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重庆三峡油漆股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介公司
  法定中文名称:重庆三峡油漆股份有限公司
  公司英文名称:CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD
  公司注册地址(办公地址):重庆九龙坡石坪桥正街121号
  邮政编码:400051
  公司法定代表人:陈光辉
  公司董事会秘书:戎路明
  授权代表:徐厚梁
  联系电话:(023)68825420-3121
  传  真:(023)68824806  (023)68820710
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:渝三峡
  股票代码:0565
  二、主要财务指标
  项目            99年1—6月 98年1—6月
  1.净利润(元)        11139113.77  3548487.28
  2.股东权益(元)      254482413.87 224872874.80
  3.每股收益(元)          0.071    0.034
  4.净资产收益率(%)        4.38     1.58
  5.每股净资产(元)         1.62     2.15
  6.调整后的每股净资产(元)     1.60     2.11
  注1:因本年度实施98年分配方案股本有所变动,去年6月30日股本总额104787480元,
今年股本总额为157181220元。
  注2:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
(固定、流动)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本结构
  公司1999年6月10日实施了1998年末10股送3转增2的分配方案。股本发生变化,变化
后的股本结构如下:         数量单位:股
            期初数    变动增减   期末数
一、尚未流通股份          送股  转增股
其中:国家拥有股份   56224252 16867276 11244850  4336378
二、已流通股份
境内上市人民币普通股  48461697
         (现为48475388) 14542616  9695078 72713082
高管人员持股       101531
           (现为87840)  26352   17568  131760
已流通股份合计     48563228 14568968  9712646 72844842
股份总数       104787480 31436244 20957496 157181220
  括号里的数据系高管人员持股数变化所致。原公司董事李清泉退休,所持13691股“
渝三峡”股票99年4月解冻,参与流通。
  (二)公司前十名股东持股情况
  截止1999年6月30日公司股东共计28123户,其中国有股东1户。
   股东名称         持股数(股) 占总股本比例(%)
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司  84336378  53.66
林仃                616957  0.39
张琴英               615000  0.39
曾贵大               534525  0.34
罗香桃               421500  0.27
张明芳               369900  0.23
龙仲滔               359533  0.23
上海信业投资管理有限公司      311206  0.20
梁健强               288170  0.18
张秀琼               281244  0.18
  重庆三峡涂料工业(集团)有限公司为本公司第一大股东,所持股份84336378股占公
司总股本总股份53.66%,无质押情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  公司主要从事各类涂料、合成树脂及印铁包装的生产、开发与销售。公司主导产品
“三峡牌”油漆在西南地区有较高的知名度。
  公司上半年销售各类涂料18639吨,实现销售收入16944.9万元,实现净利润1113.9万
元,较去年同期增长213.77%。今年上半年,宏观经济环境仍无实质性的改观,建筑房地
产市场尚未全面启动,工矿企业不景气,资金缺乏,社会购买力依然疲弱;而且涂料市场竞
争无序,价格较乱,导致公司上半年产销量与去年同期相比没有明显的增长,但实现利润
同比有了大幅度的增加,主要原因是:公司在学邯钢、降成本、抓质量等方面作了认真细
致的工作,取得了显著成效。具体做法是:
  第一,加强成本管理力度,采取以理论配方成本为依据分项考核,节奖超罚,减少供货
中间环节,控制原材料进货价格,严格检查各项财务费用,从而使产品成本大幅度下降,节
支1512万元;
  第二,抓好产品结构调整,提高高档漆的产销比例,认真提高各类产品质量,使产品合
格率达到99%;
  第三,公司子公司重庆关西公司和成都油漆厂在“抓管理,增效益,图发展”的方针
指导下,狠抓市场,优质服务,上半年各项经济指标均大幅增长,全面实现双过半。其中重
庆关西公司1—6月实现利润总额436.36万元,比去年同期增加362%;成都油漆厂1—6月
实现利润总额72万元,同比增长1341%。
  (二)公司投资情况
