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安徽古井贡酒股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简况
  1、公司法定中文名称:安徽古井贡酒股份有限公司
    公司英文名称:ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
  2、公司注册、办公地址:安徽省亳州市古井镇
    邮编:236820
  3、公司法定代表人:王效金
  4、公司董事会秘书:何飞
  5、公司咨询机构:董事会秘书室
    电话:(0558)5710057 5710149
    传真:(0558)5710006
    联系人:何 飞  唐贻峰
  6、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:古井贡A      证券代码:0596
    股票简称:古井贡B      证券代码:2596
  7、网址:http://www.gujing.com
  8、Email:gujing@mail.ahbbptt.net.cn
  二、主要会计数据和财务指标
  指标项目      1999年6月30日      1998年6月30日
1、净 利 润(万元)     7,027.33        7,820.26
2、股东权益(万元)    102,990.75        96,262.98
3、每股收益(元)        0.299          0.33
4、净资产收益率(%)      6.82          8.12
5、每股净资产(元)       4.38          4.10
6、调整后的每股净资产(元)   4.34          4.07
  注:主要财务指标计算方法:
  全面摊薄后的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股本总额×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数
  因本报告期股本未发生增减变化,故加权计算每股收益和每股净资产与摊薄计算相
同。
  根据境内境外两种会计准则、制度计算的净利润没有差异。
三、股本变动和主要股东持股情况
  1、截至1999年6月30日,公司股本变动及结构如下:  数量单位:万股
            期初数  本次变动增减(+,-)  期末数
⑴尚未流通股份
 发起人股份
 国 有 股     15,500     --       15,500
 公司职工股       0     --         0
尚未流通股份合计  15,500     --       15,500
⑵已流通股份
 境内上市外资股   6,000     --       6,000
 境内上市的人民
 币普通股      2,000     --       2,000
已流通股份合计    8,000     --       8,000
股 份 总 数   23,500     --       23,500
  本报告期内公司没有实施股本扩张,已流通人民币普通股中含冻结的公司董事、监
事及高级管理人员持有的3.45万股。
  2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日公司前十名股东)          

名     称           持股数(股)    比例(%)
安徽古井集团有限责任公司     155,000,000     65.96
宝勇企业有限公司          1,685,000     0.71
紫东投资管理有限公司        1,655,000     0.70
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED   1,621,100     0.69
康马有限公司            1,100,600     0.47
裕隆证券投资基金          1,003,368     0.43
深圳国投证券有限公司        1,000,000     0.43
WONG,SHIT FUI 黄雪辉         850,000     0.36
新利华集团有限公司
(SUNOVA HOLDINGS LTD)         783,700     0.33
TOP DYNAMIC INVESTMENTS LIMITED
(景高投资有限公司)          771,000     0.33
  持有本公司5%以上股份的股东所持股份没有质押或冻结的情况 。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司主要生产、销售"古井贡牌"和"古井牌"系列白酒,1999年上半年,公司坚持贯
彻"调整、深化、创新、提高"的工作方针,深化各项改革,加速各项调整,大力实施"质量
营销"和"双赢" 战略,全力推动市场,使公司在宏观基本面尚未出现明显好转的情况下,
生产经营保持了平稳发展,1-6月份完成主营收入502,965,413.89元,实现利润总额118,8
99,930.05元,其中净利润70,273,329.23元,分别较上年同期下降7.22%、10.72%、10.1
4%。
  2、公司募集资金使用情况
  本公司发行6,000万股B股和2,000万股A股共募集资金38,248.74万元,按招股说明书
