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沈阳合金股份有限公司一九九九年中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:沈阳合金股份有限公司
    公司英文名称:SHENYAN GALLOY Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:SHENYANG ALLOY
  2、公司注册地址:沈阳市浑南产业区第22号
    公司办公地址:沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦24层
    邮政编码:110003
  3、公司法定代表人:孔清华
    董事会秘书:孙刚
    授权代表:王端
  4、公司咨询服务机构:董事会秘书处
    电话:024-23180418
    传真:024-23180061
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:合金股份
    股票代码:0633
  二、会计数据和业务数据摘要
  主要会计数据及财务指标:
指标项目     1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)    39,984,968.40 20,259,478.60
股东权益(元)   317,403,411.19 191,583,538.36
每股收益(元)        0.19    0.30
净资产收益率(%)     12.60    10.57
每股净资产(元)       1.48    2.85
调整后的每股净资产(元)   1.40    2.78
  注:计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况介绍
  1、股份变动和主要股东持股情况公司股本变动情况: 单位:股
一、尚未流通股份
     期初数 股权转让(+-) 送股 公积金转增 小计   期末数
1、发起法人股份
其中:国家拥有股份
    9641050      4820525 2892315 7712840 17353890
境内法人持有股份
    57819765      28909883 17345929 46255812 104075577
外资法人持有股份
其他:转配股
    19203379      9601689 5761013 15362702 34566081
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通股份合计
    86664194      43332097 25999257 69331355 155995548
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
    32195799      16097900 9658739 25756639 57952438
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他已流通股份合计
    32195799      16097900 9658739 25756639 57952438
三、股份总数
   118859993      59429997 35657996 95087995 213947986
  2、公司1998年度利润分配及公积金转增股本方案为每十股送红股五股,转增三股。
此方案经1999年4月6日召开的年度股东大会审议通过并于1999年4月实施。实施后,公司
总股本增至213947987股。
  3、主要股东持股情况
股东名称           持股数(股) 占总股本(%)
新疆德隆国际实业总公司    47,763,000 22.32
海通长宁           23,895,820 11.17
北京总府置业有限公司     18,102,177  8.46
沈阳资产经营有限公司     17,353,890  8.11
北京万新达电器有限责任公司  15,921,000  7.44
中企资产托管经营有限公司   12,736,800  5.95
沈阳天龙金属炉料公司      7,196,292  3.36
四川嘉隆实业投资有限公司    6,368,400  2.97
丹东开发区东北交通物资有限公司 3,184,200  1.49
辽宁国投国信证券营业部     2,888,335  1.35
  注:(1)、沈阳资产经营有限公司受沈阳市国有资产管理委员会委托持有公司国家股
股份。该公司期初持有96410950股,因1998年度利润分配及公积金转增股本增加7712840
股,期末持有17353890股;
  (2)、公司股东股份增加的原因是98年度利润分配及公积金转增股本。
  4、截至1999年6月30日,公司股东总数为2974户,其中国家股股东1户,法人股股东8
户,社会公众股股东2938户。
  5、公司股东所持股份无质押。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)公司报告期内的主要经营情况
  1.公司主要生产经营范围:
  (1)镍基合金材料的研制生产;原辅材料,零配件等的进口;
  (2)电动工具系列产品的研制生产;
