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光明集团家具股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:光明集团家具股份有限公司
  英文名称:GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD.
  公司注册地址及办公地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
  邮政编码153000
  公司法定代表人:冯永明先生
  董事会秘书:高金波女士
  授权代表:郑舒怀先生
  联系地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
  电  话:0458 -3610587
  传  真:0458 -3610588
  E-mail:MZW@chinagmf.com
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:光明家具
  股票代码:0587
  二、主要财务指标(未经审计)
  上年同期总股本为166443739股,本期总股本为185711578股,股份总数发生变化是
由于本年实施1998年度配股所致。

                       单位:人民币元        

项目               1999.6.30  1998.6.30
净利润              5972640.26 176329120.62
股东权益            445160997.24 316207385.92
每股收益                0.032    0.104
净资产收益率(%)             1.34     5.48
每股净资产               2.40     1.90
调整后每股净资产            2.36     1.85
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
     期初数       本次变动增减(+、-)     期末数
          配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
    76118224    0            0   76118224
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
    26099382    0            0   26099382
3、高管持股
     860690  258203         258203   1118893
4、优先股或其他
     628060  188418         188418    816478
尚未流通股份合计
    103706356  446621         446621  104152977
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
    62737383 18821218        18821218   81558601
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
    62737383 18821218        18821218   81558601
三、股份总数
    166443739 19267839       19267839  185711578
  注:1998年配股以1997年末总股本166443739股为基数,按每10股配3配的比例向全
体股东配售凤,其中,发起人法人股东和社会法人股东承诺放弃此次配的配股权,社会
公众股股东配售19079421股,法人股转配股东配售188418股,共计配售19267839股,总
股本由166443739增至185711578股。
  2、公司主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
  报告期末公司前十名股东持股数及名称
股东名称           持股数量(股) 持股比例(%) 增减变动
                           情况(股)
光明集团股份有限公司       76118224  40.98   无
黑龙江省经济贸易开发集团总公司  16016000  8.62   无
深圳市圣泉禾实业发展有限公司    5299840  2.85
黑龙江省国际信托投资公司      2693600  1.45
伊春天河经贸有限公司        1059968  0.57
中国银行黑龙江分行劳动服务公司   847974  0.45
汤红警               459355  0.24
邹向阳               427783  0.23
吴遵美               348720  0.18
冯永明               270078  0.14
  前十名股东均无关联关系。
  3、持有公司5^以上的法人股东所持股份未发生质押或冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况。
  公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、
木制品、装饰材料,信息咨询,包装装潢等业务。
  上半年,公司实现销售收入7078.9万元,比去年同期减少36.9%,实现净利润597.3
万元,比去年同期减少65.5%。导致主营业务收入和利润下降  的主要因素是:
  (1)由于上半年消费市场持续疲软,购买力不足,家具竞争加剧,公司主营业务发
展受到环境制约,市场上家具产品价格普遍下调,导致公司主营业务收入下降;
  (2)公司下属子公司伊春光明家具有限公司提前终止经营,一定程度上影响了公司
产品的生产和销售,致使上半年公司主营业务收入下降,利润减少;
  (3)上半年公司大力开发新产品,并不断推向市场,加快了产品的更新换代,现有
库存产品部分降价出售,使产品利润率降低。
