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石家庄国际大厦(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



              重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定名称:
    中文:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
    英文:SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL-BUILDING GROUP CO.,LTD
  2、公司注册地址:中国河北省石家庄市中山东路301号
    办公地址:中国河北省石家庄市广安大街1号
    邮政编码:050011
  2、公司法定代表人:吕毅华
  4、公司董事会秘书:韩金平
    授权代表:高树军
    联系地址:中国河北省石家庄市广安大街1号
    电话:0311-6672224
    传真:0311-6672254
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:国际大厦
    股票代码:0600
  二、主要财务指标
  项目        1999.06.30 1998.06.30 99年比98年增减
                           (%)
  净利润(万元)       322    995    -67.64
  股东权益(万元)     31539   32784     -3.80
  每股收益(元)        0.021   0.065  -67.69
  净资产收益率(%)      1.02    3.04   -66.45
  每股净资产(元)       2.05    2.13   -3.76
  调整后每股净资产(元)    2.01    2.12   -5.19
  注:以上指标按全面摊薄法计算所得。
  计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总

  三、股本变动和主要股东持股情况
  ㈠股本变动情况:
  数量单位:股
            期初数   本次变动增减(+,-)  期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  尚未流通股份
  1.发起人股份   56005446             56005446
  其中:
  国家拥有股份   41924090             41924090
  境内法人持有股份 14081356             14081356
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股   51655383             51655383
  3.内部职工股    37934              37934
  4.优先股或其他  7012871             7012871
  尚未流通股份合计114711634            114711634
  已流通股份
  ⒈境内上市的人民
  币普通股     39021773             39021773
  ⒉境内上市的外资股
  ⒊境外上市的外资股
  ⒋其他
  已流通股份合计  39021773             39021773
  股份总数    153733407 0  0   0  0  0 153733407
  “优先股或其他”指“法人股转配”。
  (二)公司股东持股情况
  1、截止1998年6月30日,公司股东总数为34405户,其中未流通法人股股东402户,流
通股股东34003户。
  2、前10名股东持股情况
名次  名称                  股数 比例(%)
 1 石家庄国大集团有限责任公司        41924090 27.27
 2 河北开元房地产开发股份有限公司      28852992 18.77
 3 河北圣仑进出口集团公司          6588799  4.29
 4 石家庄信托投资股份公司          3645573  2.37
 5 石家庄国瑞信息服务中心          3354624  2.18
 6 石家庄国翔服务中心            3235276  2.10
 7 上海财政证券公司襄阳北路证券交易营业部  2200000  1.43
 8 河北省国际信托投资公司          2076059  1.35
 9 河北省纺织品进出口公司          1612800  1.05
 10 北京恒昌经济开发公司           1612800  1.05
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东:
  石家庄国大集团有限责任公司持股比例27.27%,计41924090股;
  河北开元房地产开发股份有限公司持股比例18.77%,计28852992股;
  以上两公司所持本公司股份截至1999年6月30日无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  第一部分一九九九年上半年工作总结
  上半年,在市场形势不利因素增多的情况下,公司主营业务出现下滑。1999年上半年
实现经营收入15859.1万元,实现利润648.4万元,净资产收益率1.02%。回顾上半年,我
们主要做了以下几方面的工作:
  今年上半年公司为贯彻董事会年初确定的全年经营思路,面对消费需求持续萎缩,竞
争日趋激烈的严峻市场形势,继续以市场为导向,采取一系列促销举措,努力争抢市场,扩
大销售。酒店业突出特色,强化营销,上半年完成经营收入1604.3万元;房地产加快开发