  (3)小型汽油机,小型园林农业机械系列产品的研制生产;
  (4)计算机仿真产品的研制生产;
  (5)企业自产产品的出口,原辅材料及零配件的进口;
  (6)参股、控股、投资房地产等各种实业。
  2.公司董事会根据公司上市近三年的实际情况及未来发展的需要,深入调研,广泛征
询国内外有关专家的意见,制订公司发展的战略纲要,并结合发展纲要对公司的产业布局
及组织机构进行了相应的调整。
  3.公司已初步实现了对公司集团化,控股化的改造工作,在公司内部初步建立了一整
套适应控股投资模式需求的财务管理,人事考核管理制度,保证了将投资管理风险控制在
最低限度。
  4.镍基合金材料系列产品的经营情况。搬迁期内,原材料涨价因素及搬迁技术改造
工程施工原因导致利润有所下降。但由于合金材料有限公司深挖内部潜力积极开展节约
降耗活动,产品成本比去年同期相对下降,产品利润率有所提高。同时,在公司领导及销
售人员的共同努力下,销售下滑的趋势已基本得到遏制。
  5.北京太合金动感电影设备有限公司经营情况,根据公司制定的战略发展纲要,公司
内部进行了产业投资布局的调整,今后公司将重点投资利用形状记忆合金材料行业项目
及电动工具系列产品的产品开发及市场拓展项目。因而,公司董事会经研究决定转让公
司持有的北京太合金动感电影设备有限公司80%的股权,并已于上半年取得全部转让收
入5000万元及截止98年底的投资收益。
  6.上海星特浩企业有限公司经营情况:报告期内,上海星特浩企业有限公司的经营销
售继续呈快速增长的良好走势,上半年完成利润3049万元。同时,为尽快完成电动工具行
业的资源市场的优化配置,星特浩与陕西渭阳柴油机厂共同投资组建了陕西宝鸡星宝机
电有限公司,同时,整体收购了苏州太湖电动工具集团公司,为生产规模及市场的进一步
扩大,成本的进一步降低奠定了基础。
  (二)公司投资情况募集资金使用情况:1997年度以10:3的的比例配股,于98年4月份
完成,共募集资金74,885,300.00元,
  (1)、动感电影设备:计划投资3200万元,实际投资3200万元。该项目已完成。
  (2)、搬迁技术改造项目一期工程计划投资4900万元,实际已投资3019.28万元,现仍
在建设中,预计2000年完工。其余募集资金结存在公司货币资金帐户中。
  (三)下半年工作计划
  1.尽快完成公司的改制计划,继续细化、完善公司内部的管理制度,尤其是与财务控
制、投资管理有关的制度,大力招揽高素质人才。
  2.加快搬迁技术改造工程的施工进度,力争年底以前具备搬迁条件,同时,着手制定
老厂址的开发方案。
  1.尽快按计划完成北美的投资,设立强大的分销网络,扩大电动工具类产品的销售市
场。
  2.投资形状记忆合金开发生产项目,使之尽快投入生产,完成对传统合金材料产业的
改造。
  3.完成对北方证券的参股工作。根据市政府布置,董事会研究决定,公司拟在下半年
参与沈阳北方证券有限责任公司的增资扩股工作,预计投资金额5000万元左右,参股比例
10%。
  五、重大事件
  1、截止99年6月30日公司实现净利润40,027,785.73元,经董事会研究决定99年中期
不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、98年度利润分配及公积金转增股本方案为10送5股转增3股。此方案经四届九次
董事会会议审议并提交股东大会,经1999年4月6日召开的98年度股东大会审议通过后于1
999年4月实施。利润分配及公积金转增股本公告刊登于1999年4月7日的《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》。实施后,公司总股本增至213947986股;
  3、报告期内本公司无重大诉讼仲裁事件;
  4、公司重大担保事项:经于1999年3月11日召开的临时股东大会审议通过,本公司为
控股公司(控股75%)“上海星特浩企业有限公司”向中国银行总行及上海市分行借款贰
亿元人民币提供全额担保;
  5、报告期内,本公司将持有的“北京太合金动感电影成套设备开发有限公司”80%
股权转让给“新疆东方奥斯曼化妆品有限公司”,转让价格为5000万元。此次转让将进
一步加快公司内部产业结构调整,加快我公司投资发展高科技、高附加值、高利润回报
产业的步伐,有利于公司长期发展战略。
  6、经1999年6月18日召开的公司四届十一次董事会会议研究决定,收购“苏州太湖
电动工具集团公司”。“太湖集团”经营范围为:电动工具、微型电机、吸尘器、应用
整机、机床附件、家用电器、吹风机、割草机。技术人员占40%,拥有国内先进的设备,
并且通过ISO9001国际认证,有完整的质量保证体系。目前,该企业处于亏损的边缘。本
公司以零资产整体收购该企业,相应承担其债权债务。收购后,重新注册有限责任公司;
  7、报告期内,公司继续聘请沈阳华伦会计师事务所为本公司审计机构;
  8、关于计算机2000年问题本公司经过积极努力的工作,对公司全部计算机进行了调
整和更新,完全解决了2000年问题。因此,计算机2000年问题对本公司不会构成影响;
  9、报告期内,本公司无其他未披露的重大事件。
  六、财务报告会计报表见附表(未经审计)
  (一)公司主要会计政策
  1、会计制度;公司执行《股份有限公司会计制度》,控股子公司上海星特浩有限公
司执行《外商投资企业会计制度》。
  2、会计年度;采用公历制,即每年一月一日至十二月三十一日止。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则:记帐采用权责发生制,以实际成本作为计价基础。
