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南洋航运集团股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
   海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告为拒绝发表意见的报告,本公司董事局、 监事会对相关事项亦有说明,特提醒投资者注意阅读。

  一、公司简介
  (一)公司法定名称:
  中文:南洋航运集团股份有限公司
  英文:NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.
  (二)公司法定代表人:厉建中
  (三)公司董事局秘书:陈星
  联系地址:本公司董事局秘书处
  联系电话:(0898)8666999转6633
  传  真:(0898)8668444
  (四)公司注册地址及办公地址:
  海口市滨海大道288号东方洋大厦7、8楼.
  邮政编码:570311
  电子信箱:NYSHIP@ PUBLIC.HK.HI.CN
  (五)公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:南洋航运
  股票代码:0556
  二、主要财务指标
  单位:人民币元
  项目/年度       1999年6月    1998年6月
  主营业务收入     26,993,614.11  70,147,016.58
  净利润       -50,464,627.74  -47,562,596.82
  总资产       654,004,808.39  700,746,855.28
  股东权益      121,329,169.66  277,784,384.29
  每股收益(元/股)      (-)0.20     (-)0.19
  净资产收益率(%)     (-)41.59     (-)17.12
  每股净资产(元/股)       0.49       1.12
  调整后的每股净资产(元/股)   0.365      1.04
  注:财务指标的计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理
(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末股东权益
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
   公司股份变动情况表
  截止1999年6月30日股权           数量单位:股
    期初数        变动增减        期末数
          送 股 公积金转股  小 计
  一、尚末流通股份
  1、发起人股份      
   14,731,863                 14,731,863
  其中:国家拥有股份    
    7,381,113                  7,381,113
     境内法人持有股份  
    7,350,750                  7,350,750
     外资法人持有股份
     其他
  2、募集股份    
  116,563,228                 116,563,228
  3、内部职工股        
     45,870                   45,870
  4、其他(转配股)
   1,665,931                  1,665,931
  尚末流通股份合计    
   133,006,892                 133,006,892
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
   115,711,236                 115,711,236
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计     
   115,711,236                 115,711,236
  三、股份总额      
   248,718,128                 248,718,128
  注:内部职工股为冻结的高管人员股份45,870股。
  (二)主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,公司股东总数为63,616户,法人股59户,社会公众股63,551
户,职工股6户。
  2、前10名股东持股情况:截止1999年6月30日
  数量单位:股
  序号    股 东 名 称     
   期初数  本期变动增减(+-)    期末数     占总股本
        法人股转让              比例(%)
  1 海南成功投资有限公司    
 66,414,778             66,414,778     26.70
  2 海南省财政税务厅       
  7,381,113             7,381,113     2.97
  3 三亚日冷空调技术专业公司   
  4,853,475             4,853,475     1.95
