重庆长安汽车股份有限公司一九九九年度中期报告
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重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介 1、公司法定名称:重庆长安汽车股份有限公司 公司英文名称:Chongqing Changan Automobile Company Limited 2、公司注册地址:重庆市南岸区南城大道309号 邮政编码:400060 公司办公地址:重庆市江北区建新东路260号 邮政编码:400023 3、公司法定代表人:赵国华 4、负责信息披露人员:严长云 联系电话:(023)62901907、67591349 传 真:(023)67866055、62820649 5、股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:长安汽车 长安B 股票代码:0625 2625 二、主要财务指标 项 目 1999年6月30日 1998年6月30日 99年比98年增减(%) 净利润(千元) 21,700 63,973 -66% 股东权益(千元) 2,362,575 2,388,276 -1% 每股收益(元/股) 0.018 0.052 -65% 净资产收益率(%) 0.92 2.68 -65% 每股净资产(元/股) 1.92 1.95 -1.5% 调整后每股净资产 (元/股) 1.90 1.94 -2% 注1:以上数据和指标均按合并会计报表数计算,期末总股本1,226,666千股。 注2:计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处 理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用]/报告期末普通股总数。 三、股本变动及主要股东持股情况 1、股本变动情况 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 708,666,000 708,666,000 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 708,666,000 708,666,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 175,000,000 175,000,000 3、内部职工股 67,200 67,200 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 883,733,200 883,733,200 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 167,932,800 167,932,800 2、境内上市的外资股 175,000,000 175,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 342,932,800 342,932,800 三、股份总数 1,226,666,000 1,226,666,000 注:“内部职工股”系公司董事、监事及其他高级管理人员持有的本公司股份。 2、公司股东情况 (1)截止1999年6月30日,本公司股东90583人,其中A股股东83323人(其中公司职工股 东16人),B股股东7260人。 (2)前十名股东持股情况 股东名称 股票 报告期末持 占总股本 类别 股数(股) 比例(%) 1、长安汽车(集团)有限责任公司 A 708,666,000 57.77 2、SUZUKI MOTOR CORPORATION B 122,500,000 9.99 3、AMERICAN SUZUKI MOTOR CORPORATION B 35,000,000 2.85 4、NISSHO IWAI CORPORATION B 17,500,000 1.43 5、PACIFIC RIM ASSETS LIMITED B 5,293,540 0.43 6、新利华集团有限公司 B 3,561,344 0.29 7、宝勇企业有限公司 B 2,786,000 0.23 8、HK SAR GOVT EXCHANGE FUND A/C L B 2,604,000 0.21 9、BONY A/C CMG CH CHIAN INVESTMENT LIMITED B 2,600,100 0.21 10、TOYO SECUR ITIES ASIA LIM ITED-A/C CLIENT B 2,569,740 0.21 注:上述股东中SUZIKI MOTOR CORPORATION、AMERICAN SUZIKI MOTOR CORPORATIO N之间存在关联关系,后者是前者的全资子公司。 (3)持股5%(含5%)以上的法人股东,所持股份未发生质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营业绩回顾 1999年1-6月份,公司生产汽车76,117辆(其中本部56154辆,长安铃木19963辆),同期 增长31%;销售72,220辆(其中本部51998辆,长安铃木20222辆),同期增长24%。对外销 售发动机4,905台(不含供给长安铃木的发动机),实现销售收入净额2,651,550千元,净利 润21,700千元。 本期净利润减少的主要原因是:微型汽车行业市场竞争激化,本公司在各生产厂家竞 相降价促销的形势下对各型产品也适当地下调价格,致使毛利率减少约3%;由于加大促 销力度,以及运输补贴、三包费的增加致销售费用增加31.78%;同期在长安铃木的投资 收益减少28%。 上半年公司重点抓了以下几项工作: (1)“新品工程”又结硕果。公司承研的国家重点技术创新项目JL368Q 3电喷汽油 机通过国家新产品鉴定,公司将这种达到ECER 8302排放标准的汽油机匹配到公司现有车 型上,成功地开发出能满足北京、上海、广州等地最新排放标准的各型长安电喷车。同 时,以今年初推出的“长安之星”(SC 6350)为基本型的专用和变型车的开发也取得突破 性进展,年底公司还将推出带电喷发动机的“长安之星”新型车,以满足市场需要。 (2)抓好“精品工程”的实施工作,效果明显。 报告期内,公司按照GB/TI9000-ISO 9001标准要求完成了汽车《质量手册》和《质 量控制程序》的编制,并正式颁布实施。严格执行《长安汽车外观装调质量等级评定考 核办法》和《公司质量考核办法》,加强对关键质量问题的监督整改力度,开展技术质量 攻关;对发生重大质量问题的单位和责任人进行经济处罚,对提供有质量问题的配套件的 配套厂家实施停止供货、限期整改和质量索赔措施。 (3)积极推进“成本工程”,层层分解目标成本,将责任指标落到实处,使公司本期各 项成本费用得到有效控制。 (4)“营销工程”的实施使公司营销工作取得显著成效。今年,公司面对微车领域“ 价格、服务、质量”大战的严峻局势,加强营销一线力量,主动出击开拓市场,取得显著 战果,销量较去年同期增长24%(其中本部增长36%),市场占有率达到27.77%(98年为21 .6%),产销量位居全国汽车行业第三,微车行业第一。 (5)积极拓展海外市场。受亚洲金融危机的影响,汽车出口市场从98年末开始萎缩, 公司今年的出口重点主要转向海外生产线的建设上,上半年已向孟加拉国出口一条生产 线,目前正在继续争取阿根廷项目和埃及项目。 2、1999年上半年募股资金使用情况 本公司于1996年10月向境外合格投资者配售25000万股B股,于1997年5月向境内公众 发行12000万股A股,共募集资金1,334,130千元,截止1998年末募股资金结余431,853千元 。1999年上半年募股资金和非募股资金使用情况如下: 金额 单位:人民币千元 序号 项目 募集资金投入 非募集资金投入 合计 一、发动机生产线 16,853 31,414 48,267 二、整车生产线 33,755 33,755 三、技术中心 1,451 1,451 四、合计 16,853 66,620 83,473 截止1999年6月30日,募股资金结余415,000千元,定期或活期存放于各专业银行。 3、下半年工作展望 (1)公司下半年将继续围绕“新品工程、精品工程、成本工程、营销工程”四大工 程,加大科技开发力度,继续推出新产品,培育新的利润增长点;提高产品质量再上新台阶 ,制造长安精品车;控制费用、降低成本增效益;进一步完善营销网络体制,减少库存,实 现下半年汽车销售7万辆,继续开拓海外市场。 (2)加快奥拓轿车十五万辆扩建项目中G系列发动机生产线等项目的建设。 (3)努力实现转机建制的突破,完善岗位职责,逐步建立竞争上岗的用人机制,不断优 化劳动力资源配置。 五、重要事项 1、公司一九九九年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本 。 2、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 3、重大合同:本公司报告期内签订了以人民币170,000千元定期存款为抵押的贷款 合同,详见合并会计报表附注“其他应收款、押金”。 4、重大关联交易事项,详见合并会计报告附注“关联方交易及其交易的披露”。 5、公司聘任的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所。 6、关于计算机2000年问题。 本公司现有各类通用微机(即97年以前购买的机器)、加工中心的FAN U C系统、购 买的商品化软件如汽车、发动机生产管理的CAPS软件以及公司自行开发的财务、销售、 CAPP软件部分存在计算机2000年问题。为此,本公司成立计算机2000年问题工作小组,对 各类设备进行具体调查,具体问题具体解决。 ①关于解决2000问题的进度。 目前,公司计算机2000年问题大部分已解决,仅剩几个系统的改造仍在进行中,将于 八月底完成,在九月份通过符合性认证。 ②关于2000年问题应急计划 公司对涉及2000年问题的软件及设备分类作出了详细的应急计划,对于不同的应急 计划有专人负责,同时由公司领导小组统一指挥。 ③关于2000年问题的费用。公司为解决计算机2000问题设立专项费用,共计90万元 。 5公司新开发的信息系统不存在2000年问题,新购置设备也无2000年问题,由于国家 已明文规定禁止出售有2000年问题的设备及软件,故未在合同中列示相关承诺条款。 ⑤公司关于计算机2000年问题就绪的定义和就绪时间。 公司2000年问题就绪指公司所有的计算机系统或应用系统,即使不能完全满足Y 2K 一致,但当进入2000年时,仍能适应连续使用的要求。按国家有关部门规定在9月底前达 到2000年就绪。 六、财务报告(未经审计) (一)、会计报表(见附表) (二)、合并会计报表附注(金额单位:人民币千元) 1、会计制度本公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。 2、公司主要会计政策未发生变动。 3、合并会计报表包括本公司及所有子公司截至1999年6月30日之会计报表。所有重 大的内部交易及余额均于合并时抵销。由于本公司所占重庆长安铃木汽车有限公司的股 权在1999年1月增加到51%,本期合并报表范围与1998年度报告相比增加了对重庆长安铃 木汽车有限公司的合并,因此本期“资产负债表”的期初数和期末数、“损益表”的上 年同期数和本期数存在不可比性。 3、关联方关系及其交易的披露 (a)存在控制关系的关联方 经济性质 企业名称 注册地点 主营业务 与本公 或类型 法定 司关系 代表人 长安汽车(集团) 重庆市江北区 机械制造 母公司 国有 赵国华 有限责任公司 建新东路260号 (b)存在控制关系的关联方所持本公司股份的变动情况如下: 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 长安汽车(集团)有限责任公司 708,666 57.77% - - - - 708,666 57.77% (c)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长安汽车(集团)有限责任公司 740,000 - - 740,000 (d)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 重庆李尔长安内饰件有限责任公司 同一母公司 长安汽车销售郑州有限公司 同一母公司 湖南长安汽车销售有限公司 同一母公司 长安汽车销售四川有限公司 同一母公司 长安汽车配件厂 同一母公司 长安微型汽车配件厂 同一母公司 长安机电修造厂 同一母公司 长安汽车橡胶配件厂 同一母公司 (e)关联方交易本公司的董事会认为下述交易是在一般的普通业务来往及基于普通 的商业交易条件及有关交易的协议基础上进行的。 (i)采购 1999年1-6月向关联方的采购金额如下: 企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月 长安汽车(集团)有限责任公司公司 102,353 54,069 重庆李尔长安内饰件有限责任公司 54,521 21,991 (ii)销售 1999年1-6月对关联方的销售金额如下: 企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月 长安汽车销售四川有限公司 (377) 21,520 (iii)与存在控制关系的关联方即母公司发生了如下交易事项: 1999年1-6月 1998年1-6月 商标使用费 3,369 2,246 土地使用权租用费支出 847 847 综合服务费支出 6,926 1,955 利息收入 25,708 24,568 水电气及外协加工 36,326 34,761 (f)关联方应收应付款项余额 1999年6月30日 1998年12月31日 应付帐款 长安汽车配件厂 1,575 1,192 长安微型汽车配件厂 221 103 长安机电修造厂 2,710 659 重庆李尔长安内饰件有限责任公司 24,830 9,096 长安汽车橡胶配件厂1,000 592 应收帐款 长安汽车销售郑州有限公司 4,864 4,864 湖南长安汽车销售有限公司 7,296 7,296 长安汽车销售四川有限公司 (3,101) (1,690) 5.合并会计报表主要项目注释 (1)应收帐款 1999年6月30日 1998年12月31日 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 990,345 81.35% 611,697 77% 1-2年 149,564 12.29% 134,286 17% 2-3年 60,032 4.93% 40,162 5% 3年以上 17,339 1.43% 5,502 1% 合 计 1,217,280 100% 791,647 100% 应收帐款内并无持本公司5%或以上股份的股东单位的款项。 (2)其他应收款 1999年6月30日 1998年12月31日 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 776,897 88% 753,416 82% 1-2年 61,117 9% 11,035 1% 2-3年 20,612 3% 45,000 5% 3年以上 113,117 12% 合 计 858,626 100% 922,568 100% 其他应收款包括应收长安汽车(集团)有限责任公司606,897千元,根据有关协议,按 年息6%计收利息,长安汽车(集团)有限责任公司承诺将用相关资产予以抵偿;也包括用 作抵押的人民币170,000千元定期存款以取得160,000千元的短期借款。 (3)存货及存货跌价损失准备 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 163,291 5,000 310,942 5,000 在产品 46,725 46,630 - 产成品 666,102 1,500 230,898 1,500 低值易耗品 7,422 7,996 - 合计 883,540 6,500 596,466 6,500 (4).待摊费用 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 94年期初存货进项税 3,279 1,458 393 1065 房租 139 87 13 55 45 合计 3,418 1,545 13 448 1110 (5)在建工程 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 工程进度 发动机生产线 267,825 48,267 7,802 308,290 在建 汽车整车生产线 308,808 33,755 41,039 301,524 在建 技术中心 90,675 1,451 92,126 在建 合 计 667,308 83,473 48,841 701,940 注:年初数含长安铃木数。 (6)其他长期资产:为应收长安汽车(集团)有限责任公司的帐龄为一年以上的款项, 按年息6%计息,长安汽车(集团)有限责任公司承诺将以相关资产予以抵押。 (7)其他业务利润 本期数 上年同期数 技术提成费和商标使用费 11,989 10,748 原材料加工 36 -3,476 其他 9,995 1,348 合 计 22,020 8,620 (8)财务费用 本期数 上年同期数 利息支出 42,339 38007 利息收入 49,715 19434 汇兑损失 255 58 汇兑收益 1,378 其他 999 744 合 计 -7,500 19375 (9)营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产收益 18 356 其他收入 22 合 计 40 356 (10)营业外支出 项 目 本期数 上年同期 处理固定资产损失 168 736 公益救济性捐赠 97 45 其他 215 1166 合 计 480 1947 (11)本报告与国际会计准则计算之合并税后利润及股东权益存在差异 合并税后利润 股东权益 根据中国会计准则及制度编制之会计报表 21,700 2,362,575 合资企业储备及营运成果调整 575 50,555 根据国际会计准则编制之会计报表 22,275 2,413,130 (12)两期相比,变化幅度超过30%项目的说明。(上年同期的“合并数”与本期的“ 公司数”比较) ①应收帐款比年初增加36.7%,主要由于本期销售量大幅增加所致 。 ②存货比年初增加31.5%,主要由于本期产销量大幅增加,使库存产成品增加以及“ 长安之星”进口散件增加所致。 ③其他长期资产比年初增加30.4%,主要由于本期应收长安汽车(集团)有限责任公 司的帐龄在一年以上的款项增加。 ④预付帐款比年初增加335.24%,主要由于本期预付“长安之星”的进口夹模具和 进口散件款。 ⑤应付帐款比年初增加99.74%,主要由于本期产量增加,流动资金紧张,未及时支付 配套件和原材料货款。 ⑥营业费用比去年同期增加31.78%,主要由于本期销售量增加及运费补贴、三包费 补贴增加。 ⑦管理费用比去年同期增加67.48%,主要是公司今年加大科技投入使技术开发费大 幅增加所致。 ⑧财务费用比去年同期减少171%,主要是本期计收长安汽车(集团)有限责任公司利 息所致。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、公司章程。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 一九九九年八月三日
