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海南海德纺织实业股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:海南海德纺织实业股份有限公司
    公司英文名称:HAINAN HAIDE TEXTILE INDUSTRIAL CO.,LTD
    公司英文名称缩写:HDI
  2、公司注册地址:海南省海口市海德路5号
    公司办公地址:海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼
  3、公司法定代表人:马勇
  4、公司董事会秘书:姜昌明(兼)
    授权人:罗勇炼
    联系地址:海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼
    电话:0898—8540608
    传真:0898—8540608
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:琼海德
    股票代码:0567
  二、主要财务指标
                      单位:元  %
               1999年6月30日  1998年6月30日
  净利润            1941180.47  15106336.80
  股东权益          261880583.59  247065386.75
  每股收益              0.013     0.15
  净资产收益率(%)          0.74      6.11
  每股净资产             1.73      2.45
  调整后的每股净资产         1.52      2.43
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                        数量单位: 股
  项 目       期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、 尚未流通股份
  1、发起人股份    58240560    29120280    87360840
  其中:国家拥有股份
  境内法人持有股份  58240560    29120280    87360840
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股    2239440    1119720    3359160
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计  60480000    30040000    90720000
  二、 已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
            40320000    20160000    60480000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份合计
            40320000    20160000    60480000
  三、 股份总数   100800000    50400000   151200000
  注: 已流通人民币普通股中含冻结的高管人员持股24000股。
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司股东总户数25742户,其中:未流通法人股股东12户,流通股
股东25730户。公司前10名股东持股情况如下:
                          单位:股
    股东名称          持股数     占总股本(%)
海南国泰实业投资有限公司     34,596,000      22.88海口市经济技术
开发总公司     14,208,840       9.40海口市对外经济发展公司   
   10,726,120       7.09广东华宝集团公司          9,198,000
       6.08中行海南省分行           7,686,000       5.
08海南国泰实业发展总公司       6,123,600       4.05海南省证券公
司           2,444,400       1.62海南天积实业有限公司   
    2,099,160       1.39海口中大置业总公司         2,000,0
00       1.32海南富南国际信托投资公司       839160      
0.56
  说明:海南国泰实业投资有限公司是海南国泰实业发展总公司的全资子公司。
  3、持有5%以上的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况
  ⑴、 海南国泰实业投资有限公司以其持有本公司法人股3459.6万股向中国农行海
口分行国贸办事处贷款出具质押担保。质押股份已经深圳证券交易所按质押合同期限予
以冻结。
  ⑵、 海口市对外经济发展公司因与原海南发展银行海口分行发生融资租赁合同纠
纷,经有关部门申请深圳证券交易所对该公司所持有本公司法人股1072.612万股予以冻
结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、 公司报告期内主要经营情况公司主要经营范围包括:涤纶长丝、矿泉水生产销
售;房地产开发。98年上半年,化纤市场继续滑坡,下游加工企业不景气,企业经营十分艰
难。
  自今年春节后,公司淘汰了一条DTY旧生产线,为技术改造作准备;DTY新生产线进口
切片指标及资金也未及时到位;因而,产销下降较大。上半年实现主营业务收入2,722.5
万元,与去年同期相比下降58%。矿泉水生产较稳定。
  2、 公司投资情况
  ⑴、 报告期内无募集资金使用;
  ⑵、 无其他对外投资。
  3、 下半年计划
  预计下半年,下游企业景气度上升,化纤市场有所好转。将千方百计确保DTY新生产
线正常生产,开拓销售市场。另一方面要在存量上多做文章,积极采用转让、租赁、合作
等方式盘活现有的资产,减轻财务压力;同时,争取年内发行债券融资,切实搞好技改新项
目的上马,优化产品结构,引入优质增量资产,使海德成为纺织高新技术企业。
  五、重要事项
  1 、1999年度中期分配预案:
  1999年1-6月,公司实现净利润194.12 万元。截止到1999年6月30日,公司未分配利
润为-521.70万元。
  公司董事会决定中期不进行利润分配,亦不使用资本公积金转增股本。
  2、根据1998年临时股东大会决议,公司1998年度中期以1998的6月30日总股本10080