  募集资金使用情况
  96年度配股资金用于承诺的四个项目,其中三项已完成并产生效益,详细情况在去年
的年报中已有明确说明,余下“色漆车间技术改造”项目现工程已基本完成,累计投入73
2万元,占预计投资总额的91%,目前正在进行安装的收尾工作,预计今年下半年正式开工
投入生产。
  (三)下半年计划
  下半年公司将努力克服重重困难,在极度疲软的销售市场中寻找企业的生存空间,力
争全面实现今年生产经营目标,并争取在高新科技领域的发展中有较大的突破和较好的
效益。
  1、压缩规模,调整目标,减少库存,积极收款。
  2、在营销策略上强化销售,主动出击,开辟省外市场,占领新空间。
  3、加大产品结构调整力度,强化重点工程用漆的质量,培育新的效益增长点。
  4、认真抓好新产品开发,争取全年完成10项新产品的研制和开发任务,并逐步推向
市场。
  5、抓紧“三峡华夏天网通信有限公司”的组建工作,积极开展卫星通信业务,培育
新的效益增长点。
  五、重要事项
  (一)公司中期不进行利润分配,也无资本公积转增股本预案。
  (二)公司1998年度10送3转增2的分红方案经公司1999年3月21日第一次(第二届第三
次)董事会议审议,并获1999年4月23日股东大会审议通过,于1999年6月10日实施。
  (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内资产重组事项
  根据本公司1999年第三次(第二届第五次)董事会议决议,重庆三峡油漆股份有限公
司与北京华夏天网通信有限公司合作组建三峡华夏天网通信有限公司。开发商用卫星通
信业务,该项目计划在中国境内建立一个大规模商用VSAT网络,通过建立的卫星通信服务
平台将向中国境内各界客户提供公共的、共享信道的广域网卫星数据通信服务。新公司
注册资本为5880万元,其中本公司以现金出资2998.8万元,占总资本51%,北京华夏天网
通信有限公司以技术和卫星接收小站等实物资产折价投入2881.2万元,占总资本的49%
。公司注册地为重庆高新技术产业开发区。
  (五)关联交易事项见财务报告及附注
  (六)公司聘任的会计师事务所为重庆华源会计师事务所,无变更。
  (七)报告期内公司无其他未披露的重大事项。
  (八)计算机2000年问题解决情况
  公司组织人员5月底以前对管理用计算机及工控(嵌入式)设备的千年问题进行了全
面调查,根据调查情况分类制定解决措施:
  1、公司用于管理的MRPⅡ管理系统
  (1)软件:
  在今年4月份签订合同,对现有的管理软件从BPCS4.0版升级到BPCS6.0版。该版本能
平稳过渡到2000年。
  (2)硬件:
  为了满足管理软件升级版本运行的需要,对现有的硬件平台升级更新为IBMAS/40072
0e系列产品。
  以上两项工作将在99年9月底以前完成。
  2.工控嵌入式设备的千年问题。将通过培训提高该方面的技术水平,并请有相当技
术能力的公司尽快作出全面测试,以便制定相应的解决措施。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经重庆华源会计师事务所中国注册会计师龙文虎、吴江涛审计,并出
具无保留意见的审计报告[华源审字(1999)第166号]
  (二)会计报表(附后)
  1.会计制度执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度公历一月一日至十二月三十一日。
  3.记帐本位币人民币
  4.记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5.外币业务核算方法
  外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折合记
帐本位币记帐,并按资产负债表日人民币市场汇价中间价调整。与公司筹建期间相关的
汇兑差额计入开办费,与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产
价值,与经营性活动相关的汇兑差额计入当期损益。
  6.合并会计报表的编制方法
  依据《合并会计报表暂行规定》、《股份有限公司会计制度》及其他相关规定,确
定纳入合并范围的子公司及合营企业。对子公司,以母公司和纳入合并范围的子公司会
计报表及其相关会计资料,合并各项目数额;对合营企业,按比例合并方法予以合并。合
并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
  7.现金等价物的确定标准
  公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
  8.坏帐核算方法坏帐的确认标准:
  (1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款;
  (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收
帐款。坏帐核算采用备抵法,按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备。
  9.存货核算方法
  存货分为原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物。存货采用
永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算,月末调整材料成本差异;产成品按实际成
本核算,发出产成品采用加权平均法计价;低值易耗品采用分期摊销法核算。不计提存货
跌价准备。
  10.短期投资核算方法
  短期投资以实际支付价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后的金额入