  5、外币业务核算方法:收到的外币按当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币
入帐,期末外币余额按12月31日公布的市场汇价进行调整,产生的帐面差额,计入当期损
益。
  6、合并会计报表的编制方法:根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》,对公
司拥有其半数以上的权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益,并编制合并会计
报表。
  7、坏帐核算方法:公司控股子公司上海星特浩企业有限公司采用直接核销法,母公
司采用备抵法核算,按应收帐款期末余额的3‰提取坏帐准备。
  8、存货核算方法:材料入库按实际成本核算,领用时采用加权平均法计价;低值易耗
品采用五五摊销法摊销;产成品按实际成本核算,结转时采用加权平均法。
  9、短期投资:按实际投资成本计价,根据投资协议以权责发生制原则计算当期损益

  10、长期投资:债券投资按实际成本计价,所获利息计入当期损益;股权投资按实际
成本计价,其中对投资额占被投资公司资本总额50%以上的,采用权益法核算,并编制合
并报表;股权投资差额按合资期限摊销。
  11、固定资产计价和折旧方法:固定资产计价标准按财务制度规定以实际成本计价,
固定资产折旧根据分类的年限采用直线法计提折旧,各类固定资产的使用年限和予留残
值如下:固定资产分类 使用年限 预留残值受腐蚀性房屋  25年   4%
生产性厂房  20—40年  4%—10%
非生产用房屋 20—45年  4%—10%
机器设备   10—17年  4%—10%
运输工具    5—12年  4%—10%
电子设备及用具 5—8年  4%—10%
  12、无形资产计价和摊销方法:土地使用权按实际成本计价,分别按使用期限37年—
50年摊销。
  13、开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费和长期待摊费用均按五年摊销。
  14、收入确认原则:销售收入是在发出商品收到货款或者取得索取货款的凭证时,确
认销售收入的实现。
  15、所得税的会计处理方法:是采用应付税款法,按税法规定对有关项目进行纳税调
整。
  一、税项
  1、增值税:母公司销售产品及原材料执行增值税,为一般纳税人,税率为17%。控股
子公司上海星特浩企业有限公司自营出口部分增值税税率为0,委托外贸公司出口部分视
同内贸处理,按17%税率缴纳增值税。
  2、营业税:上海星特浩企业有限公司转让专有技术及出口订单收入执行营业税,税
率为5%。
  3、所得税:
  ①、公司属于高新技术企业,经沈阳市人民政府批准从1994年开始所得税按15%计
缴。
  ②、上海星特浩企业有限公司,根据上海闵行区人民政府规定,税率为12%,先征后
返。
  4、城建税及教育费附加:母公司按应交增值税计提7%的城建税、3—4%的教育费
附加。
  (一)合并会计报表的范围及编制方法:公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》
对投资控股的“上海星特浩企业有限公司“会计报表进行合并,编制的合并会计报表是
以其个别会计报表为编制合并报表的基础数据,并按规定对相互的往来投资等有关项目
进行了抵销。合并范围说明:公司本期合并会计报表比上年同期减少了“沈阳正同特种
线缆有限公司”,该公司于1999年1月成为母公司的全资子公司;比上年同期减少了“北
京太合金动感电影成套设备开发有限公司”,因“北京太合金动感电影成套设备开发有
限公司”99年5月份有偿转让全部股权。
  (二)关联方关系及交易见表:
  1、存在控制关系的关联方
  企业名称        注册地址    主营业务 与本企业关系
经济性质  法定代表人
沈阳合金股份有限公司  沈河区大南街87号 镍合金材料 母公司
 股份制   孔清华
上海星特浩企业有限公司 漕宝路1245号   电动工具  子公司
 股份制   孔清华
  2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
   企业名称     年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
沈阳合金股份有限公司  118859993 95087993      213947986
上海星特浩企业有限公司 107195040  4937190      112132230
  二、会计报表附注项目注释:
  1、短期投资:余额6,000万元,为控股子公司上海星特浩企业发展有限公司准备收购
新疆金新信托投资股份有限公司股权款暂作短期投资处理,投资额6,000万元,投资期一
年,根据协议,应收收益6,017,150元,已于六月末前收到。
  2、应收票据:
   出票单位       出票日期  到期日   金额
(1)华东电子集团股份公司  98.12.2  99.6.1   20000.00
(2)华东电子集团股份公司  98.12.2  99.6.1   20000.00
(3)华东电子集团股份公司  98.12.2  99.6.1   20000.00
(4)株州火炬火花塞股份公司 99.2.9  99.6.8  100000.00