万股为基数,按每10股转增5股的比例用资本公积金转增股本。公司已于1999年1月8日至
13日实施了该方案。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  ⑴、1995年3月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2万元一案,已追回赃款2
03.2万元,此案仍未结案,继续追查。
  ⑵ 、公司为南通开发区瑞兴经贸公司借款合同提供担保,贷款金额435万元。1999
年1月15日江苏南通市中级人民法院(1998)通经初字第273号判决: 公司对给付义务承担
连带清偿责任。
  4、报告期内无收购、兼并和资产重组事项。
  5、重大关联交易事项
  详见财务报告"关联方关系及其交易"。
  6、公司续聘海口齐盛会计师事务所有限公司为财务审计机构。
  (注:原海口会计师事务所现更名为“海口齐盛会计师事务所有限公司”)
  7、重大合同(担保、抵押等)事项
  截止1999年6月30日,公司固定资产中已有原值7,471.7万元的设备用于向银行办理
抵押贷款和开具银行承兑汇票。公司以资产做抵押为海南国泰投资集团有限公司开具了
1800万元银行承兑汇票,本公司借用了其中的900万元用于购买生产原料,国泰投资集团
有限公司承诺将于近期用国泰资产替换抵押的海德资产。
  8、计算机2000年问题
  本公司的计算机主要用于文字处理、财务管理、生产管理、信息管理等,计算机200
0年问题已基本解决,对公司影响不大。
  9、其他重大事项
  ⑴、1999年5月28日经公司第八次股东大会通过中止对陕西汉中精益木业公司的投
资协议的执行。
  ⑵、本公司第三大股东——海口市对外经济发展公司因与海口市中大置业总公司发
生合作合同纠纷,1998年11月3日经海南省海口市中级人民法院(1998)海中法执字第224-
1号裁定:将海口市对外经济发展公司所持有的海南海德纺织实业股份有限公司的200万
股法人股过户给海口市中大置业总公司抵偿债务。已于1999年4月23日由深圳证券登记
有限公司办理过户手续。过户后,海口市对外经济发展公司持有本公司法人股减至10,72
6,120股,占总股本7.09%;海口市中大置业总公司持有本公司法人股2,000,000股, 占总
股本1.32%,其他法人股东持股不变。
  六、财务报告(未经审计)
  1、 会计报表(附后)
  2、 会计报表附注
  (一)、公司概况
  海南海德纺织实业股份有限公司(以下简称公司)于1992年11月2日经海南省股份制
试点领导小组办公室琼股办字(1992)37号批准,在原国有企业海南海德涤纶厂的基础上,
经过规范化股份制改组而设立的股份有限公司。1994年1月经中国证监会批准,公司发行
A股股票,于1994年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:0567,是海南省较早上
市的公司之一。
  海南国泰实业投资有限公司于1997年5月直接和间接受让股权后,成为本公司第一大
股东,股权的变更业经海口会计师事务所海所字(1997)第222号文验证。1999年1月8日用
资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增股本已经海口齐盛会计师事务所验资,并取得
海南省工商行政管理局变更后的企业法人营业执照,注册号:4600001003467,注册资本人
民币15120万元。
  公司经营范围:化学纤维、通讯器材、木制品、矿泉水生产销售、高新技术产业开
发经营、房地产开发经营等。
  (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  1、会计制度
  公司及合并报表的控股子公司均按《股份有限公司会计制度》,并结合《工业企业
会计制度》、《房地产开发企业会计制度》进行核算。
  2、会计年度
  公司采用公历年制,即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合
人民币记帐;对各种外币帐户的外币年末余额,按年末市场汇价调整,差额作为汇兑损益
处理。
  6、合并会计报表的编制方法
  (1)根据财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制合并会计报表,对母公
司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,按权益法计算投资收益并编制合并报表。
  (2)列入公司合并报表范围的子公司情况:
  公 司 名 称       注册地 注册资本 持股比例 主营业务
                   (万元)
  海南海德房地产开发公司   海口 2000万 100% 房地产开发销售
  伊莎贝尔矿泉水海南有限公司 海口 2000万 100% 矿泉水生产销售
  (3)依据《合并会计报表暂行规定》的要求,将公司之间的投资、内部往来、资金划
拨、存货及其利润等予以抵销的基础上逐项合并。
  7、现金等价物的确定标准
  现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)流动性强,
易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
  8、坏帐核算方法
  坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的3-5‰计提。坏帐的确认标
准为:
  (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
  (2)债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回,经批准后作
为坏帐损失处理。
  9、存货核算方法
  公司存货主要包括:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款
发出商品等。各类存货的购进与入库按实际成本入帐,发出按加权平均法核算;包装物采
用每年一次实地盘点,其盈亏列入当年损益;低值易耗品按一次摊销法摊销。
  公司不计提存货跌价准备。
  10、短期投资核算方法
  短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。
  公司不计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资核算方法
  长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占
该单位有表决权资本总额20%或者以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核
