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(0601):广东韶能股份股份有限公司1999年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:广东韶能集团股份有限公司
  英文名称:Guang Dong ShaoNeng Group CO.,Ltd
2、公司法定代表人:徐兵
3、公司董事会秘书:苏韶霞
  联系地址:广东省韶关市工业中路8号
 电话:(0751)8758384
  传真:(0751)8760135
  E-mail:sgsngf@ pub.shaoguan.gd.cn
4、公司注册地址:广东省韶关市工业中路8号
  办公地址:广东省韶关市工业中路8号
 邮政编码:512026
  E-mail:sgsngf@ pub.shaoguan.gd.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.
cn
  公司年度报告备置地点:广东省韶关市工业中路8号公司档案室
6、公司股票上市地点:深圳证券交易所
  公司股票简称:韶能股份
 股票代码:0601
二、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据(单位:万元)
利润总额 20,906
净利润12,634
扣除非经营性损益后的净利润11,712
主营业务利润 26,205
其他业务利润-14
营业利润 19,458
投资收益 416
补贴收入  8
营业外收支净额 1,024
经营活动产生的现金流量净额25,705
现金及现金等价物净增加额  3,143
注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:
  项目 金额(万元)
1、上市发行新股申购冻结资金利息  912(所得税前为1,073)
2、补贴收入-增值税退税 6(所得税前为8)
3、固定资产处理 4(所得税前为6)
合计922(所得税前为1,087)
(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1999年 1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元)
 62,62354,160 54,160 44,191 44,191
净利润(万元)
 12,63412,427 11,050 10,383 10,244
总资产(万元)
199,744  200,030 203,599 188,347 188,208
股东权益(不含少数股东权益)(万元)
113,644  106,981 107,237 74,670 74,531
每股收益 (摊薄)(元/股)
0.41 0.400.35  0.36 0.36
 (加权)(元/股)
0.41 0.410.36  0.36 0.36
每股净资产(摊薄)(元/股)
3.65 3.443.44  2.59 2.59
调整后的每股净资产(摊薄)(元/股)
3.55 3.373.39  2.57 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额
0.83 0.290.29  --
净资产收益率(%)
  摊薄  11.12 11.62  10.30 13.9113.74
加权  11.12 12.88  11.43 14.6214.44
扣除非经营性损益后的每股收益
0.38 0.350.31  0.33 0.33
(1)财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-
待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年
度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
(2)1997年、1998年会计数据已按会计政策、会计估计变更,以及会计差错更正追溯
调整。
会计政策的变更对公司97、98 年末财务状况及当年度经营成果的影响如下:
会计政策变更内容 98年影响数 97年影响数
坏帐准备:
总资产 -18,245,469.37-1,389,552.18
股东权益-16,220,346.61-1,389,552.18
净利润 -16,220,346.61-1,389,552.18
存货跌价准备:
总资产  -1,728,006.18-
股东权益 -1,470,230.14-
净利润  -1,470,230.14-
(三)报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数311366688 578245279.79 83658522.05
本期增加  25268480.88
本期减少
期末数311366688 578245279.79 108927002.93
项目 法定公益金 未分配利润股东权益合计
期初数  22831845.06 76264501.32 1072366836.22
本期增加 6317120.22 32483465.6564069066.75
本期减少
期末数  29148965.28 108747966.97 1136435902.97
变动原因:系本年度公司实现净利润及按董事会提出的利润分配与分红预案进行分
配后形成的增加。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数:截止1999年12月31日, 公司在册股东数量为65367户。
2、公司前十名股东持股情况
  股东名称
年初持股 年度内增加数 年度内减少数 年末持股数 占总股份比例
(股)  (股) (股) (股)(%)
韶关市国有资产管理办公室(国有股股东)
6821001668210016 21.91
韶关市峡江水电安装 工程有限公司
2000000020000000 6.42
韶关市韶财信托投资公司
5443200 5443200 1.75
韶关市节能技术服务中心
5627804 5027804 1.61
韶关市供电局劳动服务公司
3654000 3654000 1.17
广东亿能电力设备股份有限公司
3024000 3024000 0.97
广东省水电安装公司
3000000 3000000 0.96
深圳市龙岗区葵冲桥联商店
1728000 1728000 0.6
韶关粤北医院工会
1728000 1728000 0.6
广东省国土厅工会
1728000 1728000 0.6
报告期内,广东省水电安装公司增加的持股, 系因其协议受让广东国际人才资源开
发服务公司等23 家单位持有的公司募集法人股所致。
以上前10名股东之间不存在关联交易。
持有公司5%(含5 %)以上股份的股东所持股份抵押或冻结的情况;
股东名称  韶关市国资办 韶关市峡江水电安装工程
有限公司
持股比例(%) 21.916.42
质押或冻结情况1,000万股作为公司短期抵押贷款人  无
 民币2,000万元的抵押品。截止1999
 年12月31日,公司相关抵押借款已归
 还,但质押股权尚未解押。
3、公司内部职工股上市情况:经深圳证券交易所核准,公司内部职工股已于1999年8
月23日上市流通。本次上市的内部职工股应为11,356,800股,其中,董事、 监事、高级
管理人员持有的55,296股继续锁定,本次实际上市的内部职工股为11,301,504股。内部
职工股上市后,公司尚未流通股份从227,366,688股减至216,009,888股,已流通股份从84
,000,000股增至95,356,800股。
四、股东大会简介
报告期内,公司于1999年3月13日召开了第七次股东大会(1998年度股东大会),审议
通过如下决议:
(1)审议通过公司董事会1998年度工作报告及1999年度经营目标和计划。
(2)审议通过公司监事会1998年度工作报告.
(3)审议通过公司1998年度财务决算报告。
(4)审议通过公司1998年度利润分配方案及分红方案。
(5)选举徐兵、陈来泉、杨心欢、伊顺忠、陈碧霞、邓松森、李奕南、黄广保、 罗
德源等九人组成公司第三届董事会。
(6)选举邸彩云、杨柳兵、陆萍等三人与公司职工代表大会选举产生的职工监事曹
秀英、 曾梅等二人组成公司第三届监事会。
(7)审议通过公司章程修改草案和修改后的《公司章程》。
(8)审议通过公司1999年度配股方案。
第七次股东大会决议公告,刊登于1999年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》
。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位:公司处于电力行业,是地方唯一的电力企业
。
2、公司主营业务范围及经营状况
(1)公司主营业务包括电力、水泥、机械加工等,经营构成如下:
A、按行业分:
主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
电力 53,339 24335
水泥 2,688608
机械 6,596  1262
B、按产品分:
主营业务收入(万元)主营业务利润(万元)
电力 53,339 24,335
水泥 2,688 608
机械产品 6,596  1,262
C、按地区分:公司所属全资及控股企业均集中于韶关本地区。
(2)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营业务介绍:
电力:是公司的主导产业及经营支柱。 公司现拥有电力装机容量31.4万千瓦,其中:
火力发电20 万千瓦,水电7.3万千瓦,油电4.1万千瓦。1999 年完成上网电量135,292万
千瓦时,实现售电收入53,339万元,占公司主营业务收入的85.17%,同比增长20.63%;
机械加工:拥有年产齿轮130万件,变速箱25,000台,汽车后桥30,000台的生产能力。
1999年销售齿轮56.34万件,变速箱12,769台,汽车后桥679台,销售收入6, 596万元,占公
司主营业务收入的10.53%,比上年同期下降1.57%。
3、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
企业名称
公司所占权益  经营范围  销售量销售收入  销售成本
  (%) (万元)(万元)
十里亭发电B厂
100 电力  9993 57574769
孟洲坝水力发电厂
100 电力 16402 100573357
杨溪水第三级电站
100 电力  2311  660 263
(钓鱼台电站)
韶关九号发电机组
合营有限公司
50 电力 106586 33128  20513
韶关市三江水泥厂
有限公司
88.23 水泥 13.87 26882065
韶关宏大齿轮有限公司
83.46机械产品 -  65965255
注:上表中发电企业的生产量及销售量的单位为“万千瓦时”;水泥厂的生产量及销
售量的单位为“万吨”。
3、在经营中出现的问题、困难及解决的方案 
(1)出现的问题、困难
A、电力生产仍受到工业结构性调整、用电量阶段性(季节性)减少等外部经营环境
的影响, 电力生产受到限制。公司十里亭发电B厂等电力经营企业生产受到不同程度的
影响。
B、由于投资的滞后效应,国家扩大内需的政策还没有对水泥行业产生积极有效的推