(5)彩虹彩色显象管总厂   99.1.4  99.6.14  140775.69
(6)株州火炬火花塞股份公司 99.4.21  99.8.21  200000.00
(7)南京华德火花塞有限公司 99.4.29  99.10.4  50000.00
(8)南京华德火花塞有限公司 99.4.26  99.10.26  20000.00
(9)南京华德火花塞有限公司 99.3.22  99.9.14  100000.00
(10)华东电子集团股份公司  99.4.2  99.10.2  20000.00
(11)华东电子集团股份公司  99.4.2  99.10.2  30000.00
(12)华东电子集团股份公司  99.4.2  99.11.10  30000.00
(13)彩虹彩色显象管总厂   99.5.17  99.11.13 210014.09
(14)苏州火花塞股份有限公司 99.4.19  99.8.3  100000.00
(15)河南安阳钢铁厂     99.1.15  99.7.15  500000.00
合计                     1560789.78
  3、应收帐款:
帐龄   期初余额   期末余额
1年以内 229037355.32 204060962.74
1-2年  11970741.05  25908010.84
2-3年   1769276.09  2888202.51
3年以上  1395650.54  1487465.89
合计  244173023.00 234344641.98
  无持有本公司5%以上股份的股东单位应收款项
  4、其他应收款:
帐龄   期初余额  期末余额
1年以内 69629596.18 45787478.01
1-2年  2013507.44  4538559.83
2-3年   275415.83  1138461.85
3年以上 1465072.87  1412751.66
合计  73383592.32 52877251.35
  母公司其他应收款中含上海星特浩企业发展有限公司借款3,000万元;无持有本公司
5%以上股份的股东单位应收款项。
  5.予付帐款
帐龄    期初数    期末数
1年以内 2,660,202.54 31,292,514.29
1—2年  111,775.00   344,211.42
合计  2,771,977.54 31,636,725.71
  无持有本公司5%以上股份的股东单位予付款项。
  6、待摊费用:
项目   期初余额   期末余额
房租费  388,666.68   97,166.67
保险费  24,828.87  274,277.51
采暖费  235,493.62  194,507.33
报刊费  12,022.32   6,011.16
配股费 2,219,481.12 2,219,481.12
合计  2,880,492.61 2,791,443.79
  7、存货:
项目        期初余额    期末余额
原材料      68,043,854.85  64,980,789.72
包装物        70,650.03    45,904.26
低值易耗品     308,231.41   216,146.75
库存商品     31,392,428.28  36,021,754.15
委托加工物资    254,434.91    76,068.88
在途物资      275,095.58   274,450.08
分期收款发出商品 1,500,568.78  1,501,979.94
生产成本     43,021,228.80  57,769,006.60
合计      144,866,492.64 160,886,100.38
  8.在建工程:
 工程项目  期初数   本期增加 本期转固定 其他减  期末数
                   资产数  少数
搬迁改造工程27477245.05 2715556.82        30192801.87
车辆购置费  261648.00 2316740.00        2578388.00
总部写字楼        3350000.00        3350000.00
其他工程项目 404765.02  35084.58         439849.60
合计    28143658.07 8417381.40        36561039.47
  搬迁改造工程(原浑河堡新厂房)是公司厂址搬迁改造项目,计划投资总额4,900万元
,其资金来源由配股和自筹集资金4,900万元,目前主要是购置土地、工程费用等支出。
工程正在筹建之中。
  9.长期待摊费用:
种类       期初数   本期增加  本期摊销   期末数
模具      13314758.20 322153.84 1607696.53 12029215.51
租入固定资产改良支出
         441497.59  49213.86 113932.48  376778.97
搬迁费      152937.60       16684.08  136253.52
合计      13909193.39 371367.7 1738313.09 12542248
  注:长期待摊费用期末各项目均是控股子公司上海星特浩企业有限公司的其他递延
支出。
  10.未交税金:
税种      期初数    期末数
