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北海新力实业股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  1、公司法定名称(中文):北海新力实业股份有限公司
          (英文):BEIHAI XINLI INDUSTRIAL CO.LTD
  2、公司注册地址:广西北海市海角路145号
    公司办公地址:广西北海市海角路145号
    邮政编码:536000
  3、公司法定代表人:刘凤堂
  4、公司董事会秘书:陈世锋
    授权代表: 张小玲
    联系地址:广西北海市海角路145号
    电  话:0779-3906393 3904011转2254
    传  真:0779-3906393
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:北海新力
    股票代码:0582
  (二)主要财务指标
           1999年6月30日    1998年6月30日
主营业务收入(元)   23,981,491.56     19,031,654.44
净利润(元)      5,024,965.61      872,599.33
总资产(元)     586,519,940.80    596,932,656.97
股东权益(元)    253,140,710.24    249,666,391.21
每股收益(元)          0.035        0.006
加权平均每股收益(元)      0.035        0.006
每股净资产(元)         1.74         1.72
调整后的每股净资产       1.73         1.70
净资产收益率(%)        1.99         0.35
加权平均净资产收益率(%)    1.89         0.35
  注:本期及上年同期股本数按股本14548.6万股计算。
  计算公式:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  (三)股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
         公 司 股 份 变 动 情 况
  单位:万股
     期初数      本次变动增减(+/-)       期末数
        配股 送股 公积金转股 其他   小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份
其中:国家拥有股份
    9928.60          -5819.44 -5819.44  4109.16
境内法人持有股份
      220          +5819.44 +5819.44  6039.44
外资法人持有股份其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
    10148.60                    10148.60
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股
      4400                     4400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
      4400                     4400
三、 股份总数
    14548.60                    14548.60
  *注:根据中国证券监督管理委员会证监函[1999]4号文件批准,北海市国有资产管理
局将其持有的北海新力实业股份有限公司股份5819.44万股,占总股本的40%,转让给中国
华能集团公司,且中国华能集团公司已于1999年2月4日在深圳证券登记公司办理了股权
变动手续。
  2、主要股东持股情况截至6月30日止,公司股东总数为26072户,本公司位列前10名
股东的持股情况:序号  股 东 名 称       持股数(股)  比例(%)
1  中国华能集团公司       58194400     40
2  北海市国有资产管理局     41091600     28.24
3  天津华宇轻化发展有限公司   1333100      0.92
4  北海市风机厂          440000      0.30
5  北海市印刷厂          440000      0.30
6  北海市技术交流站        440000      0.30
7  北海市烟花炮竹总厂       440000      0.30
8  北海市造纸厂          440000      0.30
9  袁玉珍             329300      0.23
10 刘玲萍             314200      0.22
  前10名股东之间不存在关联关系。
  3、本公司股东中持股比例超过5%的有法人股股东—中国华能集团公司,持股比例为
40%、国家股股东-北海国有资产管理局代表国家持股,持股比例为28.24%。其所持本公
司股份未有质押或冻结。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内的主要经营情况
公司主要经营港口码头的建设,装卸管理,服务,交通运输,外轮代理,外轮理货等业务。
