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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示: 本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:THE JIANGMEN SUGAR CANE CHEMICAL FACTORY(GROUP) CO.,
LTD
    (英文缩写为JSCC)
  2、公司注册地址:广东省江门市甘化路1号
    公司办公地址:广东省江门市甘化路1号
    邮政编码:529075
    公司电子信箱:jmganhua @ pub. jiangmen.gd.cn
  3、公司法定代表人:周 润
  4、公司董事局秘书:沙 伟
    联系地址:广东省江门市甘化路1号江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司证券部
    电  话:(0750)3365000
    传  真:(0750)3361973
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:广东甘化
    股票代码:0576
  二、 主要财务指标
             99年6月30日     98年6月30日
  净利润(万元)      1,304.3       2,337.7
  股东权益(万元)    102,342       78,292.4
  每股收益(元)        0.053        0.107
  净资产收益率(%)      1.27         2.99
  每股净资产(元/股)      4.13         3.59
  调整后的每股净资产(元/股)  4.03         3.52
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理<
流动、固定> 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总

  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况:
  1999年1—6月公司股份变动情况     数量单位:股
              本次变动增减(+、-)
          期初数               期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、 尚未流通股份
  1、发起人股份 95,558,668            95,558,668
  其中:
  国家拥有股份  88,747,468            88,747,468
  境内法人持有股份6,811,200            6,811,200
  外资法人持有股份
  其   他
  2、募集法人股  48,936,690           48,936,690
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计144,495,358           144,495,358
  二、 已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
          103,103,266           103,103,266
  2、境内上市的外资股
  3、 境外上市的外资股
  4、 其 他
  已流通股份合计 103,103,266           103,103,266
  三、 股份总数  247,598,624           247,598,624
  注:报告期内公司股份没有变动。
   2、 主要股东持股情况:
  报告期内公司前十名股东持股情况
                           单位:股
    股 东 名 称   期初持股数   期末持股数  持股比例
江门市国有资产管理办公室88,747,468   88,747,468  35.84%
江门市光达实业有限公司 10,373,550   10,373,550   4.19%
江门群益造纸厂     10,120,902   10,120,902   4.09%
江门甘化综合厂      4,386,888    4,386,888   1.77%
中国工商银行广东省信托投资公司
             3,960,000    3,960,000   1.60%
江门光华印刷厂      3,361,578    3,361,578   1.36%
广东省制糖造纸工业总公司 1,980,000    1,980,000   0.80%
番禺紫坭糖厂       1,380,456    1,380,456   0.56%
中国银行江门分行     1,275,120    1,275,120   0.51%
江门国际信托投资公司    871,200     871,200   0.35%
  注:(1)公司前十名股东之间无关联关系。
  (2)代表国家持有股份的单位是江门市国有资产管理办公室。
  (3)持有公司5 %以上股份的股东江门市国有资产管理办公室所持股份中有1500 万
股用于抵押向中国工商银行广东省分行申请贷款。

  四、经营情况的回顾与展望
   1、 公司上半年生产经营情况
   本公司是一家以工业为主,跨造纸、制糖、 生化三大行业的综合性企业,主要生产
和销售食糖、 机制纸、商品浆板、药用酵母、食用酒精、 生化原药及其制品。1999年
上半年,公司贯彻“内抓成本、外抓市场、 优化结构、强化管理”的生产经营方针,在
生产管理、 营销管理、质量管理、成本管理、人事工资改革、 技术创新等方面采取了
一系列措施,并取得了一定成效, 使公司整体经济运行保持基本正常、 生产经营保持相
对稳定的发展态势。上半年公司基本完成了生产经营任务, 实现工业总产值(90年不变
价)22,359万元, 完成年度计划的58.99%,同比增长31.08%; 主营业务销售收入完成20
,882万元,同比增长2.16%;主营业务利润完成2,234万元,净利润完成1,304万元。
   上半年公司主要产品生产情况:食糖生产30,549吨,完成年度计划的77.66%;商品
纸浆生产17,101吨,完成年度计划的80.67%;机制纸生产10,649吨,完成年度计划的38.0
3%;药用酵母生产1,968吨, 完成年度计划的56.23%;食用酒精生产2,634吨,完成年度
计划的52.68%。
   2、公司投资情况
   ⑴募集资金使用情况:
   1998年7月公司实施了1997年度配股方案,共募集资金22,078.9万元(已扣除发行费
用)。 截止本报告期末,配股资金基本按配股说明书承诺的用途、进度进行使用,具体情
况如下:
   投 资 项 目   承诺投资金额   报告期末累计投资金额
            (万元)        (万元)
