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广夏(银川)实业股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称:
    广夏(银川)实业股份有限司
    GUANGXIA (YINCHUAN)INDUSTRY CO.,LTD.
  2、公司注册地址及办公地址:
    宁夏回族自治区银川市文化东街58号,邮政编码:750004
  3、公司法定代表人:陈川
  4、公司董事局秘书:姜忠莲
    授权代表:丁功民、孙祥平
    联系地址:宁夏银川市文化东街58号
    联系电话:0951-6021445
    传  真:0951-6027518
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:银广夏A
      股票代码:0557
  二、主要财务指标
           1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(元)  183420014.74 447801196.89
  净利润(元)     68129233.43  68754760.03
  资产总额(元)   1823286978.54 1487102393.50
  股东权益(元)    648810718.05 561649078.19
  (不含少数股东权益)
  每股收益(元)        0.3094    0.3122
  (全面摊薄)
  净资产收益率(%)     10.50     12.24
  每股净资产(元)       2.95     2.55
  调整后的每股净资产(元)   2.71     2.33
  注:每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数三、股本变动和
主要股东持股情况
  1、股本变动情况(数量单位:股)
                 本次变动增减(+、-)
         期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 112111987               112111987
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
        85437853               85437853
外资法人持有股份
        26674134               26674134
2、募集法人股
3、内部职工股   227798                227798
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
        112339785               112339785
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
        107863512               107863512
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
        107863512               107863512
三、股份总数  220203297               220203297
  注:内部职工股系董事、监事及高层管理人员持股
  2、公司前十大股东持股情况(数量单位:股)
  股东名称          持有股份数 持股比例(%)
  (1)香港中昌国际有限公司    24410236 11.09
  (2)宁夏伊斯兰国际信托投资公司 22949294 10.42
  (3)广东京中投资管理有限公司  22042835 10.01
  (4)深圳兴庆电子公司       1989293 19.03
  (5)深圳市广夏文化实业有限公司  1103028 85.01
  (6)宁夏计算机技术研究所     714447 13.24
  (7)香港登宝山发展有限公司    2263898  1.03
  (8)青海大来投资有限公司     1363200  0.62
  (9)宁夏回族自治区信托投资公司  1000000  0.45
  (10)深圳思特电子工程有限公司   868431  0.39
  注:(1)报告期内发起人法人股股东金田实业(集团)股份有限公司所持有的股份22,0
42,835股,因涉及贷款担保诉讼案,经法院判决并公开拍卖,由广东京中投资管理有限公
司竞拍获得。报告期内已完成股份变更登记工作。
  (2)前十大股东中,深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研究所下属企业。
  3、公司持股5%以上的法人股股东中深圳兴庆电子公司因向银行借款,质押冻结所
持股份中的6,806,603股。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  1999年是公司产业结构调整后的第一个收获年。根据公司确立的“以高新技术为主
导,民生产品为宏业,资源开发为基础”的产业指导方针,经过五年多的产业调整,公司已
形成了以优势农业产业开发和其他优势资源开发为基础、进行农产品和中草药精深加工
的产业格局。公司坚信,公司所从事的农业产业化事业,必须遵循农业资源+科技+工业+
市场这一理念。为此,公司在1999年上半年,继续加大力度进行优势资源基地开发建设,
同时,在农产品的科研开发、精深加工、市场拓展等方面投入了巨大的心血和精力。
  1、基地建设
  公司正在被中外葡萄酒专家公认的最佳酿酒葡萄生态区———宁夏贺兰山东麓建设
三个酿酒葡萄基地,总面积达8万亩。报告期内,已完成开荒造田3.2万亩,栽种葡萄2.6万
亩,已完成年产1.5万吨酿造厂、罐装厂的基建任务。
  公司的2万亩麻黄草种植基地,已完成13,742亩的麻黄草种植,麻黄草长势良好。年
内将全部完成移栽20,000亩,已成为世界最大的麻草草种植基地。
  2、科研开发
  为了促进公司葡萄酿酒产业的发展,1999年4月,公司参股西北农业大学葡萄酒学院
。该学院是亚洲唯一的葡萄酒学院,也是我国唯一的葡萄酒教学、科研、技术推广中心,
国家级评酒员培训基地。该学院将公司的葡萄种植基地和酿造工厂作为教学实习基地,
保证将其科研成果优先在基地转化,并做为公司葡萄酒产品的监制单位。
  公司正与法国波尔多酒商联合会就双方在中国设立广夏波尔多葡萄酿酒科研开发中
心和葡萄酒鉴定评价中心、在中国和法国分别设立红酒人才培训中心等事宜的细节进行
洽谈,其目的在于使公司的葡萄种植和酿酒项目高起点、高科技和高效益。
  公司已在大规模土地产业开发技术、土地综合平衡技术、沙漠中生物固沙技术、沙
漠绿化技术、沙漠地区多水源综合利用技术等研究应用上取得显著成果;并已开发应用
了麻黄种子检测及贮藏技术、不同麻黄品种的适宜播量、播深、翻种技术、种子穴播滴
灌技术、提高出苗率、培育壮苗、麻黄扦插繁殖、提高种子发芽率、机械化移栽技术、
麻黄病虫害防治、化学除草技术等22项高新技术。1999年5月,广夏(银川)天然物产有限
公司被宁夏回族自治区科委认定为高新技术企业。
  3.生产与市场拓展
  报告期内天津广夏(集团)有限公司完成了新工厂的建设和全自动泵式牙膏生产线和
超临界二氧化碳萃取设备的安装、调试,开工投产,萃取卵磷脂、八角油、桂皮油、生姜
油等农产品和中草药深加工产品,其生产出的蛋黄卵磷脂等产品通过德国客商的验收,并
向德国出口,已实现8,567万元的销售收入,成为公司今年上半年重要的利润来源。公司
的超临界萃取卵磷脂工程被天津市人民政府确定为天津市重大高新技术产业化项目。
