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福建省福发股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司中文名称:福建省福发股份有限公司
    公司英文名称:FUJIAN FUFA CO.,LTD.
  2、公司注册地址:福建省福州市
    公司办公地址:福建省福州市工业路223号
    邮政编码:350004
  3、公司法定代表人:陈国相
  4、公司董事会秘书:陈秀华
    联系地址:福建省福州市工业路223号
    联系电话:0591----3828230
    传  真:0591----3813706
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:闽福发A
    股票代码:0547
  二、主要财务指标
  指标项目       1999年6月     1998年6月
  1、净利润(万元)    3103.51      135.38
  2、股东权益(万元)  37449.87     34358.67
  3、每股收益(元)     0.254      0.011
  4、净资产收益率(%)   8.29       0.39
  5、每股净资产(元)    3.06       2.81
  6、调整后的每股净资产(元)3.00       2.78
  附:计算公式如下:
  1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  2、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%;
  3、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数;
  4、调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-长期
待摊费用-三年以上的其他应收款)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:(截止1999年6月30日)单位:股
  股份类别    期初数 本次变动增减(+、-)  期末数
             送股 配股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、国有股     48849641 0 0 0  0   48849641
2内部职工股(高管持股) 103758 0 0 0  0    103758
3、国有股转配股  17154714 0 0 0  0   17154714
尚未流通股合计   66108113 0 0 0  0   66108113
二、已流通股份
1、境内上市普通股 56315061 0 0 0  0   56315061
已流通股份合计   56315061 0 0 0  0   56315061
三、股份总数   122423174 0 0 0  0  122423174
  2、公司前十名股东持股情况:
  (截止1999年6月30日)   单位:股
  股东名称          持股数   比例
  (1)、福州市财政局(国有股) 48849641  39.90%
  (2)、福建兴业证券公司   16094210  13.14%
  (3)、赵俊榜         582700   0.47%
  (4)、王继娟         420000   0.34%
  (5)、朵彬          356700   0.29%
  (6)、徐竹财         353503   0.29%
  (7)、崔军          346262   0.28%
  (8)、周欢栋         336332   0.27%
  (9)、曹柏敏         334646   0.27%
  (10)、陈长庚         303535   0.26%
  3、报告期内,持股5%以上的公司股东持股情况:
  ①第一大股东福州市财政局(占总股本39.9%)拟全额转让其所持有的股份,并按转
让款预收了牛津-剑桥国际高科有限公司50%的定金。该公司已着手在福州留学生高科
技园区组建一高科技股份制企业,全额受让其国有股;
  ②第二大股东福建兴业证券公司,所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司主要经营情况
  公司主营业务范围为发电设备的制造与销售(包括自动化、低噪声、远程监控微机
自动化、多机并联等各类柴油发电机组、发电机、电源车等)、蓄电池配件及成品制造
与销售,以及机械、化工、电子、冶金、轻工、纺织等行业产品技术、企业管理等咨询
服务。
  上半年公司共完成主营业务收入6878.63万元,比上年同期的3901万元增长了76.33
%;实现利润总额3231.27万元,比上年同期的162.13万元增长了1893.01%;实现净利润3
103.51万元,比上年同期的135.38万元增长了2192.44%。公司业务收入和利润增长的主
要来源是与牛津———剑桥国际高科有限公司合作设立的福州尢卡斯技术服务有限以司
产生的主营收入和利润。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司前次募集资金在报告期内继续使用。公司于1997年11月向全体股东实施每10股
配售2.803股的配股方案,共计配售股份2427.2323万股。资金使用情况如下:
  ①原计划投入福州蓄电池总厂项目2979万元,实际已投入1900万元,目前无投资回报
;