上半年公司进行了资产重组,中国华能集团公司成为公司的第一大股东,由于中国华能集
团公司的入主,公司的生产经营管理在内涵和外延上得到了进一步强化。公司上半年的
生产经营状况较上年同期有一定的增长,但由于东南亚金融危机发生以来,所造成的影响
还未能彻底消除,致使进出口贸易萎缩状况未有得到改观,整个港口行业形势不是很好。
自98年开始,国家禁止尿素进口,使得占公司主要稳定货源之一的进口散化极度减少,加
上周边港口竞争日趋激烈,而公司所经营的北海港由于铁路运价、口岸联检费用较周边
港口高、港口硬件设施较薄弱等因素,使得北海港的竞争条件愈加处于劣势。但公司全
体员工并未被困难吓倒,而是紧紧团结在公司经营班子周围,认清形势,采取一系列有力
措施改善条件、拓宽货源渠道,主要有:
  (1)密切与北海市政府的联系,及时向市政府反映实际情况,寻求市政府的帮助与支
持;
  (2)公司领导带队到南宁、柳州、昆明、成都、重庆等地开座谈会,征求货主意见,
改进服务;
  (3)公司领导登门拜访海关、边检、口岸联检部门,争取他们对港口的支持,以创造
港口和谐的内外环境;
  (4)加强对贵阳、昆明、北京办事处的业务运作,确定专人负责片区业务,充分发挥
三地办事处的天线与地线的作用;
  (5)公开招聘素质较高的业务人员充实商务组货队伍,商务内部实行专人专货跟踪制
度,改善并加强公司的软设施,以赢得和增加货源;
  (6)加强公司内部管理,在各下属单位实施全放开经营考核办法,层层下放成本控制
指标,使得员工们树立了市场竞争意识和成本效益意识,充分调动了各方面的积极性。
  公司始终坚持“大宗、零星货物不放过,高、中、低档货源一起抓”的原则,使得公
司在内外形势不利的情况下,公司的经营业绩比上年同期有所增长。
  公司上半年共完成吞吐量98.9万吨,比上年同期增长9.82%,主营业务收入2,398.15
万元(其中:装卸收入1,278.55万元、堆存收入818.20万元、代理收入206.06万元、理货
收入41.78万元、运输收入53.56万元),比上年同期增长26.01%,实现净利润502.50万元,
比上年同期增长475.86%。
  本报告期内,公司未有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  (2)其他投资情况1) 公司与北海市业华商务有限公司(北海东港储运公司转入)合作
于新港区三、四号泊位之间后方修建40000平方米的木片堆场已于上半年建成投产,该项
目年出口量将在5万绝干吨以上,合作期限十年,投资750万元;2) 公司与区内外三家公司
分别合作投资兴建的散装植物油库已于上半年全部投产,预计每年可增加港口收入200多
万元;
  3)公司与北海江川储运有限公司合作投资兴建的散装液体磷酸储罐—江川化工液体
仓库,已于上半年动工,主体工程基本完成,预计下半年可建成投产。
   3、下半年计划
  (1)抓好公司1999年的配股工作,按照98年度股东大会决议要求抓紧对配股资金到位
后的落实工作,即归还新港二期工程贷款部分本息、新港二期配套收尾工程(包括石步岭
港区3#泊位集装箱工艺技改项目,北海港外航道疏浚工程,石步岭港区4#、5#仓库工
程项目,港区吹填围堰建设堆场工程项目)、新港三期工程前期筹备工作的可行性研究及
初步设计,以改善港口的基础设施建设,提高公司的硬件装备;
  (2)加强招商引资、内引外联力度,发挥现有合作项目的作用;
  (3)继续狠抓装卸质量和服务质量,使公司装卸和服务质量更上档次,提高公司的外
部竞争能力;
  (4)加强与市政府的联系,寻求政策支持与帮助,积极做好各相关单位的协调工作,以
改善公司外部不公平竞争的局面;
  (5)加强与新老客户、货主的联系,稳定并提高现有货源,利用港口集装箱配运港站
及保税仓的功能和优势吸引货主,拓宽货源渠道,开辟新货源;
  (6)实施“三项制度”改革,按照现代企业制度要求,调整机构,实施减员增效,下岗
分流,增强市场意识,完善分配制度,以进一步提高港口竞争力;
  (7)严格遵守《证券法》,按照国家证券监督管理部门的要求,加强公司规范运作,真
实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。
  (五)重要事项
  1、公司99年中期不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。
  2、经公司98年度股东大会通过了《公司1998年度利润分配方案》,即每10股派2元(
含税),已于1999年5月4日实施;98年度股东大会通过了公司1999年配股方案,该方案已经
中国证监会南宁监管特派员办事处桂证办字[1999]25号文同意,并获中国证券监督管理
委员会证监公司字[1999]38号文批准,公司分别于1999年6月30日、7月1日在《中国证券
报》上刊登《配股获准公告》、《配股说明书》,公司已于7月15日进行股权登记、16日
除权,于7月20日起至8月2日止进行配股缴款。
  3、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司资产重组事项简介
  北海市国有资产管理局与中国华能集团公司于1998年11月17日签定协议,将其持有
的本公司国家股部分5819.44万股,占总股本的40%,转让给中国华能集团公司;根据转让
协议,并经广西壮族自治区国有资产管理局桂国资企字[1998]37号、财政部财管字[1998
]69号、广西壮族自治区证券管理办公室桂证办字[1998]25号、中国证券监督管理委员
会证监函[1999]4号文件批准,同意北海市国有资产管理局将其持有的国家股中的5819.4
4万股,占总股本40%的股份,每股转让价格为人民币2.0375元,转让总金额为人民币11857