  (4)面对销售淡季,为了克服不利因素,抢占市场份额,公司对经销商占用货款,
未收取利息,致使公司财务费用较去年同期大幅度增加,利润下降。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  本公司1998年配股,扣除发行费用后实际募集资金105105125.98元,截止1999年6
月30日,已按《配股说明书》中承诺项目投入61200000元,尚未使用的募集资金439051
25.98元留存在公司货币资金帐户。
  报告期内项目资金投资情况:
  1、设立市场营销中心,技术(设计)中心及家具连锁店项目:现已投入1000万元,
购置部分房产、办公设备、交通、运输车辆等。市场营销中心及家具连锁店已构建基本
框架,技术(设计)中心正在建设中。
  2、计算机集成制造系统建设:报告期内尚未投入资金。
  3、宾馆家具生产线技术改造项目:现已投入1000万元,用于建设厂房及购置设备
,目前厂房在正在建设中。
  4、书房家具生产线技术改造项目:现投入4120万元,用于建设厂房及购置设备。
目前厂房正在建设中,该项目可望年底建成。
  (2)其他投资情况
  报告期内公司未发生其他投资。
  3、报告期内公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大的变化。
  4、下半年计划
  下半年,公司进一步强化内部管理机制,加快市场网络建设,发挥规模经营优势,
进一步巩固和开拓市场,力争主营业务有所突破。
  (1)严格按照《证券法》及《公司法》的要求,规范公司行为。
  (2)进一步提高企业管理水平,加强专业化分工、标准化生产、社会化协作,重点
推进标准化工作的落实,围绕ISO9001体系认证工作,建立一套完整的科学统一的标准
体系,并严格执行。
  (3)加快市场建设,以期发挥市场营销中心的宏观管理和业务开拓能力,以及技术(
设计)中心的技术开发和产品设计能力,不断调整产品结构,适应市场需求。
  (4)切实加强财务核算和审计工作,实行收支两条线,加快资金回笼,加速资金周
转,降低经营风险。
  (5)认真组织实施配股项目,严格按照《配股说明书》中承诺项目投入资金,争取
早日建成投产和投入使用,为公司创造效益。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司上年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  报告期内,公司实施了1998年度配股,以1997年末总股本166443739股为基数,按1
0:3的比例向全体股东配售新股,1999年3月30日完成缴款工作,扣除发行费用共募集
资金105105125.98元,此次配股后,公司总股本增至185711578股。
  3、公司于1999年3月31日在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开三届三次董事会,会议审
议通过了以下决议:(1)1998年度董事会工作报告和总经理业务报告;(2)1998年度财务
决算报告;(3)1998年度利润分配方案即:经黑龙江 事务所审计,1998年度公司实现净
利润3425万元,分别按10%提取法定公积金352万元和5%提取法定公益金176万元后,可
供分配利润2897万元,加上一年度结转的未分配利润2968万元,本年度可供股东分配利
润5865万元。公司董事会决定本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;(401
998年年度报告及年报摘要;(50董事会成员变动议案:根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,经本人申请,刘志新先生、郎树峰先生、赵爱光女士请求辞去公司董事会
职务。经法人股东单位推荐,增补席发军先生、司立君先生、杨春山先生为公司董事。
此议案须提交股东大会表决通过;(6)通过公司高级管理人员变动的决议:根据本人请
求,同意马中文先生辞去公司董事会秘书、叫经理职务;杨春枝女士辞去公司总会计师
职务;周永久先生辞去公司总工程师职务;王悠珍女士辞去公司总经济师职务。根据董
事会提名,聘任高金波女为公司董事会秘书;根据总经理提名,聘任杨春山先生为公司
副总经理,李桂英女士为公司总会计师,林辉先生为公司总工程师;(7)与外商合资创
办光明集团永盛工艺品有限公司的决议;(8)深圳光明工贸发展有限公司股权转让的决
议;(9)伊春光明家具有限公司提前终止经营的决议:鉴于伊春光明家具有限公司已经
营了14年,尚有1年合作期满,近几年来,利润率逐年下降,外方将不会再对其继续投
资,公司董事会决定同意其提前终止经营,进行清盘;(10)1997年度配股项目实现利润
核算办法的决议;(11)产品包装生产线技术改造的决议;(12)关于召开第八次股东大会
的有关事宜。该公告刊登于1999年4月3日的《证券时报》上。
  4、公司于1999年5月5日(星期三)上午8:30在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开第八次
股东大会,到会股东及股东代表17名,代表股份总数102068540股,占公司总股本18571
1578股的54.9%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。(1)经股东大会审议,以记
名投票方式表决通过了如下决议:《1998年度董事会工作报告》、《1998年度财务决算
报告》、《1998年度利润分配方案》即:本公司1998年度实现净利润3425万元,分别按
10%提取法定公积金352元和5%提取法定公益金176万元后,可供分配利润2897万元,加
上一年度结转的未分配利润2968万元,本年实际可供股东分配利润5865万元。本公司19
98年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。(2)会议以记名投票表决方式,补选席
友军先生、司立君先生、杨春山先生为公司董事会成员。(3)会议以记名投票表决方式
,补选沙连荣女士、姜红梅女士为公司监事会成员。该公告刊登于1999年5月6日《证券
时报》上。
  5、公司于1999年5月5日在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开三届四次董事会,应到董