  4 海南金运通实业投资有限公司  
  3,593,700             3,593,700     1.44
  5 中国银行海口信托咨询公司   
  3,267,000             3,267,000     1.31
  6 海南光大国信物业管理公司  
 1,960,200             1,960,200     0.79
  7 海口海上世界有限公司     
  1,633,500             1,633,500     0.66
  8 中国人民保险公司海南分公司  
  1,633,500             1,633,500     0.66
  9 海南华侨置业股份有限公司   
  1,633,500             1,633,500     0.66
  10 海南财利装饰工程有限公司   
  1,633,500             1,633,500     0.66
  前10名股东之间不存在关联关系。前10名股东皆为法人股东。
  “海南省财政税务厅”代表国家持有公司股份。
  3、持有公司股份10%(含10%)以上股东
  海南成功投资有限公司,持有公司股份66,414, 778股,占总股本的26.70%。该公司
法定代表人为陈厉建中先生,经营范围:房地产开发经营、旅游项目开发经营,运输服务
、土石方工程施工(以上涉及项目管理和许可证的按规定办理)。所持股份因向中国银行
海南省分行贷款240万美元,并用所持股份进行抵押,贷款期限为3年,该股份已被冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年主要工作
  1999年上半年, 我司工作主要围绕新造船的融资贷款和扼制主营业务的继续亏损,
但收效不大。由于国际航运市场疲软,主营业务急剧萎缩, 加上公司对资产的处理及财
务费用和管理费用居高不下等多方面的综合影响,公司上半年经营业绩继续亏损,1-6月
公司亏损5,071.10万元。其原因有:
  1、由于国际航运市场价格持续下跌,上半年航运收入锐减。
  1-6月航运收入2,749.10万元,亏损2,532.10万元。同时, 由于国家对来往于港澳地
区小型船舶实行异地登记制,致使小油轮全被限制,1-6月份经营收入仅270万元。
  2、石化经营由于海口油库被消防部门责令关闭停业后,经营收入也锐减到63.70万
元。
  3、固定资产处理亏损。1999年5月, 公司出让了“顺宝”轮,致使增亏2,925.70万
元。
  4、财务费用加重。由于近年来,公司为实施“大海运”计划,先后筹措资金购进了
“顺宝”轮、 “建中”轮、“新南洋一号”轮3艘二手船,并在日本订造了4 艘8500-11
500吨级的化工品船,导致财务费用迅速增加,1999年成为融资、还贷双重高峰期,1-6 月
公司到期债务32,813.67万元,到期利息高达1,422.24万元。
  5、不良资产过大,负债率高居不下,成为公司经营的沉重包袱。公司长期以来,由于
经营战线过长, 产业结构紊乱,非主营业务的房地产、工业、贸易等投资达2.2亿元,占1
996年当时总资产的44%,加上主营业务中一些不适船舶长期以来效益低下, 日积月累增
加了公司的亏损。
  (二)下半年主要工作
  1、抓紧贯彻落实1999年8月26 日董事局第三届第二次会议所通过的决议。
  (1)处理好在日本订造的四艘化工品新船和公司两艘二手化工品旧船的转让工作,
并尽快解决境外银行的还款问题,避免因新造船违约而承担的连带责任, 解绑“东海”
和“洋浦”轮。
  (2)抓紧对公司及其所属全资子公司,重点是新加坡、香港公司的全面审计工作和对
原主要经营管理者的离任审计工作,同时开展清产核资工作,摸清家底、 对症下药。
  (3)加大现有船舶的监管力度,寻求合作伙伴或进行托管或适时变卖处理,减少船舶
经营亏损。
  (4)加快不良资产的处理,进行资产或债务重组,精简机构和人员,减少银行贷款, 降
低财务费用和管理费用。
  2、做好债权人主要是各商业银行的工作,寻求谅解与支持,变通处理好各项到期和
逾期债务。 在此基础上开创新的合作途径,解除债务和信誉危机。
  3、根据国内外市场的变化,寻找新的发展商机,制订新的发展计划,扎扎实实,艰苦
奋斗开展第二次创业,经过两三年的努力使公司从根本上摆脱困境,走上稳步、健康、持
续发展之路。
  (三)公司投资情况
  1、募股资金使用情况
  报告期内无募股资金使用情况。
  2、其他投资情况
  本报告期内增加对合资下属子公司“海南远洋渔业有限公司”投资400万元人民币(
由其他应收款转入)。
  五、重大事件
  (一)因公司经营亏损,故1999年度中期不分配利润,也不进行资本公积转增股本。
  (二)公司1998 年度未进行利润分配及资本公积转增股本。
  (三) 重大诉讼、仲裁事项
  1、1999年1月因租家涉嫌走私, 我司“南洋三号”轮被广东省江门海关扣押,已正
式公告(详见今年7月 15日《证券时报》第12版)。后该轮被广州海事法院扣押。
  2、1999年4月7日广东省高级人民法院因我司拖欠广州登泰船业有限公司船舶修理
费等款102.73万元, 在广州扣押我司“南洋五号”轮。后来,价值610.24 万元的“南洋
五号”被海口海事法院以220万元人民币贱价拍卖抵债,我司保留上诉的权利。
  3、辽宁省葫芦岛市连山区人民法院因我司拖欠葫芦岛市物资集团总公司16万元,19