算,投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,按权益法核算,并合并报表。
  长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自
发行日至债券购入日止的应计利息后的余额计价。溢价或折价债券存续期间内,按直线
法予以摊销。
  公司不计提长期投资减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法
  固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物
、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产
经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
  固定资产折旧采用年限法计算,按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值(
原值的5%)确定其折旧率,分类折旧率如下:
  类   别   使用年限     年折旧率    残值率
  房屋及建筑物  20-40年    2.38%-4.75%    5%
  机器设备    10-20年    4.75%-9.50%    5%
  运输设备     6-12年    7.92%-15.83%    5%
  其  他     5-10年    9.50%-19.00%    5%
  13、在建工程核算方法
  在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的
借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本,在工程完工验收合格并交付使用后转入
固定资产。
  14、无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际发生额核算,在有效使用年限内平均摊销。
  15、开办费、长期待摊费用计价和摊销方法
  开办费按实际发生额核算,从生产经营的月份起,在5年内平均摊销。
  长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年限内平均摊销。
  16、收入确认原则
  商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有
关的成本能够可靠地计量时,确定营业收入的实现。
  17、所得税的会计处理方法
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  (三)、税项
  税种       计税依据        税率
  增值税     销售收入          17%
  资源税     销售数量300元/吨
          (伊莎贝尔矿泉水按每月2,400元计征)
  营业税     营业收入          5%
  城市维护建设税 按应缴增值税、营业税额   7%
  教育费附加   按应缴增值税、营业税额   3%
  所得税     按应纳税所得额       15%
  (四)、会计报表主要项目注释
  1、短期投资
  (1)项目   期初数   期末数
  股票投资
  债券投资
  其他投资 23595575.81 23595575.81
  合计   23595575.81 23595575.81
  (2)占短期投资总额10%(含)以上的项目
  项目       投入时间 投入金额 所得收益
  海南国泰实业投资 1997.72 3053225.12 2100000.00
  有限公司新迈药业
  说明:公司与海南国泰实业投资有限公司签定投资补充协议,在今年5月16日到期,经
协商对新迈药业项目的投资期限继续延期一年,时间从99年5月16日起计算。
  2、应收帐款
  (1)帐龄分析
           期初数      期末数
  帐龄     金额   比例   金额  比例
  1年以内 66460985.62 83.92% 16404192.08 17.06%
  1-2年   6591678.65  8.32% 54451822.16 56.64%
  2-3年   4744453.77  5.99% 20260520.17 21.07%
  3年以上  1396732.93  1.77% 5031097.65  5.23%
  合计   79193850.97 100.00% 96147632.06 100.00%
  (2)无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位的欠款。
  (3)应收帐款期末数比期初数增加16,953,781.09元,原因为销售款回笼不好所致。
  3、其他应收款
  (1)帐龄分析
           期初数       期末数
  帐龄     金额   比例   金额   比例
  1年以内  78463665.61 63.30% 8482569.62 10.55%
  1-2年   25172265.63 20.31% 10250007.86 12.74%
  2-3年   4221514.02  3.41% 36288787.80 45.11%
  3年以上  16098891.82 12.98% 25422471.31 31.60%
  合计   123956337.08 100.00% 80443836.59 100.00%
  (2)持有本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
  持有本公司26.92%股份的海南国泰实业投资有限公司期末欠款10,360,192.91元,主
要系代理供应原辅助材料的发票未到未予冲帐所致。
  (3)无占本项目总额10%(含)以上的非关联单位欠款。
  (4)其他应收款期末数比期初数减少43,512,500.49元,主要是收回股权转让款及设
备转让款。
  4、存货
  项目         期初数   期末数
  开发成本      84492437.22 86698794.27
  产成品       4788901.81  5731728.81
  原材料       11981789.93 13352298.35
  低值易耗品      144999.41  142952.48
  包装物       1074363.61  716242.62
  在产品       2225537.39  2030740.33
  分期收款发出商品  3063799.45  4751846.67
  合计       107771828.82 113424603.53
  5、待摊费用
