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大连渤海饭店(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:大连渤海饭店(集团)股份有限公司公司
    法定英文名称: DALIANBOHAIHOTEL(GROUP)STOCKCO.,LTD.
  2、公司注册及办公地址:辽宁省大连市中山区荣盛街27号
    邮政编码:116001
  3、公司法定代表人:汤闯
  4、公司董事会秘书:丁俐娜
    联系地址:辽宁省大连市中山区荣盛街27号
    电话:0411—3633671转381
    传真:0411—3642706
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所公司
    股票简称:大连渤海
    公司股票代码:0616
  二、主要财务指标
  指标项目    1999.6.30 1998.6.30 比同期增减(%)
  净利润(万元)     329    663    -50.38
  股东权益(万元)   25417   14929     70.25
  每股收益(元)      0.051   0.133  -61.65
  净资产收益率(%)    1.29    4.44   -70.95
  每股净资产(元)     3.91    2.99   30.76
  调整后的每股净资产(元) 3.74    2.76   35.50
  注:主要财务指标的计算公式:
  每股收益=净利润/期末普通股股份总数
  每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=[期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、
固定)资产净损失-开办费-长期待摊费]/期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况           数量单位:万股
           期初数   本次变动增减(+-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   3900                3900
  其中:
  国家拥有股份    416                 416
  境内法人持有股份 3484                3484
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股   975                 975
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 4875                4875
  二、已流通股份
  1、境内上市人民币普通股
           1625                1625
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份
  合计       1625                1625
  三、股份总数   6500                6500
  注:本报告期内公司股本无变动
  2、主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,本公司共有股东18,688户,其中国家股股东1户,国有法人股
股东1户,社会法人股股东2户,社会流通股股东8,996户,内部职工股股东9,688户。
  (2)前10名股东持股情况(截止1999年6月30日)
  股东名称             股数(股)占总股本比例(%)
  ①大连渤海饭店集团公司       28840000   44.37
  ②大连华信信托投资股份有限公司   4500000   6.92
  ③大连市国有资产管理局       4160000   6.4
  ④大连日兴实业公司         1500000   2.31
  ⑤中国南方证券有限公司哈尔滨证券   945943   1.46
  ⑥南方证券有限公司          443987   0.68
  ⑦宁英麒               292090   0.45
  ⑧万其芬               250000   0.38
  ⑨程惠珍               223150   0.34
  ⑩李慧                209000   0.32
  注:大连渤海饭店集团公司与本公司有关联关系,为本公司母公司。
  (3)持有公司股份5%以上的股东大连渤海饭店集团公司、大连华信信托投资股份有
限公司、大连市国有资产管理局所持有的公司股份报告期内无变动,亦无质押、冻结情
况。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1、公司主营酒店、餐饮、旅游、商贸等业务。
  上半年,在市场极度不景气的形势下,公司通过加大营销力度,强化内部管理,调整经
营策略,克服困难,取得了一定的经营业绩。上半年公司主营业务收入41,701,077.31元,
其中:客房收入9,579,024.01元,餐饮收入19,404,414.87元,出租柜台等其他收入12,717
,638.43元。主营业务利润28,900,700.54元。
  公司净利润较同期降低50.38%,主要是营业费用增加所致:公司1998年7月配股后,
资产评估增值增加折旧及新增土地使用权摊销。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司A股股票于1996年10月22日在深圳证券交易所上网发行,实募资金5,830万元,以
往年度按募集资金时承诺投资项目已先后投资5,280万元。原计划投入渤海酒楼回迁营
业开办费和培训费550万元,由于金座大厦工程尚未竣工(渤海酒楼座落在金座大厦之中)
,因此该项目暂未投入。
  公司1997年度配股募集资金3,910万元,已投入3,097万元,尚余813万元大连渤海大
酒店土地出让金未付,需待市有关部门确认后支付。
  (2)其他投资情况
  投资2,000万元进行的新华洋二期工程,工程进度95%。
  (二)下半年经营情况展望