  去年对公司经营产生过重大影响的武汉世界贸易大厦有限公司,报告期内,一方面,
加强对世贸大厦的宣传,增强其知名度,扩大销售;另一方面,设立武汉广夏枸杞开发有限
公司,对宁夏独特资源枸杞进行研究和开发,公司的第一批枸杞产品—广夏枸杞汁已于今
年四月上市。
  报告期内组建的芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司,属于大型日(医)用玻璃制造
企业,具有年产8万吨日用玻璃饮料瓶、药用输液瓶和500万只保温瓶的生产能力,上半年
,已累计实现4,491万元的销售收入,既解决了公司葡萄酒、白酒、饮料的用瓶问题,又成
为公司新的利润增长点。
  报告期内,公司实现主营业务收入18,342万元,实现净利润6,813万元。主营业务收
入中77%来自调整后形成的公司产业,净利润中的98%亦来自公司这些新的产业。
  (二)公司投资情况
  1.前次配股募集资金使用情况
  经中国证监会证监上字[1997]19号文批准,公司于1997年7月实施1996年度配股方案
,向社会公众股东每10股配售3股,成功配售15,293,138股,募集资金120,745,212.11元。
配股募集资金按照《配股说明书》披露的用途使用,用于(1)投资4,900万元用于公司天
然石膏制取硫酸联产水泥项目;(2)投资2,000万元用于公司麻黄大面积人工种植及其成
品加工项目二期工程;(3)剩余5,100万元用于补充公司流动资金。天然石膏制取硫酸联
产水泥项目是由公司下属固原地区广夏实业(集团)有限公司与山东鲁北企业集团总公司
在宁夏固原地区合资成立的“宁夏固原广鲁化工有限公司”实施的。由于合作方未能按
计划拿出该项目的工厂建设设计方案,导致原定的建设计划不能按期实施,实际进度落后
于计划进度。为充分发挥资金效益,该公司将闲置的4,000万元资金由公司暂借周转使用
。其中3,270万元由本公司转借下属广夏(银川)天然物产有限公司进行麻黄种苗移栽工
程。730万元由公司转借广夏(银川)葡萄酿酒公司进行葡萄种苗移栽、基地开发和育苗
工作。目前公司与固原地区广夏实业(集团)有限公司正加紧与合作方进行接触,争取于1
999年内进行开工建设,并加快建设进度,2000年度投入试生产。预期效益产生时间与原
计划相比将晚二年。
  除该项目外,前次配股资金没有在报告期内继续使用或与计划进度不一致情况。
  2、其他投资情况
  (1)酿酒葡萄种植基地及葡萄酒酿造项目
  公司下属的广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司(原名为广夏(银川)葡萄酿酒有限
公司)于1997年9月11日注册成立,主要实施公司计划“3万亩、3万吨起步,10万亩、10万
吨规模”酿酒葡萄种植和葡萄酿酒项目。其中3万亩酿酒葡萄种植基地及年产1万吨干红
、干白葡萄酒项目为公司1998年度配股申报项目。为保证该项目尽快实施,形成公司稳
定的利润增长点,公司在配股未获批准之前,资金极度紧张情况下,截止报告期内,已累计
完成投资1.8亿元,在沙荒地上开荒造田3.2万亩,种植酿酒葡萄2.6万亩,并建立了现代化
的育苗、扩繁大棚区以及年产1.5万吨酿造厂、灌装厂等。配股所报葡萄种植及酿造项
目,投资总额为25,800万元,公司投资24,500万元,项目寿命期23年(以土地使用权规定期
限计算)。项目完成后正常生产年份每算)。项目完成后正常生产年份每年可实现销售收
入43,500万元,实现利润12,662万元,今年下半年将产生部分效益。
  (2)活性炭项目
  公司所属宁夏广夏万得活性炭有限公司,注册资本2,000万元人民币,公司占51%股
权。该公司利用宁夏太西煤优势资源,采用“太西煤一次活化生产不定形活性炭”技术,
生产具有广阔市场的环保产品活性炭。由于投资未及时到位,原计划1998年9月试车生产
被迫推迟到1999年8月。报告期内该公司已完成一期建设,小批量销售实验工厂产品。该
项目计划投资7,322万元,其中一期工程投资4,975万元,建设期为1.5年。项目建成后,正
常生产年份每年可实现销售收入8,800万元,利润1,800万元。
  (3)投资控股芜湖华东玻璃厂
  根据公司葡萄酿酒产业发展,以及其他项目玻璃制品的需要,公司及广夏(银川)贺兰
山葡萄酿酒有限公司合计出资1,623.84万元,与芜湖华东玻璃厂、安徽省芜湖市扬子保
温瓶厂、芜湖市工联实业总公司发起组建芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司。该公司
注册资本3,184万元,公司持股30%,广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司持股21%。该
公司除继续生产日(医)用玻璃瓶罐外,将适时实施葡萄酒罐装线项目。
  (4)公司参股西北农业大学葡萄酒学院
  报告期内,公司出资300万元人民币参股西北农业大学葡萄酒学院,占总股本的30%

  (5)教育网络和教育软件项目
  公司及下属企业共同控股的中电广夏科教信息资源发展中心有限公司研制开发的“
九五”国家重大科技攻关项目———《现代教育技术信息资源库(中央资源库)建设与应
用》在报告期内通过了由教育部组织的成果鉴定委员会的鉴定,于1999年1月30日正式开
通上网服务。该项目是我国第一个服务于中小学校的网络远程教育的中央资源库系统,
为国内首创,达到国际先进水平。
  3、下半年计划
  公司下半年将根据董事局的工作安排,重点作好如下工作:
  (1)确保与德国诚信贸易公司萃取产品出口合同的完成。为实现公司在国内农产品
和中草药精深加工市场的领先地位,公司又向德国西.伊利斯公司订购超临界二氧化碳萃
取设备(800升容积)两套,将分别安排在独特资源丰富的宁夏银川和成都两地。
  (2)完成年产1.5万吨干红、干白酿酒工厂的建设,年内可收获酿酒葡萄4,500吨,酿
酒3,000吨。
  (3)完成2万亩麻黄草所余面积的种植,秋季将有3,000亩开始收割并进行加工销售。

  五、重要事项
  1.公司中期不进行利润分配和公积金转增股本
  2.公司1998年度可供股东分配利润不进行分配,结转1999年度,在1999年度前不进行
分配,也不进行资本公积金转增股本
  3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
  4.报告期内公司收购兼并资产重组事项简介
  (1)公司与芜湖华东玻璃厂实施资产重组
  根据公司葡萄酿酒产业发展,以及其他项目玻璃制品的需要,公司及广夏(银川)贺兰
山葡萄酿酒有限公司与芜湖华东玻璃厂、安徽省芜湖市扬子保温瓶厂、芜湖市工联实业
总公司发起组建芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司。
  重组后,芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司的股本为5,000万元,分两次逐步到位

  第一步,重组后的企业注册资本为3,184万元。公司出资955.2万元,占重组后企业股
份的30%;广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司出瓷668.64万元,占重组后企业股份的21
%。重组后企业总股本中的其余持股比例为华东玻璃厂占28.6%,扬子保温瓶厂占17.26
%,芜湖市工联实业总公司占3.14%。第二步,由公司及相关企业增资使芜湖广夏华东玻
璃制品股份有限公司的总股本达到5,000万元,芜湖参股三企业之股份在该公司总股本中
的份额相应减少。
  公司与广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司以现金出资,芜湖华东玻璃厂、安徽省
芜湖市扬子保温瓶厂、芜湖市工联实业总公司以评估后双方确认的现有净资产(其中呆
