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陕西省国际信托投资股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介:
  1、法定中文名称:陕西省国际信托投资股份有限公司
        (简称:陕国投)
    法定英文名称:Shaanxi International Trust&Investment Corp.,Ltd.
  2、注册及办公地址:陕西省西安市环城东路南段8号
    邮政编码:710048
  3、法定代表人:孙武学
  4、信息咨询服务机构:董事会办公室
    董事会秘书:胡梦琪
    授权代表:  黎惠民
    联系地址:陕西省西安市环城东路南段8号
    联系电话:(029)3239354 3224277
    传  真:(029)3239456
  5、股票上市交易所 :深圳证券交易所
    股 票 简 称:陕国投A
    股 票 代 码:0563
  二、 主要财务指标
  指 标 名 称     1999年6月30日  1998年6月30日
 1、净利润(元)     31,770,664.29   40,462,757.59
 2、股东权益(元)    509,535,719.76   465,710,532.64
 3、每股收益(元/股)     0.10112      0.2318
 4、净资产收益率(%)     6.24       8.69
 5、每股净资产(元/股)    1.622       2.668
 6、调整后的每股净资产(元/股)1.550       2.5162
 注:
  1、1998年中期财务指标按总股本174,548,348股计算,1999年中期财务指标按总股
本314,187,026股计算。
  2、 财务指标计算公式如下:
  每股收益 = 净利润 ÷ 年度末普通股股份总数
  每股净资产 = 年度末股东权益 ÷ 年度末普通股股份总数
  净资产收益率 = 净利润 ÷ 年度末股东权益 × 100%
  调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待
处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用) ÷年度末普通股股份总数
   三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)、股份变动情况
              公司股份变动情况表
                         数量单位:股        

