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牡丹江石化集团股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定名称:牡丹江石化集团股份有限公司
    英文名称:MUDANJIANG PETRO-CHEMICAL GROUP CO. LTD.
  2、公司注册地址:中国黑龙江省哈尔滨市
    公司办公地址:黑龙江省牡丹江市东三条路98号
  3、公司法定代表人:荣英淋
  4、公司董事会秘书:陈德仁
    电 话:0453-6254097
    传 真:0453-6254097
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:牡石化
    代  码:0620
  二、主要财务指标
  主要指标     单位   1999年1-6月   1998年1-6月
  1、 净利润     元   9,532,626.16   42,472,853.86
  2、 股东权益    元  714,230,372.50  561,335,668.51
  3、 每股收益    元/股     0.037       0.18
  4、 每股净资产收益率 %      1.33        7.57
  5、 每股净资产   元/股     2.75        2.38
  6、 调整后的每股净资产
            元/股     2.57        2.32
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=[ 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
(流动、固定)资产净损失-开办费—长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  1、股本变动情况           数量单位:股
        期初数    本次变动增减(+,-)   期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份116,980,400              116,980,400
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
       116,980,400              116,980,400
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股 17,308,800              17,308,800
3、内部职工股
尚未流通股份合计
       134,289,200              134,289,200
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 125,400,000              125,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计125,400,000             125,400,000
三、股份总数 259,689,200             125,689,200
  2、公司前十名股东情况
 名次  名   称      持股数(股) 占总股本比例%
 ⑴ 牡丹江石油化学工业集团公司  116,980,400  45.05
 ⑵ 牡丹江树脂厂         10,908,800   4.20
 ⑶ 中国环球租赁公司        3,200,000   1.23
 ⑷ 牡丹江造纸厂          3,200,000   1.23
 ⑸ 安徽省证券公司         1,072,468   0.41
 ⑹ 兴业证券            1,010,000   0.39
 ⑺ 葛金香              690,400   0.27
 ⑻ 福建兴业证券公司
  上海金陵东路证券交易营业部    680,000   0.26
 ⑼ 鑫亚实业发展有限公司       650,000   0.25
 ⑽ 普惠证券投资基金         503,000   0.19
  3、持有5%以上的股东牡丹江石油化学工业集团公司本报告期内股份未发生改变,所
持股份无质押、冻结情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾
  1999年上半年,公司经营形势十分严峻,主要表现为“三难”,一是主要原材料原油
价格暴涨,降低成本难;二是主要产品草酸、电石等价格下滑,提高效益难;三是受经济大
环境和内部产品结构调整压力大的制约,扩大市场难。面对这样严峻的经济形势,公司全
体员工在董事会和经理层的领导下,正视困难,迎难而上,把“强化管理,提质降耗”作为
工作重点,千方百计消化不利因素,制止效益滑坡,收到了一定效果。上半年,公司完成主
营业务收入27,102.96万元,实现净利润953.26万元。
  2、投资情况
  1998年募集资金使用未延续到本报告期内。本报告期内,公司无新的投资项目。
  3、下半年工作计划
  公司面对上半年遇到的经营困难,积极想办法,定措施,扭转被动局面,主要措施如下
:
  ①进一步探索资本运营的有效途径。积极寻求优良资产注入,增加利润增长点,尽快
摆脱困境,壮大发展。
  ②进一步强化内部管理,把“提质降耗”摆上突出位置。在具体运作中,要加大内部
成本控制力度。控制好原料成本与质量成本,合理调配和使用资金,提高盈利水平。
  ③进一步开拓市场,提高市场竞争力。一方面按照市场走势调整内部产品结构,扩大
适销对路产品的产销量;另一方面按照市场走势和未来的发展趋势,积极研制和开发新产
品,增加产品的科技含量和附加值,提高在市场上的竞争力。
  五、 重要事项
  1、 本公司中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、 本公司中期财务报告未经审计。
  4、 关联交易事项(见会计附注)。
  5、 本公司不存在2000年计算机问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1、会计制度
  本公司执行<<中华人民共和国企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制度>>。
  2、会计年度