的资金使用计划,供热供电及配套工程、污水综合治理工程、收购古井双喜葡萄酒有限
责任公司80%股权、扩建年产2,000吨大曲酒项目已分别于1996、1997年完成,共投入资
金11,515.04万元,尚未建成的项目仍在按计划进行,具体情况如下:项目名称   计划
投资  计划时间 实际投资  工程进度
         (万元)       (万元)
1、购建年产4.5                第一、二期已完工
万吨玻璃公司
        7,500   96-99年  4,373.03  第三期已完成50%
2、灌装中心工程7,000   97-99年   656   已完成七条小包装
                       流水线及配套工程
3、年产8,000吨大曲酒工程
        8,000   97-99年  1451.24 已完成年产1,000吨
                       的生产能力及相应
                       的配套工程
说明:
  (1)计划投资7,500万元购建的年产4.5万吨的玻璃瓶公司,第一期年产1. 5万吨的收
购和第二期年产1.5万吨的扩建工作已分别于1996年和1997年完成,投入资金3,823.03万
元。 第三期年产1.5万吨的工程经1998年2月23日公司第一届董事会第十五次会议研究,
同意该公司作出适当调整,与贵州美工玻璃有限责任公司合资兴建古井美工玻璃有限公
司。该合资项目又分两期建设,第一期生产能力为年产5,000吨,投资1,000万元,古井玻
璃公司出资550万元,占55%的股份,贵州美工玻璃公司出资450万元,占45%的股份。该第
一期工程已于1998年11月建成投产,实际投入资金550万元,第二期视第一期生产运行情
况及市场发展于适当时间建设。
  (2)为适应公司产品"小批量,多品种"的经营思路,公司对原计划投资7,000万元兴建
的灌装中心进行了适当的调整,即以扩大小包装流水线为主,实行一品一线,同时兴建一
系列小包装流水线的配套设施。该项目目前已完成七条小包装流水线及相关配套工程,
共计已投资656万元。
  (3)计划投资8,000万元(项目计划总投资16,100万元,B股募集资金计划投资8,000万
元,其余8,100万元资金拟由公司自筹)用于8,000吨大曲酒工程建设,至目前公司共已投
资1451.24万元,通过技术改造,形成了年产1,000吨大曲酒的生产能力及相应的配套工程

  截止1999年6月30日,公司合计已使用募集资金17,995.31万元,占募集资金总额的47.
05%,剩余(含尚未使用和节约的资金)资金20,253.43万元,目前这些资金均存于亳州市商
业银行。
  3、 宏观环境及政策对公司经营的影响
  1999年,由于宏观经济形势仍没有明显改观,消费持续低迷,通货紧缩日趋严重,导致
工业产品严重过剩。对于白酒行业,产大于销,供过于求的矛盾更加突出。面对这种形势
,本公司及时转变了营销观念,实施"质量营销"和"双赢"战略,根据市场需求与其内在运
行规律大力进行了产品结构、营销组织结构和客户结构的调整,从而扼制住了销量下降
的势头。上半年公司古井贡酒及其系列酒的销量较上年同期基本持平,但由于销售费用
的上升和产品结构的调整,销售收入和净利润仍较上年同期有所下降。
  4、下半年计划
  (1)进一步解放思想,更新观念,坚定信心,扎实工作,努力克服宏观经济环境和行业
激烈竞争给经营工作带来的诸多困难。
  (2)进一步实施"质量营销"和"双赢"战略,树立"大质量,大营销"观念,坚定不移地贯
彻好行之有效的营销策略,深化网络建设,抓好两个终端(销售终端和消费终端),建立商
场、超市、酒店直销网,二三级批发网和农村网络,不断提高古井贡酒及其系列酒的市场
覆盖率和市场占有率。
  (3)进一步深化改革,搞好营销结构、产品结构和组织结构的调整,推动思维方式、
人才机制、管理机制、市场建设上的创新,提高产品质量和工作质量。(4)全面深化目标
成本管理,深入贯彻"企业管理以财务管理为核心,财务管理以资金管理为中心"的管理思
想和"精耕细作,精打细算"的管理方法,根据销售货款的帐龄分析和客户信誉评估,制定
相应的政策,做好应收帐款的回笼;同时适时调整资金结构,做好投资组合,在保证资金安
全的情况下,提高资金使用效率。(5)完善投资管理机制,实现投资决策的科学化、民主
化和法制化,提高投资运作水平。
  五、重要事项
  1、本公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司98年度利润分配方案为每10股派人民币2.8元(含税),B股折成港币进行分配
,不进行公积金转增股本。1999年5月14日,公司1998年度股东大会审议通过了该利润分
配方案。1999年6月1日,公司在有关证券报刊上公布了1998 年度派息公告,1999年6月8
日为除息日。
  3、因公司第一届董事会、监事会任期届满,1999年5月14日公司1998年度股东大会
选举王效金、杨光远、甘绍玉、张宗义、徐怀玉、王锋、怀化七位同志为公司第二届董
事会董事,选举袁庆华、马传斌、卢泓三位同志为公司第二届监事会监事。
  4、1999年5月14日公司第二届董事会召开第一次会议,会议选举王效金先生为董事
长,并聘任王效金先生为公司总经理。同日,公司第二届监事会召开第一次会议,选举袁
庆华女士为监事长。
  5、因中华人民共和国对外贸易经济合作部已于1998年12月8日批准本公司为外商投
资企业,公司于1999年3月5日在安徽工商行政管理局进行了变更注册登记,领取了外商投
资企业营业执照。
  6、本报告期内,公司无增资扩股事项;无收购兼并事项;公司注册地址、法定代表人