项目运作进程,上半年完成经营收入718.6万元;商贸业针对目标市场组织货源,灵活促销
,上半年完成经营收入13536.21万元。
  加快在建项目建设,积极培育新的利润增长点。国际大厦酒店对“南洋清吧”、“
汇珍园”火锅城进行了整修装点,并增建了一百多平方米的保罗食品屋,以为客人提供更
为完备的服务,增加了酒店的效益增长潜力;国宾大酒店先后完成了啤酒坊扩建,五楼平
台增建保龄球馆,四楼舞厅、桑拿装修改造等工程,为酒店全面开业奠定了基础。
  世贸广场做为省市重点建设项目,明确了今年的主攻方向,确定了“
十.一”必保商场开业,餐饮、康乐争取开业。世贸自营部分的整体营销策划书基本完成
。3月份,世贸广场正式与假日集团签定了委托管理合同,外方经理已经就位。
  依照二届七次临时董事会提出的,将汇鑫大厦现有资产尽快变现,收回资金的要求,
公司确定了石家庄太和电子发展公司为合作伙伴,合同洽谈、组建公司进展较为顺利。
  为完善公司法人治理结构,规范公司运作,逐步施行了与母公司在资
产、人员、财务三方面分开。
  公司第二届董事会第六次临时会议认真学习并讨论了中国证监会“证监发[1999]12
号”《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等5项重要文件。根据董事会决议,同意
吕毅华女士辞去兼任的公司总经理职务,同时聘任原国际大厦酒店经理王铁柱先生为公
司总经理。会后根据证监会文件精神和董事会的要求,公司与控股股东在资产、人员、
财务上彻底分开,从而完善了本公司法人治理结构及其运作情况,保证了上市公司应有的
独立性,使其真正具备了独立的运作能力。
  第二部分 一九九九年下半年工作设想
  一、加大资产重组的力度,调整、优化公司资产和产业结构,发展、培育新的利润增
长点针对公司原所处行业赢利能力下降较大的不利局面,在董事会的领导和支持下,我们
将根据国家政策和市场状况调整经营结构,对资金回报低,行业前景较差的资产或项目,
及不能有效实施控制的投资要采取措施回收资金,集中精力发展重点项目;对符合发展方
向,资金回报稳定、增长潜力大的资产或项目,加大投入,将稳步有序地扩大在公用事业
、信息产业等领域的经营尝试,培育公司新的产业支柱和新的利润增长点。
  二、进一步研究市场,强化经营,确保全年经营指标的完成
  国际大厦酒店要进一步提升服务水平,不断推出特色产品,以巩固市场份额;国宾大
酒店下半年计划进行6-10层客房装修,同时通过完善康乐设施、会议设施、餐饮外卖及
相关服务,实现整体全面开业,形成公司新的利润来源。
  国际大厦商场下半年的主要工作是完成迁址经营和新商场开业筹备,以确保“世贸
名品商场”国庆节前如期开业。
  房地产公司要重点抓好汇鑫大厦开发项目,尽快盘活现有资产,在确保在建工程工期
和质量的同时,做好招商招租等宣传促销工作,争取年内实现较大效益。
  三、推进制度创新和组织创新,改进公司激励机制,规范公司运作
  一是继续按照《公司法》、《证券法》等有关法规要求,完善公司的法人治理结构,
规范公司运作。二是改进公司劳动、人事、分配机制,在向一线经营部门倾斜,经营者报
酬与效益挂钩上加大力度。三是完善公司财务管理体系,强化财务分析为业务经营和资
本运作提供决策依据的功能。
  五、重要事项
  (一)本公司1999年中期利润不分配,亦不进行公积金转增股本。
  (二)本公司1998年度利润分配方案:1998年度公司实现净利润     3272.11万
元,按规定提取10%法定公积金327.21万元,提取10%法定公益金327.21万元,当年可供
分配利润2617.69万元,加上年度结转2663.13万元,该年度实际可分配利润5280.82万元,
按公司总股本153733407股计算,平均每股分红率为34.35%,根据公司发展需要,按每10
股派现2.50元(含税)的方案进行分红,这样共分配利润为3843.33万元。
  该方案经5月10日召开的1998年度股东年会通过,并于5月11日在《中国证券报》和
《证券时报》进行了公告。按照有关规定本公司于7月1日在《中国证券报》和《证券时
报》刊登了《派息公告》。流通股派息工作已于7月12日完成。
  (三)公司计算机Y2K问题:
  1、公司计算机系统主要用于酒店住宿、就餐、和其他服务的结算系统、财务核算
系统、人事考勤系统商品进销存系统及总经理查询系统;
  2、1999年6月8日开始本公司与北京好特尔合作,投资7.2万元,进行了新旧微机应用
系统的更换,使酒店各应用系统不再存在Y2K问题;同时自行升级15套微机,解决了有盘工
作站的系统时间问题;
  3、目前系统正在试运行,计划于近期进行一次模拟运行,10月1日前就绪;
  4、公司Y2K问题就绪定义:针对所有可能引发Y2K问题的日期,公司所有计算机系统
均能正常工作,即公司所有计算机系统不受2000年带来的时间问题的影响,并不因日期的
跨越导致系统故障的发生。
  (四)1999年公司净利润比1998年同期下降67%的具体原因:
行业
本期实现额  行业 上期实现额  行业  同比增减额  影响下
        比重        比重         降比重
商业
 1295266.84 40.21% -39927.28 -0.40% 1335194.62 -19.83%
酒店业
  474859.02 14.74% 4630748.21 46.52%- 4155889.19  61.73%
房地产业
  -25479.2  -0.79% 4182018.97 42.01%- 4207508.17  62.49%
公司本部
 1476828.19 45.84% 118492.01 1.19%  295336.18  -4.39%
合计
 3221474.85 100.00% 9954341.41 100.00%-6732866.56 100.00%
  如上表所示:
  本期净利润比上年同期减少6732866.56元,总体下降67.64%,其主要原因是酒店业
及房地产业利润大幅度下降所至,其中酒店业影响下降比重为61.73%,房地产业影响下
