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广东风华高新科技股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:广东风华高新科技股份有限公司公司
    法定英文名称:FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDINGS)CO.LTD.
  2、公司注册地址:广东省肇庆市西江北路风华电子工业城公司
    办公地址:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
    邮政编码: 526020
    公司法定代表人:梁力平
  4、公司董事会秘书:廖永忠
    联系地址:广东省肇庆市风华路18号
         风华电子工业城五楼
    电  话:0758—2833288—303、0758—2844734
    传  真:0758—2849045
    电子邮箱:FENGH@pub.zhaoqing.gd.cn
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所股票简称:风华高科
    股票代码:0636
  二、主要财务指标(已审计)
  项 目       1999年1—6月 1998年1—6月
  主营业务收入(元)  391015159.03 373818921.92
  净利润(元)     108493330.02 52367522.19
  股东权益(元)    646170432.77 472689076.99
  每股收益(元)        0.52     0.45
  净资产收益率(%)     16.79    11.08
  每股净资产(元)       3.09     4.07
  调整后的每股净资产(元)   2.97     3.99
  经营活动产生的现金流量净额(元)
            141972069.42 -87239705.47
  现金及现金等价物净增加额(元)
            120572137.65 -23609188.06
  注:1998年中期财务指标按116,131,100股本计算,1999年中期财务指标按股本209,0
35,980股摊薄计算。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
  填报日期:1999年6月30日  数量单位:股 每股面值:1元
          期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金 其它 小计 转股
  (股权转让)
一、尚未流通股份
1、发起人股份   18504000              18504000
其中:国家拥有股份     0                 0
境内法人持有股份  18504000              18504000
外资法人持有股份其他
2、募集法人股   127956780             127956780
3、国有法人股转配  6685200              6685200
尚未流通股份合计 153145980             153145980
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
          55733508              55733508
2、内部职工股(高管股)
           156492               156492
3、境内上市的外资股
4、境外上市的外资股
已流通股份合计   55890000              55890000
三、股份总数   209035980             209035980
  2、主要股东持股情况(截至1999年6月30日公司前十名股东)
序号 股东名称   期初持股数 报告期增  期末持股数 占总股本
          (股)  减变动情况(股)  (股)   (%)
1 广东风华高新科技集团有限公司
          63326298     0  63326298  30.29
2 广东粤财投资有限公司
          19260000     0  19260000   9.21
3 肇庆市威劲电子有限公司
          16416000     0  16416000   7.85
4 肇庆银华工贸发展有限公司
          14400000     0  14400000   6.89
5 广东风华高新科技股份有限公司工会
           9298800     0   9298800   4.45
6 裕阳证券投资基金
           7645081  +127020  78915288   4.26
7 裕隆证券投资基金
              0  +867570  68675706   4.15
8 广东投资开发公司
           6793200     0   6793200   3.25
9 广发证券有限责任公司
           6468049  -413280   6054769   2.90
10 广东太平洋技术创业有限公司
           5400000     0   5400000   2.58
  注:(1)广东风华高新科技集团有限公司为国有法人股股东;
  (2)股份质押、冻结情况
  1998年8月3日和1998年12月3日,广东风华高新科技集团有限公司分别以其所持有的
本公司国有法人股1300万股和3600万股为质押向中国银行肇庆分行贷款。股份质押后派
生的红股予以冻结,股份质押期限至2001年8月3日和2001年12月3日;
  (3)前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的
  回顾与展望
  (一)报告期内公司经营情况
  本公司主营业务为片式多层陶瓷电容器系列产品与超小型铝电解电容器系列产品的
研制、生产与销售。今年上半年,由于全世界范围电子信息产业的复苏和国内电子信息
产业的加快发展,以及国家推动电子整机配套元器件国产化的政策,使新型元器件面临难
得的市场机遇。本公司及时把握市场机遇,充分发挥二期“双加”项目投产形成的规模
优势,加大企业技术创新和管理创新的力度,不断优化产品结构,提高产品质量和档次,降
低生产成本,取得了良好的经营业绩。
  1.充分发挥新项目投产形成的生产能力,扩大规模效益。公司承担建设的国家经贸
委二期“双加”工程项目提前半年投产并于今年6月通过了国家级验收。由于新产品开
发及市场开拓工作的同步推进,项目投产所形成的生产能力得到充分发挥,使片式多层陶
瓷电容器产销量不断扩大,企业的规模效益日益明显。
  2.依靠技术创新,调整优化产品结构,降低生产成本。上半年,公司继续加强对投资
类电子产品配套元器件的开发力度,重点是移动通信配套元器件的研制与开发。公司已
被国家信息产业部列为国家移动通信产品配套元器件国产化的定点企业之一。目前,公
司片式多层陶瓷电容器超小规格产品、投资类高档次产品比例继续增大,铝电解电容也
从原来的单一超小型系列发展到目前形成了大小容量全系列产品。采用新材料、新工艺
开发的系列新产品陆续推出市场,使公司产品结构进一步优化。同时,公司加快了原材料
国产化的进度,包括在片式多层陶瓷电容生产中采用大幅度降低原材料成本的生产工艺
技术,使生产成本进一步降低,增加了盈利空间。
  3.加强市场开发力度,积极扩大出口份额。根据国际电子工业的结构调整及国家产
业政策指引,公司在巩固原有国内外市场网络和销售渠道的基础上,今年上半年在产品出
口方面,特别是产品转销欧美市场方面取得重大突破。由于公司产品质量及产品档次的
提高,以及技术支持为主的良好的售后服务,在海外市场的品牌效应已逐渐形成。(二)公
司投资情况
  1.募集资金的使用情况本公司