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资产负债表 编制单位:重庆长安汽车股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:人民币千元 资产 期初数 期末数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 584959 568580 943910 612890 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 89582 89582 107660 99950 应收帐款 791647 784812 1217280 1082120 减:坏帐准备 43652 39652 56450 43230 应收帐款净额 747995 745160 1160830 1038890 预付帐款 68316 50833 298370 297340 应收补贴款 其他应收款 922568 942071 858626 974866 其中:应收长安公司款 547121 555195 606897 606897 存货 596466 588168 883540 784510 减:存货跌价准备 6500 6500 6500 6500 存货净额 589966 581668 877040 77810 待摊费用 1545 1214 1110 1110 待处理流动资产净损失 330 330 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 3004931 2979108 4247876 3803386 长期投资: 长期投资 332159 390609 375230 合并价差 20603 固定资产: 固定资产原价 1320823 1319925 2222975 1311390 减:累计折旧 397728 297498 615430 329740 固定资产净值 1023095 1022427 1607545 981650 在建工程 629724 629724 701940 663470 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 2309485 1645120 无形资产及其他资产: 无形资产 51200 递延资产 13370 6050 长期待摊费用 其他长期资产 310352 310352 404599 404599 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5300261 5332220 7047133 6234385 流动负债: 短期借款 723762 723762 1069290 849760 应付票据 132314 132314 322330 322330 应付帐款 647094 628928 1418500 1292480 预收帐款 131332 130305 53870 53870 应付工资 28417 28291 5610 1410 应付福利费 6360 1200 应付股利 应交税金 216950 218251 284160 226340 其他应付款 100258 150235 204830 181740 预提费用 15800 15800 49730 43980 一年内到期的长期负债 255559 255559 207000 207000 其他流动负债 30455 流动负债合计 2251486 2283445 3668235 3196210 长期负债: 长期借款 707900 707900 675600 675600 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 707900 707900 675600 675600 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2959386 2991345 4343835 3871810 少数股东权益 340723 股东权益 股本 1226666 1226666 1226666 1226666 资本公积 887235 887235 887235 887235 盈余公积 86848 86848 86848 86848 其中:公益金 43424 43424 43424 43424 未分配利润 140126 140126 161826 161826 外币报表折算差额 股东权益合计 2340875 2340875 2362575 2362575 负债及股东权益总计 5300261 5332220 7047133 6234385
利润及利润分配表 编制单位:重庆长安汽车股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:人民币千元 资产 本期实际数 上年同期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2777710 1879720 1465117 1429940 减:折扣与折让 126160 126160 31431 31431 主营业务收入净额 2651550 1753560 1433686 1398509 减:主营业务成本 2298170 1580900 1250954 1216041 主营业务税金及附加 59720 36170 30785 30778 二、主营业务利润 293660 136490 151947 151690 加:其他业务利润 22020 20110 8620 7273 减:存货跌价损失 营业费用 172150 106000 80439 79128 管理费用 94420 78220 42823 42249 财务费用 -7500 -13850 19375 19944 三、营业利润 56610 -13770 17930 17642 加:投资收益 35880 50085 50367 补贴收入 营业外收入 40 20 356 356 减:营业外支出 480 430 1947 1941 四、利润总额 56170 21700 66424 66424 减:所得税 2451 2451 减:少数股东损益 34470 五、净利润 21700 21700 63973 63973 加:年初未分配利润 140126 140126 222821 223776 六、可供分配的利润 161826 161826 286494 287749 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 161826 161826 286494 287749 减:应付优先股股利 应付普通股股利 95903 95903 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 161826 161826 190591 1918466
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