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成都倍特发展集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司
    公司法英文名称:CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GROUP,INC.
  2、公司注册地址:成都市成都高新技术产业开发区
    办公地址:成都市成都高技术产业开发区倍特公寓B座
    邮政编码:610041
  3、公司法定代表人:曾绍清
  4、公司董事会秘书:解治
    联系地址:成都市成都高新技术产业开发区
    电话:028-5559900
    传真:028-5532288
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:倍特高新
   股票代码:0628
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)         10178302.57 33875241.17
  股东权益(元)        601747995.36 560051477.54
  每股收益(元/股)          0.063    0.21
  净资产收益率(%)           1.69     6.05
  每股净资产(元/股)         3.73     3.47
  调整后的每股净资产(元/股)     3.54     2.96
  说明:根据公司1999年8月11日实施1998年度分红方案每10股送2股后的总股本1935
6万股计算,公司1999年中期每股收益为0.053元/股,每股净资产为3.11元。
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:             数量单位:万股
        期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积 其他 小计
                  金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份  27900000             27900000
其中:
国家拥有股份  25300000             25300000
境内法人持有股份 2600000             2600000
2. 募集法人股  61400000             61400000
尚未流通股份合计89300000             89300000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股   72000000             72000000
已流通股份合计 72000000             72000000
三、股份总额  161300000            161300000
  2、主要股东持股情况
  注:
  1、已流通股份中含冻结的24000股高管人员持股。
  2、公司1999年8月11日实施了1998年度派送红股方案,即从1998年末决股本16130
万股为基数,向全体股东按10:2的比例送股,实施后公司总股本为19356万股,其中流
通股为8640万股,扣除冻结的高管人员股2.88万股后,已流通股份合计8637.12万股。
  ㈡主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,本公司共有股东60857户。
  2、主要股东持股情况(前十名股东):
  股东名称             期初数  期末数 占总股本
                    (股)   (股)  比例(%)
1 成都市国有资产管理局       25300000 25300000 15.69
2 北京工艺品进出口有限责任公司   4000000 4000000 2.48
3 成都电子缆股份有限公司      2480000 2480000 1.54
4 重庆钢铁公司           2000000 2000000 1.24
5 成都钢铁厂            1500000 1500000 0.93
6 成都市西南计算机软件公司     1100000 1100000 0.68
7 成都市自来水公司         1000000 1000000 0.62
8 成都市武侯区新兴经济实业公司   1000000 1000000 0.62
9 成都卷烟厂            1000000 1000000 0.62
10 成都无线电机械高科技应用公司
  注:①除成都市国有资产管理局持有本公司2530万股为国家股,占公司总股本的15
.69%外,其他无持有本公司10%(含10%)股份以上的法人股东。
  ②以上股东间不存在关联关系。
  ③成都市国有资产管理局持有本公司的股份无质押和冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠公司报告期内主要经营情况
  1999年上半年,公司继续坚持大力发展高科技实业,稳步发展高新区基础配套设施
建设和房地产业,调整搞活贸易业的经营指导思想,不断强化规范运作,以市场为导向
,实现产业结构、产品结构和效益结构的优化调整。1-6月,公司完成主营业务收入141
47.72万元,实现净利润1017.83万元,与去年同期相比,主营业务收入增加1.77%,净
利润减少69.95%。净利润 期下降幅度较大,主要有以下几方面原因:⑴上半年市场
竞争进一步加剧,作为公司主营业务的高科技实业、基础设施配套建设及房地产开发受
到了严峻挑战,维持原有市场和开发新市场显得极为艰难,公司主营业务整体利润水平
较以往均有程度不同的下降;⑵上半年未形成规模生产和经营的电动自行车公司亏损,
由于纳入合并报表,冲减了部分净利润;⑶上半年公司贷款规模增加,财务费用上升;
⑷上半年公司在产品促销方面加大了力度,使营业费用上升。
  1、强化内部管理和产品销售。
  上半年,公司全体员工在公司董事会和经营班子成员的带领下,重点开展了加强内