  1998年利用配股募集资金投入建设的国家二期“双加”工程项目,已于1998年下半
年提前投产,今年6月份该项目通过了国家信息产业部、国家经贸委组织的项目验收。验
收委员会一致认为项目投资省、建设期短、见效快,同时由于技术创新与改造的同步实
施,使项目产生了良好的效益。
  2.其它投资本公司
  在1999年上半年无其它重大投资项目。
  (三)公司下半年经营情况展望
  由于今年良好的市场及政策机遇,公司将继续增大投资力度,扩大主营业务规模。同
时,不断完善企业的技术创新机制,加强新产品、新材料、新技术的研究,加强市场开拓
力度,以确保99年度经营计划的顺利完成。具体措施如下:
  1.继完成二期“双加”工程技改项目后,组织实施被国家计委列入高技术产业化示
范工程的年新增100亿只片式多层陶瓷电容器的基本建设项目,及被国家经贸委列入“双
高一优”项目的电子专用设备替代进口技改项目,使公司继续保持国内规模领先优势,产
品形成系列化、多元化,进一步降低生产成本,扩大规模效益。
  2.加强产品结构调整力度,针对电子元件市场由传统消费类电子产品转向信息化、
数字化等投资类产品的趋势,及国家大力发展国产移动通信产品的产业政策,研制开发全
系列配套移动通信、数字化整机的新型元器件,并使之形成产业化,推向市场。
  3.加快降低片式多层陶瓷电容器主要原材料成本关键技术的产业化进程,通过对现
有设备、工艺实施技术改造,在新建成项目中广泛采用新工艺、新技术,使下半年采用贱
金属电极的片式电容进入大批量生产。
  4.扩大国内外市场开拓力度,利用国际电子工业结构调整及国内加快民族信息产业
发展战略的机遇,在重点开拓欧美、拉美市场及国际知名大型整机及系统公司客户的同
时,加大国内数字产品及通信整机厂商的市场开拓力度。
  五、重要事项
  1.公司1999年中期拟定的利润分配预案:经深圳中天会计师事务所审计,本公司1999
年中期实现净利润10849.33万元,提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金1627.4万元
后,本期可供股东分配的利润为9221.93万元,加上1998年度未分配利润7146.22万元,公
司1999年度中期可供股东分配的利润为16368.15万元。经研究,拟定公司1999年度中期
利润分配预案为:以1999年6月30日的公司总股本20903.598万股为基数,向全体股东每10
股送红股5股,共分配10451.80万元,剩余5916.35万元未分配利润,结转下年度分配。以
上预案须提交公司临时股东大会审议后实施。
  2.公司1999年4月22日召开的1998年度股东大会通过决议,公司98年度利润本次不分
配也不进行公积金转增股本。
  3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.报告期内公司无重大收购、兼并、资产重组事项。
  5.重大关联交易事项:本公司报告期内与母公司广东风华高新科技集团有限公司及
其下属子公司所发生的关联交易均依据双方协议,按市场价格进行交易,没有损害双方权
益,具体关联交易事项详见财务报告附注。
  6.报告期内公司继续聘任深圳中天会计师事务所,未作变更。
  7.报告期内公司无重大合同事项。
  8.计算机2000年问题:
  本公司现有计算机超过200台,绝大部分用于生产和管理方面。其中,部分子公司已
建立起了计算机管理系统,但在全公司范围内尚未建立综合的计算机管理系统。因此,20
00年问题对本公司运作确有一定的影响,但影响不是很大。
  根据2000年问题的解决方案,公司计划投入50万元人民币。到目前为止,已陆续投入
资金30万元,解决了数据库开发平台、工作站升级工作。下半年,公司将投资20万元进行
软件的整改、升级工作,计划于8月全面解决2000年问题。
  公司新购置的设备均要求供货厂商提供已解决计算机2000年问题承诺书及相关合同
条款。新开发的信息系统为内部人员自行研制开发或与其它公司协作开发,不存在计算
机2000年问题。
  本公司对计算机2000年问题就绪的定义为:公司的管理信息系统及生产系统届时能
正确处理二十世纪和二十一世纪内及其之间的日期数据,且不会因基于日期功能的操作
导致系统出现故障。
  六、财务报告
  (一)审计报告
   中审报字(1999)第A003号广东风华高新科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司一九九九年六月三十日公司及合并的资产负债表及截
至上述日期为止一九九九年一至六月公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年一至
六月公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程
中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其
有关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年六月三十日的财务状
况及一九九九年一至六月的经营成果和现金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
  深圳中天会计师事务所(章)  中国注册会计师张王月(签章)
                中国注册会计师卜功桃(签章)
    中国深圳         一九九九年七月二十一日
  (二)会计报告(详见附表)
  (三)会议报表附注
  附注1.公司简介
  本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经广东省体改委“粤体改[1994]30号”
文批准,于一九九四年三月二十三日改组为定向募集股份公司,领取19037945-2号企业法
人营业执照.一九九六年十月三十一日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]308
号文批准,本公司发行人民币普通股A股1350万股,并于一九九六年十一月二十九日在深
圳证券交易所上市,截止一九九九年六月三十日股本和注册资本均为人民币209,035,980
.00元。
  主要的经营范围包括:经营本公司自产机电产品,成套设备及相关技术的出口和生产
、科研所需原辅材料、机械设备、仪器、仪表、备品备件、零配件及技术的进口。本公
司目前的主要产品包括:各类片状多层陶瓷电容器、电解电容器。
  附注2.主要会计政策
  (1)执行的会计制度
  本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及子公司(以下简称“本公司”)的会计
政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公
司会计制度》制定。
  (2)会计年度本公司
  以1月1日至12月31日为一个会计年度。
  (3)记帐本位币及外币业务核算方法
  本公司以人民币为记帐本位币
,会计年度涉及外币的经济业务,采用月初中国人民银行公布的市场汇率折合为人民币记
帐,月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
  (4)记帐基础和计价原则
  本公司会计核算以权责发生制为记帐基础
,资产以历史成本为计价原则。
  (5)合并会计报表编制方法
  合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并
时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润
抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
  (6)现金等价物的确定标准
  本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
  (7)坏帐核算方法本公司
  坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款扣除关联往来余额的0.3%提取。坏
帐确认标准:
  a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
  b.债务人逾期未履行偿债义务,经董事会批准作为坏帐。
  (8)存货核算方法本公司存货分为原材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗
品等五大类。
  本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价,
发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按一次或分次摊销法摊销。
  (9)长期投资核算方法
  ①长期股权投资
  a.股票投资
  本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含
有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成
本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价
值作为成本。
  b.其它股权投资
  公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其他流动资产,固定资产
和无形资产投资的,则按照评估确定的价值,合同或协议确定的价值入帐,评估确认的价
值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
  对于股票投资和其他投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额在20%以
下的,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核
算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大
影响,按权益法核算,母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50
%但具有实际控制权的子公司,按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以
持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
  ②长期债权投资投资
  按实际支付的价款扣除支付的税金
,手续费等各种附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际
成本。
  (10)固定资产计价及其折旧方法固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限
在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、
器具、工具等.不属于主要生产、经营设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两
年以上的资产。
  a.固定资产按实际成本计价。
  b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:资产类别  使用年限  年折
旧率
房屋建筑物  35年    2.71%
机器设备   15年    6.33%
电子设备  5-10年   19-9.5%
运输工具    6年   15.83%
其他设备    5年     19%
  (11)在建工程在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产
,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有
关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出
转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平
均累计债务支出乘以资本化率。
  (12)无形资产核算方法公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付
金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资
产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
  a.土地使用权按50年摊销
  b.专有技术按10年摊销
  (13)其他资产核算方法其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
  a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
  b.长期待摊费用:按5年平均摊销
  (14)收入确认原则
  商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商
品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同
的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成
本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
  (15)所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
  附注3.税项
  本公司适用的主要税种和税率如下:
  (1)流转税及附加税
  产品生产、销售及工业性加工,适用增值税,税率为17%。
  一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5%。
  附加的城建税为7%,教育费附加为3%。
  (2)所得税
  根据《中共广东省委、省政府关于加速科学技术进步若干问题的决定》精神及省科
委、国税局、地税局等单位联合制定“广东省新产品税收优惠政策实施办法”(粤经科[
1996]060号文,粤科字[1996]5号文)以及肇庆市工委、科委、财政局、地税局《关于同
意享受新产品税收优惠政策的通知》,本公司国家级、省级新产品的所得税由肇庆市财
政局予以返还。
  本公司本年1-6月应交纳所得税经市财政局及市地税局核定为人民币4,293,384.89
元。
  附注4.控股公司及合营企业
  纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
     注册地  法人代表 注册资本  实际投资额 持股比例
        主营业务
肇庆冠华现代电子有限公司
   广东省肇庆市 梁力平 RMB1,759万元 RMB1,664万元 94.6%
      生产销售电子元件、器件
肇庆利华电子有限公司
   广东省肇庆市 梁力平  RMB969万元  RMB874万元 90.2%
      生产销售电子元件
肇庆科华电子科技有限公司
   广东省肇庆市 梁力平  USD500万元 USD279.83万元  55%
      生产经营各种片式电子元器件
肇庆粤华新型电子元器件有限公司
   广东省肇庆市 梁力平  RMB978万元  RMB888万元 90.8%
      生产经营各种新型电子元器件和零件
营口营华高新技术有限公司
   辽宁省营口市 梁力平  MB2,170万元 RMB1358.9万元  70%
      生产销售引线,片式多层陶
      瓷电容器
太原风华高新技术有限公司
   山西省太原市 梁力平   RMB800万元  RMB450万元 56.25%
      电子专用设备及电子信息
      产品的开发,研制生产和