帐;实际收到现金或利息时,冲减投资的帐面价值,但收到的已记入应收项目的现金股利
或利息除外;期末按成本与市价孰低法计价。
  11.长期投资核算方法
  (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:公司购入长期债券按实际支付的价款扣除
支付的税金、手续费等各项附加费,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的
余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价;债券的溢价或折价
在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销,按权责发生制原则计算
应计利息。
  (2)长期股权投资的计价及收益确认方法:公司对外股权投资按投资时实际支付的价
款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上,但
不具有重大影响的企业,其投资按成本法核算;持股比例在20%或20%以上,或虽持股比
例在20%以下但具有重大影响的企业,其投资按权益法核算;对合营企业及公司持股比例
在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司,编制合并会计报表。
  (3)股权投资差额按合同规定的投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按10年摊
销。
  (4)不计提长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法固定资产标准为使用期限超过一年的
  房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工
具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年
的,均为固定资产。固定资产按历史成本计价。
  折旧方法采用平均年限法。固定资产的分类、折旧年限及折旧率、残值率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋       10—35   2.83—9.90   1
建筑物        20       4.95  1
电子及运输设备   6—10   9.90—16.50  1
生产专用设备    6—20   4.95—16.50  1
配电及供热设备    20       4.95  1
  13.在建工程核算方法
  (1)在建工程的计价
  在建工程按照下列方法计价:
  a.自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费
等计价。
  b.出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
  c.设备安装工程。按照所安装设备的原价、工程安装费、设备转运支出以及所分摊
的工程管理费等计价。
  (1)在建工程结转为固定资产
  a.对已交付使用并办理了竣工决算手续的,按完工交付使用之日的价值确认为固定
资产。
  b.对已交付使用但尚未办理竣工决算的,自交付使用之日起,按照工程预算、造价等
工程成本资料,估价转入固定资产,并计提折旧。竣工决算办理完毕后,再按照决算数调
整原估价和已计提折旧。
  (3)利息资本化的计算方法
  发生的应计工程借款利息,属于在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在建工程成
本,在建工程完工交付使用以后发生的,计入当期损益。
  14.无形资产计价和摊销方法
  无形资产计价及其摊销:按实际成本计价,其摊销方法采用直线法。
  公司土地使用权自取得之日起在50年内摊销,其中合营企业重庆关西涂料有限公司
的土地使用权自取得之日起在13年内摊销。合营企业重庆关西涂料有限公司的专有技术
自取得之日起在10年内摊销。
  15.开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费自生产经营之日起按五年平均摊销;长期待摊费用按各项支出的受益期限平
均摊销。
  16.收入确认原则公司
  按以下原则确认营业收入的实现:
  (1)商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的
劳务合同在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。
  (3)提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入,按有关合同、协议规定
的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
  17.所得税的会计处理方法采用应付税款法核算。
  (三)、税项
  A、母公司税收政策
  (1)增值税:适用税率17%,按销项税额抵扣进项税额的差额计缴;
  (2)城市维护建设税:按应交流转环节税额的7%计缴;
  (3)交通重点建设附加:按应交流转环节税额的5%计缴;
  (4)教育费附加:按应交流转环节税额的3%计缴;
  (5)所得税:适用税率15%。
  B、子公司—成都油漆厂税收政策
  (1)增值税、城建税、教育费附加税收政策与母公司一致;
  (2)交通重点建设附加:按应交流转环节税额的4%计缴;
  (3)所得税:从被兼并之日起5年内经营利润首先用于弥补兼并日之前的帐面累计亏
损额,弥补亏损后正常所得税率为33%;