部管理工作,一方面,狠抓内部管理,明确岗位职责,提高工作效率,另一方面,在努
力拓展产品市场,扩大市场销售网络的同时,千方百计降低成本,稳定和提高经济效益
。公司生产的橱柜在规模和市场开发方面,较去年均有较大进步,新药板蓝根口嚼片已
成推向市场,取得了较大的反响。
  2、探索建立 科技产业投资决策体系。
  作为高新技术企业,公司借鉴 和引进了国外科技产业的投资理念,探索建立了科
学、理性的科技产业决策和投资体系,在一定程度上,使高新技术产品加速产业化、实
现利润最大化及规避投资风险有了罗为可靠的保证。
  3、提高产品质量,实现规模经营。
  公司适应市场经济的需要,实行了工效挂钩,充分体现科技价值,同时认真搞好产
品创新工作。公司以质量求生存,努力提高产品质量,通过实现规模经营,积极在参予
市场竞争。
  ㈡公司投资情况
  1、公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情
况。
  2、报告期内公司无其他投资情况发生。
  ㈢下半年计划
  下半年,公司将继续坚定不移地坚持年初制订的年度经营工作指导思想,“以市场
为导向,以技术为依托,以质量为生命”,不断推进经营调整和市场拓展工作,确保实
现较好的经济效益。
  1、全体员工继续牢固树立全局观念。严格执行公司《基本管理制度》,加强集中
统一管理,开源节流,降低成本,确保将可变费用压缩10%以上年度目标的实现。
  2、建立一支能打硬仗的骨干队伍和员工队伍。加强队伍建设,利用公司机制新的
优势,培养和引进各类人才,增强企业综合实力。
  3、在认真做好去年年底全面竣工的公司募集资金投入项目的生产经营管理,确保
在今年产生效益的同时,加大新产品开发生产力度,加紧进行电动自行车改型和新品种
开发工作,认真做好倍特巴沙(司帕沙星)原料药、片剂、胶囊剂及针剂和眼药水项目
的开发工作,确保公司可持续稳定发展。
  4、为维护“中国第一橱”的声誉和地位,全面促进橱柜厂上规模、上水平,加速
新产品设计开发,建立橱柜原材料配送中心,满足不同层次的消费需求,努力开拓市场

  5、积极配合成都市和高新区建设规划的需要,公司除承担的人民南路南延线B段3
.2公里建设任务外,还要争取承担更多的基础设施建设任务,为成都高新区第二次腾飞
做出新贡献;同时加快“金杏苑”二期、“倍特大厦”等商品房和写字楼的建设,争取
早日竣工。
  五、重要事项
  ㈠本公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
  ㈡本1998年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:
  1、利润分配1998方案年公司实现净利润65348356.38元,按《公司法》及《公司
章程》的有关规定,提取10%法定公积金7283120.01元和10%法定公益金7283120.01元
后,可供分配的利润为50782116.36元,加上年滚存的未分配利润53492314.41元,累计
可供股东分配利润为104274430.77元。经过1999年6月30日召开的1998年度股东大会审
议通过,决定按1998年末总股本16130万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计
派送3226万股,余下72014430.77元利润转入下一年度分配。
  2、执行情况:上述利润分配方案已经实施,股权登记日为1999年8月10日,除权
日为1999年8月1日。
  ㈢报告期内选举产生了第三届董事会、监事会:
  董事:曾绍清、周东兵、马蓉生、苏静、阿丁、沈永秋、解冶、吴正德、苗长江;

  董事长:曾绍清     董事会秘书:解冶
  监事:岳玉兰、安民民  监事会主席:岳玉兰
  ㈣根据1998年度股东大会决议,公司对《公司章程》第93条进行和修改,将公司董
事会组成人员由十一人调整到九人。
  ㈤报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ㈥报告期内公司无重大关联交易事项。
  ㈦报告期内公司无重大合同担保事项。
  ㈧报告期内公司聘任的会计事务所未发生变更。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表(附后)
  ㈡会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策:与上年度相比,无重大变化。
  ⑴执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
  ⑵合并报表的范围及编制方法:
  ①合并报表范围:
  A.成都倍特投资有限责任公司
  B.成都倍特期货经纪有限公司
  C.成都倍新投资咨询有限责任公司
  D.成都倍特电动自行车有限公司
  ②编制方法:
  A.根据公司及公司之子公司的会计报表,按财政部颁布发的《合并会计报表暂行
规定》的要求编制。公司合并会计报表时,对因公司与子公司相互之间的内部交易及内
部业务往来而形成的债权债务,内部销售收入和未实现内部销售利润等项目以及公司对
子公司权益性资本,投资项目的金额与子公司所有者权益中所持有的份额相互抵销,少
数股东权益予以扣除。
  B.因本期合并范围增加,故对会计报表年初数进行了相应调整。
  2、税项
  ⑴增值税:按销售收入的17%计算销项税,扣除进行税额后缴纳。
  ⑵营业税;按劳动收入的3%,房地产开发收入、技术服务收入及仓储收入的5%计
缴。
  ⑶城市维护建设税:按应纳流转税额的7%计缴;交通建设费附加、教育费附加分
别按应纳转税额的4%、3%计缴。
  ⑷企业所得税:税率15%(按高新技术企业所得税税率)。
  ⑸其他税项按国家有关规定执行。
  3、控股子公司及合营企业
名   称        成立年度 注册地点 注册资本 拥有权益
  主要业务         法定代表人
成都倍特投资有限责任公司  1997.12 成都市 2000万元  88%
 证券投资、期货投资、产权投资 解冶
 、实业投资、投资咨询服务培训
成都倍特期货经纪有限公司  1998.11 成都市 1000万元  65%
 国内商品期货代理、期货咨   解冶
 询、培训
成都倍特新投资咨询有限责  1997.11 成都市  120万元 95.83%
任公司
