担任本公司财务会计报表
的审计工作,聘请北京中庆会计师事务所担任公司财务会计报表的审计工作。以上已获1
999年度临时股东大会批准。
  (九)报告期内,公司出现较大亏损,其产生的重要原因如下:
  1、公司的坏账准备的核算办法发生变更,坏账准备由原按应收帐款期末余额的千分
之三改为按公司预计的很可能存在的坏账损失金额提取,导致报告期内亏损1234.5万元

  2、公司的存货跌价准备的核算办法发生变更,存货跌价准备由原来的不提取改为按
公司单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取,导致报告期内亏损1276万元。
  六、财务报告
  见后附:经北京中庆会计师事务所审计的公司1999年中期财务报告((99)中庆字第13
0号)。
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)公司章程;
  (四)其他有关资料。

                     吉林制药股份有限公司
                       1999年8月31日

           审 计 报 告
                 中庆审字(1999)第130号
吉林制药股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、合并资产负债表;1999
年1-6月的利润及利润分配表,合并利润及利润分配表;1999年1-6月现金流量表及合并现
金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合
贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  根据我们的审查,我们发现:
  1、 贵公司以前年度在建工程已完工未全部使用,对相关的折旧也未能准确计提。
  2、 贵公司其他应收款中账龄较长部分占较大比重,我们无法对上述资产可能存在
的坏账损失做出合理的估计。
  我们认为,除上述情况有待确定之外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份
有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的
财务状况和1999年1-6月的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
  另外,我们注意到:
  1、 贵公司于1996年5月16日,将500万元人民币存入中国农业银行恩平支行桥南储
蓄所,当时定为整存整取定期一年,截止1999年6月30日尚未取回。
     中庆会计师事务所         中国注册会计师
     中国 北京            1999年8月11日
            会计报表附注
  一、公司简介
  吉林制药股份有限公司系经吉林市经济体制改革委员会以吉市改(1992)第50号文及
吉林省经济体制改革委员会以吉改(1992)第29号文批准,由吉林市制药厂、深圳经济特
区房地产总公司、深圳投资基金管理公司三家企业法人发起,在原吉林市制药厂基础上
改组成立的股份有限公司。公司在吉林市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业
法人营业执照号为:12450182-7。公司生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂、化
工产品,是国家医药局原料药和制剂产品的重点生产企业。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度
  本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度
  公司采用公历年度为会计年度,即自公历1月1日起至12月31日止。
  3.记帐本位币
  记帐本位币为人民币(元)。
  4.记帐基础和计价原则
  按照权责发生制作为会计记帐基础,历史成本作为计价原则。
  5.外币业务核算方法
  发生外币业务时,采用月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为人民币记
帐;期末,对外币帐户的外币余额按当日的市场汇价调整,差额计入当期财务费用。
  6.合并会计报表编制方法
  根据财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定,以公司本部和纳入合并范
围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并项目数额编制而成。合并时,公司
的重大内部交易和资金往来均相互抵销,母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方
法一致,若不一致时,已按母公司会计政策对子公司会计政策进行了调整。
  7.现金等价物确认标准
  现金等价物确认标准为企业持有的期限短流动性强,易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法
  坏帐确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回
的款项。(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐
损失采用备抵法,坏帐准备由原按年末应收帐款余额3‰计提变更为按企业管理当局估计
的坏账数额计提。
  9.存货核算方法
  存货按取得时的实际成本记价,存货中燃料、包装物、原材料发出的成本按移动加
权平均法结转;产成品采用先进先出法结转成本;低值易耗品采用一次摊销法。本公司从
1999年起对存货中呆滞、过期的部分提取存货跌价准备。
  10.长期投资核算方法
  债券投资:按取得债券的实际成本为入帐价值;
  股票及其它投资:本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以
上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单
位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或2
0%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。本公司未提取长期投资减值准备。
  11.固定资产计价与折旧方法
  固定资产标准:使用期限超过一年,单位价值在人民币1500元以上并且在使用过程中
保持原有物质形态的资产为固定资产;
  固定资产分类:房屋及建筑物,机器设备,运输工具,其它设备;
