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中联建设装备股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司名称:中联建设装备股份有限公司
    英文名称:CHINA UNITED CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD
    英文缩写:CUCEC
  2、公司法定代表人:周敏敏
  3、公司董事会秘书:冯际中
    联系电话:(010)66213896
    传  真:(010)66210741
  4、公司注册地址:北京市西城区西直门内桦皮厂3号
    办公地点:北京市西城区金融大街23号平安大厦712—716室
    邮政编码:100032
  5、公司中期报告备置地点:公司办公室
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:中联建设
    股票代码:0605
  二、主要财务指标
  单位:人民币元
  指标\年份      1999年1-6月  1998年1-6月
  净利润         10800.00   3163862.07
  股东权益      132208555.91  131097926.15
  每股收益          0.0001     0.038
  净资产收益率(%)      0.008     2.41
  每股净资产         1.603     1.59
  调整后的每股净资产     1.439     1.55
  因本报告期公司未发行新股,亦未配股,故每股收益、每股净资产指标摊簿值与加权
值相同。
  注:财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/期末普通股股份总数
  每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上的应收款—待摊费用-待处理(流动
、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/期末普通股股份总数
  三.股本变动及股东情况
  1、本报告期公司股本结构未发生变动。公司股本结构情况表如下:
  单位:股
               期初数  期未数
  (一)尚未流通股份
  发起人股份       61875000 61875000
  其中
  境内法人持有股份    61875000 61875000
  尚未流通股份合计    61875000 61875000
  (二)已流通股份
  境内上市的人民币普通股 20625000 20625000
  已流通股份合计     20625000 20625000
  (三)股份总数      82500000 82500000
  2、股东情况介绍
  (1)、本报告期末公司共有股东8937个。
  (2)、公司前10名股东情况(截止1999年6月30日)
  名称           持股数量(股) 持股比例
                       (%)
  1.中联实业股份有限公司    60225000  73
  2.北京中恒企业发展公司     825000   1
  3.何烨             410554   0.497
  4.何煜             410000   0.496
  5.翁佩玉            410000   0.496
  6.何水香            408450   0.495
  7.何水香            343220   0.416
  8.中国对外建设总公司      330000   0.4
  9.中国建筑材料工业建设总公司  330000   0.4
  10.刘应芳            322900   0.391
  (3)、持本公司5%(含5%)以上股份股东情况介绍
  股东名称:中联实业股份有限公司
  法定代表人:周敏敏
  经营范围:投资兴办实业、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)
  根据深圳证券结算公司出具的本公司1999年7月1日法人股东持股明细表,该股东所
持有本公司的73%股份已被冻结。经向该股东询问,截止报告期末,该股东未收到任何冻
结其所持本公司股份的法律文件。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、公司报告期内主要经营情况
  1、本公司主营业务为起重机的生产和销售,生产基地在山东起重机厂(位于山东青
州)。1998年12月本公司收购北海中鼎股份有限公司36.43%的股权,成为其第一大股东,
该公司主要从事房地产开发业务。
  2、报告期内,在管理方面,公司明确对下属企业实行风险承包、授权经营、财务监
督的管理体制,逐步健全了各项规章制度。在业务方面,公司主营业务市场连续两年低迷
,且市场竞争激烈,产品价格下滑。上半年公司实现主营业务收入3980万元,比上年同期
增加37%(扣除北海中鼎股份有限公司因素,实际增加2.1%),主营业务成本比上年同期
增加88.7%(扣除北海中鼎股份有限公司因素,实际增加50.75%),主营业务利润额为114
5.7万元,比上年同期减少19%。
  报告期内,随着国家重点项目投资力度的加大,起重机市场需求有所增加,但市场竞
争仍然很激烈,厂家间竟相压价。报告期内山东起重机厂实现销售收入2915.8万元,比上
年同期增加2.1%;实现净利润92.3万元,比上年同期减少33.6%。实现销售收入和净利
润分别完成全年计划的34%和20%。
  报告期内北海中鼎股份有限公司利用政府优惠政策,在开发高档商品房的同时,从事
安居工程住宅建设,实现销售收入863.9万元,净利润35.4万元,分别完成全年计划的29%
和6.25%。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金投资情况
  本公司1996年发行股票募集资金4750万元,承诺投资项目和实际投资情况如下:
  募集资金承诺投  计划投资  实际投资    备注
  资项目
  1、九五技术改造- 2980万元 1650万元 由于起重机市场持续低
  扩建起重机工程            迷,公司决定不再投资,
                     未投入资金1330万元暂
                     用作流动资金。98年中
                     报已披露
  2、归还银行贷款  1770万元 1400万元 未使用的370万元暂用
