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广东威达集团股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司名称:广东威达集团股份有限公司
  英文名称:GUANGDONG WEIDA GROUP CO.,LTD
  英文缩写:WEIDA
  公司注册(办公)地址:广东省揭西县城霖都大道221号
  邮政编码:515400
  法定代表人:刘之券
  公司董事会秘书:陈洪东
  联系电话:(0663)5582288-545
  传真:(0663)5582865
  电子信箱:CHENHONG@ PUB.SHANTOU.GD.CN
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:威达医械
  股票代码: 0603
  二、主要财务指标
  项目         1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(元)    17971594.16 17643001.85
  净利润(元)       1539517.03  1660240.66
  股东权益(元)     134373464.43 232196502.79
  每股收益(元)         0.014    0.015
  净资产收益率(%)       1.15    0.715
  每股净资产(元)        1.20    2.075
  调整后每股净资产(元)     1.18    1.853
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上应收帐款—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  ㈠股本变动情况
  报告期内公司股本变动情况:
                数量单位:股
            期初数   本次变动增减(+、-) 期末数
  ㈠尚未流通股       配股 送股 公积金转增 小计
  1、发起人股份   73036000           73036000
  其中:
  国家拥有股份   57000000           57000000
  境内法人持有股份 16036000           16036000
  外资法人持有股份
  2、募集法人股   10326500           10326500
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股合计  83362500           83362500
  ㈡已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股      28500000           28500000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股
  合计       28500000           28500000
  ㈢股份总数    111862500           111862500
  注:本报告期内,公司无实施配股、送股或公积金转股等方案。
  ㈡公司股东持股情况
  1、截止到1999年6月30日,本公司共有股东16,956户,其中发起人股东3户,募集法人
股股东1户,“高管股东”4户,社会公众股东16,948户。
  2、公司前十名股东持股情况
  序号 股东名称        持股数(股) 占总股本比例(%)
  1 广东威达医疗器械集团公司   57000000   50.96
  2 揭西财通发展公司       12236000   10.94
  3 汕头变压器厂         10326500   9.23
  4 中国新技术创业投资公司    3800000   3.40
  5 田艳茹             180000   0.16
  6 董吉萍             157000   0.14
  7 深圳市罗湖中财投资发展公司   152000   0.136
  8 王玉宁             130000   0.116
  9 邹建金             120000   0.107
  10 陈强胜             96000   0.086
  3、持股5%以上的法人股东介绍
  ①广东威达医疗器械集团公司为本公司发起人的持股单位,系本公司之母公司。该
公司持股份质押情况如下:
  用4520万股向农行广州市东山支行、粤财投资公司等单位借入流动资金作质押贷款
。另有1180万股被汕头市中级人民法院冻结(向汕头国际信托投资公司借款到期未还被
冻结)。
  ②揭西财通发展公司系发起人股东,该公司所持股份无质押情况。
  ③汕头变压器厂系定向募集法人持股单位,该公司用所持股份的500万股为本公司向
民生银行广州分行贷款600万元作质押。
  四、公司经营情况的回顾与展望
  ㈠报告期公司经营情况
  1999年上半年公司经营情况回顾
  1、本公司是一家致力于人类健康事业,以医用影像技术与放射医学为核心,开发、
生产和销售诊断与治疗肿瘤、心脑血管病等恶性疾病的医疗器械产品为主的企业今年以
来,公司在董事会的领导下,坚持“严谨负责,规范运作,内部整改,外部沟通,务实求效益
”的工作方针,以强化管理为手段,加强内部管理,建立资金管理制度,以点带面,重点发
展市场良好的产品,理顺投入与产出的关系,确实做到产品的投入与产出相结合,开源节
流,努力克服因流动资金严重短缺的不利局面,稳定了企业的经济效益。上半年实现主营
业务收入17,971,594元,较去年同期增长1.86%。
  ㈡公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况
  本公司在报告期内无重新募集资金。亦无以前年度募集资金延续到本年度使用和未
披露的情况。
  ⑵其他投资情况
  本期公司无其他投资情况。
  ㈢下半年工作计划
  1、继续抓好企业内部的整改工作,加强领导班子建设,强化内部管理。
  2、合理扩充销售队伍,加强营销力度,确保产品销售稳中有升。
  3、积极开展市场调研,调整产品结构,对2000高斯磁共振成像装置的可行性进行重
新论证,力争本公司放疗设备系列产品在年内有新的突破。
  4、加强产品市场模拟成本核算,进一步降低产品成本。
  5、对企业进行模拟经济效益核算,落实目标责任制,争取下半年公司效益出现根本
的改变。
  6、密切关注大股东广东威达医疗器械集团公司落实重组的进展情况,争取尽快与其
协商解决长期占用本公司资金及往来款等问题。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度无利润分配方案,亦无用资本公积金转增股本方案。
  3、本期重大诉讼仲裁事项。
  本公司于1996年1月用威达大厦第10-19层和家属宿舍4栋,经评估价值共3347万元为