      销售。
  附注5.货币资金
种类 币种   原币余额   折合率  1999.6.30  1998.12.31
                     RMB     RMB
现金
 人民币   RMB26464.22         26464.22   9923.83
银行存款
 人民币 RMB174735165.38       174735165.38 45123112.11
 港币   HK$128586.67   1:1.07  137150.54   385.72
 美元    US$2,026.57   1:8.28   16777.16   3339.26
其他货币资金                    9206658.73
合计                 174915557.30 54343419.65
  附注6.应收帐款
          1999.6.30      1998.12.31
帐龄     金额RMB  比例%   金额RMB   比例%
一年以内
      286941463.95 95.66% 313669067.29 95.11%
一年以上二年以内
        794340.42 0.26%  2337140.91 0.71%
二年以上三年以内
       1389583.41 0.46%  7984495.61 2.42%
三年以上者  10820880.59 3.62%  5807288.19 1.76%
合计    299946268.37  100% 329797992.00  100%
  应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见附注28(七).
  本公司三年以上应收帐款未全额计提坏帐准备,因为该等货款尚未能确定完全不能
收回.
  附注7.预付货款
              1999.6.30      1998.12.31
帐龄         金额RMB  比例%  金额RMB  比例%
一年以内      40079563.53 82.25% 57735756.28 81.80%
一年以上二年以内   2017987.57 4.14% 4678670.07 6.63%
二年以上三年以内   4254126.47 8.73% 8163036.00 11.57%
三年以上者      2379148.15 4.88%
合计        48730825.72  100% 70577462.35  100%
  预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.附注
  8.其他应收款
            1999.6.30      1998.12.31
帐龄        金额RMB 比例%    金额RMB 比例%
一年以内      3933024.47 33.88% 14543479.97 62.73%
一年以上二年以内  1972864.30 17.00% 2342615.91 10.10%
二年以上三年以内  185964.50 1.60% 1976818.18 8.53%
三年以上者     5515165.47 47.52% 4322799.97 18.64%
合计       11607018.74  100% 23185714.03  100%
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.附注
  9.存货类别 1999.6.30RMB 1998.12.31RMB
原材料      62312207.76 22659345.77
在产品      32391167.81 21042202.47
产成品      59554892.74 47709868.07
低值易耗品     867544.92 2215105.14
发出商品        - -  1807863.49
合计      155125813.23 95434384.94
  附注10.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
        RMB    RMB    RMB   RMB
辅助配件 1169598.01 2482383.78 1416549.16 2235432.63
其他    566517.10 504270.24 498536.18 572251.16
合计   1736115.11 2986654.02 1915085.34 2807683.79
  附注11.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1999.1.1  本期增加   本期减少 1999.6.30
        RMB     RMB     RMB    RMB
原值房屋建筑物
      44726965.73  3562901.06       48289866.79
机器设备  214102844.46 17978680.65 1707099.00 230374426.11
电子设备  19820510.52  1162612.50  28024.33 20955098.69
运输工具   6359752.90  220171.00        6579923.90
其他设备   1514899.60   96601.25  157302.00  1454198.85
合计    286524973.21 23020966.46 1892425.33 307653514.34
累计折旧房屋建筑物
       8448685.07  863546.99        9312232.06
机器设备  78855628.10 17598688.69  95362.85 96358953.94
电子设备  11659328.67  1000236.25       12659564.92
运输工具   2655562.91  429723.90        3085286.81
其他设备   784462.75  125136.59  100221.54  809377.80
合计    102403667.50 20017332.42  195584.39 122225415.53
净值    184121305.71             185428098.81
  上述固定资产中,含本期由在建工程转入的固定资产人民币1,970,375.41元.
  附注12.在建工程
工程项目名称
  期初数   本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源 工程
                             进度
  RMB     RMB     RMB     RMB
机器设备
28021562.16 34100837.08 1753620.41 60368778.83  借款
1号楼地下室工程*
35095335.19  987863.95 36083199.14           100%
配套供水、电、气设备
12499986.06  79350.00       12579336.06     100%
其他零星工程
 318093.90  781226.97 216755.00  882565.87
合计
75934977.31 35949278.00 1970375.41 109913879.90
  *1号楼是为“双加”项目配套工程,该楼地下室部分已基本建好,由于地面部分已停
建,因此暂未将地下室工程结转固定资产。
  本公司本年度无利息资本化.
  附注13.无形资产
种类    期初数   本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
       RMB     RMB   RMB    RMB    RMB
土地使用权