增值税   -8,310,554.21 -7,776,202.46
城建税    123,448.67   46,544.46
所得税   12,786,379.42  6,229,979.49
营业税   1,500,000.00   500,000.00
印花税     7,595.45    5,384.36
个人所得税   15,777.73  -100,949.88
房产税            -23,276.31
土地使用税          -13,750.00
合计    6,122,647.06 -1,132,270.34
  11.予提费用:
项目      期初数  本期增加   本期减少   期末数
应急电源费   755755.36        755755.36    0.00
租赁费    1832000.00       1832000.00    0.00
利息           1500000.00       1500000.00
合计     2587755.36 1500000.00 2587755.36 1500000.00
  注:租赁费是上海星特浩企业有限公司应付上海华一实业公司的房屋、场地租赁费

  12.股本:公司股份变动情况表        数量单位:股
项目   期初数      本次变动增减(+-)      期末数
         配股   送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起法人股份
其中:国家拥有股份
    9641050      4820525 2892315 7712840 17353890
2、募集法人股
    57819765      28909883 17345929 46255812 104075577
3、转配股
    19203379      9601689 5761013 15362702 34566081
尚未流通股份合计
    86664194      43332097 25999257 69331355 155995548
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
    32195799      16097900 9658739 25756639 57952438
三、股份总数
   118859993      59429997 35657996 95087995 213947986
  13.资本公积:
 项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价    38712003.00     35657997.00 3054006.00
资产评估增值   4137571.64           4137571.64
新产品及环保拨款 250082.00            250082.00
合计      43099656.64 0.00  35657997.00 7441659.64
  14.盈余公积:
项目          期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积     15021828.33        15021828.33
公益金        7510914.16         7510914.16
新旧会计制度对接数  3994958.87         3994958.87
合计         26527701.36  -  -   26527701.36
  15.未分配利润:
期初数     88,931,091.79
本年净利润   39,984,968.40
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
送红股     59,429,996.00
期末数     69,486,064.19
  16.财务费用:
类别     上年发生数  本年发生数
利息支出  4,240,768.18 13,726,432.77
减:利息收入  480,991.20  1,877,650.46
汇兑损失           24,148.00
减:汇兑收益          2,836.34
其他      3,424.72   410,012.25
合计    3,763,201.70 12,280,106.22
  17.其他业务利润:
项目         收入数     成本数    利润数
材料销售收入   4,208,826.39 4,326,486.88  -117,660.49
转让专有技术收入 16,000,000.00   80,000.00 15,920,000.00
合计       20,208,826.39 4,406,486.88 15,802,339.51
  注:转让专有技术收入是控股子公司上海星特浩企业有限公司因生产能力有限,将部
分产品的专有技术及出口产品订单等转让给其他单位的收入。
  18.投资收益:
项目       上年发生数  本年发生数
债权投资收益   1,745,000.00  6,017,150.00
转让股权投资收益        16,917,304.54
合计       1,745,000.00 22,934,454.54
  其中:转让股权投资收益中含转让北京太合金动感电影设备有限公司股权收益16,92
4,442.19元.