动作用, 水泥销售量虽有不同程度的增加, 但销售价格提高不明显(特别是在上半年)。
因此,水泥的市场开拓仍遇到较大的困难。
C、传统的机械行业竞争日趋激烈,特别是中型卡车市场持续下降,各地齿轮厂家相
继减价促销产品, 兼并后的宏大齿轮有限公司虽然生产经营情况有了较大改观,但行业
效益依然低微。
(2)针对上述困难与问题,董事会采取了如下措施:
A、在油电、生产受到不同程度限制的情况下,公司继续实施“油电转水电”的发展
战略, 积极开发和培育水电项目。通过推行项目负责制, 加强各施工队伍的协作统筹, 
在保证施工安全和质量的基础上确保了杨溪水第三级电站的建成投产。通过抓技术改造
, 加强水情调度和管理, 有效地发挥孟洲坝水力发电厂的生产能力。水电项目的建成投
产和发挥效益, 进一步调整和完善公司电力经营结构,巩固了主营业务的主导地位。
B、充分利用国家扩大内需的政策,抓住京珠高速公路建设和水电项目建设等有利时
机,积极占领市场, 使三江水泥厂生产经营形势有所好转, 水泥产销量比上年增加1.90
万吨。
C、根据宏大齿轮有限公司的实际情况,积极开拓市场,调整产品结构,开发新产品,
抓内部管理, 降低生产成本,企业在困境中求得生存与发展。
D、积极协调供电部门的关系,争取九号机组多发电。
E、发挥企业自身优势,在保证资金安全的前提下,开展短期投资活动,为公司多创效
益。
4、报告期内公司未进行利润预测。
(二)公司财务状况
1、公司财务状况分析
指标名称 1999年1998年
总资产(万元) 199,744  203,599
长期负债(万元)39,25341,275
股东权益(万元)  113,644  107,237
主营业务利润(万元)26,20518,924
净利润(万元) 12,63411,050
总资产额本期末比上期末减少1.89%, 主要系公司本期内偿还借款及支付税金而引
起的;
长期债务本期末比上期末减少4.90%, 主要系公司本期内偿还借款及摊销申购冻结
期利息而引起的;
股东权益本期末比上期末增加5.97%, 系本期实现净利润而引起的;
主营业务利润和净利润本期比上期分别增加38.48%和14.33%,主要系公司1996年
发行股票募集资金投资项目(杨溪水第三级电站)在本期投产及控股子公司九号机组合营
有限公司本期发电量比上期大幅度增加而引起的。
2、广东正中会计师事务所对公司1999年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意
见的审计报告。
(三)公司投资情况
1、投期内公司投资情况
投资的项目
主要经营活动  新增投资额 占被投资项目  资金来源
 (万元) 权益(%)
韶关地区农网改造工程
电力设施改造 200030.77自有
水电物资经营
水电物资供应  90030  自有
韶关市创能水电工程技
水电站安装、修 3645  自有
术有限责任公司 理、运作管理
认购首钢股份流通股份  260 自有
504704股
合 计3196
2、报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的资金运用及结
果说明
报告期内公司未有募集资金。
延续到报告期内使用的募集资金是:公司于1996年8月20日向社会公开发行人民币普
通股2500万股所募资金,扣除发行费用,实际募集资金20,368万元, 使用情况如下:
(1)募集资金使用的项目
 募集资金来源承诺投资项目 实际投资项目
96年公开发行股票募集资金 (1)投建偏石山水电站; 建设杨溪水第
  (2)建设杨溪水第三级水电站。 三级电站
  (3)归还贷款 归还贷款
  (4)补充流动资金 补充流动资金
(2)经调查研究,公司董事会认为偏石山水电站项目效益不理想,不适宜开发,决定不
进行投资, 将募股资金集中用于杨溪水梯级电站的开发。 此议案经公司第二届董事会
第七次会议审议, 并提交第五次股东大会审议获得通过。 《广东韶能集团股份有限公
司第二届董事会第七次会议决议公告》和《广东韶能集团股份有限公司第五次股东大会
决议公告》分别刊登于1997年4月24日和1997年6月4日的《中国证券报》和《证券时报
》。
(3)杨溪水第三级电站经过二年多的努力,克服了重重困难,已于今年8月按期建成投
产。该项目共投入资金17,036万元,其中本年度新增投资868万元,基本控制在预算内。
从机组投入运行以来的数据分析, 作为高水头的杨溪水第三级电站实际发电能力较设计
能力先进,1999年完成上网电量2,311万千瓦时,实现售电收入 660万元。
3、报告期内公司利用非募集资金投资的重大项目
(1)收购中溪电站, 该项目为在建工程, 预计在2000年春节前峻工,年发电量可达57
0万千瓦时,年售电收益达172万元。
(2)韶关地区农电改造工程,预计2年完成, 预计年收益率为10%。
(3)昌山水电站:2000年完成前期工作,枯水期正式动工兴建。
(四)生产经营环境以及宏观政策、 法规发生了重大变化,将要对公司经营情况的影
响和说明
今年五月, 有关报刊报道了国务院转发的国家经贸委“关于关停小火电机组有关问
题的意见”(下称“意见”),要求5万千瓦以下的中低压燃煤、燃油机组必须于2000年年
底前予以关停,5万千瓦以下的高压燃煤、燃油机组必须于2003年年底前基本关停。 公
司现有的电力经营项目中, 属于“意见”所列范围的发电机组有十里亭B厂四台单机1.0
25万千瓦,总装机容量4.1万千瓦的柴油发电机组,截止1999年12月31日,十里亭 B 厂资
产为22149万元,占公司资产总额的11.09%。
由于十里亭B厂是地方性调峰电厂,投产以来一直受到地方政府的扶持和保护。但是
,考虑到十里亭B厂燃油机组运行的不确定性,早在“意见”出台前, 公司已经为其将来
的出路问题作了准备。从1996 年开始实施“限制油电、减少煤电、 发展水电”的经营
结构调整战略和“油电转水电”的经营举措,取得了实质性的进展, 公司已开发了7.3万
千瓦的水电装机,今后还将不断增加水电装机容量。十里亭B厂柴油发电机组的处理,预
计在“意见”规定的期限内将有结果。因此,“意见”的出台,不会对公司经营产生大的
影响。
该重大事项的公告已刊登在1999年6月9 日的《中国证券报》和《证券时报》。
(五)新年度的业务发展计划
2000年是新世纪的开始, 也是充满了机遇与挑战的一年。公司将继续坚持“调整、
改革”的指导方针, 抓住主业,把握机遇,稳步发展。 要充分发挥上市公司的优势和条
件,加大资本运营的力度, 加快投资开发建设的步伐,努力开创经营发展新局面, 为广大
股东谋求更好的回报。
1、新建项目的预期进度
公司第三届董事会第七次会议审议通过的10配8的配股预案,所募集资金拟在2000 
年度投资新建杨溪水第一级电站。杨溪水第一级电站的立项、预可研、 可研等前期工
作已经完成,移民、三通一平已经展开, 主体工程将在年内动工。
2、为了确保各项工作的顺利实现,在新的一年里公司将重点抓好如下工作:
(1)重中之重就是要切实抓好杨溪水一级电站建设的顺利进行。同时,公司还要组织
专业工作班子, 做好昌山电站的前期准备工作,确保项目能在2000 年枯水期动工兴建。
(2)为了确保公司经营效益的稳步提高,公司应制订详尽的计划,收购条件好、 效益
佳的在运行水电站,努力实现水电规模经营的目标。
(3)以市场为导向,以资本运营的手段,对现有油电、建材、 机械生产经营项目加紧
进行结构性的重组工作,调整公司经营结构。
(4)以电力为依托,积极稳妥地尝试参与高新技术、环保等产品的投资开发,弥补基
础产业的不足, 逐步推进公司产业的升级。
(5)进一步完善公司经营机制,建立健全内部监控和管理制度,提高在运行生产经营
项目的生产经营水平,努力实现规模与效益的同步增长。
(六)董事会的日常工作
1、报告期内董事会共召开了10次会议,各次会议召开的时间、重要决议及其报露情
况如下:
△公司第二届董事会第十六次会议,于1999年1月12日召开。会议通过以下决议:
(1)同意徐建华先生因工作变动原因辞去公司董事长职务,不再担任公司董事, 董事
辞呈事宜将报公司股东大会确认;
(2)同意林木清先生因退休原因辞去公司总经理职务及不再担任公司董事, 董事辞
呈事宜将报公司股东大会确认;
(3)同意欧可忄享先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务;
(4)选举徐兵先生为公司第二届董事会董事长,并同意徐兵先生辞去公司副总经理职
务;
(5)聘任陈来泉先生为公司总经理;
(6)经公司总经理陈来泉先生提名,聘任李宏先生为公司副总经理。
第二届董事会第十六次会议决议公告,刊登于 1999年1月14日的《中国证券报》和
《证券时报》。
△公司第二届董事会第十七次会议,于1999年1月26日上午在公司会议室召开。 会
议主要召集董事会成员学习《证券法》。
△公司第二届董事会第十八次会议,于1999年 2月7日召开,会议审议通过如下决议:
(1)审议通过公司1998年年度报告及摘要。
(2)审议通过公司 1998 年董事会工作报告及公司1999年经营运作计划草案。
(3)审议通过公司1998年度财务决算报告。
(4)审议通过公司1998年利润分配及分红预案。
(5)审议通过公司1999年度配股预案。
(6)审议通过选举公司第三届董事会成员的议案。
(7)定于1999年3月13日在广东韶关市群康路2号市电力工业局招待所内(电力会堂)
召开公司第七次股东大会。
第二届董事会第十八次会议决议公告,刊登于 1999年2月9日的《中国证券报》和《
证券时报》。
△公司第三届董事会第一次会议,于1999年3月13日上午召开,会议通过以下决议:
(1)选举徐兵先生为公司第三届董事会董事长,陈来泉先生、杨心欢先生为副董事长
;
(2)经董事长提名,聘任陈来泉先生为公司总经理;
(3)经总经理提名,聘任方时灿先生、李宏先生为公司副总经理;
(4)经总经理提名,聘任肖南贵先生为公司总会计师;
(5)经董事长提名,聘任苏韶霞女士为公司董事会秘书。
以上人员均任期三年。
第三届董事会第一次会议决议公告,刊登于1999年3月15日的《中国证券报》和《证
券时报》。
△公司第三届董事会第二次会议,于1999年3月16日召开。会议研究1999年度配股方
案的工作。
△公司第三届董事会第三次会议,于1999年4月26日召开。会议主要研究1998年度分
红方案的实施工作。
△公司第三届董事会第四次会议,于1999年5月28日召开。会议审议通过董事会议事
规则等文件。
△公司第三届董事会第五次会议,于1999年8月10日召开。会议主要研究公司有关投
资的具体工作。
△公司第三届董事会第六次会议,于1999年8月23日召开。会议审议通过如下决议:
(1)审议通过公司1999年度中期报告;
(2)决定公司1999年度中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
第三届董事会第六次会议决议公告,刊登于1999年8月27日的《中国证券报》和《证
券时报》。
△公司第三届董事会第七次会议,于1999年12月 16日召开,会议通过如下决议:
(1)对照《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发[1999]12 号文《关于上市公
司配股工作有关问题的通知》的各项要求, 全体董事认为公司符合现行配股政策的规定
,具备配股条件, 全体董事对董事会有关配股的决议愿意依法承担相应的责任。
