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山东泰山石化股份有限公司九九中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司法定中文名称:山东泰山石化股份有限公司
  英文名称:SHANDONG TAISHAN PETROCHEMICAL CO.LTD
  英文缩写:TSPC
  注册地址:山东省泰安市东岳大街104号
  办公地址:山东省泰安市东岳大街104号
  邮政编码:271000
  法定代表人:谷焕章
  董事会秘书:李建文
  董事会授权代表:李志清
  联系地址:山东省泰安市东岳大街104号
  电话:(0538)8265456-2418、2419
  传真:(0538)8265450
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:鲁石化A
  股票代码:0554
  二、主要财务指标
  项    目    1999.6.30    1998.6.30
  净利润(元)    12,770,383.22  8,827,838.70
  股东权益(不含少数股东权益)(元)
          777,587,455.02 748,071,514.64
  每股收益(元)       0.040     0.033
  净资产收益率(%)      1.64     1.18
  每股净资产(元)      2.43     2.80
  调整后的每股净资产(元)  2.41     2.74
  主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况(截止1999年6月30日)
                         股份单位:万股
  项   目   期初数   本次变动增减(+,-)     期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 12396.888             12396.888
  其中:
  国家拥有股份  12396.888             12396.888
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计12396.888            12396.888
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
          19656.00             19656.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计 19656.00             19656.00
  三、股份总数  32052.888            32052.888
  2、 主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,鲁石化股东共计89075户,其中持有本公司5%以上股份的股东只
有国家股股东山东国有资产管理局,所持股份12396.888万股,占公司股份总数的38.68%,
该股份无冻结或质押情况。
   公司前十名股东持股情况(截止1999年6月30)
   股东名称    期末持股数(股)  所占比例(%)
  山东国有资产管理局  123968880  38.68
  山东证券公司总部    4384498   1.37
  罗兴典         1602622   0.50
  唐良义         1600000   0.50
  何愚春         1401207   0.44
  黄明镜         1400000   0.44
  刘诗太         1200000   0.37
  刘培妍         1180000   0.37
  胡魁清         1121887   0.35
  黄 昕         720339   0.22
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年公司主要经营情况
  公司主营石油化工产品的购销与房地产开发。上半年,针对国内油品市场供大于求,
成品油市场消费需求下降,市场竞争激烈的状况,公司遵循"巩固核心能力,强化竞争优势
"的经营宗旨,坚持以市场为导向,及时灵活地调整经营策略,在确保辖区内油品批发业务
垄断地位的同时,扩大零售市场份额,上半年完成油品销售22.7万吨,比去年同期增长0.8
万吨,房地产业务在国内消费市场需求不足,房地产也持续低迷的情况下,实现销售收入1
625万元。
  报告期内,公司实现主营业务收入43367万元,同比增长4.43%;利润总额1502万元,同
比增长43.92%,净利润1277万元,同比增长44.66%。
  2、公司投资情况
  本期没有募集资金,也没有前期募集资金在本期使用。
  报告期内无其他投资项目
  3、下半年工作展望
  (1)充分发挥资金、仓储、人才、商誉等方面的优势,实施规模化经营,巩固本地油
品批发市场垄断地位,利用公司购销网络,争取外围市场。
  (2)加大力度进行油站网点建设,进一步建立、健全营销体系,全面导入企业识别系
统,抢占零售市场份额。
  (3)积极推进房地产开发进度,加大售楼力度,加快资金回笼。
  (4)突出抓好以资金、成本为中心的财务管理,压缩非经营性开支,在对资金统一调
配提高资金使用效率的同时,进一步降低管理费用,提高经济效益。
  五、重要事项
  1、 公司1999年中期不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
  2、 公司1998年度利润分配方案已经于98年度股东大会审议通过,决议不进行利润
分配,也不进行公积金转增股本。
  3、 1999年5月12日,公司召开1998年度股东大会,选举谷焕章、赵成岩、吴彦明、
张钦业、鹿启端、刘瑰、徐天民、张新军、朱为民为公司董事;选举朱保胜、张成林为
股东代表监事,公司职工代表大会选举魏百道为职工代表监事。
  4、 1999年5月12日,公司召开第三届董事会1999年度第一次会议,选举谷焕章先生
为董事长,赵成岩先生为副董事长;聘任赵成岩先生为总经理;吴彦明、张钦业、鹿启端
为副总经理,李建文为董事会秘书,杨华为财务部长。1999年5月12日,公司第三届监事会
第一次会议推选朱保胜监事为公司监事会主席。
  5、 报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。
  6、 报告期内公司未发生兼并、资产重组事项。
  7、 报告期内无重大关联事项。
  8、 经1998年度股东大会审议通过续聘山东正源会计师事务所为公司审计单位。
  9、 报告期内无重大合同事项。
  10、 计算机"2000"年问题。