  19.营业外收入:
项目       本年发生数
处理固定资产收益 11,225.72
罚款收入     58,378.10
收停薪留职款   12,474.10
固定资产盘盈      0.00
废料物资收入    1,000.00
合计       83,077.92
  20.营业外支出:
项目       本年发生数
海关滞纳金     28,687.00
赞助费      200,000.00
材料赔款支出    30,101.22
处理固定资产净损失 46,400.00
其他        4,541.71
合计       309,729.93
  三、或有负债:
  本公司为沈阳机床股份有限公司(互保单位)提供担保,金额为3,000万元人民币,有
关贷款银行,性质及担保期限如下:
     贷款银行     借款性质   金额    担保期限
工商银行沈阳分行营业部 流动资金贷款 30000000 1999.5—2000.5合计     
            30000000
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字盖章的财务报表。
  3、经最近一次股东大会审议通过的公司章程。


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           资产负债表
          一九九九年六月份     会股01表
编报单位:沈阳合金股份有限公司         金额单位:元
项 目  母公司年初数 合并年初数  母公司期末数  合并期末数
流动资产:
货币资金 38676244.45 120710267.90  72666375.39 124251877.83
短期投资        65000000.00         60000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  0.00  65000000.00     0.00  60000000.00
应收票据 1966052.94  1966052.94  1560789.78  1560789.78
应收股利               63265032.91
应收利息
应收帐款 40190907.08 244173023.00  42968239.99 234344641.98
减:坏帐准备
      120572.72   196968.45   140687.80   140687.80
应收帐款净额
     40070334.36 243976054.55  42827552.19 234203954.18
预付帐款        2771977.54         31636725.71
应收补贴款                     12590890.30
其他应收款
     22063723.26  73383592.32  52942046.37  52877251.35
存货   43342006.23 144866492.64  41438722.17 160886100.38
减:存货跌价准备
存货净额 43342006.23 144866492.61  41438722.17 160886100.38
待摊费用 2466997.06  2880492.61  2519999.61  2791443.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
    148585358.30 668145820.80 277220518.42 668208143.02
长期投资:
长期股权投资
    215592117.29  -932117.90 118832975.39   992882.10
长期债权投资
      136341.00   136341.00   136341.00   136341.00
长期投资合计
    215728458.29  -795776.90 118969316.39  1129223.10
减:长期投资资减值准备
长期投资净额
    215728458.29  -795776.90 118969316.39  1129223.10
拨付分公司资金
合并价差
固定资产
固定资产原值
     31714395.30  80425457.22  37843274.80  81207718.60
减:累计折旧
     15671075.27  23587809.76  18045278.56  25964833.14
固定资产净值
     16043320.03  56837647.46  19797996.24  55242885.46
固定资产清理
在建工程 27706176.67  28143658.07  33782074.60  36561039.47
待处理固定资产净损失
固定资产合计
     43749496.70  84981305.53  53580070.84  91804368.43
无形资产及其它资产:
无形资产 5768400.00  15162706.05  5702850.00  14894931.15
开办费          649942.04          499955.48
长期待摊费用      13909193.39         12542248.00
其它长期资产
无形资产及递延资产合计
     5768400.00  29721841.48  5702850.00  27937134.63
递延税款:
递延税款借项
资产总计
    413831713.29 782053190.91 455472755.65 789078869.18
负债及股东权益
流动负债
短期借款
    124480000.00 274967390.20 130580000.00 283580000.00
应付票据 4600000.00  25158593.97
应付帐款 1557812.00  70494972.28  1595748.25  47774390.78
预收货款  321930.87   609680.87         1210335.80
应付工资        1793143.49    9192.30  1819424.67
应付福利费 -554371.94  -416787.00
未付股利        9171381.58
未交税金 2393172.82  6122647.06
其他未交款  6715.97   54557.45
其他应付款
     2019580.25  39847091.12   1865959.66  3556740.20
预提费用        2587755.36         1500000.00
职工奖励基金      5586581.26         5604056.86
