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东北制药集团股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  1、公司名称:东北制药集团股份有限公司
    英文名称:NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:NEP.
  2、公司法定代表人:陈钢
  3、公司董事会秘书长:刘亚英
    联系电话:024-25806664
    传真:024-25806664
  4、公司注册地址:沈阳经济技术开发区昆明湖街公司
    办公地址:沈阳市铁西区重工北街37号
    邮政编码:110026
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:东北药
    股票代码:0597
  (二)主要财务指标
  1、业务数据摘要
  公司一九九九年上半年实现利润3,102万元,净利润2,637万元,主营业务利润10,756
万元,其他业务利润870万元,投资收益22万元,营业外收支净额-196万元。
  2、主要指标            单位:万元
项目          99年1-6 98年1-6 增减%
主营业务收入       43512 37562 15.84
利润总额          3102  1237 150.77
净利润           2637  1051 150.90
股东权益         102929 94588  8.82
每股收益(元)       0.104  0.054 92.59
净资产收益率(%)     2.575  1.11 131.98
每股净资产(元)      4.045  4.86 -16.77
调整后每股净资产     3.56  4.23 -15.84
按99年6月30日后股本变动计算的
每股收益(元)       0.087  0.042 107.14
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  (三)股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况数量             单位:万股
                   每股面值:1元
       期初数    本次变动增减(+,-)      期末数
           配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
发起人股份   15210                   15210
其中:国家拥有股份
        15210                   15210
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股  1040                   1040
3、内部职工股
       2567.5           -2567.5 -2567.5   0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
      18817.5           -2567.5 -2567.5 16250
1、境内上市的人民币普通股
        6500           +2567.5 +2567.5 9067.5
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计
        6500           +2567.5 +2567.5 9067.5
三、股份总数
      25317.5              0   0 25317.5
  附注:经深圳证券交易所批准,公司内部职工股2,567.5万股于1999年5月31日上市交
易(其中:公司董事、监事及高级管理人员所持22,308股,在其任职期间暂时冻结),社会
流通股由6500万股增至9067.5万股。
  2、公司前十名股东情况:计量单位:股
股东名称       持股数量(股) 占总股本比例(%)
1.东北制药集团公司    152100000 60.08
2.东北电力集团公司     2600000 1.027
3.中行沈阳信托投资公司   650000 0.257
4.南京市证券公司      500000 0.198
5.辽宁省证券公司      325000 0.128
6.辽宁国际信托投资公司   325000 0.128
7.辽阳市灯塔里仁信用社   325000 0.128
8.辽宁省证券盘锦分司    325000 0.128
9.海口宁通有限公司     325000 0.128
10.中国投资银行丹东支行   325000 0.128
  1、东北制药集团公司为本公司第一大股东,报告期内其所持有股份无变动情况。
  2、前10名股东之间不存在关联关系。
  3、持股5%以上的法人股东所持股份没有发生质押、冻结。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  1999年上半年公司严格执行董事会的经营方针“高举知识大旗严管理拓市场”,以
改革和管理为手段,以人才、产品、市场为主线,深化改革,强化管理,开拓市场,依靠智
力实现知识创效,努力克服医药市场不利因素影响,在市场清淡的情况下,财务状况好转,
现金流量增加,较好地完成了上半年经济工作任务。公司主营业务完成43,512万元,比上
年同期增长15.48%.上半年工作主要取得以下几方面成绩:
  (1)知识创效工作初见成效
  1999年上半年公司将高举知识大旗,知识创效作为实现1999年经济工作目标的突破
口,通过公司科技大会分解目标,落实责任,在全公司内迅速掀起用知识、兴科技、图创
新的热潮。上半年公司知识创效立项106项,创效4488万元,其中16项重点知识创效项目
实现2096万元。
  (2)改革继续向深层次推进通过转换机制,竞争上岗,公司积极推进模拟三资企业管
理工作,从而建立新的生产运行体系,职工素质得到显著提高,技经指标实现历史性的突
破;机关处室改革工作在试点基础上全面展开,按照精简效能、提高素质的原则,通过全
员下岗、竟聘上岗、择优录用,人员结构逐步向适应企业改革发展的需要过渡。机关改
革精干了机构,提高了效率。
  (3)学“亚星”经验,实行购销比价采购为了使学“亚星”活动逐步在全公司推进,
公司成立了价格监控小组,制定了《学习亚星经验,实行购销比价管理实施方案》和《公
司物资采购管理暂行规定》对照亚星经验找出公司物资采购工作中存在的问题与不足,
明确了加强购销比价的方向和步骤,为在公司内建立分级、分权、责权明确、科学有效
的购销管理体系奠定基础。上半年各项改革措施效果明显,管理工作不断到位,经济运行
质量明显提高,职工精神状态达到近几年较好的水平,凝聚力显著增强,形成了适应公司
发展需要的思想基础。
  2、公司下半年工作计划
  (1)认真贯彻、落实《证券法》,加强公司规范运作,不断完善公司法人治理结构,理
顺母公司与股份公司的关系,彻底实现人、财、物三分离,认真抓好资金运筹和财务管理
,为公司疏通融资渠道奠定基础。
  (2)充分利用国家搞活、搞好国企及国有控股企业政策,加强公司资本运营工作的力
度,作好利用资本市场融资工作.