降比重为62.49%。
  酒店业中,客房因市场竞争特别是价格竞争的影响,客房出租率、平均房价下降;餐
饮及娱乐部分接待人次及人均消费下降;以上两项因素使营业收入比去年同期减少565万
元,毛利相应减少511万元。
  房地产业上年同期开发并转让“荣国花园”项目,取得净利润418万元,本期开发项
目尚未取得转让收入,影响利润减少421万元。
  商业利润有所增加是因为本期合并本公司控股子公司“河北开元汽车贸易股份有限
公司”净利润129万元所至。
  各项增减因素相抵共减少利润673.3万元,下降幅度为67.64%
  (五)报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (六)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  (七)重大关联交易事项(详见“会计报表附注6”)
  (八)报告期内,公司会计师事务所无变更。
  (九)报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。公司董事监事
  高级管理人员未受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
  (十)报告期内公司无其他未披露的重大事项。
  六、会计报告
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、释义:在本附注中如非特指,所涉公司简称如下:
  ①“本公司”即指“石家庄国际大厦(集团)股份有限公司”
  ②“国大集团”即指本公司的母公司“石家庄国大集团有限责任公司”
  ③“物华大厦”即指本公司的控股子公司“石家庄物华大厦有限公司”
  ④“开元汽贸”即指本公司的控股子公司“河北开元汽车贸易股份有限公司”
  ⑤“南洋公司”即指本公司的控股子公司“石家庄南洋饮食娱乐有限公司”
  ⑥“世贸广场”即指本公司的参股子公司“石家庄世贸广场有限公司”
  ⑦“味全国大”即指本公司的参股子公司“河北味全国大食品有限公司”
  ⑧“开元房地产”即指本公司第二大股东“河北开元房地产开发股份有限公司”
  2、公司一般情况:
  石家庄国际大厦(集团)股份有限公司是经河北省经济体制改革委员会以“冀体改委
股字[1993]第59号”文批准,由石家庄国际酒店公司(现“石家庄国大集团有限责任公司
”)、中信房地产公司、石家庄信托投资公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织品
进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起,对原“石家庄国际大厦”进行股份制
改组而成立的定向募集股份有限公司,并于1996年以“冀证[1996]19号”文获得1500万A
股发行额度(包括113万内部职工股),并以“证监发审字[1996]57号”文批准公开发行股
票成功。本公司于1997年12月15日经石家庄市工商行政管理局企业分局注册登记,企业
法人营业执照号为13000010004951/1,注册资本为人民币15373万元。
  3、执行的会计制度
  公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  4、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  5、未进行合并报表处理的被控股企业情况
  公司名称  总资产  净资产  净利润
  物华大厦 8177万元 2090万元  ——
  根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规
定,对该公司的报表未进行合并。
  6、关联方关系及关联交易
  ⑴存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址  主营业务   与本企业关系 经济性质 法定代表人
  物华大厦
  石家庄市 酒店      控股子公司 有限责任公司 东文凯
  南洋公司
  石家庄市 餐饮娱乐    控股子公司 有限责任公司 吕毅华
  开元汽贸
  石家庄市 汽车贸易    控股子公司 股份有限公司 李勇会
  国大集团
  石家庄市 商贸、食品加工  母公司  国有独资公司 吕毅华
  ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称  年初数    本期增加数 本年减少数  期末数
  物华大厦 38000000.00             38000000.00
  南洋公司  220000.00              220000.00
  开元汽贸 50010966.00             50010966.00
  国大集团 50000000.00             50000000.00
  ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
   年初数  比例(%) 本期增加 本期减少 期末数  比例(%)
  物华大厦
  20900000   55.00   —   —  20900000   55.00
  南洋公司
   919104.93 90.00   —  59594.47  859510.46 75.00
  开元汽贸
  25200000(股) 50.40   —   —  25200000(股) 50.40
  国大集团
  41924090(股) 27.27   —   —   41924090(股) 27.27
  ⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称            与本企业的联系
  世贸广场             参股子公司
  味全国大             参股子公司