母公司向深圳招商银行取得贷款2000万元,该笔贷款尚余330万元未还,目前招行已经起
诉,现正在调解之中。
  4、本期无进行重大收购、兼并和资产重组事项。
  5、本期无重大合同和抵押事项。
  6、本期无关联交易事项。
  7、董事会关于1998年度审计报告中解释性说明的解决情况的说明:
  ⑴、关于变更会计政策,本公司1998年1月1日起执行新颁布的《股份有限公司会计
制度》,本期继续执行。
  ⑵、关于逾期借款问题,公司上半年多次派专门负责人员积极主动与债权银行沟通,
争取债权人的谅解与支持,视母公司重组的进展情况,归还借款或争取逾期贷款转为正常
贷款合同。
  8、监事会关于1998年度审计报告中解释性说明的解决情况的说明:
  ⑴、关于变更会计政策,本公司1998年1月1日起执行新颁布的《股份有限公司会计
制度》,本期继续执行。
  ⑵、关于逾期借款问题,公司已多次派专门负责人员与债权银行取得沟通,本公司将
视母公司重组的进展情况,归还借款或争取转为正常贷款合同。
  9、本公司拟继续聘请广东正中会计师事务所为审计机构,将提交给中期召开临时股
东大会审议决定。
  10、本期公司没有发生重大担保抵押事项。
  11、计算机2000年问题:
  由于公司目前计算机主要应用于财务会计,文字处理和数据统计,均为单机操作,且
已完成生级工作,公司不存在计算机2000年问题。
  12、其他应披露事项
  在当地政府的支持下,目前母公司广东威达医疗器械集团公司正与合作伙伴积极协
商重组方案。一旦母公司重组成功,归还占用本公司的款项,将对本公司的生产发展产生
重大影响。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(见附表)
  2、会计报表附注
  (一)、主要会计政策
  1、会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、报表合并范围及编制方法:
  ⑴合并报表的编制方法
  本期报表编制方法与上期相同,编制合并会计报表时,对本部与子公司、分公司之间
以及各子公司和分公司相互之间的内部交易、内部业务往来、资金支出与投入等项目予
以抵销,少数股东权益予以扣除。
  ⑵合并报表范围本期无变化
  (二)、会计报表主要项目揭示
  1、货币资金
         期初数  期末数
  现金    244119.54 68225.30
  银行存款 2014152.17 332668.45
  合计   2258271.71 400893.75
  2、应收帐款
           期初数       期末数
  帐龄     金额   比例(%)  金额 比例(%)
  1年以内 15291040.60   28.95 11501449.20 23.41
  1-2年  14668815.00   27.77 15875050.20 32.31
  2-3年  12472937.65   23.62 9269120.80 18.87
  3年以上 10385923.60   19.66 12481085.45 25.41
  合计   52818716.85    100 49126705.45  100
  应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  3、其他应收款
           期初数      期末数
  帐龄      金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内  40407985.58  38.10 94227149.84 92.83
  1---2年  56391752.19  53.17  815994.78 0.80
  2---3年  7909206.48   7.46  469722.13 0.46
  3年以上  1344715.94   1.27 5994244.69 5.91
  合计   106053660.19   100 101507111.44  100
  4、存货
  期初数期末数
  项目       金额   跌价准备  金额  跌价准备
  原材料     8424985.25       7110304
  在途材料
  产成品     19342558.13      16789924
  在产品     15829462.31 5537600.00 23226107
  低值易耗品     1740.00        6970
  分期收款发出商品 95672.00
  合计      43694417.69 5537600.00 47133270
  5、待摊费用
  类别   期初数 本期增加  本期摊销 期末数
  期初存货进项税款
      170992.90       414.78 17058.12
  广告费      59585.70      59585.70
  其他                                  

  合计  170992.90 59585.70  414.78 230613.82
  6、长期待摊费用
  项目    期初数   本期增加  本期摊销  期末数
  新产品研究和开发费用
       1234783.20   200000  36211.58  1398571.62
  租入固定资产改良支出
  装修费   285663.49        6367.93  279295.56
  合计   1520446.69   200000  42579.51  1677867.18
  7、本期无投资收益。
  8、在建工程1998年度已全部完工结转固定资产,本期无在建工程项目。
  9、财务费用
  类别         1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出(减利息收入) 1957551.15 2248031.46
  手续费          3112.09  3855.43
  合计         1960663.24 2251886.89
  10、其他业务利润
  项目    期初数  期末数
  废料收入  7640  4036.10
  合计    7640  4036.10
  11、营业外支出
  类别   期初数 期末数
  滞纳金 3129.56 5069.16
  合计  3129.56 5069.16
  (三)、关联方关系及其交易
  1、关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方
  公司名称
   注册地址  主营业务     与本公司 经济性质 法定代表
                  关系   或类型
  广东威达医疗
  器械集团公司
    广州市 医疗器械制造销售等 母公司 国有企业 刘之券
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
  公司名称        期初数 本期增加 本期减少 期末数