1 兼并江门生物技术开发中心  14,000       7,048.99
2 合资经营语音识别技术产业  1,600           0
    化项目
3购买200亩土地扩大原料场    5,000        3,320.13
4补充公司流动资金       1,478.9       1,478.9
  说明:1)兼并江门生物技术开发中心项目:公司于 98年下半年完成了对江门生物技
术开发中心的整体兼并,今年初,公司理顺了管理关系, 逐步策划调整“中心”的产品结
构和生产规模, 并大力支持“中心”的科技项目开发和技术创新工作。上半年, 中心已
成功地与清华大学、某跨国公司合作完成了生物可降解塑料PHA的研制,下半年可望投入
批量生产,同时PHB、富硒酵母、核苷酸系列产品的研制工作也取得了一定突破。此外,
“中心”在生化制药方面也取得了较大发展, 成功开发出脑组织注射液、美络宁、美心
力等系列生化药品, 该产品对治疗心血管与脑血管疾病、 促进神经细胞代谢有良好的
临床效果,市场前景广阔。
  2)合资经营语音识别技术产业化项目:本公司计划投资的1,600万元按有关协议规定
暂未投入。该项目已初步完成了语音识别技术的产业化开发, 并初步研制出一系列样品
。99年上半年,产品样机已试投入市场, 目前正收集、研究市场信息,以策划进一步的工
作。
  3)购买200亩土地扩大原料场项目:已完成了200亩土地的购买工作,并初步完成了场
地的三通一平, 基本解决了公司原料堆放场地不足的问题, 将间接产生经济效益。
  4)上述未投入资金将视项目的进展情况按计划投入使用。
  (2)其他投资情况
  1)纸浆技改投入318万元,已完成了年产3000 吨木质素磺酸盐项目的试产和纸浆洗
涤净化技改工程的安装、调试并投入生产,解决了部分纸浆废液污染问题, 提高了纸浆
产品的质量。
  2)投入358万元完善了废纸脱墨系统,利用脱墨设备、采用先进工艺对自产漂白蔗渣
芒草竹子混合浆进行漂白,提高了该产品的质量档次,拓宽了该产品的市场。
  3、下半年工作计划
  下半年,公司将继续围绕生产经营方针, 力争全面完成99年度工作任务和目标。 针
对上半年生产经营中存在的问题,公司下半年将重点抓好以下几项工作:
   ⑴加强内部管理,力争“高产、质优、安全、低耗”地完成年度生产经营任务。
   ⑵加大促销力度,采取更加灵活、 有效的销售方式开拓新市场,努力提高产销率;
同时加大货款回收工作力度,努力提高资金回笼率。
   ⑶加大技术开发和新产品开发力度,抓好年产 3000吨木质素磺酸盐项目的达产达
标和市场开拓工作, 并加快开发废纸脱墨浆、 开发印刷系列用纸及办公室系列用纸,努
力为公司创造新的经济效益。
   ⑷充分发挥江门生物技术开发中心的优势, 加快饲料酶和保健、功能食品、调味
品的开发, 努力提高生化产品的科技含量;加速PHA的产业化进程,抓紧PHB、 富硒酵母
、 核苷酸系列产品等高新技术产品的开发研制并尽快转化为生产力;同时扩大生化制药
业规模, 力争在生物工程与生化制药领域取得更大的发展, 并使之成为公司新的利润增
长点。
  五、重要事项
  1、 公司于1999年5月21日召开了1998年度股东大会,审议通过了1998年度董事局工
作报告、1998 年度监事会工作报告、1998年度利润分配预案、 公司章程的修改草案,
并选举产生了公司第三届董事局成员和第三届监事会成员。股东大会决议刊登于1999年
5月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  2、公司1998年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
  3、公司1999年中期不分配、不转增。
  4、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  6、 报告期内公司无重大关联交易事项。
  7、 报告期内公司无重大合同(担保、 抵押等)事项。
  8、 计算机2000年问题。
  公司于1998 年成立了专职工作小组负责解决计算机2000年问题,并采取了一系列措
施, 目前已完成了有关硬件、软件的全面升级工作和有关系统的测试工作, 解决了计算
机2000年问题。
  9、1999年 2 月, 公司通过了覆盖制糖产品系列的ISO9002质量保证体系认证,获得
了广东质量体系认证中心的证书,增强了产品的市场竞争力, 促进了公司管理水平和产
品质量水平的不断提高。
  10、公司加气混凝土砌块(轻质砖)获江门市 1998年度科学技术进步三等奖。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表(附后)
  1、母公司会计报表(附表1、附表2)
  2、合并会计报表(附表3、附表4)
  ㈡会计报表附注
  附注一:公司本期会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相
同,无变化。
  附注二:关联方关系及其交易(单位:人民币元)
  1、 存在控制关系的关联方情况
  (1)存在控制的关联方  
 企业名称                 注册地址
     主营业务  与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
 广东江门生物技术开发中心         江门江海路113号
    制造药用酵母、 子公司    股 份 制   黄有宁
    酵母精、酶制剂、
    生物制品、化学原料及制剂等
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称   期初数   本期增加 本期减少   期末数
广东江门生物技术开发中心
       51,072,905.57   -    -    51,072,905.57
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企 业 名 称 期初数   本期增加 本期减少  期末数
         金额   %  金额% 金额% 金额   %
广东江门生物技术51072905.57 100 - - - -  51072905.57 100
   开发中心
  2、不存在控制关系的关联方情况
  (1)不存在控制关系的关联方关系的性质
  企 业 名 称           与本企业的关系
  江门甘化集团有限公司        松散型集团内部成员
  江门丽达纸业有限公司        联营公司
  江门生物技术开发中心药业有限公司  其他相关联者
  (2)不存在控制关系的关联方交易
  A.本公司1999年及1998 年向关联方销售货物有关明细资料如下:
  企业名称     本 期   上年同期 占本期销售 定价政策
                     总额比例%
江门丽达纸业有限公司 2037283.38 1485655.92 1.03   协议价
  B.应收和应付款余额
    项  目              金 额
  应收帐款:
  江门丽达纸业有限公司        3,500,000.00