      7181900.72          76160.82 7105739.90
专有技术
      1672293.67 3311440.00*    103943.13 4879790.54
合计    8854194.39 3311440.00    180103.95 11985530.44
  *本期增加的专有技术为向美国J.D.I公司购买的生产片式独石电容器的专有技术.
  附注14.其他长期资产
种类       期初数  本期增加 本期摊销  期末数
         RMB    RMB   RMB    RMB
开办费    1319125.69 384113.42 248676.99 1454562.12
长期待摊费用  962470.50     - -93428.50 869042.00
其他      163376.48 398175.65 24097.64 537454.49
合计     2444972.67 782289.07 366203.13 2861058.61
  附注15.短期借款
           1999.6.30       1998.12.31
借款类别     本位币  月利率    本位币  月利率
          RMB           RMB
抵押借款
担保借款
信用借款   11500000.00 5.325-8.333‰ 1500000.00 8.333‰
合计     11500000.00         1500000.00
  附注16.应付帐款应付帐款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东
单位欠款.
  附注17.其他应付款其他应付款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的
股东单位欠款.
  附注18.未交税金
  税种    1999.6.30  1998.12.31
          RMB     RMB
增值税     24594160.61 12351473.60
城市维护建设税  1919867.77  653364.47
企业所得税    6494239.64 5201017.75
房产税       29140.22
合计      33037408.24 18205855.82
  附注19.预提费用
预提费用项目   1999.6.30 1998.12.31 期未结存余额的原因
           RMB     RMB
厂房管理费          315713.38
承包费     999,995.77       预提尚未支付的承包费
折旧     3,400,000.00  2400000.00 已使用机器设备预提折旧
奖金      177,677.97  584,635.12 预提奖金尚未支付完毕
利息     3,091,637.08  2286668.68 预提贷款利息
工资      112,395.10       预提尚未支付的工资
租金              70526.24
其他       227092.48  232259.19
合计      8008798.40  5889802.61
  附注20.一年内到期的长期负债
借款类别 1999.6.30    借款期限月利率   1998.12.31
       RMB                 RMB
担保借款
    180000000.00 98.1-2000.44.35-7.5‰ 150000000.00
信用借款
      415000.00         8.33‰   415000.00
合计  180415000.00             150415000.00
  附注21.股本
               本年增减变动
项目      期初数   配股 送股 小计   期末数
一.尚未流通股份:
1.发起人股份 18504000.00           18504000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
       18504000.00           18504000.00
2.募集法人股
       127956780.00          127956780.00
3.内部职工股(高管股)
        156492.00            156492.00
4.国有法人股转配
        6685200.00           6685200.00
尚未流通股份合计
       153302472.00          153302472.00
二.已流通股份境内上
市的人民币普通股
       55733508.00           55733508.00
已流通股份合计
       55733508.00           55733508.00
三.股份总数
       209035980.00          209035980.00
  报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币3.09元.
  附注22.资本公积金
项目       期初余额 本期增加 本期减少  期末余额
           RMB    RMB   RMB     RMB
股本溢价     178968549.72          178968549.72
法定财产评估增值  13273644.98           13273644.98
合计       192242194.70          192242194.70
  附注23.盈余公积
项目     期初余额   本期增加  本期减少  期末余额
         RMB     RMB    RMB    RMB
法定盈余公积 27013940.80 10849333.00      37863273.80
公益金    13506970.40 5424666.50      18931636.90
任意盈余公积 24415818.24 24415818.24
合计     64936729.44 16273999.50      81210728.94
  附注24.财务费用
项目        1999.1-6    1998.1-6
            RMB      RMB
利息支出     6627850.65   8078679.97
减:利息收入   (3920688.11)  (5261248.58)
汇兑损失      280087.73     1518.00
减:汇兑收益   (623,314.90)  (536,409.69)
其他         288604    101182.30
合计       2366821.41   2383722.00
  利息收入主要为收取广东风华高新科技集团有限公司的资金占用费,详见附注28(四
)说明。
  附注25.其他与经营活动有关的现金
  项目                 收入   支出
                     RMB    RMB
支付管理费用                   3041563.41
支付销售费用                   5382327.95
收回代广东风华高新科技集团有限公司垫付款项   60000000.00
其他                2207084.65  2403599.64
合计               62207084.65  10827491.00
  附注26.其他与投资活动有关的现金
项目      收入   支出
        RMB    RMB
利息收入 2704074.28
借出款项       1000000.00
合计   2704074.28 1000000.00
  附注27.分行业资料
项目
(按行业分类)                                