坏帐部分扣除)向重组后企业入股。华东玻璃厂负责向芜湖市政府申请办理现有占地面
积9万平方米厂区土地的长期无偿使用权。
  重组后企业已在芜湖市经济技术开发区注册,享受开发区内的有关优惠政策。并以
其新注入的资金适时实施葡萄酒罐装线项目。同时对华东玻璃厂制造设备实施技术改造
,以期与公司项目配套。
  (2)公司参股西北农业大学葡萄酒学院
  根据公司葡萄酒产业发展的需要,公司出资300万元人民币参股西北农业大学葡萄酒
学院,占总股本的30%。
  公司出资后,西北农业大学葡萄酒学院的新董事会由9人组成,公司委派2人参加董事
会。公司董事局主席陈川先生任名誉董事长。
  公司将公司的酿酒葡萄种植基地和葡萄酿酒工厂作为西北农业大学葡萄酒学院的教
学实习基地。
  西北农业大学葡萄酒学院的科研成果优先在公司转化。
  西北农业大学葡萄酒学院作为公司葡萄酒的监制单位。
  西北农业大学葡萄酒学院是由西北农业大学教授、留法葡萄与葡萄酒博士李华创办
的,是亚洲唯一的一所葡萄酒学院,也是中国唯一的葡萄与葡萄酒教学、科研、技术推广
中心,现已具备专科、本科、硕士、博士的培养条件,获得硕士学位授予权,并成为国家
级评酒员培训基地。
  5.报告期内公司无重大关联交易
  6.报告期内会计师事务所无变化
  7.其他重大事项
  (1)董事局会议
  公司第二届董事局第七次会议于1999年3月10日在公司董事局会议室召开,审议通过
了如下方案:
  ①1998年度报告正文及年报摘要;
  ②1998年度董事局工作报告;
  ③1998年度财务决算报告;
  ④1998年度利润分配和分红方案以及资本公积金转增股本方案;
  ⑤关于公司发行8,000万元企业债券的议案;
  ⑥关于责成固原地区广夏(集团)有限公司尽快解决“天然石膏生产硫酸联产水泥”
项目与合作方合作关系的议案;
  ⑦公司1998年度股东大会于1999年4月18日召开的方案;
  ⑧其他事项。
  决议于1999年3月17日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
  公司第二届董事局第八次会议于1999年4月5日在公司董事局会议室召开,审议通过
了如下议案:
  ①关于1999年增资配股预案(1998年配股方案修改案);
  ②关于1999年增资配股募集资金的投向及可行性的议案;
  ③关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案;
  ④关于召开1999年临时股东大会的议案;
  ⑤关于第二届董事局对董事局主席授权的议案。
  决议于1999年4月7日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
  公司第二届董事局第九次会议于1999年4月17日在武汉市汉口解放大道344号武汉世
界贸易大厦有限公司会议室召开,审议通过了以下议案:
  ①关于更换公司第二届董事局董事的议案;
  ②关于聘请1999年度公司法律顾问的议案;
  ③关于聘请1999年度公司财务顾问的议案;
  ④关于聘任李耀堂先生为公司副总会计师兼财务部经理的议案;
  ⑤关于公司与芜湖市华东玻璃厂实施资产重组的议案;
  ⑥关于公司参股西北农业大学葡萄酒学院的议案。
  决议于1999年4月20日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
  (2)股东大会
  公司第六次股东大会于1999年4月18日上午9∶30在武汉市汉口解放大道344号武汉
世界贸易大厦24楼会议厅召开,大会到会股东21人,持有和代表的股数为109,014,146股,
占公司总股本220,203,297股的49.51%,符合《公司法》和有关法规的规定,宁夏公证处
对本次大会作了现场公证。大会全票赞成审议通过的报告、方案和议案如下:
  ①1998年董事局工作报告;
  ②1998年度监事会工作报告;
  ③1998年财务决算报告;
  ④1998年度利润分配及分红方案;
  ⑤1998年度资本公积金转增股本方案;
  ⑥关于发行8,000万元企业债券的议案;
  ⑦关于更换公司第二届董事局董事的议案;
  ⑧关于聘请1999年度公司法律顾问的议案;
  ⑨关于聘请1999年度公司财务顾问的议案。
  根据中国证券监督管理委员会证监发[1999]年12号文《关于上市公司配股工作有关
问题的通知》精神,经第二届董事局第八次会议提议,公司1999年临时股东大会于1999年
5月8日上午9∶30在北京方庄芳星园三区18号楼公司董事局会议室召开,出席本次会议的
股东和股东委托代表共15人,代表股份109,091,401股,占公司总股本220,203,297股的49
.54%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,逐项
表决。宁夏公证处对本次大会作了现场公证。全票赞成审议通过了以下方案和议案:
  ①关于1999年增资配股方案:
  a、审议并通过配股比例和配售股份总额;
  b、审议并通过配股价格范围及配股价格的定价方法;
  c、审议并通过配股募集资金用途;
  d、审议并通过配股决议有效期限;
  e、审议并通过授权董事局在决议有效期内全权办理本次配股有关事项;
  ②关于1999年增资配股募集资金的投向及可行性的议案;
  ③关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案。
  (3)公司于1999年2月10日在《中国证券报》刊登董事局重要公告。公司投资设立中
电广夏科教信息资源发展中心有限公司,该公司注册资本3,000万元,公司直接持股25%
。该公司研究开发的“九五”国家重大科技攻关项目《现代教育技术信息资源库建设与
应用》已通过由教育部组织的成果鉴定委员会的鉴定,并于1999年1月30日正式开通上网
服务。
  (4)公司十分重视计算机2000年问题,成立了工作领导小组,并落实相关的机构和人
员负责解决计算机2000年问题。由于公司对计算机的使用仅限于一般范围的数据和文字
处理,所以公司不存在计算机2000年问题。公司报告期内在购置计算机设备和软件时,已
充分考虑到计算机2000年问题,所以公司对计算机2000年问题已基本解决。
  六、财务报告
  (一)会计报表(未经审计)
  1、资产负债表(附后)
  2、利润及利润分配表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司简介
  公司根据国家股份有限公司条例的规定,经宁夏体改委批准,于一九九三年八月二十
八日成立,于一九九三年十一月二十六日,经国家证监会证监发审字(1993)103号文批准
向社会公开发行人民币普通股票30,000,000股,并于一九九四年六月十七日于深圳证券
交易所挂牌上市。领取工商企合宁字第178号企业法人执照,至一九九八年六月三十日止
总股本为人民币220,203,297.00元。
  主要经营范围包括:高新技术产品的开发、生产销售;动植物养殖、种植、加工、销
售;天然物产的开发、加工、销售;日用化工产品、酒的开发、生产销售;房地产开发。
兼营餐饮、客户服务、经济信息等。
  2、重要会计政策
  本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(简称“公司”)的会计政策
编制的。该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制有限公司会
计制度》制定。
  (1)会计期间
  公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。本会计报表以1月1日至6月30日为一个
特定会计期间。
  (2)合计报表编制方法
  合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据,合