  固定资产计价:固定资产除股东投入的按重估价值计价外,其余按实际成本计价;
  固定资产折旧:采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原值.估计使用年限和估
计残值(原价的3-5%)确定其折旧率如下:
     类别            折旧率(%)
   房屋及建筑物              3
   机器设备               5-9
   运输工具               5-9
   其它设备                5
  12.在建工程核算方法
  在建工程按实际成本计价,与在建工程有关的贷款的利息支出予以资本化。已完工
交付使用的在建工程转入固定资产核算;已完工交付使用但尚未办理竣工决算的,先暂估
入帐,在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面价值。
  13.无形资产计价及摊销方法
  无形资产计价:按实际成本计价或按评估值入帐;
  无形资产摊销:有规定使用年限的,按规定的使用年限分期平均摊销;没有规定使用
年限的,按预计受益期限平均分期摊销。
  14.开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费以实际成本核算,并按5年平均摊销,以摊余价值列示;长期待摊费用按受益期
平均摊销,以摊余价值列示。
  15.收入确认原则
  商品已发出,货款已收到或已取得索取货款的凭证时,确认收入实现。
  16.所得税会计处理方法
  公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  17.会计政策变更
变更内容      变更理由      变更对经营成果的影响数坏账准备按预计
坏账数提取
    应收账款部分账龄长、预计坏账多    增亏12,289,421.06存货提取跌价准

    存货中呆滞、过期较多         增亏12,759,563.07
  三、税项
  本公司适用的税种与税率。
税 种      税 率
增值税       17%
营业税       5%
城建税       5%
教育费附加     3%
企业所得税     33%
  四、控股子公司及合营企业
公司名称           注册资本 经营范围 占被投资单位
                          权益比例
吉林制药股份有限公司进出口公司100万元  商业   100.00%
  五、会计报表主要项目注释
  1.货币资金
     项  目       期 初 数      期 末 数
    库存现金         395.95       595.54
    银行存款      41,845,311.10    11,166,614.00
     合 计      41,845,707.05    11,167,209.54
   货币资金期初比期末下降73%,主要是98年度从银行借入的短期借款已到期,偿还到
期借款使货币资金减少。
  2.应收帐款
   帐龄       期初数        期末数
          金额  比例(%)   金额   比例(%)
  一年以内 40,494,034.08 72.72 26,691,403.20  43.23
  一至两年 6,145,042.47 11.04 18,897,653.57  30.61
  两至三年 3,260,454.30  5.85  3,802,503.63   6.16
  三年以上 5,782,851.25 10.39 12,345,706.27  20.00
  合  计 55,682,382.10 100.00 61,737,266.67  100.00
  应收帐中没有持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
  3.预付帐款
   帐龄     期初数        期末数
        金额  比例(%)   金额   比例(%)
一年以内  7,966,572.57  69.76 5,595,871.66  34.85
一至两年  1,153,349.81  10.10 4,312,856.21  26.86
两至三年  1,247,056.85  10.92 4,305,461.85  26.82
三年以上  1,052,595.70  9.22 1,841,811.17  11.47
合计   11,419,574.93 100.00 16,056,000.89 100.00
  无持有本公司5%以上股份的主要股东款项。期末余额比期初增加41%,主要是预付
主要原料货款增加所致。
  4.其他应收款
帐 龄        期初数         期末数
        金额   比例(%)   金额   比例(%)
一年以内  51,594,471.87  71.08 26,859,219.44  34.25
一至两年  20,610,160.69  28.39  7,613,236.96  9.71
两至三年   385,109.31  0.53   823,135.59  1.05
三年以上             43,127,172.54  54.99
合计    72,589,741.87 100.00 78,422,764.53 100.00
  其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的欠款参见附注六。
  5.存货
    项 目    期 初 数        期 末 数
    燃料     342,412.84        -220,124.35
    原材料   16,917,145.22       16,407,872.38
    产成品   39,109,014.72       35,710,581.44
    包装物     862,039.61        391,747.98
    在产品    8,522,341.02       8,251,457.56
  低值易耗品    1,597,516.61       1,336,496.27
   合 计    67,350,470.02       61,878,031.28
  6.待摊费用
类  别  原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
九四年期初
进项税 6282542.00 2827144.19      524593.15 2302551.04
保险费 1175340.85 345912.33 778382.60 410777.53 713517.40
取暖费 1175578.18 404329.50      404329.50
