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西北轴承股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:西北轴承股份有限公司
    公司法定英文名称:XIBEI BEARING CO.,LTD.
  2、公司注册地址及办公地址:银川市北京西路
    邮政编码:750021
  3、公司法定代表人:高续纯
  4、公司董事会秘书:聂立卯
    联系地址:银川市北京西路
    电  话:0951-2020564
    传  真:0951-2024604
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:西北轴承
    股票代码:0595
  二、主要财务指标
  会计数据及财务指标(合并报表)
项   目      1999年6月30日   1998年6月30日
净利润(元)       936,598.62    17,519,076.83
股东权益(元)    454,147,804.00   463,206,466.06
每股收益(元/股)       0.005       0.12
净资产收益率(%)       0.21        3.78
每股净资产(元/股)      2.60        3.18
调整后每股净资产(元/股)   2.48        2.84
  附注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=〔报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用〕/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
            公 司 股 份 结 构 表
                        数量单位:股
             本次变动增减(+,-)
       期初数                 期末数
           配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
     120,959,878               120,959,878 其中:
国家拥有股份
      83,567,400               83,567,400 境内法人持有股

      25,560,000               25,560,000 外资法人持有股

其他    11,832,478               11,832,478 2、募集法人股

3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
     120,959,878               120,959,878 二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股
      54,000,000               54,000,000 2、境内上市的
外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
      54,000,000               54,000,000 三、股份总数 