.109万元转让给中国华能集团公司;北海市国有资产管理局仍持有北海新力实业股份有
限公司国家股4109.16万股,占总股本的28.24%;此次转让后公司总股本不变,公司董事、
监事及高级管理人员持股数量无变动;此次转让、受让事宜已于1999年1月19日分别于《
中国证券报》、《证券时报》上公告;且中国华能集团公司已于1999年2月4日在深圳证
券登记结算公司办理了股权变更手续;1999年3月12日召开的1998年度股东大会审议通过
了改选董事会、监事会的议案,改选后的董事会由刘凤堂、王焕良、甘宏亮、纪道林、
刘国荣、邓刚、刘兴家、牟宗明、赵朝蒙组成;改选后的监事会由彭定荣、潘建民、贾
文心、黄祥芬、莫健甫组成。
  5、报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况:
  经98年度股东大会审议通过:聘任四川华信(集团)会计师事务所对公司财务进行审
计。
  7、其他重大事项
  (1) 1999年1月19日,北海新力实业股份有限公司、北海市国有资产管理局、中国华
能集团公司分别于《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会公告及股权转让、受让
公告。
  (2)1999年3月12日召开的1998年度股东大会以247.84万股同意,占出席大会股数的2
.44%,以9928.69万股反对,占出席大会股数的97.56%,否决了董事会提出的《公司1998年
度利润分配方案》,即向全体股东每10股送红股3股;以9945.03万股同意,占参加表决股
数的99.55%,反对股数44.28万股,占参加表决股数的0.45%,审议通过了中国华能集团公
司、北海市国有资产管理局提出的《1998年度公司利润分配修改方案的提案》,即:1)同
意董事会提出的1998年度利润分配方案中有关依法提取法定公积金340.77万元,提取法
定公益金170.38万元内容;2)否定董事会提出的1998年度利润分配方案中有关每10股送
红股3股内容;3)提议以北海新力公司1998年末未分配利润5406.16万元中的2909.72万元
,以每10股2元(含税)的比例向全体股东派发现金红利。
  (3)公司于1999年3月12日召开的1998年度股东大会审议通过了免去岳之巍、何大虎
、许炳忠、倪凤鸣、李经文、舒心、陈嘉睿公司董事会董事的职务,补选刘凤堂、王焕
良、纪道林、刘国荣、邓刚、牟宗明、赵朝蒙为本届董事会成员;改选后的董事会由刘
凤堂、王焕良、甘宏亮、纪道林、刘国荣、邓刚、刘兴家、牟宗明、赵朝蒙九人组成。

  (4)公司1999年3月12日召开的二届十三次董事会议会选举刘凤堂为董事长、王焕良
为常务副董事长、甘宏亮为副董事长,聘任王焕良为总经理、陈世锋为董事会秘书、王
爱明为财务总监,纪道林为常务副总经理、甘宏亮、许炳忠、刘兴家任副总经理。
  (5)公司于1999年3月12日召开的1998年度股东大会审议通过了免去王耀广、刘熹炎
公司监事会监事的职务;补选潘建民、贾文心为本届监事会成员;改选后的监事会由彭定
荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫五人组成。
  (6)公司于1999年3月12日召开的二届六次监事会会议一致同意彭定荣先生继续担任
监事会主席。
  (7)公司计算机的2000年问题现阶段公司的计算机使用范围仅限于一般文字处理及少量的财务会计管理,
因此,2000年问题对公司造成的影响不大。目前,公司已责成专人负责对公司计算机进行测试和升级,以防止2000年问题的发生。
  (六)财务报告(未经审计)
  一、公司简介本公司系1989年12月20日经北海市人民政府(1989) 159号文件批准
设立的交通运输企业。公司公众股于1995年11月2日在深圳证券交易所挂牌上市。本公
司最近一次企业法人营业执照于1999 年4 月6由广西壮族自治区工商行政管理局颁发,
注册地:北海市海角路145号,注册号(企)4500001000201,法定代表人:刘凤堂,注册资本:
壹亿肆仟伍佰肆拾捌万陆仟元,企业类型:股份有限公司(上市),经营范围:投资兴建港口
、码头,装卸管理及服务,交通运输及船舶修理,机械加工及修理,外轮代理及外轮理货,
房地产开发(二级);住宿、饮食,国内商业贸易(国家有专项规定除外),机电配件、汽油
、柴油等的购销。
  二、公司采用的会计政策
  1、公司执行的会计制度公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》。
  2、会计期间本公司会计期间自公历每年1月1日起至12月31日止。
  3、合并报表的编制方法
  (1)编制方法:按照财政部(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定
,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项
目数额而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。
  (2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
  4、记帐原则和计价基础本公司采用的记帐原则为:权责发生制;计价基础为:历史成
本。
  5、外币核算方法本公司以人民币为记帐本位币,外币业务发生时,以中国人民银行
公布的当日市场汇价折合人民币记帐,月末对有关外币帐户外币余额按期末市场汇价调
整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用-汇兑损益。