  其他应收款:
  江门甘化集团有限公司       55,131,611.20
  附注三:会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  ⑴货币资金
  项 目       期初数         期末数
  现 金      4,947.48        5,241.69
  银行存款  181,721,459.47     155,513,236.90
  合  计  181,726,306.95     155,518,478.59
  ⑵短期投资
   项  目        期初数        期末数
  其他投资      118,618,060.00     115,178,060.00
  其他投资项下,投资额占短期投资总额10%(含 10%)以上的单位如下:
   单  位         投资额   投入时间 所得收益
  牡丹科技设备有限公司  21,500,000.00  98.8    0
  中山江城工贸公司    34,200,000.00  99.2 1,830,000.00
  群益纸厂        12,710,220.00  99.3    0
  光达公司        22,148,040.00  99.4    0
  ⑶应收帐款
  帐 龄       期初数        期末数
  1年以内     68,077,209.50      78,482,851.41
  1—2年      2,267,737.56       3,669,797.90
  2—3年      3,932,227.24       5,472,297.22
  3年以       7,127,214.36       6,784,562.88
  合 计      81,404,388.66      94,409,509.41
  注:应收帐款中没有持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
  (4)预付帐款
  帐  龄         期初数        期末数
  1年以内       12,135,555.76     8,316,094.92
  1—2年         600,000.00        -
  2—3年            -          -
  3年以上        1,885,701.55     1,885,701.55
  合  计       14,621,257.31    10,201,796.47
  注:预付帐款中没有持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
  (5)其他应收款
  帐 龄          期初数       期末数
  1年以内       63,395,217.08    71,787,926.63
  1—2年        16,458,290.73    11,024,984.05
  2—3年        15,314,587.34    14,631,045.84
  3年以上        7,865,425.77     7,858,856.25
  合 计       103,033,520.92    105,302,812.77
  注:其他应收款中没有持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
  (6)存货
  项 目          期初数        期末数
  原材料        54,712,010.67    76,257,482.39
  在产品         3,265,189.54     2,732,042.22
  产成品        54,243,212.69    70,307,879.51
  分期收款发出商品   84,216,620.18    96,330,639.47
  低值易耗品        222,186.07      214,369.89
  包装物         2,213,495.40     2,090,631.15
  合 计        198,872,714.55    247,933,044.63
  (7)待摊费用
  类 别 原始金额   期初数 本期增加 本期摊销  期末数
以前年度库存材料
     20616962.36  6011407.19  0   0   6011407.19
待抵扣进项税
待摊大修理费        0    3145306.73 0  3145306.73
  合 计       6011407.19 3145306.73   9156713.92
  (8)在建工程
工程名称 
   期初数   本期增加 本期转入固 期末数 资金来源 工程进度
              定资产数
制浆及废液综合治理 
  87391748.82  2320344.04    89712092.86 募股、30%
                         贷款、自筹 
其中:利息资本化金额 
  8456797.42  1516468.75     9973266.17
废纸脱墨制浆工程  
  68986050.35  3575970.65     72562021.00 募股、99%
                         贷款、自筹 
其中:利息资本化金额
  6014241.37   354030.11     6368071.48
杜阮房产
  3274277.60   — 450.00     3273827.60 自筹 80%
新闻纸涂布纸工程 
  53676674.76  1942893.02     55619567.78 募股、30%
                         贷款、自筹
其中:利息资本化金额 
  8025003.11  1437137.78     9462160.89
计算机能源管理 
   484219.92             484219.92 自筹
新B变电站工程 
   612411.89             612411.89 自筹 98%
公司综合大楼  
  1468466.17   785224.90     2253691.07 自筹  8%
新建糖仓库 
  3180891.22  —140187.67     3040703.55 自筹  98%
500立方米纸浆池 
  1207336.22   869013.75     2076349.97 自筹  95%
其 它       
  7282027.51 675101.52 4928101.16 3029027.87 自筹、
                         贷款  50%
合  计     
 227564104.46 10027910.21 4928101.16 232663913.51
其中:利息资本化金额
  22496061.90  3307636.64       25803698.54