     174,959,878               174,959,878
  注:截止1999年6月30日,公司共有股东23,824户,其中国有股股东1户,发起人股东5
户。国有股转配股11,832,478股。高管人员持股72640股已冻结。
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日
股东名称(姓名)       持股数量  持股比例(%)
西北轴承集团有限责任公司  83,567,400   47.76
宁夏天力协会        18,000,000   10.29
中经信深圳证券业务部    11,087,652   6.34
冶钢集团有限公司       2,880,000   1.65
西宁特殊钢集团有限责任公司  1,800,000   1.03
北钢集团公司         1,440,000   0.82
常柴股份有限公司       1,440,000   0.82
张桂云             685,010   0.39
李本强             596,400   0.34
珠海经济特区富华投资公司    507,420   0.29
  3、持股5%以上的股东所持股份报告期内无增减变化,亦无质押或冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内公司主要经营情况及下半年计划
  公司属中国机械工业轴承行业,是中国轴承行业6家大型一档企业之一,主营各类滚
动轴承的制造和销售。
  1999年上半年,公司董事会遵照国家对上市公司的要求,完善规范运作机制,提出了
“以转换经营机制为突破口,强化改变计划经济体制下形成的陈旧观念,加大改革力度,
开发有效市场、激活资金,步入良性循环发展轨道。”经营思路,克服行业内压价倾销现
象所造成的困难,调整经营策略,调整市场结构,节约挖潜,保证了经营活动的稳定正常开
展。报告期内,实现主营业务收入234,058,694.14元,比上年同期增长10.07%;完成工业
总产值165,787,000元,比上年同期增长5.8%。
  公司下半年将重点做好以下几项工作:
  ⑴ 以认真贯彻《证券法》为契机,严格按照国家证券监督管理部门对上市公司的监
管要求,本着对投资者负责的理念,加强公司规范化运作,遵循国家法律、法规,真实、全
面、客观、及时地做好信息披露工作。
  ⑵ 进一步加强企业管理工作,突出质量管理和财务成本管理。不断完善公司法人治
理结构,建立精简高效的运行机构,大力培养跨世纪的技术、经营、管理人才,全面提高
公司经营水平,向管理要效益。
  ⑶ 继续加大有效市场的开发力度。稳定铁路轴承市场,加快新结构铁路货车轴承的
开发,加大轴承出口量,使出口欧、美的重载汽车轴承、铁路货车轴承形成经济规模,重
点开发出口加拿大、法国、印尼等国的石油钻机配套轴承,英制圆锥滚子轴承,巩固和发
展国内主机配套市场,发挥公司主导产品的优势。
  ⑷ 控制收支、降低成本。统一产品销售价格、物资采购价格、内部劳务价格,加强
可控成本管理,采取措施降低应收帐款,压缩库存,加大不良债权的清理力度。
  ⑸ 按照年初制定的开发新产品120种的目标,下半年努力调整产品结构,实现技术创
新,巩固和发展质量体系认证的成果,完成新产品开发任务。
  ⑹ 实施以转岗分流为重点的减员增效企业配套改革,逐步形成竞争上岗、优胜劣汰
的用人机制。
  2、公司投资情况
  募集资金运用情况
  1997年公司以10:2.5(按1996年末股本总额为10:3)的比例实施配股,承诺募集资金
用于第二期“双加”技改项目,重点扩大冶金、矿山、石油机械轴承等专用轴承的生产
能力。项目总概算需固定资产投资14,860万元,铺底流动资金2,695万元。根据国家经贸
委办公厅改(1998)15号文件精神,宁夏回族自治区经济贸易委员会于1998年4月28日以宁
经贸业(改)发(1998)054号文件对项目可行性报告予以批复。本项目共募集现金8,807.1
3万元,1998年实际投入8,753.11万元,为募集现金的99.39%。剩余募集资金54.02万元,
本报告期内暂作流动资金使用。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年利润分配方案
  公司1999年4月30日召开的1998年度股东大会审议通过了第一届董事会第十八次会
议拟定的1998年度利润分配方案为:
  1998年度,公司实现利润12,033,843.54元,减去所得税4,445,061.66元,共实现净利
润7,588,781.88元,提取10%法定公积金758,878.19元,提取5%法定公益金379,439.09
元,加上前期未分配利润28,293,209.78元,1998年末可供股东分配的利润为34,743,674.
38元。鉴于公司长期发展的需要,1998年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
有关此项决议的股东大会决议公告刊登于1999年5月1日《证券时报》。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  报告期内,就中国经济开发信托投资公司欠我公司款项一事向宁夏回族自治区高级
人民法院起诉,经1999年5月12日宁夏高级人民法院判决:由中国经济开发信托投资公司
返还我公司借款本金余额22,865,812.20元;中国经济开发信托投资公司赔偿占用借款期