     营业收入(RMB)      营业成本(RMB)
  1999.1-6   1998.1-6   1999.1-6   1998.1-6
      营业毛利(RMB)
     1999.1-6  1998.1-6
工业企业                                  

813524522.15 677342842.73 680288106.47 596666027.93
  133236415.68  80676814.80
公司内部相互抵销
422509363.12 303523920.81 422516496.23 301685553.05
    (7133.11)  1838367.76
合计                                    
    391015159.03 373818921.92 257771610.24 294980474.88
  133243548.79  78838447.04
  附注28.关联公司主要交易
  一.关联方概况
  与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
 经济性质  法人代表  注册地 与本公司关系   主营业务
广东风华高新科技集团有限公司
  国有   梁力平 广东省肇庆市 母公司 生产销售各种电子元件器件
肇庆冠华现代电子有限公司
  有限责任 梁力平 广东省肇庆市 子公司 生产销售各种电子元
                      件器件
肇庆利华电子有限公司
  有限责任 梁力平 广东省肇庆市 子公司 生产销售各种电子元
                      件
肇庆科华电子科技有限公司
    合资 梁力平 广东省肇庆市 子公司 生产销售各种片式电
                      子元器件
肇庆粤华新型电子元器件有限公司
  有限责任 梁力平 广东省肇庆市 子公司 生产销售各种新型电
                      子元器件和零件
营口营华高新技术有限公司
  有限责任 梁力平 辽宁省营口市 子公司 生产销售引线,片式
                      多层陶瓷电容器
太原风华高新科技有限公司
  有限责任 梁力平 山西省太原市 子公司 电子专用设备及电子
                      信息产品的开发研制
                      、生产和销售
  存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称     年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
广东风华高新科技集团有限公司
        RMB80000000.00         RMB80000000.00
肇庆冠华现代电子元件有限公司
       RMB17,590,000.00         RMB17590000.00
肇庆利华电子有限公司
        RMB9,690,000.00          RMB9690000.00
肇庆科华电子科技有限公司
       US$5,000,000.00          US5000000.00
肇庆粤华新型电子元器件有限公司
        RMB9,780,000.00          RMB9780000.00
营口营华高新技术有限公司
       RMB21,700,000.00         RMB21700000.00
太原风华高新科技有限公司
        RMB8,000,000.00          RMB8000000.00
  存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    年初数   本年增加数 本年减少数    年末数
关联方名称
   金额  百分比  金额  金额    金额   百分比
   RMB   %    RMB   RMB    RMB    %
广东风华高新科技集团有限公司
 63326299.00 30.29%           63326299.00 30.29%
肇庆冠华现代电子元件有限公司
 16640000.00 94.6%            16640000.00 94.6%
肇庆利华电子有限公司
  8740000.00 90.20%            8740000.00 90.20%
肇庆科华电子科技有限公司
 23238449.97  55%           23238449.97  55%
肇庆粤华新型电子元器件有限公司
  8880000.00 90.8%            8880000.00 90.8%
营口营华高新技术有限公司
 13589000.00 67.64% 1646652.00     15235652.00  70%
太原风华高新科技有限公司
  4500000.00 56.25%            4500000.00 56.25%
  二.关联交易
  (一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称           与本公司的关系
肇庆升华电子有限公司     股东之另一下属公司
肇庆风华电子工程开发有限公司 股东之另一下属公司
肇庆富华电子有限公司     股东之另一下属公司
肇庆端华现代电子元件有限公司 股东之另一下属公司
肇庆宝华电子有限公司     股东之另一下属公司
广东风华进出口公司      股东之另一下属公司
香港奥宏公司         子公司之联属公司
美国J.D.I公司         子公司之另一股东
  (二)采购货物
关联方名称           1999.1-6   1998.1-6
                 RMB      RMB
肇庆风华电子工程开发有限公司  43309041.95 31113790.83
广东风华高新科技集团有限公司 192524909.16 129757784.60
肇庆升华电子有限公司      3261157.91  7723969.37
肇庆端华现代电子元件有限公司  18127476.05 69074471.84
肇庆市宝华电子有限公司     3082433.64
其他公司            2908405.00  2896259.49
合计             263213423.71 240566276.13
  定价政策:按市场价格计价
  (三)销售货物
关联方名称            1999.1-6  1998.1-6
                  RMB     RMB
广东风华进出口公司      185275626.00
广东风华高新科技集团有限公司 142543498.60 54960199.53
肇庆富华电子有限公司       700567.28  881922.03
肇庆端华现代电子元件有限公司  11736764.36
其他公司            4998953.05 1858040.14
合计             345255409.29 57700161.70
  定价政策:按市场价格计价
  *经国家外经贸部批准本公司之母公司广东风华高新科技集团有限公司成立了广东
风华进出口公司,原属本公司的自营进出口权被取消,因此本公司本期的出口产品全部由
风华进出口公司代理出口,导致本期关联交易增长较多。
  (四)收取资金占用费
  关联方名称        1999.1-6   1998.1 -6
                 RMB     RMB
广东风华高新科技集团有限公司 3078027.56   584732.04
  *本公司收取广东风华高新科技集团有限公司资金占用费根据双方协议按每月末资
金占用余额以月息5.5‰计收。
  (五)购买固定资产
关联方名称          1999.1-6  1998.1-6
                 RMB    RMB
广东风华高新科技集团有限公司 6202285.95 13144673.37
  (六)其他
关联方名称   交易内容         1999.1-6  1998.1-6
广东风华高新科技集团有限公司
     代支水电、房租及厂房管理费* 7565655.89  7735732.12
广东风华高新科技集团有限公司
     代支共用的公共设施费用**   1932263.71  2772626.64
  定价政策: *水电费按水电公司实际收取金额支付;房租及厂房管理费按市场价格支
付。
  **根据协议,本公司与广东风华高新科技集团有限公司发生的共用的公共设施费用
的50%由本公司承担。
  (七)关联方应收应付款项余额
项目                 1999.6.30  1998.12.31
                     RMB    RMB
应收帐款:
广东风华高新科技集团有限公司   177314533.64
香港奥宏公司            4069062.33
其他应收款:广东风华高新科技集团有限公司      62558417.59
应付帐款:
香港奥宏公司            2314596.99   2335115.93
美国J.D.I公司            2070733.09
  附注29.承诺事项
  截止1999年6月30日,本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的承诺
事项。
  附注30.或有事项
  截止1999年6月30日,本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的或有
事项。
  附注31.期后事项
  本公司拟进行中期分红,分红比例待公司董事会召开后确定。附注
32.报表项目变动说明
  1.货币资金期末余额1.75亿比年初增长221.87%,主要由于公司销售人员加大追收
货款的力度,收回了以前年度的货款,同时本期收回了前期代广东风华高新科技集团有限
公司垫付款项,使中期期末货币资金余额大幅增加。
  2.存货期末余额1.55亿比年初增长62.55%,主要由于考虑下半年电子元器件市场的
需求状况,相应增加了原材料及相关辅助材料的储备。
  3.在建工程期末余额1.09亿比年初增长44.75%,主要为配合本公司技改扩产的需要
增加了机器设备的购置。
  4.主营业务利润1.3亿比上年同期增长68.05%,主要由于本年度出口产品退税率由
原9%提高到17%,同时由于主导产品所用材料的国产化程度提高,生产工艺进一步改进
提高了产品质量、档次,降低了本期生产成本,导致主营业务利润增长较多。
  附注33.比较数据若干比较数据为了符合本年的表达形式已作出重新分类.
  七、备查文件、
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事会所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