  类别     期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  财产保险费      224745.02     224745.02
  质量保险费 100000.00      49800.00 50200.00
  办公室装修      710000.00     710000.00
  合计    100000.00 934745.02 49800.00 984945.02
  6、在建工程
  工程名称
  期初数  本期增加 本期减少 期末数  资金来源 项目进度
  海德新城职工宿舍
 250000.00           250000.00 前期工程
  伊莎贝尔一期工程项目                          
 13670254.73          13670254.73
  伊莎贝尔二期工程项目
36545469.30 2597668.99    39143138.29 自筹及贷款 完成85%
  其中:利息资本化                            
 10218149.18 2597668.99    12815818.17
  合计                                50465
724.03 2597668.99    53063393.02
  说明:一期工程系上期未结转固定资产遗留部分,因配套设施尚未齐全,待与二期工
程整体验收合格后转入固定资产。
  7、财务费用
  类别      本期数 上年同期数  备注
  利息支出   7763115.58 10156115.65
  减:利息收入   9805.14   9160.40
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他       937.03  111648.59
  合计     7754247.47 10258603.84
  本期数比上期减少2,504,356.37元,主要是银行贷款利率下调所致。
  8、主营业务利润  本期数  上年同期数
           8154181.85 21451092.50
  本期数比上期减少13,296,910.65元,主要是今年处理了一条DTY旧生产线,使主营业
务收入下降所致。
  9、其他业务利润     本期数 上年同期数
              1142200.48 20322.15
  本期数比上期增加1,121,878.33元,主要是第三产业的铺面经营权转让收入。
  10、投资收益
  项目                金额   备注
  股票投资收益
  债券投资收益
  非控股公司分配来的利润     4140000.00
  年末调整被投资公司所有者权益
  合计              4140000.00
  其中:
  海南国泰子午线轮胎股份有限公司 2040000.00
  海南国泰新迈药业公司      2100000.00
  说明:
  (1)对海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司的投资,按合同规定的回报计入投资收
益204万元。
  (2)海南国泰实业投资有限公司新迈药业项目的投资收益,系按合同规定的回报计入

  11、补贴收入
  项目       金额      备注
  地产地销补贴 1104621.06  矿泉水公司1,104,621.06元。
  12、营业外收入本期无营业外收入。
  13、营业外支出
  项目          金额
  滞纳金支出捐赠支出  91957.42
  其他支出      203363.54
  合计        295320.96
  14、其他数据变动幅度达30%(含)以上,且占资产总额5%(含)以上的项目有:
  (1)货币资金
  项 目    期初数   期末数
  现金     3667.36   3496.74
  银行存款 14647111.73 45583446.29
  其中:外币存款原币 金额  汇率   折人民币
  美元       6794.12 8.28    56255.31
  其他货币资金  2492696.34      2499816.46
  合计     17143475.43     48086759.49
  期末数比期初数增加180.50%,其主要原因为收到股权转让款所致。
  (2)股本
               本次变动增减(+,-)   单位:股
           期初数    公积金转股     期末数
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份   58240560    29120280    87360840
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 58240560    29120280    87360840
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股    2239440     1119720     3359160
  3.内部职工股     23000      11500      34500
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计 60503000    30251500    90754500
  二、已流通股份
  1.境内上市的人民币40297000    20148500    60445500
   普通股
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计  40297000    20148500    60445500
  三、股份总数   100800000    50400000    151200000
  (3)资本公积
  项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  股本溢价  149378332.45     50400000.00 98978332.45
  资产评估值  9432075.68            9432075.68
  合计    158810408.13     50400000.00 108410408.13
  (五)、关联方关系及其交易
  1.关联方关系:
  (1)存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址    主营业务       与本公司 经济 法定代
                      关系  性质 表人
  海南国泰实业投资有限公司
  海南省海口市 房地产开发、进出口业务 控股公司 国有  马勇
  伊莎贝尔矿泉水海南有限公司
  海南省海口市 矿泉水生产销售     子公司 股份制 陈少白