  (3)继续推进公司人事制度改革和分配制度的改革,尤其机关的改革工作,彻底打破
干部终身制的传统观念和干部工人界限。按照市场经济要求,尽快建立符合现代企业制
度的企业管理体制和新的运行机制。
  (4)继续落实知识创效目标。按照“大思路、大手笔、大突破、大效益”的思路,进
一步落实创效措施,对各单位的目标和责任,项目内容、措施、投入产出情况跟踪检查,
协调落实,发现问题及时解决,确保创效目标实现。
  3、公司投资情况
  公司募集资金使用情况已在1998年年报中披露,本年公司没有发生新的募集资金.
  (五)重要事项
  1、公司1999年上半年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度实现利润8,059万元,净利润6,817.3万元。根据公司章程规定提取
10%法定公积金、5%法定公益金,两项共提1,023万元,可分配利润5,794万元。公司199
9年股东大会决定提取10%任意盈余公积金682万元后对全体股东按10股送红股2股,计50
64万股,结余利润48万元留下年度分配。公司实施每10股送红股2股后,总股本由253,175
,000股增加至303,810,000股。该方案已于1999年7月28日实施。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、公司2000年计算机问题解决
  计算机机2000年问题主要措施是根据管理、控制业务需要制定了相应的应急计划;
对实施不强的应用在关键日期采取日期回避方案;为保证万无一失,对已经Y2K测试的重
要部门数据定于1999年12月31日前完成数据备份,计算机2000年问题不会对公司计算机
系统产生任何风险。公司用于解决计算机2000年问题已发生和预计费用约20万元。
  7、重大关联交易见公司1999年中期报告第六项财务报告附注。
  8、1999年本公司中期业绩报告未经会计师事务所审计。
  9、本公司继续聘任沈阳华伦会计师事务所担任公司审计机构。
  (六)财务报告
  1、会计报表(未经审计)
  2、会计报表附注
  公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:
  (1)会计制度:股份有限公司会计制度
  (2)会计年度:公历1月1日至12月31日
  (3)记帐本位币:人民币
  (4)记帐基础:权责发生制;会计原则:历史成本
  (5)外币业务核算方法:收到的外币按当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币
入帐,期末外币余额按12月31日公布的市场汇价进行调整,产生的帐面差额,计入当期损
益。
  (6)合并会计报表编制方法:公司根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》,对
编制合并报表的原则,公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业按权益法计算投资
收益,编制合并会计报表,并按规定对相互之间的往来、投资、销售、收入等项目进行了
抵销。
  (7)坏帐核算方法:公司坏帐核算采用备抵法,按应收帐款的年末余额3‰计提坏帐准
备,计入当期损益,坏帐损失的确认标准为:
  ①债务人的破产和死亡,以其破产的财产或遗产清偿后仍无法收回。
  ②债务人逾期未履行清偿义务,具有明显特征表明无法收回。
  (8)存货核算方法:公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工材料、生产成本、
库存商品。原材料采用计划成本核算,期末通过材料成本差异帐户核算实际成本与计划
成本的差异,调整为实际成本;产成品采用实际成本核算,结转时采用加权平均法、先进
先出法进行计算;低值易耗品在领用时,一次性摊销。
  (9)短期投资核算方法:按实际投资成本计价,根据投资协议规定的利率,以权责发生
制原则计算当期损益。
  (10)长期投资核算方法:债券投资按实际成本计价,所获利息计入投资收益。股权投
资按实际成本计价,其中对投资额占被投资单位资本总额20%以下的采用成本法核算,投
资额占20%以上的采用权益法核算,投资额占被投资单位注册资本50%以上的,采用权益
法核算并合并会计报表。未提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价和折旧方法:
  ①固定资产标准,均按财务制度规定的标准确定。
  ②固定资产计价,以实际成本计价。
  ③固定资产折旧计算方法均采用直线法,折旧率按沈阳市财政局审批的标准执行,预
留残值为5%。
  ④固定资产使用年限如下:
类别      使用年限
房屋及建筑物  10--43年
机械设备     7--17年
运输设备     6--12年
  (12)在建工程核算方法:在建工程按实际支出核算,在建工程完工交付使用后,按工
程实际成本确认为固定资产,在建工程交付使用前发生的利息计入工程成本。
  (13)无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价土地使用权从96年起按50年摊销;专