              广东风华高新科技股份有限公司董事会
                  一九九九年七月二十八日


-------------------------------------------------------------

            资产负债表
编制单位:广东风华高新科技股份有限公司    单位:人民币元
资产               1999.6.30  1998.12.31
                   RMB     RMB
流动资产:
货币资金            170938118.36 39616423.17
应收票据              816727.52  2160426.01
应收帐款            290208565.93 258844681.50
减:坏帐准备            338682.10  776569.75
应收帐款净额          289869883.83 258068111.75
预付帐款             36726107.41 63618951.68
应收补贴款             842531.00  842531.00
其他应收款           459944639.33 346377766.96
存货               (318544.32) 29742284.94
减:存货跌价准备
存货净额             (318544.32) 29742284.94
待摊费用                  -  1169598.01
待处理流动资产净损失
流动资产合计          958819533.13 741596093.52
长期投资:
长期股权投资          315233638.63 217180387.11
减:长期投资减值准备
长期投资净额          315233638.63 217180387.11
固定资产:
固定资产原价           54099942.11  9583129.77
减:累计折旧           12197022.02 18065490.02
固定资产净值           41902920.09 73517639.75
在建工程             49466475.46 53521416.06
固定资产合计           91369395.55 127039055.81
无形资产及其他资产:
无形资产             7933368.90  4673000.72
其他资产              15000.00  288300.00
无形资产及其他资产合计      7948368.90  4961300.72
资产总计            1373370936.21 1090776837.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款             11500000.00  1500000.00
应付票据
应付帐款             20361351.00 26782433.01
预收帐款
应付福利费             132099.38  190802.28
应付股利              455000.00  455000.00
应交税金             33731887.68 18582282.97
其他应交款            4280378.29  3381400.72
其他应付款           462804951.97 307657777.57
应付工资               768.00
预提费用             3253793.18  2505508.87
一年内到期的长期负债      180415000.00 150415000.00
其他流动负债
流动负债合计          716935229.50 511470205.42
长期负债:
长期借款                   30000000.00
应付债券
长期应付款             278704.14  278704.14
其他长期负债
长期负债合计            278704.14 30278704.14
负债合计            717213933.64 541748909.56
股东权益
股本              209035980.00 209035980.00
资本公积            201638899.18 201524899.18
盈余公积             81210728.94 64936729.44
其中:公益金           18931636.90 13506970.40
未分配利润           164271394.45 73530318.98
外币报表折算差额
股东权益合计          656157002.57 549027927.60
负债及股东权益总计       1373370936.21 1090776837.16



           合并资产负债表
编制单位:广东风华高新科技股份有限公司    单位:人民币元
资产               1999.6.30  1998.12.31
                   RMB     RMB
流动资产:
货币资金            174915557.30  54343419.65
应收票据             1810727.52  2160426.01
应收帐款            299946268.37 329797992.00
减:坏帐准备           367703.47   818334.57
应收帐款净额          299578564.90 3289796547.43
预付帐款            48730825.72  70577462.35
应收补贴款            842531.00   842531.00
其他应收款           11607018.74  23185714.03
存货              155125813.23  95434384.94
减:存货跌价准备
存货净额            155125813.23  95434384.94
待摊费用             2807683.79  1736115.11
待处理流动资产净损失        76231.92   174124.81
流动资产合计          695494954.12 577433835.33
长期投资:
长期股权投资                  4500000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额                  4500000.00
固定资产:
固定资产原价          307653514.34 286524973.21
减:累计折旧          122225415.53 102403667.50
固定资产净值          185428098.81 184121305.71
在建工程            109913879.90  75934977.31
固定资产合计          295341978.71 260056283.02
无形资产及其他资产:
无形资产            11985530.44  8854194.39
其他资产             2861058.61  2444972.67
无形资产及其他资产合计     14846589.05  11299167.06
资产总计           1005683521.88 853289285.41
负债及股东权益
流动负债:
短期借款            11500000.00  1500000.00
应付票据
应付帐款            67906522.72  60342557.65
预收帐款             1896132.52  1255695.24
应付工资               768.00   54660.49
应付福利费            1911076.22  2722657.90
应付股利             455939.27   977391.66
应交税金            33037408.24  18205855.82
其他应交款            4286955.04  3381413.20
其他应付款            5113132.35  4289228.25
预提费用             8008798.40  5889802.61
一年内到期的长期负债      180415000.00 150415000.00
流动负债合计          314531732.76 249034262.82
长期负债:
长期借款                   30000000.00
长期应付款            278704.14   278704.14
其他长期负债
长期负债合计           278704.14   278704.14
负债合计            314810436.90 279312966.96
少数股东权益          44702652.21  36299215.70
股本权益:
股本              209035980.00 209035980.00
资本公积            192242194.70 192242194.70
盈余公积            81210728.94  64936729.44
其中:公益金          18931636.90  13506970.40
未分配利润           163681529.13  71462198.61
外币报表折算差额
股东权益合计          646170432.77 537677102.75
负债及股东权益总计      1005683521.88  83289285.41


               利润表
编制单位:广东风华高科技股份有限公司  单位:人民币元
项目          1999年1-6月  1998年1-6月
               RMB     RMB
一、主营业务收入    368989062.06 371150908.79
减:折扣与折让
主营业务收入净额    368989062.06 371150908.79
减:主营业务成本    363637815.07 374552157.00
主营业务税金及附加    (186898.01) (1357581.66)
二、主营业务利润     5538145.00 (2043666.55)
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用          224318.85 (3806081.36)
管理费用         1011653.05 3262927.36
财务费用        (10433092.43) (9330522.81)
三、营业利润       14735265.53 7830010.26
加:投资收益       96406599.52 56152888.03
补贴收入          238259.00
营业外收入         10900.00  251597.48
减:营业外支出       82564.19
四、利润总额      111308459.86 64234495.77
减:应交所得税      4293384.89 9798966.24
五、净利润       107015074.97 54435529.53