99年6月8 日将我司两部进口小汽车扣往葫芦岛市抵债20.54万元( 含案件受理费等),已
结案。
  4、1999年6月30 日海口海事法院因我司合营公司和下属海运公司拖欠海南省石油
总公司62 万元和福州市安乐海运有限公司34.45万元债务两案判决执行,强制查封我司
财务部,后我司向该院提出《异议书》而解封, 已公告(详见今年7月15日《证券时报》
第12版)。
  5、1999年4月9日海南省海南中级人民法院因我司下属海南远洋渔业有限公司拖欠
海南洋浦晨晖实业有限公司养殖场转让款270多万元,已查封该司18.01 万平方米的土地
使用权,扣押小轿车一辆,并以20万元拍卖出去;后该院又以我司对该司承担债权债务为
由查封我司办公室,此案尚未结案。
  6、1999年6月30 日广州市登泰船业有限公司向广东省高级人民法院起诉我司拖欠
该司修理费91.92万元,经一审判决,我司败诉。
  (四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  (五) 报告期内公司无重大关联交易事项。
  (六) 董事会、监事会应分别对会计师事务所出具的拒绝表示意见段的说明。
  我司全资境外新加坡公司、香港公司、 万锋公司由于上述公司前负责人未履行职
责, 按时提供财务报表;因故未能召开董事会会议并在财务报表上签字确认; 本公司被
迫作出决定对境外公司1999年中期报表暂不审计,待年末一并审计。
  关于“南洋3号”、“南洋5号”轮分别被扣, 新造船被日方单方面收回事项及公司
目前面临沉重的债务负担、涉及多起法律诉讼事项本公司已在1999年7月15日《证券时
报》刊登了《南洋航运集团股份有限公司董事局重大事项公告》。目前“南洋3号”轮
仍被扣押,“南洋5号”轮被海口海事法院以220万元人民币拍卖抵债, 我司保留上诉的
权利。
  关于本报告期存货和固定资产未进行盘点事项, 公司董事局1999年8月26日会议已
做出决定,对公司及其所属全资子公司进行全面审计和对原主要经营管理者进行离任审
计,同时开展清产核资工作。   
  (七) 报告期内公司续聘海口齐盛会计师事务所有限公司。
  (八) 报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  (九) 其他重大事项。
  1、1999年5月30日, 在公司总部召开第十次股东大会,大会审议并通过了如下议案:

  (1)、《关于一九九八年度工作总结和一九九九年度工作计划的报告》;
  (2)、《一九九八年度监事会工作报告》;
  (3)、《一九九八年度财务结算报告》;
  (4)、《一九九八年度利润分配议案》;
  因公司1998年度税后利润亏损15,640.81 万元, 故1998年度不再进行利润分配和资
本公积金转增股本。
  (5)、通过了“聘请会计师事务所的议案”;
  公司1999年度仍续聘海口齐盛会计师事务所(原海口会计师事务所)为我公司进行会
计报表、净资产验证审计工作。
  (6)、会议选举了厉建中、赵兵、游晓林、陈涛、张玲英、叶方林、苑中平、周永
红、陈师、徐士华、陈范、肖玲、王小松等十三人为第三届董事局董事成员;
  (7)、会议选举了李泽民、韩俊毅、林卫国、符策桐、符基群等5人为第三届监事会
监事。
  2、1999年5月30日, 在公司总部召开第三届董事局第一次会议,会议作出如下决议:

  (1)选举厉建中先生为董事局主席;
  (2)选举赵兵先生为常务副董事局主席;
  (3)选举游晓林先生、陈涛先生为副董事局主席;
  (4)聘任游晓林先生为公司总裁;
  (5)聘任徐士华先生为公司财务总监;
  (6)聘任陈星先生为公司董事局秘书。
  3、1999年6月13日, 在公司总部召开临时董事局会议,会议作出如下决议:
  (1)聘任叶方林先生为公司常务副总裁;
  (2)聘任陈范先生、徐士华先生、许环曜先生为公司副总裁。
  4、1999年7月15日, 公司在《证券时报》上刊登重大事项公告。
  内容为:(1)、我司“南洋5号”轮、“南洋3号”轮分别被扣押。
  “南洋5号”轮因拖欠深圳嘉航船舶与海洋工程设备有限公司的23万元修船款,1999
年6月28日被广州海事法院扣押。现我司无力支付23万元保证金, 已向该船舶的第一债
权人--海南省国际信托投资有限公司提出申请并建议其对“南洋5号”轮实施资产保全

  “南洋3号”轮因1999年1 月租家涉嫌走私而被广东省江门海关扣押,后转至江门公
安边防局看管, 现无钱赎船。
  (2)、我司财务部被查封。
  因我司无力偿还海南省石油总公司62 万元和福州安泉海运有限公司34.45万元,199
9年6月30 日海口海事法院强制查封了我司财务部,致使我司无法正常工作。 现我司已
向海口海事法院正式提出变更执行查封公司等值资产的申请。
  (3)、我司在日本订造的第一艘8500吨级的化工品船,本应在1999年6月底交付使用,
因未按期付清后期造船款,现已被日方单方面收回,已使我司损失160多万美元。
  (4)、为偿还外债,经董事局会议讨论同意,1999年5月27日我司“顺宝”轮以133.2
万美元卖给香港 BEST LUCK SHIPPING LTD.,此款主要用于支付“顺宝”轮和“新南洋
一号”轮的境外贷款及其卖船代理佣金。 此船系我司 1996年9月以520万美元从利比利
亚 OCEAN DELIGHT MARITIME LTD. 购入的,该船卖出后帐面亏损近400万美元。