                     作流动资金
  2、其他投资
  1998年11月公司股东大会决议收购唐山富源水泥有限公司70%股权,由于组建唐山
富源水泥有限公司的港方未以外币出资,致使唐山富源水泥有限公司的中外合资企业的
法律地位不能确定。本公司收购其股权的款项6010.6万元暂列在其他应收款中,未在长
期股权投资中反映。1999年上半年,为使该公司的地位尽快明确,本公司努力争取把该公
司改变为内资有限公司。截止报告期末,有关法律手续尚在办理中。
  3、下半年计划
  1999年下半年,公司仍将坚持以市场为导向、以经济效益为中心的发展方针。一方
面加强规范管理,走挖潜增效、内涵发展的道路,妥善处理上半年出现的重大问题;另一
方面争取对公司进行结构调整,培育和挖掘新的利润增长点。
  (1)、本公司报告期内出现了经营班子主要领导不能履行职责、私自对外担保、违
反财务纪律划拨公司资金等事项,在监事会的监督下,本公司已经开始整顿处理。下半年
首先要妥善处理好以上事项,把对公司的影响降低到最小。同时提高财务和对外投资管
理水平,加强资产保全工作。
  (2)、下半年,公司形势仍不容乐观。按照年初所定计划,公司将狠抓财务管理,压费
用、促效益、防范经营风险,督促下属企业严格履行承包责任书。
  (3)抓好产品促销,争取提高产品市场占有率。加强信息管理,催收应收帐款,使资金
尽快回笼。在巩固老客户的同时,开发新客户。
  (4)加强对公司业务的整合,努力提高公司资产质量。
  五、重大事项
  1、本公司1999年中期不分配,公积金不转增股本。
  2、本公司1998年未分配,公积金未转增股本。
  3、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易
  见财务报告“六、关联方关系及其交易”
  6、针对本公司1998年11月收购唐山富源水泥有限公司70%股权,湖北大信有限责任
会计师事务所对本公司1998年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告
,原因是当时由于组建唐山富源水泥有限公司的港方未以外币出资,致使唐山富源水泥有
限公司的中外合资企业的法律地位不能确定。本公司收购其股权的款项暂列在其他应收
款中,未在长期股权投资中反映。1999年上半年,为使该公司的地位尽快明确,本公司努
力争取把该公司改变为内资有限公司。截止报告期末,有关法律手续尚在办理中。
  7、报告期内本公司未变更会计师事务所。
  8、重大合同(担保、抵押等)事项
  (1)报告期内,公司与上海浦东发展银行北京分行签定了两笔借款合同,金额均为100
0万元人民币,期限分别为1999年1月7日—2000年1月6日和1999年4月2日—2000年4月1日

  (2)报告期内,公司与招商银行北京分行双榆树支行签定了借款合同,金额为1000万
元人民币,期限为1999年4月14日—2000年4月14日。
  (3)报告期内,本公司未有新的抵押事项,担保事项见其他重大事项(3)。
  9、其他重大事项
  (1)报告期内本公司原董事长魏杰先生辞去职务,董事会选举先继山为董事长。6月2
4日,先继山先生又提出辞去董事长职务。8月7日,董事会选举金爱军董事为副董事长。
由于国家工商局曾暂时停止办理中央企业控股公司工商登记变更,再加本公司董事长人
选变动较快,报告期内本公司法人营业执照中法定代表人仍为周敏敏。
  (2)报告期内本公司出现了总经理王葵阳不履行职责,滥用职权的行为。1999年6月2
3日,本公司董事会和监事会决定对公司印章加强管理,要求王葵阳将公司公章、董事会
章和结算财务专用章交出,被王葵阳拒绝。1999年6月24日至7月7日,王葵阳私自携带公
司公章、董事会章和结算财务专用章外出不归。1999年7月1日,董事会免去了王葵阳的
总经理职务。委托金爱军董事暂行总经理职责。
  (3)报告期内出现了以本公司名义为深圳市金北圣投资有限公司在深圳发展银行罗
湖支行贷款贰仟万元短期流动资金和为北京北内进出口有限公司在中国进出口银行贷款
贰仟万元一年期流动资金提供保证担保的事项。现经本公司查明,以上担保系原总经理
王葵阳等人未经董事会批准私自进行的担保,可能引起诉讼。
  (4)本报告期内,公司原总经理王葵阳等人未经董事会批准,以在湖南长沙投资土地
开发项目为名,先后从公司划出资金1680万元挪作它用。该资金的划出,未经董事会和股
东大会批准,亦未有完备的会计手续。
  (5)本公司计算机应用在起重机设计和办公自动化两个方面,公司业务对计算机依赖
性不强,计算机2000年问题对公司影响较小。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表附后
  (二)、会计报表附注
  (1)、本公司执行《股份有限公司会计制度》
  (2)、本报告期公司的会计政策和核算方法与上年度相同,未发生变化。
  (3)、合并会计报表主要科目注释如下:
  1、货币资金余额5,727,148.72元,其中:
  项目      期初金额  期末金额
           (元)    (元)
  现金      454095.54 311465.68
  银行存款   5234862.28 5405441.59
  其他货币资金  11172.55  10241.45
  合计     5700130.37 5727148.72
  2、短期投资余额420,000.00元
  其他投资:
  项目          期初金额 期末金额
               (元)   (元)
  山东华冠股份有限公司 120000.00 120000.00
  南宁桂生有限公司      0.00 300000.00
  合计         120000.00 420000.00
  3、应收帐款
  帐龄      期初金额 占总额的比例 期末金额 占总额的比例
           (元)    (%)    (元)    (%)
  1年以内    54189358.72    72.66 54305306.76 72.25
  1-2年      8788434.63    11.78 8166992.45 10.87
  2-3年      7292136.34    9.78 7879194.58 10.48
  3年以上     4309609.76    5.78 4806543.27 6.40
  合计      74579539.45   100.00 75158037.06  100
  减:坏帐准备金  228716.64        225474.11
  应收帐款净额  74350822.81       74932562.95