间(自1997年9月1日至1999年4月19日)的利息损失2,989,661元。
  中国经济开发信托投资公司已就上述判决向最高人民法院提起上诉。近期,最高人
民法院将予审理。
  4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项
                       单位:元
企业名称       与本公司关系   摘要   交易金额
冶钢集团有限公司     投资人   采购货物 11,176,600
西宁特殊钢集团有限责任公司
             投资人   采购货物 21,700,800
北钢集团公司       投资人   采购货物 33,048,300
宁夏贺兰轴承有限责任公司
         西轴集团公司子公司 销售货物  9,281,700
  本公司同关系企业交易定价均为市场价,未对公司产生不良影响。
  6、公司聘任的会计师事务所本报告期内未变更。
  7、重大合同
  为互保企业宁夏长城须崎机床铸造有限责任公司银行借款13950万元,宁夏长城机器
制造厂银行借款1520万元提供担保。
  8、公司2000年计算机问题
  公司针对计算机2000年问题于1998年10月成立了以总工程师为组长的解决2000年问
题领导小组,抽调专业人员12名成立工作小组,负责对计算机2000年问题进行检测。还组
织从事计算机管理工作的人员进行有计划地应急演习。并就存在的问题进行解决:
  ⑴ 公司计算机主要应用于管理信息系统和工控机及嵌入式系统中。在管理信息系
统中计算机主要应用于财务核算、人事管理、信息管理等工作。2000年问题有可能造成
数据丢失及程序混乱,经检测我们解决了发现的问题。在工控机及嵌入式系统中,没有发
现2000年问题。
  ⑵ 在报告期内,除了自行开发的应用软件需要进行修改外,其余的问题已全部得到
解决。
  ⑶ 公司在购制新计算机及有数控装置的生产设备时,在合同中均已包含解决计算机
2000年问题的相关承诺条款。
  ⑷ 公司计算机2000年问题就绪的定义是:针对所有可能引发2000年问题的日期,公
司的所有计算机系统均能够正常工作,即公司的计算机系统不受2000年带来的时间问题
的影响,就绪时间为1999年8月31日。
  9、报告期内其他重大事项
  ⑴ 公司于1999年3月26日召开了第一届董事会第十八次会议,会议审议并通过了以
下事项:
  ① 1998年年度报告及摘要;
  ② 1998年度董事会报告;
  ③ 1998年度总经理业务报告;
  ④ 1998年度财务决算报告;
  ⑤ 1998年度利润分配预案;
  ⑥ 董事会换届预案;
  ⑦ 会议决定1999年4月30日召开公司第四次股东大会。
  此次会议决议公告于1999年3月31日刊登在《证券时报》上。
  ⑵ 公司于1999年4月30日召开了1998年度股东大会,会议审议并经投票表决通过了
以下决议:
  ① 1998年度董事会报告;
  ② 1998年度监事会报告;
  ③ 1998年度财务决算报告;
  ④ 1998年度利润分配方案。不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
  ⑤ 《董事会议事规则》;
  ⑥ 董事会换届议案
  选举高续纯、魏玉印、李柏如、李福清、周占云、纪毅、包小俊、杨乐中、徐连生
、常占祥、徐建新为公司第二届董事会董事;
  ⑦ 监事会换届议案
  选举傅清源、李菊华、万淑荣、许兴国、张忠善为公司第二届监事会监事;
  ⑧ 续聘宁夏五联会计师事务所为公司1999年度财务审计单位。
  此次会议决议公告于1999年5月1日刊登在《证券时报》上。
  ⑶ 公司于1999年4月30日召开了第二届董事会第一次会议,会议表决通过了以下事
项:
  ① 选举高续纯为公司第二届董事会董事长,魏玉印为副董事长;
  ② 聘任李柏如为公司总经理;
  ③ 根据高续纯董事长提名,聘任聂立卯为董事会秘书;
  ④ 根据李柏如总经理提名,聘任李树明为公司第一副总经理、总经济师;何加群为
公司副总经理、总工程师;崔秀良为公司副总经理、总会计师;刘克俭为公司副总经理;
夏永洪为公司副总经理。
  此次会议决议公告于1999年5月1日刊登在《证券时报》上。
  六、财务报告(摘要)
  经宁夏五联会计师事务所审计,为无保留意见的审计报告。
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注(本注释除另有注明外均以人民币元为单位)
  附注一、会计制度
  公司本报告期内执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》。
  附注二、会计政策和会计核算方法:
  公司本报告期内所采用的会计政策和会计核算方法与上年度所采用的会计政策和会
计核算方法一致。
  附注三、合并会计报表
  ① 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表
暂行规定)的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的个别报表及其他有关资
料为依据,合并各项目数据后予以编制。
  ② 根据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的
规定,对合计的资产总额、营业收入以及当年净利润分别占本公司合并的资产总额、营
业收入以及当年净利润的比例均在10%以下的子公司,不纳入本公司合并会计报表范围