  石家庄国大酒店管理服务有限公司  同一母公司
  石家庄国大食品有限公司      同一母公司
  石家庄国大集团房地产开发有限公司 同一母公司
  石家庄国大工业有限公司      同一母公司
  石家庄市商业银行          参股单位
  ⑸关联交易
  项目
    单位  交易金额    定价政策
  收委贷利息
  世贸广场 2610900.00 协议按委贷金额15‰月息收取
  收贷款手续费
  国大集团  120000.00 协议按占用贷款金额1%收取
  收贷款手续费
  世贸广场  387500.00 协议按占用贷款金额1%收取
  收贷款手续费
  物华大厦  308150.00 协议按占用贷款金额1%收取
  收资金占用费
  国大集团  633854.43 协议按占用资金金额月息5.61‰收取
  合计   4060404.43
  注:①关联单位占用本公司贷款资金,同时承担应付银行利息;
  ②以上关联交易中手续费、资金占用费均已按税法规定计缴有关税金。
  ⑹关联方应收(应付)款项:其它应收款
  单位        年末余额   占全部应收(付)款余额比重%
         98.12.31  99.06.30 98.12.31 99.06.30
  国大集团   52138503.21  9262079.60  17.44 3.21
  世贸广场  144755324.97 186527122.92  48.42 64.71
  味全国大   14281883.16 13140319.78  4.78 4.56
  开元房地产         8394465.90     2.91
  物华大厦   56628317.83 62213390.24  18.94 21.58
  合计    267804029.17 279537378.44  89.58 96.97
  注:母公司其他应收款中有应收开元汽贸16130000.00元,合并报表时已经抵销。
  7、合并会计报表主要项目注释(除另有说明,金额单位为:人民币元)
  (1)货币资金
  项目     1998.12.31 1999.06.30
  现金      259893.80  230088.88
  银行存款   92718542.13 50459658.41
  其他货币资金        550000.00
  合计     92978435.93 51239747.29
  注:货币资金期末较期初金额变动较大,主要是增加对世贸广场的现金投入3000万元
;偿付到期的债券1500万元。
  (2)应收账款
  账龄   1998.12.31 比例(%) 1999.06.30 比例(%)
  1年以内 50936839.62 93.59 41791512.76 93.48
  1—2年  3104899.80  5.70 2319469.54  5.19
  2—3年   165696.00  0.30  360596.50  0.80
  3年以上  220980.69  0.41  236167.05  0.53
  合计   54428416.11 100.00 44707745.85 100.00
  应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (3)其他应收款
  账龄   1998.12.31 比例(%) 1999.06.30 比例(%)
  1年以内 149952103.58 50.15 193798491.25 67.23
  1—2年  124331506.23 41.59 72485375.87 25.15
  2—3年  21204725.03  7.10 18455711.86  6.40
  3年以上  3494682.72  1.16  3516726.93  1.22
  合计   298983017.56 100.00 288256305.91 100.00
  注:其他应收款持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款金额为17656545.59元
。详见附注6:关联方关系及关联交易。
  (4)存货
  项目        1998.12.31  1999.06.30
  原材料        367485.02  248722.23
  分期收款发出商品  53590512.32 55242991.28
  材料物资      1100995.14  1155182.37
  低值易耗品     2252022.10  2541101.97
  库存商品      52819568.27 46712701.82
  受托代销商品     140585.35  6317498.43
  其他            —  737977.18
  合计       110271168.20 112956175.28
  (5)待摊费用
  类别      98.12.31  本期增加  本期摊销  99.06.30
  保险费     102008.58  20140.00  86580.42  35568.16
  期初进项税   168776.52     —  20666.34 148110.18
  暂估进项税   5982467.47     — 1835795.58 4146671.89
  其他       92316.74 174997.51  79117.02 188197.23
  合计      6345569.31 195137.51 2022159.36 4518547.46
  (6)在建工程
  工程名称
   1998.12.31 本期增加 本期转出 1999.06.30 资金来源 完工
                             进度
  酒店客房
   517467.14 232255.03    —  749722.17 自筹资金 90%
  酒店前厅
   5443488.71     —    — 5443488.71 自筹资金 90%