广东威达医疗器械集团公司  1,200万元         1,200万元
  (3)不存在控制关系的关联方关系的性质
  公司名称         与本公司关系
  汕头变压器厂持有   本公司9.23%股份的股东
  汉民新材料总公司   广东威达医疗器械集团公司之下属公司
  汕头德业电器有限公司 广东威达医疗器械集团公司之下属公司
  广东威达集团印刷厂  广东威达医疗器械集团公司之下属公司
  2、关联方交易事项
  本期公司无关联方交易事项。
  3、关联方应收应付款项余额
  项目    关联方名称      1999.6.30  1998.12.31
  其他应收款 广东威达医疗器械
        集团公司      48965170.59 56542006.24
  其他应付款 广东威达集团印刷厂   3917.60   2138.15
  其他应付款 汕头变压器厂     299796.83
  其他应付款 汕头德业电器有限公司 117986.15 1177585.34
  其他应付款 汉民新材料总公司   542934.97
  (四)、资产抵押说明
  公司于一九九七年三月二十二日与中国工商银行揭西支行签订抵押贷款合同,以威
达大厦第1-9层,钢混大楼五层大楼共计18,489平方米作抵押,从该行取得长、短期贷款3
,135万元;以威达大厦第10-19层和家属宿舍4栋,经评估价值共3,347万元为母公司向深
圳招商银行取得贷款2,000万元,该笔贷款尚余330万元未还,目前招行已经起诉,现正在
调解之中。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、总会计师和会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。
  董事长(签名):

                   广东威达集团股份有限公司
                    一九九九年八月十五日


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          广东威达集团股份有限公司
            合并资产负债表
编制单位:广东威达集团股份有限公司 1999年1-6月  单位:元
资产      1999年6月30日       1998年12月31日
      母公司     合并     母公司    合并
流动资产:
货币资金 282895.87   400863.75  1627045.34  2258271.71
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
    26857354.20  49126705.45  29443929.60  52818716.85
减:坏帐准备
    11623633.57  21316790.61  1623633.57  21346790.61
应收帐款净额
    15233720.63  27809914.84  17820296.03  31471926.24
预付帐款
     7248385.67  10318543.80  6102399.85  9533543.86
应收补贴款
其他应收款
    114586041.73 101507111.44 119935572.38 106053660.19
存货
    28467539.83  47133269.75  26101321.41  43694417.69
减:存货跌价准备
     5537600.00  5537600.00  5537600.00  5537600.00
存货净额
    22929939.83  41595669.75  20563721.41  38156817.69
待摊费用
     229623.56   230163.82   170037.86   170992.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    160510607.29 181862297.40 166219072.87 187645212.59
长期投资:
长期股权投资
     2230048.16     0.00  1767661.26     0.00
长期债权投资
长期投资合计
     2230048.16     0.00  1767661.26     0.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     2230048.16     0.00  1767661.26     0.00
固定资产:
固定资产原价
    95410638.33 111782870.54  95418472.33 111781224.54
减:累计折旧
    18126748.16  27046178.80  16269219.68  24784294.31
固定资产净值
    77283890.17  84736691.74  79149252.65  86996930.23
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    77283890.17  84736691.74  79149252.65  86996930.23
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
     880395.04  1677867.18   686762.97  1520446.49
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     880395.04  1677867.18   686762.97  1520446.49
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    240904940.66 268276856.32 247822749.75 276162589.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    67050000.00 72950000.00  74445000.00  80545000.00
应付票据
应付帐款
     5946980.84  7275488.53   9567620.84  10880272.43
预收帐款
     7287768.30 16104362.20   9353109.94  18339533.84
代销商品款
应付工资
        0.00     0.00   895457.69   933761.69
应付福利费
     1601402.35  3774540.16   1463396.11  4086356.55
应付股利
        0.00  738773.93      0.00
应交税金
     4258723.17  9174667.90   3588102.25  8589382.04