  下半年是酒店业的经营旺季,公司将进一步落实已制订的措施,积极调整经营结构,
加大营销力度,适应市场需求,力求在下半年取得较好的经营业绩。
  一是落实好经营目标利润责任制,确保全年经营目标的实现。  二是抓好改造工
程,调整经营结构,采取灵活的经营策略,适应市场变化。三是强化约束、激励、竞争机
制,加强内部管理,控制费用水平。四是积极寻找新的利润增长点,增加收入,提高效益。

  五、重要事项
  (一)中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  (二)公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司1999年5月20日召
开的1998年度股东大会审议通过,即:以公司1998年末总股本6,500万股为基数,每10股派
现金3.00元(含税,扣税后每10股实际派发现金2.44元);以公司1998年末总股本6,500万
股为基数,每10股以资本公积金转增3股,共转增1,950万股,转增后总股本为8,450万股。
报告期内本方案未实施。
  (三)公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)计算机2000年问题
  (1)公司计算机主要应用在酒店管理和财务、人事、文件管理方面。其中酒店管理
方面涉及到计算机2000年问题,但不会对公司经营造成较大影响。
  (2)为了适应业务发展的要求,公司计划于年内更新计算机软件和部分硬件设备,更
新后公司的计算机2000年问题将全面解决。目前公司计算机室正在操作此项工作。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  (二)会计报表附注
  1、主要会计政策:公司本期会计制度和会计核算方法与上年度执行的会计制度和会
计核算方法相同。
  2、会计报表合并范围;公司本期会计报表合并范围与上年度相同。
  3、1999年6月30日资产负债表和1999年1-6月利润及利润分配表有关项目附注:
  (1)货币资金:10,225,470.90元,其中:现金74,198.14元,银行存款10,151,272.76元

  (2)应收帐款期末余额4,820,430.64元,期初数3,708,794.16元。
  帐龄   期初余额(元) 比例(%) 期末余额(元) 比例(%)
  一年以内  3263736.73 88     4410668.78 91.50
  一年到二年  176863.40  4.77    153624.83 3.19
  二年到三年  268194.03  7.23    256137.03 5.31
  合计    3708794.16 100     4820430.64 100
  注:无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (3)其他应收款期末余额22,579,723.57元,期初数25,176,070.19元。
  帐龄     期初数(元) 比例(%) 期末余额(元) 比例(%)
  一年以内  14099720.49 56      14704425.43 65.12
  一年到二年  9394869.51 37.32     6209232.58 27.50
  二年到三年  1681480.19  6.68     1666065.56 7.38
  合计    25176070.19 100     22579723.57 100
  注:无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (4)存货期末余额6,695,010.89元,期初数7,225,434.77元。
  项目    期初数(元) 期末余额(元)
  原材料   1141099.33 340988.46
  低值易耗品 4471555.00 4667705.11
  库存商品   614314.32 665479.15
  物料用品   968619.16 860125.11
  燃料     29846.96 160713.06
  合计    7225434.77 6695010.89
  (5)待摊费用期末余额2,319,901.13元,期初数832,332.33元。
  类别     期初数(元) 期末余额(元)
  预付电费    226200.00 872925.00
  房产税           289876.56
  保险费      10000.00 538719.00
  99年客房报刊费  64848.34  40530.34
  新华洋广告费  531283.99 577850.23
  合计      832332.33 2319901.13
  由于电费收费方式改变,增加预付电费646,725.00元,财产保险到期,新增保险费528
,719.00元。
  (6)长期投资
被投资单位名称      投资 合同约定 实际投资占 原始投资金额
             期限 投资比例 总投资比例  (万元)
大连美茗屋快餐食品有限公司30年 30%    30%    168
  本公司对大连美茗屋快餐食品有限公司原始投资额为1,680,000.00元,该公司1996
年度经营亏损,按权益法核算减少投资722,884.79元,1997年经营亏损,按权益法核算减
少投资275,281.00元,1998年经营亏损,按权益法核算减少投资526,770.00元,1999年1-6
月份经营亏损,按权益法核算减少投资155,064.21元,期末长期投资数为零。经合营公司
董事会决定,美茗屋由原自营改为租赁经营。
  (7)固定资产356,606,701.08元。
                        单位:元
  类别     期初余额   本期增加 本期减少 期末余额
  营业用房 315325174.54            315325174.54
  建筑物    683090.97             683090.97
  供热设备  2967337.21             2967337.21
  电子设备  16318117.72  200929.48      16519047.20
  运输工具  5141810.17             5141810.17