(2)鉴于中国证监会下发的证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题
的通知》对两次配股时间间隔的变更,公司于1999年3月13日召开的第七次股东大会审议
通过的1999年度配股方案, 在有效期限内未能实施,本次董事会提请取消公司1999年度
配股方案, 并审议通过公司新的配股预案。 经公司第三届董事会第七次会议审议通过,
提请取消1999年度配股方案, 并提出每10股配8股的新配股预案,提请取消1999年度配股
方案和新配股预案尚待公司2000 年度第一次临时股东大会审议通过。
(3)审议通过“关于2000年度配股募集资金运用的可行性报告”。
(4)审议通过“关于前次募集资金使用情况的说明”:
第三届董事会第七次会议决议公告,刊登在1999 年12月18日的《证券时报》。
△公司第三届董事会第八次会议,于1999年12月 23日召开。会议通过如下决议:
(1)审议通过关于开展昌山水电站前期工作的方案。
(2)审议通过关于收购在运行水电站的方案。
(3)同意投资800万元,收购位于乳源县红云镇的中溪水电站。
(4)同意投资2000万元,与广东亿能电力设备股份有限公司合作,参与韶关地区的农
网改造工程的建设。
以上投资以公司自有资金解决。
(5)决定于2000年元月28日(星期五)上午,在广东省韶关市群康路2号韶关电力工业
局招待所(电力会堂)召开公司2000年度第一次临时股东大会。
第三届董事会第八次会议决议公告,已刊登在 1999年12月25日的《证券时报》。
2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况和配股方案的实
施情况
(1)公司第七次股东大会审议通过的1998年度分红方案,为每10股派发现金人民币1
元(含税),该分红方案已在法定的期限内予以实施。 派息的股权登记日为1999年5月7
日,除息日为5月 10日,股息到账日为5月14日。《派息公告》已刊登于1999年4月30日的
《中国证券报》和《证券时报》。
(2)根据1999年3月27日中国证监会发布的[ 1999] 12 号文《关于上市公司配股工
作有关问题的通知》,1999年3月 13 日召开的公司第七次股东大会审议通过的1999年度
配股方案, 因距上次配股时间未经历一完整的会计年度,故在报告期内未有实施。 经公
司第三届董事会第七次会议审议通过,提请取消1999 年度配股方案,并提出每10股配8股
的新配股预案,提请取消1999年度配股方案和新的配股预案尚待公司2000 年度第一次临
时股东审议通过。
(七)、董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事、高级管理人员基本情况及其持股、报酬情况
姓名 性别 职务 年龄 年初 年内 年末 年度报酬 任期起止日期
 持股 股份 持股(股)
 (股) 增减变动
  量(股)
徐 兵 男 董事长  49 00 35000 99.3.13-2002.3.12
陈来泉 男 副董事长 41 8640 8640 35000 99.3.13-2002.3.12
总经理
杨心欢 男 副董事长 53 00  99.3.13-2002.3.12
伊顺忠 男 董事 58 0032000 99.3.13-2002.3.12
陈碧霞 女 董事 38 00  99.3.13-2002.3.12
邓松森 男 董事 50 4320 432099.3.13-2002.3.12
李奕南 男 董事 50 00  99.3.13-2002.3.12
黄广保 男 董事 51 00  99.3.13-2002.3.12
罗德源 男 董事 47 00  99.3.13-2002.3.12
邸彩云 女 监事 44 2592025920 30000 99.3.13--2002.3.12
杨柳兵 男 监事 45 00  99.3.13-2002.3.12
陆 萍 女 监事 39 432 432 99.3.13-2002.3.12
曹秀英 女 监事 48 4320 4320 14000 99.3.13-2002.3.12
曾 梅 男 监事 39 864 864  25000 99.3.13-2002.3.12
方时灿 男 副总经理 56 8640 8640 33000 99.3.13-2002.3.12
李 宏 男 副总经理 35 00 32000 99.3.13-2002.3.12
苏韶霞 女 董事会秘书
  38 21602160  25000 99.3.13-2002.3.12
肖南贵 男 总会计师 37 00 32000 99.3.13-2002.3.12
(2)公司年度报酬数额划分的区间及不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人
员:
年度报酬区间 人数
一级30000-35000元董事、监事及高级管理人员共7人;
二级25000-30000元董事、监事及高级管理人员共2人;
三级20000-25000元董事、监事及高级管理人员共0人;
四级15000-20000元董事、监事及高级管理人员共0人;
五级10000-15000元董事、监事及高级管理人员共1人。
不在公司领取报酬的董事、监事有:杨心欢、 陈碧霞、邓松森、李奕南、黄广保、
罗德源、杨柳兵、 陆萍共8人。
(4)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 离任原因
徐建华 董事长 工作调动
林木清 董事、总经理 退休
骆韶玲 董事换届
杨宁德 董事换届
江方强 董事换届
白润爱 董事换届
何明亮 董事换届
幸时忠 董事换届
邝淑勤 监事换届
孙庆城 监事换届
刘佩瑶 监事换届
欧可忄享副总经理工作调动
另:方时灿因换届不再担任公司董事职务, 继续被聘为公司副总经理。
(7)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
经公司第三届董事会第一次会议审议, 同意聘任陈来泉为总经理,聘任方时灿、李
宏为副总经理, 聘任肖南贵为总会计师,苏韶霞为董事会秘书。
原公司副总经理欧可忄享因工作调动提出辞去副总经理职务, 已经公司第二届董事
会第十六次会议审议同意。
(八)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、公司1999年实现净利润12,634万元,提取10%的法定公积金1,263万元,提取5%
的法定公益金632万元,提取10%的任意盈余公积金1,263万元,加上年初未分配利润7,62
6万元,1999年末可供股东分配的利润为17,102万元。
2、经公司第三届董事会第九次会议研究审议,决定以1999年末总股本311,366,688
股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2元(含税),共计6,227万元, 尚余10,875万
元结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。
以上分配预案需提交第八次股东大会审议通过, 并报有关主管部门备案。
(九)其他事项
1、报告期内公司聘请的会计师事务所为广东正中会计师事务所。
2、报告期内公司选定《证券时报》为信息披露报刊。
六、监事会报告
1、报告期内共召开了监事会会议六次,其中重要的会议决议及刊登的信息披露报纸
、报露日期是:
第三届监事会第一次会议,于1999年3月13日上午在韶关市群康路2号市电力工业局
招待所召开,全体监事出席到会,会议由邸彩云女士主持,审议通过如下决议:
选举邸彩云女士为公司第三届监事会主席。
第三届监事会第一次会议决议公告,已刊登于 1999年3月15日的《中国证券报》和
《证券时报》。
2、公司依法运作情况
公司各项重大经营与投资决策的制订与实施, 股东大会、董事会的通知、召集、 
表决等等均按法定程序进行。 根据财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理
问题补充规定》以及中国证监会的要求, 公司董事会本着审慎经营、 有效防范化解资
本损失风险的原则,制定出公司内部控制制度, 总经理也按要求向董事会提交了1999年
度计提资产减值的书面报告, 并经第三届董事会第九次会议审议通过后实施。 公司信
息披露工作能够做到及时、完整、准确,没有误导与重大遗漏等情况。公司开展的各项
经营活动,重点项目的投资开发、 兼并收购等经营业务,均未出现任何差错和资金受骗
、 流失等现象,保证了公司资产的保值、增值, 维护了广大股东的利益。公司第三届董
事会第九次会议制订的1999 年度财务决算报告及利润分配和分红预案、2000 年度经营
计划等,经审核,监事会认为实事求是、切实可行的, 可提交第八次股东大会审议。
董事会及经营班子是一个“团结、勤勉、务实、 精干、高效”的班子,他们团结进
取、廉洁自律、 恪尽职守。为完成年度利润计划付出了大量艰辛劳动。 在经营运作和
日常工作中, 公司董事会及经营班子严格按照有关法律、法规,规范运作,不断完善公司
经营管理工作。没有出现违反法律、 法规和公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
公司财务制度已经建立和健全,管理规范, 帐目清楚,财务资料均能真实、客观、 
准确地反映了公司财务状况。
广东正中会计师事务所对公司1999 年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见
的审计报告。 公司监事会认为, 审计报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。 
 
4、1997年度配股方案的实施,是公司最近一次募集资金, 所募资金已全部用于兼并
韶关市孟洲坝水力发电厂,与配股说明书承诺的使用项目一致。 该项目实现了年度内全
面建成并网发电的预期目标, 取得了良好的经济效益和社会效益。
5、报告期内公司收购位于乳源县红云镇的中溪电站,装机容量1500千瓦,合同收购
价为800万元。监事会认为收购该项目符合国家产业政策, 有利于增强公司主业的竞争
能力,且收购价格合理, 未发现有内募交易及损害部分股东权益、造成公司资产流失的
情况。
6、年度内公司关联交易能做到公平、公正,无损害公司的利益。
7、广东正中会计师事务所对公司进行了1999年度财务审计,出具了无保留意见的审
计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
2、报告期内公司、公司董事、高级管理人员未有受到监管部门的处罚;
3、报告期内公司控股股东末有变更;
4、报告期内公司收购、出售资产、吸收合并等事项
报告期内公司收购位于乳源县红云镇、装机1500 千瓦的中溪电站,合同收购为800
万元。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况:
(1)人员独立:公司董事长不是由股东单位法定代表人兼任,而是由公司董事会选举
产生; 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员, 均为公司在册
员工,没有在股东单位任职; 财务人员没有在公司关联企业兼职;公司劳动、 人事及工
资管理完全独立。