  ③ 本会计期间本公司将西北轴承铁路轴承有限公司纳入合并会计报表范围,并依照
可比性原则,按本会计期间合并会计报表范围重新编制了本期合并会计报表。 子公司名
称   业务性质  注册资本  实际投资额  母公司所持
                          股权比例%西北轴承铁路 
铁路轴承及散件 3913万元 3724.80万元  79.10%       轴承有限公司 生
产、销售、大修
  附注四、税项
  ① 流转税适用增值税,销项税率17%。根据财政部、国家税务局财税字(1996)95号
、自治区财政厅、自治区国家税务局宁财(税)发(1996)691号文件规定,本公司增值税以
宁财(税)发(1994)458号文件核定的950.1万元为基数,超交部分先征后退,计入“补贴收
入”。
  ② 城市建设维护税、教育费附加分别按当期应交纳增值税的7%、3%缴纳。
  ③ 房产税按计税房产原值扣除30%后的1.2%(年税率)缴纳。
  ④ 所得税适用33%比例税率,根据自治区人民政府宁政发(1995)62号、自治区人民
政府主席办公会议纪要(1997)第4次会议的规定,本公司1997-1998年按33%比率计算征
收所得税,超15%部分先征后退。据自治区财政厅宁财(工)发(1997)662号文件,财政返
还本公司的所得税冲减当年“所得税”。
  ⑤ 扶贫扬黄灌溉工程建设“三税”附加费:据宁政发(1996)32号文件,按流转税额
的1%缴纳。
  ⑥ 副食品风险基金:银川市人民政府令第83号规定,按销售收入的1‰缴纳。
  附注五、合并会计报表项目注释
  注释1:货币资金
  种 类        期初数      期末数
  现金         871.53     2,085.28
  银行存款    3,749,506.96   16,438,278.45
  其他货币资金*   196,973.23    155,920.49
  合 计     3,947,351.72   16,596,284.22
  银行存款中有外币存款USD90,144.67元,折算汇率8.2786:1,计算折人民币746,271.
67元。
  *系本公司外埠存款。
  注释2:应收帐款
帐 龄         期初数         期末数
        金 额    比例   金 额     比例
1年以内  221,060,021.73  46.45%  337,908,531.00 57.71%
1-2年   168,445,273.76  35.40%  159,698,864.67 27.27%
2-3年   69,770,982.53  14.66%  71,604,887.19 12.23%
3年以上  16,596,066.46  3.49%  16,359,164.13  2.79%
合计   475,872,344.48  100.00% 585,571,446.99 100.00%
  关联企业往来见附注六。
  注释3:预付帐款
帐 龄         期初数       期末数
        金 额   比例    金 额    比例
1年以内  7,355,332.61  68.00%   6,014,810.68  66.70%
1-2年   1,768,178.88  16.34%   1,329,386.94  14.80%
2-3年3年以上
     1,694,687.64  15.66%   1,669,187.64  18.50%
合计   10,818,199.13  100.00%  9,013,385.26  100.00%
  关联企业往来见附注六。
  注释4:其他应收款
帐  龄        期初数        期末数
      金  额    比例     金 额    比例
1年以内  1,763,061.08   4.47%   40,218,056.29 97.81%
1-2年  36,761,598.94  93.10%     227,711.59 0.55%
2-3年    423,000.00   1.07%
3年以上   537,276.09   1.36%     671,501.64 1.64%
合 计  39,484,936.11  100.00%   41,117,269.52 100.00%
  期末余额中,中国经济开发信托投资公司欠款22,865,807.25元,占期末余额的55.61
%。
  关联企业往来见附注六。
  注释5:存货
  项 目        期初数       期末数
  材料采购    13,453,383.30   7,024,889.82
  库存材料    57,145,092.37   95,988,381.93
  包装物       891,602.31    706,328.77
  低值易耗品    6,521,526.89   5,616,487.62
  委托加工材料   1,052,709.55     16,023.27
  自制半成品    3,105,832.51   5,515,810.89
  在制品     37,301,686.90   38,008,982.42
  产成品     129,745,168.63  117,406,796.09
  外购商品               703,845.57
  合 计     249,217,002.46  270,987.546.38
  注释6:待摊费用
 项 目     原始发生额   期初数  本期增加 本期摊销数
累计摊销数  期末余额
保险费      295,964.56  185,269.08      185,269.08
295,964.56
运费       294,026.63  116,415.98      116,415.98
294,026.63
期初进项税  17,368,857.00 3,473,771.40     1,447,404.75
15342490.35 2026366.65
合 计     17,958,848.19 3,775,456.46     1,749,089.81
15932481.54 2026366.65
  注释7:固定资产及累计折旧
项目   期初原值     本期增加  本期减少   期末原值
房屋建筑物
   159,728,302.05 4,664,264.91       164,392,566.96
机械设备
   261,221,777.22 7,306,666.60       268,528,443.82
运输设备
    27,597,296.13  444,299.54 16,374,331.27 11,667,264.40合计 448,547,
375.40 12,415,231.05 16,374,331.27 444588275.18
累计折旧
    期初数     本期增加   本期减少    期末数
房屋建筑物
    43,895,603.11 3,767,102.13        47,662,705.24
机械设备
   161,670,563.00 9,775,583.99       171,446,146.99
运输设备
    12,355,284.51 1,083,201.50 5.230,374.27 8,208,111.74
合计 217,921,450.62 14,625,887.62 5,230,374.27 227316963.97
净值 230,625,924.78              217,271,311.21
  固定资产本期增加数中有在建工程转入6,005,834.95元,其他增加为西轴集团公司
投入铁路轴承公司的固定资产。