  酒店餐厅
   858876.91 113968.44 347517.44  625327.91 自筹资金 80%
  开元综合楼
   4370897.25 3631498.49    — 8002395.74 自筹资金 80%
  其他
   133686.50  57239.76    —  190926.26 自筹资金 —
  合计
  11324416.51 4034961.72 347517.44 15011860.79
  (7)长期待摊费用
  项目      1998.12.31 本期增加 本期摊销 1999.06.30
  修理费     670117.41 59004.15 97113.60 632007.96
  装修费     671704.19    — 69633.00 602071.19
  其他      178849.23    — 44386.56 134462.67
  合计      1520670.83 59004.15 211133.16 1368541.82
  (8)预提费用
  项目
  1998.12.31 本期预提  本期支付 1999.06.30   留存原因
  前期工程费
  4189000.00    — 3942500.00 246500.00 设计费
  土地开发费
  1235718.39    —     — 1235718.39 投资方向调节
                        税及手续费
  其他
      — 132927.80     — 132927.80   ———
  合计
  5424718.39 132927.80 3942500.00 1615146.19
  (9)应付福利费
  1999年6月30日余额为1240736.80,期末较期初金额变动幅度较大主要是本期支付医
药费减少。
  (10)其他应付款
  1999年6月30日余额为21777676.85,期末较期初金额变动幅度较大主要是本期支付
河北制药集团16136000元,支付房地产开发的有关费用 4720000元。
  (11)一年内到期的长期负债
  借款类别 1998.12.31 1999.06.30
  担保贷款 13500000.00 3500000.00
  企业债券 15000000.00  ———
  合计   28500000.00 3500000.00
  注:期末较期初金额变动幅度较大主要是:1500万元企业债券到期归
还;1000万元长期借款到期归还。
  (12)公益金
  1999年6月30日公益金余额为1514496.63,期末较期初金额变动幅度较大主要是本期
用公益金购入职工公寓楼所致。
  (13)财务费用
  项目     本期发生数 上年同期发生数
  利息支出   1664946.68 4837642.16
  减:利息收入 2999712.88 6395604.27
  汇兑损失    20605.20   ———
  减:汇兑收益   ———   ———
  银行手续费  116917.99   ———
  其他       ———  148964.82
  合计    -1197243.01 -1408997.29
  (14)投资收益
  项目          本期发生数 上年同期发生数
  被投资的非控股公司分得 -384810.33 1781075.00
  利润
  对世贸广场短期投资收益   ——— -91719.94
  合计          -384810.33 1689355.06
  注:本期较去年同期金额变动幅度较大主要是去年同期石家庄商业银行
  分红而本期商业银行未有分红预案。
  (15)其他业务利润
  项目    其他业务收入 其他业务支出 利润
  资金占用费   633854.43 35020.46 598833.97
  贷款手续费   815650.00 45064.67 770585.33
  汽车服务收入  603200.54 19466.86 583733.68
  合计     2052704.97 99551.99 1953152.98
  (16)营业外收入
  项目      本期发生数 上年同期发生数
  处理固定资产收益 2031.97   ———
  出售废旧物资   22460.00   ———
  罚款收入      195.00   ———
  合计       24686.97   ———
  (17)营业外支出
  项目        本期发生数  上年同期发生数
  公益性捐赠      10000.00    ———
  罚款         10140.00    ———
  处理固定资产净损失 318488.96    461.50
  其它         72594.66    ———
  合计        411223.62    461.50
  注:本期较去年同期金额变动幅度较大主要是清理固定资产较多。
  (18)主营业务收入(万元)
         营业收入    营业成本    营业毛利
  行业    本期  上期  本期  上期  本期  上期
  商业  13536.21 3208.71 11939.90 2992.90 1596.30 215.81
  酒店业  1604.27 2169.02  526.99 580.65 1077.28 1588.37
  房地产  718.59 1261.86  577.72 739.53 140.87 522.33
  合计  15859.07 6639.59 13044.61 4313.08 2814.45 2326.51
  注:主营业务收入、主营业务成本本期较去年同期金额变动幅度较大主
  要是合并范围变动所致。
  (19)管理费用本期发生8157561.33元;营业费用本期发生 14249030.
  46元;所得税本期发生2055596.86元;少数股东权益本期1206651.06元;