(2)资产完整:公司具有独立完整的法人资产,公司控股股东韶关市国有资产管理办
公室, 以其所持股份对公司行使股东的权利,履行股东的义务; 公司自主经营、自负盈
亏,产、供、销系统完全独立, 关联交易遵循公正、公平的原则; 公司控股股东是地方
国有资产管理机构,不从事任何生产经营活动。
(3)财务独立:公司设立了独立的财务管理部门,建立独立的财务核算班子,具有规范
、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务制度。 公司在银行开设独立账户,
独立依法纳税。
7、报告期内公司未有托管、承包、租赁其它公司资产,亦未有被其他公司托管、承
包、租赁的事项。
8、报告期内公司聘任的会计师事务所未作变更。
9、报告期内公司签订重大合同(含担保等)
(1)与乐昌市电力工业有限公司签订《开发昌山水电站工程合同》;
(2)与广东亿能电力设备股份有限公司签订《农电改造工程协议书》,公司出资2000
万元, 占项目权益的30.77%;
(3)与韶关市利能水电实业有限公司签订《关于转让水力发电站资产的协议》。
10、报告期内公司名称或股票简称未作更改。
11、股权置换事项。
根据中国证监会“证监发行字[1999]136号”文《关于广东省挂牌企业流通法人股
清理方案的批复》及广东省人民政府“粤府函[1999]479号”文《关于广东广建集团股
份有限公司流通法人股置换与资产重组的通知》,公司国有股、国有法人股股东, 拟以
其各自持有的部分国有股、国有法人股, 与广东广建集团股份有限公司在NET系统挂牌
的流通股等值置换,经股权置换进入本公司的广东广建集团股份有限公司的挂牌流通法
人股3年后上市流通。 该方案尚须经广东广建集团股份有限公司股东大会审议通过,并
报中国证监会批准后实施。
该股权置换事项的公告,已刊登在1999年11月6日的《中国证券报》和《证券时报》
。
八、财务报告
(一)审计报告
本公司1999 年年度会计报告已经广东正中会计师事务所(原广州会计师事务所) 蒋
洪峰和张锦坤注册会计师审计, 并出具了无保留意见的审计报告(粤会所审字(2000)第3
0038号)。
(二)会计报表(附后)
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
(三)会计报表附注:
A、公司基本情况
1、公司于一九九三年三月二十三日经广东省企业股份制试点联审小组、 广东省经
济体制改革委员会“粤股审[1993]3号”文批准设立,并于一九九三年六月十四日在韶关
市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》(注册号:19153918-X)。
2、公司为股份有限公司,注册资本为人民币叁亿壹仟壹佰叁拾陆万陆仟陆佰捌拾捌
元(RMB311,366,688)。
3、公司经营范围:能源开发,公路工程及设计,建筑材料,房地产开发;销售:机电产
品,建筑装饰材料,金属材料,矿产品(不含贵金属),五金, 化工产品,家用电器,针纺织品
,煤炭,重油(代购)。
4、公司住所:韶关市工业中路8号。
B、主要会计政策
1、财务会计制度
公司1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,此前执行《股
份制试点企业会计制度》。
2、会计年度
自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
公司记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
记帐基础:权责发生制;计价原则:实际成本。
5、外币业务核算方法
对发生的非本位币业务按当日国家外汇市场价的中间价折合记帐本位币入帐; 月末
对外币帐户余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整, 其差额作为“财务费用一汇
兑损益"计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资。
7、坏帐核算方法
公司坏帐损失采用备抵法核算, 公司原按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,自
一九九九年一月一日起,坏帐准备按帐龄分析法计提。5年以上坏帐准备根据债务单位的
财务状况、 现金流量等情况估计可收回金额后确定。一般坏帐准备确定的提取比例列
示如下:
应收帐款:
帐 龄 提 取 比 例(%)
  售电收入 非售电收入
1年内 0 5
1-2年  1010
2-3年  2030
3年以上 4050
其他应收款:
帐 龄  提取比例(%)
1年内 1
1-2年 5
2-3年30
3年以上  50
坏帐按下列原则进行确认:
(1)因债务人破产依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权;
(2)因债务人死亡,不能得到偿还的债权;
(3)因债务人逾期三年未履行偿还义务,且有确凿证据表明确实无法收回的债权,经
公司董事会批准, 列作坏帐损失;
年度核销按上述原则确认的坏帐损失金额巨大的、或涉及关联交易的,需经股东大
会批准。
8、存货核算方法
存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、 低值易耗品等五大类。
购入原材料按实际成本入帐, 发出原材料的成本采用加权平均法核算; 入库产成品
按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法核算, 低值易耗品采用分期摊销法核
算。
公司自一九九九年一月一日起按年末存货帐面成本与其可变现净值孰低原则计提存
货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资采用成本与市价孰低计价, 收入按成本法确认。
自公司自一九九九年一月一日起按年末短期投资帐面成本与市价孰低原则计提短期
投资跌价准备。
10、长期投资
(1)长期债权投资
债权投资按实际支付金额计入成本, 实际支付款项中含有应计利息的, 按照扣除应
计利息后的差额计价;溢价或折价购入的长期债权, 其实际支付的款项(扣除应计利息)
与债权面值的差额,在债权到期以前, 分期计入投资收益。收益按权责发生制原则计入
当期损益。
(2)长期股权投资
长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐,对投资额占被投资单位资本总
额超过50%的, 以权益法核算并合并会计报表;投资额占被投资单位资本总额 20%以上
50%以下的以权益法核算; 投资额占被投资单位资本总额不足20%的以成本法核算。
(3)长期投资减值准备
公司自一九九九年一月一日起按长期投资未来可收回金额低于帐面价值的差额计提
长期投资减值准备。
11、固定资产及其折旧
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、 建筑物、机器设备等;以及不属于主
要生产经营设备的, 使用期限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产除公司股份制改组时股东投入的按重估价值计价外,按实际成本计价。 固
定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、 估计经济使用年限及预计
残值(原价的5%)确定其折旧率。固定资产折旧政策如下:
类 别  估计使用年限  年折旧率(%)
(1)房屋建筑物
其中:水电站大坝 50年  1.90
办公用房40年  2.38
生产用房30年  3.17
(2)机器设备
其中:生产设备20年  4.75
发电设备20年  4.75
(3)运输工具 10年  9.5
(4)其他设 5年 19
12、在建工程
在建工程的借款利息在工期内予以资本化; 在建工程在完工并交付使用时, 按实际
发生的全部支出转入固定资产核算; 未决算但交付使用资产在交付使用时估值转入固定
资产核算。
13、无形资产
土地使用权除公司股份制改组时股东投入按重估价值计价外,按实际成本计价;土地
使用权摊销, 按规定的使用年限分期摊销。
14、开办费按不少于五年的期限摊销。
15、长期待摊费用按受益期分摊。
16、收入确认原则:
a、销售商品收入的确认原则(全部条件均符合):
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品施控
制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
b、他人使用本企业资产取得收入的确认原则( 全部条件均符合):
(1)与交易相关的经济利益能够流入企业。
(2)收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
公司的所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
公司执行《合并会计报表暂行规定》和有关补充规定。 对母公司拥有子公司超过
半数以上权益性资本以及拥有权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并
报表范围。 公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵
消。 少数股东权益的数额系根据公司所控制的子公司所有者权益的数额减去公司所拥
有的份额计算确定, 少数股东损益系根据公司所控制的子公司实现的损益扣除公司所拥
有的份额计算确定。
19、本年度会计政策、会计估计变更
本年度公司根据“《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定”变更会
计政策, 具体变更内容及影响如下:
a:坏帐准备:
原按年末应收帐款(不含合并范围内公司间往来款余额)的千分之三计提,变更后的
情况详见附注二、7
b:短期投资跌价准备:原按成本计价,变更为成本与市价孰低原则计价。
c:存货跌价准备:原未计提此项准备,本年度起按品种单类的成本与其可变现净值孰
低原则计提;
d:长期投资减值准备:原未计提此项准备,本年度起按长期投资未来可收回金额低于
帐面价值的差额计提;
以上会计政策的变更对公司97、98 年末财务状况及当年度经营成果的影响如下:
会计政策变更内容 98年影响数 97年影响数
坏帐准备:
总资产 -18,245,469.37-1,389,552.18
股东权益-16,220,346.61-1,389,552.18
净利润 -16,220,346.61-1,389,552.18
存货跌价准备:
总资产  -1,728,006.18  -
股东权益 -1,470,230.14  -
净利润  -1,470,230.14  -
C、税项
(1)增值税按17%计征。
(2)营业税按5%计征。
(3)附加税:城建税按流转税的7%计征。
(4)所得税:
A、子公司广东韶关九号发电机组合营有限公司所得税税率33%;
B、子公司韶关市三江水泥厂、韶关宏大齿轮有限公司执行韶关市人民政府“韶府
复[1999]34号”文, 所得税从1999年起至2000年按33%税率计缴,超过15 %部分返还;
C、母公司执行韶关市人民政府“韶府复[1999]16号”文,所得税按33%税率计缴,