  厨房工具  4815632.05   58959.47      4874591.52
  其他设备  11168808.44       73158.97 11095649.47
  合计   356419971.10  259888.95 73158.97 356606701.08
  (8)累计折旧42,516,507.95元。
                       单位:元
  类别      期初余额  本期增加  本期减少 期末余额
  营业用房   24225622.37 3425806.01      27651428.38
  建筑物      38610.51  20781.96       59392.47
  供电供热设备   38610.51 165662.28      1068214.18
  电子设备    5960515.29 654302.25      6614817.54
  运输工具    1321084.78 124204.24      1445289.02
  厨房工具    1579847.21 405578.95      1985426.16
  其他设备    3258592.81 433347.39      3691940.20
  合计     37286824.87 5229683.08      42516507.95
  (9)在建工程39268153.21元。
工程名称
期初余额   本期增加数  期末余额 工程进度(%) 资金来源
渤海酒楼动迁
13,355,711.73       13,355,711.73    80  A股募集资
                          金改造工程
                          和自筹
新华洋二期工程
17,554,572.03 2,497,178.95 20,051,750.98    95  贷款
东风楼改造工程
2,306,836.41 1,463,526.86 3,770,363.27    90  A股募集资
                           金和自筹
3-10楼中厅改造工程
  632,223.18  852,807.62 1,485,030.80    95  A股募集资
                           金和自筹
渤海大酒店客房改造
        605,296.43  605,296.43    90  自筹
合计
33,849,343.35 5,418,809.86 39,268,153.21
  注:原大连渤海酒楼1994年6月由大连市房屋开发部门对外招商建设金座大厦;根据
协议规定,渤海酒楼回迁后在金座大厦内安置。原预计该工程1996年12月完工,1997年1
月投入使用,1997年4月正式投入营业。由于建设单位原因,金座大厦工程至今尚未完工,
致使渤海酒楼回迁工作不能如期进行。
  (10)无形资产20,730,421.95元。
种类    期初数  本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
土地使用权18363627.99          431250.00 17932377.99
房屋使用权 2274794.05 969763.18     446513.27 2798043.96
合计   20638422.04 969763.18     877763.27 20730421.95
  (11)长期待摊费用4,394,738.52元,期初数5,699,080.45元。
种类         期初数  本期转出 本期摊销 期末余额(元)
租入房屋装修改造 4176789.42      291168.90 3885620.52
职工住房投资支出  969763.18 969763.18
有线电视安装费   294929.00       17514.00 277415.00
夜总会维修     257598.85       25895.85 231703.00
合计       5699080.45 969763.18 334578.75 4394738.52
  (12)开办费3,441,079.99元。
  期初3,679,583.97元,本期摊销238,503.98元,期末余额3,441,079.99元,主要为王
子饭店开办费的未摊销余额。
  (13)短期借款82,300,000.00元。情况如下:
借款类别
  期初数     增加数     期末数  借款期限 年利率
                            (%)
银行借款
62,600,000.00  19,700,000.00  82,300,000.00  一年  6.435
其中:担保借款
62,600,000.00  14,700,000.00  77,300,000.00  一年  7.029
抵押借款
         5,000,000.00  5,000,000.00  一年  6.435
合计
 62600000.00   19700000.00   82300000.00
  本期新增贷款1,970万元,其中500万元为抵押贷款,抵押物为渤海饭店一楼部分资产
;1,470万元为信用担保贷款,担保单位为大连渤海饭店集团公司。
  (14)应付帐款期初数3,779,257.92元,期末数3,934,922.60元。注
:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (15)其他应付款期初数82,323,355.02元,期末数59,489,994.00元。
  注:欠股东大连渤海饭店集团公司43,069,748.01元。
  (16)应付股利20,799,826.50元。其中:
  项目        期初数(元) 期末数(元)
  未付国家股股利    1888000.00 1888000.00
  未付法人股股利   10752000.00 10752000.00
  未付内部职工股股利  3284826.50 3284826.50
  未付社会公众股股利  4875000.00 4875000.00
  合计        20799826.50 20799826.50
  (17)应交税金7,994,642.39元,其中:
  项目      期初数(元) 期末数(元)
  应交企业所得税  779186.12 697015.69