  期初数     本次变动增减(+,-)        期末数          

     配股 送 股  公积金转股 其他  小 计              

  一、 尚未流通股份
  1、 发起人股份
 98089148  19617829.60  58853488.40  78471318  176560466
  其中:
  国家拥有股份
  89089148 17817829.60  53453488.40  71271318  160360466
  境内法人持有股份
  9000000  1800000.00  5400000.00  7200000  16200000
  外资法人持有股份
  其他
  2、 募集法人股
  6259200  1251840    3755520    5007360  11266560
  3、 内部职工股
  4、 优先股或其他
  尚未流通股份合计
 104348348 20869669.60  62609008.40  83478678  187827026
  一、 已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
  其中:高级人员持股
   72800   14560     43680     58240   131040
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份合计
  70200000  14040000.00  42120000.00  56160000  126360000
  三、股份总数
 174548348  34909669.60 104729008.40 139638678 314187026
  注:
  (1)公司股本及股权结构发生变化,是实施1998年度送股和公积金转增股本(10送2转
增6)所致;
  (2)已流通股份中属高级管理人员所持股份131,040股,现被冻结,暂不流通;
  (二)、主要股东持股情况
  报告期内前十名股东持股情况
  股东名称        所持股数(股)  占总股份比例(%)
  陕西省财政厅      153,340,466      48.81
  深圳市深华集团公司    10,800,000      3.44
  陕西省交通厅       7,020,000      2.23
  陕西省保险公司      5,400,000      1.72
  黄道文          1,533,834      0.49
  胡 瑞          1,530,180      0.49
  任 捷          1,502,028      0.48
  肖从林          1,459,521      0.46
  李成伟          1,442,100      0.46
  王金平          1,436,819      0.46
  说明:
  (1)、陕西省财政厅持有本公司48.81%股份,所持股份在报告期内未冻结和质押。
  (2)、陕西省财政厅、陕西省交通厅代表国家持有股份。
  (3)、前十名股东之间不存在关联交易。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、公司成立于1984年,是中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构。公司
经营业务包括人民币和外币两类,主营信托存贷款、投资;委托存贷款、投资;房地产投
资;有价证券;金融租赁;代理财产保管与处理;代理收付;经济担保和信用见证;经济咨询
;中国人民银行和国家外汇管理局批准经营的其他金融业务。
  (二)、上半年公司经营情况
  1999年初,在《证券法》即将实施和信托业全面清理整顿的大环境下,公司根据"整
顿调整、拓展创新、稳健发展"的方针,锐意改革,强化管理,不断提高资产质量,取得了
一定的经营业绩。截止报告期末,公司实现利润总额3,952.33万元,净利润3,177.07万元
,比上年同期分别减少了16.56%和21.48%。利润下降的主要原因是受经营环境调整变化
的影响。
  上半年,公司致力于拓展证券业务,加强规范管理,努力提高服务水平,树立公司形象
,收到了较好效果,实现利润1,735万元,开户人数达8.4万余人。
  同时,按照国家产业政策,调整经营领域和业务品种,加强管理,积极改革,保证了公
司金融业务的平稳运行。
  严格控制房地产投资规模,采取降价促销,盘活占压资金,收回公司投资等措施,调整
了公司投资结构,实现利润1,275万元。
  采取债权项目分解落实等各项措施,加大清收力度,努力盘活不良资产,累计收回各
类债权 4,042万元。
  (三)、公司投资情况
   1、投资情况(见公司财务报表附注)
   2、配股募集资金情况
   公司1997年度实施配股(10配3),配股实际净收资金18,337万元。募股资金实际使
用情况与《配股说明书》中承诺相同。资金使用情况对照表如下: 承诺投资方向   
 计划投入(万元) 实际投入(万元) 收益(万元)
信托贷款、融资租赁   10,000      10,000    274.68
股权投资        5,000       2,440     13.53
证券业务扩大规模    5,000       5,000     1,937
  注: * 配股计划募集资金20,000万元,扣除放弃认购配股金额1,663万元,实际募集1
8,337万元,股权投资计划投入应为3,337万元;
    * 1998年度报告披露中证券业务扩大规模投入6,400万元,其中1,400万元为公
司原自有资金。
  上述投资共计17,440万元,剩余资金897万元暂用于补充公司营运资金。
  (1)信托贷款、融资租赁实际投入10,000万元,进展顺利,取得收益274.68万元。
  (2)股权投资实际投入2,440万元,主要投入陕西综合电力开发有限公司300万元;永
安财产保险股份有限公司1,100万元;大唐电信科技股份有限公司780万元和秦兵马佣旅
游股份有限公司260万元。其中,陕西综合电力开发有限公司取得收益13.53万元,其余各
公司均属新设,尚无收益。
  (3)证券业务扩大规模实际投入5,000万元,主要用于公司证券营业部迁址、设备更
新改造和补充证券营运资金,实现收益1,937万元。
  (四)、下半年发展计划
  下半年,经营环境有望好转,公司将把握国家加快西部开发投资和信托业重组的机遇
,重点做好以下几方面的工作:
  1、根据中国人民银行总行安排,做好公司整顿及吸收合并工作;
  2、按照《证券法》对证券业务进行规范,加强内部管理,进一步提高服务质量,争取
良好效益;
  3、积极创新业务,开拓信托市场,扩大公司资产规模;
  4、继续抓好房地产销售工作,及早收回投资成本,提高投资效益;
  5、统一领导、集中优势力量,清收债权,盘活不良资产;
  6、加强和完善经营管理体制,全面提升企业素质。
  五、重大事项
  (一)、1999年度中期利润分配情况
   本公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  (二)、1998年度利润分配情况
   经1998年度股东大会通过的1998年度利润分配和公积金转增股本方案如下:
   公司1998年度税后利润52,526,310.77元,提取法定公积金 10%,计5,252,631.08元
;提取法定公益金10%,计5,252,631.08元;加上年度未分配利润115,039.09元,本年度可
分配利润42,136,087.70元。
   按年末总股本174,548,348股计,向全体股东以每10股送2股(计34,909,669.60元)
红利形式分配红利,剩余未分配利润7,226,418.10结转下年度;按年末总股本174,548,34
8股计,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增6股。
   此方案已于1999年6月8日实施。
  (详见1999年6月2日《中国证券报》、《证券时报》)
  (三)、重大诉讼、仲裁事项
  公司为西安秦陵蜡像馆有限公司有抵押的逾期贷款的诉讼保全已进入执行和解阶段
;西安建国饭店涉外担保案件经陕西省政府协调,由西安市政府筹集2.32亿元人民币,收
回西安建国饭店全部权益,2.32亿元人民币分期支付我公司以弥补我公司垫付的担保款
项,目前已支付4千万元人民币;西都大厦涉外债务担保的调解工作仍在进行中。此外,公
司无其它重大诉讼、仲裁事项。
  (四)、计算机2000年问题解决情况
  1、本公司的电脑系统主要应用在证券业务、信托业务、财务核算及办公自动化,其
中证券业务对电脑系统的依赖性为100%。对计算机2000年问题的解决,本公司高度重视