  海南海德房地产开发公司
  海南省海口市 房地产开发销售     子公司 股份制 马勇
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  海南国泰实业投资有限公司22,000万元22,000万元
  海南海德房地产开发公司2,000万元2,000万元
  伊莎贝尔矿泉水海南有限公司2,000万元2,000万元
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
  企业名称 年初数  本期增加数 本期减少数   期末数
    金额    %  金额  % 金额 %   金额    %
  海南国泰实业投资有限公司
  27146400.00 26.93            27146400.00 26.93
  海南海德房地产开发公司
  20000000.00 100             20000000.00 100
  伊莎贝尔矿泉水海南有限公司
  20000000.00 100             20000000.00 100
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称        与本公司关系
  海南物业投资有限公司    股东
  海口市经济技术开发总公司  股东
  新疆五元实业发展中心    股东
  海大经济学院科技开发中心  股东
  海口市对外经济发展公司   股东
  海南富南国际信托投资公司  股东
  广东华宝集团公司      股东
  海南证券公司        股东
  中行海口市信托咨询公司   股东
  海南国泰子午线轮胎厂    联营公司
  (六)、或有事项
  1.1995年3月被广西南宁市城北物资供应站诈骗原料款783.2万元,已追回赃款203.2
万元,此案仍未结案,继续追查。
  2.公司为南通开发区瑞兴经贸公司借款合同提供担保,贷款金额435万元,月利率7.2
6‰,逾期按日4‰计息。1999年1月15日江苏省南通市中级人民法院(1998)通经初字第27
3号判决:公司对给付义务承担连带清偿责任。
  (七)、承诺事项
  截止本报告期末,无重大承诺事项。
  (八)、资产负债表日后事项
  截止本报告期末,无资产负债表日后事项。
  (九)、其他重要事项
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                 海南海德纺织实业股份有限公司
                    一九九年八月八日


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           合并资产负债表(一)
                          会股01表
编制单位:海南海德纺织实业股份有限公司
            1999年06月30日     单位:人民币元
资产        合并数          母公司数
      99年6月30日 98年12月31日 99年6月30日 98年12月31日
流动资产:
货币资金  48086759.49 17143475.43 47979342.41 16968950.24
短期投资  23595575.81 23595575.81 23595575.81 23595575.81
减:短期投资跌价准备
短期投资净额23595575.81 23595575.81 23595575.81 23595575.81
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  96147632.06 79193850.97 79190586.18 69228501.84
减:坏帐准备  322356.99  257512.25  237571.76  207685.50
应收帐款净额95825275.07 78936338.72 78953014.42 69020816.34
预付帐款  44317813.54 39622309.71 43527417.14 38894593.41
应收补贴款
其他应收款 80443836.59 123956337.08 192448712.69 228411023.80
存货    113424603.53 107771828.82 20903060.39 17508988.04
减:存货跌价准备
存货净额  113424603.53 107771828.82 20903060.39 17508988.04
待摊费用   984945.02  100000.00  934745.02
待处理流动资产净损失
       128401.90  111580.00  111580.00  111580.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      406807210.95 391237445.57 408453447.88 394511527.64
长期投资:
长期股权投资15795000.00 15795000.00 80820666.54 78267066.66
长期债权投资        74100.00         74100.00
长期投资合计15795000.00 15869100.00 80820666.54 78341166.66
减:长期投资减值准备
长期投资净额15795000.00 15869100.00 80820666.54 78341166.66
固定资产:
固定资产原价
      248432002.48 248426502.48 205193448.36 205193448.36
减:累计折旧 47017357.94 39672557.80 42966589.68 36832675.54
固定资产净值
      201414644.54 208753944.68 162226858.68 168360772.82
工程物资
在建工程  53063393.02 50465724.03  250000.00  250000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      254478037.56 259219668.71 162476858.68 168610772.82
无形资产及其他资产:
无形资产  18984755.24 19214425.66 18984755.24 19214425.66
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      18984755.24 19214425.66 18984755.24 19214425.66
递延税项:
递延税款借项
资产合计  696065003.75 685540639.94 670735728.34 660677892.78
