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四川省长江企业(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:四川省长江企业(集团)股份有限公司
   法定英文名称:SICHUAN CHANGJIANG BUSINESS ENTERPRISE
           (GROUP) COMPANY LIMITED
   英文缩写:SCEC
  2、公司注册地址:中国四川省成都市府青路一段34号
   公司办公地址:中国四川省成都市府青路一段34号
   邮政编码:610082
  3、公司法定代表人:郭新荣
  4、公司董事会秘书:彭子都
    公司授权代表:郭丽红
    联系地址:四川省成都市府青路一段34号
    电  话:(028)3334235 3324561
    传  真:(028)3333896
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:川长江A
    公司股票代码:0586
  二、主要财务指标
  1、主要会计数据及财务指标(单位:元)
  指标项目       1999年1-6月   1998年1-6月
  主营业务收入   231,934,027.73   236,949,522.00
  净利润       6,169,176.76    9,104,301.11
  股东权益     454,413,340.10   471,171,498.70
  每股收益          0.032       0.047
  每股净资产         2.35        2.44
  调整后的每股净资产     1.89        2.35
  净资产收益率        1.36%       1.9%
  2、计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股份总额
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况公司股份变动情况表
                                     数
量单位:股
        期初数    本次变动增减(+、-)    期末数
             配股  送股 公积金 其他 小计
                    转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份其中:
国家拥有股份
       68,380,000              68,380,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股  
       64,220,000              64,220,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
       132,600,000              132,600,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
       60,840,000              60,840,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计   
       60,840,000              60,840,000
三、股份总数 193,440,000              193,440,000
  2、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东仅四川省长江集团有限公司一家,前10名股东持股情
况如下:股东名称
   期初数(万股) 期内增减(+、-) 期末数(万股) 占总股本比率(%)
四川省长江集团有限公司
      6838            6838    35.35
四川富泰房地产开发公司
       650             650     3.36
四川省工商银行信托投资公司
       650             650     3.36
四川省农村信托投资公司
       650             650     3.36
四川省中行信托投资公司
       650             650     3.36
海南蜀兴信托投资公司
       390             390     2.02
四川省农村信托投资公司阿坝办事处
        390             390     2.02
四川省金融市场
       390             390     2.02
四川省信托投资公司
       338             338     1.75
四川省保险公司
       260             260     1.34
  上述股东中,四川省长江集团有限公司为代表国家持有股份的股东。
  3、持股5%以上股东,即四川省长江集团有限公司所持股份没有发生质押、冻结等
情况。
  以上10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、一九九九年上半年经营情况
  公司的主要业务为进出口贸易。从今年上半年的情况来看,公司经营管理工作面临
较大压力。一方面,影响出口创汇的外部因素没有得到有效缓解,市场竞争进一步加剧,
出口规模难于扩大;另一方面,进口工作和多元化经营同样也遇到较大困难,形势十分严
峻。截止到1999年6月30日,公司完成主营业务收入23193.4万元,与去年同期比较基本持
平;出口创汇1010万美元,完成年计划的33.67%;进口到货2096万美元,完成年计划的46.
58%;实现税前利润724万元,与去年同期比较下降27.97%。从利润下降情况分析,主营
业务利润与去年同期基本持平,但投资收益与去年比较净减约347万,这是今年上半年利
润下降的主要原因。公司上半年主要工作如下:
  出口工作:今年上半年,公司将工作重点放在了经济效益、新业务和新商品的开发上
,狠抓出口成本的核算和控制,在规模比去年同期有所下降的情况下,效益有所提高。在
认真做好原有业务的基础上,公司还积极开展网上交易及招投标等新业务。目前,新开发
的冻牛肉商品正在销往俄罗斯,有望在今后成为公司出口新的增长点。
  进口工作:公司也非常重视进口工作,多次进行认真分析研究,并采取积极有效的措
施,基本扭转了进口到货下滑的局面,但效益低于往年。
  多元化经营工作:广告公司注重加强自身的硬件和软件建设,设计、创意、排版能力
均大为增强,业务进展较为顺利,完成营业收入528万元,较去年同期增长近40%。物业公
司加强了经营和财务管理,在一段时间内集中力量解决已开发项目的遗留问题;面对房地
产业的新形势,正寻觅新的项目,侧重短、平、快项目。
  内部管理工作:根据公司经营疲软的实际情况,实施了改革通讯工具、下岗减员等一
系列节流增效措施,取得了一定成绩。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况公司1997年度配股资金5300万元于1998年4月到位,并于当年