 金融商品、证券、期货投资   解冶
 信息咨询、培训服务
成都倍特电动自行车有限公司 1998.6  成都市 1250万元   51%
 研究、开发、生产无级调整   周东兵
 电动自行车系列产品及配件、
 销售本公司生产的产品
  4、一九九九年六月三十日合并会计报表项目注释:(单位:人民币元)
  ⑴货币资金
  项目        期初数   期末数
  现金       1360959.92  1286811.37
  银行存款    110656219.97 160100343.11
  其他货币资金    36987.90   63956.55
  合计      112054167.79 161451111.03
  货币资金比年初增加44.08%,主要是银行贷款增加。
  ⑵短期投资
  项目         期初数   期末数
  股票投资      1804456.92 1743071.92
  债券投资
  其他投资      3000000.00 3000000.00
  合计        4804456.92 4743071.92
  A.股票投资      1999.6.30
  股票名称               股数 投资金额
  川棉股份               6000  9720.00
  成都三电股份             30000 332220.40
  成都红光电子股份有限公司       2000  237.45
  成都信托投资有限公司         3000  4553.07
  四川洪雅钢铁股份有限公司       2000  3200.00
  中国海南和平实业股份有限公司    500000 500000.00
  海南科技工业园股份有限公司     891000 891000.00
  合计                   1743071.92
  B.其他投资
  投资项目      投资金额   资金投 所得  备注
                   入时间 收益
  崇庆原始部落村   1200000.00  95年    协议一年一签
  四川华飞电子有限公司1800000.00  98年
  合计        3000000.00
  ⑶应收帐款
  A.帐龄分析
           期初数        期末数
  帐龄     金额   比例%  金额   比例%
  一年以内  23266959.01 55.73 77066445.90 80.53
  一至二年   9861593.00 23.62 9094533.66  9.50
  二至三年   5700052.92 13.65 4022284.77  4.21
  三年以上   2924055.14  7.00 5514568.90  5.76
  合计    41752660.07 100.00 95697833.23 100.00
  B.无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。
  C.应收帐款比年初增加129.20%,主要是上半年销货后款项及时收回。
  ⑷预付帐款
  A.帐龄分析
           期初数        期末数
  帐龄      金额   比例%  金额   比例%
  一年以内  153055740.90 40.97 91536155.13 27.10
  一至二年  168673828.57 45.15 97812703.63 28.96
  二至三年   41112770.40 11.00 135512698.37 40.12
  三年以上   10776445.36  2.88 12892712.23  3.82
  合计    373618785.23 100.00 337754269.36 100.00
  B.无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。
  ⑸其他应收款
  A.帐龄分析
           期初数        期末数
  帐龄     金额   比例%  金额   比例%
  一年以内 150848395.86 58.14 205672232.16 76.37
  一至二年  75891580.26 29.23  4785321.05 12.92
  二至三年  17068913.88  6.60 13549299.35  5.03
  三年以上  15661458.27  6.01 15271347.39  5.68
  合计   259470348.27 100.00 269278199.95 100.00
  B.占其他应收款总额10%(含10%)以的欠款单位列示如下:
  单位名称            经营内容     金额
  成都新建业倍特置业有限公司  代垫工程款   65490794.33
  广西北海房地产公司      代垫工程款   15970708.50
  成都天衣纺织工业公司      代垫款    10476618.00
  D.无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。
  ⑹存货
  项目        期初数   期末数
  原材料     21936770.76 20132049.46
  在产品      5647091.62  4750735.66
  低值易耗品    1122620.05  1414691.14
  库存商品     5566692.88  6305021.31
  产成品     23856172.85 27177948.01
  开发产品           4907592.72
  包装物             214577.57
  开发成本    111098394.82 111737777.67
  委托低销商品   1310206.40  785784.07
  委托加工物资   582658.07  557371.45
  合计      171120607.45 177983549.06
  ⑺待摊费用
类  别
   原始金额   期初数  本期增加  本期摊销   期末数
期初存货进项税
财产保险费
    21371.64  56470.02  21925.42   59590.02  18805.42