  6、坏帐核算方法本公司坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额5‰计提。
  7、存货核算方法本公司存货分类为:原材料、低值易耗品。各种存货按取得时的实
际成本记帐;原材料日常核算采用计划成本,按月结算成本差异,将计划成本调整为实际
成本。低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法,在5万元以上的采用分次摊
销法。本公司目前不计提存货跌价准备。
  8、现金等价物的确定标准本公司现金等价物的确认标准为:持有期限短、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  9、长期股权投资核算方法
  (1)本公司股权投资,按实际支付的价款或确定的价值记帐。
  (2)公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽然投资
不足20%但有重大影响,采用权益法核算,反之采用成本法核算。
  (3)公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上,或虽然占该单位资
本总额不足50%,但具有实质控制权时,编制合并会计报表。
  (4)本公司不计提长期投资减值准备。
  10、长期债权投资核算方法
  (1)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行
起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,
作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时,采用
直线法摊销。
  (2)其他债权投资:按实际支付的价款入帐,应计的当期利息计入当期投资损益。
  11、固定资产核算方法
  (1)固定资产标准为:使用期限超过1年的房屋、建筑物、港务设施、装卸机械、运
输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产;不属于营运生产
主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也作为固定资产。
  (2)固定资产分类为:房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
  (3)固定资产计价:自行购建的固定资产按实际成本计价;投资者投入的,按评估确认
的价值计价;接受捐赠的,按发票帐单加上企业负担的有关费用计价。
  (4)固定资产折旧方法:以原值扣除5%的残值后,按直线法计算。
  (5)各类固定资产使用年限及年折旧率如下:
固定资产类别  使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物     15-50   6.33-1.90
专用设备       8-18   11.87-5.28
通用设备       6-20   15.83-4.75
运输设备       6-12   15.83-7.92
其他设备       6-20   15.83-4.75
  12、在建工程核算方法在建工程核算企业正在进行的各项工程,包括固定资产新建
工程、改扩建工程等实际发生的支出,在建工程在办理交付使用后,确认为固定资产。
  13、无形资产核算方法土地使用权:以资产评估确认价值计价,按出让合同规定的年
限从1993年10月起分70年平均摊销。
  14、收入确认原则营运已完成、劳务已提供,以收到价款或取得收取价款的凭据时,
确认为收入的实现。
  15、税项主要
税种      计税依据       税率(%)
增值税    纳税收入额        6
营业税    装卸收入、港务管理收入  3
营业税    代理收入、堆存收入    5
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额   7
所得税    应纳所得税额       15★
  ★所得税按15%计税,系根据北海市人民政府北政办函(1995)32号文件批复执行。
  16、利润分配方法根据《公司法》和公司章程,公司净利润分配顺序及比例如下:
  (1) 弥补公司上年亏损;
  (2)提取法定盈余公积:按净利润10%提取;
  (3)提取法定公益金:按净利润5%提取;
  (4)提取任意公积金:经股东大会决议提取;
  (5)支付普通股利:按股东大会决议分配。三、合并会计报表的范围及其变化
  本公司合并会计报表系由北海新力实业股份有限公司(母公司)和中国北海外轮代理
公司(全资子公司)合并编制,合并范围未发生变化。
  四、本公司自1998年1月1日执行《股份有限公司会计制度》,公司由原执行的《股
份制试点企业会计制度》改为《股份有限公司会计制度》后不影响资产净值和税后利润

  五、合并会计报表项目注释(金额单位:人民币元)
  1、货币资金
项   目          期初数  期末数
现金            14455.48  17777.37
其中:人民币        14455.48  17777.37
银行存款        35220585.22 40891752.60
其中:人民币       32023392.26 37916275.14
其他货币资金(外埠存款)         13995.07
合   计        35235040.70 40923525.04