超过15%部分返还。
D、利润分配政策
公司税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例分配(具体比例由公司董事会拟定,报
股东大会审议确定):
法定盈余公积金  10%
法定公益金 5%- 10%
任意盈余公积金 0%- 20%
分红基金 65%- 85%
E、控股子公司及合营企业
1、公司所控制的子公司有关情况如下:
子 公 司 名 称
  注册资本  所占权 本公司投资  经营范围
益比例
广东省韶关九号发电机组合
RMB236,220,000 50% 15,806,406.04 发电生产等
营有限公司
韶关市三江水泥厂有限公司
RMB17,000,00088.23% 14,999,100.00 水泥生产
与销售等
韶关宏大齿轮有限公司
RMB62,306,70083.46% 52,001,171.82 齿轮配件
等
2、公司无合营企业。
F、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目1998.12.31 1999.12.31
现 金 18,915.01 209,661.90
银行存款 93,294,283.51 125,761,594.56
合 计 93,313,198.52 125,971,256.46
货币资金余额本期末比上期末增加35.00%,主要系本期内收回销货款、应收账款、
其他应收款及短期投资而增加的货币资金。
2、短期投资
项 目1998.12.31  1999.12.31 备注
其他投资 39,200,000 -
股票投资 -  2,599,225.60 深交所1999.12.31收盘价
5.15元/股
合 计39,200,000 2,599,225.60
短期投资余额本期末比上期末减少93.37%,系本期内短期投资收回所致。
3、应收帐款
1998.12.31  1999.12.31
帐 龄
金 额 比例(%) 坏帐准备  金 额  比例(%) 坏帐准备
1年内 222959028.80 75.70 411563.51 211097320.88 94.01
1975952.89
1-2年 29482583.40 10.01 2948258.34 3570051.63 1.59
357005.16
2-3年 37906360.18 12.87 11371908.05 1690185.33 0.75
507055.60
3年以上 4169481.00 1.42 2541811.43 8187080.64 3.65
4717544.81
合 计
 294517453.38 100.00 17273541.33 224544638.48 100.00
7557558.46
应收帐款中不计提坏帐准备的应收售电款
  1998.12.31  1999.12.31
181,802,678.26 171,578,263.06
本期末未有持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
应收帐款前五名
 单  位 金 额  帐 龄
广东省电力工业局  134,486,646.70 1年内
韶关市电力工业局34,437,294.56 1年内
东风汽车公司协作配套处  5,741,078.76 1年内
常州客车厂  3,874,964.42 1年内
贵阳红星拖拉机厂 3,742,744.95 1年内
4、其他应收款
1998.12.311999.12.31
帐 龄 金额  比例(%) 坏帐准备  金额  比例(%)  坏帐准备
1年内
  40582616.95 52.21 405826.17 2866859.25 57.80  32268.59
1-2年
  35228127.11 45.32 1761406.36 1409070.00 28.41  70453.50
2-3年
362633.64  0.47 108790.0916689.72  0.345006.92
3年以上
1561613.02  2.00 780806.51  667216.40 13.45 333608.20
合 计
  77734990.72 100.00 3056829.13 4959835.37 100.00 441337.21
本期末未有持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款余额本期末比上期末减少93.62%,系本期内其他应收款收回所致。
其他应收帐款前五名:
  单 位  金额  帐 龄
韶关武江实业开发公司 1,596,000  1年内
韶关市电力投资公司 567,510.431年内
鑫源工贸公司360,546.841年内
正荣贸易有限公司300,000.001年内
东恒包装制品公司222,393.221年内
5、预付帐款
  1998.12.311999.12.31
帐 龄  金  额 比例(%)  金额 比例(%)
1年内 9,452,576.01 58.6613,698,886.8887.30
1-2年  255,576.24 1.59 1,460,357.88 9.31
2-3年 5,078,376.61 31.52  128,228.49 0.82
3年以上1,326,665.31 8.23  404,695.24 2.58
合 计16,113,194.17100.0015,692,168.49  100.00
本期末未有持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
预付帐款前五名:
  单位  金 额  帐 龄
韶关市节能中心5,451,700  1年内
四川重庆机床厂1,215,0001-2年内
节能工程有限公司 3,000,000  1年内
韶关市江铖工贸发展有限公司 1,028,161.94  1年内
北京美联东顺商贸有限公司500,000  1年内
6、存货及存货跌价准备
  1998.12.31 1999.12.31
项目 金额跌价准备 金额跌价准备
原 材 料
 41,508,570.241,088,478.6325,392,622.98776,718.55
在 产 品
 13,139,329.53 347,114.7016,795,610.32482,450.83
产 成 品
 11,498,260.57 242,943.29 9,310,587.16223,027.82
低值易耗品
  1,141,639.36  22,832.79 1,075,348.38 22,305.52
包 装 物
295,964.06  26,636.77 8,797.40 -
合计
 67,583,763.761,728,006.1852,582,966.24 1,504,502.72
7、长期投资
  1998.12.31  1999.1
2.31
项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额减值准备
长期股权投资
1,900,000  -  29,360,000 -  31,260,000 500,000
长期债权投资
6,200,000  -  -  1,300,000 4,900,000-
合 计
8,100,000  -  29,360,000 1300000 36,160,000  500,000
(1)长期股权投资
1股票投资
被投资股份 股票数量 占被投 投资金额 减值准备  市价
公司名称 类别  资公司
股权的比例
东风汽车财务
股份有限公司
法人股 50,000- 50,000.00- -
2其他股权投资
被投资公司名称
  投资起止期投资金额  占被投资公司 减值准备
注册资本比例
韶关市东恒包装制品
1996.7.3-2006.7.2500,000 23.81% -
有限公司
常州客车厂
-800,000  0.44% -
武汉汇众汽车齿轮公司
- 50,000 --
韶关市华侨信托投资公司
-500,000 - 500,000
广东亿能电力设备有
 1999.12.10-2001.12.9 20,000,000  --
限公司
韶关市节能工程有限
-  9,000,000--
责任公司
韶关市创能水电站工
- 360,000  45%  -
程技术有限责任公司
其他股权投资合计
31,210,000 500,000
长期股权投资余额本期末比上期末增加1,545.26%(增加金额2,936万元), 系本期
内增加对广东亿能电力设备有限公司、 韶关市节能工程有限责任公司及韶关市创能水
电站工程技术有限责任公司投资所致。
(2)长期债权投资
其他债权投资
投 资 单 位期初本金  期末本金本期利息
广东省电力开发公司(集资办电) 6,200,000 4,900,000 772,193.10
8、固定资产及其累计折旧
类 别 房屋及建筑物  机器设备 运输工具原 价
1999.1.1  447,231,737.80812,084,032.90  9,049,793.82本期增加 
117,371,326.18 44,284,418.49  1,975,766.30 本期减少16
,890,574.02509,400.00 170,000.00 1999.12.31 547,712
,489.96855,859,051.39 10,855,560.12累计折旧
1999.1.190,314,987.92195,170,410.72  2,791,603.15 本期增加
16,394,516.12 47,944,421.17 936,280.09 本期减少
  723,844.45 85,895.76 166,033.44 1999.12.31 105,9
85,659.59243,028,936.13  3,561,849.80 净 值
1999.1.1  356,916,749.88616,913,622.18  6,258,190.671999.12.31
441,726,830.37612,830,115.26  7,293,710.32
类 别其他设备 不需用固定资产 合 计
原 价
1999.1.1236,382,326.0256,266,200.00  1,561,014,090.54
本期增加 3,918,147.16 -  167,549,658.13
本期减少 6,830.00 -17,576,804.02
1999.12.31 240,293,643.1856,266,200.00  1,710,986,944.65
累计折旧
1999.1.1 4,143,903.8817,050,188.80 309,471,094.47
本期增加 3,317,729.50 -68,592,946.88
本期减少 7,199.21 -  982,972.86
1999.12.317,454,434.1717,050,188.80 377,081,068.49
净 值
1999.1.1232,238,422.1439,216,011.20  1,251,542,996.07
1999.12.31 232,839,209.0139,216,011.20  1,333,905,876.16
注1、 固定资产中已作抵押的见注释20。
注2、不需用固定资产见附注十一、2。
9、在建工程
工程名称 期 初 数本期增加 本期转入
固定资产数
韶关杨溪水电站-3级
  161,680,637.638,684,756.94137,054,419.35