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    134821839.97 435977007.64 136504254.58 343461505.78
长期负债:
长期借款                      80000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
     1247073.28  1233411.48  1220732.63  1220732.63
专项应付款 344357.25   344357.25   344357.25   344357.25
长期负债合计
     1591430.53  1577768.73  1565089.88  81565089.88
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
    136413270.50 437554776.37 138069344.46 425026595.66
少数股东权益      67079971.75         46648862.33
股东权益:
股本  118859993.00 118859993.00 213947986.00 213947986.00
资本公积 43099656.64  43099656.64  7441659.64  7441659.64
盈余公积 26527701.36  26527701.36  26527701.36  26527701.36
其中:公益金
     7510914.16  7510914.16  7510914.16  7510914.16
未分配利润
     88931091.79  88931091.79  69486064.19  69486064.19
股东权益合计
    277418442.79 277418442.79 317403411.19 317403411.19
负债及股东权益总计
    413831713.29 782053190.91 455472755.65 789078869.18

             利润表
           一九九九年六月份        会股02表
编报单位:沈阳合金股份有限公司           金额单位:元
   项 目
     母公司上年   合并上年  母公司本期   合并本期
     同期累计数  同期累计数   累计数     累计数
一、主营业务收入
     24480454.41  63558493.41  20532270.56 163732377.56
减:折扣与折让                0.00     0.00
主营业务收入
     24480454.41  63558493.41  20532270.56 163732377.56
减:主营业务成本
     12509478.50  30565397.98  13996473.77 121448062.30
主营业务税金及附加
      99473.76   361323.09   189137.44   189137.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
     11871502.15  32631772.34  6346659.35  42095177.82
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
     -150789.32  -150789.32   60100.48  15082339.51
减:存货跌价损失               0.00     0.00
营业费用  510566.57  2350906.94   336362.93  2553908.80
管理费用 2333865.63  3096249.72  2428484.87  13251209.14
财务费用 3781292.28  3763201.70  3372285.53  12280106.22
三、营业利润(亏损以“ -”号填列)
     5094988.35  23270624.66   269626.50  29092293.17
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
     16284454.55  1745000.00  39781862.56  22934454.54
补贴收入                  0.00     0.00
营业外收入  5161.33    5161.33   23699.82   83077.92
减:营业外支出
      115709.62   115709.62   53804.89   309729.93
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
     21268894.61  24905076.37  40021383.99  51800095.70
减:所得税 1009416.01  1011141.01   36415.59  4193607.96
少数股东权益      3634456.76     0.00  7621519.34
五、净利润(亏损以“-”号填列)
     20259478.60  20259478.60  39984968.40  39984968.40

            利润分配表
          一九九九年六月份         会股02表
编报单位:沈阳合金股份有限公司           金额单位:元
   项 目
     母公司上年  合并上年   母公司本期   合并本期
     同期累计数  同期累计数   累计数     累计数
一.净利润
     20259478.60  20259478.60  39984968.40  39984968.40
加:年初未分配利润
     32872907.01  32872907.01  88931091.79  88931091.79
盈余公积转入
二、可供分配的利润
     53132385.61  53132385.61 128916060.19 128916060.19
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润
     53132385.61  53132385.61 128916060.19 128916060.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利         59429996.00  59429669.00
四、未分配利润
     53132385.61  53132385.61  69486064.19  69486064.19

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