               合并利润表
编制单位:广东风华高科技股份有限公司  单位:人民币元
项目          1999年1-6月 1998年1-6月
               RMB     RMB
一、主营业务收入    391015159.03 373818921.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额    391015159.03 373818921.92
减:主营业务成本    257771610.24 294980474.88
主营业务税金及附加    3050967.22  1364853.38
二、主营业务利润    130192581.57 77473593.66
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用         5929606.72  4986845.73
管理费用         4555766.63  5039490.10
财务费用         2366821.41  2383722.00
三、营业利润      117340386.81 65063535.83
加:投资收益
补贴收入          238259.00
营业外收入         12010.00  265427.48
减:营业外支出       82651.19   2521.60
四、利润总额      117508004.62 65326441.71
减:所得税        4293384.89  9798966.24
少数股东损益       4721289.71  3159953.28
五、净利润

              利润分配表
编制单位:广东风华高科技股份有限公司  单位:人民币元
项目          1999年1-6月 1998年1-6月
               RMB     RMB
一、净利润       107015074.97 54435529.53
加:年初未分配利润    73530318.98 64896969.35
盈余公积转入      180545393.95 119332498.88
二、可供分配的利润    10849333.00  5236752.22
减:提取法定盈余公积   5424666.50  2618376.11
提取法定公益金     164271394.45 111477370.55
三、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润     164271394.45 111477370.55



              合并利润分配表
编制单位:广东风华高科技股份有限公司  单位:人民币元
项目            1999年1-6月  1998年1-6月
                RMB     RMB
一、净利润         108493330.02 52367522.19
加:年初未分配利润     71462198.61 63084862.86
二、可供分配的利润     179955528.63 115452385.05
减:提取法定盈余公积    10849333.00  5236752.22
提取法定公益金        5424666.50  2618376.11
三、可供股东分配的利润   163681529.13 107597256.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润       163681529.13 107597256.72


            现金流量表
           一九九九年一至六月
编制单位:广东风华高科技股份有限公司  单位:人民币元
项目                      金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        416702567.41
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金       62206084.65
现金流入小计                478908652.06
购买商品、接受劳务支付的现金        328567410.20
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金        262364.68
支付的增值税款               14698087.14
支付的所得税款                3000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     759539.42
支付的其他与经营活动有关的现金        4554410.15
现金流出小计                351841811.59
经营活动产生的现金流量净额         127066840.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金        2704074.28
现金流入小计                 2704074.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                       2164592.06
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金        1000000.00
现金流出小计                 3164592.06
投资活动产生的现金流量净额          (460517.78)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金              60000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                60000000.00
偿还债务所支付的现金            50000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少娄股东的股利
偿付利息所支支付的现金            5284557.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                55284557.50
筹资活动产生的现金流量净额          4715442.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额        131321765.19

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资           1646652.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                  107015074.97
加:少数股东本期损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       (437887.65)
固定资产折旧                1380322.24
无形资产摊销                 51071.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                       (10200.00)
固定资产报废损失               46530.01
财务费用                 (10433092.43)
投资损失(减收益)             (96406599.52)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)             30060829.26
经营性应收项目的减少(减增加)       (44930756.80)
经营性应付项目的增加(减减少)       138813666.25
待摊费用减少(减增加)            1169598.01
预提费用增加(减减少)             748284.31
其他
经营活动产生的现金流量净额        127066840.47
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额            170938188.36
减:货币资金的期初余额           39616423.17
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额         131321765.19




            合并现金流量表
           一九九九年一至六月
编制单位:广东风华高科技股份有限公司  单位:人民币元
项目                        金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        425351746.82
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金        62207084.65
现金流入小计                487558831.47
购买商品、接受劳务支付的现金        305924693.97
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金        10252113.55
支付的增值税款                14803408.57
支付的所得税款                3000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费      779054.96
支付的其他与经营活动有关的现金        10827491.00
现金流出小计                345586762.05
经营活动产生的现金流量净额         141976069.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金        2704074.28
现金流入小计                 2704074.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                      27782677.77
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金        1000000.00
现金流出小计                28782677.77
投资活动产生的现金流量净额         (26078603.49)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金              60000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                60000000.00
偿还债务所支付的现金            50000000.00
发生筹资费用所支付的现金            36770.78
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金            5284557.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                55321328.28
筹资活动产生的现金流量净额          4678671.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额        120572137.65

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资           1646652.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                  108493330.02
加:少数股东本期损益             4721289.71
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       (450631.10)
固定资产折旧                20017332.42
无形资产摊销                 180103.95
待摊费用的减少(减增加)           (1071568.68)
预提费用的增加(减减少)           2118995.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                      (10200.00)
固定资产报废损失               46530.01
财务费用                  2366821.41
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)            (59691428.29)
经营性应收项目的减少(减增加)       56223187.73
经营性应付项目的增加(减减少)        9028306.45
其他
经营活动产生的现金流量净额        141972069.42
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额            174915557.30
减:货币资金的期初余额           54343419.65
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额         120572137.65

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