 -1级
 - 77850,222.50 -
孟洲坝机电工程- 9,185,734.02 -
综合楼工程 14,087,609.003,597,984.91 11,868,393.91
水泥生产线附属系统 -9,364,128.65 -
技改工程 - 4,180,000.00 -
节能工程 1,006,278.80  - -
22号楼  3,846,525.47  27,341.02 3,873,866.49
设备工程 1,498,319.535,730,831.79 4,607,340.12
预付工程款-44,000,000.00 -
零星工程  140,418.741,899,919.66  710,991.98
合  计182,259,789.17 164,520,919.49  158,215,011.85
工程名称 其他减少  期 末 数 资金来源工程进度 韶
关杨溪水电站-3级
- 33,310,975.22募股资金  主体已完工
 -1级
- 77.850,222.50其他来源 刚开工
孟洲坝机电工程
 1,856,361.82 *7,329,372.20其他来源
综合楼工程
 5,652,200.00165,000.00金融机构贷款 主体已完工
水泥生产线附属系统
  -  9,364,128.65 其他来源
技改工程  -  4,180,000.00 其他来源
节能工程  -  1,006,278.80金融机构贷款
22号楼 -- 其他来源
设备工程 7,000.00  2,614,811.20 其他来源
预付工程款 - 44,000,000.00 其他来源
零星工程  -  1,229,346.42 其他来源
合  计7,515,561.82 181,050,134.99
*资本化利息本期增加人民币1,947,413元,减少人民币7,593.03元,期末人民币1,93
9,819.97元。
公司募股资金投资项目韶关杨溪水3级电站于1999年8月建成投产,取名广东韶能集
团股份有限公司乳源杨溪钓鱼台水电厂,并于1999年8月4 日在韶关乳源瑶族自治县工商
局取得非法人营业执照  [  注册号:(分)4402321700010]。由于处于工程阶段,98年1
2月31 日母公司及合并会计报表列于在建工程, 本年以非法人单位会计报表数据列于母
公司及合并会计报表。
10、无形资产
 种 类原始金额 期  初 数  本期增加
土地使用权  11,730,582.60  11,404,982.28-
专有技术 -  1,113,116.64-
合 计  11,730,582.60  12,518,098.92-
 种 类  本期转出本期摊销 期 末 数
土地使用权  - 236,110.5611,168,871.72
专有技术 - 115,150.08  997,966.56
合 计  - 351,260.6412,166,838.28
11、开办费
种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销  期 末 数
开办费 2,643,424.74 -  420,755.88  2,222,668.86
12、长期待摊费用
 种类 期 初 数 本期增加 本期摊销期末数
*移民迁移费
 11,851,867.947,969.001,193,155.83 10,666,681.11
*通迅用电权
 19,000.00  -  1,999.92 17,000.08
*电力增容费
646,000.01  - 68,000.04 577,999.97
*低洼地排涝费
 -1,653,504.95 108,233.62  1,545,271.33
石场开采费
 - 562,534.55  9,375.58 553,158.97
合计
 12,516,867.95 2,224,008.50  1,380,764.99 13,360,111.46
* 从1999年起分10年摊销。
13、短期借款
借款类别 1998.12.31 1999.12.31
抵押借款33,400,000.00  200,000.00
担保借款31,050,000.00 9,950,000.00
信用借款32,100,000.00 2,200,000.00
合计96,550,000.0012,350,000.00
短期借款余额本期末比上期末减少87.21%,系本期内偿还短期借款所致。
14、应付帐款
本期末无欠持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
应付账款余额本期末比上期减少198.81%, 系本期偿还购货欠款所致。
15、应付股利
股份类别  1998.12.31 1999.12.31
公众股  31,136,668.80 62,273,337.60
法人股 233,305.20734,200.80
合 计  31,369,974.00 63,007,538.40
16、未交税金
 税 种 1998.12.31 1999.12.31
增值税 21,910,250.58 10,487,813.64
营业税 87,193.94 84,060.54
城建税769,354.50814,026.60
所得税 30,977,412.91 19,592,910.22
房产税 73,638.16109,132.22
土地税403,664.50275,807.50
个人所得税 -  536.26
合 计 54,221,514.59 31,364,286.98
应交税金余额本期末比上期减少42.16%,系本期内清缴有关税金所致。
17、其他应付款
本期末无欠持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
18、预提费用
类 别 1998.12.311999.12.31
利 息90,098,089.14109,052,419.00
社会劳动保险金3,758,552.81 3,983,973.50
修理费2,712,945.95 2,518,278.36
其 他  -217,224.00
合 计96,569,587.90115,771,894.86
19、一年内到期的长期负债
借款类别 1998.12.31 1999.12.31
担保借款1,000,000-
抵押借款- 880,000
信用借款-  -
合计1,000,000  880,000
20、长期借款
借款单位  人民币本金  借款期限 年利率  借款条件
工行韶关分行  A  47,610,0002004.10免息抵押
工行西河支行  60,000,0002004.11 6.633%  信用
广东省电力工业局 229,500,0002012 8.01%  信用
建行(节能贷款) 1,500,000逾期  免息信用
广州汽车办(标志项目) 5,400,000  逾期 3.00%  信用
市中行(瑞士政府贷款)
 B  9,269,256.88 2005年(10年期) 6.125% 抵押
中行韶关分行 B 880,000.00  2001.11免息抵押
中行韶关分行 B 880,000.00  2002.11免息抵押
中行韶关分行 B 880,000.00  2003.11免息抵押
中行韶关分行 B 880,000.00  2004.11免息抵押
合计356,799,256.88
A: 以子公司韶关宏大齿轮有限公司(原韶关齿轮厂)的机械设备及厂房建筑物现值
人民币6,170.50万元抵押。
B:以子公司韶关宏大齿轮有限公司(原韶关齿轮厂)的工模具厂及变速器厂的67号综
合楼车间作价150万元和该公司10.6平方米土地作价3,498万元抵押。
21、长期应付款
单 位 1998.12.31 1999.12.31
广东省电力工业局  36,414,454.3627,310,840.76
标致模具款 1,036,800.00 1,000,000.00
其他 -36,800.00
合计  37,451,254.3628,347,640.76
22、住房周转金:本期末比上期末减少2,781.98 %(减少金额1,638万元), 系公司
的控股子公司九号机组合营有限公司本期进行房改而减少所致。
23、其他长期负债
  项 目  1998.12.31 1999.12.31剩余摊销期
申购冻结期利息28,604,641.25  17,877,900.65 20个月
*申购冻结期利息为公司上市发行新股时产生的待转销利息收入,总额为人民币53,6
33,703元,从1996年9月起分60个月摊销。
24、股 本
本  次  变  动  增  减 (+、-)
  
期 初 数配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 82,293,216 -- -其中:国家
持有股份 68,210,016 -- -境内法人持有股份  
  14,083,200 -- -2、募集法人股份 133,716,
672 -- -3、内部职工股 11,356,800 
-- -
未上市流通股份合计  227,366,688 -- -
二、已上市流通股份
1.人民币普通股84,000,000 -- -
已流动股份合计84,000,000 -- -
三、股份总数 311,366,688 -- -
本  次  变  动  增  减 (+、-)
  
其 他小 计 期 末 数
一、未上市流通股份
1、发起人股份--  82,293,216
其中:国家持有股份--  68,210,016
境内法人持有股份 --  14,083,200
2、募集法人股份 -- 133,716,672
3、内部职工股*-11,356,800 -11,356,800  -
未上市流通股份合计-11,356,800 -11,366,688  216,009,888
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 11,356,80011,356,80095,356,800
已流动股份合计 11,356,80011,356,80095,356,800
三、股份总数 -- 311,366,688
*经深圳证券交易所核准,公司内部职工股于1999年8月23日上市流通,其中董事、 
监事和其他高级管理人员持有的55,296股内部职工股予以冻结, 实际上市流通的内部职
工股为11,301,504股。
25、资本公积
 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.12.31
股本溢价 555,337,845.18- -  555,337,845.18
接收捐赠实物资产 -  - - -
住房周转金转入-  - - -
资产评估增值 22,907,434.61- -22,907,434.61
投资准备 -  - - -
合  计 578,245,279.79- -  578,245,279.79
26、盈余公积
1998.12.31本期增加 本期减少 1999.12.31
法定盈余公积
45,676,450.12  12,634,240.44 -  58,310,690.56
公益金
22,831,845.066,317,120.22 -  29,148,965.28
任意盈余公积
37,982,071.93  12,634,240.44 -  50,616,312.37
合计