事7人,实到董事7人。会议按照《公司法》和本公司章程的有关规定,以举手表决方式
,一致选举:席友军先生为公司副董事长;司立君先生为公司常务董事,并同意张云江
先生辞去公司副董事会长职务的请求。该公告刊登于1999年5月6日的《证券时报》上。

  6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  8、重大关联交易事项:公司关联交易均按市场原则确定交易价格,详细情况见《
会计报表附注》。
  9、计算机2000年问题
  本公司对计算机依赖性不强,仅有部分计算机及软件涉及2000年问题。
  (1)财务、劳动保险、产品开发设计等软件已解决2000年问题,对公司系统及产品
不会引起风险。
  (2)信息部作为解决本公司2000年问题专门机构,已对正在使用的软件进行过测试
,对部分无法升级的计算机、服务器操作系统等将进行更换。
  (3)新购置计算机等设备均有已解决2000问题承诺书。
  (4)2000年问题就绪定义为:公司不会因为2000问题影响公司正常的生产经营和信
息的正确传递,保证信息数据在本世纪和下世纪持续性和准确性。
  (5)预计投资10万元,99年10月底全部完成此项工作。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)。
  2、会计报表附注。
  (一)企业概况:
  光明集团家具股份有限公司(以下简称本公司)的前身光明集团公司。光明集团公司
组建于1989年1月。1990年2月经黑龙江省体改委黑体复[1990]25号文批准为股份制试点
企业,同年向社会公开发行了3000万股社会公众股。为使股份制试点工作进一步规范化
,1992年3月,光明集团公司重组设立光明集团股份有限公司,并向社会募集1600万股
法人股,总股本增至8000万股。
  1995年,经国家工商行政管理局[1995]企名函字119号文件核名,公司名称变更为"
光明集团家具股份有限公司"。
  1996年历4月25日,本公司社会公众股股票在深圳证券交易所挂牌上市,本公司现
总股本为185711578股。
  公司主要经营家具制造、木制品及半成品、装饰材料加工、木材、建筑安装、包装
装璜等业务。主导产品"光明"牌家具曾荣获"全国首届轻工产品博览会金奖"、"第二届
北京国际博览会金 "等。1995年8月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予"中国家
具之王"称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。
   (二)公司采用的主要会计政策
  1、会计制度
  本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《股份有限公司会计
制度》及其有关的补充规定,控股子公司执行《外商投资企业会计制度》,全资子公司
执行《商品流通企业会计制度》。子公司的会计报表在编制合并会计报表时对重大项目
已按《股份有限公司会计制度》予以调整。
  2、会计期间
  会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
  3、合并报表的编制方法
  (1)合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为
依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合
并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业按照母公司的会计政策厘定,集团内公司
间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销’纳入合并范围的外商投资企业,执行
《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股
份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。
  (2)合并范围:母公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业,
以及权益性资本虽未达到半数但能控制的被投资企业均纳入合并范围。
  (3)纳入合并会计报表合并范围的子公司资料列示如下:
子公司名称
投资比例% 投资金额(元) 主营业务       投资期限
伊春光明家具有限公司
   73 10830012.12  家具生产及销售  1985.12.18-2000.12.17
伊春美华家具有限公司
   75  5250000.00  家具生产及销售   1994.10.6-2044.10.5
伊春永盛家具有限公司
  100  2182294.01  家具生产及销售   1996.4.18-2008.4.17
伊春永和家具有限公司
   70  4548000.00  家具、木制品工   1994.11.8-2044.11.7
           艺品生产及销售
伊春森林家具有限公司
   70 13550000.00  家具生产及销售  1995.12.19-2007.12.18
伊春青山木业有限公司
   75  5250000.00  木制品半成品加
           工生产及木材干燥   1994.11.8-2009.11.7
光明集团哈尔滨公司公司
  100  2000000.00  批发兼零售家具   1997.6.18-2002.6.17
            建筑装饰材料
深圳光明工贸发展有限公司
   55  550000.00  工业贸易      1996.5.21-2016.5.21
  4、记帐原则和计价基础
  记帐原则依据发生制,计价基础采用历史成本法。
  5、记帐本位币及外币折算方法
  会计核算以人民币作为记帐本位币。外币交易换算和结算皆采用当月初汇率,月份
终了,有关外币帐户余额按期末市场汇率调整差额做为汇兑损益,记入财务费用。
  6、坏帐准备核算方法
  按应收帐款期末余额的3‰计提。
  7、存货核算方法
  存货实行永续盘存制,购入的存货按实际成本入账,领用发出存货时采用加权平均
法结转成本。低值易耗品采用一次摊销法或五五摊销法。