按原定用途投入所属进口、出口公司,作流动资金使用。为稳定和扩大主营业务规模起
到了积极作用。1999年度该项资金仍运营于主营业务。
  (2)其他投资情况报告期内,公司无其他新增投资。
  3、下半年工作计划
  (1)全面组织好各项业务
  作为外贸公司,出口是我们工作的重中之重,必须花大力气,下苦功夫搞好。要正确
处理好效益与规模的关系,坚持自营和代理相结合。要把重点放在拳头商品和大宗商品
上。在抓好传统市场、传统商品的基础上,进一步加大对新市场、新商品的开发力度。
要大力拓展边境贸易,特别是目前公司新开发的冻牛肉向俄罗斯的出口,要作为拳头商品
加以培养,使其尽快形成规模,成为出口新的增长点。要继续开展网上交易和招投标工作
。要突破现行的经营模式和传统经营思想,进入国际商业营销连锁网络,向国际商业营销
连锁网络要订单。进口到货虽有好转,但不能掉以轻心,须继续努力工作,既抓西瓜又拣
芝麻,确保全年目标任务的实现。广告业务要做到稳中有进,圆满完成全年任务。物业公
司要着重抓好在建项目的收尾和各应收工程款的催收。
  (2)加大改革力度,加强内部管理
  今年公司改革要继续深化,上半年已进行了通讯工具的改革,下半年将把人事制度、
公务用车及医疗制度的改革提上议事日程。公司将进一步精简机构,压缩人员编制,对富
余人员进行合理地分流和安置。同时,加强财务管理,从严控制对外投资和担保,积极催
收欠款,做好出口退税工作。进一步贯彻艰苦奋斗,勤俭办企业的精神,最大限度地降低
各项费用。
  (3)开展“三讲”教育,加强领导班子建设和队伍建设
  要围绕党的中心工作和公司的目标任务,针对职工的思想实际,做好经常性的思想政
治工作,加强敬业精神和职业道德教育,激发大家的工作热情。要加强民主管理、民主监
督,增强职工的参与意识。要关心职工生活、关心职工的成长进步,解决好职工的实际问
题。增强企业的向心力、凝聚力。
  五、重要事项
  1、报告期内公司利润分配方案
  1999年度,公司没有关于中期分红或以资本公积金转增股本方案。
  2、公司上年度利润分配方案及执行情况
  1998年度,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、重大关联交易事项
  本报告期内,公司无重大关联交易事项。
  5、会计师事务所变更情况
  由于原会计师事务所四川会计师事务所自身原因,不能继续承担公司的审计任务,经
1999年度临时股东大会批准改聘中庆会计师事务所为公司审计机构。
  6、计算机“2000年”问题由于公司的网络系统在1998年建成,已从硬、软件方面解
决“2000年问题”。
  7、关于中庆会计师事务所对1998年度财务报告有保留意见的说明:
  香港嘉陵集团有限公司为本公司参股的海外公司,从1998年度开始,公司对其投资(
投资比例21.45%)采用权益法核算。香港梁学濂会计师事务所因对嘉陵公司的投资、债
权、存货的有关价值、偿还能力、可变现净值无法取证,而对其1998年度(1997年4月1日
---1998年3月31日)会计报表出具了有保留意见的审计报告,鉴于此,中庆会计师事务所
也对本公司1998年度会计报表相应出具了有保留意见的审计报告(详见1998年报)。
  截止1999年6月30日,本公司尚未取得香港嘉陵公司1999年度的经审计的会计报表,
因而未作相应会计处理。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  2、公司本期的会计政策和会计核算方法与上年比较无变化。
  3、会计报表主要项目注释:
  (1)本期应收帐款余额为249,932,175.02元,按帐龄列示如下:
        1999年6月30日     1998年12月31日
帐 龄   金额(元)   比例    金额(元)   比例
1年以内 108,363,563.04 43.36% 104,473,045.46 44.78%
1-2年   10,277,951.91  4.11%  4,007,973.61  1.72%
2-3年   48,542,693.60 19.42%  55,294,198.76 23.71%
3年以上  82,747,966.47 33.11%  69,501,838.36 29.79%
合  计 249,932,175.02  100% 233,277,056.19  100%
  应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。(2)本期预付帐款余
额为6,489,906.33元,按帐龄列示如下:
         1999年6月30日    1998年12月31日
帐 龄   金额(元)   比例    金额(元)   比例
1年以内  5,505,615.05 84.83%  6,093,715.29 95.64%
1-2年    984,291.28 15.17%   277,831.00  4.36%
2-3年3年以上
合  计  6,489,906.33  100%  6,371,546.29  100%
  (3)本期其他应收款余额为98,802,717.77元,按帐龄列示如下:
       1999年6月30日      1998年12月31日
帐 龄   金额(元)   比例    金额(元)   比例
1年以内  87,568,848.86 88.63%  72,872,052.26 84.05%
1-2年   1,784,626.81  1.81%  2,520,717.16  2.91%
2-3年   4,479,983.63  4.53%  6,716,202.41  7.74%
3年以上  4,969,258.47  5.03%  4,592,940.83  5.30%
合  计  98,802,717.77  100%  86,701,912.66  100%
  其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。(4)本期存货余额
为5,342,168.24元,按明细列示如下:项  目    1999年6月30日    1998年12
月31日
        金额(元)       金额(元)
库存材料      3,388.56       3,388.56
库存商品    2,666,005.50     6,611,052.06
低值易耗品    92,194.40       92,194.40
在途商品    2,576,319.68     2,587,424.49
包装物       4,260.10       4,316.50
合   计   5,342,168.24     9,298,376.01
  存货余额比期初减少3,956,207.77元,主要为加快了对库存商品的销售。
  (5)本期长期待摊费用余额为342,587.73元,其摊销情况如下:
种 类   期初数   本期摊销  本期增加   期末数
     金额(元)  金额(元)  金额(元)   金额(元)
装修费  430,751.23  88,163.50        342,587.73