合计  8633461.03 3577386.02 778382.60 1339700.18 3016068.44
  7.长期投资
  公司长期股权投资期末余额为1,791,400.00元,均为其他股权投资,明细如下:
被投资公司名称    投资期限  投资金额(元) 占被投资单位
                        股权比例(%)
东北制药总厂      未设定   100,000.00   1以下
中联磺胺集团公司    同上    20,000.00   1以下
交通银行吉林市分行   同上   1,140,400.00   0.095
长白山医药药材公司   同上    31,000.00   1以下
吉林省富泰集团
有限责任公司      同上    500,000.00   1
   小  计          1,791,400.00
  8.固定资产及累计折旧
原值      期初数   本期增加  本期减少  期末数 备注房屋建筑物  69
625709.38 59409314.57 619377.48 128415646.47
机器设备   40512917.82 83638392.30 7988826.18 116162483.94
运输设备   12311860.99  310000.00       12621860.99
其他设备   3013699.87              3013699.87
 合 计  125464188.06 143357706.87 8608203.66 260213691.27
累计折旧
房屋建筑物  12183578.33  1840260.77 102197.22 13921641.88
机器设备   14296095.03  4775725.39 1703924.07 17367896.35
运输设备   2370278.24  315640.52       2685918.76
其他设备   1639261.72   75342.50       1714604.22
合计     30489213.32  7006969.18 1806121.29 35690061.21
固定资产净值 94974974.74             224523630.06
  固定资产期末余额比期初增加107%,主要是报告期内在建工程项目完工部分已全部
转入固定资产。
  9.在建工程
工程名称          期初数   本期增加 本期转固定资产
其他减少 期末数 资金来源 项目进度
职工疗养院        7547372.68        7547372.68
     0   其他
污水改造工程       978656.86         978656.86
     0   其他
总机改造工程       657163.01         657163.01
     0   其他
阿斯匹林扩产工程    14998643.78  379576.00 15378219.78
     0   其他
医药化工基地工程    68862788.92 -1125255.81 67737533.11
     0   募股资金及贷款
其中:资本化利息     2798859.03        2798859.03
     0
厂区道路          30000.00         30000.00
     0   其他
IC-90工程         771362.08         771362.08
     0   其他
两安工程        28881033.46  1870469.14 30751502.60
     0   其他
其中:资本化利息      310910.39         310910.39
     0
升华水扬酸工程      4715807.99        4715807.99
     0   其他
消防队改造工程      148538.00         148538.00
     0   其他
总价合计        127591366.78  1124789.33 128716156.11
     0
其中:资本化利息合计   3109769.42        3109769.42
     0
  在建工程转入固定资产使在建工程减少。
  10.固定资产清理固定资产清理期末余额为6,284,902.11元,主要为应报废固定资产
净值。
  11.无形资产
种类  原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
(1)非专利专有技术:
苯乙酮
  2824435.40 1748478.19       139878.30 1608599.89
糖肾平
   391725.00  388461.00  80000.00       468461.00
三唑仑
   180000.00  162000.00             162000.00
其他已使用技术
   64580.00  59047.50             59047.50
其他未使用技术
   976727.64 1846047.64 384500.00       2230547.64
专有技术小计
  4437468.04 4204034.33 464500.00 139878.30 4528656.03
(2) 商誉
   800000.00  550625.08       90860.96  459764.12
(3)土地使用权
  4752482.16 3374091.36       19998.00 3354093.36
(4)房屋使用权
         624961.35  38000.00   372.00  662589.35
合计      8753712.12 502500.00 251109.26 9005102.86
  12.开办费
种类  期初数  本期增加   本期摊销      期末数
开办费 72,142.68       43,289.64     28,853.04
  13.短期借款
 借款类别     期初数       期末数     备注
抵押借款 11,600,000.00
担保借款 49,040,000.00      49,040,000.00
信用借款 61,750,000.00      27,140,000.00
合 计  110,790,000.00      87,780,000.00
  14.应付票据
           期 初 数        期 末 数
           6,784,000.00      2,000,000.00
  期末数比期初数减少478.4万元,主要是承兑汇票到期已支付.