  注:本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  4、预付货款余额20,089,433.41元
  帐龄  期初金额 占总额的比例 期末金额 占总额的比例
         (元)  (%)    (元)  (%)
  1年以内 21829504.74 100 18244426.52 90.82
  1-2年      0.00    1845006.89 9.18
  合计   21829504.74 100 20089433.41  100
  注:预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  5、其他应收款:
  帐龄   期初金额 占总额的比例 期末金额 占总额比例
        (元)   (%)    (元)   (%)
  1年以内 89209401.14 91  122130462.42 92.50
  1-2年   4125124.62    43914327.49 3.02
  2-3年   1630166.36    21837561.11 1.41
  3年以上  3325302.48    33984756.32 3.07
  合计   98289994.60 100  131867107.35  100
  注:1、持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
  企业名称金额(元)款项性质
  中联实业股份有限公司4,849,452.40借款
  2、其他主要明细项目如下
  企业名称          金额(元)  款项性质
  北京中恒企业发展公司  5,000,000.00 预付设备款
  深中浩集团有限公司   1,294,715.00 往来款
  中国华电房地产总公司  1,000,000.00 借款
  中鼎奥林饮料公司    4,330,432.41 借款
  深中浩艺术发展公司   3,421,520.20 借款
  《铁血昆仑点》摄制组  3,286,407.96 借款
  深圳金北圣投资公司   8,019,091.20 借款
  唐山富源水泥有限公司 60,105,780.00 预付投资款
  唐山富源水泥有限公司  3,473,000.00 借款
  湖南汇通投资有限公司  4,000,000.00 (无正当理由、无合同)
                     借款
  湖南光明科技实业公司 10,200,000.00 (无正当理由、无合同)
                     借款
  上海鑫阳置业有限公司  1,000,000.00 (无正当理由、无合同)
                     借款
  《中华风韵》摄影委员会 1,000,000.00 (无正当理由、无合同)
                     借款
  注:(1).期末较期初增长32.07%,主要原因是本期总经理王葵阳未经董事会许可,无
投资计划对外大量投出资金,尚未收回的款项达2307万元。
  (2).截止1999年6月30日唐山富源水泥有限公司产权关系仍未办妥,继续挂列“其他
应收款”。
  6、待摊费用余额4,066,213.59元
  类别        期初数  本期增加 本期摊销  期末数
            (元)    (元)   (元)    (元)
  增值税待抵扣税金2848538.50           2848538.50
  待摊装修费    320603.99 260000.00 311729.49 268874.50
  广告费           1390000.00 441199.41 948800.59
  合计      3169142.49 1650000.00 752928.90 4066213.59
  注:本年度山东省青州市国家税务局没有批准对94年期初存货待扣税金进行抵扣。
  7、存货:
  项目     期初数   期末数
         (元)    (元)
  原材料  10049192.79 12317053.70
  在产品  21501708.53 24980049.52
  库存商品  5054814.45 3173028.80
  开发成本 26287753.26 27407698.99
  合计   62893469.03 67877831.01
  注:本期期末,未提取存货跌价准备。
  8、长期投资余额9,671,869.81元
  (1)项目      期初数  本期增加 本期减少  期末数
            (元)   (元)   (元)    (元)
  长期股权投资 7834217.81 4670000.00 3000000.00 9504217.81
  长期债权投资  267652.00  17280.00 117280.00 167652.00
  合计     8101869.81 4687280.00 3117280.00 9671869.81
  (2)长期股权投资
  其他股权投资:
  被投资单位名称
  投资成本 占被投资单位注册  本期投资   收益合计
   (元)   资本比例(%)    (元)     (元)
  北京中联捷思净水科技发展有限公司
  3670000.00               3670000.00
  中鼎奥林饮料有限公司
  1978784.46   70           1978784.46
  昆百大房地产开发公司
   60000.00                60000.00
  豪信置业公司
  1000000.00               1000000.00
  合计
  6708784.46               6708784.46
  股权投资差额:
  被投资单位名称
  初始金额  摊销年限  本期摊销  累计摊销额  期末余额
   (元)    (年)    (元)     (元)     (元)
  北海中鼎股份有限公司
   2867111.13  10          71677.78  2795433.35
  (3)长期债权投资
  债券投资:167,652.00元
  债券种类
    面值  年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应 备注
                        收利息
    (元)  (%)   (元)      (元)   (元)
  电力债券
   21160.00     21160.00
  国库券
  100,000.00 9.50 100,000.00 1999.5   46,492.00 未兑现
  合计