  (5)、由于我司上半年主营收入急剧下滑,加上处理船舶方面的亏损,上半年发生巨
额亏损已成事实, 下半年受航运业仍不景气等方面的影响亏损会可能更加严重。
  六、财务报告
  (一) 审计意见南洋航运集团股份有限公司董事局:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的合并的资产负债表及1999年1-6月合
并的利润、 利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。
  在审计过程中,我们发现如下问题:
  1、贵公司提供境外的全资子公司香港公司、万锋公司和新加坡公司的中期会计报
表未经境外注册会计师审计。由于受客观条件的限制, 我们无法就贵公司的境外全资子
公司香港、万锋公司和新加坡公司1999年6月的会计报表是否符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定, 以及是否公允地反映了贵公司境外全资子公司
香港公司、万锋公司和新加坡公司1999年6月的财务状况及经营成果发表审计意见。
  2、由于贵公司“南洋3号”轮因1999年1月租家涉嫌走私而被广东省江门海关扣押
。“南洋5号”轮因拖欠深圳嘉航船舶与海洋工程设备有限公司的修船款,1999年6月28
日被广州海事法院扣押。同时贵公司未对1999年6月30日14,967,312.08元存货和361,29
6,095.51元固定资产进行盘点,由于我们受到客观条件的限制, 未能对贵公司1999年6月
30日的存货和固定资产进行抽查盘点,并且我们也无法采用其他替代审计程序取得这些
资产的真实证据。
  3、由于贵公司在日本订造的第一艘8500吨级的化工品船,本应在1999年6月底交付
使用,因未按期付清后期造船款,已被日方单方面收回,已使贵公司损失160万美元, 因此
我们无法运用其他满意的审计程序取得贵公司1999年6月30日有关在建工程154,141,883
.88的充分证据。
  4、由于贵公司目前面临沉重的债务负担,涉及多起法律诉讼事项,主要财务指标显
示财务状况恶化。 此等因素表示,贵公司有可能出现持续经营困难。
  我们认为,由于存在上述原因, 不能确定其对会计报表整体反映的影响程度, 我们
无法就贵公司编制的1999年6月会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司
会计制度》的有关规定, 以及是否公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及199
9年1-6月的经营成果和现金流量发表审计意见。
  海口齐盛会计师事务所有限公司 中国注册会计师:吴齐渊
                 中国注册会计师:云逢深
  中国、海事、海口       一九九九年九月二十八日
  (二)会计报表(已经审计)(附后)
  1、合并资产负债表(附后)
  2、合并利润及利润分配表(附后)
  3、合并现金流量表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
  (1)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度:公历1月1日起至 12月31日止。
  (3)记帐本位币:人民币。
  (4)记价基础和记帐原则:公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  (5)外币核算方法:会计年度内涉及外币收支的经济业务,采用月初外汇市场汇价(中
间价)折合本位币入帐,每年年末,将外币帐户差额作为汇兑损益, 列入当期财务费用处
理。
  (6)外币会计报表的折算方法:
  外币会计报表采用现行汇率法折算。 对于折算中发生的差额, 在所有者权益项目
中单列“外币会计报表折算差额”项目反映,不计入当期的净损益。 利润及利润分配表
以期末汇率折算。
  (7)合并会计报表编制方法:
  合并范围的确定原则:包括母公司和持股50 %以上的附属子公司。
  合并报表采用的会计方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表
暂行规定>的通知》, 以母公司和纳入合并范围的附属全资子公司的会计报表以及其他
相关资料为依据编制而成。合并时, 公司内部的投资、往来、 购销业务及其他重大交
易和未分配利润等均互相抵销。
  (8)现金等价物的确定标准:以持有的期限短( 不超过3个月)、流动性强、易于转换
为已知金额的现金、 价值变动很小的投资。
  (9)坏帐的核算方法:坏帐的确认标准以债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗
产清偿后, 仍不能收回的, 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收
帐款。坏帐损失采用备抵法核算。 采用备抵法核算时,坏帐准备按年末应收帐款余额的
5‰计提,境外公司可根据当地的有关规定另定计提比例, 提取的坏帐准备金列入当年的
管理费用。
  (10)存货的核算方法:存货包括产成品、库存商品、原材料、土地开发成本等。 存
货取得时按取得当时发生的实际成本计价入帐; 存货发出时采用加权平均法计价入帐。
低值易耗品在领用时一次摊销。