  (9)其他业务利润
  项  目       本期实际      上年同期实际
  其他业务收入    134,758.56        -
  减:其他业务支出   126,490.55        -
    其他业务税金     0.21        -
    其他业务利润   8,267.80        -
  (10)投资收益
  项  目         本期实际      上年同期实际
  非控股公司分来利润   7,677,997.15     8,049,056.68
  (11)长期待摊费用
   种 类  期初数    本期增加 本期摊销   期末数
  通讯网络费 27,500          3,000  24,500.00
  (12)财务费用
  类  别      本期实际      上年同期实际
  利息支出    7,440,492.54      8,400,597.11
  减:利息收入    781,514.45      2,230,794.56
  汇兑损失       -           -
  减:汇兑损益      -           -
  其  他      30,047.19       26,561.40
  合    计   6,689,025.28      6,196,363.95
  (13)营业外收入
  项 目        本期实际      上年同期实际
  罚款收入等     141,483.58      5,100.00
  (14)营业外支出
  项 目        本期实际      上年同期实际
  长病、抚恤费    112,496.27      106,333.37
  其    他     37,061.97
  合    计     149,558.24      106,333.37
  附注四:资产负债表项目6月30日余额与年初数对比、利润表项目1—6月累计金额与
去年同期对比, 变动幅度超过30%的说明如下:
  ⑴主营业务利润本年1—6月2,234万元,比去年同期3,936万元减少了1,701万元, 原
因是大部分产品销售价格下降,故利润减少。
  ⑵营业费用本年1—6月发生额是413万元,比去年同期169万元增加了244万元, 主要
是今年合并了生物中心营业费用91万元,另支付糖仓库租金、运费以及驻上海办事处费
用增加了153万元。
  ⑶管理费用本年1—6月发生数655万元,比去年同期1,192万元减少了537万元, 主要
是增加原料盘盈及节约了办公费、保险费、水电费等。
  ⑷利润总额本年1—6月 1, 459万元,比去年同期2,750万元减少了1,291万元。原因
是大部分产品价格下降,使主营业务利润减少了1,701万元,投资收益减少了37万元,经努
力节约费用开支244万元,节约营业外支出10万元,增加收购甘蔗价差补贴收入193万元,
故利润总额减少1,291万元。
  七、备查文件
   1、载有公司董事局主席亲笔签名的中期报告文本;
   2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表;
   3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿;
   4、经最近一次股东大会通过的公司章程。

                江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
                      董 事 局            
           一九九九年八月十三日  


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附表1
           资产负债表
  编制单位:江门甘蔗工厂(集团)股份有限公司
           1999年6月30日        单位:元
  资产         期初数        期末数
流动资产:
货币资金       179774366.36     154216681.45
短期投资       118618060.00     115178060.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     118618060.00     115178060.00
应收票据
应收股利
应收利息        253784.00
应收帐款       64790992.69      79724580.50
减:坏帐准备      323954.96       323954.96
应收帐款净额     64467037.73      79400625.54
预付帐款       13514048.01      9094587.17
应收补贴款
其他应收款      98482080.38     102221695.52
存货         193631635.84     240139812.15
减:存货跌价准备
存货净额       193631635.84     240139812.15
待摊费用        6011407.19      9111674.69
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     674752419.51     709363136.52
长期投资:
长期股权投资     159880188.76     159413310.00
长期债权投资
长期投资合计     159880188.76     159413310.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额     159880188.76     159413310.00
固定资产:
固定资产原价     431025732.30     433945523.27
减:累计折旧     192303671.57     198846067.79
固定资产净值     238725060.73     235099455.48
工程物资
在建工程       227440603.65     232540412.70
固定资产清理                 177081.67
待处理固定资产损失
固定资产合计     466465664.38     467816949.85
无形资产及其他资产:
无形资产       125654732.55     124526732.55
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计125654732.55     124526732.55
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1426453005.20    1461120128.92