  注释8:在建工程
工程名称 预算数  期初数   其中:利息  本期增加 其中:利息
               资本化金额      资本化金额
木工车间    2,395,400.48 408,871.79
球面热处理 160 2,496,538.57 507,024.73 89,815.26
征地及清理费用
      *  8,209,516.10  93,893.01   ---
锻工车间  130 1,586,053.50 337,210.03
辊底炉     7,457,888.58  22,926.65 3946147.87
其他零星工程  7,643,475.84 339,205.89 5402020.69
合计      29,788,873.07 1769132.10 9437983.82
工程名称
  本期减少  其中:利息   期末数   其中:利息   工程进度
       资本化金额        资本化金额
木工车间         2,395,400.48  408,871.79    98%
球面热处理        2,586,353.83  507,024.73    95%
征地及清理费用*     8,209,516.10  93,893.01    --
锻工车间         1,586,053.50  337,210.03    95%
辊底炉         11,404,036.45  22,926.65    40%
其他零星工程
6,005,834.95 339,205.89 7,039,661.58
合计
6,005,834.95 339,205.89  33221021.94 1,429,926.21
  *征地及清理费用系原50万套球面车间土建项目征地及清理费用,后经宁夏区计委宁
计(基)发(1997)452号文件调整该项目建设内容和投资,该项目不再建设,所征用土地留
用今后扩建发展预留地。
  注释9:应付帐款
帐 龄        期初数           期末数
       金  额    比例     金  额   比例
1年以内  85,371,588.79  91.78%  187,058,284.66  96.46%
1-2年    4,907,889.34  5.28%   5,295,806.09  2.73%
2-3年     908,201.97  0.10%
3年以上   1,831,317.89  2.84%   1,569,217.88  0.81%
合计    93,018,997.99 100.00%  193,923,308.63  100.00%
  期末余额比上年末增幅较大,主要原因是企业资金紧张,赊购存货增加所致。
  关联企业往来见附注六。
  注释10:预收帐款
帐 龄        期初数          期末数
       金  额     比例     金  额   比例
1年以内   5,501,112.93  40.35%   13,263,678.25 76.30%
1-2年    7,964,306.63  58.42%    4,085,169.55 23.50%
2-3年                    28,925.65  0.20%
3年以上    166,463.46   1.23%
合计    13,631,883.02  100.00%   17,377,773.45 100.00%
  关联企业往来见附注六。
  注释11:其他应付款
帐 龄        期初数           期末数
       金  额     比例     金 额   比例
1年以内  126,262,170.12  96.31%  128,995,535.89 97.41%
1-2年    4,604,597.22  3.52%   1,192,577.51  0.90%
2-3年     220,110.46  0.17%   2,042,877.89  1.54%
3年以上                  204,221.43  0.15%
合计    131,086,877.80  100.00% 132,435,212.72 100.00%
  关联企业往来见附注六。
  注释12:主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入项目名称  99年1-6月     98年1-6月
内销产品     198,816,722.63  177,967,145.95
非自营出口产品   20,886,766.89   21,331,648.73
自营出口产品    4,538,591.15   4.126,552.05
自制半成品     8,378,253.35   8,515,246.34
劳务收入      1,438,360.12    695,180.29
其他合计     234,058,694.14  212,635,773.36
主营业务成本项目名称  99年1-6月     98年1-6月
内销产品      154,304,697.12   126,247,811.75
非自营出口产品   23,798,986.55   22,002,649.64
自营出口产品     7,325,336.69    6,593,956.58
自制半成品     10,372,579.45   11,582,041.05
劳务收入        357,916.22     273,801.31
其他合计      196,159,516.03   166,700,260.33
  99年1-6月成本较98年同期增长29,459,255.70元,增长率为17.67%,主要系99年上半
年收入增长10.07%,以及内销产品和非自营出口产品价格下浮所致。
  注释13:其它业务利润
  项目名称    99年1-6月    98年1-6月
材料物资     1,341,295.95   796,776.79
废旧物资     1,360,687.79  1,219,138.36
固定资产出租自营出口产品
          180,504.79   -220,544.34
合计       2,882,398.53  1,795,370.81
  注释14:财务费用
  项目名称   99年1-6月     98年1-6月
利息支出    11,100,042.38   11,243,861.88
汇兑损失      4,775.68     58,455.58
贴现费用      37,311.50     47,740.00
手续费       11,307.40     14,381.50
合计      11,153,436.96    11,364,438.96
  注释15:营业外收入
  项目名称    99年1-6月    98年1-6月
滞纳金收入       560.43      3.00
固定资产清理收益  23,059.00    79,497.09
处理呆帐收入   2,385,167.74
其它                 -119.41
合计       2,408,787.17    79,380.68
  注释16:营业外支出
  项目名称   99年1-6月    98年1-6月
滞纳金*      988.10     303,040.86
罚金       43,256.67     74,499.60
副食品风险基金 321,411.39     249,135.16
其它合计      365,656.16     626,675.62
  较上年同期降低261,019.46元,降低率为41.65%,主要系本期滞纳金下降幅度较大。