租赁费
   2981602.16 2025301.15 838659.35  1752679.46 1111281.04 修理费 32252.
55  1343.55  40000.00   20000.00  21343.55广告费838021.95 952775.07 3
844784.04  2152294.42 2645264.69装修费149024.02  32414.74        
2508.90  29905.84
其他 1386140.72 669199.26 203338.62   81537.49 791000.39
合计 5408413.04 3737503.79 4948707.43  4068610.29 617600.93
  ⑻在建工程
工程名称   期初数  本期增加 本期转入 期末数  资金来源
                 固定资产
电动自行车设备安装工程
      2853595.00 91070.00 2175000.00 769665.00 自筹
合计    2853595.00 91070.00 2175000.00 769665.00
  本期在建工程转入固定资产2175000元,无利息资本化。固定资产3380m2,金额603
7万元已作借款抵押。
  ⑼无形资产
种  类
   原始金额   期初数  本期增加 本期 本期摊销  期末数
                  转出
非专利技术(中药配方)
   245000.00  196000.00        8166.66  187833.38
土地使用权
  16462873.00 11075100.64 918942.00  173818.14 11820224.50
出租汽车经营权
  15600000.00 14430000.00       390000.00 14040000.00
电协车专利技术
   2500000.00 2500000.00       149999.98 2350000.02
合计34807873.00 28201100.68 918942.00  721984.78 28398057.90
  ⑽短期借款
  借款类别    期初数   期末数
  抵押借款   38000000.00 38000000.00
  担保借款
  信用借款   250386740.00 324846740.00
  合计     288386740.00 362846740.00
  (11)预提费用
  项目       期初数   期末数
  借款利息    1370558.34 769577.18
  租金            102238.66
  水电费      10323.90 45462.85
  合计      1473794.24 917278.69
  预提费用比年初减少37.76%,主要是支付了利息。
  (12)长期借款
  单位       金额   借款年限 年利率(%)借款条件
市工行高新支行  82000000.00 98.6-2003.5  7.2-9.72  信用
市建-支行高新办  6000000.00 96.12-2000.12 11.70   信用
成都市商业银行大慈寺支行
          5200000.00  99.6-2001.6  9.90   信用
合计       93200000.00
  (13)应付债券
债券名称     面值   发行日期   发行金额 债券到期
97年科委债券 20000000.00   98.6   20000000.00  3年
企业债券   43000000.00  98.10-99.4 43000000.00  2年
合计     63000000.00        63000000.00
续上表:
   本期应付利息 累计应付利息
    800000.00  1600000.00
   1057260.00  1448490.00
   1857260.00  3048490.00
  应付债券比年初增加49.46%,主要是新增发行两年期企业债券。
  (14)股本
          期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
               配股 送股 公积 其他 小计
                    金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份   27900000              27900000
其中:
国家拥有股份    25300000              25300000
境内法人持有股份  2600000              2600000
2. 募集法人股   61400000              61400000
尚未流通股份合计  89300000              89300000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股    72000000              72000000
已流通股份合计   72000000              72000000
三、股份总额   161300000             161300000
  (15)资本公积
  项目     期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
  股本溢价 198657865.42            198657865.42
  接受捐赠实物资产
  住房周转金转入
  资产评估增值
  投资准备
  合计   198657865.42            198657865.42
  (16)盈余公积
  项目         期初数 本期增加 本期减少  期末数
  法定盈余公积金  31714050.54         31714050.54
  公益金      31714050.54         31714050.54
  任意盈余公积   63897089.10         63897089.10