  106,490,367.11  31,585,601.10 - 138,075,968.21
27、主营业务收入
产 品 1998年度 1999年度
电 量* 450,584,718.01536,254,402.42
水 泥23,996,335.84 24,012,630.59
齿 轮67,014,682.59 65,963,833.83
合 计  541,595,736.44626,230,866.84
*(1)其中包括由韶关市电力投资公司代向韶关市供电局和韶关市三电办公室收取燃
料附加费人民币 23,702,926.22元,向韶关市三电办公室收取电力补偿费人民币14,280
,000元。九号机组预定电价按310.81元/千千瓦时计算,此电价有待政府部门核定。
(2)孟洲坝电厂机组、杨溪水水电厂机组以上网的1YX电度表作为主要计量表;电厂
的上网电量确认以韶关电力工业局“供用电量结算表”的实计电量为基础。 全年孟洲
坝电厂机组上网电量为164,022,641度,杨溪水水电厂机组上网电量为23,108,293度。
(3)韶能集团股份有限公司十里亭发电B 厂与韶关市十里发电厂有限公司同属
地方油电生产企业, 所发电量统一纳入韶关市电网, 十里亭发电厂有限公司统一按“韶
价[1994]4号”文核准之单价(含税)人民币0.65元向韶关市供电局结算,每年的供电量、
生产成本和销售收入按有关协议进行划分,本期B厂获得的供电量为103,619,080千瓦时,
生产成本为人民币47,691,395. 56元,含税销售收入人民币67,352,401.85元,不含税销
售收入人民币57,566,155.43元。
28、主营业务成本
产 品1998年度 1999年度
电 量 277,014,306.57286,145,851.08
水 泥  19,316,159.47 20,647,389.42
齿 轮  51,982,593.65 52,551,930.37
合 计 348,313,059.69359,345,170.87
29、管理费用:本期比上期减少36.93%,主要系本期末的应收款项比上期末减少而
使本期计提的坏账准备大幅度减少导致本期管理费用减少。
30、财务费用
 类 别  1998年度 1999年度
利息支出13,036,035.9534,733,419.72
减:利息收入 7,252,563.32 6,885,076.71
汇兑损失-  34,600.78
减:汇兑收益 -1,737,294.77
其 他 12,102.10 4,558.14
合 计  5,795,574.7326,150,207.16
财务费用本期比上期增加351.21%, 主要系本公司全资下属企业孟洲坝水力发电厂
上期有两台机组尚在安装阶段,其相关借款的利息资本化计入工程成本, 而本期全部机
组已投入发电, 借款利息全部计入本期财务费用而增加的财务费用。
31、投资收益
类 别 1998年度 1999年度
短期投资收益  271,213.453,810,537.47
股权投资收益 4,207,536.44-500,000.00
债权投资收益 1,213,200.00 772,193.10
联营公司分配来的利润 4,263,403.42  80,840.00
年末调整的被投资公司 -173,734.15 -
所有者权益净增加
合计 9,781,619.164,163,570.57
32、补贴收入
项 目 1998年度 批 复  1999年度  批 复
 电费返还  4,979,000.00  韶三电字[1998]10号  -
银行免息6,420,567.30  国发[97]10号 --
增值税退税- 79,754.00 韶市
财工
[1998]34号
合 计 11,399,567.30 79,754.00
33、营业外收入
项  目 1998年度 1999年度
申购冻结期利息10,726,740.6010,726,740.60
固定资产处理  - 57,299.64
其他 175,872.75  145,477.53
  合  计10,902,613.3510,929,517.77
34、年初未分配利润
内 容 金 额
1998.12.31已审余额  72,230,773.61
公司及子公司坏帐准备、
存货跌价准备追溯调整
坏帐准备追溯调整  -19,635,021.55
存货跌价准备追溯调整-1,728,006.18
公司应占份额  -19,080,128.93
九号机组合营公司
98年度电价调整8,421,044.16
与广东省电力局核对以 52,881,860.71
前年度电费调整
其他202,158.02
所得税影响 -20,296,670.75
公司应占份额(50%)20,604,196.07
98年度九号机组合营公 4,204,236.47
司决算调整
其他 -350,000.00
调整期初未分配利润的-1,344,575.90
利润分配影响数
调整后年初未分配利润 76,264,501.32
35、支付的其他与经营活动有关的现金:主要支出如下
项 目 金  额
办公费用1,425,239.38
差旅费 1,801,386.31
保险费 1,061,030.80
修理费用  13,224,572.98
排污费 4,427,892.48
业务招待费 1,321,585.82
劳动保险费837,445.13
36、母公司会计报表主要项目注释
(1)、应收帐款
  1998.12.31  1999.12.31
帐 龄  金  额比例(%) 坏帐准备 金 额  比例(%) 坏帐准备
1年内 97,318,635.99 100.00 -  37,091,616.36 100.00  -
1-2年
2-3年
3年以上
合 计97,318,635.99 100.00 -  37,091,616.36 100.00  -
应收帐款为不需计提坏帐准备的应收售电款
(2)、长期投资
1998.12.31    1999.12.31
项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少  金 额  减值准备
长期股权投资
180159630.93 - 56836584.45 892753.58 236103461.80 -
长期债权投资
42626922.78 --  10406730.68  32220192.10 -合 计 
222786553.71 - 56836584.45 11299484.26 268323653.90 -
1长期股权投资
其他股权投资
被投资公司名称 投资起止期 投资金额本期权益增减额
广东省九号发电机组合
营有限公司  1992.6.24起20年  15806406.04  26881227.45
韶关宏大齿轮有限公司  98.8.14起  52001171.82 501858.07
韶关市三江水泥厂有限 95.10.18起  14999100.00-892753.58
公司
广东亿能电力设备有限 1999.12.10-20000000 -
公司  2001.12.9
韶关市节能工程有限责 -  9000000  -
任公司
韶关市创能水电站工程 99.12.14起  360000  -
技术有限责任公司
其他股权投资合计 112166677.86  26490331.94
其他股权投资
被投资公司名称累计权益增减额 占被投资公司减值准备
 注册资本比例
广东省九号发电机组合 136291309.43 50%
营有限公司
韶关宏大齿轮有限公司 -10077575.32 83.46%
韶关市三江水泥厂有限
公司  -2276950.17 88.23%
广东亿能电力设备有限
公司
韶关市节能工程有限责
任公司
韶关市创能水电站工程 45%
技术有限责任公司
其他股权投资合计 123936783.94
2长期债权投资
其他债权投资
  投 资 单 位 期初本金 期末本金 本期利息
广东省电力开发公司(集资办电)
 6200000.00  4900000.00 772193.10
九号机组合营有限公司
36426922.78 27320192.102549884.60
其他债权投资合计
42626922.78 32220192.103322077.70
(3)、主营业务收入
产 品1998年度  1999年度
电 量208,462,167.84 204,975,810.94
(4)、主营业务成本
产品 1998年度  1999年度
电量92,434,844.93 83,883,995.12
(5)、投资收益
类  别 1998年度 1999年度
短期投资收益4,207,536.44 3,810,537.47
股权投资收益  -6,733,343.2229,999,465.27
债权投资收益5,847,003.20 3,322,077.70
联营公司分配来的利润4,263,403.42 -
年末调整的被投资公司所有者权益净增加
4,204,236.47 -
合  计11,788,836.3137,132,080.44
37、为符合本期会计报表的编制方式, 对部分比较数字进行了必要的重分类。
G、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 本公司 经济性法 定
关系质或类型 代表人
广东省韶关九 韶关曲江县  发电 子公司 有限责任公司张毓麟
号发电机合营
有限公司
韶关市三江水 韶关武江区 水泥生 子公司 有限责任公司邓玉柱
泥厂有限公司 产及销售
韶关宏大齿  韶关市 齿轮及 子公司 有限责任公司徐兵
轮有限公司  机械零件
  企 业 名 称 与本企业关系 法 定
代表人
韶关市峡江水电安装工程有限公司 董事长为本公司副董事长 杨心欢
韶关市创能水电站工程技术有限公司 董事长为本公司董事 陈来泉
(二)不存在控制关系的关联方
2关联方交易
(1) 关联方应收和应付款项余额
本报告期内公司没有需要披露的关联方应收和应付款项余额。
(2)其他关联方事项
a:韶关市国资办持有本公司的1,000 万股权作为公司短期抵押贷款的抵押品,截止1
999年12月31日, 公司相关抵押借款已归还,但质押股权尚未解押。
b:公司于1999年12月6日与持有公司0.97 %股权的广东亿能电力设备股份有限公司
订立共同出资经营农电改造项目,预计项目总投入人民币6,500万,公司出资人民币2,000
万,已于1999年12月8日投入。
H、或有事项
本报告期内公司没有需要说明的或有事项。
I、承诺事项
本报告期内公司没有需要说明的承诺事项。
J、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司于资产负债表日后收回的应收款项:公司非法人单位孟洲坝发电厂及杨溪水钩
鱼台电厂于2000年1月18日分别收到韶关市电力工业局的售电款人民币 10, 000,000元
和人民币312,025.53元。
K、其他重要事项
1、公司1999年12月16日召开的董事会审议通过新的配股预案:以公司总股本311,36
6,688 股为基数, 拟按10 :8的比例向全体股东配售新股,共配售249,093,350股。同时
董事会提请取消公司1999年3月13日第七次股东大会审议通过的1999年度配股预案(以总
股本 311, 366,688股为基数,拟按10 :3的比例向全体股东配售新股,共配售93,410,006
股)。
2、子公司韶关宏大齿轮有限公司22台标致生产线设备帐面净值人民币39,216,011.