  2、本公司成立了以公司总经理为组长的解决2000年问题领导小组,并建立了相关监
督、工程小组,具体负责组织整个公司2000年问题解决工作。
  3、到报告期末,本公司已完成电脑硬件系统、网络系统的测试升级改造工作;证券
电脑系统参加了中国证监会组织的四次全国联网测试工作;公司办公、财务及其他应用
系统软件的测试工作也已完成。因此,计算机2000年问题对本公司的影响有限并能有效
控制和解决。
  4、目前本公司正在加紧制定2000年问题应急计划。
  5、本公司电脑系统大多数为近三年购置,故对解决2000年问题所投入费用不大,并
不会影响公司的经营。
  6、关于计算机2000年问题就绪定义和就绪时间
  本公司运作的电脑系统,在2000年1月1日以前及之后的运作当中,能够正确处理相关
的系统信息,保证输入、输出及计算的正确无误。
  截止本报告期末,本公司已基本解决计算机2000年问题,能够保证相关电脑系统在20
00年过渡中可靠顺利地运作。
  (五)、本报告期内公司无收购、兼并事项。
  (六)、本报告期内无重大关联交易事项。
  (七)、本报告期内注册地址、法定代表人无变动。
  (八)、本报告期内会计师事务所无变动情况。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  (1) 资产负债表;
  (2) 利润及利润分配表;
   2、会计报表附注(附后)
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                    董事长:
                陕西省国际信托投资股份有限公司
                     董 事 会
                   一九九九年八月十三日