并时将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,
并计算少数股东权益。
  有关公司的结构如下
  a.纳入合并报表范围的附属公司情况:
公司名称
  注册地   注册资本   实际投资额 持股比例 主营业务
          RMB     RMB
广夏(银川)天然物产有限公司
   银川  1,000,000.00 1,000,000.00 80% 麻黄种植等
宁夏广夏房地产开发有限公司
   银川  10,000,000.00 8,000,000.00 80% 房地产
天津广夏(集团)有限公司
   天津 100,000,000.00 37,951,003.30 75% 牙膏
北京亚飞汽车连锁总店
   北京  10,000,000.00  450,000.00 95% 汽车连锁贸易
固原广夏实业(集团)有限公司
   固原  33,330,000.00 30,000,000.00 90% 石膏化工产品
银川广夏昊都酒业有限公司
  银川  30,000,000.00 15,300,000.00 51% 酒业酒店
广夏(银川)商贸有限公司
  银川   2,280,000.00 2,280,000.00 100% 贸易
银川广夏春之醇保健品有限公司
  银川  10,000,000.00 8,300,000.00 83% 保健酒
广夏(银川)磁技术有限公司
  银川   5,684,813.00 5,684,813.00 100% 微型软盘
广夏湖北商贸有限公司
  武汉   3,000,000.00 1360,000,000 80% 商贸
广夏(银川)葡萄酿酒有限公司
  银川  10,000,000.00 6,200,000.00 62% 葡萄酿酒
武汉世界贸易大厦有限公司
  武汉  58,000,000.00 29,580,000.00 51% 房地产
广夏罗马尼亚国际实业有限公司
罗马尼亚   7,451,820.00 7,451,820.00 100% 实业投资
广夏万得活性碳有限公司
  银川  20,000,000.00 10,200,000.00 51% 活性碳加工
芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司
  芜湖  31,000,000.00 16,238,400.00 51% 玻璃制品
  b.未纳入会计报表范围的附属公司情况
公司名称
 注册地  注册资本   实际投资额 持股比例 主营业务 备注
深圳广夏软盘配件
有限公司
  深圳 6,500,000.00 6,500,000.00 100% 软盘配件 关停并转
四川广夏实业有限公司
  成都 10,000,000.00 9,000,000.00  90% 实业投资 筹办阶段
北京广夏尼阿迈食品有限公司
  北京 3,330,000.00 1,666,000.00  50% 方便食品 关停并转
北京广夏尼阿迈食品有限责任公司
  北京 2,000,000.00 1,800,000.00  90% 方便食品 关停并转
深圳广夏录像器材有限公司
  深圳 3,554,001.00 3,554,001.00 100% 录像器材 关停并转
广夏第一牛黄基地
  银川 10000,000.00 7,500,000.00  75% 牛黄种植 筹办阶段
深圳广夏微型软盘有限公司
  深圳 33,761,186.00 33,761,186.00 100% 软磁盘  关停并转
  以上附属公司未纳入合并报表范围的系因该等公司属筹办阶段或系已关停并转的子
公司。
  (3)记帐原则和计价基础
  公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
  (4)外币换算
  公司及附属公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际
发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐,年末对货币性项目按年末的市场汇
率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
  (5)坏帐核算方法
  公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
  (6)短期投资
  短期投资指公司购入的随时变现并且持有时间不超过一年的投资。包括各种股票、
债券等。短期投资以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利和利
息)。年末将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的部分,
按其差额计提“短期投资跌价准备”。
  (7)存货计价
  公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四类。各类存货的购入与入
库按实际成本计价,发出时按加权平均计价;低值易耗品领用按一次法摊销,包装物的领
用按一次法摊销。
  (8)长期投资核算方法
  ①长期股权投资
  a.股权投资关额
  公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权
益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被
投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对借
方差额按合营合同规定的经营期限平均摊销。
  b.其它股权投资
  公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资
产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与
原帐面价值的差额,作为资本公积处理。对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被
投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以
上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%
或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决
权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并
会计报表。
  C、联营公司的有关情况:
公司名称
  注册地  注册资本   本公司实际投资额 持股比例 主营业务
                 RMB
北戴河广夏海洋物产有限公司
  北戴河 RMB20,000,000.00 8,000,000.00  40% 海产养殖
广夏新村种植基地
  北京   MRB7,253,788.00 1,809,820.11 24.95% 绿色食品
银川新进广夏计算机高新技术有限公司
  银川  日元40,000,000.00  969,696.00  30% 拷贝
银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司
  银川 日元575,000,000.00 3,888,888.89 19.13% 彩印
深圳市广夏投资实业有限公司
  深圳  MRB20,000,000.00  517,750.25  15% 投资
宁夏轻纺产品平凉联销公司
  平凉   RMB1,200,480.00  100,000.00 8.33% 纺织品
宁夏糖业集团公司