  8、长期投资核算方法
  (1)债券投资按成本法核算
  (2)股权投资和其他投资
  股权投资占被投资企业权益性资本20%以下的按成本法核算,占被投资企业权益性
资本20%-50%的采用权益法核算,占被投资企业权益性资本50%以上的采用权益法核算并
编制合并会计报表。
  9、固定资产及折旧核算方法
   固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于
主要生产经营设备,使用年限在两年以上或单位价值在2000元以上的资产。
  固定资产购建时按实际成本计价,采用直线法计提折旧,分类年限如下:
类别          折旧年限  残值率
房屋及建筑物      20-35年   3-10%
机器设备        10-15年   3-10%
运输工具及其他设备    5-10年   3-10%
  10、在建工程核算方法
  在建工程兴建时按实际成本计价,其项目包括建筑安装成本、安装及调试期间的有
关借款利息及汇兑损益,在建工程投入使用且输峻工结算时转为固定资产。
  11、无形资产核算方法
  无形资产按预计使用年限或法律合同规定年限摊销。
  12、开办费、长期待摊费用核算方法
  开办费自生产经营之日起分5年摊销,长期待摊费用按其规定受益期限摊销,无规
定受益期限按5年摊销。
  13、收入的确认方法
  商品的销售收入以商品已经发出,商品的所有权已转移给买方,收到货款或取得收
取货款的证据时,作为营业收入的实现。
  14、税项
  (1)增值税:所属全资公司伊春永盛家具公司增值税率为6%,本公司及其他子公司
均为17%。
  (2)城市维护建设税:按应缴流转税的7%计缴。
  (3)教育费附加:按应缴流转税3%计缴。
  (4)所得税:本公司经黑龙江省政府批准按15%税率计征所得税,子公司中的中外合
资企业伊春光明家具有限公司按30%税率计征所得税,伊春美华家具有限公司按15%税率
计征所得税,伊春森林家具有限公司、伊春青山木业有限公司、伊春永盛家具有限公司
、伊春永和家具有限公司本年度为所得税免税年度;子公司中的光明家具集团哈尔滨公
司、深圳光明工贸发展有限公司按33%税率计征所得税。
  (5)其他税项:按国家有关规定计缴。
  15、利润分配
  (1)弥补亏损;
  (2)按净利润10%提取盈余公积;
  (3)按净利润5%提取公益金;
  (4)提取任意盈余公积金;
  (5)分配普通股股利
  (三)合并财务报表有关项目的注释
  下列所披露的会计报表数据除特别注明外均为1999年6月30日合并资产负债表金额
和1999年1-6月合并利润表金额。(单位:人民币元)
  1.货币资金              55762532.74
  其中:现金               116795.04
   银行存款               55645737.70
  (1)人民币存款             52349414.65
  (2)美元存款  260124.82 折人民币   2154242.04
  (3)日元存款 7818786.24 折人民币    533960.55
  (4)马克存款  69265.10 折人民币    324192.76
  (5)港币存款  265899.46 折人民币    283927.70
  2.应收帐款
  (1)帐龄分析
         期初数  比例   期末数  比例
一年以内    28351550.10 58.68% 26918787.91 46.95%
一至二年    16254254.24 33.64% 26475422.57 46.18%
二至三年    2456695.75 5.09% 2548406.61 4.44%
三年以上    1249684.02 2.59% 1393478.29 2.43%
合计      48312184.11  100% 57336095.38  100%
  (2)持有本公司5%以上股份股东及其附属企业的应收帐款明细见附注(四)说明。
  3.预付帐款
帐龄分析     期初数  比例   期末数  比例
一年以内   3573058.41 43.41% 3192945.74 44.52%
一至二年    43621.15 0.53% 1051987.04 14.67%
二至三年   3910591.42 47.51% 2459189.18 34.29%
三年以上    703020.98 8.55% 468404.17 6.52%
合计     8230291.96  100% 7172526.13  100%
  4.其他应收款
  (1)帐龄分析
        期初数  比例   期末数  比例
一年以内   5787948.76 38.91 14749051.52 53.03%
一至二年   4739459.20 31.86% 6761857.11 24.65%
二至三年   4178555.95 28.09% 5720608.83 20.85%
三年以上    18913.79 1.14%  404593.64 1.47%
合计     14874877.70  100% 27636111.10  100%
  (2)其他应收款中持有本公司5%以上股份股东单位欠款情况见附注(四)说明。
  5.待摊费用
项目        期初数  期末数
期初进项税金    28703.52  21261.99
保险费      1083752.44 1360568.94
运输费      318377.34 1712617.50
租赁费      186776.11 149276.11
广告费       30055.00  50055.00
其他        74386.39  38810.55
合计       1722050.80 3332590.09
   6.存货
项目           期初数   期末数
低值易耗品       6773029.93  5296003.72
产成品及库存商品   121252672.85 164197284.20
原材料        48757526.01 50343440.08
在产品        13045674.99 15706578.88
包装物             -  380614.80