  (4)副食品调控基金:按含税销售收入的1‰计缴。
  C、合营企业—重庆关西涂料有限公司税收政策
  (1)增值税:适用税率17%,按销项税额抵扣进项税额的差额计缴;
  (2)所得税:适用税率15%,目前处于″两免三减半″期间,99年免缴所得税。
  (四)、控股子公司及合营企业
  公司所控制的境内外所有子公司和共同控制的合营企业的情况及合并范围如下:
公司名称   注册地址 法定代表人 注册资本(元) 经营范围 本公司持股比例(%)
 是否合并
重庆三峡油漆 成都市外 王俊玲 7,450,000.00 油漆、合成树脂
股份有限公司 东多宝寺            制造等成
都油漆厂   21号
  100.00     是
重庆关西涂料 重庆南坪 陈光辉 USD7109000.00 生产汽车漆、摩
有限公司                   托车漆及有关化
                       学工业制品
   50.00     是
  公司拥有其过半数以上权益性资本的子公司或公司实际拥有
  控制权的子公司以及合营企业的会计报表纳入本期合并会计报表范围。
  (五)、会计报表主要项目注释
  1.货币资金
  1999年6月30日余额为59,584,040.04元,列示如下:
项 目          期初数(元) 期末数(元)
库存现金         147866.65  207554.79
银行存款        64916949.13 59376485.25
其中:外币存款       390881.02  42056.51
(1)美元        USD47,215.17 USD5083.42
(2)日元          JPY11.00
合 计         65064815.78 59584040.04
  注:1998年12月31日外币折算的汇率为美元兑人民币=1:8.2787,日元兑人民币=1:0.
07194;1999年6月30日外币折算的汇率为美元兑人民币=1:8.278。
  2.应收帐款
  1999年6月30日余额为119,688,765.04元,均系应收销货款。
  (1)帐龄分析
         期初数      期末数
帐龄    金额(元) 占总额的 金额(元) 占总额的
            比例%      比例%
1年以内  85964333.57 92.19 111341448.75 93.03
1-2年    3609163.64  3.87  3388536.35 2.83
2-3年    1869308.38  2.00  3003999.63 2.51
3年以上   1809397.14  1.94  1954780.31 1.63
合 计   93252202.73  100 119688765.04  100
  (2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
  3.预付货款
  1999年6月30日余额为3,677,735.52元,均为预付购货款。
  (1)帐龄分析
        期初数      期末数
帐龄   金额(元) 占总额的 金额(元) 占总额的
           比例%      比例%
1年以内 2885210.38 78.29 2851858.86 77.54
1-2年            29260.21 0.80
2-3年
3年以上  800244.14 21.71 796616.45 21.66
合 计  3685454.52 100  3677735.52  100
  (2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
  4.应收补贴款
  1999年6月30日余额为2,001.49元,系尚未收到的98年所得税退税款。
 项  目      金额(元)   备  注
98年所得税退税款   2,001.49 渝地税免(1999)4号
  5.其他应收款
  1999年6月30日余额为5,233,522.19元。期末数较期初数减少37.23%,主要原因为
集团公司归还垫付款等所致。
  (1)帐龄分析
       期初数      期末数
帐龄  金额(元) 占总额的 金额(元) 占总额的
          比例%      比例%
1年以内 6423068.84 77.04 4486771.04 83.73
1-2年  1904817.19 22.85 865991.15 16.16
2-3年
3年以上   9711.06 0.11  5760.00 0.11
合 计  8337597.09 100  5358522.19  100
  (2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
  (3)期初数与上年期末数不一致,原因详见附注27。
  6.存货
  1999年6月30日余额为62,324,648.32元,列示如下:
项 目   期初数(元)  期末数(元)
原材料   40280265.15 43928495.29
在产品    1050329.26 6473776.32
产成品   21889338.61 11778993.85
包装物    328295.72  143382.86
合 计   63548228.74 62324648.32
  7.待摊费用
  1999年6月30日余额为521,350.51元,列示如下:
类 别    原始金额  期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税额
       1036091.76 466460.63          466460.63
财产保险费   99465.88      99465.88 44576.00 54889.88