  银川    RMB899,766.00   60,014.00 6.67% 糖类
安特汽车国际科技园有限公司
  北京  RMB10,000,000.00 1,000,000.00  20% 汽车贸易
银川市商业银行
  银川  RMB126,000,000.00 10,000,000.00 7.94% 银行信贷
广夏海韵文化发展有限公司
  北京  RMB10,000,000.00 2,900,000.00  29% 广告、文化
中电广夏科教信息资源中心有限公司
  北京  RMB30,000,000.00 7,500,000.00  25% 网络、软件
  ②长期债权投资
  投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行
起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值差额,作为溢
价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销
方法为直线法。
  ③长期投资减值准备
  公司对长期投资提取长期投资减值准备
  年末,公司对长期投资逐项进行检查,如果由于长期投资的市价持续下跌或被投资单
位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计
的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资
减值准备,冲减当期损益。报告期内未提长期投资减值准备。
  (9)固定资产计价及折旧方法
  固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器等;以及不属于主要生
产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
  a.固定资产按实际成本计价。
  b.固定资产折旧采用直线法平均计算,按各类固定资产的值和估计的使用年限扣除
残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
  资产类别   使用年限    年折旧率
  房屋建筑物  20-35年    4.75-2.71%
  通用设备   10-14年     9.5-2.79%
  运输工具     10年       9.5%
  电子及其它设备 6-10年    15.83-9.5%
  (10)在建工程
  在建工程指兴建中的厂房与设备及其它固定资产,并按成本值入帐。此项目包括直
接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在
建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
  (11)无形资产核算方法
  公司对购入取得的无形资产,按实际支付金额入帐,各种无形资产在其有效期限内,
按直线法推销。具体如下:
  a.场地使用权按25年摊销
  b.专利权按10年摊销
  (12)其他资产核算方法
  递延资产以实际发生额核算,其中:
  a.开办费在公司开始生产经营后分5年平均摊销。
  b.长期待摊费用分5-10年摊销。
  (13)收入实现条件
  商品销售:公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有
关的成本能够可靠地计量时,确认为营业收入的实现。
  劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为劳务收入
的实现。
  (14)利润分配
  经公司董事局决议,1999年1月1日至6月30日的净利润暂不进行分配。
  (15)税项
  公司适用的主要税种和税率如下:
  酒类产品生产、销售适用消费税,税率为25%,一般产品、商品销售及工业性加工、
装修配适用增值税,税率为17%。
  房地产销售适用营业税,税率为3%,并依法计缴土地增值税,税率为5%。
  服务性企业营业收入一般劳务及其它收入适用营业税,税率为5%。
  附加的城建税税率为1%-7%,教育费附加费2%-3%,依各纳税单位属地税务规定计
算缴纳或减免。
  公司各纳税单位企业所得税详细如下:于经济特区内注册的企业适用于15%的税率,
于沿海经济开发区注册的企业适用24%的税率,经济开发区以外的企业适用33%的税率
。公司之附属天津广夏(集团)有限公司因被天津市人民政府认定为高新技术产业项目,
按规定,本年度享受免征所得税政策。
  3、会计报表主要项目注释
  (1)应收帐款
  帐龄        1999.6.30  1998.12.31
              RMB    RMB
  一年以内     188901754.72 165542651.17
  一年以上二年以内  70957206.23 57929630.27
  二年以上三年以内  44124250.98 75461077.90
  三年以上者     5659321.01 17982155.58
  合计       309642532.94 316915511.92
  应收帐款中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见(12)。三年以上帐
龄的款项仍可收回,尚未形成损失。
  (2)预付帐款
  账龄        1999.6.30  1998.12.31
              RMB    RMB
  一年以内     75064540.15 54082997.31
  一年以上二年以内 16995770.79 5172307.88
  二年以上三年以内  1824127.36 3860276.41
  三年以上者     1156074.34 1257060.00
  合计       95040512.64 64372641.60
  预付货款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。比年初数增长47.64
%,主要原因系公司所属天津广夏(集团)有限公司以应收销货款抵预付设备款增加所致

  (3)其他应收款
  帐龄        1999.6.30  1998.12.31
               RMB    RMB
  一年以内     184227229.14 155524232.76
  一年以上二年以内  61643952.44 13339882.75
  二年以上三年以内  31030063.49 55931483.21
  三年以上者     4621746.32  7284007.44
  合计       281522991.39 232079606.16
  其他应收款项中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见(12)。
  (4)待摊费用
待摊费用项目    期初余额 本期增加 本期摊销 1999.6.30
           RMB    RMB    RMB    RMB
期初进项税抵扣额  916517.92       316560.78 599957.14
保险费及租赁费   177777.53 3127760.20 876124.16 2429413.57
广告费            2424654.45 926181.24 1498473.21
其它        319489.64 713420.18 581809.43 451100.39
书报费       288000.00 144000.00 144000.00
合计       1701785.09 6265834.83 2844675.61 5122944.31
  待摊费用比年初数增长201.03%,主要原因系增加保险费、租赁费和广告费所致。