  ②原计划投入开发伺服系统项目3000万元,现已经公司第十次股东大会审议通过,将
资金投向改为投资2980万元设立福州津桥多媒体有限公司,信息刊登在1999年5月29日的
《证券时报》上;
  ③原计划向麦格乃泰克(福州)发电机有限公司追加投资1800万元,由于该公司投资
主体发生变化,美国艾默生电气公司已与我公司谈判达成协议全额收购美国麦格乃泰克
公司所持的全部股份,公司董事会将根据该公司的发展情况决定是否追加投资;
  ④原计划投资公司“九五″第一期技改项目2480万元,实际投入1030万元,其余1450
万元已经公司第十次股东大会审议通过,改为投资与牛津-剑桥国际高科有限公司合作设
立福州尤卡斯技术服务有限公司,该公司99年上半年投资回报为2668.43万元;
  ⑤原计划补充流动资金714万元,目前有3262万元资金参与生产流动资金周转使用。

  (2)其他投资情况
  本报告期内公司无其他对外投资项目。
  3、公司下半年计划
  (1)配合第一大股东的股权转让,做好董事会的换届工作和企业内部经营机制的根本
转变。
  (2)配合资产重组完成产业结构的全面调整和重新布局:通过购进的优质信息资产和
进一步的购并改组,形成信息产业的新主营方向;配合艾默生公司对发电机合资厂的重新
整合,确立发电机组系列及相关电子、电气产品的国际、国内的领先地位;利用牛津-剑
桥国际高科有限公司在环保领域的人才、技术、资源优势,和我公司原有机械设计、加
工基础,加快有关购并谈判,进军环保产业。通过产业重组,形成三足鼎立的核心产业群

  (3)参与牛津-剑桥国际高科有限公司在京设立的牛津-剑桥国际商学院的创办及兴
办的其他具有独特或垄断优势的项目,为公司的集团化和在下一世纪初的持续高速增长
做相应的初期布局工作。
  五、重要事项
  1、我公司第一大股东福州市财政局拟全额转让其持有的4884.9641万股国有股,占
我公司总股本的39.9%,转让价款为1.37亿元人民币。牛津-剑桥国际高科有限公司已着
手在福州留学生高科技园区组建一高科技股份制企业,拟全额受让我公司国有股,已付收
购定金6864万元人民币。上述股权转让尚需经国家有关部门批准。此信息已在1999年8
月18日的《证券时报》作过披露。
  2、报告期内公司与牛津-剑桥国际高科有限公司草签了收购其多媒体远程教学平台
、实时三维虚拟现实和语言控制系统、中英文中国指南门户站点(AzChina.com; AzChin
a.com.cn; AzChina.net; AzChina.net.cn),产品、质量、安全、环境、有机食品等欧
盟区认证特许权相关服务等信息产业优质资产的协议。协议价款为八千万元人民币,上
述资产将由独立的资产评估机构评估,并需经股东大会通过后方能生效。此信息亦已在1
999年8月18日的《证券时报》作过披露。
  3、报告期内我公司与美国艾默生电气公司经谈判达成协议,由艾默生电气公司收购
麦格乃泰克(福州)发电机有限公司中原由麦格乃泰克公司持有的55%股权(我公司占“
麦格乃泰克(福州)发电机有限公司”45%的股份),该合资公司提供我公司主营产业发电
机组中的全部发电机。艾默生公司承诺将注入新的产品和技术,按其全球特别是在亚洲
的发展战略(这将是艾默生公司在亚洲唯一的发电机厂)对合资厂进行整合。美国艾默生
电气公司为世界500强之一,创立于1890年,主营电子、电气、环保与机械设备制造等。
  4、公司董事会于1999年5月25日召开董事会临时会议,免去刘明金先生公司总经理
职务,后聘任华生先生为公司总经理。
  5、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  6、经公司第十次股东大会审议通过。1998年度公司不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。
  7、本公司主营柴油发电机组及蓄电池隔板的生产,公司计算机管理系统是基于IBMA
S/400小型机平台,平台硬件及操作系统OS/400都已升级,已经解决了计算机2000年问题
。公司办公自动化系统主要运行于WIN95平台,也已基本解决了计算机2000年问题。因此
计算机2000年问题对本公司基本没有影响。
  8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  9、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  10、本公司中期财务报告未经审计。
  11、本报告期公司聘请的会计师事务所无变更,仍为福州会计师事务所。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、重要会计政策
  (1)根据财政部规定,公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)存货核算方法
  未计提存货跌价准备
  (3)长期投资核算方法
  未计提长期投资减值准备
  (4)税收政策
  母公司税收政策不变,福州尤卡斯技术服务有限公司是新设立的技术服务公司,享有
免征所得税优惠税收政策。
  2、本公司上年度未实行合并会计报表,本年度开始编制合并会计报表
  公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》对控股公司“福州尤卡斯技术服务有限
公司”(注册股本为1500万元,我司占96.67%)的会计报表进行合并。编制的合并报表是
以母公司和子公司个别报表的基础数据进行合并,并按规定对相互的往来帐、长期投资
、股东权益等有关项目进行了抵消。
  3、关联方关系及其交易
  未与持本公司5%以上股份的股东发生关联交易;亦未与本公司控股企业发生关联交
易。
  4、会计报表主要项目注释
  注1:应收帐款