  本公司会计年度采用公历会计年度,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  本公司采用人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  对发生的外币业务按当月月初汇率折算,月份终了,有关外币帐户余额按期末市场汇
率调整,差额做为汇兑损益,记入财务费用及其相关科目。
  6、合并会计报表的编制方法本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计
报表暂行规定》及其有关规定编制的。
  本公司除本部外, 下设七家工厂。 期末各工厂向公司本部报送会计报表,公司本部
在抵销内部往来及拨付所属资金的基础上编制母公司会计报表。以母公司的会计报表和
纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行数据合并,编制合并会
计报表。合并时公司的长期投资、实收资本等和重大内部交易及资金往来均相互抵消,
少数股东权益单独计列。
  7、现金等价物的确定标准
  现金等价物是指公司持有的期限短(一般0是指从购买日起三个月内到期)、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8、坏帐核算方法
  按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备。
  9、存货核算方法
  存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、
在产品、产成品等。本公司所属主要生产工厂存货日常核算采用计划成本,按月结算成
本差异,将计划成本调整为实际成本。存货发出的实际成本按累计加权平均法计算确定
。低值易耗品采用一次摊销法或分次摊销法处理。本公司不提取存货跌价准备。
  10、长期投资核算方法
  (1)长期股权投资
  按取得时的实际成本扣除已宣告而尚未收到的股利后的余额做为长期股权投资的入
帐价值。对投资占被投资企业有表决权资本20%(含)以下的按成本法核算;对投资占被投
资企业有表决权资本20%-50%的采用权益法核算:对投资占被投资企业有表决权资本50%
以上的或实际拥有控制权的采用权益法核算,并编制合并财务报表。
  股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的按投资期限摊销:没有规定投资期
限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限转销。
  (2)长期债权投资
  按投资所支付的全部价款,扣除经纪人拥金、税金、手续费等各项附加费用,以及自
发行日起至债券购入日止应计利息后的余额,做为长期债权投资的入帐价值。根据权责
发生制的原则,当期应计的利息,无论是否收到,均计入当期收益。对债券的溢价或折价
采用直线法在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时进行摊销。
  11、固定资产计价和折旧方法
  固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要
生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
  固定资产按实际成本计价,固定资产原价包括与购买或建造固定资产有关的一切直
接或间接成本。
  折旧采用分类计算折旧的方法,根据固定资产的预计使用年限,扣除估计残值后按直
线法计算,本公司附属石油化工厂采用双倍余额递减法计提折旧。
   类 别      折旧年限  残值率
  房屋及建筑物
   其中:生产用房   30─40   3─5%
     非生产用房   35─45   3─5%
     机器设备    8─18   3─5%
  其中:发电及供热设备 12─20   3─5%
     运输工具    6─12   3─5%
  其他         4─10   3─5%
  12、在建工程核算方法
  在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本价值入帐,其项目包括直
接建筑及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。并
于交付使用时,将其全部支出转入固定资产核算。
  13、无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际发生额核算,在预计使用年限内或法律合同规定年限内摊销,无使用
年限按10年摊销。
  14、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。长期待摊
费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
  15、收入确认原则
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方。公司不再对商品
实施继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务,在劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据时,确认营业收入的
实现。
  16、所得税的会计处理方法
  采用应付税款法进行所得税核算。
  (三)税项
  增值税:税率17%;
  增值税:(仅适用于液化气)税率为13%;
  增值税:(仅适用于化肥)税率为零;
  消费税:
      汽油  0.2元/升
      柴油  0.1元/升
  城建税:税率按应纳流转税税额的7%计缴;
  教育费附加:税率按应纳流转税税额的3%计缴;
  所得税:根据黑龙江省人民政府<< 关于牡丹江石化集团股份有限公司企业所得税按
15%的税率征收的函>>(黑政函[1996]21号),公司从1996年起执行15%的所得税率,减免有
效期未定。
   (四)、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
   1、货币资金
  项  目     期初数    期末数
  现  金   95,558.00   83,575.51
  银行存款 69,175,376.86 60,606,241.89
  合  计 69,270,934.86 60,689,817.40
  货币资金较同期减少主要是由于销售回款减少所致.