   121160.00     121160.00        46492.00
  注:1、北海中鼎股份有限公司控股子公司中鼎奥林饮料有限公司自1997年1月开始
歇业至期末权益未发生变动,由于该公司总资产不足母公司总资产10%,故未纳入合并范
围。
  2、本期将宁波开发区联捷工业设备有限公司纳入合并报表范围,相应合并抵销母公
司对其投资款3,000,000.00元。
  3、本期兑现国库券100,000.00元,一次性确认收益17,280.00元。
  9、在建工程余额73,600.00元
  工程名称
  期初数  本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数 资金
   (元)    (元)     (元)     (元)   (元) 来源
  车站小区宿舍楼
   0.00  73,600.00   0.00        73,600.00 自筹
  注:本期无利息资本化金额。
  10、长期待摊费用余额473,791.56元
  种类     原始金额 期初数  本期增加 本期摊销  期末数
          (元)  (元)    (元)  (元)   (元)
  电话初装费  96300.00 41730.00      9630.00 32100.00
  广告费        530108.98     88417.42 441691.56
  合计         571838.98     98047.42 473791.56
  11、短期借款余额94,300,000.00元
  借款类别   期初数   期末数   备注
          (元)    (元)
  银行借款:
  其中:抵押 29900000.00 30800000.00
  担保    34500000.00 63500000.00
  合计    64400000.00 94300000.00
  注:(1)短期借款较期初增加46.43%,主要原因是公司总经理王葵阳未经董事会同意
,无筹资计划新举债3,000万元所致。
  (2)公司以房屋建筑物作抵押取得中国农业银行最高抵押担保借款1,310万元,截止1
999年6月30日借款余额为1,000万元。
  (3)北海中鼎股份有限公司以实物资产作抵押,借款金额合计1,980万元。
  12、应付帐款余额48,971,804.36元
     期初金额  期末金额
      (元)    (元)
   44285329.82 48971804.36
  注:应付帐款中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
  13、长期借款余额14,320,000.00元
  借款类别    借款单位
   期初数    期末数    借款期限    年利率 备注
   (元)     (元)    (年/月/日)    (%)
  银行借款
  其中:担保 中国建设银行青州支行
  14320000.00 14320000.00 93.12.16-2001.12.30 9.9-14.4
  合计
  14320000.00 14320000.00
  注:其借款由山东工程机械厂提供担保。
  14、财务费用
  项目      本期发生数 上年同期数
            (元)    (元)
  利息支出    2115566.38 3842199.35
  减:利息收入   205448.14 1367612.62
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  金融机构手续费  29208.37  7457.36
  合计      1939326.61 2482044.09
  15、其他业务利润81,161.57元,系残废材料销售利润。
  16、投资收益余额17,280.00元
  项目      本期发生数 上年同期
             (元)  (元)
  短期投资收益     0.00  0.00
  长期债权投资收益 17280.00 2998.00
  合计       17280.00 2998.00
  17、营业外收入29,669.85元系固定资产清理收入和罚款收入。
  18、营业外支出43,268.31元,系固定资产清理支出和罚款、滞纳金等。
  (四)、关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  1、存在控制关系的关联方
  企业名称
   注册地址    与本企 经济性质 法定    主营业务
           业关系 或类型 代表人
  中联实业股份有限公司
深圳市福田区深南中路 母公司 股份制  周敏敏 投资兴办实业;国内
                      商业、物资供销业
  山东起重机厂配件销售公司
青州南路15号     子公司 有限公司 钟读安 起重机械配件金属材
                      料等
  青州市起重机械安装维修公司
青州南路15号     子公司 有限公司 张文会 起重设备安装、维修
                      、机械配件制造、销
                      售
  山东起重机厂劳动服务公司
起重机厂内      子公司 有限公司 曲胜利 机电配件制造、维修
                      、吊车安装、维修、
                      烟酒糖茶等销售
  宁波经济技术开发区联捷工业设备有限公司
宁波经济技术开发区东 子公司 有限公司 周敏敏 经营起重设备、建筑
方贸易城奥力孚商城             材料、反渗复合膜产
                      品
  北海中鼎股份有限公司
北海市北海大道中龙  子公司 股份制  李春来 房地产开发
公寓
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称          期初数 本期增 本期减  期末数
                    加数  少数
                (万元) (万元) (万元)  (万元)
  中联实业股份有限公司    20600         20600
  山东起重机厂配件销售公司    30          30
  青州市起重机械安装维修公司   31          31
  山东起重机厂劳动服务公司    42.30         42.30
  宁波经济技术开发区联捷工业  300          300
  设备有限公司
  北海中鼎股份有限公司     4108         4108