  15.应付帐款
         期 初 数        期 末 数
        34,500,444.80      48,075,207.78
  无持有本公司5%以上股份的主要股东款项。增加较多主要是在建工程转入固定资
产时部分项目未决算,暂估价值高于账面价值。
  16.预收货款
            期 初 数       期 末 数
           1,477,797.78     1,477,797.78
  无持有本公司5%以上股份的主要股东款项。
  17.未交税金
税 种         期末欠(多)缴
增值税          119,670.09
营业税          87,424.63
印花税           4,833.99
企业所得税       1,287,332.46
个人所得税         -256.81
城建税           7,027.29
房产税          159,600.00
合计          1,665,631.65
  18.其他应付款
            期 初 数       期 末 数
           4,407,430.59     4,120,950.46
  无持有本公司5%以上股份的主要股东款项。
  19.预提费用
类  别  期初数    期末数   结存原因
利 息         152,182.89
预提利息
销售员差旅费     8,251,633.82  预提费用
运费          37,109.00  同上
水费          166,981.84  同上
电费          482,659.49  同上
社会保险费       100,000.00  同上
合  计       9,190,567.04
  期末数比期初数增加主要是由于公司资金紧张,截止报告期末累计拖欠销售人员的差
旅费、水费、电费等。
  20.长期借款
  借款单位    金额    借款期限   年利率  借款条件
 工行临办  9,500,000.00 98.12-2001.12 11.88%   信用
 环保贷款   792,000.00   3年     5.04%   信用
  合计  10,292,000.00
  21.股本
                        单位:股
项  目        期初数  本次变动增减(+,-)  期末数
              配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份     67,589,600         67,589,600
  其中:
国家拥有股份     28,655,000         28,655,000
境内法人持有股份   38,934,600         38,934,600
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股68,046,220         68,046,220
 2、境内上市外资股
 3、境外上市外资股
 4、其他
已流通股份合计
三、股份总数     135,635,820        135,635,820
  22.资本公积
项目           期初数 本期增加数本期减少数 期末数
股本溢价      138,870,180.00       138,870,180.00
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值    13,798,610.00        13,798,610.00
  补充流动资本    313,629.13         313,629.13合    计 
  152,982,419.13       152,982,419.13
  23.盈余公积
项  目        期初数 本期增加 本期减少  期末数
法定盈余公积    8,126,665.80         8,126,665.80
法定公益金     2,749,344.78         2,749,344.78
任意盈余公积    4,229,607.33         4,229,607.33
合  计     15,105,607.91        15,105,607.91
  24.未分配利润
  项目              利润   分配比例
上年余额           9,775,796.58
本年增加:
(1) 本年净利润       -36,765,606.60
本年减少:
(1) 提取法定公积金                10%
(2) 提取法定公益金                5%
(3) 提取任意盈余公积
(4) 转增股本
本年调整年初数(增+、减-)
(1) 销售员的差旅费未预提   -3,269,664.99
(2) 两安工程利息资本化    -1,125,703.81
(3) 以前年度收取个人
  负担劳动保险费冲减费用  +1,264,785.89
年末余额          -30,120,392.93
  25.其他业务利润
业务种类       收入数      成本数
材料销售      14,841,775.61  14,965,059.40
合计        14,841,775.61  14,965,059.40
  26.财务费用
项 目        99年1-6月发生数   98年1-6月发生数
利息支出        4,018,638.48    4,110,357.93
减:利息收入        57,540.07      37,319.34
汇兑损失          14,093.28
减:汇兑收益
其他            8,543.73      2,906.94
合计          3,983,735.42    4,075,945.53
  27.投资收益
    项目            投资收益额非控股公司资金占用费     
280,000.00
   合计           280,000.00
  28.营业外收入
项目       99年1-6月发生数   98年1-6月发生数
合 计          0        -5,000.00
  29.营业外支出
项目       99年1-6月发生数   98年1-6月发生数
  合 计      336,871.86      55,272.00
  30.支付的其他与经营活动有关的现金:
  支付费用款656.6万元。
  六、关联方关系及其交易
  1.关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址   主营业务  经济性质 与本公司关系 法定
                            代表人
吉林制药集团
有限公司 吉林市 医药、化工产品  国有  同一法人代表 马景田
吉林吉辉药业
有限公司 吉林市 磺胺类药品原料 中外合资 同一法人代表 马景田
  2.关联方交易
  1. 提供蒸汽、水、电及原材料
关联方名称     1999年6月30日  占本项总额百分比  定价政策吉林吉辉
药业有限公司     924,896.23     100       市价
  2.关联方应收应付款项的余额
  项目     单位     经济内容 1998.12.31 占期末余
                           额比例
其他应收款 吉林制药集团有限公司 往来款 7,397,194.99  9.43%
其他应收款 吉林吉辉药业有限公司 往来款 8,494,527.84 10.83%
  七、或有事项
  公司于1996年5月16日,将500万元人民币存入中国农业银行恩平支行桥南储蓄所,当
时定为整存整取定期一年。截止审计报告日此款尚未收回。
  八、承诺事项
  截止报告日,本公司无重大需要披露的承诺事项。


───────────────────────────────

            资产负债表
编制单位:吉林制药股份有限公司
           1999年6月30日     金额单位:人民币元
资产         期末数         期初数
        合并    母公司    合并    母公司
流动资产:
货币资金  11167209.54  9548258.83 41845707.05 41441083.18
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  61737266.67 52125407.32 55682382.10 48760765.11
