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泸州老窖股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:泸州老窖股份有限公司公司
    法定英文名称:Luzhou laojiao CO.,LTD
  2、公司注册地址及办公地址:四川省泸州市桂花街46号
    邮政编码:646000
    公司电子信箱:Lzljdsb@lz-pub lic.sc.cn in fo.net
  3、公司法定代表人:郭来虎
  4、公司董事会秘书:喻大河
    联系电话:(0830)2297773
    董事会秘书授权代表:黄庆
    联系电话:(0830)2292023
    传  真:(0830)2391774
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:泸州老窖
    股票代码:0568
  二、主要财务指标
  指标项目      99年6月30日 98年6月30日 同比增减(%)
  净利润(万元)      6270.42  4865.16   28.88
  股东权益(万元)    140353.54 121642.68   15.38
  每股收益(元)        0.128   0.10   28
  每股净资产(元)       2.87    2.49   15.26
  调整后每股净资产(元)    2.84    2.47   14.98
  净资产收益率(%)      4.47    4     11.75
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末总股本
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  三、股本变动及股东情况介绍
  1、公司股份变动情况表               单位:股
             期初数 本次变动增减(+、—) 期末数
                配股送股公积金转股其他小计
  一、尚未流通股份  365800500           365800500
  1、发起人股份
  其中:国家持有股份 365800500           365800500
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计  365800500           365800500
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
            123134074           123134074
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份合计
            123134074           123134074
  三、股份总数    488934574           488934574
  注:已流通股份中含公司高级管理人员持股59925股。
  2、主要股东情况介绍
  ⑴截止1999年6月30日,本公司共有股东136843户。
  ⑵前十名股东持股情况如下:
  股东名称      持股数(股) 占总股本比例(%)
  泸州市国有资产管理局 365800500 74.82
  南京市证券公司      680000 0.14
  王玲           447498 0.09
  石刚           424401 0.09
  曹兵           423734 0.09
  余静           400000 0.08
  夏剑亮          354100 0.07
  石诚           350000 0.07
  于建昌          310183 0.06
  宋立           247000 0.05
  ⑶报告期内公司控股股东未发生变化。
  ⑷公司前十名股东之间不存在关联关系。
  ⑸泸州市国有资产管理局是唯一持有本公司5%以上股份的股东,其所持股份报告期
内无质押和冻结情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、报告期内主要经营情况
  公司主营泸州老窖系列酒的生产和销售。公司利润95%以上来自于主营业务。公司
所产主导产品“泸州”牌泸州老窖特曲(大曲)酒是我国著名的四大名白酒之一。
  今年上半年,在白酒市场仍然持续低迷的情况下,公司在去年下半年着手进行的各项
改革措施(包括在公司内部实施“模拟市场管理、划小核算单位、权责结合、联利计酬
”的管理办法及营销制度改革等)初见成效。今年上半年,公司实现销售收入53544.48万
元,实现净利润6270.42万元,分别比去年同期增长60.76%和28.88%。
  2、募股资金使用情况
  公司于1998年1月7日以1997年末总股本325278720为基数,向全体股东按10:1.5625
比例配股,配股价为7元/股。本次配股实际向全体股东配售50824799股,在扣除承销费、
上网发行费等费用后实际募得资金34952.29万元。根据《配股说明书》,本次配股资金
主要用于新建制曲车间,酿酒10000吨项目首期3000吨工程及配套工程,收购兼并酒类生
产及相关企业的生产经营性资产三个项目。如下表所示:
                          单位:万元
  承诺投资项目 计划投资金额 实际投资项目 实际投资金额
  新建制曲车间 9522.27(其中 新建制曲车间 9592.89(其中