  现阶段公司计算机系统的应用主要为文字处理、档案信息管理等方面,财务部门计
算机系统在报告期内更换了软件系统,经反复测试,公司不存在计算机"2000"年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表  会计报表见附表。
  2、会计报表附注
  (一)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和会计核算方法
相同,无变化。本公司未计提存货跌价准备,长期投资减值准备。
  (二)关联关系及交易
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
   注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
青岛泰山房地产开发有限公司
   山东青岛 房地产开发 控股子公司 中外合资 谷焕章
山东泰山史宾莎涂料有限公司
   山东泰安 工业及民用 控股子公司 中外合资 张钦业
        涂料生产
  2、公司不存在关联交易和关联往来
  (三)会计报表注释
  1、应收帐款
  1999年6月30日余额为77,234,573.68元,明细如下:
  帐  龄  1998年12月31日 所占比例 1999年6月30日 所占比例
  一年以内 104,416,323.13  97.63  68,863,266.37  89.16
  一至二年  1,089,477.97  1.02   5,989,787.34  7.75
  二至三年   705,781.24  0.66   1,249,120.91  1.62
  三年以上   733,375.24  0.69   1,132,399.06  1.47
  合  计 106,944,957.58   100  77,234,573.68   100
  上述应收帐款中无持有公司股份5%以上股东的款项
  2、其他应收款
  1999年6月30日余额为370,939,709.46元,明细项目如下:
  帐 龄 1998年12月31日  所占比例 1999年6月30日 所占比例
  一年以内 179,085,741.00 46.74  199,246,090.79 53.71
  一至二年 167,551,090.04 43.73  121,733,375.24 32.82
  二至三年  27,179,266.82  7.09   39,695,308.45  10.7
  三年以上  9,296,305.79  2.44   10,264,934.98  2.77
  合  计 383,112,403.65  100  370,939,709.46  100
  上述其他应收款中无持有公司股份5%以上股东的款项,无占其他应收款总额10%以上
其他单位。
  其主要款项内容为:预付集资油款,预付山东省石油集团总公司结算中心等石油系统
往来款及信用借款,集团内及系统外其他单位非贸易往来款,地方性借款,银行借款保证
金及业务周转金等。
  3、待摊费用
  1999年6月30日余额为845,798.11元,系待摊期初进项税275,259.11元,待摊装卸费1
50,539元,待摊预付借款利息260,000元,待摊设计费120,000元,余为待摊租赁费。
  4、存货
  项  目  1998年12月     1999年6月30日
  库存商品  3141,617,223.90  43,579,641.81
  原 材 料    2,152,534.67   1,689,620.69
  产 成 品     429,725.03    758,055.87
  低值易耗品   2,948,273.59   3,049,266.37
  在建开发产品 295,893,433.62  295,176,282.41
  其  他   10,968,731.10   9,920,970.85
  合  计   354,009,921.91  354,173,838.00
  5、长期投资
  项  目   1998年12月31日   1999年6月30日
长期股权投资  28,327,549.20   28,327,549.20
长期债权投资    232,060.00     232,060.00
合    计   28,559,609.20   28,559,609.20
  6、在建工程
  工程项目   期初数    本期增加    期末数  资金来源
  油库办公楼 2,020,182.64        2,020,182.64 自筹
  加油站工程 1,884,017.40 2,435,407.17 4,319,424.57 自筹
  煤气工程(宿舍) 50,000.00          50,000.00 自筹
  零星工程    48,900.00          48,900.00 自筹
  合  计  4,003,100.04 2,435,407.17 6,438,507.21
  7、长期待摊费用
  项  目   期初数  本期增加  本期摊销   期末数
  装饰及维修费5,399,376.18    1,181,918.37 4,217,457.81
  合  计   5,399,376.18    1,181,918.37 4,217,457.81
   8、财务费用
  项  目  1998年1-6月  1999年1-6月
  利息支出  7,083,391.11 4,879,333.82
  利息收入  2,731,704.40 3,166,151.95
  金融机构手续费 94,269.25   95,953.53
  合  计  4,445,955.96 1,809,135.40
  9、其他业务利润
  1999年1-6月份其他业务利润为4,712,083.03元,系委托贷款收入。
  10、投资收益
  上年同期投资收益为472,771.25元,99年1-6月份投资收益为418,628.70元,均为联
营企业分来利润。
  11、营业外支出
  1999年1-6月份营业外支出128,819.92元,其中:捐赠支出59,138.60元,赔偿金13,24
1.63元,余为其他支出。
  (四)增减幅超过30%的项目说明
  1、应收票据减少1,000,000.00元,为收回上年以承兑汇票结算的销货款。
  2、在建工程增加2,435,407.17元,主要是本期公司加强零售网点建设,对所属加油
站建设投资增加所致。
  3、短期借款增加36,620,000.00元,系本期成品油购进量增加、网点建设投资增加
及其他结算方式金额减少,导致银行借款增加。
  4、应交税金减少3,621,389.67元,系本期交增值税所致。
  5、其他应交款减少31,230.08元,系本期交教育费附加所致。
  6、预提费用减少75,298.50元,系本期支付上期已预提的费用。
  7、住房周转金减少24,777,834.77元,系根据国家房改政策出售职工住房差价形成