  期末未提取存货跌价准备。
  (11) 短期投资核算方法:短期投资按取得时的实际成本计价, 在处置时按所收到的
处置收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐。
  期末未提取短期投资跌价准备。
  (12)长期投资核算方法:
  长期债券投资的计价和收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费
等各项附加费用, 以及实际支付价款中包含已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实
际成本记帐, 并按权责发生制原则计算应计利息。
  长期股权投资的计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资
。长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司投资于其
他企业的投资额以占被投资企业资本总额的比例,分别按下列方法核算投资收益:
  1) 占股20%(含20%)以下时,采用成本法核算;
  2) 占股20%~50%(含50%)时,采用权益法核算;
  3) 占股50%以上时,采用权益法核算并合并会计报表。
  长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销,若被投资单位未规定经
营年限的按10 年平均摊销。
  期末未提取长期投资减值准备。
  (13)固定资产计价和折旧方法:
  固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法。并按固定资产类别的原
值、 国家规定的使用年限和净残值的比例,制定固定资产分类折旧率具体如下:
  固定资产类别
      使用年限    扣除净残值     年折旧率
  房屋及建筑物
       35年       5%        2.71%
  运输船舶(旧船按实 
  际耐用年限确定)
       24年       5%        3.96%
  机 器 设 备  
       16年       5%        5.94%
  电子及通讯设备 
        8年       5%       11.87%
  运 输 工 具 
       10年       5%        9.50%
  其 他 设 备
       8年       5%       11.87%
  (14)在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本核算, 工程完工后办理竣工验收交付使用手续结转入固定资产
, 其贷款利息属建造期间发生的进行资本化处理, 属竣工验收交付使用后发生的计入当
期损益。
  (15)无形资产计价和摊销方法:
  无形资产是指:专利权、商标权、专有技术、 土地使用权、商誉等。凡投资者投入
的无形资产, 按评估确认的价值或双方合同约定的价值计价; 购进的无形资产按实际支
付价款计价。
  无形资产的摊销, 有规定使用年限的按照规定的使用年限分期摊销;没有规定使用
年限的统一按10 年分期摊销。
  (16)开办费和长期待摊费用摊销方法:
  开办费自开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销;长期待摊费用按下列年限摊销:

  递延资产类别      摊 销 年 限
  1、职工培训费        2年
  2、电话初装费        3年
  3、船舶修理费:
   中   修         4年
   小   修         2年
  4、开办费          5年
  5、城市增容费        5年
  6、电力增容费        10年
  (17)收入的确认原则:以发出产品(商品)、 提供劳务,同时收取价款或索取价款的
凭据时, 确认收入的实现。
  (18)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  (19)本年度会计政策、会计估计或合并范围的变更:
  1) 本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限
公司会计制度》。
  2) 合并范围在上年合并范围的基础上,本期因“福翔轮”清理未并入; “建中船务
有限公司”和“顺宝船务有限公司”上年并入“海南南洋船务实业(新加坡)有限公司”
后,再合并入母公司, 本期将单个报表直接并入母公司。
  3) 会计估计未发生变更。
  2、税项
  本公司适用的税种和税率
  税  种      税率   计 税 基 数
  企业所得税    15%   应纳税所得额
  增值税      17%   当期销项税额-当期进项税额
  营业税       3%   运输收入
            5%   船舶光租收入、房地产经营收入
  城建税       7%   应纳营业税额+应纳增值税额
  教育费附加     3%   应纳营业税额+应纳增值税额
  3、控股子公司和联营公司
  全资子公司和联营公司主要情况
  序号     企 业 名 称       
   注册资本   持股比例  本公司投资额 主营业务 备 注
  1  海南南洋船务海运公司       