自制半成品      14745004.15 15088997.11
委托加工材料          -  147978.26
在途材料            -  1776112.98
其他          1322134.45
合计         205896042.38 252937010.03
  7.长期投资
  (1)合并价差    13684758.47
  合并价差产生的原因是纳入合并会计报表的子公司为外商投资企业,外商投资企业
的利润分配是按净利润为基数分别计提"生产发展基金"、"储备基金"做为所有者权益而
"职工福利及奖励基金"转作负债,股份有限公司在按权益法核算时,按子公司净利润乘
以股权比例进行会计处理。所以在合并会计报表时,将"生产发展基金"、"储备基金"予
以抵销,而。职工福利及奖励基金"由于转作负债而无法抵销,因而形成长期投资中的
合并价差,两个公司的合并价差均是这个因素形成的。
  8.固定资产
类别       期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
房屋建筑物   106389067.20 7900060.81 43610.08 114245517.93
机械设备    147284660.10 7220136.94 37162.92 154467634.12
运输设备    13618456.28  110000.00 385421.82 13343034.46
通讯电子及其他  5661969.69  323532.25     -  5985501.94
合计      272954153.27 15553730.00 466194.82 288041688.45
  9.累计折旧
类别         期初余额  本期增加 本期减少  期末余额
房屋建筑物    19746401.32 2122102.18     - 21868503.50
机械设备     43833861.94 4440716.09 122221.23 48262356.80
运输设备      8386867.29 848567.15 359918.85 8875515.59
通讯电子及其他   2231277.38 306666.78     - 2537944.16
合计       74198407.93 7718052.20 372140.08 81544320.05
  10.固定资产净值
    期初余额   期末余额
   198755745.34 206497368.40
  11.在建工程
工程名称     期初数  本期增加  本期减少   期末数
厂房     4344519.75 454016.60      - 4798536.35
雕刻机    2860717.36     - 2860717.36
干燥设备   2057389.79     -      - 2057389.79
其他     10731668.27 4066164.41 7235599.84 7562232.84
合计     19994295.17 4520181.01 10096317.20 14418158.98
  12.开办费
  期初余额 本期增加 本期摊销    期末数
  770615.52      113643.92  656971.60
  13.长期待摊费用
    期初余额 本期增加  本期摊销  期末数
    322617.01 1100231.22 143390.68 1279457.55
  14.财务费用
项目          金额
其中:利润支出   4810339.70
减;利息收入    804254.09
加:汇兑损失     4261.94
加:手续费      42203.43
合计        4052550.98
  15.其他业务利润
项目         金额
出售材料      716922.07
出售低值易耗品    7228.95
其他        122469.42
合计        846620.44
  16.营业外收入
项目         金额
其中:罚款收入   19561.00
其他        99842.67
合计       119403.67
  17.营业外支出
项目              金额
其中:处理固定资产损失   42311.50
罚款支出           800.00
其他            10780.00
合计            53891.50
  (四)关联方关系及其交易的披露
  1.存在控制关系的关联方
企业名称   注册资本(万元) 权益比例 法定代表人 与公司关系
光明集团股份有限公司 22200 40.98%  冯永明  控股母公司
伊春光明家具有限公司 1484   73%  冯永明  控股子公司
伊春美华家具有限公司 2800   75%  冯永明  控股子公司
伊春森林家具有限公司 1936   70%  冯永明  控股子公司
伊春青山木业有限公司 1750   75%  冯永明  控股子公司
伊春永和家具有限公司 1900   70%  冯永明  控股子公司
伊春永盛家具有限公司  650  100%  冯永明  全资子公司
深圳光明工贸发展有限公司
            100   55%  冯永明  控股子公司
光明家具集团哈尔滨公司 200  100%  马中文  全资子公司
  2.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称        与本企业关系
光明集团北京公司 母公司之全资子公司
光明集团上海公司 母公司之全资子公司
光明集团天津公司 母公司之全资子公司
光明集团沈阳公司 母公司之全资子公司
光明集团郑州公司 母公司之全资子公司
光明集团杭州公司 母公司之全资子公司
光明集团长春公司 母公司之全资子公司
大连工贸有限公司 母公司之控股子公司
伊春光明药业公司 母公司之控股子公司
  3.不存在控制关系的关联方交易情况
  (1)销售货物本公司1999年1-6月 关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称       本期发生交易额
光明集团北京公司    18673373.81
光明集团上海公司     4224204.94