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
    期初数   本期增加数  本期减少数   期末数
   金额 比例  金额 比例  金额 比例  金额 比例
  (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
  中联实业股份有限公司
  6022.50 73              6022.50 73
  山东起重机厂配件销售公司
   30  100               30  100
  青州市起重机械安装维修公司
   31  100               31  100
  山东起重机厂劳动服务公司
   42.30 100               42.30 100
  宁波经济技术开发区联捷工业设备有限公司
   300  100               300  100
  北海中鼎股份有限公司
  1497   36.43             1497   36.43
  4、不存在控制关系的关联方
  企业名称              与本公司关系 法定代表人
  北京中联捷思净水科技发展有限公司 同属母公司控制 张晓泮
  广州中联置业公司         同属母公司控制 贺 臻
  (二)关联方交易
  1、关联方往来情况
  其他应收款
  单位           期初余额   期末余额  款项性质
  中联实业股份有限公司 7,322,000.00 4,849,452.40 往来款
  2、借款担保
  (1)截止1999年6月30日本公司为中联实业股份有限公司1,750万元人民币贰年期流
动资金贷款提供了担保。(目前中联实业股份有限公司该项贷款余额为1,667万元。)
  (2)截止1999年6月30日中联实业股份有限公司为本公司向中国民生银行总行营业部
1,500万元人民币壹年期流动资金贷款提供了担保。
  七、备查文件
  1、载有董事长(董事会负责人)亲笔签字的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报告。
  3、公司章程。


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              资产负债表
              1999年6月30日
编制单位: 中联建设装备股份有限公司       单位:人民币元
资产          合并数         母公司数
        期初数    期末数    期初数    期末数
流动资产:
货币资金   5700130.37  5727148.72  933277.25  1734675.20
短期投资   120000.00  420000.00  120000.00  120000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 120000.00  420000.00  120000.00  120000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  74579539.45 75158037.06 69771236.05 69774351.14
减:坏帐准备 228716.64  225474.11  210220.35  216702.15
应收帐款净额74350822.81 74932562.95 69561015.70 69557648.99
预付帐款  21829504.74 20089433.41  7531505.24  9172378.51
应收补贴款
其他应收款 98289994.60 131867107.35 79783728.65 108870683.84
存货    62893469.03 67877831.01 35958658.43 39828311.32
减:存货跌价准备
存货净额  62893469.03 67877831.01 35958658.43 39828311.32
待摊费用   3169142.49  4066213.59  2917791.00  3886591.59
待处理流动资产净损失
       121224.00  121224.00  121224.00  121224.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      266474288.04 305101521.03 196927200.27 233291513.45
长期投资:
长期股权投资 7834217.81  9504217.81 26066435.86 27111945.86
长期债权投资 267652.00  167652.00  167652.00  167652.00
长期投资合计 8101869.81  9671869.81 26234087.86 27279597.86
减:长期投资减值准备
长期投资净额 8101869.81  9671869.81 26234087.86 27279597.86
其中:合并价差2795433.35  2795433.35
固定资产:
固定资产原价89327549.23 87399361.50 80268663.30 80526875.30
减:累计折旧32259811.95 34247506.85 30247373.08 32323736.50
固定资产净值57067737.28 53151854.65 50021290.22 48203138.80
工程物资    84550.00
在建工程          73600.00         73600.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计57152287.28 53225454.65 50021290.22 48276738.80
无形资产及其他资产:
无形资产   1971226.67  1864911.17  1971226.67  1864911.17
开办费     88686.39
长期待摊费用 571838.98  473791.56   41730.00   32100.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       2631752.04  2338702.73  2012956.67  1897011.17
递延税项:
递延税款借项
资产总计  334360197.17 370337548.22 275195535.02 310744861.28