20元(原价人民币56,266,200元,累计折旧17,050,188.80元), 由于广州标致项目的终止
,董事会于1998年12月18日决定封存至今, 相关设备未计提折旧。
3、根据中国证监会“证监发行字[1999]136 号”文《关于广东省挂牌企业流通法
人股清理方案的批复》及广东省人民政府“粤府函[1999]479号”文《关于广东广建集
团股份有限公司流通法人股置换与资产重组的通知》,公司国有股、 国有法人股股东拟
以其持有的部分国有股、国有法人股与广东广建集团股份有限公司在NET系统挂牌的流
通法人股股东持有的法人股进行等值置换, 经股权置换进入本公司的广东广建集团股份
有限公司的挂牌流通股3年后经批准上市流通。
4、董事会关于1999年度利润分配的预案:按1999年度净利润提取:法定盈余公积金1
0%;法定公益金5%;任意盈余公积金10%;每10股派2元现金(含税)。
九、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有广东正中会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
4、公司章程。
5、1999年年度报告正本
    广东韶能集团股份有限公司董事会
  2000年1月22日
--------------------------------------------------------------
广东韶能集团股份有限公司利润及利润分配表
项目 母公司 合并
 1998年 1999年1998年 1999年
主营业务收入
  208462167.84 204975810.94 541959736.44626230866.84
减:折扣与折让
  - - 426000.00  317812.31
主营业务收入净额
  208462167.84 204975810.94 541169736.44 625913054.53
减:主营业务成本
92434844.93 83883995.12 348313059.69 359345170.87
主营业务税金及附加
 508180.51661522.77  3621296.14  4513698.57
主营业务利润
  115519142.40 120430293.05 189235380.61 262054185.09
加:其他业务利润
 297995.50  -667047.84  1559335.39  -142586.09
减:存货跌价损失
--1728006.18  -223503.46
营业费用
  7519599.63  6722337.41
管理费用 11457855.07 4281191.08 54984353.60 34681105.70
财务费用 1806839.30 21577548.09  5795574.73 26150207.16
营业利润102552443.53 93904506.04 120767181.86 194581452.19
加:投资收益
11788836.31 37132080.44  9781619.16  4163570.57
补贴收入
 4979000.00 11399567.30 79754.00
营业外收入
10726740.60 10735345.85 10902613.35 10929517.77
减:营业外支出
30293.30  210930.00746435.30693845.11
加:以前年度损益调整
利润总额
130016727.14 141561002.33 152104546.37209060449.42
减:所得税
19513589.25 15218597.98 30421520.9149797771.94
少数股东本期损益  11179887.5732920273.13
净利润
110503137.89 126342404.35 110503137.89  126342404.35
加:年初未分配利润
24523816.68 76264501.32 24523816.6876264501.32
盈余公积转入
可分配的利润
135026954.57 202606905.67 135026954.57  202606905.67
减:提取法定盈余公积
11050313.78 12634240.44 11050313.7812634240.44
减:提取法定公益金
 5525156.89  6317120.22  5525156.89 6317120.22
可供股东分配的利润
118451483.90 183655545.01 118451483.90  183655545.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
11050313.78 12634240.44 11050313.7812634240.44
应付普通股股利
31136668.80 62273337.60 31136668.8062273337.60
转作股本的普通股股利
已分配普通股股利
未分配利润
76264501.32 108747966.97 76264501.32  108747966.97
广东韶能集团股份有限公司资产负债表
  母公司 合并
1998.12 .31 1999.12 .31 1998.12 .31 1999.12 .31
资产:
货币资金 68991993.78 98274790.69 9313198.52 125971256.46
短期投资 39200000.00 2599225.60 39200000.00  2599225.60
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
 39200000.00 2599225.60 39200000.00  2599225.60
应收票据 873174.00
应收股利
应收利息
应收帐款
97318635.99 37091616.36 294517453.38 224544638.48
其他应收款 165927995.31 115007063.09 77734990.72  4959835.37
减:坏帐准备 7266841.22 74789.48 20330370.46  7998895.67
应收款项净额
  255979790.08 152023889.97 351922073.64 221505578.18
预付帐款 422241.00523321.95 16113194.17 15692168.49
应收补贴款
存货 3102767.99270480.106758763.76 52582966.24
减:存货跌价准备 1728006.18 1504502.72
存货净额 3102767.99270480.10  65855757.58 51078463.52
待摊费用 1165861.22 14302.44 1355942.89
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
  367696792.85 254857569.53 566418526.35 419075809.14
长期投资:
长期股权投资
  180159630.93 236103461.80  1900000.00 31260000.00
长期债权投资
42626922.78 32220192.10  6200000.00  4900000.00
长期投资合计
  222786553.71 268323653.90  8100000.00 36160000.00
减:长期投资减值准备 500000.00
长期投资净额
  222786553.71 268323653.90  8100000.00 35660000.00
固定资产:
固定资产原价
94084703.96 1090985648.01 1561014090.54 1710986944.65
减:累计折旧
73497093.21 117163672.57 309471094.47 377081068.49
固定资产净值
867349910.75 973821975.44 1251542996.07 1333905876.16
工程物资
在建工程
175768246.63 162655569.92  182259789.17 181050134.99
固定资产清理-8600.00 -8600.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
  1043109557.38 1136477545.36 1433794185.24 1514956011.15
无形资产及其他资产:
无形资产
11404982.28  11168871.72  12518098.92  12166838.28
开办费
 2255549.081995293.442643424.742222668.86
长期待摊费用
11851867.94  12211952.44  12516867.95  13360111.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
25512399.30  25376117.60  27678391.61  27749618.60
递延税款:
递延税款借项
资产总计
  1659105303.24 1685034886.39 2035991103.20 1997441438.89
流动负债:
短期借款 82100000.00 96550000.00  12350000.00
应付票据
应付帐款  530000.00  9000.00  78935720.05  26416751.70
预收帐款 1256731.201793502.41
代销商品款
应付工资  6539.21  10232141.62  10588643.91
应付福利费
 -186424.74-276764.468226539.22  10548390.55
应付股利
31369974.00  63007538.40  31369974.00  63007538.40
未交税金 18941645.054816998.27  54221514.59  31364286.98
其它未交款 44474.49 94926.67 565656.04 646563.73
其他应付款
20933776.67  15522660.98  43001180.27  38561079.25
预提费用
85053000.00 103469283.33  96569587.90 115771894.86
一年内到期的长期负债
 1000000.00 880000.001000000.00 880000.00
其他流动负债
流动负债合计
239786445.47 187530182.40 421929044.89 311928651.79
长期负债:
长期借款317110000.00 340630000.00 340805335.97 356799256.88
应付债券
长期应付款  37451254.36  28347640.76
递延税项:
递延税款贷项
负债合计586738467.02 548598983.42 834678781.37 704460250.21
少数股东权益128945485.61 156545285.71
股东权益:
股本311366688.00 311366688.00 311366688.00 311366688.00
资本公积578245279.79 578245279.79 578245279.79 578245279.79
盈余公积106490367.11 138075968.21 106490367.11 138075968.21
其中:公益金
22831845.06  29148965.28  22831845.06  29148965.28
未分配利润
76264501.32 108747966.97  76264501.32 108747966.97
股东权益合计
  1072366836.22 1136435902.97 1072366836.22 1136435902.97
负债及所有者权益总计
  1659105303.24 1685034886.39 2035991103.20 1997441438.89
 广东韶能集团股份有限公司现金流量表
  1999年度
项目 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 238631084.27 629700195.34
收到的其他与经营活动有关的现金7926963.71 79103690.43
现金流入小计317758047.98 708803885.77
购买商品,接受劳务支付的现金  5211428.58 260795690.13
支付给职工以及为职工支付的现金5598260.83 42585154.98
实际交纳的增值税款5278941.48 53813166.19
支付所得税款 27700000.00 61180719.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费606589.75  6022137.55
支付的其他与经营活动有关的现金  36832342.92 27352814.03
现金流出小计 81227563.56 451749681.88
经营活动产生的现金流量净额 236530484.42 257054203.89
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 38722310.37 38722310.37
分得股利或利润所收到的现金4605600.00  4605600.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22762.60
收到的其他与投资活动有关的现金  62417201.16 62417201.16
现金流入小计105745111.53 105767874.13
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
182338202.20 31959225.60
权益性投资所支付的现金  31959225.60 31959225.60
现金流出小计214297427.80 222960855.70
投资活动产生的现金流量净额 -108552316.27 -117192981.57
三.筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金  182000000.00 192087057.86
现金流入小计  182000000.00 192087057.86
偿还债务所支付的现金  244100000.00 257550734.53
发生筹资费用所支付的现金 327154.13 327154.13
分配股利或利润所支付的现金 31146561.60  31146561.60
偿付利息所支付的现金 6351668.11  11485905.57
现金流出小计  281925383.84 300510355.83
筹资活动产生的现金流量净额 -99925383.84 -108423297.97
四.汇率变动对现金的影响 -9879.01
五.现金及现金等价物净增加额 28052784.31  31428045.34
附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经济活动的现金流量:
净利润 126342404.35 126342404.35
加:少数股东本期损益  32920273.13
加:计提的坏帐准备或转销的坏账-7192755.38 -13813095.88
固定资产折旧 43664479.36 68583647.67
无形资产摊销  236110.56351260.64
开办费及长期待摊费用摊销 2082027.86  2321603.64
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 357258.20
财务费用 21322000.62 25810569.83
投资损失(减:收益)  -37132080.44 -4102193.10
存货的减少(减:增加)  2832287.89 15917539.64
经营性应收项目的减少(减:增加)  120639312.93 34486862.09
经营性应付项目的增加(减:减少)  -36691691.20 -40187343.09
其他  428387.87  8065416.77
经营活动产生的现金流量净额 236530484.42 257054203.89
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额  98274790.69 125971256.46
减:现金的期初余额70222006.38 94543211.12
现金价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28052784.31 31428045.34



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