         用本次募集资        用本次募集资
         金投入5246.29)       金投入5246.29)
  酿酒10000吨首   8960    酿酒10000吨   3463.31
  期3000吨及配套         首期3000吨
  工程              及配套工程
  收购兼并酒类生  20000    收购兼并酒类  19125.37
  产及相关企业生         生产及相关企业
  产经营性资产          生产经营性资产
  ⑴新建制曲车间
  该项目已按计划于1998年4月建成投产,现正在完善红高粱转运设备等配套设施。该
制曲车间年产曲药约2万吨,除满足公司生产需要外,尚有部分余额外销,每年可为公司新
增利润约500万元。
  ⑵酿酒10000吨项目首期3000吨工程及配套工程
  该项目预计投资8960万元,现已投入3463.31万元。目前正在抓紧施工,力争按计划
于1999年底完工。
  ⑶收购兼并酒类生产及相关企业生产经营性资产
  公司原计划收购六家酒厂资产。现已收购了泸州合江荔乡酒厂、泸州国营酿酒厂、
国营泸州蜀南曲酒厂、泸州三溪酒厂、泸州老窖科技实验厂五家酒厂资产。公司现正与
有关方面积极协调,争取早日完成对泸州国营玉蝉酒厂的收购。
  该项目计划投资20000万元,现已投入资金19125.37万元(含预购泸州国营玉蝉酒厂
资产款2737.00万元)。目前,已收购的五家酒厂生产正常,基本达到预计生产能力。
  根据《配股说明书》,剩余资金7117.32万元用于增补流动资金。
  3、1999年下半年计划
  今年下半年,公司将继续贯彻“外拓市场、内抓管理、图谋发展、重塑形象”的工
作思路,并针对上半年生产经营过程中存在的问题,着重开展以下几个方面的工作:
  ⑴继续完善“模拟市场管理、划小核算单位、权责结合、联利计酬”的管理办法。
进一步明确各单位责、权范围;在公司内部全面推行《内部合同管理办法》,使公司内部
真正形成模拟市场管理。
  ⑵调整产品结构,加大低度酒和中低档产品的开发力度,扩大低度酒和中低档产品的
市场份额,占领广袤的农村市场。
  ⑶加强销售网络建设,进一步拓宽产品的覆盖面。
  ⑷加大广告投入,拉动终端消费。公司除了在各种媒体上加大广告宣传力度外,还将
利用四川省第二届名酒节在泸州召开的契机,作好公司形象的塑造和产品品牌的宣传工
作。
  (5)进一步清理整顿品牌。在政府有关政策的支持下,继续打击“假、冒、仿”,维
护“泸州老窖”声誉。
  ⑹进一步强化基础管理工作。在产品质量方面,公司将加大对材料、辅助材料验收
的监督力度,加强对产品质量的检验力度,在公司内部推行《质量仲裁管理办法》、确保
公司产品质量;在费用控制方面,严格执行《费用管理办法》,减少非经营性费用开支。
  五、重要事项
  1.公司今年上半年实现利润6270.42万元,加上上年未分配利润18896.23万元,可供
股东分配的利润为25166.65万元。经公司董事会8月19日会议研究,决定今年中期不进行
利润分配、也不用公积金转增股本。
  2.公司1998年股东大会作出决议,1998年度利润不进行分配,也不用公积金转增股本
。因此,报告期内公司无分红方案实施。
  3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5.报告期内公司无重大关联交易事项。
  6.公司中期报告未经审计。
  7.公司1998年股东大会续聘四川华信(集团)会计师事务所为1999年度审计单位。
  8.公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  9.其他重大事项
  ⑴股东大会事项
  公司1998年股东大会于1999年6月2日上午九时在四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼
会议室召开。到会股东33名,持有表决权股份365960129股,占公司有表决权股份总数的7
4.84%。本次股东大会以记名投票表决方式逐项通过了董事会1998年工作报告、监事会
1998年工作报告、经理会1998年业务报告、公司1998年财务决算报告、任玉茂董事和钟
元才董事的辞职申请、增选李永久先生为公司董事、修改公司章程部分条款等事项。
  ⑵计算机2000年问题
  根据国务院办公厅《关于解决计算机2000年问题的通知》,公司于1999年4月成立了
“公司计算机2000年问题办公室”,对公司所有电子电气、工业控制设备以及计算机系
统软件和工业控制软件的计算机2000年问题解决情况进行监督和管理。
  公司将在今年11月30日之前,彻底解决计算机2000年问题,预计需资金32.9万元。
  六、财务报告(未经审计)
  1、财务报表(附后)
  2、会计报表附注
  ⑴公司采用的主要会计政策
  ①会计制度:执行中华人民共和国<<企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制度>>
  ②会计核算方法:本年度与上年度会计核算方法无重大变化。未计提长期投资减值
准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备
  ③合并会计报表范围纳入本公司合并报表范围的子公司列示如下:
  单位名称
  注册地 注册资金 权益比例 主营业务
            (万元)  (%)
  泸州老窖酿酒有限责任公司
  泸州市  3000   99.5  生产销售泸州老窖系列酒
  泸州老窖股份有限公司销售公司
  泸州市   588   100   批发零售泸州老窖系列
  酒泸州老窖大酒店
  泸州市   100   100   住宿.餐饮.娱乐.烟酒茶.小食品.