  合计       127325190.18         127325190.18
  (17)未分配利润
  项目            金额
  期初未分配利润    104286637.19
  加:本期净利润     10178302.57
  减:提取法定公积金
  提取法定公益金
  已分配普通股股利
  期末未分配利润    114464939.76
  (18)其他业务利润
项目      1999年1-6月        1998年1-6月
      其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
基础设施建设64985803.87 51179064.00
材料销售   161580.15  110045.53  579585.65 785192.12
物业管理   647242.04  755671.68  1080526.38 1118503.91
合计    65794626.06 52044781.21  1660112.03 1903696.03
  其他业务利润比去年增加13933428.85元,主要是基础设施建设收益增加。
  (19)财务费用
  类别     1999年1-6月  1998年1-6月
  利息支出    19807584.71 11240874.31
  减利息收入   1489342.86 3934926.21
  汇兑损失      352.29
  减:汇兑收益    204.93  52963.31
  其他       205387.74  359846.56
  合计      18523776.95 7612831.35
  财务费用比去年同期增加143.32%,主要是贷款规模扩大,支付利息增加。
  (20) 投资收益
  项目    1999年1-6月 1998年1-6月
  股票投资收益  99477.35 5992060.29
  其他     2393000.00 500000.00
  合计     2492477.35 6492060.29
  投资收益比去年同期减少61.61%,主要是股票投资收益减少。
  (21)补贴收入
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
  补贴收入   2726330.00 14580000.00
  *根据成都高新区财政税务局成商财发(1998)055号文件通知,将公司财政扶持资金
列入补贴收入。
  (22)营业外收入
  项目   1999年1-6月  1998年1-6月
  罚款收入   1950.00   691.50
  其他     61146.35    49.46
  合计     63096.35   740.96
  (23)营业外支出
  项目        1999年1-6月 1998年1-6月
  罚款支出       35877.67 25337.74
  捐赠支出       297686.46 2000.00
  处理固定资产净损失   123.70  788.77
  其他         11641.09 27160.00
  合计         345328.92 55286.51
  5、期后事项:截止到1999年8月11日,已归还到期银行贷款1130万元。
  6、关联方关系
  ⑴存在控制关系的关联方关系
  A.关联方关系
企业名称              注册地点
  主要业务         法定代表人 关联关系 行业类别
成都倍特投资有限责任公司       成都市
 证券投资、期货投资、产权投资 解冶   控股子公司  综合类
 、实业投资、投资咨询服务培训
成都倍特期货经纪有限公司       成都市
 国内商品期货代理、期货咨   解冶   控股子公司  服务
 询、培训
成都倍特新投资咨询有限责       成都市
任公司
 金融商品、证券、期货投资   解冶   控股子公司  服务
 信息咨询、培训服务
成都倍特电动自行车有限公司      成都市
 研究、开发、生产无级调整   周东兵  控股子公司  工业
 电动自行车系列产品及配件、
 销售本公司生产的产品
  B.关联方的注册资本及其变化
  企业名称       期初数  本期增减  期末数
成都倍特投资有限责任公司
            20000000.00      20000000.00
成都倍特期货经纪有限公司
            10000000.00      10000000.00
成都倍特新投资咨询有限责任公司
             1200000.00      1200000.00
成都倍特电动自行车有限公司
            12500000.00      12500000.00
  C.关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称     期初数   本期增减  期末数 占比例(%)
成都倍特投资有限责任公司
          25082843.72  646125.43 25728969.15 88.00
成都倍特期货经纪有限公司
           6500000.00 -159822.90 5980177.10 65.00
成都倍特新投资咨询有限责任公司
           1220833.23  604918.25 1825751.48 95.83
成都倍特电动自行车有限公司
           6349239.81 -3746974.34 2602265.47 51.00
  ⑵不存在控制关系的关联方关系
  企业名称             与本企业关系
  中外合并成都新建业特置业有限公司  合营企业
  重庆时代电器公司          联营企业
  成都倍特企业公司          联营企业
  广西北海房增公司          联营企业
  ⑶关联方应收应付余额
  其他应收款                 金额
  中外合并成都新建业特置业有限公司    65490794.33
  重庆时代电器公司             910080.09
  成都倍特企业公司             2741914.00
  广西北海房增公司            15970708.50
  7、或有事项
  无