  1999年06月30日美元存款317,776.02,汇率8.2786,折人民币2,630,740.56 元;1999
年06月30日港币存款323211.04元,汇率1.0666,折人民币344,736.90元。
  2、应收票据
  本期应收票据1,045,000.00元,为银行承兑汇票,最后一笔到期日为1999年10月9日

  3、应收帐款
  帐龄分析:
项 目    期 初 数        期 末 数
帐 龄   金额 占总金额比例(%)  金额  占总金额比例(%)
1年以内 10938562.28 39.70    10269637.39 42.71
1-2年  14233769.79 51.67    3083849.25 12.83
2-3年   1709798.15  6.20    9627664.76 40.05
3年以上  670520.52  2.43    1061198.34  4.41
合 计  27552650.74 100.00    24042349.74 100.00
  应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的股东单位欠款。
  4、坏帐准备计提标准期初数期末数按期末应收帐款金额5‰计提137,763.25116,89
9.70本年度根据应收帐款余额调整减少20,863.55元。
  5、预付帐款帐龄分析:
项 目    期 初 数        期 末 数
帐 龄   金额 占总金额比例(%)  金额  占总金额比例(%)
1年以内 65838.00 99.75       7300.00   100.00
1-2年   162.00 0.25
2-3年
合 计  66000.00 100.00      7300.00   100.00
  预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的股东单位预付款。
  6、其他应收款帐龄分析:
项 目    期 初 数        期 末 数
帐 龄   金额 占总金额比例(%)  金额  占总金额比例(%)
1年以内 16607556.51 22.58    7662314.70 52.25
1-2年  22467529.26 30.55     53665.02  0.37
2-3年  29099648.91 39.56    5182540.00 35.33
3年以上  5368364.77  7.31    1766624.27 12.05
合 计  73543099.45 100.00    14665143.99 100.00
  北海市国有资产管理局为持有本公司28.24 %的股东,其所属北海市港务管理局1999
年1-6月累计欠本公司6,645,398.17元。98年度以前累计欠款已于99年6月30日前还清。

  7、存货
项   目      期初数   期末数
在途材料      37890.00  20800.00
原材料      1198147.67 1226479.00
低值易耗品(在库)   9290.40  8583.40
合   计     1245328.07 1255862.40
  本公司原材料系为修理用的材料,未计提存货跌价准备。
  8、待摊费用
类 别   期初数   本期增加  本期摊销   期末数
房产税        346879.04 260159.28 86719.76
土地使用税       64356.18 48267.14 16089.04
低值易耗品 123608.29 349115.52 123608.29 349115.52
合 计   123608.29 760350.74 432034.71 451924.32
  9、长期投资
(1)项目     期初数   本期增加   本期减少   期末数
长期股权投资 6523615.70              6523615.70
长期债权投资   8000.00         2000.00   6000.00
合  计    6531615.70         2000.00 6529615.70
  (2)长期股权投资
被投资单位名称
      股份类型 股票数量 占被投资单位 投资金额
                股权比例         备注
北海民族股份有限公司
       法人股 500000.00   1%    500000.00 未上市
上海泰利船务公司
       法人股  50000.00  0.8%     50000.00 未上市
海南中海船务有限公司      2.53%    1973615.70
北海中港散化包装有限公司    23.53%    4000000.00
小计                    6523615.70
  (3)长期债权投资
债权种类
    面值 年利率 购入金额  到期日 本期利息 累计应收 备注
                       或已收利息
重点企业债券(电力)
   6,000.00    6,000.00 2001年
  10、固定资产
项  目    期初价值  本期增加   本期减少 期末价值 备注
固定资产原值:
房屋及建筑物 214327877.40 276443.98      214604321.38
通用设备   20272736.86  77770.00   2380.00 20348126.86
专用设备   78551670.34 6445289.40       84996959.74
运输设备    6401167.60        16200.00 6384967.60