                百货等
  泸州老窖生物工程有限责任公司
  泸州市   779.4  97.2  酒糟饲料系列产品的生产.销售.
                生物制品等
  叙永天池矿产品公司
  叙永县   300   85   石英矿砂.铜矿开采加工销售
  泸州老窖包装材料有限责任公司
  泸州市   110   55   瓦楞加工.玻璃.纸箱生产销售
  泸州老窖时代酒业有限责任公司
  泸州市  1000   51   生产.销售白酒.含酒精饮料
  泸州老窖滋补有限责任公司
  泸州市  1000   51   生产.销售滋补大曲系列.滋补食品
                .饮料等
  泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老窖股份有限公司销售公司、泸州老窖股份有限
公司本部合并构成母公司数;叙永天池矿产品公司、泸州老窖包装材料有限责任公司199
9年度中期的资产、销售收入、利润标准均在10%以下,根据财政部财会字(1996)2号文
规定未合并会计报表;泸州老窖大酒店、泸州老窖生物工程有限责任公司、泸州老窖时
代酒业有限责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司纳入本期会计报表合并范围。
  ⑵合并会计报表项目注释
  附注1.应收帐款
         1998年12月31日  1999年6月30日
  帐龄     金额 比例(%) 金额  比例(%)
  1年以内 114466340.98 91 137353477.25 89.67
  1-2年   3860805.34  3  7516207.81 4.91
  2-3年    663367.37  1  2431629.32 1.59
  3年以上  6185992.58  5  5874902.54 3.83
  合计   125176506.27 100 153176216.92  100
  注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款附注
  2.其他应收款
  (1).     1998年12月31日   1999年6月30日
  帐龄     金额 比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 200261839.15 92.28 126681173.86 47.58
  1-2年   8089363.01 3.73 123581531.87 46.41
  2-3年   2735427.42 1.26  7521058.94 2.82
  3年以上  5932429.20 2.73  8484890.76 3.19
  合计   217019058.78  100 266268655.43  100
  (2)其他应收款欠款较大的持本公司5%以上股份的股东单位有:
  单位        金额    原因
  泸州市国资局 48859792.36 市政建设急用
  (3)重大非关联往来款项明细主要有:
  单位         金额    原因
  泸州市财政局   41700000   借款
  泸州老窖酒业公司 34511715.63 预购资产款
  泸州玉蝉酒厂   27370000   预购
  资产款附注
  3.存货
         1998年12月31日 1999年6月30日
  项目        金额    金额
  原材料     33550149.39 24194684.07
  在产品     28341981.19 28201149.27
  半成品    202276040.68 215695507.06
  产成品     90375038.50 61689163.07
  低值易耗品    16154.50   55415.24
  包装物     18155564.68 16314146.72
  分期发出商品  6515979.38  6462264.60
  物料用品     122456.15  118504.69
  出租商品       1114     1114
  库存商品     58257.48   61028.93
  委托加工    1166079.23  1166079.23
  合计     380578815.18 353959056.88
  附注4.待摊费用
  项目 原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  保险费
    3191429.24 924930.42 3153836.61 1541225.56 2537541.47
  世寿街滑坡
    1500000  1291666.67 1000000  1083333.36 1208333.31
  治理费小市农场职
     500000        375000.01 250000.02 124999.99
  工安置费
  罗汉基地创卫
     397200.01       397200.01 165500   231700.01
  维修费
  其他      365290.63 1353102.31 807882.57 910510.37
  合计      2956887.73 5904138.93 3847941.51 5013085.15
  附注5.在建工程
  工程名称
   期初数   本期增加 本期减少   期末数  资金 工程
                          来源 进度
  营沟技改
         2583066.57       2583066.57 自筹 19%
  生物工程
          8000          8000  募股 已完工
                         .自筹
  5000T脂化液罐
          12000         12000  自筹 0.20%
  包装中心
         114389.71       114389.71 募股 已完工
                         .贷款
  制曲中心
   1841298.77  706211.77       2547510.54 募股 已完工
  2000T扩建工程
  15480651.78 7152410.68      22633062.46 募股 38%
  零星工程
   9398307.18 4048069.53 4615974.47 8830402.24
  其他青龙嘴
  24851519.40 3360000        28211519.40 其他 66%
  仓库           38417    38417  自筹
  办公室
   127539.39   697   128236.39       自筹 已完工
  装修
  合计
  51699316.52 18023262.26 4744210.86 64978367.92
  注:生物工程、包装中心、制曲中心未办理决算。
  附注6.长期待摊费用
  种类      期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  扬桥装修费 262500.21      34999.98 227500.23
  办公室装修      128236.39 21372.72 106863.67
  合计    262500.21 128236.39 56372.70 334363.90
  附注7.开办费
  项目        期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  九狮开办费    43994.41      10998.60 32995.81
  时代公司开办费   62911       7703.40 55207.60
  合计      106905.41      18702  88203.41
  附注8.应付帐款期末数为63609070.61元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东
单位的欠款.