  *系延迟支付银行托收承付滞纳金。
  附注六、关联企业关系及交易
  关联方关系
  ① 存在控制关系的关联方(单位:万元)
企业名称    注册地址  主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
 法人代表
西北轴承集团 银川市新市 生产销售  母公司   有限责任公司
有限责任公司 区北京西路 轴承                       

 高续纯
西北轴承铁路 银川市新市 铁路轴承  子公司   有限责任公司
有限责任公司 区北京西路 及散件生                     

             产、销售
             大修
 高续纯
  ② 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
 企业名称   期初余额  本期增加数 本期减少数  期末数  西北轴承集团 
 17334               17334   有限责任公司         
                      西北轴承铁路        3,724
.80       3,724.80
轴承有限公司                                

  ③ 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
企业名称
   期初数 占百  本期  占百  本期  占百 期末数  占百
       分比  增加数 分比 减少数 分比      分比 西北轴承集团

有限责任公司
   8356  47.76%                8356 47.76%西北轴承铁路 

轴承有限公司
           3913  79.10%        3913 79.10%
  ④ 不存在控制关系的关联方关系的性质(单位:万元)
   企 业 名 称           与本企业的联系      西轴实业公
司              西轴集团公司子公司       冶钢集团有限公司
             本公司投资人          西宁特殊钢集团有限
责任公司(原西宁钢厂)  本公司投资人          北钢集团公司    
           本公司投资人          宁夏贺兰轴承有限责任公
司       西轴集团公司子公司       西北轴承集团旅顺轴承有限责任
公司   西轴集团公司子公司
  关联方交易
  ① 本公司和关联企业交易定价均以市场价为基准
  ② 采购货物(单位:万元)
企业名称         1999年1-6月金额  1998年1-6月金额
冶钢集团有限公司       1,117.66       368.04   西宁特殊钢集团
有限责任公司(原西宁钢厂)
               2,170.08      1,832.47   北钢集团公司 
        3,304.83      2,990.31  西轴实业公司        
  176.85       225.48
  ③ 销售货物(单位:万元)
企业名称       1999年1-6月金额  1998年1-6月金额
西轴实业公司        532.52      296.18
西北轴承集团有限责任公司           1743.30
宁夏贺兰轴承有限责任公司  928.17      794.02
  ④ 提供劳务(单位:万元)
企业名称       1999年1-6月金额  1998年1-6月金额
西轴实业公司         103.08      118.41
  ⑤ 接受劳务(单位:万元)
企业名称      1999年1-6月金额  1998年1-6月金额
西轴实业公司       371.16        118.41
  ⑥ 关联方应收应付款项余额(单位:万元)
企业名称          1999年1-6月金额  1998年1-6月金额
西北轴承集团有限责任公司
其他应收款            725.62
其他应付款                      5347.98
冶钢集团有限公司                              

应付帐款             1814.77      3211.40
应收帐款                        25.14
西宁特殊钢集团有限责任公司(原西宁钢厂)                   

应付帐款             2187.62       822.46
预收帐款                        4.32
北钢集团公司                                

应付帐款                       2109.60
西轴实业公司                                

其他应收款             440.23       71.10
贺兰轴承有限责任公司                            

其他应付款             211.70      733.37   西北轴承集
团旅顺轴承有限责任公司
其他应收款             496.95       354.24
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
  3、公司章程;
  4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的中期报告文本。

                     西北轴承股份有限公司
                      一九九九年八月五日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:西北轴承股份有限公司  1999年6月30日  金额单位:元
资产            年初数     期末数
流动资产:
货币资金         3947351.72  4241287.77
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         1564833.00   690000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        475872344.48 537941674.73
减:坏帐准备       2379361.72  2689708.37
应收帐款净额      473492982.76 535251966.36
预付帐款        10818199.13  9013306.96
应收补贴款
其他应收款
存货          39484936.11  88152618.12
其中:工程施工     249217002.40 248456139.68
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用        249217002.46 248456139.68
待处理流动资产净损失   3775456.46  2026366.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      782300761.64 887831685.54
长期投资:
长期股权投资             29522492.27
长期债权投资
长期投资合计             29522492.27
减:长期投资减值准备
长期投资净额             29522492.27
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价      448547375.40 389653107.92
减:累计折旧      217921450.62 207347298.11
固定资产净值      230625924.78 182305809.81
工程物资
在建工程        29788873.07  33221021.94
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      260414797.85 215526831.75
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
其中;临时设施净值
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1042715559.49 1132881009.56
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        176300944.00 200508008.00
应付票据         200000.00
应付帐款        93018997.99 163444879.02
预收帐款        13631883.02  17377773.45
代销商品款
应付工资         5039469.49  4844879.02
应付福利费       15878904.05  17155002.00
应付股利
应交税金        43922698.47  45639536.29
其他应交款        1908013.40  2482937.23
其他应付款       131086877.80 130890295.09
预提费用        48542295.94  33391049.90
一年内到期的长期负债  45346349.67  45417993.72
其他流动负债
流动负债合计      57487643.83 661152455.90
长期负债:
长期借款         7000000.00  12000000.00
应付债券
长期应付款        2044872.32  2175266.41
其他长期负债       5586243.00  3426398.00
其中:住房周转金     5586243.00  2426398.00
长期负债合计      14631115.32  17601664.41
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        589507549.15 678754120.31
少数股东权益
股东权益
股本          174959878.00 174959878.00
资本公积        229842067.69 229842067.69
盈余公积        13762869.53  13762869.53
其中:公益金
未分配利润       34643195.12  35562074.03
外币报表折算差额
股东权益合计      453208010.34 454126889.25
负债及股东权益总计  1042715559.49 1132881009.56