  2、应收帐款
   帐  龄     期初数   比例   期末数   比例
  一年以内 202,406,960.90 84.08% 194,715,746.23 83.05%
  一年至二年 11,371,996.12  4.72% 13,199,875.39 5.63%
  二年至三年 18,019,820.29  7.49% 15,708,555.08 6.70%
  三年以上  8,919,278.74  3.71% 10,831,869.33 4.62%
    合计  40,718,056.05 100%  234,456,046.03  100%
  3、预付帐款
   帐 龄     期初数   比例  期末数  比例
  一年以内 20,980,950.58 69.17% 19,000,191.93 67.18%
  一年至二年 1,515,870.95 5.00%  2,064,623.42 7.30%
  二年至三年 2,216,504.43 7.31%  2,743,403.72 9.70%
  三年以上  5,619,953.09 18.52%  4,474,293.49 15.82%
   合 计  30,333,279.05  100%  28,282,512.56 100%
   4、其他应收款
   帐 龄      期初数   比例   期末数   比例
   一年以内   43,392,623.62 56.38% 38,247,332.18 51.73%
   一年至二年  10,613,167.80 13.79% 13,573,799.87 18.36%
   二年至三年  16,648,775.16 21.63% 16,514,932.76 22.34%
   三年以上   6,309,628.82  8.20%  5,599,299.63  7.57%
    合计    76,964,195.40  100% 73,935,364.44  100%
    5、存货
   项 目        期初数      期末数
   原材料     55,722,176.83   35,284,949.93
   包装物     15,170,964.26   15,374,486.42
   产成品     45,536,695.80   40,813,851.94
   在产品     7,481,997.10   8,344,708.36
   低值易耗品    1,163,637.95   5,843,580.38
    合 计   125,075,471.94  100,402,355.03
   6、待摊费用
   项目
      期初数   本年增加    本年摊销   期末数
  期初待抵扣进项税
   2,105,854.17          60,187.16  2,045,667.01
  保险费
    978,135.14 1,785,469.28  965,655.98  1,797,948.44
  其他
    481,933.89 5,822,614.79  638,667.89  5,665,880.79
  合 计
   3,565,923.20 7,608,084.07 1,664,511.03  9,509,496.24
  7、在建工程
  主要工程项目:
工程名称
   期初数      本期增加  本期转入     期末数
                  固定资产
万吨醋酸
 151,355,046.83  6,013,376.00 519,455.55  156,848,967.28
火炬工程
  5,027,147.18  1,562,940.82 260,000.00   6,330,088.00
气压机改造
  3,835,800.00  6,276,741.08 195,286.00   9,917,255.08
化肥改造
  1,656,028.02    38,824.49         1,694,852.51
3#电炉改造
  1,877,890.06    17,299.79         1,895,189.85
草酸改造
  4,637,225.47   704,263.20         5,341,488.67
其他
  8,019,311.43  2,506,534.12  11,400.00  10,514,445.55
合计
 176,408,448.99  17,119,979.50 986,141.55  192,542,286.94
   8、短期借款
  借款类别    期初数      期末数
  抵押借款  37,820,000.00  37,820,000.00
  担保借款  33,770,000.00  35,660,000.00
  信用借款  27,535,238.00  27,535,238.00
  合 计   99,125,238.00 101,015,238.00
  9、应付帐款        133,098,962.63
  其中应付帐款中持有本公司5% 以上股份的主要股东单位及其附属企业的往来款有:

  牡丹江树脂厂    液碱款   3,792,842.15
  10、预收帐款         23,169,540.80
  11、其他应付款        62,561,264.61
  其中其他应付款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项有
  牡丹江石油化学工业集团公司  往来款 15,815,116.50
  12、 预提费用
     项目         期初数     期末数
    大修理费      1,151,388.12   250,269.18
    承包兑现-差旅费  1,500,000.00    9,396.39
    电  费       169,746.42  3,710,845.22
    其  它               618,318.57
     合 计      2,821,134.54  4,588,829.36
 预提费用本期增加是由预提电费增加所致,电费系所属化工一厂预提未结算电费.