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  64400000.00 94300000.00 44500000.00 74500000.00
应付票据
应付帐款  44285329.82 48971804.36 43127175.72 47149088.27
预收帐款  11842793.44 11507068.54 10864889.30 11084017.89
代销商品款
应付工资   520000.00  520000.00  520000.00  520000.00
应付福利费  4078012.42  3855248.90  3760917.41  3509642.47
应付股利
应交税金   3556295.48  1814659.92  1346370.64  218701.60
其他应交款  199880.15  207776.39  129947.81  126536.92
其他应付款 24272576.80 29458014.80 21724337.40 24303989.89
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      153154888.11 190632572.91 125973638.28 161411977.04
长期负债:
长期借款  14320000.00 14320000.00 14320000.00 14320000.00
应付债券
长期应付款  800000.00  800000.00  800000.00  800000.00
住房周转金  1954414.90  218404.09  1904140.83  2004328.33
其他长期负债
长期负债合计17074414.90 15338404.09 17024140.83 17124328.33
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  17229303.01 205970977.01 42997779.11 178536305.37
少数股东权益31933138.25 32158015.31
股东权益
股本    82500000.00 82500000.00 82500000.00 82500000.00
资本公积  37132503.99 37132503.99 37132503.99 37132503.99
盈余公积   5330098.73  5330098.73  5330098.73  5330098.73
其中:公益金 1950917.69  1950917.68  1950917.69  1950917.68
未分配利润  7235153.19  7245953.19  7235153.19  7245953.19
股东权益合计
      132197755.91 132208555.91 132197755.91 132208555.91
负债及股东权益总计
      334360197.17 370337548.22 275195535.02 310744861.28

           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位: 中联建设装备股份有限公司       单位:人民币元
项目          合并数        母公司数
        98年1-6月  99年1-6月  98年1-6月  99年1-6月
一、主营业务收入
        29051872.70 39801468.36 25221076.87 27228320.36
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        29051872.70 39801468.36 25221076.87 27228320.36
减:主营业务成本
        14675990.30 27695013.08 12700550.20 19562529.72
主营业务税金及附加
         208337.55  649113.31  138129.31  131545.26
二、主营业务利润
        14167544.85 11457341.97 12382397.36 7534245.38
加:其他业务利润
         119940.60  81161.57  119940.60  78948.27
减:存货跌价损失
营业费用    2652356.17 2979402.15 2310641.00 3299461.18
管理费用    3726440.67 5933320.34 2543795.02 3906243.46
财务费用    2482044.09 1939326.61 2482044.09 1193691.32
三、营业利润  5426644.52  686454.44 5165857.85 -786202.31
加:投资收益    2998.00  17280.00  184095.80 1045510.00
补贴收入     50000.00
营业外收入     3612.01  29669.85   3612.01   6753.48
减:营业外支出  62344.28  43268.31  58670.21  113759.61
四、利润总额  5420910.25  690135.98 5294895.45  152301.56
减:所得税   2257048.18  454458.92 2131033.38  141501.56
减:少数股东权益       224877.06
五、净利润   3163862.07  10800.00 3163862.07  10800.00
加:年初未分配利润
        3611015.14 7235153.19 3611015.14 7235153.19
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        6774877.21 7245953.19 6774877.21 7245953.19
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
        6774877.21 7245953.19 6774877.21 7245953.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6774877.21 7245953.19 6774877.21 7245953.19


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