               利润表
             1999年1-6月
编制单位:西北轴承股份有限公司         金额单位:元
资产           上年同期数   本期数
一、主营业务收入    212635773.36 216911161.73
减:折扣与折让
主营业务收入净额    212635773.36 216911161.73
减:主营业务成本    166700260.33 184842288.17
主营业务税金及附加    1326632.23  806964.31
二、主营业务利润     44608880.80 31261909.25
加:其他业务利润     1795370.81  2673113.41
减:存货跌价损失
营业费用         9897924.31  5866113.27
管理费用         19599787.03 17423374.11
财务费用         11364438.96 11175134.59
三、营业利润       5542101.31  -529599.31
加:投资收益               49570.79
期货收益
补贴收入         21206447.00
营业外收入         79380.68  2408666.17
减:营业外支出       626675.62  298429.85
四、利润总额       26201253.37  1630207.80
减:所得税        8682176.54  714523.93
五、净利润        17519076.83  915683.87
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他


           利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:西北轴承股份有限公司         金额单位:元
资产           上年同期数  本期数
一、净利润        17519076.83  915683.87
加:年初未分配利润    57453188.78 34643195.12
盈余公积转入
二、可供分配的利润    74972265.61 35558878.99
减:提取法定盈余公积
减:提取法定公益金
其他                  -3195.04
三、可供股东分配的利润  74972265.61 35562074.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
四、未分配利润      74972265.61 35562074.03

           现金流量表
           1999年1-6月
编制单位:西北轴承股份有限公司         金额单位:元
项目                         金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           159462554.91
收取的租金
收到的增值项税和退回的增值税            9537823.40
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                   169000378.31
购买商品、接受劳务支付的现金           120080600.53
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金          24206366.82
支付的增值税款                   4579974.05
支付的所得税款                   4881811.17
支付的除增值税、所得税以外的其他税费        1203628.67
支付的其他与经营活动有关的现金          10309040.00
现金流出小计                   165261421.24
经营活动产生的现金流量净额             3738957.07
二、投资活动产生的现金:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额             30000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                     30000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金               22309.54
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                     22309.54
投资活动产生的现金流量净额              7690.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                 52827870.00
收到的其他与筹资活动有关的现金            15245.95
现金流入小计                   52843115.95
偿还债务所支付的现金               35120806.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金               21080091.70
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金            94929.73
现金流出小计                   56295827.43
筹资活动产生的现金流量净额            -3452711.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额            293936.05
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资              29492921.48
以存货偿还债务
接受固定资产投资
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                       915683.87
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐             328077.62
固定资产折旧                    9792134.40
无形资产摊销
待摊费用摊销                    564271.34
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)             -23059.00
固定资产报废损失
财务费用                     11175134.59
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 760862.78
经营性应收项目的减少(减增加)          -106116288.83
经营性应付项目的增加(减减少)           72630773.15
增值税增加净额                   4503532.91
其他                        9207834.24
经营活动产生的现金流量净额             3738957.07
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 4241287.77
减:货币资金的期初余额               3947351.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              293936.05