有技术按7--10年摊销。
  (14)开办费、长期待摊费用摊销方法:按五年摊销。
  (15)收入确认原则:销售收入是在商品已经发出,收到货款或者取得索取货款的凭证
时,确认销售收入的实现。
  (16)所得税的会计处理方法:采用应付税款法,按税法规定对有关项目进行纳税调整

  (17)税项:
  ①增值税:公司及控股子公司销售产品及原材料执行增值税,为一般纳税人,税率17
%。
  ②营业税:公司下属第三产业劳务收入执行营业税,税率3--5%。
  ③城建税:按应交增值税和营业税额的7%计缴。
  ④教育费附加:按应交增值税和营业税额的4%计缴
  ⑤所得税:公司与控股子公司所得税税率均为33%,经沈阳市人民政府以沈政(1996)
28号文批准,公司在依法纳税的前提下,通过列支办法,由沈阳市财政局返还企业18%所
得税,实际所得税率为15%。
  3、控股子公司
  沈阳东药克达制药有限公司于1998年10月5日注册成立,注册资本为2200万元,公司
对其投资2178万元,占注册资本的99%,该公司主要生产药品制剂、医用保健品制造。公
司采用权益法核算,已合并会计报表。
  4、会计报表主要项目注释:
  4.1应收帐款
帐龄     期初数  期末数  百分比
1年以内 250949215.67 284399981.10 74%
1--2年  54145141.11 48878659.84 13%
2--3年  14481081.76 12174865.23  3%
3年以上  40552561.95 38607186.80 10%
合计   360128000.49 384060692.97 100%
  无持有本公司5%以上股份的股东单位应收帐款。
  4.2预付货款
帐龄     期初数   期末数 百分比
1年以内  55385819.15 78292608.55 74%
1--2年  35816029.34 12935751.40 12%
2--3年  20967538.96  8420000.00  8%
3年以上  19533716.05  6213665.58  6%
合计   131703103.50 105862025.53 100%
  无持有本公司5%以上股份的股东单位予付货款
  4.3其他应收款
帐龄     期初数   期末数 百分比
1年以内 500809310.59 278800323.58 36%
1--2年  101111178.84 341690880.90 44%
2--3年  244579387.22 101472563.45 13%
3年以上  47226809.25 54291269.02 7%
合计   893726685.90 776255036.95 100
  持有本公司5%以上的股份的股东单位欠款,主要是东北制药集团公司的往来款
  4.4存货
项目       期初数    期末数
原材料     43278494.83 49388971.26
低值易耗品   6546121.39  6049240.63
库存商品    97255081.38 95992761.16
委托加工材料  10660649.57 11402278.76
生产成本    50186978.63 41300061.13
合计     207927325.80 204133312.94
  4.5待摊费用
项目        期初数  本期增加 本期摊销数  期末数
期初存货进项税  3321060.51       229150.00 3091910.51
待抵扣进项税   486830.05 5612624.29 2465110.00 3634344.34
修理费      709994.60 1261880.29 671502.20 1300372.69
保险费      361722.00 363879.29  4526.94  721074.35
采暖费      185403.30 100000.00  2854.03  282549.27
办公费       86041.28             86041.28
检修费     17749582.83 800175.64 3350456.16 15199302.31
技术转让费          792700.34 100000.00  692700.34
合计      22900634.57 8931259.85 6823599.33 25008295.09
  4.6长期投资
        期初数    本期增加  本期减少  期末数
长期股权投资 75264116.92        59471.19 75204645.73
长期债权投资  1310120.30             1310120.30
合计     76574237.22        59471.19 76514766.03
  (1)长期股权投资
  1)股票投资
被投资公司名称    股份类别   股票数量 投资金额
火炬大厦       法人股    100000.00 100000.00