  应交营业税   1586918.42 2581063.64
  应交城建税    75968.75 183208.93
  应交增值税    -66963.95
  应交房产税   2045842.11 4533354.13
  合计      4420951.45 7994642.39
  (18)股本65,000,000.00元,本期无变化。
                      数量单位:万股
         期初数    本次变动增减(+-)    期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 3900                  3900
  其中:
  国家拥有股份  416                  416
  境内法人持有股份
          3484                  3484
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股  975                  975
  4、优先股或其他
  尚未流通股份
  合计      4875                  4875
  二、已流通股份
  1、境内上市人民币普通股
          1625                  1625
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份
  合计      1625                  1625
  三、股份总数  6500                  6500
  (19)资本公积151,660,312.50元,本期无变化。
  (20)盈余公积17,016,025.36元,本期无变化。
  项目     期初余额(元) 本期增加 本期减少 期末余额
  盈余公积   17016025.36           17016025.36
  其中:公益金  4992000.10            4992000.10
  (21)未分配利润20,498,381.48元。本期实现净利润3,292,404.85元,年初未分配利
润17,205,976.63元。
  (22)主营业务收入41,701,077.31元。其中:
  项目  上年同期数(元) 本期数(元)
  客房收入  5930922.85 9579024.01
  餐饮收入 21467455.12 19404414.87
  其他收入 10100486.79 12717638.43
  合计   37498864.76 41701077.31
  注:其他收入主要为出租柜台收入。
  (23)财务费用664,717.03元。其中:
  利息收入87,560.00元,利息费用752,277.03元。
  (24)投资收益-155,064.21元。
  项目   股票投资收益 债券投资 其他投资收益   合计
       成本法 权益法  收益  成本法 权益法
  短期投资
  长期投资               -155064.21 -155064.21
  合计                 -155064.21 -155064.21
  4、关联方关系及关联交易
  (1)关联方关系
  ①存在控制关系的关联方企业
名称
注册地址   主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
大连渤海饭集团公司
大连市中山区 饮食服务业  母公司     国有    汤闯店
荣盛街27号
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
大连渤海饭店集团公司 50000000            50000000
  ③存在控制关系关联方所持有股份或权益及其变化
  企业名称
    期初数    本期增加数  本期减少数    期末数
  金额   %   金额  %  金额 %    金额   %
大连渤海饭店集团公司
 28840000 44.37                28840000 44.37
  ④不存在控制关系的关联方关系
  企业名称           与本企业关系
  大连美茗屋快餐食品有限公司   合资公司
  (2)关联交易
  ①应付款项
  项目      单位       金额(元)    与本公司关系
                  1999.6.30 1998.12.31
其他应付款 大连渤海饭店集团公司 43,069,748.01     母公司
  ②租赁业务
  大连美茗屋快餐食品有限公司系本公司合资公司,双方协订租赁合同,公司向其收取
房屋租赁费1,500,000.00元。
  ③大连渤海饭店集团公司系本公司母公司,本公司短期贷款77,300,000.00元,由集
团公司担保。
  七、备查文件
  公司董事会保证下列备查文件完整、齐备于公司证券部:
  (一)载有公司董事长汤闯亲笔签名的中期报告文本
  (二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表
  (三)《公司章程》

             大连渤海饭店(集团)股份有限公司董事会
                  一九九九年七月二十三日


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司    单位:人民币元
资产           期初数   期末数
流动资产:
货币资金       11426556.76 10225470.90
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款        3708794.16 4820430.64
减:坏帐准备
应收帐款净额      3708794.16 4820430.64
预付帐款
应收补贴款
其他应收款      25176070.19 22579723.57
存货          7225434.77 6695010.89
减:存货跌价准备
存货净额        7225434.77 6695010.89