   13、长期借款        140,669,674.62
   14、长期应付款        8,862,570.00
   为未完工贷款利息及部分客户长期周转使用的包装物押金。
   15、少数股东权益       4,050,311.66
   为本公司控股子公司--- 牡丹江天江塑胶有限公司港方应占的权益。
   16、其他业务利润
  项目
     本期收入   本期成本   本期利润  上年同期利润
  出售材料
   2,044,681.77  2,351,798.20  -307,116.43 1,638,059.83
  包装桶收取折旧费
   1,760,828.48  1,171,170.61  589,657.87  936,329.38
  其 他
    713,491.72   653,287.88   60,203.84   53,661.74
  合 计
   4,519,001.97  4,176,256.69  342,745.28 2,628,050.95
  17、财务费用
   类别     1999年1—6月   1998年1—6月
  利息支出   3,777,038.54    6,198,142.30
   减: 利息收入  275,435.74     763,019.58
  其他      154,820.11     27,571.70
  合计     3,656,422.81    5,462,694.42
  本年度财务费用较同期减少,主要是由于贷款利率降低所致。
  18、营业外收入
    项 目    1999年1—6月 1998年1—6月
   罚款收入            1,400.00
   其 它      13,478.55  102,677.40
   合 计      13,498.55  104,077.40
  19、营业外支出
    项 目     1999年1—6月  1998年1—6月
   罚款支出      51,925.14   156,465.72
   赞助费       13,000.00
   堤防维护费    100,000.00   300,000.00
   其他      1,197,030.31   490,089.88
   合计      1,361,955.45   946,555.60
  (五)关联方关系及其交易的披露
  1、 与本公司存在控制关系的关联方关联方名称:牡丹江石油化学工业集团公司经
济性质:国有与本公司关系:母公司
  法人代表:王喜生
  注册资本:19,938万元
  所持投资比例:45.05%
  主营业务:石油化工产品生产与销售
  2、与本公司不存在控制关系的关联方
  ①关联方名称:牡丹江树脂厂
  经济性质:国有
  与本公司关系:本公司股东及母公司附属企业
  法人代表:孙伟
  注册资本:1,050万元
  主营业务:树脂、烧碱
  ②关联方名称:牡丹江国贸石化物资有限责任公司
  经济性质:国有
  与本公司关系:母公司附属企业
  法人代表:陈业周
  注册资本:330万元
  主营业务:化工原料
  3、关联交易额
  1)采购货物
关联公司名称 1999年6月30日 占本项总额%  1998年12月31日
 占本项总额%
牡丹江树脂厂  538,560.00         7,299,702.44
  24.60%
  2)销售货物
关联公司名称 1999年6月30日  占本项总额% 1998年12月31日
 占本项总额%
牡丹江树脂厂 2,769,515.38         6,564,582.87
  10.08%
  3)、关联方应收应付款项
项  目 关联方名称    1999年6月30日  1998年12月31日
应收帐款
      牡丹江树脂厂  19,473,550.73  17,234,536.37
    牡丹江国贸石化物资有限责任公司
                 988,339.36    988,339.36
其他应收款 牡丹江树脂厂            2,108,906.35
应付帐款 牡丹江树脂厂   3,792,842.15  5,259,685.08
其他应付款 牡丹江石油化学工业集团公司
                15,815,116.50  15,555,968.59
    牡丹江国贸石化物资有限责任公司      445,006.20
  (六)承诺事项
  截止1999年6月30日,本公司对外无重大经济合同担保等承诺事项。
  (七)期后事项
  截止1999年6月30日,本公司未发生重大期后事项。
  (八)、或有事项
  截止1999年6月30日,本公司未发现对本年度会计报表将产生重大影响的或有事项。

  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                  牡丹江石化集团股份有限公司
                    一九九九提八月十四日


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              资产负债表
             1999年6月30日
编制单位:牡丹江石化集团股份有限公司      单位:(人民币)元
项  目    期末数          期初数
     合并    母公司     合并    母公司
流动资产:
货币资金
  60689817.40  60156877.82  69270934.86  68871615.11
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
  234456046.03 233419706.03 240718056.05 239825956.05
减:坏帐准备
   733511.27   730834.97   733511.27   730834.97
应收帐款净额

  233722534.76 232688871.06 239984544.78 239095121.08
预付帐款
  28282512.56  27494512.56  30333279.05  29545279.05
应收补贴款
  16413915.78  16413915.78  16413915.78  16413915.78
其他应收款
  73935364.44 104950457.11  76964195.40 106821085.87
存货
  100402355.03  97545453.81 125075471.94 121958142.80
减:存货跌价准备
存货净额
  100402355.03  97545453.81 125075471.94 121958142.80
待摊费用
   9509496.24  9502983.97  3565923.20  3565923.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  522955996.21 548753072.11 561608265.01 586271082.89
长期投资:
长期股权投资
   5000000.00  12475323.83  5000000.00  12912054.42
长期债权投资
   262559.40   262559.40   262559.40   262559.40
长期投资合计
   5262559.40  12737883.23  5262559.40  13174613.82
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额
   5262559.40  12737883.23  5262559.40  13174613.82
固定资产:
固定资产原价
  604032498.48 568608858.31 601218728.44 565834888.27
减:累计折旧
  152237035.95 149316227.21 144531575.69 141610766.95
固定资产净值
  451795462.53 419292631.10 456687152.75 424224121.32
工程物资
在建工程
  192542286.94 188154876.07 176408448.99 172498337.89