  附注9.预收帐款期末数为7815658.26元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东
单位的款项.
  附注10.财务费用
        1999年1-6月 1998年1-6月
  项目       金额    金额
  利息支出   4427906.09 4760829.88
  减:利息收入  763421.25 769149.42
  汇兑净损失         3180.08
  其他      38445.10  29684.90
  合计     3702929.94 402545.44
  附注11.其他业务利润
         1999年1-6月 1998年1-6月
  类别       金额   金额
  材料销售   -464946.50 125390.89
  运输收入    23382.97 11798.37
  出售酒糟收益  -26898.68
  其他      -19691.95 213995.88
  合计     -488154.16 351185.14
  附注12.营业外收入
         1999年1-6月 1998年1-6月
  项目        金额  金额
  固定资产净损益  46678.56 6000
  罚款收入       1025 62547.71
  托收滞纳金   348710.08
  其他       8946.56  10320
  合计      405360.20 78867.71
  附注13.营业外支出
           1999年1-6月 1998年1-6月
  项目          金额  金额
  处理固定资产损失 1222575.14
  捐赠支出        50000 230641.60
  罚款支出        2252 20468.63
  其他        249733.76 133076.29
  合计       1524560.90 384186.52
  附注14.投资收益
            本期收益       上期收益
  项目     成本法 权益法 小计 成本法 权益法 小计
  短期投资
  长期股权投 670515.56   670515.56 595300    595300
  长期债权投资
  合计    670515.56   670515.56 595300    595300
  ⑶关联方关系和关联交易
  ①关联方关系
  单位名称
  注册地 注册资金 权益比例   主营业务   与本公司关系
       (万元)   (%)
  叙永天池矿产品公司
  叙永县   300    85  石英砂、铜矿开采、   子公司
                加工销售
  泸州老窖包装材料有限责任公司
  泸州市   110    55  瓦楞加工、玻璃、纸箱生 子公司
                产、销售
  ②关联交易公司无重大关联交易和关联往来。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                     泸州老窖股份有限公司
                       1999年8月19日


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:泸州老窖股份有限公司            单位:元
资产       期初数           期末数
      母公司    合并数     母公司    合并数
流动资产:
货币资金138322966.20 144721264.96 193802713.07 200697869.70
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 70828140.75  75063340.75  36042609.44  36042609.44
应收股利
应收利息
应收帐款109040794.80 125176506.27 139406166.85 153176216.95
减:坏帐准备
      544955.38   602329.80  -212282.04  -155532.67
应收帐款净额
    108495839.42 124574176.47 139618448.89 153331749.59
预付帐款 1369067.71  1801688.87  10307779.45  12264857.20
应收补贴款
     26971359.40  26971359.40  11414359.40  11414359.40
其他应收款
    229030278.68 217019058.78 280102675.51 266268655.43
存货  343117186.82 380578815.18 313439011.96 353959056.88
减:存货跌价准备
存货净额343117186.82 380578815.18 313439011.96 353959056.88
待摊费用
     2727826.51  2956887.73  4750527.95  5013085.15
待处理流动资产净损失
     -3083086.00  -2711843.91  -3083086.00  -2618139.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    919779579.49 970974748.23 986395039.67 1036374103.16
长期投资:
长期股权投资
    134975048.94 111028617.73 145107250.21 120028617.73
长期债权投资
      250000.00   250000.00   250000.00   250000.00
长期投资合计
    135225048.94 111278617.73 145357250.21 120278617.73
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    135225048.94 111278617.73 145357250.21 120278617.73
合并价差        -1463290.22         -1463290.23
固定资产:
固定资产原价
    565184319.59 590131060.47 574446689.66 599749279.38
减:累计折旧
    121810269.09 127320481.94 138946202.49 144953087.47
固定资产净值
    443374050.50 462810578.53 435530487.17 454796191.91
在建工程 51571777.13  51699316.52  64939950.92  64978367.92
固定资产清理
      -16500.00   -16500.00  -146718.72  -105727.21
待处理固定资产损失    40991.51
固定资产合计
    494929327.63 514534386.56 500323719.34 519668832.62
无形资产及其他资产:
无形资产178356960.98 185423809.57 175821150.38 182853651.12
开办费          106905.41          88203.41