待摊费用        832332.33 2319901.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     48369188.21 46640537.13
长期投资:
长期股权投资      155064.21
长期债权投资
长期投资合计      155064.23
减:长期投资减值准备
长期投资净额      155064.23
固定资产:
固定资产原价     356419971.10 356606701.08
减:累计折旧     37286824.87 42516507.95
固定资产净值     319133146.23 314090193.13
在建工程       33849343.35 39268153.21
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     352982489.58 353358346.34
无形资产及其他资产:
无形资产       20638422.04 20730421.95
开办费         3679583.97  3441079.99
长期待摊费用      5699080.45  4394738.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计30017086.46 28566240.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计       431523828.46 428565123.93
负债及股东权益      期初数    期末数
流动负债:
短期借款       62600000.00 82300000.00
应付票据
应付帐款        3779257.92  3934922.60
预收货款        5862741.20
代销商品款
应付工资        779055.07
应付福利费              455021.34
应付股利       20799826.50 20799826.50
应交税金        4420951.45  7994642.39
其他应交款        34615.90   85611.18
其他应付款      82322355.02 59489994.00
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     188599803.06 174149975.33
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金        41710.91  240429.26
其他长期负债
长期负债合计       41710.91  240429.26
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       180641513.97 174390404.59
少数股东权益
股东权益
股本         65000000.00 65000000.00
资本公积       151660312.50 151660312.50
盈余公积       17016025.36 17016024.36
其中:公益金      4992000.10  4992000.00
未分配利润      17205976.63 20498381.48
股东权益合计     250882314.49 254174719.34
负债及股东权益总计  431523828.46 428565123.93


           利润表及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司    单位:人民币元
项目               上期数      本期数
               母公司  合并
一、主营业务收入     24722696.76 37498864.76 41701077.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额     24722696.76 37498864.76 41701077.31
减:主营业务成本     4664134.99 10443545.50 10449340.72
主营业务税金及附加    1358594.12 2196230.05 2351036.05
二、主营业务利润     18679967.65 24859089.21 28900700.54
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用         8129509.45 12657907.55 17331175.01
管理费用         2690314.04 4102099.20 6887935.86
财务费用          -12487.75  157216.73  664717.03
三、营业利润       7872631.91 7941865.73 4016872.64
加:投资收益         1431.00 -227700.00 -155064.21
补贴收入                500000.00
营业外收入         10246.83  10246.83  12209.04
减:营业外支出       84000.00  84000.00   600.00
四、利润总额       7800009.74 8140412.56 3873417.47
减:所得税        1170417.57 1358264.73  581012.62
少数股东权益              152555.66
五、净利润        6629592.17 6629592.17 3292404.85
加:年初未分配利润    14928015.00 14847903.07 17205976.63
盈余公积转入
六、可供分配的利润    21557607.17 21477495.24 20498381.48
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润      21558607.17 21477495.24 20498381.48


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