合 计    1135557.64 466460.63 99465.88 44576.00 521350.51
  8.长期投资
  1999年6月30日余额为1,274,948.75元,列示如下:
项 目       期初数  本期增加 本期减少  期末数
          (元)    (元)   (元)   (元)
长期股权投资   1133361.76 168052.14 60750.45 1240663.45
长期债权投资    34285.33            4285.30
合 计      1167647.06 168052.14 60750.45 1274948.75
  (1)长期股权投资
  A、股票投资
被投资公司名称
   股份类别 股票数 占被投资公司 投资金额(元) 备  注
    量(股) 股权比例
琼民 源流通股 5,100   1%以下  126,713.33 该股票已更名为
                        ″中关村科技″,
                        于99年7月12日
                        重新上市交易
  B、其他股权投资
被投资单位名称
           投资期限 期初数(元) 期末数(元) 投资比例  备注
重庆市工行信托投资公司
            长期 2000000.00  2000000.00  2.59%
重庆市商业银行     长期 1000000.00  1000000.00   1%
北京华凌涂料有限公司  长期  500000.00  500000.00  3.38%
重庆化工经营服务大楼  长期  100000.00  100000.00  2.11%
重庆西南油漆颜料经营部 长期  30000.00   30000.00   15%
合 计            3630000.00  3630000.00
  C、合并价差
  单位:元
被投资单位名称
    初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
重庆关西涂料有限公司
   135,000.50 外币折算  10年   60750.45  60750.00
重庆三峡油漆股份有限公司
成都油漆厂
  -3,361,043.21 承债兼并  10年  -168052.14 -2576799.88
合计 -3226042.71           -107301.69 -2516049.88
  (2)长期债权
投资债券种类   面值(元) 年利率 购入金额(元) 到期日 本期利息
 累计应收利息 备注
国家电力建设债券 34,285.30    34,285.30  2002年
   无利息
  9.固定资产及累计折旧
  1999年6月30日固定资产原值为193,802,014.37元,累计折旧为77,867,057.98元,固
定资产净值为115,934,956.39元。固定资产及累计折旧增减变动列示如下:项 目  
  期初余额  本期增加  本期减少  期末余额 备注
         (元)    (元)    (元)    (元)
(1)固定资产原值房屋
      42643481.44  114638.84        42758120.28
建筑物   12183205.76              12183205.76
电子及运输设备
      15148926.05  347400.00  83848.80  15412477.25
生产专用设备81961683.58  48708.75   3900.00  82006492.33
配电及供热设备
      13120153.34              13120153.34
未使用固定资产
      28321565.41              28321565.41
合计    193379015.58  510747.59  87748.80 193802014.37
(2)累计折旧房屋
      15991305.77  709207.13        16700512.90
建筑物    1813114.91  298968.80        2112083.71
电子及运输设备
       7695155.25 1095300.46  51943.69  8738512.02
生产专用设备43172293.18 3479006.77   2632.50  46648667.45
配电及供热设备
       3350645.76  316636.14        3667281.90
未使用固定资产
合计    72022514.87 5899119.30  54576.19  77867057.98
(3)固定资产净值
      121356500.71 -5388371.71  33172.61 115934956.39
  注:1.公司根据固定资产实际使用情况对期初分类进行了相应调整;
  2.固定资产本期增加中有245,567.83元系在建工程转固;
  3.固定资产中有4040万元设定为借款抵押物。
  10.在建工程
  1999年6月30日余额为11,023,739.89元,较年初数增加97%,主要原因是色漆车间技
改工程项目本期投入较大等所致。列示如下:
        单位:元
工程名称  期初数  本期增加 本期转入固 其他减少 期末数
                 定资产
 资金来源 项目进度
色漆车间技改
     3410102.13 3908794.20           7318896.33
 募股资金   91%
大都会商场门市