长期待摊费用       262500.21          334363.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    178356960.98 185793215.19 175821150.38 183276218.43
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1728290917.04 1781117677.49 1807897159.63 1858134481.72
负债及股东权益
流动负债:
短期借款122000000.00 128800000.00 142000000.00 148000000.00
应付票据 36161134.57  39761134.57  13572287.20  16572287.20
应付帐款 78344536.73  95362050.31  48111318.73  36609070.61
预收帐款 11349641.85  13077300.07  4337041.86  7815658.26
代销商品款
应付工资 13954237.99  14159960.42          877183.87
应付福利费8494614.20  9580701.44  9220938.24  10574816.92
应付股利
应交税金 47812563.82  48554354.85  48119141.02  48712360.80
其他应交款
     45831804.56  45980858.08  45418899.53  45587119.56
其他应付款
     14724442.65  22803638.70  82634422.95  87951549.01
预提费用          5793.60  -116199.69   187309.84
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    378672976.37 418085792.04 393297849.84 429887456.07
长期负债:
长期借款                135500.00   135500.00
应付债券
长期应付款
住房周转金8175197.64  7250914.18  9782304.49  8838221.03
其他长期负债
长期负债合计
     8175497.64  7250914.18  9917804.49  8973721.03
递延税项:
递延税款贷项
      324296.28   324296.28   324296.28   324296.28
负债合计387172770.29 425661002.50 403539950.61 439185473.38
少数股东权益      14625545.60         15413658.13
股东权益
股本  488934574.00 488934574.00 488934574.00 488934574.00
资本公积439730283.30 439730283.30 439730283.30 439730283.30
盈余公积223203986.10 223203986.10 223203986.10 223203986.10
其中:公益金
     98419685.12  98419685.12  98419685.12  98419685.12
未分配利润
    189249303.35 188962285.99 252488365.62 251666506.81
股东权益合计
    1341118146.75 1340831129.29 1404357209.02 1403535350.21
负债及股东权益总计
    1728290917.04 1781117677.48 1807897159.63 1858134481.72

           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:泸州老窖股份有限公司          单位:元
项目       本期累计数         上年同期
        母公司   合并数    母公司    合并数
一、主营业务收入
      501365997.46 535447520.13 309293553.77 333076500.47
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      501365997.46 535447520.13 309293553.77 333076500.47
减:主营业务成本
      182276574.68 204561379.83 120374260.17 135903741.55
主营业务税金及附加
      68092053.59 70212547.29 36285518.59 36823549.98
二、主营业务利润
      250997359.19 260673593.01 152633775.01 160349208.94
加:其他业务利润
       -395351.69  -488154.16   11998.82  351185.14
减:存货跌价损失
营业费用  108662059.78 111670587.56 35089234.92 37241633.94
管理费用  45558253.09 50127691.46 41986350.37 46121494.31
财务费用   3223323.29  3702929.89  3228616.61  4024545.44
三、营业利润93158371.34 94684229.89 72341571.93 73312720.39
加:投资收益 1793226.27  670515.56  407474.16  595300.00
补贴收入
营业外收入  404406.64  405360.20   68297.71   78867.71
减:营业外支出
       1373221.08  1524560.90  358663.89  384186.52
减:以前年度损益调整
四、利润总额93982783.17 94235544.75 72458679.91 73602701.58
减:所得税 30743720.90 30743720.90 23807074.60 24112357.21
分给其它单位利润
减:少数股东权益      787603.03         838739.06
五、净利润 63239062.27 62704220.82 48651605.31 48651605.31
加:年初未分配利润
      189249303.35 188962285.99 159179201.12 159179201.12
六、可供分配的利润
      252488365.62 251666506.81 207830806.43 207830806.43
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      252488365.62 251666506.81 207830806.43 207830806.43
减:应付优先股股利          112831055.00 112831055.00
应付普通股股利
八、未分配利润
      252488365.62 251666506.81 94999751.43 94999751.43


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