  本期较去年同期金额变动幅度较大主要是合并范围变动所致。
  8、或有事项
  公司期末长短期借款中有抵押借款6800万元,除此外,未发现需披露的
  重大或有事项。
  9、承诺事项
  本公司未有需披露的重大承诺事项。
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的
  会计报表;
  (三)公司章程。

               石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
                     1999年8月2日


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位: 石家庄国际大厦(集团)股份有限公司   单位:人民币元
资产         期末数          期初数
        合并     母公司   合并     母公司
流动资产:
货币资金  51239747.29 16768116.11 92978435.93 65710502.09
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  44707745.85  7697965.82 54428416.11  5477397.11
减:坏帐准备 269999.59   27344.49  272142.08   27386.98
应收帐款净额44437746.26  7670621.33 54156274.03  5450010.13
预付帐款  26375758.28 10848068.49 29144978.76 12071164.33
应收补贴款
其他应收款 288256305.91 293513864.52 298983017.56 294300100.19
存货    112956175.28 22364973.13 110271168.20 22264898.07
减:存货跌价准备
存货净额  112956175.28 22364973.13 110271168.20 22264898.07
待摊费用   4518547.46  371888.98  6345569.31  363101.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      547784280.48 351537532.56 591879443.79 400159776.65
长期投资:
长期股权投资80878504.85 124850010.87 81058666.87 123933443.87
长期债权投资  3000.00          3000.00
长期投资合计80881504.85 124850010.87 81061666.87 123833443.97
其中:合并价差
减:长期投资减值准备             0.00
长期投资净额80881504.85 124850010.87 81061666.87 123833443.97
固定资产:
固定资产原价
      162820896.96 147508080.81 151250184.85 133890982.50
减:累计折旧32121444.26 28941914.12 29237259.05 26259862.29
固定资产净值
      130699452.70 118566166.69 122012925.80 107631120.21
工程物资   113767.20
在建工程  15011860.79  7009465.05 11324416.51  6444902.91
固定资产清理                260.00    260.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
      145825080.69 125575631.74 133337602.31 114076283.12
无形资产及其他资产:
无形资产  14470298.96  5160290.50 14660845.82  5233174.78
开办费
长期待摊费用
       1368541.82  1022108.39  1520670.83  1099850.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      15838840.78  6182398.89 16181516.65  6333025.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计  770329706.80 608145574.06 822460229.62 644402529.36
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  167080000.00 147630000.00 154580000.00 133630000.00
应付票据  57000000.00        65750000.00
应付帐款  25852095.01 12052668.35 26153117.94 12902177.13
预收帐款   2633685.68  1618835.48  4323052.52  1416766.92
代销商品款  6317498.43  6317498.43  7257841.41  7257841.41
应付工资   2427844.44  2330159.36  2983646.82  2601008.16
应付福利费  1240736.80  213917.88   11739.95  312420.77
应付股利  38433352.15 38433351.75 38433351.75 38433351.75
应交税金  18502664.30 17037256.56 17985505.89 16715308.78