其他      1571158.38             1571158.38
合  计   321124610.58 6799503.38※ 18580.00 327905533.96
累计折旧:
房屋及建筑物 49810513.17 2889273.30       52699786.47
通用设备    2296074.09 1370206.49   753.36 3665527.22
专用设备   36504347.74 2181080.30       38685428.04
运输设备    2931557.95 361280.28  11535.84 3281302.39
其他      160476.05             160476.05
合  计    91702969.00 6801840.37  12289.20 98492520.17
固定资产净值:
房屋及建筑物 164517364.23            161904534.91
通用设备   17976662.77            16682599.64
专用设备   42047322.60            46311531.70
运输设备    3469609.65             3103665.21
其他      1410682.33             1410682.33
合计     229421641.58            229413013.79
  ※系在建工程转入等增加的固定资产,其中:房屋建筑物276,443.98元,通用设备77,
770.00元,专用设备6,445,289.40元。
  11、在建工程
工程名称 期初数  本期增加  本期减少     期末数
                    本期转固  其他减少
   资金来源    工程进度
新港二期工程
   203175122.95 11301305.22    214476428.17
 金融机构借款及其他  90%
其中:利息资本化
   (55616881.67)(7839772.37)    (63456654.04)
其他零星工程
   13249255.71 3144401.94 4681245.51 70000.00 11642412.14
其他来源
合计 216424378.66 14445707.16 4681245.51 70000.00 226118840.31
  12、无形资产
种类 原始金额  期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 
  45999855.10 42512835.59        328570.38 42184265.21
  土地使用权为划拨土地,国资局折股入价,按70年摊销。
  无形资产抵押情况:
  (1)公司向建设银行北海分行借款2100万元、1890万元、5500万元,借款期限分别为
1998年10月8日-1999年10月7日、1995年10月12日-2002年10月11日、1996年12月9日-20
01年12月8日分期归还,均以公司所有位于地角的土地(面积983,452.62平方米,土地使用
证证号:北海国用【1994】字第1000616号)抵押。
  (2)公司向交通银行北海分行借款1500万元,其中:500万元是以公司所有位于北部湾
西路的土地(面积6,164平方米,土地使用证证号:北国用【1994】字第1000313号)抵押。

  13、短期借款
借款类别    期初数     期末数     备   注
银行借款  5,000,000.00  15,000,00.00  其中500万元是以公司
                     位于北部湾西路的土地
                     抵押,土地证北国用【
                     1994】字第1000313号,
                     1000万元由中国华能集
                     团提供担保。
  14、应付帐款
    期初数     期末数
   2751811.94   1926051.64
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  15、预收帐款
    期初数    期末数
   4435187.13   3378178.31
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  16、未付股利
  投资者名称      未付金额    未付原因
北海市国有资产管理局  3,531,314.78   欠付红利
中国华能集团公司    11,638,880.00   欠付红利
北海市风机厂       180,000.00   欠付红利
北海市印刷厂       180,000.00   欠付红利
北海市技术交流站     180,000.00   欠付红利
北海市烟花爆竹总厂    180,000.00   欠付红利
北海市造纸厂       180,000.00   欠付红利
合 计          16070194.78
  17、未交税金
税 种      期初数   期末数
增值税      3277.39  2653.79
营业税     136062.18 549491.79
所得税      70440.25 694330.19
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