、公司审计师事务所无变动情况;公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、有关关联交易事项
  关联交易见会计报表附注2。
  8、公司2000年计算机问题公司现有微机132台,应用子软件110多个,其中有120台微
机和100个应用子软件存在2000年问题。为解决好微机与2000年接轨问题,保证2000年到
来时程序应用正常,公司成立了以董事长为首的领导小组,公司计算机中心组织技术骨干
制定了详细的解决计划与方案,现已逐步实施。由本公司自行开发的应用软件已于1999
年6月完成修改工作,购置的应用软件将于1999年9月完成升级工作,预计公司解决微机20
00年问题约需费用15万元。
  六、财务报告
  (一)会计报表(附后,未经审计)
  (二)会计报表附注:
  1、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法:
  (1)会计制度
  本公司执行<<企业会计准则>>、<<股份有限公司会计制度>>.
  (2)会计年度
  公历一月一日至十二月三十一日。
  (3)记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐基础和计价原则
  本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价方法。
  (5)外币业务核算
  本公司发生外币业务收支以业务发生日的汇率记帐,月底再计算汇兑损益并计入当
期损益。
  (6)坏帐核算方法
  本公司坏帐采用备抵法,按帐龄分析法计提坏帐准备。
  (7)存货
  本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。
  原材料按计划成本法进行核算,月底计算分摊差异。
  产成品按加权平均法核算。
  低值易耗品采用"五五分摊法"。
  (8)收入确认原则:
  本公司已将所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联
系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业
,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
  (9)所得税的会计处理方法
  本公司所得税会计处理采用应付税款法。
  (10)合并会计报表的编制方法:
  a、合并范围:本公司拥有或控制的50 %以上权益性资本的被投资企业。
  b、 合并方法:以各子公司的个别会计报表为编制基础,合并时抵销了母公司与子公
司及各子公司之间的债权债务等事项。
  2、关联方关系及关联交易
  (1) 存在控制关系的关联方
公司名称    经济性质 注册地   经营范围   法定代表人  与本公司关
系             饲料、建筑
安徽古井集团  国有  安徽省亳州市 材料、塑料  王效金
有限责任公司             制品的制造
("古井集团")             及销售
本公司发起人

  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称   期初数   本期增加数 本期减少数   期末数
古井集团  353,380,000              353,380,000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
公司名称  期初数    本期增加数  本期减少数   期末数
     金额   % 金额  %  金额  %  金额  %
古井集团 155,000,000 66%          155,000,000 66%
  (4)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称         与本公司的关系
古井印刷公司      古井集团的附属公司
古井劳动服务公司    古井集团的附属公司
亳州古井大酒店     古井集团的附属公司
亳州古井废品回     未纳入合并范围的本公司的子公司
收有限责任公司
  (5)关联方交易内容及金额
  a.截止六月底本公司从劳动服务公司购进红粮、小麦约计金额996.33万元;
  b. 截止六月底本公司从古井印刷公司购进包装材料价值约566.65万元;
  c. 截止六月底本公司售给亳州古井大酒店古井系列酒约12.61万元。
  本公司与关联方交易均采取市场公允价,且无担保。
  3、控股子公司及合营企业
企业名称    注册资本   经营范围  权益比例
亳州古井销售  1,000万元   销售及贸易  100%
公司              服务
亳州古井汽车  553万元    运输     100%
运输公司
亳州古井玻璃  1,600万元   制造及销售  100%
制品公司           玻璃制品
安徽古井双喜  4,720万元   制造销售葡萄 80%
葡萄酒公司          酒及果露酒
安徽古井美工         玻璃制品设计、
玻璃有限责任  1,000万元   制造、销售  55%
   公司
  4、会计报表主要项目注释(单位:人民币元):
  (1)短期投资
 项 目       期初数     期末数
股票投资      --         --
债券投资    110,000,000.00   90,000,000.00