光明集团天津公司     5744333.00
光明集团沈阳公司     1767710.00
光明集团郑州公司     1726636.66
光明集团杭州公司     1039225.76
光明集团长春公司     3811104.92
合计          36986589.09
  4.关联方往来款项
项目  企业名称       期末数
应收帐款
光明集团北京公司     12051496.02
光明集团上海公司     6800007.09
光明集团天津公司     8373776.83
光明集团沈阳公司     2046180.27
光明集团郑州公司     2649648.55
光明集团杭州公司     5251599.65
光明集团长春公司     4707499.12
其他应收款         5980603.50
光明集团股份有限公司   10962830.45
光明集团建筑运输公司   58823641.48
  七、备查文件
  1、载有公司董事会亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有公司法定代表人、财务负债人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表

  3、公司章程;
  以上文件备置于光明集团家具股份有限公司董事会秘书书部,供各位股东垂询。
  地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
  电话: 0458-3610587
  传真: 0458-3610588

                   光明集团家具股份有限公司
                      1999年8月11日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:光明集团家具股份有限公司  1999年6月30日 单位:人民币元
资产         期末数           期初数
        合并     母公司    合并    母公司
流动资产:
货币资金
      55762532.74 49309466.52 45397151.71  2670494.24
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
      57336095.38 18200263.23 48312184.11  5012746.38
减:坏帐准备
       173823.28   54600.79  144936.57   15038.24
应收帐款净额
      57162272.1  18145662.44 48167247.54  4997708.14
预付帐款   7172526.13  1084965.29  8230291.96  923958.68
应收补贴款
其他应收款  27636111.1 295197434.7  14874877.7 263566990.9
存货     252937010 43693742.67 205896042.4  25055461.3
减:存货跌价准备
存货净额   252937010 43693742.67 205896042.4  25055461.3
待摊费用   3332590.09  179933.42  1722050.8   80501.08
待处理流动资产净损失
       -23710.66   7220.08   21240.67   7220.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      403979331.5 407618425.2 324308902.8 297302334.4
长期投资:
长期股权投资
      13684758.47 91594934.43  1384758.47 111889008.8
长期债权投资
长期投资合计
      13684758.47 91594934.43  1384758.47 111889008.8
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      13684758.47 91594934.43  1384758.47 111889008.8
固定资产:
固定资产原价
      288041688.5 12076498.23 272954153.3 11889765.15
减:累计折旧
      81544320.05  3231253.07 74198407.93  2838849.58
固定资产净值
      206497368.4  8845245.16 198755745.3  9050915.57
工程物资
在建工程  14418158.98  7032968.26 19994295.17  6358474.1
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      220915527.4 15878213.42 218750040.5 15409389.67
无形资产及其他资产:
无形资产   892400.92  377655.09  1637130.72  377655.09
开办费                 770615.52  318048.66
长期待摊费用              322617.01   84519.38
其他长期资产
递延资产   1936429.15  652703.62
无形资产及其他资产合计
       2828830.07  1030358.71  2730363.25  780223.13
递延税项:
递延税款借项
资产总计  641408447.5 516121931.7  559474065  425380956
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    60300000   23000000   81300000   45000000
应付票据
应付帐款  28284393.29  6579650.71 20437963.69  920361.48