  8、主营业务利润增加9,856,383.47元,主要原因是今年上半年国家推动油价上升,
同比吨油毛利增加,其次是本期销售量增加影响所致。
  9、其他业务利润减少5,133,263.84元,主要是调整委托贷款利率及收回委托贷款本
金所致。
  10、财务费用减少2,636,820.56元,主要是由于银行借款利息下调致使利息支出减
少。
  11、营业外收入增加23,996.82元,主要是由于本期固定资产盘盈所致。
  12、营业外支出减少220,260.47元,主要是由于上期处理固定资产清理损失,而本期
没有此项支出。
  13、利润总额增加4,584,315.72元,主要是由于主营业务利润增加所致。
  备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、 公司章程。

                   山东泰山石化股份有限公司
                    一九九九年八月十六日


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           资产负债表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司        单位:人民币元
资产     1998.12.31         1999.6.30
    母公司     合并     母公司    合并
流动资产:
货币资金
  82382682.72  86731916.25  102956665.12  104940149.75
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
   1200000.00   1200000.00    200000.00   200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
  10264377.38  106944957.58   8203993.48  77234573.68
减:坏帐准备
应收帐款净额
  10264377.38  106944957.58   8203993.48  77234573.68
预付帐款
  35717106.46  94153109.72   37568547.06  90649739.24
应收补贴款
其他应收款
  628803347.69  383112403.65  599893976.30  370939709.46
存货
  55900898.67  354009921.91   58997555.59  354173838.00
减:存货跌价准备
存货净额
  55900898.67  354009921.91   58997555.59  354173838.00
待摊费用
   275259.11   275259.11    845798.11   745798.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  814543672.03 1026430568.22  808666535.66  998983808.24
长期投资:
长期股权投资
  85961447.61  28327549.20   78327549.20  28327549.20
长期债权投资
   232060.00   232060.00    232060.00   232060.00
长期投资合计
  86193507.61  58559609.20   78559609.20  28559609.20
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  89193507.61  28559609.20   78559609.20   2855609.20
固定资产:
固定资产原价
  156934265.16  161385644.49  158375503.34  162903616.87
减:累计折旧
   5109847.32  54160339.69   55151088.51  58212948.91
固定资产净值
  105835785.84  107225304.80  103224414.80  104690667.96
工程物资
在建工程
   4003100.04   4003100.04   6438507.21   6438507.21
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
  109838885.88  111228404.84  109662922.04  111129175.17
无形资产及其他资产:
无形资产
  23351543.97  23351543.97   23874500.41  23841500.41
开办费        181259.28           181259.28
长期待摊费用
   5054183.95   5399376.18   4217457.81   4217457.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
  28405727.92  28932179.43   28091958.22  28273217.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 1038981793.44 1195150761.69  1024981025.09 1166945810.11
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  72820000.00  73820000.00  109440000.00  110440000.00
应付票据
  121600000.00  121600000.00   88700000.00  88700000.00
应付帐款
  32710339.11  93352982.01   35312406.39  91104436.92
预收帐款
   816048.48   816048.48    765149.23   765149.23
代销商品款
应付工资
  13516877.35  13516877.35   12880709.81  12880709.81
应付福利费
   2154540.51   2315704.51   2315704.50   2315704.50
应付股利
应交税金
  -2856667.98   2773747.33   -4132522.08   -847642.34
其他应交款
    25853.63    25853.63    -5376.45    -5376.45
其他应付款
  48079228.42  101646297.50   46672129.82  93231839.97