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       183370000.00     196370000.00
应付票据
应付帐款        59708975.39     58544364.53
预收帐款
代销商品款
应付工资        4480202.70      4292232.97
应付福利费       9501960.83     10266049.63
应付股利
应交税金        5308855.13      3871506.96
其他应交款       1519764.51      1407787.17
其他应付款       9380522.64      2319060.55
预提费用        3999999.98     10395566.75
一年内到期的长期负债  16500000.00     15000000.00
其他流动负债
流动负债合计     293770281.18     302466568.56
长期负债:
长期借款       100679832.41     124883539.91
应付债券
长期应付款
住房周转金       21625380.39     10349713.17
其他长期负债
长期负债合计     122305212.80     135233253.08
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       416075493.98     437699821.64
少数股东权益
股东权益
股本         247598624.00     247598624.00
资本公积       592731008.72     592731008.72
盈余公积       105120886.12     105120886.12
其中:公益金      22155053.02     22155053.02
未分配利润       64926992.38     77969788.44
股东权益合计     1010377511.22    1023420307.28
负债及股东权益总计  1426453005.20    1461120128.92

附表2:
           利润及利润分配表
 编制单位:江门甘蔗工厂(集团)有限公司
           1999年6月30日         单位:元
项目          上年同期数      本年累计数
一、主营业务收入    204403053.25     197075699.78
减:折扣与折让
主营业务收入净额     20440353.25     197075699.78
减:主营业务成本    164026651.61     174010915.92
主营业务税金及附加    1019952.41      1412531.83
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
             39356449.23      21652252.03
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用         1687875.53      3215706.63        

管理费用         11917172.71      6147052.82
财务费用         6196363.95      5227239.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
             19555037.04      7062253.30
加:投资收益(损失以"-"号填列)
              8049056.68      5689527.15
补贴收入
营业外收入          5100.00       16994.86
减:营业外支出       106333.37       112496.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
             27502860.35      14590462.04
减:所得税        4125429.05      1547665.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
             23377431.30      13042796.06
加:年初未分配利润    67356913.73      64926992.38
盈余公积转入
六、可供分配的利润    90734345.03      77969788.44
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  90734345.03      77969788.44
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利   19825738.00
八、未分配利润      70908607.03      77969788.44

附表3:
            合并资产负债表
 编制单位:江门工厂(集团)股份有限公司
            1999年6月30日         单位:元
   资产         期初数       期末数
流动资产:
货币资金        181726306.95     155518478.59
短期投资        118618060.00     115178060.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额      118618060.00     115178060.00
应收票据
应收股利
应收利息         261548.20
应收帐款        81404388.66      94409509.41
减:坏帐准备       407021.94       369621.41
应收帐款净额      80997366.72      94039888.00
预付帐款        14621257.31      10201796.47
应收补贴款
其他应收款      103033520.92     105302812.77
存货         198872714.55     247933044.63
减:存货跌价准备
存货净额       198872714.55     247933044.63
待摊费用        6011407.19      9156713.92
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 20000.00
其他流动资产
流动资产合计     704162181.84     737330794.38
长期投资:
长期股权投资      95258367.59      94152982.99