  (5)存货
  类别        1999.6.30  1998.12.31
              RMB    RMB
  原材料       41673596.63 26829900.41
  包装物       5414339.29  2118300.03
  在制品       16456721.54 14915588.97
  产成品       28715619.77 22463469.14
  库存设备      15060321.87 16628186.00
  开发成本     380458709.50 347206344.40
  低值易耗品      865947.80  2046993.79
  库存商品      13811964.18 11039160.94
  分期收款发出商品  2666337.06  2366880.82
  合计       505123557.64 445614824.50
  (6)在建工程
工程项目名称
 期初数    本期增加  本期转出   期末数  资金 工程
                          来源 进度
  RMB      RMB    RMB      RMB
未安装设备
 84509395.54 23555993.61      108065389.15 自筹 90%
麻黄种植工程
 27729701.07       1792419.59 25937281.48 配股 80%
                          资金
北京丰台区办公楼
 35547035.45       35547035.45        自筹 100%
葡萄园种植工程
 35619436.67 27776182.10       63395618.77 自筹 60%
昊都酒店改造工程
  6254952.41  218188.90 4314805.41  2158335.90 自筹 80%
北京亚飞汽车城配套工程
  618913.38        618913.38        自筹 90%
活性炭工程
  6288723.85  2268569.84       8577293.69 自筹 40%
其他工程
  513749.15  1056110.47 961156.39  608703.23 自筹 50%
合计
197081907.52 84875044.92 43234350.22 208722622.22
  上述期初余额中含有资本化的利息金额6,008,327.35元。本期资本化的利息金额为
人民币8,995,136.50元。
  (7)长期待摊费用
项目        期初数  本期增加  本期摊销 1999.6.30
           RMB    RMB     RMB   RMB
租入固定资产改良支出
         2135283.78       600174.61 1535109.17
租入固定资产费用  301000.00       85106.10 215893.90
固定资产大修理支出 594676.90            594676.90
其他递延支出    204829.85 1094053.51 128162.71 1170720.65
合计       3235790.53 1094053.51 813443.42 3516400.62
  (8)财务费用
  项目     1999.1-6 1998.1-6
           RMB   RMB
  利息净支出 15662793.49 7908102.43
  其他      81276.04  24815.14
  合计    15744069.53 7932917.57
  财务费用比上年同期增长98.47%,主要原因系本期新增借款及报表合并企业所致。

  (9)其他业务利润
其他业务项目分数
     本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
      RMB     RMB  RMB    RMB     RMB
连锁广告收入                     377040.56
销售原材料
  1,575,733.06 1,270,126.68 14,982.10 290624.28  (805.54)
亚飞汽车城运输收入
                           772181.71
其他                         112571.91
合计
   1575733.06  1270126.68  14982.10 290624.28 1270988.64
  其他业务利润比上年同期减少77.13%,主要原因系本期广告收入和运输收入减少所
致。
  (10)营业外收入
  收入项目     1999.1-6 1998.1-6
            RMB    RMB
  处理固定资产收益 53566.57 585014.09
  罚款违约收入         220.00
  其它       10678.26 17403.21
  合计       64244.83 602637.30
  (11)营业外支出
  支出项目     1999.1-6 1998.1-6
            RMB    RMB
  罚款支出      12598.11 46339.80
  捐款支出           25989.39
  处理固定资产损失 115267.14 178184.04
  其他        8322.01 23538.33
  合计       136187.26 274051.56
  (12)关联方及关联交易
  ①与公司存在控制关系的关联方详细情况:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与公司关系 主营业务
香港中昌国际有限公司
      香港外资 林良清   香港   股东  投资贸易
深圳兴庆电子公司
      全民   张吉生   深圳   股东  电子通讯
深圳市广夏文化实业有限公司
      有限责任 陈川    深圳   股东  影视、宣传
                          、广告
  ②关联方应收应付款项余额
  项目            1999.6.30 1988.12.31
                  RMB     RMB
  应收帐款:
  中昌国际有限公司       5442926.50 5442926.50
  深圳兴庆电子公司       466086.63  466086.63
  应付帐款:
  中昌国际有限公司       3101295.30 3101295.30
  深圳兴庆电子公司        72835.64  72835.64
  其他应收款
  中昌国际有限公司       167650.00  167650.00
  深圳兴庆电子公司       1774920.72 1774920.72
  深圳市广夏文化实业有限公司 18543244.96 18543244.96
  其他应付款
  深圳兴庆电子公司       1198013.29 1198013.29
  深圳市广夏文化实业有限公司  229723.28  229723.28
  报告期内,公司与关联方未发生关联交易。
  (13)会计报表变动幅度30%以上说明
  ①货币资金比年初数增长163.10%,主要原因系公司发行企业债券所致。
  ②一年内到期的长期负债比年初数减少92.51%,主要原因系公司减少长期负债所致

  ③长期借款比年初数增长121.28%,主要原因系公司葡萄酿
  酒项目和芜湖玻璃制品项目增加所致。
  ④应付债券比年初数增长124.98%,主要原因系公司在报告期内发行8,000万企业债