帐龄      1998年12月31日      1999年6月30日
       金额(元)   比例   金额(元)     比例
一年以内  31,708,516  88.82%  37,024,463.08  91.04%
一至二年 1,829,678.61   5.13%  1,421,331.50   3.5%
二至三年 1,354,611.05   3.79%  1,439,544.05  3.54%
三年以上  808,015.51   2.26%   780,947.66  1.92%
合 计  35,700,821.17   100%  40,666,286.29   100%
  注2:其他应收款
 帐 龄       1998年12月31日     1999年6月30日
        金额(元)   比例   金额(元)   比例
  一年以内96,796,982.42  98.43% 65,389,817.07 96.48%
  一至二年  751,411.22  1.28%  1,851,891.28  2.73%
  二至三年  695,440.37  0.27%   387,189.25  0.58%
  三年以上    91,300  0.02%   142,209.12  0.21%
  合计  98,335,134.01   100% 67,771,106.72  100%
  注3:待摊费用
  项目       1998年12月31日(元) 1999年6月30日(元)
  期初存货进项税金余额  921891.92 404746.34
  财产保险费       143870.85 60348.33
  租赁费         133123.88
  业务接待费             120000
  税务代理费             5000.04
  报刊费         21609.58 10804.84
  广告费         86667.13 43333.57
  合计         1307163.36 644233.12
  注4:存货
  1999年6月30日存货为:81,911,706.4元,其明细如下:
  项目  1999年6月30日(元) 1998年12月31日(元)
  库存材料  12026822.20  7651783.93
  产成品    9696953.64  7267621.15
  在制品   56897478.87 57278186.46
  在途材料    41267.94    1267.9
  外购商品   762471.46 54405292.99
  包装物    400864.14  507188.26
  低值易耗品  2085848.19  1938641.37
  合计    81911706.40 129089982.06
  注5:长期投资64,172,403.93元,其明细如下:
  ①债券投资65,650元
  债券种类      面值  年利率   到期日  应计利息
  福建省电力债券   30000   0
  87年国库券      300  15%         150
  90年特种国债券   11000  15%  95.10 .31  8250
  91年特种国债券   11000   9%  96.10 .25  4950
  合计        52300
  ②股权及联营投资64,106,753.93元
  被投资单位            投资金额(元) 投资比例
  江西东方康乐俱乐部有限公司     4800000   30.38%
  麦格乃泰克(福州)发电机有限公司 31990047.53    45%
  福州市城市合作银行         16149700    5.3%
  福建省福发物资供销分公司      1000000    100%
  广东广发证券公司         7667006.4   0 .46%
  莆田庄边麻竹笋开发公司       1200000
  金茂大酒店             1300000   81.25%
  注6:在建工程
  1999年6月30日在建工程为27,643,298.84元,其明细如下:
工程项目  1998年12月31日 本期增加 本期减少  1999年6月30日
同步机车间  12242154.37  376014.6        12618168.97
集资建房   4855347.24              855347.20
试车组喷漆车间2139163.89 411838.85  81360.68   2469642.06
计算机      906972                906972
五层综合车间 2043374.07 158484.09        2201858.16
JDE硬软件   1053307.93  81676.15        1134984.08
截污工程      10000   60310   50155     20155
厂区管道移位   31131.8  9443.14     6    40568.94
PE工程      71977.5  10022.5           82000
预付工程款  3477949.89   174386 338733.46   3313602.43
 合 计   26831378.65 1282175.33 470255.14  27643298.84
  (其中:利息资本化722982.4元)
  注7:长期待摊费用
  项 目 1998年12月31日(元) 1999年6月30日(元)
  PE隔板  4539359.5 4539359.5
  新钢带  150000.02 100000.04