减:坏帐准备12474632.86 12445847.50  167047.15  146282.30
应收帐款净额
      49262633.81 39679559.82 55515334.95 48614482.81
预付帐款  16056000.89 15398000.89 11419574.93 11419574.93
应收补贴款  92697.84
其他应收款 78422764.53 90244746.65 72589741.87 82302775.93
存货    61878031.28 61878031.28 67350470.02 65379530.72
减:存货跌价准备
      12759563.07 12759563.07
存货净额  49118468.21 49118468.21 67350470.02 65379530.72
待摊费用  3016068.44  3016068.44  3577386.02  3577386.02
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     207135843.26 207005102.84 252298214.84 252734833.59
长期投资:
长期股权投资1791400.00  2834887.44  1791400.00  2816451.48
长期债权投资
长期投资合计1791400.00  2834887.44  1791400.00  2816451.48
减:长期投资减值准备
长期投资净额1791400.00  2834887.44  1791400.00  2816451.48
固定资产:
固定资产原价
     260213691.27 259163506.91 125464188.06 124414003.70
减:累计折旧35690061.21 35525602.76 30489213.32 30335157.14
固定资产净值
     224523630.06 223637904.15 94974974.74 94078846.56
工程物资               1696947.36  1696947.36
在建工程              127591366.78 127591366.78
固定资产清理6284902.11  6284902.11
待处理固定资产净损失
固定资产合计
     230808532.17 229922806.26 224263288.88 223367160.70
无形资产及其他资产:
无形资产  9005102.86  9005102.86  8753712.12  8753712.12
开办费    28853.04         72142.68
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      9033955.90  9005102.86  8825854.80  8753712.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计 448769731.33 448767899.40 487178758.52 487672157.89
负债和股东权益
流动负债:
短期借款  87780000.00 87780000.00 110790000.00 110790000.00
应付票据  2000000.00  200000.00  6784000.00  6784000.00
应付帐款  48075207.78 47006320.45 34500444.80 33685857.11
预收帐款  1477797.78  1477797.78  1477797.78  1477797.78
代销商品款
应付工资    1437.56   1437.56   1437.56   1437.56
应付福利费 2052535.52  2047800.88  1893392.56  1887507.92
应付股利
应交税金  1665631.65  2856829.22 -4030985.26 -2994799.54
其他应交款  263938.13  205632.15  121709.77   79715.39
其他应付款 4120950.46  4120950.46  4407430.59  4407430.59
预提费用  9190567.04  9153458.04
一年内到期的长期负债
      7900000.00  7900000.00  8500000.00  8500000.00
其他流动负债
流动负债合计
     164528065.92 164550226.54 164445227.80 164618946.81
长期负债:
长期借款  10292000.00 10292000.00  9500000.00  9500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金              -266112.90  -266112.90
其他长期负债 346211.30 10638211.30
长期负债合计
      10638211.30 10638211.30  9233887.10  9233887.10
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 175166277.22 175188437.84 173679114.90 173852833.91
少数股东权益
股东权益:
股本   135635820.00 135635820.00 135635820.00 135635820.00
资本公积 152982419.13 152982419.13 152982419.13 152982419.13
盈余公积  15105607.91 15081615.36 15105607.91 15081615.36
其中:公益金 2741347.26  2741347.26  2741347.26  2741347.26
未分配利润-30120392.93 -30120392.93  9775796.58 10119469.49
股东权益合计
     273603454.11 273579461.56 313499643.62 313819323.98
负债和股东权益总计
     448769731.33 448767899.40 487178758.52 487672157.89


           利润及利润分配表
编制单位:吉林制药股份有限公司
            1999年1-6月     金额人民币元
项目        1999年1-6月       1998年1-6月
        合并    母公司    合并    母公司
一、主营业务收入
     75820329.90  73985389.86 88523724.54 87441106.67
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     75820329.90  73985389.86 88523724.54 87441106.67
减:主营业务成本
     56459038.84  56459038.84 66109307.90 65605423.27
主营业务税金附加
      474618.69   474618.69  568443.08  568443.08
二、主营业务利润
     18886672.37  17051732.33 21845973.56 21267240.32
加:其他业务利润
      -123283.79  -123283.79  -16679.68  -16679.68
减:存货跌价损失
     12759563.07  12759563.07
营业费用  9826853.55  8455612.48  5067579.91  4614964.36
管理费用 28901971.28  28625734.82  8622871.83  8441195.37
财务费用  3983735.42  3973140.47  4075945.53  4063029.76
三、营业利润
     -36708734.74 -36885602.30  4062896.61  4131371.15
加:投资收益280000.00   298435.96
补贴收入
营业外收入               -5000.00   -5000.00
营业处支出 336871.86   178440.26   55272.00   55272

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