券所致。
  ⑤去年同期实现销售收入38,468万元、占主营业务收入85.90%的武汉世界贸易大
厦有限公司在报告期内仅实现销售收入362万元,致使报告期内主营业务收入较上年同期
减少,主营业务成本、税金和利润都比上年同期减少。报告期内的主营业务收入95%来
自公司的工业企业。
  4、或有事项
  报告期内无其他或有事项。
  5、资产抵押说明
  ①公司附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以世贸大厦5200平方米土地贷款1000万
美元,截至99年6月30日尚余800万美元未还。
  ②公司所属银川广夏昊都酒业有限公司用其设备厂房作为抵押,向银行借款RMB10,9
10,000.00元。
  6、期后事项
  公司1999年配股方案已于1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字[19
99]64号文核准通过。本次配股价格:每股价格人民币9.6元,配股比例:以1998年末总股
本220,203,297股为基础,每10股配售3股,配售数量:因公司法人股股东均放弃配股认购
权,此次配股仅向社会公众股股东配售32,427,393股,预计可募集资金30,000万元。
  七、备查文件
  公司下述文件存于公司总部,供股东查询:
  1、载有董事局主席亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

               广夏(银川)实业股份有限公司董事局
                  一九九九年八月十日


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           资产负债表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司    单位:人民币元
资产            1999.6.30  1998.12.31
                RMB     RMB
流动资产:
货币资金          2770407.52  3095889.18
应收帐款                 11439.00
减:坏帐准备
应收帐款净额               11439.00
预付帐款          1617000.00  498358.00
应收补贴款
其他应收款        452917859.83 339725191.11
存货            124996.36  124996.36
减:存货跌价准备
存货净额          124996.36  124996.36
待摊费用          323567.19  308304.17
流动资产合计       457753830.90 343764177.82
长期投资:
长期股权投资       462538376.26 449986376.26
长期债权投资
长期投资合计       462538376.26 449986376.26
减:长期投资减值准备          5107000.00
长期投资净额       462538376.26 444879376.26
固定资产:
固定资产原价       49586022.36  8671469.40
减:累计折旧        1388986.09  1338409.83
固定资产净值       48197036.27  7333059.57
在建工程                35547035.45
固定资产合计       48197036.27 42880095.02
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用        647420.95  411221.23
无形资产及其他资产合计   647420.95  411221.23
资产总计         969136664.38 831934870.33
负债及股东权益
流动负债:
短期借款         111689820.76 105200000.00
应付帐款          472000.00   472000.00
预收帐款          35478.14    2000.00
代销商品款
应付工资
应付福利费         172775.35   198855.39
应付股利
应交税金                 185119.78
其他应交款                 5250.00
其他应付款        57399767.39  78272448.54
预提费用
一年内到期的长期负债
流动负债合计      169769841.64 184335673.71
长期负债:
长期借款
应付债券        150556104.69  66917712.00
长期应付款
长期负债合计      150556104.69  66917712.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        320325946.33 251253385.71
少数股东权益
股东权益
股本          220203297.00 220203297.00
资本公积        197858109.01 197858109.01
盈余公积         50397577.16  50397577.16
其中:公益金       23020866.60  23020866.60
未分配利润       180351734.88 112222501.45
股东权益合计      648810718.05 580681484.62
负债及股东权益总计   969136664.38 831934870.33


           合并资产负债表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司    单位:人民币元
资产            1999.6.30  1998.12.31
                RMB     RMB
流动资产:
货币资金         65015695.90 24711830.73
应收帐款        309642532.94 316915514.92
减:坏帐准备       3437429.79  1674238.02
应收帐款净额      306205103.15 315241276.90
预付帐款         95040512.64 64372641.60
应收补贴款
其他应收款       281522991.39 232079606.16
存货          505123557.64 445614824.50
减:存货跌价准备
存货净额        505123557.64 445614824.50
待摊费用         5122944.31  1701785.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      1258030805.03 1083721964.98
长期投资:
长期股权投资       83801350.63  80951162.29
长期债权投资         6540.40    6540.40
长期投资合计       83807891.03  80957702.69
减:长期投资减值准备          5107000.00
长期投资净额       83807891.03  75850702.69
固定资产:
固定资产原价      279050367.48 255800218.72