  七、备查文件
  ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  ㈢公司章程。

                 成都倍特发展集团股份有限公司
                   一九九九年八月十四日


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           资产负债表
编制单位:成都倍特发展股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产       年初数         期末数
      母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金
    90975132.66 112054167.79 151169921.34 161451111.03
短期投资
     4733351.92  4804456.92  4733351.92  4743071.92
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     4733351.92  4804456.92  4733351.92  4743071.92
应收票据 2200000.00  2200000.00  1000000.00  1000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    40835212.30  41752660.07  94504232.02  95697833.23
减:坏帐准备
     122505.64   122505.64   283512.71   287093.51
应收帐款净额
    40712706.66  41630154.43  94220719.31  95410739.72
预付帐款
    368362323.17 373618785.23 335160830.77 337754269.36
应收补贴款
其他应收款
    232022473.68 259470348.27 376463095.38 269278199.95
存货
    154410059.10 171120607.45 162576315.35 177983549.06
减:存货跌价准备
存货净额
    154410059.10 171120607.45 162576315.35 177983549.06
待摊费用
     2188983.79  3737503.79  2769460.30  4617600.93
待处理流动资产净损失                 40748.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    895605030.98 968636023.88 128093694.37 1052279290.38
长期投资:
长期股权投资
    148219890.09 111231689.25 143704136.53 110681689.25
长期债权投资
长期投资合计
    148219890.09 111231689.25 143704136.53 110681689.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    148219890.09 111231689.25 143704136.53 110681689.25
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价
    229180134.57 237436020.03 222854107.59 234025090.05
减:累计折旧
    26368628.91  28487264.54  29955120.60  32830050.96
固定资产净值
    202811505.66 208948755.49 192898986.99 201193039.09
工程物资
在建工程        2853595.00          769665.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    202811505.66 211802350.49 192898986.99 201962704.09
无形资产及其他资产:
无形资产
    25701100.68  28201100.68  25138305.30  28398057.90
开办费
     4205690.49  17498691.02  3596439.46  17521879.25
长期待摊费用
     222732.22  3206561.28  1166321.68  2773228.14
无形资产及其他资产合计
    30129523.39  48906352.98  29901066.44  48693165.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   1276765950.12 1340576416.60 1494597884.33 1413616849.01
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    265890000.00 288386740.00 340350000.00 362846740.00
应付票据
应付帐款
    22762414.87  29265559.23  28789926.13  33221924.27
预收帐款
    45081212.26  46088133.93  41677094.51  44068968.30
代销商品款
应付工资 518000.56  1873675.36   238031.28  1380747.98
应付福利费
     1007600.31  1574751.12   669333.84  1398050.86
应付股利
应交税金
    18632710.00  18834064.48  15941070.54  16836878.67
其他应交款