 ¥ 1,500,000   100%   ¥ 1,500,000 海上运输 合并报表
  2  海南南洋船务房地产公司      
 ¥ 20,000,000   100%   ¥ 20,000,000 房地产开
                       发经营  合并报表
  3  海南南洋铝制品有限公司       
  ¥ 2,000,000   100%   ¥ 2,000,000 金属材料 合并报表
  4  南洋航运集团(香港)有限公司      
   HKD200,000   100%    HKD200,000 船务代理
                       等    合并报表
  5  海南南洋船务实业(新加坡)有限公司 
 SGD1,000,000   100%   SGD1,000,000 海上运输 合并报表
  6  海南南洋船务石化有限公司     
 ¥ 10,000,000   90%    ¥9,000,000 原油、成
                       品油   合并报表
  7  海南南洋石油有限公司        
  ¥ 5,000,000   90%    ¥4,500,000 原油、成
                       品油   合并报表
  8  海南南洋东方石油公司         
   ¥ 500,000   90%     ¥450,000 原油、成
                       品油   合并报表
  9  海南南洋船务贸易有限公司      
  ¥ 4,000,000   90%    ¥3,600,000 五金、建
                       材    合并报表
  10  海南南洋船务代理有限公司      
  ¥3,000,000   90%    ¥2,700,000 船舶代理 合并报表
  11  海南南洋船务劳务有限公司      
  ¥1,000,000   90%     ¥900,000 船员劳务
                       出租   合并报表
  12  上海兴洋船务有限公司         
   ¥500,000   60%     ¥300,000 船员劳务
                       出租   合并报表
  13  万锋船务(香港)有限公司       
   HKD 10,000   100%    HKD 10,000 船舶代理 合并报表
  14  南洋航油运输有限公司        
  ¥12,000,000   50%    ¥6,000,000 海上运输 未合并
  15  香港南洋国际船务有限公司       
   HKD 10,000   50%     HKD 5,000 海上运输 清 理
  16  香港南洋石油化工有限公司      
  HKD 100,000   50%    HKD 50,000 石油化工 清 理
  17  建中船务有限公司            
    HKD 3860   100%          海上运输 合并报表
  18  顺宝船务有限公司            
    HKD 3860   100%          海上运输 合并报表
  4、合并会计报表主要项目注释
  (1)货币资金
  种  类   币 种       期 末 数    期 初 数
                原币金额   人民币   人民币
  现  金   人民币          81,268.99 88,873.55
         港 币    4,949.09  5,295.52 63,073.66
         新 币                   -
         美 元    1,056.00  8,743.68  8,743.68
         小 计          95,308.19 160,690.89
  银行存款   人民币          96,473.60 246,418.40
         港 币   108,173.43 115,618.47 387,236.38
         新 币    19,317.52  93,878.32     -
         美 元    3,221.11  26,660.65 24,243.22
         日 元
         小 计         332,631.04 657,898.00
  其他货币资金 人民币         188,382.05 188,382.05
  合  计               616,321.28 1006970.94
  1) 1999年6月30日:美元折合人民币汇率 (中间价)为100:827.86,港币折合人民币
汇率(中间价)为100:106.66,新加坡币折合人民币汇率(中间价)为100:485.975 。
  2) 货币资金余额比上年末减少390,649.66元。
  (2)应收帐款
  帐  龄            
        期末数          期初数
     金 额    比 例    金 额     比 例
  
   1,131,07

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