长期债权投资
长期投资合计      95258367.59      94152982.99
减:长期投资减值准备
长期投资净额      95258367.59      94152982.99
固定资产:
固定资产原价     537260158.60     540348429.46
减:累计折旧     212231160.59     221435880.47
固定资产净值     325028998.01     318912548.99
工程物资
在建工程       227564104.46     232663913.51
固定资产清理                  176309.17
待处理固定资产损失
固定资产合计     552593102.47     551752771.67
无形资产及其他资产:
无形资产       158467230.45     156997541.25
开办费
长期待摊费用       27500.00        24500.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
           158494730.45      157022041.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计      1510508382.35     1540258590.29
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       186620000.00      198620000.00
应付票据
应付帐款       62023745.91      61792016.68
预收帐款        248692.38        83510.38
代销商品款
应付工资        4480202.70       4292232.97
应付福利费       9635163.06      10537876.01
应付股利
应交税金        5704996.34       3845205.38
其他应交款       2848683.27       2770688.15
其他应付款      25836966.07      13296495.73
预提费用        4071999.98      10735566.75
一年内到期的长期负债 16500000.00      15000000.00
其他流动负债
流动负债合计     317970449.71      302973592.05
长期负债:
长期借款       130062767.66      155082677.86
应付债券
长期应付款      29399510.00      29399510.00
住房周转金      22698143.76      11382503.10
其他长期负债
长期负债合计     182160421.42      195864690.96
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       500130871.13      516838283.01
少数股东权益
股东权益
股本         247598624.00      247598624.00
资本公积       592731008.72      592731008.72
盈余公积       105120886.12      105120886.12
其中:公益金     22155053.02      22155053.02
未分配利润      64926992.38      77969788.44
股东权益合计    1010377511.22     1023420307.28
负债及股东权益总计 1510508382.35     1540258590.29


附表4:
          合并利润及利润分配表
 编制单位:江门甘蔗工厂(集团)股份有限公司
           1999年6月30日          单位:元
项目         上年同期数      本年累计数
一、主营业务收入    204403053.25     208820826.29
减:折扣与折让
主营业务收入净额    204403053.25     208820826.29
减:主营业务成本    164026651.61     185018692.51
主营业务税金及附加    1019952.41      1457252.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
             39356449.23     22344881.65
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用         1687875.53      4126097.41
管理费用        11917172.71      6551670.21
财务费用         6196363.95      6689025.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
             19555037.04      4986356.55
加:投资收益(损失以"-"号填列)
             8049056.68      7667997.15
补贴收入                   1934183.00
营业外收入         5100.00      141483.58
减:营业外支出      106333.37      149558.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
             27502860.35     14590462.04
减:所得税        4125429.05      1547665.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
             23377431.30     13042796.06
加:年初未分配利润   67356913.73     64926992.38
盈余公积转入
六、可供分配的利润   90834345.03     77969788.44
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 90734345.03     77969788.44
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利  19825738.00
八、未分配利润     70908607.03     77969788.44


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