      12788.55                 12788.55
 其他来源
预付设备款1020000.00 1355815.53          2375815.53
 其他来源
二车间改造393085.35 112463.63           505548.98
 其他来源
3#成品库 55311.79  99461.00           154772.79
 其他来源
关西厂房 115567.83      115567.83         0.00
 其他来源
成都漂油工程
     214638.40                 214638.40
 其他来源   95%
成都尾气工程
     220861.74 125288.57           346150.31
 其他来源
成都东风车款
     130000.00      130000.00         0.00
 其他来源
其他零星工程
      14200.00  80929.00            95129.00
 其他来源
合 计  5586555.79 5682751.93 245567.83     11023739.89
  11.无形资产
  1999年6月30日余额为16,704,858.19元,列示如下   单位:元
种类 原始金额  期初数 本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
母公司土地使用权
  5310250.00 4779224.80        53102.52 4726122.28
重庆关西土地使用权
  3267359.87 2831711.89        192690.46 2639021.43
重庆关西专有技术
  4181846.50 3220477.22        209092.32 3011384.90
成都油漆厂土地使用权
  6648022.60 6410759.86        82430.28 6328329.58
合计
  19407478.97 17242173.77  0.00  0.00 537315.58 16704858.19
  12.开办费
  1999年6月30日余额为102,897.11元,列示如下:  单位:元
项 目        期初数 本期增加 本期摊销 期末数

重庆关西开办费   137196.11      34299.00 102897.11
  13.短期借款
  1999年6月30日余额为109,894,750.00元,列示如下:
借款类别     期初数  期末数    备  注
抵押借款    4500000.00 31900000.00
信用借款   87208772.50 77994750.00 含逾期贷款180万元
合计     91708772.50 109894750.00
  注:期末短期借款中美元借款12.5万元,按1999年6月30日中国人民银行公布的美元
兑人民币汇率1:8.278折合人民币1,034,750.00元。
  14.应付票据
  1999年6月30日余额为1,270,200.00元,列示如下:
项 目    期初数(元) 期末数(元)
应付票据   4280000.00 1270200.00
无应付持本公司
  5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
  15.应付帐款
  1999年6月30日余额为21,682,326.00元,均为应付购货款
。列示如下:
项 目    期初数(元)  期末数(元)
应付帐款   24946456.51 21682326.00
  无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
  16.预收帐款
  1999年6月30日余额为1,200,593.54元,均为预收销货款。列示如下:
项 目    期初数(元) 期末数(元)
预收帐款   1774281.03 1200593.54
  无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
  17.应付工资
  1999年6月30日余额为661,531.64元。列示如下:
项 目    期初数(元)  期末数(元)
应付工资   1062621.52   661531.64
  18.应付福利费
  1999年6月30日余额为2,904718.13元,列示如下:
项 目    期初数(元) 期末数(元)
应付福利费   2871273.02 2854536.12
职工奖励及福利基金50182.01 50182.01
合 计     2921455.03 2904718.13
  19.应付股利
  1999年6月30日余额为11,161,896.35元,系尚未支付国有法人股股利。
    项     目         期初数(元) 期末数(元)
备注重庆三峡涂料工业(集团)有限公司  10362112.45 11161896.35
  20.未交税金
  1999年6月30日余额为5,595,157.16元,列示如下:
税 种     期初数(元) 期末数(元)
所得税      819554.00 1631123.82
增值税     1106444.86 1361277.30
营业税              4.00
城市维护建设税  -94409.50 -57230.86
土地使用税    20902.80  15000.00
房产税      32259.20  2740.80
个人所得税      0.00 2642242.

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