流动负债:
短期借   177495368.40 190495368.40 169696502.00 182696502.00
应付票据   2800000.00  3300000.00  2800000.00  3300000.00
应付帐款  26800180.52 22346317.10 23689947.49 19354917.25
预收帐款   9848496.69  9268154.19  8759151.09  8487415.97
代销商品款
应付工资   146528.42   69565.54         -12411.66
应付福利费  783816.60  457211.85  649585.70  329106.01
应付股利
应交税金  19270532.99 16267271.19 13475639.92 10966889.79
其他应交款  556855.53  488396.31  462130.69  412473.62
其他应付款 28944953.85 27837681.69 22127456.20 21052779.03
预提费用  31833743.08 24097635.72 31490787.58 23177182.82
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      298480476.08 294627601.99 273151200.67 269764854.83
长期负债:
长期借款  135703944.08 130973634.83 135703944.08 130973634.83
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
      135703944.08 130973634.83 135703944.08 130973634.83
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  434184420.16 425601236.82 408855144.75 400738489.66
股东权益:
股本    151200000.00 100800000.00 151200000.00 100800000.00
资本公积  108410408.13 158810408.13 108410408.13 158810408.13
盈余公积   7487211.85  7487211.85  597313.57  597313.57
其中:公益金 2380745.98  2380745.98         199104.52
未分配利润 -5217036.39 -7158216.86  1672861.89  -268318.58
股东权益合计
      261880583.59 259939403.12 261880583.59 259939403.12
负债及股东权益总计
      696065003.75 685540639.94 670735728.34 660677892.78

         合并利润及利润分配表
                       会股02表及附表1
编制单位:海南海德纺织实业股份有限公司
           1999年1-6月       单位:人民币元
项目           合并数       母公司数
        99年1-6月  98年1-6月  99年1-6月  98年1-6月
一、主营业务收入
        27224664.45 64795575.48 17007536.78 39888917.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        27224664.45 64795575.48 17007536.78 39888917.10
减:主营业务成本18842916.40 42111691.23 12721596.66 33510208.68
主营业务税金及附加
         227566.20 1232791.75  175196.38  310670.20
二、主营业务利润(亏损以“一”号表示)
        8154181.85 21451092.50 4110743.74 6068038.22
加:其他业务利润(亏损以“一”号表示)
        1142200.48  20322.15 1134000.00
减:存货跌价损失
营业费用     349777.84 1284895.16  188065.83  547963.34
管理费用    4219742.65 4066461.81 3746521.22 3446131.98
财务费用    7754247.47 10258603.84 5858478.56 7620502.38
三、营业利润(亏损以“一”号表示)
        -3027385.63 5861453.84 -4548321.87 -5546559.48
加:投资收益(亏损以“一”号表示)
        4159266.00 4929321.55 6712865.88 15556331.55
补贴收入    1104621.06 1683201.28        796590.26
营业外收入         4825128.22       4823128.22
减:营业外支出  295320.96  523153.75  223363.54  523153.75
四、利润总额(亏损以“一”号表示)
        1941180.47 16775951.14 1941180.47 15106336.80
减;所得税          1669614.34
少数股东损益
五、净利润(净亏损以“一”号表示)
        1941180.47 15106336.80 1941180.47 15106336.80
加:年初未分配利润
       -7158216.86 -33713332.68 -268318.58 -28248671.75
盈余公积转入
六、可供分配利润
       -5217036.39 -18606995.88 1672861.89 -13142334.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润
       -5217036.39 -18606995.88 1672861.89 -13142334.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润-5217036.39 -18606995.88 1672861.89 -13142334.95


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