          九九年中期财务报表附注
  一、主要财务指标:
  指标名称          本期       上年同期    1. 净利润(
元)       31,770,664.29    40,462,757.59   2. 股东权益(元)   
  509,535,719.76    465,710,532.64   3. 每股收益(元/股)       
  0.10112      0.2318  4. 净资产收益率(%)         6.24   
     8.69   5. 每股净资产(元/股)        1.622       2.66
8   6. 调整后的每股净资产(元/股)    1.550       2.5162
  二、股东变动和主要股东持股情况:
  1、公司股本变动情况(见如表)
            本 次 变 动 增 减(+,-)
    期初数                      期末数
        配股 送股   公积金转股   其他 小计
  一、 尚未流通股份
  1. 发起人股份
   98089148  19617829.60 58853488.40  78471318 176560466
 其中:
 国家拥有股份
   89089148  17817829.60 53453488.40  71271318 160360466
 境内法人持有股份
   9000000  1800000   5400000    7200000  16200000
 外资法人持有股份
 其他
 2、募集法人股
   6259200  1251840   3755520    5007360  11266560
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
尚未流通股份合计
  104348348  20869669.60 62609008.40  83478678  187827026
  二、已流通股份
 1、境内上市的人
   70200000  14040000  42120000   56160000  126360000
   民币普通股
   其中:高级
    72800   14560    43680     58240   131040
   管理人员持股
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
已流通股份合计
   70200000  14040000   42120000   56160000  126360000
  三、股份总数
  174548348  34909669.60 104729008.40 139638678  314187026
   股本变动说明:
  根据九八年度股东大会决议,于1999年6月9日实施了98年度利润分配和公积金转赠
方案。
  2、主要股东持股情况
  序号  股东名称     持有股数(股)  占总股数的比例(%)
   1  陕西省财政厅     153,340,466      48.81
   2  深圳市深华集团公司  10,800,000       3.44
   3  陕西省交通厅      7,020,000       2.23
   4  陕西省保险公司     5,400,000       1.72
   5  黄道文         1,533,834       0.49
   6  胡瑞          1,530,180       0.49
   7  任捷          1,502,028       0.48
   8  肖丛林         1,459,521       0.46
   9  李成伟         1,442,100       0.4610
  10  王金平         1,436,819       0.46
   3、持股5%以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、财务报表
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、公司本期财务报告未经会计师事务所审计。
  (三)、公司本会计核算期与上年度报告相比,会计报表合并范围未发生变化。
  (四)、公司本期会计政策与上年的会计政策相同,未发生变化。
  (五)、会计报表主要项目附注
  1、短期投资
  投资项目         联建单位  投入时间 投资金额(元)      北
京玉泉营小区二期工程 北京华阳房地产公司  98年  24200000
西安交大周边经济住宅  西安交大开元集团联  98年  14400000
            强房地产公司             97(4)国库券  
               99年  70000000
 合计                      108600,000
  期末数较期初数增加63,000,000.00元,增幅为138.16%,主要是加大了国债投资所致