固定资产清理
                 327429.12   327429.12
待处理固定资产净损失
固定资产合计
  644337749.47 607447507.17 633423030.86 597049888.33
无形资产及其他资产:
无形资产
   4730113.00  4730113.00  4730113.00  4730113.00
开办费
  19948871.97  19383451.49  19161712.00  18596291.52
长期待摊费用
   997700.18   997700.18   997700.18   997700.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
  25676685.15  25111264.67  24889525.18  24324104.70
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 1198232990.23 1194049727.18 1225183380.45 1220819689.74
负债及所有者权益:
流动负债:
短期借款
  101015238.00 101015238.00  99125238.00  99125238.00
应付票据
   375000.00   375000.00  7130000.00  7130000.00
应付帐款
  133098962.63 133051048.63 169355237.51 169307323.51
预收帐款
  23169540.80  23169540.80  19240021.15  19240021.15
代销商品款
应付工资
   6048645.79  6048645.79  5624487.11  5624487.11
应付福利费
   711440.11   711440.11   740165.15   740165.15
应付股利
应交税金
  -1137293.98  -823560.54  2150584.65  2360594.73
其他应交款
   1899891.93  1899891.93  1823638.92  1823638.92
其他应付款
  62561264.63  62162493.80  65779188.21  65538875.71
预提费用
   4588829.36  4588829.36  2821134.54  2821134.54
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
  332331519.27 332198567.88 373789695.24 373711478.82
长期负债:
长期借款
  140669674.62 140669674.62 140669674.62 140669674.62
应付债券
长期应付款
   8862570.00  8862570.00  2862570.00  2862570.00
住房周转金
其他长期负债
  -1911457.82  -1911457.82  -1115275.56  -1115275.56
长期负债合计
  147620786.80 147620786.80 142416969.06 142416969.06
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  479952306.07 479819354.68 516206664.30 516128447.88
少数股东权益
   4050311.66         4285474.29
股东权益:
股本
  259689200.00 259689200.00 259689200.00 259689200.00
资本公积
  263030116.25 263030116.25 263030116.25 263030116.25
盈余公积
  73846913.16  73846913.16  73846913.16  73846913.16
其中:公益金
  11405718.33  11405718.33  11405718.33  11405718.33
未分配利润
  117664143.09 117664143.09 108125012.45 108125012.45
外币报表折算差额
股东权益合计
  714230372.50 714230372.50 704691241.86 704691241.86
负债和股东权益总计
 1198232990.23 1194049727.18 1225183380.45 1220819689.74

           利润及利润分配表
            1999年6月30日
编制单位:牡丹江石化集团股份有限公司      单位:(人民币)元
项  目   1999年1—6月       1998年1—6月
     合并    母公司    合并    母公司
一 主营业务收入
    271029605.21 270839095.59 382172291.80 381450697.77
减:折扣与折让
主营业务收入净额
    271029605.21 270839095.59 382172291.80 381450697.77
减:主营业务成本
    210123255.21 209948594.59 287090874.88 286248898.30
主营业务税金及附加
     24924685.99 24924685.99 22227443.33 22227443.33
二 主营业务利润
     35981664.01 35965815.01 72853973.59 72974356.14
加:其他业务利润
      342745.28  342745.28  2628050.95  2628050.95
减:存货跌价损失
营业费用 2733563.38  2729723.38  6299837.91  6284337.91
管理费用 17606274.52 17014297.43 17773338.65 17570491.54
财务费用 3656422.81  3657775.03  5462694.42  5542574.57
三 营业利润
     12328148.58 12906764.45 45946153.56 46205003.07
加:投资收益      -436730.59        -148998.21
补贴收入              4770000.00  4770000.00
营业外收入 13498.55   13498.55  104077.40   72350.90
减:营业外支出
     1361955.45  1268678.10  946555.60  944450.60
四 利润总额
     10979691.68 11214854.31 49873675.36 49953905.16
减:所得税
     1682228.15  1682228.15  7481051.30  7481051.30
减:少数股东损益
     -235162.63         -80229.80
五 净利润
     9532626.16  9532626.16 42472853.86 42472853.86
加:年初未分配利润
    108131516.93 108131516.93 59681596.09 59681596.09
盈余公积转入
六 可供分配的利润
    117664143.09 117664143.09 102154449.95 102154449.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润
    117664143.09 117664143.09 102154449.95 102154449.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润
    117664143.09 117664143.09 102154449.95 102154449.95

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