  维修费 1246087.42 1090326.52
  合计  5935446.94 5729686.06
  注8:财务费用
  上半年同期财务费用为:2,058,429.20元,主要系利息支出。
  1999年1-6月财务费用:1,281,441.34元,主要为利息净支出。
  注9:营业利润
  上年同期营业利润为326,658.75元,1999年1-6月营业利润为30,473,694.21元。
  注10:投资收益
  上年同期投资收益为1,248,919.02元,1999年1-6月投资收益为1,836,583.37元,其
明细项目如下:
  ①广发证券有限公司        228000
  ②江西东方康乐俱乐部有限公司   192000
  ③金茂大酒店           135000
  ④十年期国债         1281583.37
  5、变动超过30%项目说明:
  ⑴预付货款比年初增长164.28%,增加2043.2万元,主要是增加进口柴油机的货款;
  ⑵存货比年初降低36.55%,减少4717.83万元,主要是原商品房5440.53万元从存货
中转入“其他长期资产″科目;
  ⑶待摊费用比年初降低50.71%,减少66.29万元,主要是期初存货进项税金及租赁费
已摊销;
  ⑷无形资产比年初增加7735.56万元,主要是向牛津-剑桥国际高科有限公司购买优
质资产,见效将主要在下半年,但依有关规定,按协议价款暂估入帐;
  ⑸应付票据比年初增长42.76%,增加239万元,主要是开具给供货商的银行承兑汇票
;
  ⑹应付帐款比年初增长95.23%,增加877.87万元,主要是未付采购货款的增加;
  ⑺预收货款比年初降低49.73%,减少77.39万元,主要是预收货款已冲销;
  ⑻其他应付款比年初降低53.36%,减少560.74万元,主要是应付国家股股利488.5万
元;
  ⑼预提费用比年初增加31.32万元,为预提差旅费、企业管理费等;
  ⑽本期新增少数股东权益144.68万元,系福州尤卡斯技术服务有限公司少数股东权
益;
  ⑾未分配利润比年初增加3103.51万元,主要是本报告期内新增利润未分配;
  6、其他事项:本公司为互保单位福州天宇电气股份有限公司承担贷款担保12573万
元。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、《公司章程》。

                    福建省福发股份有限公司
                     一九九九年八月二十日


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           合并资产负债表
                 单位:元
资产             年初数     期末数
流动资产:
货币资金          41024696.41  31963975.68
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款          35700821.17  40666286.29
减:坏帐准备         178504.11   195394.89
应收帐款净额        35522317.06  40470891.40
预付帐款          12437249.56  32869219.81
应收补贴款
其他应收款         98335134.01  67771106.72
存货            129089982.06  81911706.40
减:存货跌价准备
存货净额          129089982.06  81911706.40
待摊费用           1307168.36   644233.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        317716542.46 255631133.13
长期投资:
长期股权投资        65739747.53  64106753.93
长期债权投资        11150066.63   65650.00
长期投资合计        76889814.16  64172403.93
减:长期投资减值准备
长期投资净额        76889814.16  64172403.93
固定资产:
固定资产原价        98912373.85  98668751.01
减:累计折旧        24602269.27  25858530.61
固定资产净值        74310104.58  72810220.40
工程物资
在建工程          26831378.65  27643298.84
固定资产清理                -108800.00
待处理固定资产损失
固定资产合计        101141483.23 100344719.24
无形资产及其他资产:
无形资产          23173455.68 100529044.78
开办费
长期待摊费用         5935446.94  5729686.06
其他长期资产               54405292.99
无形资产及其他资产合计   29108902.62 160664023.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计          524856742.47 580812280.13
负债及股东权益
流动负债:
短期借款      

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