  2、应收利息期
  末余额为44,079,565.64元。
           本期末          上年末           

  帐龄   金额(元)   比例(%)   金额(元)    比例(%)
 一年以内 6,271,102.70   14.23    2,889,971.55   5.56
 一至二年 26122,249.87   59.26   33,766,147.83   64.93
 二至三年 8,489,444.49   19.26   11,768,650.00   22.63
 三年以上 3,196,768.58   7.25    3,578,850.70   6.88合计   44,0
79,565.64  100.00   52,003,620.08  100.00
  3、 应收帐款
  (1)、期末余额为133,013,987.67元,其构成为:
   项目        本期末余额(元)    上年末余额(元)
 应收证券交易清算款    93,085,918.03     66,468,059.85
 应收售楼款        32,351,568.61     37,295,016.31
 应收其他款        7,576,501.03       49,000.00
   合计         133,013,987.67    103,812,076.16
   (2)、帐龄分析:
          本期末         上年末
  帐龄    金额(元)   比例(%)   金额(元)   比例(%)
 一年以内 96,665,039.81   72.68   101,233,559.57  97.52
 一至二年 35,438,354.14   26.64    322,743.02   0.31
 二至三年               2,255,773.57   2.17
 三年以上  910,593.72   0.68
 合计  133,013,987.67  100    103,812,076.16  100
  4.预付帐款
  期末余额为55,351,430.95元,帐龄分析如下:
           本期末         上年末
  帐龄    金额(元)   比例(%)   金额(元)   比例(%)
 一年以内 55,351,430.95 100.00    38,742,685.93  79.62
 一至二年                9,913,846.99  20.38
 二至三年
 三年以上
   合计 55,351,430.95 100.00    48,656,532.92  100.00
  5.其他应收款
            本期末         上年末
  帐龄    金额(元)   比例(%)   金额(元)   比例(%)
 一年以内 220,969,149.04  56.28    216,760,906.77 62.17
 一至二年 135,411,761.76  34.49    67,824,591.03 19.45
 二至三年  28,095,817.37  7.15    58,575,223.82 16.81
 三年以上  8,159,465.84  2.08     5,483,291.76  1.57
  合计   392,636,194.01 100.00    348,644,013.38 100.00
  6. 存货
  (1)
类别          本期末余额(元)      上年末余额(元)原材料    
       787,484.15       1,989,875.57
开发成本        225,126,848.38     270,416,607.78开发产品   
     160,050,256.61     160,725,636.61
 合计         385,964,589.14     433,132,119.96
  (2)开发成本明细如下:
工程项目         金  额 (元)       工程进度 鸿业商城   
     62,495,333.40        换地  金桂苑           8
73,466.68        完工  金桥花园         37,755,189.93   
     正负零 都市花园         98,282,067.62         完工
  徐汇公寓         16,162,879.36         完工 南山广场  
       5,579,131.00         规划 长岛别墅         3
,978,780.39         规划 合计          225,126,848.38
  (3)开发产品明细如下:
工程项目         金  额 (元)        工程进度深圳杰恩高科技
园     14,320,000.00          竣工祭台村住宅楼       15,
651,990.86          竣工古迹岭小区         874,854.06  
        竣工深圳集华花园      102,193,568.69         
 竣工深圳杰恩大厦       27,009,843.00          竣工合计  
        160,050,256.61
  7、长期股权投资:
  项目          金额(元)                  股票投
资        12,960,000.00
股权投资        44,912,325.50
合计          57,872,325.50
  (1) 股票投资明细被
投资单位     股份   股票   占被投资单位 投资金额(元)
 名称      类别  数量(股)  股权比例(%)             长
安信息产业(集 法人股 3,900,000   5.79   5,160,000.00 团)股份有限公司
大唐电信科技股份 法人股 5,078,125   1.53   7,800,000.00有限公司
  合计                    12,960,000.00
  (2)、股权投资明细
被投单位名称        投资金额(元)  占被投资单位股权比例西安神州明珠酒
店      15,291,433.50    10%      西安秦陵腊像有限公司    
1,870,892.00    15%      陕西证券有限公司       5,000,000.00
   10%     陕西华圣企业集团股份有限公司 3,000,000.00    75%   
  宝鸡啤酒股份有限公司     3,150,000.00   3.75%      陕西综合利
用电力开发有限公司 3,000,000.00    15%       永安财产保险股份有限
公司  11,000,000.00   3.55%       秦兵马俑旅游股份有限公司   2,
600,000.00   2.33%            合计            44,91
2,325.50
  (3)、长期股权投资比上年末增加2,600,000.00元,主要是根据秦兵马俑旅游股份有
限公司发起人协议,我公司认购该公司法人股2,600,000.00元。
  8、长期债权投资
  (1)、债权投资明细
   被投资单位名称              投资金额(元)
  湖北襄樊汽车城                9,550,000.00
  西安高科集团公司               2,200,000.00
  建设部中大房地产公司              100,000.00
    合计                   11,850,000.00
  (2)、长期债权投资比上年末减少了50,000.00元,是因湖北襄樊汽车城在本期退回
投资款5万元。
  9、在建工程
  (1)、在建工程期末余额3,334,762.25元,分别为我公司深圳证券部和上海证券部尚
未决算的新建营业大厅装修工程支出数2,254,204.10元和1,080,558.15元。
  (2)、 期末数较期初数减少3,659,906.80元,减幅为52.32%,主要是部分装修工程完
工转入固定资产。
  10、长期待摊费用:
    种类                   期末数(元)
 联行结算中心会员费               900,000.00
 租入固定资产改良支出              3,982,850.14
 房租                       406,388.98
 其他                      2,140,019.70
   合计                     7,429,258.82
  11、财务费用
   类别                    本期发生数
  利息支出                   1,983,213.70
   减:利息收入                  126,252.92
  汇兑损失
   减:汇兑收益
  合计                     1,856,960.78
  12、投资收益
(1)类别             本期数      上年同期(元)
 债券投资          5,289,882.80      295,000.00
 股权投资           135,337.50
 其他投资          7,609,837.54     3,332,131.20
  合计          13,035,057.84     3,627,131.20
  (2)项目
      债券投资  股权投资     其他投资   合计
           成本法 权益法  成本法  权益法
短期投资 5,289,882.80       7,609,837.54 12,899,720.34
长期投资        135,337.50         135,337.50
合计   5,289,882.80 135,337.50 7,609,837.54  13035057.84
  13、营业外收入
    类别                 金额(元)
 交易所退印花税               273,753.04
 固定资产清理收入               5,410.00
   合计                  279,163.041
  4、营业外支出
    类别                  金额(元)
  误操作赔款                 13,291.83
  罚款支出                  841,995.00
  扶贫帮困支出                160,000.00
  流动资产损失                19,649.80
   合计                 1,034,936.63
  五、关联方关系及其交易
  1、 存在控制关系的关联方
 注册地   主营业务  与本企业关系  经济类型 法定代表人
陕西省鸿业房地产
  西安   房地产开发   全资子公司   有限责任   赵东
开发公司上海佳信房地产开发公司
 上海   房地产开发   全资子公司   有限责任   章协镇