合 计  430,751.23  88,163.50        342,587.73
  (6)本期应付票据余额为2,729,400.00元,比期初增加1,767,970.00元,主要为增加
延期应付货款。
  (7)本期财务费用余额为-1,783,146.61元,其明细列示如下:
类  别      1999年1-6月   1998年1-6月
           金额(元)     金额(元)
利息支出     5,930,945.46    7,352,310.08
减:利息收入    7,715,206.42    8,664,815.47
汇兑损失       1,114.35     484,131.20
减:汇兑收益
减:其他收入              311,920.16
合    计   -1,783,146.61   -1,140,294.35
  (8)本期管理费用余额为5,641,721.30元,比期初减少2,039,455.28元,减少原因主
要为公司狠抓内部管理,节约费用开支而减少管理费用支出。
  (9)投资收益1998年1-6月   3,625,212.28元
        1999年1-6月     87,051.53元
  本期投资收益为非控股公司分来的利润。
  (10)补贴收入1998年1-6月   450,000.00元
        1999年1-6月   470,000.00元
  本期补贴收入470,000.00元全部为四川省财政厅和四川省外经贸委拨补的冻猪肉出
口补贴。
  (11)营业外收入
项    目       1999年1-6月 1998年1-6月
             金额(元)   金额(元)
处理固定资产净收益    55,709.27   47,890.00
罚款、赔款收入      42,612.57   79,600.57
无法支付的税款、货款收入 28,986.15   426,244.43
其他收入         3,317.42   267,897.52
合  计        130,625.41   821,632.52
  (12)营业外支出
  项    目     1999年1-6月 1998年1-6月
             金额(元)   金额(元)
处理固定资产净损失    96,260.24
罚款、赔款支出     229,273.00
其他           20,042.88    4,297.43
合  计        345,576.12    4,297.43
  4、关联关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称  注册地址  主营业务 与本企业关系 经济性  法定代
                        质或类型  表人
四川省长江集团有限公司
      成都市  投资和贸易  母公司   国有  郭新荣
四川长康广告礼品有限公司
      成都市  礼品广告   子公司 有限责任  张东锐
阿联酋中国出口商品公司
    阿联酋迪拜  贸易     子公司       余邦钱
  (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化  单位:人民币万元
企业名称            期初数 本年增加数 本年减少数
期末数四川省长江集团有限公司  13,950       13,950
四川长康广告礼品有限公司      260         260
阿联酋中国出口商品公司       60         60
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化             

                        单位:人民币元
企业名称  期初数   本年增加 本年减少     期末数
   金额     %  金额  % 金额 %   金额    %
四川省长江集团有限公司
 68,380,000.00 35.35%         68,380,000.00 35.35%
四川长康广告礼品有限公司
  1,756,191.27 70.00%          1,756,191.27 70.00%
阿联酋中国出口商品公司
   698,096.00  100%           689,096.00  100%
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
   企 业 名 称         与本公司关系
  香港嘉陵集团有限公司       联营投资企业
  四川省国际信托投资公司      联营投资企业
  成都振江房地产开发公司      联营投资企业
  海南蜀兴信托投资公司       联营投资企业
  华福宁植物药(成都)有限公司   联营投资企业
  海南滨海大道花园别墅开发公司   联营投资企业
  四川沱江路桥开发股份有限公司   联营投资企业
  蜀都大厦股份有限公司       联营投资企业
  成都蓝风实业股份有限公司     联营投资企业
  成都华联电子有限公司       联营投资企业
  四川创美信息系统有限公司     联营投资企业
  宝乐童鞋有限公司         联营投资企业
  东方数字驱动有限公司       联营投资企业
  成都环益石化有限公司       联营投资企业
  昌恒皮革有限公司         联营投资企业
  金亚有限公司           联营投资企业
  四川新特公司门窗厂        联营投资企业
  成都彩虹电器(集团)股份有限公司  联营投资企业
  (5)关联交易
  公司本期无重大关联交易。
  (6)关联方应收应付金额
                          单位:人民币元报表项目 关
联方名称      1999年6月30日 1998年12月31日
应收帐款
香港嘉陵集团有限公司       5,193,396.00  5,193,396.00
四川省国际信托投资公司      29,620,740.00  61,800,000.00
蜀都大厦股份有限公司       1,395,490.96  1,545,490.96
昌恒皮革有限公司          310,486.87   310,486.87
其他应收款
成都振江房地产开发公司      15,768,225.43  15,768,225.43
宝乐童鞋有限公司           50,000.00    50,000.00
成都环益石化有限公司        709,113.02   809,113.02
  5、或有负债及承诺事项
  报告期内,本公司无需披露的重大或有负债及重大承诺事项。
  七、备查文件
  公司在本部备有以下齐备、完整的文件供投资者查询:
  1、载有公司董事长郭新荣先生亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
  3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公告文件。

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