其他应交款
     530130.12  540236.86   466668.55   471815.44
其他应付款
     4013105.49  4342408.62   1367922.77  91972440.06
预提费用
     5446681.82  6630968.65   2444840.04  3625421.33
一年内到期的长期负债
     8000000.00  8000000.00   8000000.00  8000000.00
其他流动负债
流动负债合计
    104134792.09 129531446.85  111592118.21 137443983.38
长期负债:
长期借款    0.00     0.00   1000000.00  1000000.00
应付债券
长期应付款
     700000.00  700000.00   700000.00   700000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
     700000.00  7000000.00   1700000.00  1700000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    104834792.09 130231446.85  113292118.21 139143983.38
少数股东权益
        0.00  3671945.04      0.00  3619785.87
股东权益
股本
    111862500.00 111862500.00  111862500.00 111862500.00
资本公积
    52958404.69 52958404.69  52958404.69  52958404.69
盈余公积
    22363968.96 22363968.96  22363968.96  22363968.96
其中:公益金
        0.00     0.00   6613572.00  6613572.00
未分配利润
    -51114725.08 -51114725.08  -52654242.11 -52654242.11
未确认的投资损失
        0.00 -1696684.14      0.00  -1131811.48
股东权益合计
    136070148.57 134373464.43  134530631.54 133398820.06
负债及股东权益总计
    240904940.66 268276856.32  247822749.75 276162589.31

         广东威达集团股份有限公司
           利润及利润分配表
编制单位:广东威达集团股份有限公司 1999年1-6月  单位:元
项目        本期数        上年同期数
       母公司     合并   母公司    合并
一、主营业务收入
     15482308.21 17971594.16 12305260.86 17643001.85
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     15482308.21 17971594.16 12305260.86 17643001.85
减:主营业务成本
      7685968.43  8853590.40 7064763.86 9936988.52
主营业务税金及附加
      120761.99  132064.31  91462.69  95075.53
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      7675577.79  8985939.45 5149034.28 7610937.80
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       4036.10   4036.10
减:存货跌价损失
营业费用  1589374.03  2157338.23  637211.68 1557988.70
管理费用  3656418.96  4903461.33 3440525.96 4400041.61
财务费用  2205479.71  2251886.89 -2225811.75 1960663.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      -41658.81  -322710.90 3297112.41 -307755.75
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      462387.40     0.00 -879147.03 2342800.00
补贴收入
营业外收入    0.00     0.00    0.00   1950.00
减:营业外支出
       5069.16   5069.16
加:以前年度损益调整
      1123857.60  1354583.60  103837.81  103837.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      1539517.03  1026803.54 2521803.19 2140832.05
减:所得税
         0.00     0.00  861562.53  861562.53
少数股东损益
         0.00   52159.17    0.00 -380971.13
未确认的投资确认
         0.00  -564872.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      1539517.03  1539517.03 1660240.66 1660240.66
加:年初未分配利润
     -52654242.11 -52654242.11 43351388.48 43351388.48
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     -51114725.08 -51114725.08 45011629.14 45011629.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     -51114725.08 -51114725.08 45011629.14 45011629.14
减:应付优先股股利 提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     -51114725.08 -51114725.08 45011629.14 45011629.14

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