陕西国信金融电子资讯有限公司
 西安   计算机技术   全资子公司   有限责任   刘幼军
      应用与开发
陕西鸿信物业代理公司
 西安  代理房地产买卖、 全资子公司   有限责任   蒲创利       

     租赁、物业管理
陕西嘉华装饰工程公司
西安  建筑装修、设计  全资子公司   有限责任   章协镇        

    施工
陕西信通咨询公司
 西安  证券投资与咨询  全资子公司   有限责任   陈践
陕西智汇信息公司
 西安  科技咨询服务   全资子公司   有限责任   胡梦琪
香港康达理公司
 香港  融资、投资商贸  全资子公司   有限责任   刘幼军
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称             年初数(万元)   本期末数(万元)陕西省鸿业
房地产开发公司    RMB1,000.00   RMB1,000.00
上海佳信房地产开发公司      RMB1,500.00   RMB1,500.00
陕西国信金融电子资讯有限公司   USD  50.00   USD  50.00
陕西鸿信物业代理公司       RMB 200.00   RMB 200.00
陕西嘉华装饰工程公司       RMB 100.00   RMB 100.00
陕西信通咨询公司         RMB 180.00   RMB 180.00
陕西智汇信息公司         RMB 200.00   RMB 200.00
香港康达理公司          HKD  1.00   HKD  1.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称      年初数(万元)      本期末数(万元)
         金额    比例(%)    金额   比例 (%)
陕西省鸿业房地产开发公司
       RMB1,000.00   100    RMB1,000.00    100
上海佳信房地产开发公司
       RMB1,500.00   100    RMB1,500. 00   100
陕西国信金融电子资讯有限公司
       USD  50.00   100    USD 50.00    100
陕西鸿信物业代理公司
       RMB 200.00   100    RMB 200.00    100
陕西嘉华装饰工程公司
       RMB 100.00   100    RMB 100.00    100
陕西信通咨询公司
       RMB 180.00   100    RMB 180.00    100
陕西智汇信息公司
       RMB 200.00   100    RMB 200.00    100
香港康达理公司
       HKD  1.00   100    HKD  1.00    100
  六、本期报表与上年同期或上年末数相比,变化超过30%的指标及原因如下:
  1、"自营证券"较上年末减少7,563,899.20元,减幅为41.06%,系我公司将到期的国
库券兑付所致。
  2、"代理证券"较上年末增加25,331,429.40元,增幅为37.87%,主要是公司增加代购
、代兑付业务。
  3、"中长期贷款"较上年末减少24,836,387.78元,减幅为30.11%,主要是收回外欠资
金所致。
  4、"委托存款"较上年末增加97,771,650.00元,增幅为42.76%,主要是信托资金增加
所致。
  5、"应付代理证券款"较上年末增加130,330,264.70元,增幅为78.62%,主要是客户
存款增加所致。

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