其它投资      --         --
 合 计    110,000,000.00   90,000,000.00
  (2)应收帐款
  帐龄     期初数         期末数
      金额     比例     金额    比例
1年以内 114,343,027.63 96.7%  52,028,844.66 86.4%
1-2年   3,903,640.24  3.3%   6,721,441.07 11.1%
2-3年                1,533,374.02  2.5%
3年以上
合 计  118,246,667.87  100%  60,283,659.75  100%
  本项中未有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  (3)其他应收款
  帐龄      期初数          期末数
       金额     比例     金额    比例
1年以内 191,225,050.75  100%   311,065,255.27  100%
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 191,225,050.75  100%   311,065,255.27  100%
  本项中有296,864,031.13 元是本公司存于古井集团的款项, 除此之外未有持本公司
5%以上股份的股东单位的欠款。
  (4)存货
  项目     期初数      期末数
 原材料   99,622,597.05    109,278,535.97
 在产品  237,906,183.81    228,361,494.36
 产成品  145,035,926.66    101,696,692.63
低值易耗品  1,819,769.83     1,915,166.10
  合计   484,384,477.35    441,251,889.06
  (5)待摊费用
  项目    期初数   本期增加   本期减少   期末数
保险费 1,103,118.17 1,493,149.30  981,936.77 1,614,330.70
排污费         900,000.00  500,000.00  400,000.00
待摊生产费用     6,493,023.87        6,493,023.87
其 他 1,672,981.24  964,574.48  927,584.78 1,709,970.94
合 计 2,776,099.41 9,850,747.65 2,409,521.55 10,217,325.51
  (6)在建工程
工程名称   期初数   本期增加数  本期转入数  期末数
资金来源
大曲酒工程 105,377.80 4,285,875.00       4,391,252.80
募集资金
包装材料库 563,289.43  889,494.27  998,424.62  454,359.08 募集资金
防腐工程 1,881,861.25  165,200.00       2,047,061.25 自有资金
其  他 1,318,454.17  158,550.00  838,796.45  638,207.72
自有资金
合  计 3,868,982.65 5,499,119.27 1,837,221.07 7,530,880.85
  (7)长期待摊费用
 种类    期初数   本期增加数  本期摊销数   期末数
长期待摊费用 238,711.76  771,438.77 325,784.40  684,366.13
合计     238,711.76  771,438.77 325,784.40  684,366.13
  (8)财务费用
   类别     本期发生数     上年发生数
 利息支出     1,871,425.78   1,610,515.48
  减:利息收入   865,990.93    686,754.69
 汇兑损失               45,734.21
  减:汇兑收益
 其它        137,604.74     2,307.19
 合  计     1,143,039.59    971,802.19
  (9)其它业务利润
 项目       本期发生数     上年发生数
边角废料销售     15,319.06    -154,674.10
  其它      -734,319.70    -539,310.53
  合计      -719,000.64    -693,984.63
  (10)营业外收入
  项目      本期发生数     上年发生数
 滞纳金收入     174,060.00
 其它        82,746.41    157,290.54
 合计        256,806.41    157,290.54
  (11)营业外支出
   项目       本期发生数  上年发生数
固定资产盘亏及报废 398,190.09   1,116,191.41
其它         14,433.22    134,288.65
 合计        412,623.31   1,250,480.06
  七、其他事项
  1、公司首次注册登记日期、地点
    1996年5月30日
    安徽省工商行政管理局
    公司变更注册日期、地点
    1999年3月

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