减:累计折旧       63885395.16  62141095.01
固定资产净值      215164972.32 193659123.71
在建工程        208722622.22 197081907.52
固定资产合计      423887594.54 390741031.23
无形资产及其他资产:
无形资产         22790223.74  21136379.78
开办费          31254063.58  29298746.92
长期待摊费用       3516400.62  3235790.53
无形资产及其他资产合计  57560687.94  53670917.23
资产总计        1823286978.54 1603984616.13
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        442399076.66 410307178.60
应付票据         2985000.00   400000.00
应付帐款        128692582.47 103297729.10
预收帐款         35676395.26  42005964.52
应付工资          826418.34  1290236.60
应付福利费        2033341.86  4698931.86
应交税金         22301985.42  23322403.68
其他应交款        9478222.61   379624.04
其他应付款        73344442.11  83320056.31
预提费用         18102124.63  14176271.80
一年内到期的长期负债   4405349.88  58777526.76
流动负债合计      731714539.24 741975923.27
长期负债:
长期借款        117648946.70  53166666.70
应付债券        150556104.69  66917712.00
长期应付款        1032461.53  1028622.15
长期负债合计      269237512.92 121113000.85
负债合计        1000952052.16 863088924.12
少数股东权益      173524208.33 160214207.39
股东权益
股本          220203297.00 220203297.00
资本公积        197858109.01 197858109.01
盈余公积         50397577.16  50397577.16
其中:公益金       23020866.60  23020866.60
未分配利润       180351734.88 112222501.45
股东权益合计      648810718.05 580681484.62
负债及股东权益总计   1823286978.54 1603984616.13


           利润及利润分配表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司    单位:人民币元
项目                  1999.1-6   1998.1-6       

                      RMB     RMB
一、主营业务收入
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用               2964021.73   2082758.86
财务费用               3202400.88   2900514.54
三、营业利润            (6166422.61) (4983273.40)
加:投资收益            74295656.04  77231196.67
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额            68129233.43  72247923.27
减:所得税
五、净利润             68129233.43  72247923.27
加:年初未分配利润         112222501.45  40898934.06
盈余公积转入
六、可供分配的利润         180351734.88  113146857.33
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       180351734.88  113146857.33
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           180351734.88  113146857.33

          合并利润及利润分配表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司    单位:人民币元
项目                 1999.1-6     1998.1-6
                    RMB       RMB
一、主营业务收入         183420014.74   447801196.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额         183420014.74   447801196.89
减:主营业务成本         75771981.31   265846234.10
主营业务税金及附加         3504966.93   15495815.65
二、主营业务利润         104143066.50   166459147.14
加:其他业务利润          290624.28    1270988.64
减:营业费用            5492151.82    7427707.87
管理费用             16048341.97   13040720.29
财务费用             15744069.53    7932917.57
三、营业利润           67149127.46   139328790.05
加:投资收益
补贴收入
营业外收入              64244.83    602637.30
减:营业外支出           136187.26    274651.56
四、利润总额           67077185.03   140181813.20
减:所得税             1241230.85    162620.08
少数股东本期损益         -2293279.25   71264433.09
五、净利润            68129233.43   68754760.03
加:年初未分配利润        112222501.45   40898934.06
盈余公积转入
六、可供分配的利润        180351734.88   109653694.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      180351734.88   109653694.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          180351734.88   109653694.09


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