预提费用
   113298.50   113298.50    28000.00    28000.00
一年内到期的长期负债
   7000000.00   7000000.00   2000000.00   2000000.00
其他流动负债
流动负债合计
  295979518.02  416819645.31  293986201.22  400622821.64
长期负债:
长期借款
   2000000.00   2000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
  -23814796.38  -23814796.38 -46592631.15  -46592631.15
其他长期负债
长期负债合计
  -21814796.38  -21814796.38 -46592631.15  -16592631.15
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  247164721.64 395004848.93 247393570.07  354030190.49
少数股东权益
          35328840.96          35328164.60
股东权益
股本
  320528880.00 320528880.00 320528880.00 320528880.00
资本公积
  345374198.43 345374198.43 345374198.43 345374198.43
盈余公积
   78455276.69  78455276.69  78455276.69  78455276.69
其中:公益金
   29338225.10  29338225.10  29338225.10  29338225.10
未分配利润
   20458716.68  20458716.68  33229099.90  33229099.90
股东权益合计
  764817071.80 764817071.80 777587455.02 777587455.02
负债及股东权益总计
  1038981793.44 1195150761.69 1024981025.09 1166945810.11
           利润及利润分配表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司        单位:人民币元
  项 目  上年同期数         本年实际数
     母公司    合并     母公司   合并
一、主营业务收入
   395987486.75 416285616.75 417420893.54 433668430.06
减:折扣与折让
主营业务收入净额
   395987486.75 415285616.75 417420893.54 433668430.06
减:主营业务成本
   370491042.10 384414311.88 380777504.98 393551086.58
主营业务税金及附加
     599897.91  1564804.41   142082.72   954459.55
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
    24896546.74  29306500.46  36501305.84  39162883.93
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列 )
    9845346.87  9845346.84  4712083.03  4712083.03
减:存货跌价损失
营业费用
    16853707.75  17208935.16  17354604.16  18507628.41
管理费用
     623606.98  7221638.95  7636342.97  8888684.91
财务费用
    1470123.45  4445955.96  1551143.61  1809135.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列 )
    10181155.43  10275317.26  14671298.13  14669518.24
加:投资收益(损失以"-"号填列)
     513637.48   472771.25   417525.17   418628.70
补贴收入
营业外收入
     39980.06   39980.06   63976.88   63976.88
减:营业外支出
     349080.39   349080.39   128819.92   128819.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
    10385692.58  10438988.18  15023980.26  15023303.90
减:所得税
    1557853.88  1586102.43  2253597.04  2253597.04
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
            25047.05           -676.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
    8827838.70  8826838.70  12770383.22  12770383.22

              利润分配表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司        单位:人民币元
项目     上年实际数        本年实际数
     母公司   合并     母公司   合并
一、净利润
    8827838.70 8827838.70 12770383.22 12770383.22
加:年初未分配利润       20458716.68 20458716.68
盈余公积转入
二、可供分配的利润
    8827838.70 8827838.70 33229099.90 33229099.90
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
    8827838.70 8827838.70 33229099.90 33229099.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
    8827838.70 8827838.70 33229099.90 33229099.90

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