四川制药股份公司   法人股    500000.00 500000.00
合计                600000.00 600000.00
  2)其他股权投资
被投资公司名称     期末余额 比例 本期权益增减 累计权益增减
星达营养品有限公司   1734636.90 40%
马氏保健品有限公司   5330883.21 44%
山之内制药有限公司  14761346.39 5%
贝朗制药有限公司    4727418.48 40%
卫材制药有限公司    3713370.23 40%
珠海东佳药业有限公司 10053855.59 35%
东巴维生素有限公司  12711583.63 30%
沈阳东宇集团      2780000.00
沈阳北方证券公司    2000000.00
其他单位投资     16791551.30
合计         74604645.73
  (2)长期债权投资
种类       面值  购入金额   到期日 累计应收利息
电力债券    733000.00 733000.00   2002 77800.30
沈海热电厂   330680.00 330680.00   1992 145980.00
国家重点债券  11830.00  11830.00   2000 10830.00
合计     1075510.00 1075510.00      234610.30
  4.7固定资产及累计折旧
项目      期初数   本期增加   本期减少   期末数
房屋及建筑物
      310411079.57  536442.43       310947522.00
机械设备  427832568.31 7729278.11  981020.89 434580825.53
运输设备   47637210.02 8573569.21        56210779.23
合计    785880857.90 16839289.75  981020.89 801739126.76
累计折旧
房屋及建筑物
       82030577.84 5988149.04        88018726.88
机械设备  195292424.13 10939916.37   20370.00 206211970.50
运输设备   24369187.61 1334964.89        25704152.50
合计    301692189.58 18263030.30   20370.00 319934849.88
  4.8在建工程
工程名称     期初数  本期增加  其他减少数  期末数
综合楼工程  21904316.94  220000.00       22124316.94
VC膜工程    1114119.79             1114119.79
整肠生工程   7591974.00  32224.50       7624198.50
建职工住房  27226122.56 3925000.00       31151122.56
汽车库     3434172.34             3434172.34
食堂改造    5465052.53             5465052.53
包装车间改造  3209344.84 6522161.00       9731505.84
P-NA扩产     27675.00  70000.00        97675.00
其他工程   18122533.02 6680189.15  60272.34 24742449.83
合计     88095311.02 17449574.65  60272.34 105484613.33
  4.9无形资产
种类      期初数   本期增加  本期摊销    期末数
土地使用权  150005494.52       1542492.28 148463002.24
技术转让    3041000.00 200000.00  300000.00  2941000.00
征地费     1220000.00        45000.00  1175000.00
马家军1号专利费
        3500000.00        252000.00  3248000.00
商标权     1442999.98        74000.07  1368999.91
合计     159209494.50 200000.00  2213492.35 157196002.15
  4.10长期待摊费用
种类    期初数  本期增加  本期摊销  期末数
搪玻璃罐 2926206.16      230874.78 2695331.38
用电技术  514792.21       25836.26 488955.95
合计   3440998.37   0.00 256711.04 3184287.33
  4.11管理费用
   本年发生数  上年同期数
  39676001.91   27071107.82

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