预收帐款   1819653.34  3201480.71  1172607.32  479718.57
代销商品款
应付工资
应付福利费   17216962  247913.95 14135229.16  141396.43
应付股利   616448.12  616448.12  616448.12  616448.12
应交税金   1878766.1 -1954600.36  8309284.47  -427854.23
其他应交款                 238.85
其他应付款  563448.84  4230781.29 15320698.71  5826644.6
预提费用   981919.65  195720.05
一年内到期的长期负债
        19043540   19043540   19041010   19041010
其他流动负债
流动负债合计
      135776171.3 55160934.47 160333480.3 71597724.97
长期负债:
长期借款    15800000   15800000   19700000   19700000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计  15800000   15800000   19700000   19700000
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  151576171.3 70960934.47 180033480.3 91297724.97
少数股东权益
      44671278.87        45357353.67
股东权益
股本     185711578  185711578  166443739  166443739
资本公积  153397675.8 153397675.8 67560388.81 67560388.81
盈余公积   41426316.6  41426316.6  41426316.6  41426316.6
其中:公益金
      12365490.12  12365490.12 12365490.12 12365490.12
未分配利润 64625426.85  64625426.85 58652786.59 58652786.59
外币报表折算差额
股东权益合计
      445160997.2  445160997.2  334083231  334083231
负债及股东权益总计
      641408447.5  516121931.7  559474065  425380956


           利润及利润分配表
编制单位:光明集团家具股份有限公司  1999年1-6月 单位:人民币元
项目        期末数         期初数
        合并    母公司    合并   母公司
一、主营业务收入
      70788582.1 12980979.57 1121247661.5 14418947.85
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      70788582.1 12980979.57 1121247661.5 14418947.85
减:主营业务成本
     48806346.73 7336312.68 70403981.29 11852954.45
主营业务税金及附加
       7537.71      -  122397.39  114252.48
二、主营业务利润
     21974697.66 5644666.89 41621282.84 2451740.92
加:其他业务利润
      846620.44  45415.02  1295406.17  653356.06
减:存货跌价损失
营业费用
      5005228.85 1199806.41 10804105.72 3625792.33
管理费用
      4898408.14  3002735.2  5073003.21 3098653.62
财务费用  4052550.98 -1935654.75  191755.25 -5860064.45
三、营业利润
      8865130.13 3423195.05 26847824.83 2240715.48
加:投资收益
            3057102.99       15517517.32
补贴收入
营业外收入
      119403.67   16848.8  122241.08  20103.25
减:营业外支出
       53891.5    10000  240268.31   8444.22
以前年度损益调整
                  1849020.16  -57585.23
四、利润总额
      8930642.3  6487146.84 28578817.76 17712306.6
减:所得税
      2034033.98  514506.58  5324632.48  329218.39
减:少数股东损益
      923968.06        5925064.66
五、净利润
      5972640.26 5972640.26 17329120.62 17383088.21
加:年初未分配利润
     58652786.59 58652786.59 28728565.75 28728565.75
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     64625426.85 64625426.85 46057686.37 46111653.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     64625426.85 64625426.85 46057686.37 46111653.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     64625426.85 64625426.85 46057686.37 46111653.96

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