其他应交款  380082.60  368959.26  380041.87  367365.45
其他应付款 21777676.85 12010866.39 45471492.72 29670485.97
预提费用   1615146.19  1464738.39  5424718.39  5424718.39
一年内到期的长期负债
       3500000.00  3500000.00 28500000.00 28500000.00
其他流动负债
流动负债合计
      346760782.45 242978251.55 398054509.26 277231444.73
长期负债:
长期借款  34000000.00 20000000.00 39000000.00 25000000.00
应付债券  30000000.00 30000000.00 30000000.00 30000000.00
长期应付款
住房周转金  -236854.17  -225236.97
其他长期负债
长期负债合计63763145.83 49774763.03 69000000.00 55000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  410523928.28 292753014.58 467054509.26 332231444.73
少数股东权益44413219.04        43234635.73
股东权益
股本    153733407.00 153733407.00 153733407.00 153733407.00
资本公积  122544213.68 122544213.68 122544213.68 122544213.68
盈余公积  21518610.32 21518621.32 21518610.32 21518610.32
其中:公益金 1514496.63  1514496.63  9351873.63  9351873.63
未分配利润 17596328.48 17596328.48 14374853.63 14374853.63
外币报表折算差额
股东权益合计
      315392559.48 315392559.48 312171084.63 312171084.63
负债及股东权益总计
      770329706.80 608145574.06 822460229.62 644402529.36

           利润及利润分配表
        1999年1月1日-1999年6月30日
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司   单位:人民币元
项目          本期         上年同期
         合并    母公司    合并   母公司
一、主营业务收入
       158590748.39 34763294.55 66395911.69 65489801.88
减:折扣与折让
主营业务收入净额
       158590748.39 34763294.55 66395911.69 65489801.88
减:主营业务成本
       130446165.67 20514305.47 43130912.80 42620696.80
主营业务税金及附加
        1633317.17 1382372.41 2320638.89 2256260.26
二、主营业务利润
        26511265.55 12866616.67 20944360.00 20612844.82
加:其他业务利润
        1953152.98 1369419.30
减:存货跌价损失
营业费用    14249030.46 8618325.00 9039053.02 8714879.62
管理费用    8157561.33 4992417.74 3613965.55 3539742.16
财务费用    -1197243.01 -2157054.81 -1408997.29 -1417432.95
三、营业利润  7255069.75 2782348.07 9700338.72 9775655.99
加:投资收益  -384810.33  841566.90 1689355.06 1621569.50
补贴收入
营业外收入    24686.97  24286.97
减:营业外支出  411223.62   5839.81   461.50   461.50
四、利润总额  6483722.77 3642362.11 1389232.28 11396763.99
减:所得税   2055596.86  420887.25 1442422.58 1442422.58
减: 少数股东损益1206651.06        -7531.71
五、净利润   3221474.85 3221474.85 9954341.41 9954341.41
加:年初未分配利润
        14374853.63 14374853.63 26631317.24 26631317.24
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        17596328.48 17596328.48 36585658.65 36585658.65
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
        17596328.48 17596328.48 36585658.65 36585658.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 17596328.48 17596328.48 36585658.65 36585658.65


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