           合并资产负债表
编制单位:西北轴承股份有限公司  1999年6月30日  金额单位:元
资产             年初数    期末数
流动资产:
货币资金         3947351.72  16596284.22
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         1564833.00   690000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        475872344.48  585571446.99
减:坏帐准备       2379361.72   2927857.23
应收帐款净额      473492982.76  582643589.76
预付帐款        10818199.13   9013385.26
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款       394849396.11  41117269.52
存货          249217002.46  270987546.38
其中:工程施工
减:存货跌价准备
存货净额        249217002.46  270987546.38
待摊费用         3775456.46   2026366.65
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      782300761.64  923074441.79
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价      448547375.40 444588275.18
减:累计折旧      217921450.62 227316963.97
固定资产净值      230625924.78 217271311.21
工程物资
在建工程        29788873.07  33221021.94
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      260414797.85 250492333.15
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
其中;临时设施净值
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1042715559.49 1173566774.94
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        176300944.00 200508008.00
应付票据         200000.00
应付帐款        93018997.99 193923308.63
预收帐款        13631883.02  17377773.45
代销商品款
应付工资         5039469.49  4844981.20
应付福利费       15878904.05  17587235.32
应付股利
应交税金        43922698.47  45346615.25
其他应交款        1908013.40  2497638.58
其他应付款       131086877.80 132435212.72
预提费用        48542295.94  34090381.25
一年内到期的长期负债  45346349.67  45417993.72
其他流动负债
流动负债合计      574876433.83 694029148.12
长期负债:
长期借款         7000000.00  12000000.00
应付债券
长期应付款        2044872.32  2175266.41
其他长期负债       5586243.00  3426398.00
其中:住房周转金     5586243.00  3426398.00
长期负债合计      14631115.32  17601664.41
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        589507549.15 711630812.53
少数股东权益              7788158.41
股东权益
股本          174959878.00 174959878.00
资本公积        229842067.69 229842067.69
盈余公积        13762869.53  1376269.53
其中:公益金
未分配利润       34643195.12  35582988.78
外币报表折算差额
股东权益合计      453208010.34 454147804.00
负债及股东权益总计  1042715559.49 1173566774.94


             合并利润表
             1999年1-6月
编制单位:西北轴承股份有限公司         金额单位:元
资产           上年同期数  本期数
一、主营业务收入    212635773.36 234058694.14
减:折扣与折让
主营业务收入净额    212635773.36 234058694.14
减:主营业务成本    166700260.33 196159516.03
主营业务税金及附加    1326632.23  806964.31
二、主营业务利润    44608880.80 37092213.80
加:其他业务利润     1795370.81  2882398.53
减:存货跌价损失
营业费用         9897924.31  9500322.88
管理费用        19599787.03 19668748.89
财务费用        11364438.96 11153436.96
三、营业利润       5542101.31  -347896.40
加:投资收益
期货收益
补贴收入        21206447.00
营业外收入         79380.68  2408787.17
减:营业外支出     26201253.37  1695234.61
四、利润总额       8682176.54  745538.27
减:所得税               13097.72
少数股东损益
五、净利润       17519076.83  936598.62
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他


           合并利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:西北轴承股份有限公司         金额单位:元
资产           上年同期数  本期数
一、净利润        17519076.83  915683.87
加:年初未分配利润    57453188.78 34643195.12
盈余公积转入
二、可供分配的利润    74972265.61 35558878.99
减:提取法定盈余公积
减:提取法定公益金
其他                  -3195.04
三、可供股东分配的利润  74972265.61 35562074.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
四、未分配利润      74972265.61 35562074.03


          合并现金流量表
           1999年1-6月
编制单位:西北轴承股份有限公司         金额单位:元
项目                         金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           191623813.88
收取的租金
收到的增值项税和退回的增值税            9537823.40
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金           280884.56
现金流入小计                   201442521.84
购买商品、接受劳务支付的现金           134705335.09
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金          27031087.72
支付的增值税款                   4666828.33
支付的所得税款                   4888789.61
支付的除增值税、所得税以外的其他税费        1203628.67
支付的其他与经营活动有关的现金          12852898.90
现金流出小计                   185348568.32
经营活动产生的现金流量净额            16093953.52
二、投资活动产生的现金:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额             30000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                     30000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金               22309.54
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                     22309.54
投资活动产生的现金流量净额              7690.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                 52827870.00
收到的其他与筹资活动有关的现金            15245.95
现金流入小计                   52843115.95
偿还债务所支付的现金               35120806.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金               21080091.70
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金            94929.73
现金流出小计                   56295827.43
筹资活动产生的现金流量净额            -3452711.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额           12648932.50
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资              29492921.48
以存货偿还债务
接受固定资产投资                 37247982.17
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                       978352.38
加:少数股东损益                   13097.72
计提的坏帐准备或转销的坏帐             587141.23
固定资产折旧                   12074615.17
无形资产摊销
待摊费用摊销                    1263602.69
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)             -23059.00
固定资产报废损失
财务费用                     11153436.96
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                -21770543.92
经营性应收项目的减少(减增加)          -157929011.09
经营性应付项目的增加(减减少)           153922887.67
增值税增加净额                   4503532.91
其他                       11319900.80
经营活动产生的现金流量净额            16093953.52
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                16596284.22
减:货币资金的期初余额               3947351.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             12648932.50


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