     1462264.54  1464981.57  1459149.37  1468767.41
其他应付款
    167043896.44 184441168.40 253998918.61 131452744.03
预提费用
     268022.93  1473794.24   537916.84   917278.69
一年内到期的长期负债
    72719800.00  72719800.00  49382100.00  49382100.00
其他流动负债
流动负债合计
    595385921.91 646122668.33 733043541.12 642974200.21
长期负债:
长期借款
    45200000.00  45200000.00  93200000.00  93200000.00
应付债券
    44191230.00  44191230.00  66048490.00  66048490.00
长期应付款
住房周转金
     419105.42   419105.42   557857.85   577951.43
其他长期负债
长期负债合计
    89810335.42  89810335.42 159806347.85 159826441.43
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    685196257.33 735933003.75 892849888.97 802800641.64
少数股东权益     13073720.06         9068212.01
股东权益
股本  161300000.00 161300000.00 161300000.00 161300000.00
资本公积
    198657865.42 198657865.42 198657865.42 198657865.42
盈余公积
    125795754.82 127325190.18 125795754.82 127325190.18
其中:公益金
    30961020.34  31714050.54  30961020.34  31714050.54
未分配利润
    105816072.55 104286637.19 115994375.12 114464939.76
股东权益合计
    591569692.79 591569692.79 601747995.36 601747995.36
负债及股东权益总计
   1276765950.12 1340576416.60 1494597884.33 1413616849.01


           利润及利润分配表
编制单位:成都倍特发展股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产      本年累计数        上年同期数
     母公司    合并    母公司    合并
一、主营业务收入
   129765438.45 141477174.31 139020590.48 139020590.48
减:折扣与折让
主营业务收入净额
   129765438.45 141477174.31 139020590.48 139020590.48
减:主营业务成本
    85278153.43 94592637.34 92365367.17 92365367.17
主营业务税金及附加
    4266448.61  4388659.19  5630972.64  5630972.64
二、主营业务利润
    40220836.41 42495877.78 41024250.67 41024250.67
加:其他业务利润
    13709794.86 13749844.85  -243584.00  -243584.00
减:存货跌价损失
营业费用
    11203671.11 13783471.18  7086626.77  7086626.77
管理费用
    13492670.31 20695426.09  9230816.43  9906706.62
财务费用
    17389135.57  1823776.95  7768257.76  7612831.35
三、营业利润
    11845154.28  3243048.41 16694965.71 16174501.93
加:投资收益
    -3015753.56  2492477.35  5150857.03  6492060.29
补贴收入
    2726330.00  2726330.00 14580000.00 14580000.00
营业外收入
     50541.25   63096.35    740.96    740.96
减:营业外支出
     333687.83  345328.92   55286.51   55286.51
四、利润总额
    11272584.14  8179623.19 36371277.19 37192016.67
减:所得税
    1094281.71  766828.67  2496063.02  3316802.50
减:少数股东损益   -3765508.05
五、净利润
    10178302.57 10178302.57 33875214.17 33875214.17
加:年初未分配利润
   105816072.55 104286637.19 53492314.41 53492314.41
盈余公积转入
六、可供分配的利润
   115994375.12 114464939.76 87367528.58 87367528.58
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取奖福基金
七、可供股东分配的利润
   115994375.12 114464939.76 87367528.58 87367528.58
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
   115994375.12 114464939.76 87367528.58 87367528.58

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